某实业发展年度报告(DOC81页).docx

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1、某实业发展年度报告（DOC81页）甘肃莫高实业进展股份有限公司MQGAOGANSUMOGAOINDUSTRIALDEVELOPMENTCO.,LTD.6005432010年年度报告二O一一年四月二十三日一、重要提示2二、公司基本情况2三、会计数据与业务数据摘要3四、股本变动及股东情况5五、董事、监事与高级管理人员8六、公司治理结构10七、股东大会情况简介12八、董事会报告13九、监事会报告17十、重要事项18十一、财务会计报告21一、重要提示（一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性与完整性承

2、担个别及连带责任。（二）如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名毕阳独立董事因公未出席崔明（三）立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。（四）公司负责人姓名赵国柱主管会计工作负责人姓名司晓红会计机构负责人（会计主管人员）姓名金宝山公司负责人赵国柱、主管会计工作负责人司晓红及会计机构负责人（会计主管人员）金宝山声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。（五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否（六）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况（一）公司信息公司的法定中文名称甘肃莫

3、高实业进展股份有限公司公司的法定中文名称缩写莫高股份公司的法定英文名称GANSUMOGAOINDUSTRIALDEVELOPMENTCO.,UD公司的法定英文名称缩写GSMG公司法定代表人赵国柱（二）联系人与联系方式董事会秘书证券事务代表姓名贾洪文朱晓宇联系地址甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层电话0931-87762190931-8776209传真0931-48905430931-4890543电子信箱（三）基本情况简介注册地址兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区注册地址的邮政编码730020办公地址甘肃省兰州市城关区东

4、岗西路638号兰州财富中心23层办公地址的邮政编码73(XXX)公司国际互联网网址电子信箱（四）信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司证券部（五）公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所莫高股份6()0543（六）其他有关资料公司首次注册登记日期1995年12月29Fl公司首次注册登记地点甘肃省玉门市玉门镇饮马农场首次变更公司变更注册登记日期2004年4月12日公司变更注册登记地点兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区企业法人营业执照注册号6

5、2(X)001050()45税务登记号码620101712759170组织机构代码71275917-0第二次变更公司变更注册登记日期2007年6月19日公司变更注册登记地点兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区企业法人营业执照注册号6200001050045税务登记号码620101712759170组织机构代码71275917-0第三次变更公司变更注册登记日期2008年7月18日公司变更注册登记地点兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区企业法人营业执照注册号620000000004866税务登记号码620101712759170组织机构代码71275917-0第四次变更公司变更注册登记日期20

6、09年10月20日公司变更注册登记地点兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区企业法人营业执照注册号620000000004866税务登记号码620101712759170组织机构代码71275917-0公司聘请的会计师事务所名称立信大华会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址深圳市福田区滨河路5022号联合广场B座11楼三、会计数据与业务数据摘要（一）要紧会计数据项目金额营业利润56,180,492.72利润总额53,122,696.83归属于上市公司股东的净利润42,138,007.73归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润42,396,922.81经营活动产生的现金流量净

7、额125,565,561.61（二）扣除非经常性损益项目与金额单位：元币种：人民币项目金额非流淌资产处置损益-392,588.95计入当期损益的政府补助（与企业业务密切有关，按照国家统一标准定额或者定量享受的政府补助除外）808,659.76债务重组损益407,768.39除同公司正常经营业务有关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，与处置交易性金融资产、交易性金融负债与可供出售金融资产取得的投资收益1,958,039.66除上述各项之外的其他营业外收入与支出-3,881,635.09所得税影响额840,841.15合计-258,915.08（三）报告

8、期末公司前三年要紧会计数据与财务指标单位：元币种：人民币要紧会计数据2010年2009年本期比上年同期增减（%）2008年营业收入368,447,906.71330,532,453.8311.47422,483,303.49利润总额53,122,696.8340,200.026.6232.1554,759,789.48归属于上市公司股东的净利润42,138,007.7336,230,610.9516.3049,746,633.26归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,396,922.8136,004,626.2717.7550,645,142.88经营活动产生的现金流量净额125,

