XX公益基金会202X年度工作报告（2023年）.docx

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1、XX公益基金会202X年度工作报告本基金会按照中华人民共和国慈善法基金会管理条例及相关规定，编制(202X)年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整，并承担由此引起的一切法律责任。法定代表人签字:基金会印章：目录一、基本信息二、机构建设情况（一）理事会召开情况（二）理事会成员情况（三）监事情况（四）工作人员情况（五）党组织建设情况（六）人力资源情况（七）专项基金及持有股权的实体基本情况1、专项基金情况2、持有股权的实际情况三、公益事业/慈善活动支出和管理费用情况（一）接受捐赠情况、大额捐赠收入情况（一）公开募捐情况（具有公开募捐资格的基金会填写）1、公开募捐收

2、入情况2、慈善组织公开募捐备案情况（三）公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况（四）业务活动开展情况1、本年度公益慈善项目开展情况2、本年度参与扶贫协作及参与脱贫攻坚情况3、涉外活动情况（五）重大公益慈善项目收支明细表（六）重大公益慈善项目大额支付对象（七）由基金会作为受托人的慈善信托情况（认定为慈善组织的基金会填写）（八）委托投资（九）投资收益（十）关联方关系及其交易（十一）应收账款及客户（十二）预付账款及客户（十三）应付账款（十四）预收帐款（十五）工作总结四、财务会计报告（一）资产负债表（二）业务活动表（三）现金流量表五、接受监督管理的情况（一）年检年报情况（二）评估情况（三）行政处

3、罚情况（四）信用信息情况（五）整改情况六、履行信息公开义务情况七、监事意见八、业务主管单位审查意见一、基本信息基金会名称XX公益基金会统一社会信用代码X最近一次取得税收优惠资格的年度和批次是否取得取得优惠的时间批准部门批准文号公益性捐赠税前扣除资格。是。否20XX-05-21XX市财政局XX市国家税务局XX市地方税务局XX民政局X财税202X6X号非营利组织免税资格。是O否20XX-12-30XX市财政局XX市国家税务局XX市地方税务局X财税【20XX】X号其他资格C）是。否宗旨慈心济世，福慧1k生业务范围支持与扶贫助困、志愿服务、保护生态环境相关的公益活动；支持赈灾救灾及灾后重建；支持公益组

4、织发展、公益项目开展及公益人才培养。是否登记或认定为慈善组织。是。否登记或认定时间20IX-OX-X是否取得公开募捐资格。是。否取得时间成立时间20XX年X月X日X业务主管单位无基金会住所XX市X区X胡同X号X号楼X室电子邮箱X传真无邮政编码X网址X秘书长姓名固定电话移动电话XXXXX年检年报工作联系人姓名固定电话移动电话XXXXX社会组织新闻发言人姓名固定电话移动电话XXXXX理事长X是否兼任其他组织法定代表人否本届理事会换届时间202X-X-X届期（年）5会计师事务所名称XXXX会计师事务所有限责任公司审计意见类型无保留意见报告日期202X-0X-X报告编号X基审字（202X）第X号说明：

5、现任国家工作人员按照民函2004270号规定执行。二、机构建设情况(一)理事会召开情况本年度共召开(X)次理事会本基金会于202X-0X-3X召开X届X次理事会议出席理事名单：X未出席理事名单：无出席监事名单：X未出席监事名单：无会议决议：1 .会议通过了XX公益基金会第一届理事会延续换届经济责任归属的申请，换届理事会确定于202X年X月Xl日召开，针对202X年13月的财务状况和经济责任，由第二届理事会新任法人承担，并将列入理事会决议事；2 .审议通过了X项目事项；3 .审议通过了202X年财务工作预算；4 .会议确定了基金会注册地址变更事宜；5.会议研究了基金会今后发展方向，尤其是如何开展

6、传统文化项目的有关事宜。备注：无本基金会于202XX2-X召开X届X次理事会议出席理事名单：X未出席理事名单：X出席监事名单：X未出席监事名单：无会议决议：1、会议决议进一步扩大X工程项目筹款和影响力；2、同意X工程立项，建立和规范教育助学资助流程及项目信息公开等长效机制；3、同意举办基金会X周年表彰活动，对秘书处提出的方案进行了研究；4、全体理事会成员决议增补理事，发挥理事作用，为确保基金会的长远发展;5、决议急需加强专兼职队伍建设，通过提高薪金等措施吸引热爱公益的年轻人才加入基金会的队伍。备注：无（二）理事会成员情况序号姓名性别出生日期事职理会务工作单位及职务是否专职政治面貌本年度在基金会

