X涂料企业商业计划书.docx
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1、创业计划书广东新科涂料有限公司gungdonginketulioyouingongsi商业相关计划书Shangyejihuashu团队资料姓名专业班级联系电话王清翔13材料化学15627237258李杰峰13材料化学15627237260陈碧霞13会计2班18316971561王彩霞13金融2班18306674568指导老师:叶秀芳(理学院)陈东初(理学院)陈志彬(理学院)本相关计划书属于商业相关计划,该相关计划书归原作者所有,所涉及合适的内容及资料仅向有意与本公司合作的单位及个人使用,但未经作者同意,不得向其它单位或个人公开,转借、出售等非法应用。本商业相关计划书不可用作销售报价使用,也不可
2、用作购买时的报价使用。目录一、相关计划书摘要1.1 相关项目目的1.2 相关项目合适的内容1.3 相关项目投资1.4 财务特征1. 5技术专长1.6 相关项目投资1.7 商业模式二、相关项目背景2.1 国外背景2.2 国内背景2.3 产品概述2.4 产品分析二、11J*22313.1.1 概述3.1.2 购买决策过程3.2市场细分3.2.1 已开发的市场3.2.2 未开发的市场3.2 营销战略3.3 销售渠道分析四、公司战略4.1 公司概述4.2 公司使命与宗旨4.3 SWoT分析44发展战五.市场营销5.1 目标市场5.2 产品5.2.1 产品5.2.2 包装5.2.3 服务5.2.4 品牌
3、5.2.5 价格5.2.6 销售渠道六、生产管理管控6.1生产合适的方案6.1 相关项目管理管控合适的方案和实施合适的方案概述6.1.1 相关项目管理管控6.1.2 商务管理管控6.1 .3安装管理管控6.2 相关项目组织结构6.3 相关项目管理管控机构6.4 交通方式与运输路线6. 5设备仓储与交接6.6生产要求6. 7厂址选择七、投资分析6.1 股本机构与规模6.2 资金来源及运用6.3 投资收益与风险分析7. 3.1投资净现值7. 3.2投资回收期7 .3.3内含报酬率8 .3.4相关项目敏感性分析7. 3.5盈亏平衡分析八、财务分析7.1 会计报表及附表8. 2会计报表分析九、管理管控
4、体系管理管控团队描述8.1 公司性质:XX8.3 部门职责及人员情况8.4 员工政策和战略十、机遇和风险10.2存在风险H一、风险资本的退出11.1 撤出方式11.2 撤出时间十二.低温固化粉末涂料前景一、相关计划书摘要1.l相关项目目的粉末涂料是一种以空气为分散介质,由树脂、颜填料和各种添加剂组成的粉末状涂料,一般可以划分为热塑性(thermoplastic)和热固性(thermosetting)两种。本相关项目研发产品属于热固性粉末涂料。热固性粉末涂料具有熔融粘度低、流平好、交联后形成不熔融的涂膜,非常适用性能技术要求较高的防腐蚀或装饰性的工件表面,是目前市场主流产品。但是,该涂料需要在高
5、温加热的条件下才能使用,由于温度要求,限制了该种涂料的应用范围。1.2相关项目合适的内容本相关项目产品针对目前制约我国低温固化技术开发的关键因素,创新的从分子设计的角度开发产品,成功把固化温度控制在150oC-160oC,固化温度远低于普通固化温度(180oC)o实现了热固性粉末涂料的突破。1.3相关项目投资其具体合适的内容包括:1支付给职工费2购买商品、接受劳务支付费3经营租赁所支付费4支付其他与经营活动费用5本预备费6购买设备费7流动资金8 .分配股利所支付费9 .偿付利息所支付费表1项目第一年第二年第三年第四年第五年一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的95.500321.