9、565,561.61140,466,304.04-10.6183,085,909.702010年末2009年末本期末比上年同期末增减（）2008年末总资产1J49,676,535.401,112,113,251.143.381,141,422,910.86所有者权益（或者股东权益）1,045,367,052.781,003,229,045.054.20966,998,434.10要紧财务指标2010年2009年本期比上年同期增减（）2008年基本每股收益（元/股）0.130.1118.180.17稀释每股收益（元/股）().13().1118.180.17扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/

10、股）0.130.1118.180.17加权平均净资产收益率（）4.113.69增加0.42个百分点6.66扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.143.65增加0.49个百分点6.78每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.390.44-11.360.472010年末2009年末本期末比上年同期末增减（%）2008年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.263.124.495.42四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例（%）发行新股送股公积金转股其他小计数量比例（%）一、有限售条件股份1,11

11、7,0080.35-1,117,008-1,117,008001、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股1,117,0080.35-1,117,008-1,117,00800境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份320,002,99299.651,117,0081,117,008321,120,000I(X)1、人民币普通股320,002,99299.651,117,0081,117.008321,120,0001002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数321,120,00010000321,120.0

12、00100股份变动的批准情况2010年8月23日，公司有限售条件的流通股1,117,008股上市流通。2、限售股份变动情况单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期北京北大资源集团有限公司1,117,0081,117,00800股改解禁2010年8月23日合计1,117,0081,117,0080（）/（二）证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况单位：股币种:人民币股票及其衍生证券的种类发行日期发行价格（元）发行数量上市Fl期获准上市交易数量交易终止日期股票类A股2008年6月30日10.0740,000,0002009年6月30日40,

13、000,0002、公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。（三）股东与实际操纵人情况1、股东数量与持股情况单位：股报告期末股东总数43,065户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（%）持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或者冻结的股份数量甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司国有法人13.3142,729,215.0000无甘肃省农垦集团有限责任公司国有法人8.4026,963,636.00-1,309,858.000无甘肃省国营八一农场国有法人6.1319,687,266.00

14、00无中国银行一华夏大盘精选证券投资基金境内非国有法人2.136,825,667.00-1,180,474.000未知葛志刚境内自然人1.565,001,919.00未知0未知五矿国际信托有限公司境内非国有法人1.233,954,658.00未知0未知青海四维信用担保有限公司境内非国有法人0.852,729,057.00未知0未知苏剑境内自然人0.611,955,303.00未知0未知张思宇境内自然人0.391,261,785.OO未知0未知代勇先境内自然人0.371,196,853.00未知0未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量甘肃黄羊河农工商（集团

15、）有限责任公司42,729,215.00人民币普通股甘肃省农垦集团有限责任公司26,963,636.00人民币普通股甘肃省国营八一农场19,687,266.00人民币普通股中国银行一华夏大盘精选证券投资基金6,825,667.00人民币普通股葛志刚5,001,919.00人民币普通股五矿国际信托有限公司3,954,658.00人民币普通股青海四维信用担保有限公司2,729,057.00人民币普通股苏剑1,955,303.00人民币普通股张思宇1,261,785.00人民币普通股代勇先1,196,853.00人民币普通股报告期内，本公司实际操纵人甘肃省农垦集团有限责任公司减持本公司股票1,309

16、,858股，占本公司总股本的0.4%。2、控股股东及实际操纵人情况(1)控股股东情况O法人单位：元币种：人民币名称甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司单位负责人或者法定代表人李宗文成立日期1997年9月19日注册资本100,000,000.00要紧经营业务或者管理活动农业、农副产品、机电产品(不含小轿车)、建筑材料、包装材料的批发零售。(2)实际操纵人情况O法人单位：元币种：人民币名称甘肃省农垦集团有限责任公司单位负责人或者法定代表人杨树军成立日期2004年5月10日注册资本565,760,000.00要紧经营业务或者管理活动国有资产的经营管理：经济信息咨询；(下列限分支机构经营)：特种药材种

17、植、加工及销售：农作物种植；农副食品，酒类，乳制品，水泥，硫化碱的制造及销售。(3)控股股东及实际操纵人变更情况本报告期内公司控股股东及实际操纵人没有发生变更。3、其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事与高级管理人员（一）董事、监事与高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬I总额（万元）（税前）是否在股东单位或者其他关联单位领取报酬、津贴赵国柱董事长男462010年5月31日2013年5月30Fl0016否李金有董事!492010年5月31日2