7、领取的报酬和补贴（人民币元）领取报酬和补贴事由是否为党政机关、国有企事业单位退（离）休干部退（离）休干部是否办理备案手续1XXX理事X局否中共党员00否2XXX理事X工程有限公司否群众00否3XXX理事X投资集团有限公司否群众00否4XXX理事X集团有限公司否群众00否5XXX理事X玻璃有限公司否群众00否6XXX理事X文化传媒有限公司否群众00否7XXX理事X文化传播有限公司否群众00否8XXX副理事长9XXX副理事长10XXX理事11XXX理事长12XXX副理事长13XXX（三）监事会成员情况序号姓名性别出生日期工作单位及职务）治貌政面本年度在基金会领取的报酬和补贴（人民币元）取酬补事领报

8、和贴由是否为党政机关、国有企事业单位退（离）休干部退（离）休干部是否办理备案手续1XXX说明：理事、监事工作单位职务指理事、监事现工作单位及职务，离（退）休的填写原工作单位及职务；无工作单位的填写“无”。（四）工作人员情况：本机构共有（X）位工作人员说明：请填写秘书长及以下工作人员情况，如理事、监事专职在基金会工作，也需填写。姓名性别政治面貌出生日期学历是否在基金会领取薪酬X女群众XX否X女中共党员XX否X女群众XX是X男群众XX是X女群众XX是X男中共党员XX是工作人员管理人事管理制度。有。无专职工作人员签订聘用合同人数2专职工作人员参加社会保险人数失业保险2养老保险2医疗9保险工伤保险2生

9、育保险2财务和资产管理人民币开户银行及账号（列出全部账号）X外币开户银行及账号（列出全部账号）无财政登记。有。无税务登记。登记O未登记使用票据种类行政事业性收费票据捐赠收据口税务发票口其他财会人员序号姓名岗位专业技术资格1柳娜出纳无（五）党组织建设情况社会组织信息社会组织名称XX公益基金会社会组织分类基金会社会组织统一信用代码X从业人员总数X负责人姓名高林负责人联系方式X从业人员团员青年人数028周岁以下团员人数X年满28周岁至35周岁青年人数X从业人员中民主党派人数0从业人员中少数民族人数0从业人员中女性总数X是否建立工会否是否建立团组织否是否建立妇联否党建指导员是否派驻党建指导员是党建指导

10、员X联系电话X联系邮箱X党组织信息是否建立党组织是党组织名称XX公益基金会隶属的上级党组织名称XX市社会服务领域基金会X党委党组织类别党的基层组织党组织成立时间20XX-0X-X党组织书记X联系电话X联系邮箱X党组织联系人OX联系电话X联系邮箱X党员信息党员总体情况X党员中专职人员X2人党员中兼职人员0人动员流党数0正式党员X人预备党员0人姓名性别民族出生日期学历党组织关系所在支部人员类别加入党组织日期转为正式党员R期工作岗位党内职务行政职X党建活动开展情况党组织活动场所EI有口X平方无米党组织活动经费有口无X万元党组织活动经费保障情况0上级拨付口管理费用列支口自筹口其它党组织组建以来发展党员

11、情况积极分子X人发展对象0人预备党员0人转正0人年度组织生活党员大会X次支委会X次组织生活会X次党课X次是否开展党建工作培训0是口否2次/年党建品牌活动（简述特色、做法）1、按照要求组织党员认真学习党支部工作规范、社会组织党建工作资料汇编。2、建立了“三会一课”制度，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。3、建立了党建微信群，组织党员线上线下共同学习。4、购买党建书籍，建立党支部图书角，便于党员借阅学习。5、按照上级党委的指示，认真培养入党积极分子。6、建立和完善党支部台账；并结合自身特点以及实际情况，制定年度工作计划。填表说明:社会组织及党组织所获主要荣誉时间所获奖项获奖原因颁奖单位备注2

