采购结算管理（流程及表单）.docx

《采购结算管理（流程及表单）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购结算管理（流程及表单）.docx（14页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、采购结算管理（流程及表单）1.采购纳兑卜:管的岗位职近理刎定本部门的谷林如章制度，并监封、执行各酬定史奏2员贵柔啊批务往来分析与龙首能者3，负责三购结算管理协调工作和釜购结算的日常监督工作职委4负更协助兔购结X员第决工作中比霞的i睫昭奏丁完成箱号交办的箕他工作2 .采购结算专员的岗位职责史更1一）负责公司的采购结置工作，以及菜购鞅幽收第J忻林克计黑奏2负责与供应商、财务部对东及货款结算、退.点结凝工作能费1负t与川毋都海a，耳成茶购货嬴的支付工作*盍4完成领导分演护百他工作3 .预付款申请表时间：申请部门申请人付款类别口订金（尚未开发票）分批交货暂支款付款金额说明审核：财务部：总经理:4 .付

2、款申请表申请表编号：申请时间：企业名称：地址：电话：收款单位名称：地址：电话：序号材料编码名称型号描述合同合同数量单位单价入库数量金额备注合计总金额（大写）_佰_拾_万_仟_佰_拾_元_角_分特别说明后付单据其他说明付款申请人采购经理审核采购物品：支票号码：联系电话：支汇汇现票款票金用途金额供货单位全称开户银行账号申请人财务部门意见总经理意见6.委托付款申请表项目名称单位领导签名：立项申请表编号申请单位（盖章）采购编号年月日项目合同总金额元，人民币：_佰_拾_万_仟_佰_拾_元_角_一分付款期数共（）期本次为第（）期委托付款金额元，人民币：_佰_拾_万_仟_佰_拾_元_角_一分收款单位开户银行

3、银行账号退回采购单位剩余金额元，人民币：佰拾万仟佰拾元角分收款单位开户银行银行账号本次申请支付金额合计元，人民币：佰拾万仟佰拾元角分采购经理审批意见签名：时间：财务经理审批意见签名：时间：总经理审批意见签名：时间：7货款结算表供应商:合同号:时间:品种规格结算规格换算率（每片）计算单位数量（片）面积含税单价不含税单价税率（%）金额税额价税合计合计预付金额实付金额（大写）备注收货单号:验收单号:经办人：财务负责人:四联：存根联财务联客户联供应联8 .付款（内部）结算单时间：时间年_月0至年一月0收入应收款项实收款项1.无1.无2.2.合计合计支出应付款项实付款项1.1.2.2.3.3.合U-合计

4、元结余应余实余兀往来应收款项应付款项11无2233合il合计确认签字:9 .支出证明表单位：年月日支出事由金额（大写）Y：（小写）单据报销种类财务总监：会计部经理：部门经理：经手人：10 .结算清款表清款金额（大写）：（小写）清款原因会计部经理总经理：财务总监：清款人:IL付款汇总表工程项目名称：时间：单位：元序号供货单位、姓名材料名称规格、型号单位数量单价结算金额退货数量退货金额质量罚款已付款欠款备注1234567891011121314151617IS1920材料款总计项目经理：材料科长：材料员：会计：总经理采购部财务部相关部门供应商结束任务概要采购结算管理节点控制相关说明采购部根据企业生

5、产的实际需要发出采购订单，明确说明采购货品的型号、种类、技术指标、价格、数量等供应商进行备货，并按订单要求按期交货，企业相关部门根据采购订单要求验货、入库，认真填写验收单等相关单据采购人员将货品验收单与采购订单进行核对，若两者相符，则进行单据汇总，将各项数据进行整理若存在验收单不齐全或与采购订单不符，则采购人员应及时与相关部门人员沟通协调和催收，相关部门人员应给予配合若相关部门对采购人员提出的问题存在争议，则采购人员应及时与供应商确认订单状态，了解产生问题的原因，然后进行单据汇总采购部采购人员根据汇总的各项数据，填写应付账款单，列明应付款项明细采购部与供应商均确认通过的应付账款单，由采购部交与

6、财务部，会计人员根据采购订单、采购合同、验收单等进行审核，查验各类单据是否符合财务规定、数据是否相符等。经财务部审核没有问题，则根据企业的审批制度进行审批，并由财务部安排付款总经理采购部经理妾购部财务部员应鬲结束任务概要付款申请审批管理节点控制相关说明采购人员根据采购合同的付款约定，收集采购订单、入库验收单等相关单据及记录，核对合同的执行情况，汇总应付货款款项采购人员填写付款申请单、应付账款表，并进行审核，保证数字准确无误主管副总经理接到财务部审核过的应付账款表及付款申请后签署意见，在权限范围内进行付款审批；若是大额采购项目付款，则由主管副总经理签署意见后上报总经理审批，若总经理存在异议则将付

7、款申请单等票据转回主管副总经理处理财务部接到主管领导审批通过的付款申请单等文件后，根据公司的相关财务制度，安排付款事宜一，财务部将付款通知书发至采购部相关人员，采购人员通知供应商取款结账或自行查收款项是否到账16 .现金采购管理流程图17 .现金采购管理流程说明表任务概要现金采购管理节点控制相关说明采购部根据企业各部门需求制订采购计划，报采购经理审核和总经理审批采购部根据企业实际生产、经营的需要及库存情况，确定单项采购项目；根据采购项目的当期市场状况、价位等，采购部确定此项采购项目所需费用，编制采购预算(I)采购人员根据采购项目预算，填写借款单，连同相关预算清单、说明报采购经理审核(2)采购经

8、理审核签字后报财务部，财务部根据年度采购计划与预算情况进行审核，签署意见后报总经理审批总经理对采购项目及借款进行审批，通过后，财务部按照相应程序支付借款采购人员进行采购活劭，根据企业的实际要求，对所要购买的货品进行比较、选择，同时与供应方销售人员议价交易达成后，供货商进行备货，采购部与之结算货款并索取发票采购人员整理各项单据，详细列明各项费用情况，填写报销单，交与采购经理、财务部、总经理审批，报销采购费用财务部做好会计记录，登记各类账目，相应单据存档备查总经理财务部采购经理乐蹴供应商荣丽单安捧接袋一交物通知结束任务概要采购预付款管理节点控制相关说明采购部与选定的供应商就采购方式、付款方式、采购

9、项目、货品价格等进行协商、谈判，双方达成一致意见后，确定采购的付款方式为预付款采购经采购经理及总经理审批后双方签订采购合同合同签订后，采购部根据企业生产、经营的实际需求发出采购订单，详细说明采购货品的数量、质量要求、技术指标要求、价格、交货口期等内容采购部相关人员根据采购订单预算情况，计算预付款数额，填写预付款申请书报采购经理、财务部、总经理审批预付款申请经总经理审批通过后，财务部按照相应程序将货款划入供应商账户，保存好汇款或付款凭证，同时通知供应商查收款项并开具发票经验收确定货品不存在质量等问题后，采购部根据合同规定，安排支付剩余货款，填写应付账款单上报采购经理、财务部、总经理审批总经理审批后，财务部按照相应程序付款，保存付款凭证，由采购部通知供应商查收货款并索取发票财务部接收发票，进行会计记录、做账，同时保存相关单证