18、013年5月30日004是张金虎董事男482010年5月31日2013年5月30El004是李宗文董事男462010年5月31日2013年5月30日004是石怀仁董事男502010年5月31日2013年5月30日004是贾洪文董事男392010年5月31日2013年5月30Fl00Il否毕阳独立董事男482010年5月31日2013年5月30日002否严复海独立董事男432010年5月31日2013年5月30日002否崔明独立董事男442010年5月31B2013年5月30日002否杨英才监事会主席男532010年5月31日2013年5月30日004是李大宏监事会副主席男552010年5月31

19、日2013年5月30日004是魏兴坤监事男462010年5月31日2013年5月30日008否李福总经理男502010年5月31日2013年5月30日00II否杜广真副总经理男412010年5月31日2013年5月30日00Il否司晓红副总经理兼总会计师女412010年5月31日2013年5月30日0011否金宝山副总经理兼财务总监男392010年5月31日2013年5月30日00Il否王润平副总经理男432010年5月31日2013年5月30Fl009否合计/00/118/赵国柱：1999年10月任本公司萤事、董事会秘书。2001年6月至2004年5月任本公司副董事长，2004年5月至200

20、7年5月任本公司副董事长、总经理，2005年7月至2007年5月任本公司党委书记。2007年5月至今任本公司萤事长。李金有：曾任甘肃省物产集团公司工会主席、副书记、纪委书记、甘肃农垦事业管理办公室副主任、党委委员，现任甘肃省农垦集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、董事，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会主席。张金虎：曾任甘肃省农垦集团有限贲任公司处长、甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会主席，现任甘肃省农垦集团有限责任公司副总经理、甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司副董事长。李宗文：曾任甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司财务部长、总经理助理、副总经理、总经理。现任本公司董事、甘肃黄羊河

21、农工商（集团）有限责任公司董事长。石怀仁：曾任甘肃省国营八一农场副场长。现任本公司董事、甘肃省国营八一农场场长、党委副书记，兼任金昌水泥（集团）有限责任公司董事长、总经理、党委副书记。贾洪文：曾任甘肃证券有限责任公司投资银行部项目经理，本公司董事会秘书。现任本公司萤事、副总经理、董事会秘书。毕阳：曾任兰州市果品茶叶公司贮藏实验站技术员、甘肃农业大学食品科学与工程学院教师。现任甘肃农业大学食品科学与工程学院院长，社会兼职：教育部高等学校高职高专食品类专业教学指导委员会副主任委员。严复海：曾任兰州理工大学经管学院会计系副主任。现任兰州理工大学经管学院副院长。崔明：曾任兰州大学国际政治系助教、讲师，

22、兰州大学管理学院副教授，现任兰州大学管理学院副教授、兰州大学出版社社长、青岛啤酒（甘肃）农垦股份有限公司独立董事、西北化工独立董事。杨英才：1999年10月任本公司副董事长。2001年6月任本公司副董事长兼总经理。2002年4月任甘肃省农垦集团有限公司副总经理。20（M年5月至今任本公司监事会主席。李大宏：曾任甘肃黄羊河农场一分场副场长、场长，甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司农业总场副场长、场长，甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司副总经理。现任甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司总经理、党委委员，甘肃省黄羊河农场副场长，甘肃黄羊河集团种业有限责任公司董事长。魏兴坤：曾任甘肃省饮马实业公司

23、机关经营科科员，机关人劳部科员，2002年6月任本公司监事。现任本公司饮马麦芽厂党总支副书记，兼任综合办公室主任。李福：曾任甘肃省国营八一农场金昌农垦麦芽厂厂长，金昌农垦公司副经理，甘肃省国营八一农场副场长。2001年6月任本公司副总经理，兼任本公司金昌麦芽厂经理。2006年10月任本公司副总经理。现任本公司总经理。杜广真：曾任本公司企划投资部副部长、部长；本公司总经理助理，兼任企划投资部部长。现任本公司副总经理。司晓红：曾任兰石集团兰州长征机械厂会计，深圳三九医药贸易公司甘青宁销售处财务经理兼行政主管，兰州华丰会计师事务所注册会计师，本公司独立董事，本公司总会计师。现任本公司副总经理兼总会计