12、02X-12-03先进基层党组织中共XX市社会服务领域基金会X党委表彰先进基层党组织XX市社会服务领域基金会X党委无1 .从业人员是指在秘书处等内设机构的全职工作人员;2 .党组织名称、上级党组织名称请严格按照党组织成立批复红头文件填写；3 .流动党员是指由于就业或居住地变化等原因，在较长的时间内无法正常参加正式组织关系所在党组织活动的党员。4 .党建指导员“是否派驻党建指导员”,选“是”须填写党建指导员相关信息，选“否”不用填写。5 .党组织信息“是否建立党组织”，选“是”须填写党组织相关信息，选“否”不用填写；6 .党员信息党员总数=专职党员+兼职党员=正式党员+预备党员，流动党员数应不大

13、于党员总数。党员详细信息列表需填写的党员信息行数应与党员总数相等。党员详细信息列表中涉及“是”或“否”的选项，选“否”后相关信息不用填写。7 .党建活动开展情况“党组织组建以来发展党员情况”、“年度组织生活”，未建立党组织的不用填写。8.从业人员青年人数是指18-35周岁的青年人数；28周岁以下团员人数是指计入共青团，具有团籍的人数；年满28周岁至35周岁以下团员人数是指加入共青团且保留团籍的党员（一般是专、兼职团干部）。（六）人力资源情况从I从业人员总数I全职X（人）I兼职X人业人员X人专职X人借调离退休负责人工作人员男女负责人工作人员X人X人X人X人X人X人X人X人户籍X籍X人非X籍X5人

14、境外人员0人学历结构博士及以上0人硕士（含在职研究生）。人本科X人大专2X人中专0人高中及以下0人职称结构高级职称0人中级职称0人初级职称0人无职称0人其中：高级社工师0人社工师0人助理社工师0人年龄结构35岁（含）及以下2X人35岁以上-60岁（含）X人60岁以上0人在本单位工作年限1年以内（含）的1年至3年（含）的3年至10年（含）的10年以上的XXXX工资薪酬执行工资制度自定岗位年工资总额X元专职人员工资总额X元其他人员工资总额X元负责人年工资标准X元部门负责人年工资标准。兀工作人员年工资标准X元从业人员平均年工资X元社会保障签订劳动合同X人X参加住房公积金0人参加补充医疗保险。人参加商

15、业保险0人志愿者情况志愿者岗位数X个志愿者人数X人志愿者服务人次数200人次X三、公益事业/慈善活动支出和管理费用情况（一）接受捐赠情况、大额捐赠收入情况单位：人民币元项目现金非现金合计一、本年捐赠收入X0.004578608.73（一）来自境内的捐赠X0.00X其中：来自境内自然人的捐赠X0X来自境内法人或者其他组织的捐赠X0X（二）来自境外的捐赠0.000.000.00其中：来自境外自然人的捐赠000.0()来自境外法人或者其他组织的捐赠000.00二、接受非公益性捐赠情况（对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的赠与）000.00三、大额捐赠收入情况捐赠人本年捐赠额用途现金非现金

16、X集团股份有限公司X0X万元用于X援建项目，X万元未限定用途。X基金会X0X万元用于X项目XXX助学项目。XX0用于XX助学项目X业有限责任公司X0用于X贫项目合计X0.00说明：大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上或者500万以上的捐赠单位或个人：捐赠人如要求不公开姓名、名称的，可以其他代号代替，其他捐赠信息要公开。2、慈善组织公开募捐备案情况是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案是否募捐方窠的活动名称备窠编号备案时间是否在异地开展募捐是否开展异地募捐是否向所在地民政部门报送了募捐方案是否是否开展互联网募捐是否开展互联网募捐请填写募捐平台名称未取得公开募捐资

17、格的慈善组织单位：人民币元项目数额上年末净资产X本年度总支出X本年度用于慈善活动的支出X管理费用X其他支出X本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例（占前三年年末净资产平均数额的比例）X%（本年）X4%（前三年末净资产）本年度管理费用占总支出的比例X%说明：本表所称慈善活动、管理费用等应符合慈善法、关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定的规定。（四）业务活动开展情况1、本年度公益慈善项目开展情况本年度共开展了（4）项公益慈善项目，具体情况如下：项目名称:XX学项目本年度是否开展了公开募捐：。是。否开展公开募捐的起始时间：本年度是否开展：评比表彰节会庆典口论坛口研讨口展会表彰活动本年度是