6、625571.850723.420873.630现金购买商品、接受劳务支付的24.19241.93644.26452.64660.980现金经营租赁所支付的现金2.002.002.002.002.00支付给职工的现金9.60010.20011.50013.55015.200支付其他与经营活动有关的72.856152.863238.389298.512359.039现金现金流出小计108.648206.999296.003392.807469.275购买设备费60.2000.007.000.000.00三、筹资活动产生的现金流量:分配股利所支付的现金0.0029.04280.52096.5681
7、18.609偿付利息所支付的现金1.7550.000.000.000.001.4财务特征企业生命周期初始阶段的经营风险是最高的,这是因为产品投放市场不久产品结构单一、生产规模有限、产品成本较高、盈利性很差,同时需要投入大量的资金用于新产品的开发和市场拓展,且产品市场的扩大是否给予该产品充分发展的足够空间和补偿投入的成本是不确定的,核心竞争力尚未形成。从中小企业财务管理管控活动对企业现金流量产生的影响来看,经营活动和投资活动属于流出大于流入的状态,资金短缺,现金净流量为负,难以形成内部资金的积累,筹资活动是唯一的现金来源。这是初创期企业的财务特征。金吸收权益性投资所收到的现第一年80.00第二年
8、0.00第三年0.00第四年0.00第五年0.00借款所收到的现金30.000.000.000.000.00现金流入小计110.000.OO0.000.000.00偿还借款所支付的现金30.000.000.000.000.00分配股利所支付的现金0.0029.04280.52096.568118.609偿付利息所支付的现金1.7550.000.000.000.00现金流出小计31.75529.04280.52096.568118.609额筹资活动产生的现金流量净78.245-29.042-80.520-96.568-118.6091.5技术专长1. 5.1技术创新通过改变酸醇比对半结晶聚酯树脂
9、的基础配方进行探索研究,结合正交实验优化得出合成低温固化粉末涂料用聚酯树脂的最佳配方。2. 5.2温度突破固化温度达到了150CT60C,固化温度远低于普通固化温度(180)。1.6相关项目投资公司初期需要外借资金30万(金融机构一年期借款,利率5.85%),用作流动资金,同时考虑到合理的负债比例,公司的资产负债比为1:5o资金主要用于购建生产性固定资产(60.2万),以及生产中所需的直接原材料、直接人工、制造费用及其它各类期间费用等(49.8万)。(注:第三年追加固定资产投资7万用于购买编织机等设备)1.7商业模式企业的设立可以采用连锁经营的方式,早在几年前,华润涂料、油漆堡、大正油漆、创兴
10、隆等厂商就已经试水连锁经营模式,尽管运营过程遇到了各种各样的问题,但不可否认的是,他们已经为连锁经营在涂料行业的成功运营提供了丰富的实战经验。故我们可以吸收前者的经验,开创自己的品牌连锁。连锁经营是全球流通业发展之大势所趋,也是涂料行业竞争升级、渠道变革的必由之路,其必将成为涂料行业未来十年的主流商业模式。可以说,深度研究并导入连锁经营模式已成为涂料企业和经销商们的当务之急。故我们企业首先变要利用低温固化粉末涂料用聚酯树脂的开发与涂料的开发创建我们自己的品牌,在打响自己的品牌后再在市内招收加盟商以更好的打造连锁品牌,之后再逐步发展为全国加盟。在质量管理管控方面必须要成立自己总部的质检部门,抓好