24、师。金宝山：曾在甘肃第二会计师事务所、兰州三金会计师事务所、甘肃证券有限责任公司工作，本公司财务总监。现任本公司副总经理兼财务总监。王润平：曾任本公司黄羊河贸易分公司经理，本公司葡萄酒厂厂长。现任本公司副总经理。（二）在股东单位任职情况姓名股东单位名称担任的职务任期起始日期任期终止日期是否领取报酬津贴李金有甘肃省农垦集团有限责任公司党委副书记、纪委书记2008-11是张金虎甘肃省农垦集团有限责任公司副总经理2008-11是杨英才甘肃省农垦集团有限责任公司副总经理2004-06是李宗文甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司董事长2002-07是石怀仁甘肃省国营八一农场场长2004-03是李大宏甘肃

25、黄羊河农工商（集团）有限责任公司总经理2007-03是在其他单位任职情况姓名其他单位名称担任的职务任期起始日期任期终止日期是否领取报酬津贴李金有甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会主席2010年1月29日否张金虎甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司副董事长2010年1月29日否李宗文甘肃省黄羊河农场场长2007-06否甘肃黄羊河集团武威食品有限公司董事长1999否石怀仁金昌水泥（集团）有限责任公司董事长兼总经理1999-11否李大宏甘肃省黄羊河农场副场长2007-06否甘肃黄羊河集团种业有限责任公司董事长1999否（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事、

26、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事、监事及高级管理人员经公司董事会薪酬与考核委员会讨论通过。董事、监事、高级管理人员报酬确定根据董事、监事、高级管理人员报酬确定根据：坚持按劳分配与按生产要素分配相结合的原则：坚持责任与权力、利益与风险相一致的原则：坚持先考核后兑现，严格考核、及时兑现的原则。不在公司任职的董事（不含独立董事）津贴为每人4万元/年，不在公司任职的监事津贴为每人4万元/年。董事、监事与高级管理人员报酬的实际支付情况见本章第一项。报告期，本公司按照规定支付了董事、监事与高级管理人员报酬。（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况姓名担任的职务变动情形变动原因李金有董事聘任换届

27、选举张金虎董事聘任换届选举严复海独立董事聘任换届选举崔明独立董事聘任换届选举贾洪文副总经理聘任新聘任何宗仁董事离任换届选举张海董事离任换届选举王兴学独立董事解任任期届满徐浩桐独立董事解任任期届满（五）公司员工情况在职员工总数1,965公司需承担费用的离退休职工人数O专业构成专业构成类别专业构成人数生产人员866技术人员53销售人员741管理人员236其他人员69教育程度教育程度类别数量（人）大专以上732中专技校654初中515其他64六、公司治理结构（一）公司治理的情况报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则等法律法规的要求，结合公司实际，不断完善公

28、司法人治理结构，规范运作，公司权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责明确，健全规章制度，加强信息披露工作与投资者关系管理工作，公司法人治理结构符合现代企业制度与上市公司治理准则的要求，具体如下：1、股东与股东大会：公司严格按照有关法律法规与公司章程、股东大会议事规则的要求召集、召开股东大会。股东大会会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决与决议、决议的执行与信息披露等方面均符合有关法律法规的要求,保证公司股东大会依法行使职权，有效提高股东大会的议事效率。充分考虑股东权利，公平对待所有股东，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利。报告期内未发生股东与内幕人员进行内幕交易与损害公司与股东利

29、益的事项。2、董事与董事会：报告期内，公司董事会认真执行股东大会的各项决议，按照公司法、公司章程的规定，依法履行职权，董事会成员勤奋尽责，公司董事会的决策水平进一步得到提高。报告期公司共召开5次董事会会议，符合公司法、公司章程的规定。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会与薪酬与考核委员会，能够有效行使各自的职权，促进董事会的科学决策与公司的可持续进展。3、监事与监事会：报告期，公司监事会在报告期切实履行监督职能，对公司董事、高级管理人员履行职责与诚信勤奋义务进行监督与检查，对公司财务状况进行了检查。报告期公司召开5次监事会会议，监事会成员列席了股东大会与董事会会议。4、关于绩效评价