18、否进行了专项审计：。是。否项目本年度收入：人民币X元项目本年度支出：人民币X元运作模式：。资助O运作O混合服务对象：所有人0儿童老人口某类特殊人群少数族裔残疾人口妇女某种病种人群其他服务领域：。体育。教育O医疗卫生O文化艺术O社会服务O科学研究O生态环境O灾害救助O法律与公民权利O政府倡导O公益事业发展O志愿服务O扶贫及社区发展O其他服务地区：境外全国口XX市口天津市口河北省口黑龙江口吉林省口辽宁省口内蒙古自治区口山西省口上海市江苏省口浙江省湖北省口河南省山东省江西省口福建省口湖南省广东省口广西壮族自治区云南省口贵州省0四川省口重庆市口海南省口西藏自治区口陕西省口甘肃省口新疆维吾尔自治区口青海

19、省口宁夏回族自治区口安徽省发起时间：202X年1月1日，结束时间：202X年12月31日XX公益基金会成立以来致力于X项目，从X年以来成立X基金，主要捐赠X,202X年资助资金X余万元，用于X工程建设X万元，其余资金用于X等，极大改善了学校的教学条件和师生生活水平。项目名称：X项目本年度是否开展了公开募捐：。是。否开展公开募捐的起始时间：本年度是否开展：评比表彰节会庆典论坛研讨展会表彰活动本年度是否进行了专项审计：。是。否项目本年度收入：人民币X元项目本年度支出：人民币X元运作模式：。资助O运作O混合服务对象：所有人儿童老人口某类特殊人群少数族裔残疾人妇女某种病种人群其他服务领域：。体育。教育

20、医疗卫生O文化艺术O社会服务O科学研究O生态环境O灾害救助O法律与公民权利O政府倡导O公益事业发展O志愿服务O扶贫及社区发展O其他服务地区：境外全国xx市天津市河北省黑龙江吉林省辽宁省内蒙古自治区山西省上海市江苏省浙江省湖北省河南省山东省江西省福建省湖南省广东省广西壮族自治区云南省贵州省0四川省重庆市海南省西藏自治区陕西省甘肃省新疆维吾尔自治区青海省口宁夏回族自治区安徽省介目项三:发起时间：20XX年X月1日，结束时间：202X年12月31日为解决X问题，XX公益基金会在X局的支持下，对X进行改建，项目由XX基金会资助资金，X局负责监督建设，20XX年基金会资助X万元用于项目的主体工程建设，根

21、据工程建设需求，202X年基金会又资助X万元，202X年X月工程竣工验收，202X年X月投入使用，极大地改善了当地群众的就医条件，受益群众X余人。项目名称：X扶贫项目本年度是否亍募捐：开展了公开O是。否开展公开募捐的起始时间：本年度是否开展：评比表彰节会庆典论坛研讨展会表彰活动本年度是否进行了专项审计：。是。否项目本年度4入：攵人民币XO元项目本年度支出：人民币X元运作模式：资助O运作O混合服务对象：所有人口儿童老人0某类特殊人群少数族裔残疾人妇女某种病种人群其他服务领域：。体育。教育O医疗卫生O文化艺术O社会服务O科学研究O生态环境O灾害救助O法律与公民权利O政府倡导O公益事业发展O志愿服务

22、。扶贫及社区发展O其他服务地区：境外全国XX市口天津市河北省口黑龙江吉林省辽宁省0内蒙古自治区山西省口上海市江苏省浙江省湖北省口河南省口山东省江西省福建省湖南省广东省广西壮族自治区云南省贵州省四川省重庆市海南省西藏自治区陕西省甘肃省新疆维吾尔自治区青海省口宁夏回族自治区安徽省项目介发起时间：202X年X月X日，结束时间：202X年X月X日XX公益基绍：力三会积极助力脱贫攻坚活动，按照XX市社团办关于组织参与扶贫对口二援省市扶贫攻坚要求，XX公益基金在X政府有关部门的大力支持下，F展健康扶贫公益项目，为当地建档贫困立卡户中的成人参加城乡居民W保，每人补贴X元，受益人群X人。项目名：称：KX基金会