11、质量监督的总闸门,只有这样加盟商与客户才会更加信任你的产品。研究开发方面可以采用校企合作的方式,与高校合作进行研发。在拥有一定基础后可引进高校团队为公司进行研发。二、相关项目背景粉末涂料行业是涂料行业的子行业。粉末涂料是以微细粉末状存在的固体粉末涂料,以粉末状转移到被涂物上,经烘烤熔融、固化从而成膜的涂料,是涂料的一个特殊品种。粉末涂料问世后,市场应用前景非常广阔,主要原因在于:第一,粉末涂料具有低VoC的特性;第二,粉末涂料可以满足多个领域的防腐、装饰等不同需求;第三,粉末涂料的喷粉利用率高。粉末涂料与涂装以其省资源、省能源、无公害、效率高和易实现自动化生产的优点受到人们青睐,产量迅速增长,
12、成为涂料工业的发展方向之一。而近年来,随着人们环保意识的提高,发展环保型涂料越来越受到公众的重视。粉末涂料的VOC排放几乎为零,对环境的污染大大降低,也是理想的环保型涂料之一。图1rtH该图为20072012年全球粉末涂料产量统计(单位:万吨)随着粉末涂料在多个行业领域的市场化应用,未来全球粉末涂料将继续保持相对快速的持续增长。预计20132017年,全球粉末涂料总产量增长将不低于5.7%,2017年全球粉末涂料总产量将达到253万吨。2.1 国外背景国外粉末涂料行业起步较早,国外企业于20世纪30年代开始粉末涂料生产技术的研发,火焰喷涂将不溶于溶剂的聚乙烯聚合物成功地应用于金属的涂装揭开了粉
13、末涂料生产应用的序幕。1952年,德国首先出现了适用于粉末涂料的流化床浸涂(FIUidiZedBedSyStem)技术,粉末涂料在管道、电绝缘、防腐等领域开始了较为广泛的应用。20世纪50年代末,第一代热固性纯环氧型粉末涂料在美国诞生。1962年,法国SameS公司发明了静电粉末喷涂设备,同一时期热固性环氧粉末涂料诞生,上述两项技术发明的问世标志着粉末涂料开始进入高速发展阶段。20世纪70年代后,石油危机的爆发迫使人们开始从资源合理利用的角度去改进粉末涂料及其涂装技术,丰富了热固性粉末涂料品种(首次出现热固性聚酯粉末涂料),其主要用途也从防腐蚀向装饰性用途转变,涂装技术的发展也使得涂层逐渐变薄
14、,热固性粉末涂料市场开始迅速扩张。随着全球工业的快速发展,固废、废气污染让全球社会经济付出了沉重的代价,工业发达地区如美国、德国、英国率先颁布了环境保护法案,严格控制挥发性有机化合物(VoIatileOrganicCompounds)的排量,在此期间丙烯酸等粉末涂料的问世打开了高端涂装市场,粉末涂料的应用领域得到了进一步的扩大。经过60多年的发展,其产品技术已非常成熟。目前,粉末涂料在全球的应用领域包括了草坪和庭院设备、汽车、家电、暖通空调、专业喷涂、电子产品、农业和工程机械、建筑、家具等多个行业。粉末涂料的普及应用得益于它比液体涂料优异的技术特征和商业价值。图2RBX搴0Cift东该图为20
15、072012年全球粉末涂料主要产区产量统计(单位:万吨)图3440%SEJianA东京电圆通tftax电子电*日xx该图为2012年北美粉末涂料使用领域占比情况在目前的市场中,行业良好的前景吸引了很多生产企业的不断进入,全球范围内竞争较为激烈。目前,全球粉末涂料的消费大约有一半以上在发展中国家,粉末涂料的生产销售已经开始全球化发展。从粉末涂料的区域结构来看,东欧地区虽然产量较小,但增长较快。远东地区是全球主要的粉末涂料产区,2012年,远东地区产量约占全球粉末涂料总产量的56%。北美、西欧和其他地区粉末涂料产量呈现稳定发展的局面。2.2 国内背景现在市场上的涂料种类很多:防水涂料、防火涂料、防
16、腐涂料、外墙涂料、粉末涂料等等。涂料行业“十二五”规划指出,受益于工业和民用两方面的需求拉动,预计涂料产量将保持年均10%的增速,至2015年涂料产量有望达到1200万吨。产量增长的同时,产业和产品结构也将有较大改变。涂料产业结构调整的重点和方向是,鼓励环境友好型、资源节约型涂料(水性木器、水性工业、水性船舶涂料,高固体分、无溶剂、辐射固化、功能性外墙外保温涂料等)生产;鼓励单线年产能3万吨及以上、以二氧化钛含量不小于90%的富钛料(人造金红石、天然金红石、高钛渣)为原料的氯化法钛白粉生产;限制新建硫酸法钛白粉、铅格黄、年产1万吨以下氧化铁系颜料、溶剂型涂料(不包括鼓励类的涂料品种和生产工艺)