30、与激励约束机制：公司已经建立了有效的绩效评价与激励约束机制，并加以逐步完善。公司董事、监事津贴由股东大会批准确定，高管人员使用与公司整体经营业绩挂钩的绩效考核办法，根据考核结果决定其薪酬，并提交董事会审议。5、有关利益者：公司能够充分尊重与保护银行及其他债权人、员工、业主、供应商等利益有关者的合法权益，通过与他们积极合作，共同推动公司持续、健康的进展。6、信息披露与投资者关系管理：公司严格按照中国证监会有关规定与上海证券交易所股票上市规则与公司信息披露制度的要求认真履行上市公司信息披露义务，及时、准确、完整的披露公司信息，保证所有股东有平等的机会获得信息。报告期内，公司积极开展投资者关系管理工

31、作，加强公司与投资者的交流与沟通。在投资者关系管理上，公司坚持诚实守信的原则，客观、真实、准确反映公司实际情况，严格遵循公平、公正、公开原则，对待股东一视同仁。公司积极听取投资者及来访者的合理意见与建议，对投资者关心的问题，保证在不违反信息披露有关规定的前提卜.给予投资者满意答复。（二）董事履行职责情况1、董事参加董事会的出席情况董事姓名是否独立董事本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自参加会议赵国柱否553OO否李金有否332OO否张金虎否332OO否李宗文否543O1否石怀仁否553OO否贾洪文否53OO否毕阳是543O1否严复海是333O

32、O否崔明是333OO否年内召开董事会会议次数5其中：现场会议次数2通讯方式召开会议次数3现场结合通讯方式召开会议次数O2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。3、独立董事有关工作制度的建立健全情况、要紧内容及独立董事履职情况本公司已根据中国证监会与上海证券交易所的要求，制订了独立董事制度，并经公司五届八次董事会审议通过；制订了独立董事年报工作制度，并经公司五届九次董事会审议通过。报告期内，公司三名独立董事尽职尽责，按时出席董事会会议，按照法律、法规与公司章程的规定，积极履行独立董事职责，参与公司各项重大事项的决策。

33、对公司重大事项、关联交易、利润分配、对外担保与规范运作等均发表了独立意见，为公司董事会科学决策起到了积极作用，保护了公司整体利益与中小股东的合法权益。（三）公司相关于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况是否独立完整情况说明对公司产生的影响改进措施业务方面独立完整情况是公司拥有独立的产、供、销体系与生产辅助系统，设立了独立的供应部与销售部，拥有独立的银行帐号，独立开展业务，独立纳税。公司与控股股东实际从事的业务不一致，不存在同业竞争情况。控股股东不存在直接或者间接干预公司经营的情形。人员方面独立完整情况是公司董事、监事及高级管理人员均通过合法有效的法律程序选举或者聘任产生，

34、不存在法律、法规与其他规范性文件限制或者禁止的兼职情况，目前公司的高级管理人员、核心技术人员与财务人员均不在控股股东任职。公司设有人力资源部，建立了独立的劳动、人事与工资管理制度，完全独立地管理自身劳动、人事与工资事务，全体员工拥有独立的社会保障与工薪报酬等管理账户。各分公司员工的人事档案、社会保障账户均由本公司统一管理。资产方面独立完整情况是公司拥有独立完整的生产经营系统及配套设施，公司生产经营的全部生产设备、要紧辅助生产系统为公司自己所有，并办理了产权证明。与生产经营活动有关的房产、土地全部界定清晰，商标使用权、特许经营权等知识产权亦独立拥有。机构方面独立完整情况是公司按照公司法、证券法等

35、法律、法规与本公司章程的规定，建立健全法人治理结构，逐步建立了习惯公司进展要求的组织机构。公司拥有独立完整的组织机构与独立的职能部门，各部门分工明确、各司其职。公司及下属各分公司（厂）的生产经营场所与办公场所均与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。财务方面独立完整情况是公司设立了资产财务管理部，拥有独立、完整的会计核算体系，独立开立银行账户，不存在与控股股东共用银行账户的情形。公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。（四）高级管理人员的考评及激励情况报告期内，公司根据甘肃莫高实业进展股份有限公司高级管理人员薪酬与考核实施办法（试行）的规定，对公司高级管理人