23、X助学项目本年度是否开展了公开募捐：。是。否开展公开募捐的起始时间：本年度是否开展：评比表彰节会庆典论坛研讨展会表彰活动本年度是否进行了专项审计：。是。否项目本年度收入：人民币X元项目本年度支出：人民币X元运作模式：。资助O运作O混合服务对象：所有人0儿童老人某类特殊人群少数族裔残疾人妇女某种病种人群其他服务领域：。体育。教育O医疗卫生O文化艺术O社会服务O科学研究O生态环境O灾害救助O法律与公民权利O政府倡导O公益事业发展O志愿服务O扶贫及社区发展O其他服务地区：境外全国xx市口天津市河北省黑龙江吉林省辽宁省内蒙古自治区山西省上海市江苏省浙江省湖北省河南省山东省江西省福建省湖南省广东省口广西

24、壮族自治区云南省贵州省0四川省重庆市海南省西藏自治区陕西省甘肃省新疆维吾尔自治区青海省宁夏回族自治区安徽省发起时间：202X年X月X日，结束时间：202X年12月31日X基金会会同XX公益基金会共同开展X助学项目，具体资助学校为X小学，资助资金X元，为学校XO名学生购买校服、X万元。资助教师补贴和志愿者教师生活补助X万元，项目管理经费支出X万元，极大地改善了当地师生的生活条件。说明：1、项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。2、上述项目应当包括专项基金开展的公益项目。本年度扶贫协作和参与脱贫攻坚情况单位名称XX公益基金会扶贫联络人姓名：联系方式：20

25、2X年度扶贫协作社会捐赠情况统计表单位：（万元）序号捐赠日期捐赠方式捐赠金额捐赠地区接收单位或地区（具体到县、乡、村）内容描述现金物资折价1X填报说明：1 .捐赠时间：202X年1月1日至202X年12月31日，可填报已经到位的款物。2 .捐赠范围：现金和实物捐赠。实物折价应该符合有关估价方法的要求,并在内容描述中说明估价方法。3 .捐赠方式：资金、物资、民政部认可的网络捐赠平台。4 .捐赠数据要真实可靠，能提供相关捐赠收据或相关捐赠证明材料（如签订帮扶协议）。5 .捐赠地区：下拉菜单选项（31个省级行政区）。6 .接受单位或地区：需要填报详细到具体现金和物资落实地，如受益对象为个人，具体到该

26、人所在村级行政区划。7 .内容描述：对捐赠现金、物资及主要受益人群等进行简要描述，不超过50字。8 .社会组织动员企业会员或个人会员发起的捐赠活动应在内容描述栏中明确表述，并列出主要会员的名称。202X年XX市社会组织参与脱贫攻坚及精准救助项目表单位：（万元）序号项目名称项目地详细地点项目类别全年累计收入项目概述1X项目XXXXX公益基金会积极助力脱贫攻坚活动，与X扶贫办等有关政府部门共同开展健康扶贫活动，为当地建档贫困立卡户中的成人参加城乡居民医保，每人补贴X元，受益人群X人。填报说明:1 .项目地到省级，下拉菜单选项（31个省级行政区）；2 .详细地点具体到县、乡镇、村；3 .项目类别：产

27、业扶贫、教育扶贫、健康、科技扶贫、金融扶贫、生活资助、生态扶贫、基础设施、志愿服务、消费扶贫；4 .单位：万元；5 .项目概述：不超过100字；6 .对志愿服务、技能培训、软件、知识产权等非现金物资类的投入按折价填报，并在项目概述中说明折价办法；7 .社会组织动员企业会员或个人会员发起的扶贫项目应在项目中明确表述，并列出主要会员的名称。3、涉外活动情况（1）基本信息社会组织名称登记管理机关外籍人员在本单位工作情况类型负责人理事分支（代表）机构负责人工作人员会员志愿者人数XXXXXX注：负责人包括理事长（会长）、副理事长（副会长）、秘书长长等）。度长、院本年度参加国际会议情况共计参加次，其中主办

