温泉度假村生态养老养生项目商业计划书.docx

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1、温泉度假村生态养老养生项目商业计划书下载后可编辑修改套用目录一*总论1、项目提要2、可行性研究报告编制依据3、综合评价和论证结论二项目背景及必要性1、项目背景2、项目区发展现状3、项目建设的必要性三项目实施的有利条件1、政策环境2、政府支持3、市场优势四项目区建设条件1、地理位置与区域范围2、自然资源状况3社会经济状况五建设单位基本情况1、建设单位基本情况2、主要投资人基本情况六市场分析与推广方案1、市场定位2、目标客户市场分析3、市场推广方案和推广措施七项目建设方案1、建设任务和规模2、设计基本原则3、项目布局4、具体建设内容5、项目建设标准6、给排水7、电力电讯8、环境影响评估八项目实施进

2、度安排1、一期工程项目实施进度表九投资估算与资金筹措1、说明2、投资估算依据3、项目建设投资估算4、资金来源与筹措5、借款资金偿还测算十经济分析1、财务评估说明2、财务评价依据3、营业收入和营业税金及附加估算3、总成本及经营成本估算4、财务效益分析5、不确定性分析十一项目组织与管理，劳动定员和人员培训1、项目组织与管理2、管理机构设置与职能划分3、劳动定员4、项目经营管理措施5、人员培训6、劳动保护与安全十二可行性研究的结论与建议1、可行性研究结论2、问题与建议附录一附表：1、固定资产投资估算表11、土建工程投资明细表22、设备投资明细表2、流动资金估算表3、投资计划与资金筹措表4、固定资产折

3、旧估算表5、总成本费用估算表6、利润及利润分配表6-1、产品销售收入和销售税金及附加估算表7、资金来源与运用表8、借款还本付息计算表9、资产负债表10、财务现金流量表（增量全部投资）二附图1、一期工程项目规划图2、度假村入口景门效果图3、XXXXX广场设计效果图4、乂义乂乂乂山庄外观效果图5、温泉游泳馆外观效果图6、XXXXXXX设计意向图7、XxXxXXXX外观效果图三其他附送资料：1、项目建设单位营业执照复印件2、建设项目选址意见书复印件3、可行性报告编制单位营业执照复印件4、可行性报告编制单位资质证书复印件第一章总论1.1项目提要1.1.1项目名称：生态养老养生项目1.1.2建设性质：新

4、建1.1.3项目承办单位、法人代表及所有制形式项目承办单位：某某实业有限责任公司法人代表：某某所有制形式：民营企业1.L4建设地点、规模、期限及建设内容建设地点：某某省某某市某某镇蛤蟆山建设规模：区域规划总用地面积866938.6坪方米，总建筑面积440871平方米，道路面积73734.3砰方米，项目分为两期，总投资180000万元(含不可预计费919万元)。建设期限：一期投资2015年7月至2016年5月，二期投资2016年9月至2017年12月建设内容：1、一期工程：(1)、土地征用亩，投资额540万元；(2)、基础设施建设，包括土地整理，到景区入口的非支线公路，围墙、绿化及地下管渠道建设

5、整治，区内各场馆间道路，停车场，龟力设施，供排水设施，消防设施，电信宽带设施、河道环境整治、森林生态游区盘山游步道(含山体局部加固卜生态公厕所、管理用房等，投资额4690万元；(3)、游赏接待设施建设，包括入口景门、XX广场、天师XX观、温泉山庄、温泉游泳馆、温泉水上娱乐中心等，投资额3900万元；(4)开力C费200万元，用于前期资金和广告宣传费用；(5)、建设期固定资产投资利息448万元：(6)、不可预计费，按固定资产投资总额5%计算，计430万元。2、二期工程：(1)、土地征用，投资额720万元；(2)、度假村绿化保护工程建设，投资额300万元；(3)、游赏接待设施建设：包括温泉度假别墅

6、、温泉休闲会所、幼儿园、农居山庄等，投资额8760万元；(4)、不可预计费489万元。1.1.5申报单位及法人代表申报单位：XXXXXXX度假村开发有限公司法人代表：XX1.L6投资规模及资金构成投资规模：20477万元，资金构成：固定资产投资19358万元，前期资金和广告费用投资200万元,不可预计费919万元。1.1.7资金筹措本项目总投资20477万元，其中：一期投资10208万元，企业自筹资金7208万元，金融机构贷款3000万元；二期投资10269万元。1. 1.8主要技术经济指标表1-1主要技术经济指标在舁厅P项目名称单位指标备注1建设内容和规模1、规划总用地平方米3570172、

7、建筑总占地面积平方米352853、总建筑面积平方米550544、道路面积平方米58441.75、建筑密度%9.96、绿化率%777、道路总长度米8559.5在舁厅P项目名称单位指标备注8、容积率0.15公共停车位个1852.年营业收入计算期平均，不含二期项目门票收入万元2616.73住宿收入万元2268.36餐饮收入万元1308.38娱乐及购物收入万元1221.16租赁收入万元43.47合计7458.093.总定员人1004.年工作日天280一班制5.士已贝人1006.总投资万元10208不含二期固定资产和无形资产投资万元9578前期资金与宣传费用万元200/、J预计费万元4307.年总收入万

8、元7458.09不含二期8.年总成本费用万元3384.29计算期平均9.年销售税金及附加万元413.92计算期平均10年利润总额万元3659.88计算期平均11财务评价指标厅P项目名称单位指标备注投资利润率35.85计算期平均销售收入利润率49.07计算期平均销售收入利税率54.62计算期平均静态投资回收期(含建设期)5.2所得税前5.9所得税后全部投资内部收益率26.84所得税前19.51所得税后财务净现值(Ic=8%)9295所得税前5248所得税后1.2 可行性研究报告编制的依据1. 2.1Xx省旅游产业发展和布局总体规划2. 2.2XX县国民经济和社会发展“十二五”规划3. 2.3XX县生态旅游业发展总体规划4. 2.4=200,沿道路一侧铺设至用水单位。温泉洗浴用水水源采用管道与温泉蓄水池相连，在满足水量、水压要求的前提下，尽可能缩短给水管线的长度，并尽可能依据地形埋地铺设，最大限度地保存水温。7.7.2排水规划7.7.2.1污水量估算污水量按给水量的80%计算，其中道路广场用水和绿化用水所产生的废水不计算在内，则日最高污水排放量为410T.7.7.2.2排水体制采用雨污分流的排水体制，雨水地面径流就近排入区内河流。所有建筑物下设污水管道，采用生化池处理方式，由管道收集就近排入生化池，进行生态化处理后作为中水回用或排入区内河