36、员进行了考核，并按照考核情况发放薪酬。（五）公司是否披露内部操纵的自我评价报告或者履行社会责任的报告：否（六）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况本公司已按照中国证监会的要求，制订了年报信息披露重大差错责任追究制度，并经公司五届二十四次董事会审议通过。七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况会议届次召开日期决议刊登的信息披露报纸决议刊登的信息披露日期2009年度股东大会2010年5月31日中国证券报、上海证券报、证券时报2010年6月1日2010年5月31日，本公司以现场方式召开了2009年度股东大会，出席本次会议的股东及股东代理人共4人，代表公司有表决权股份102,120,350

37、股，占公司总股本的31.80%。会议经审议并通过如卜议案：（1）2009年度董事会工作报告。（2）2009年度监事会工作报告。（3）独立董事2009年度述职报告讥（4）2009年度报告及摘要讥（5）2009年度财务决算报告讥（6）2009年度利润分配方案讥（7）关于续聘会计师事务所的议案讥（8）公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。（9）关于公司董事会换届选举的议案。（10）关于公司监事会换届选举的议案讥（二）临时股东大会情况会议届次召开日期决议刊登的信息披露报纸决议刊登的信息披露日期2010年第1次临时股东大会2010年1月20日中国证券报、上海证券报、证券时报2010年1月21日201

38、0年第2次临时股东大会2010年5月7日中国证券报、上海证券报、证券时报2010年5月8日（1）2010年1月20日，本公司以现场方式召开了201。年第1次临时股东大会，出席本次会议的股东及股东代理人共4人，代表公司有表决权股份100.689.975股，占公司总股本的31.36%。会议经审议并通过关于变更公司审计机构的议案。（2）2010年5月7Fl,本公司以现场与网络投票相结合的方式召开了2010年第2次临时股东大会，出席本次会议的股东及股东代理人共75人，代表公司有表决权股份101,403,907股，占公司总股本的31.58%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表公司有表决权股

39、份99,578,863股，占公司总股本的31.01%；参加网络投票的股东70人，代表公司有表决权股份1,825,044股，占公司总股本的0.57%。会议经审议并通过如下议案：（1）关于变更部分募集资金投向的议案。（2）关于用募集资金置换已投入募投项目的自有资金与发行费用的议案。八、董事会报告（一）管理层讨论与分析1、2010年公司经济运行保持了良好进展势头，要紧经济指标与去年同期相比均有较好的增幅。特别是葡萄酒产业，公司坚持科学进展，创新服务理念，把握优势先机，扩大经营硕果，狠抓品牌建设，延伸市场渠道，取得了令业界瞩目、市场震动、行业钦佩的骄人业绩。要紧表现在成熟市场巩固，优势市场拓展，新兴市

40、场提速，潜力市场凸显。截止2010年末,公司实现营业收入36,844.79万元，比上年同期增长了11.47%,实现净利涧4213.80万元，比上年同期增长了16.30%。截止2010年末，公司实现营业收入368,447,906.71元，同比增长11.47%,实现净利润42,138,007.73元，同比增长16.30%,公司经营状况平稳增长。2010年会计报表要紧项目变化情况如下：（1）货币资金年末余额比年初余额增加65,487,822.42元，增加比例为16.93%,增加原由于：本年加强大麦芽货款的回收。（2）应收票据年末余额比年初余额减少12,145,336.12元，减少了89.58%,要紧

41、原由于：本年度公司客户改变结算方式所致。（3）应收账款年末余额比年初余额减少17,410,464.04元，减少比例为19.01%,要紧原由于：本年加强了葡萄酒货款与两个麦芽厂货款的回收。（4）预付款项年末余额比年初余额增加1,678,593.46元，增加比例为47.56%,增加原由于预付货款。（5）存货年末余额比年初余额减少33,749,076.76元，减少比例为12.82%,减少原由于：麦芽厂本年采购原材料（大麦）的数量及金额与上年同期相比有所减少。（6）在建工程年末余额比年初余额增加6,518,601.20元，增加比例为23.10%,增加原由于：酒庄工程投入金额增加。（7）预收款项年末余额比年初余额增加6,738,7