28、（联合主办）承办（联合承办）参与次次次本年度出国（境）情况组织或者参与出访团组共计个，本单位共计人次出访。（2）在境外设立机构情况序号机构名称所在国家（地区）机构类型设立时间工作对象和内容外派工作人员人数XXXXXXX注：1.本栏目统计本单位截止202X年底建立的所有境外机构。2.机构类型包括：分支机构（代表机构）、法人实体机构、其他。（3）在境外开展的公益项目（含分支、代表机构开展的合作项目）序号项目名称项目形式（独立/合作）实施国家（地区）项目资金（人民币元）资金来源XXXXXX（4）参加国际组织（含分支、代表机构参加的境外组织）序号国际组织名称（中、英文全称）国际组织类型参加时间缴纳会费

29、数额（单位：人民币元/年）担任职务或获得资格情况XXXXXX注：1.本栏目统计本单位截止202X年底仍然有效参加的所有国际组织O2 .国际组织类型包括非政府间国际组织，政府间国际组织，外国（地区）非政府组织。3 .职务或资格类型包括：会员、担任国际组织分支机构具体职务、担任国际组织具体职务、获得国际组织某种资格或认可（如谄商地位、建立正式官方关系）等。（五）重大公益慈善项目收支明细表项目名称收入支出总计直接或委托其他组织资助给受益人的款物慈和善生报愿和供务慈发员志贴险提服施目人、补保为善实项的酬者房设物生关书用、发相批使屋备资的到为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费

30、用其他费用X项目XXXXXXXX项目XXXXXXX合计XXXXXXX说明：1、重大公益慈善项目名称应与公益项目开展情况表中项目名称一致;2、重大公益慈善项目标准由基金会章程规定。如基金会章程没有规定重大慈善项目标准，满足下列条件的公益慈善项目应填列上表:（1）该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的20%；（2）该项目的支出超过基金会当年总支出的20%；（六）重大公益慈善项目大额支付对象项目名称大额支付对象支付金额占基金会年度公益总支出比例用途X项目X小学XX%X生活及教师补贴X项目X工程勘察设计有限公司XX%X设计费X项目X事务局XX%X建设合计XX%说明：基金会向某交易方支付金额占一个重

31、大公益慈善项目支出5%以上的，该交易方为该项目的大额支付对象。（七）由基金会作为受托人的慈善信托情况（认定为慈善组织的基金会填写）20XX年度共开展了慈善信托，涉及域，金额总计X元。慈善信托名称委托方用途共同受托方XXXX（八）委托投资（是指将财产委托给受金融监督管理部门监管的机构进行投资）受托人受托人法定代表人受托人是否是受金融监管管理部门监管的机构委托金额委托期限收益确定方式当年实际收益金额当年实际收回金额XXXXXXXX合计XXXXXX说明：是否具有金融机构资质是指由中国人民银行、银监会、保监会、证监会授予的金融机构资质。（九）投资收益产生投资收益的来源本年发生额上年发生额XXX合计XX

32、（十）关联方关系及其交易关联方与基金会的关系XX实业投资有限公司发起人说明：关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、其他与基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织。（1）基金会与关联方交易关联方基金会向关联方出售产品和提供劳务基金会向关联方采购产品和购买服务本年发生额（人民币元）余额（人民币元）本年发生额（人民币元）余额（人民币元）X实业投资有限公司0000（2）关联方未结算应收项目余额关联方名称年初账面余额I车耒账面余额账龄年初账面余额年末账面余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值1年以内X()XX0OX1-2年000IOX0OX

33、2-3年X0X0003年以上X0X000合计XXXOXXX实业技有限公百;资金额（人民币元）占当年总应收百分比金额（人民币元）占当年总应收百分比应收账款：00%00%合计其他应收款：00%00%合计关联方未结算预付项目余额关联方名称年初账面余额年末账面余额XX实业投资有限公司金额（人民币元）占当年总应收百分比金额（人民币元）占当年总应收百分比预付账款：00%00%合计（4）关联方未结算应付项目余额关联方名称年初账面余额年末账面余额XX实业投资有限公司金额（人民币元）占当年总应收百分比金额（人民币元）占当年总应收百分比应付账款：00%00%合计其他应付款：00%00%合计关联方未结算预收项目余额