17、、含异氟胭酸三缩水甘油酯的粉末涂料生产装置。产品结构调整重点包括,通过改性和可行的水性化工艺加快水性醇酸涂料的产业化步伐;改变钛白粉目前硫酸法产品占98%以上的局面;提升氧化铁颜料深加工能力(如包膜处理),满足国际市场需求;加快复合磷酸盐、复合铝酸盐防腐颜料的开发应用,取代红丹和铭酸盐。科技方面,规划提出的技术创新目标有,开发高性能防水、防火、防腐、环保等涂料、特种用途无机颜料;研发硫酸法钛白粉清洁生产集成技术、氧化铁颜料生物法氨氮废水处理技术;开发国家重点工程如大飞机、大型船舶和高速铁路用涂料;研发性能达到工业涂装要求的水性工业涂料(水性木器涂料、功能性水性防腐涂料)用水性树脂,代替进口水性
18、树脂,促进水性工业涂料的推广;水性防腐涂料要向重防腐领域、大飞机、大舰船等推广;获得具有自主知识产权重大成果国家级奖35项;申报有价值的中国和外国专利100项以上。为实现上述提出的各相关项目标任务,规划提出一系列保障措施,比如加大新产品、新技术的研发力度;进一步健全标准体系,逐步提高标准水平;优化涂料行业的产业结构,提升民族企业和品牌的竞争力;建立健全涂料产品市场准入制度,促进涂料行业向低污染化方向健康发展等。同时,规划还提出了发挥行业组织在市场准入、标准制修订、信息建设以及企业与政府沟通等各方面的作用;加强涂料上下游单位技术合作,建立联动机制;提高涂料生产和检测的设备水平;提高涂料的施工应用
19、水平;加强涂料行业信息工程建设等建议。2.3 产品概述原来的涂料涂层在户外环境中受到紫外线照射及水、酸雨、氧气等作用,会不断老化降解,大幅降低使用寿命。此外,由于受到碰撞等外界因素的影响,涂层也会产生裂纹等机械损害,影响其使用寿命。延长粉末涂层的耐候性及机械性能对于节能减排、提高材料使用寿命十分重要。而我们的产品则利用聚酯树脂作为粉末涂料的重要组成部分,优化了粉末涂料耐候性能和机械性能。在现有的技术条件下单纯解决粉末涂料涂层的耐候性能或机械性能都不成问题。原来要同时兼顾粉末涂料的耐候性能及机械性能目前还存在较大的难度,其主要原因是受制于合成聚酯树脂单体的限制,没有一种同时具有较好柔顺性、较好耐
20、候性能和成本合适的单体。因此,协调解决粉末涂料耐候性能及机械性能已成为聚酯树脂改进的重要方向之一。另外异鼠尿酸三缩水廿油酯(TGIC)固化剂存在潜在的致癌风险,已逐渐被限制使用。在此期间,国内企业陆续展开了低酸值聚酯树脂的研制,以降低TGlC的用量。我们的产品将固体环氧树脂及固体交联剂与固体色料,添加剂混合均匀,必要时把各种成分预先碾碎,让后混合均匀。通过研究不同单体对聚酯树脂耐候和耐冲击性能的影响,优化了聚酯树脂合成配方,最终制备出了94/6型低酸值聚酯树脂。用该树脂制备粉末涂料时,配套固化剂TGIC的使用量低,减少了排放,所制备的涂层具有优异的耐候性和耐冲击性能。我们的产品利用优化合成的环
21、氧树脂中加入固化剂和颜填料干混,让后用双螺旋杆挤出机在85度熔融均化,冷却,再加入研磨机中研磨,随后将粉末根据粒径要求进行过筛,包装。再通过一系列研究后得到该涂料的流动性为2级,粘着性235-245Kg/平方厘米。把脱脂软钢板加热至150度,然后用上述涂料以流动浸渍法或者景静电流动浸渍法进行涂装,于150度下烘烤30分钟,冷却成膜即可。这种膜具有低温固化的效果,同时利用机器喷洒能够涂抹均匀,不会出现凸凹不平的结果。且这样的产品使得比原有的涂料更加环保,且减少时间。另外还可以通过不同颜色的配比得到不同的涂料作用于生活中各个方面,它能够热固性聚酯粉末涂料其优良的综合性能和相对低成本,被大量用于建筑
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