34、关联方名称年初账面余额年末账面余额XX实业投资有限公司金额（人民币元）占当年总应收百分比金额（人民币元）占当年总应收百分比预付账款：00%00%合计（十一）应收款项及客户（1）、应收款项账龄:（2）、应收款项客户:客户名称年初账面余额年末账面余额欠款时间欠款原因账面余额占应收账款总额的比例账面余额占应收账款总额的比例XX创园国际科技有限公司XXXX202X房屋押金个人XXXX20XX备用金X地产有限公司XXXX未注明未注明合计XX（十二）预付账款及客户（1）、预付账款账龄:账龄年初账面余额年末账面余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值1年以内X0X0001-2年0000002-3

35、年0000003年以上000000合计XX(2)、预付账款客户:客户名称年初账面余额年末账面余额欠款时间欠款原因账面余额占预付账款总额的比例账面余额占预付账款总额的比例无000000合计(+三)应付款项项目年初账面余额本年增加额本年减少额年末账面余额其他应付款0XXX合计XXX(十四)预收账款项目年初账面余额本年增加额本年减少额年末账面余额无0000合计(十五)工作总结用文字描述基金会本年度的成绩和不足:202X年是基金会理事会换届和办公地址的搬迁年，一年来，基金会在开展公益慈善工作中认真贯彻执行慈善法、基金会管理条例等法规政策，积极响应XX市行业协会商会综合党委的号召，助力参加扶贫攻坚行动，

36、采取有效措施认真纠正换届审计工作中发现的问题，按照注册的业务范围积极主动的开展助学助困、救灾恤病、环境保护等公益项目，通过开展公益活动进一步扩大了XX的社会影响力，受到了受助群体及社会各界的广泛好评。本年度围绕XX项目和传统文化项目开展各项公益活动。在做好上述公益项目的同时，我们参与了其它公益活动：一是与XX公司开展了一年一度的X活动。二是为扩大筹款渠道，进一步密切与爱心企业的联系，基金会派人参加了由X科技有限公司举办的X。三是积极支持XX各地公益发展中心开展各项活动，202X年基金会派人参加了XX公益发展中心的年会，指导和支持X困中心开展公益活动。四是XlO月份参加了由XX市社会组织管理中心

37、举办的“不忘初心跟党走一XX社会组织集中捐资助学暨健步行”活动。五是参加了由XX市社会组织管理服务中心举办的202X年XX公益慈善汇展。在内部治理方面扎实做好以基金会换届、办公室搬迁为重点的各项工作一、完成了X工作XX公益基金会于X年X月X日在XX市民政局注册成立，注册地址为X,为便于工作基金会在X办公。按照基金会管理条例规定，基金会注册地址必须与办公地址相一致的要求，通过有关渠道，去年底又租用能注册基金会办公地址的X办公，经过基金会全体工作人员的努力，202X年X月X完成了X任务。Xo基金会地址变更已通过XX市民政局审核通过，基金会法人登记证书（正、副本）已取回，有效期为202X年X月XlH

38、o二、严密组织理事会的换届工作到202X年1月XX公益基金会第一届理事会任期届满，按照基金会管理条例规定，任期届满后无特殊情况必须按期换届。为此，从去年年底，秘书处着手进行换届准备工作，请XX会计事务所进行了换届审计，起草完成了XX公益基金会理事会换届工作报告,向XX市民政局基金会管理处报备了换届的有关材料等事宜，X月上旬，高林理事长主持召开了基金会换届准备工作会议，听取了准备工作情况汇报，进一步明确了工作分工。202X年X月X6日，XX公益基金会召开一届理事会第十五次会议和XX公益基金会理事会二届一次会议，按照XX市基金会换届指引规定流程，X理事长作理事会工作报告、X会计作财务工作报告、X监事作监事意见，X副秘书长宣读了换届审计报告，X理事长介绍了新一届理事基本情况。XX基金会理事会一届十五次会议应到理事12人，实到IX人，X理事因个人原因不能出席会议，分别委托基金会工作人员X参加会议，并写了委托书。按照程序，召开了XX基金会二届理事会一次会议，共选举产生X名理事：Xo202X年X月X8日，按照XX市基金会换届指引规定，换届材料和X名理事备案表上报民政局基金会管理处备案。存在不足：202X年是基金会理事会换届后平稳发展的一年，但还存在一些不足:一是从理事会这个角度进行分析