用友U8-10.1总账模块操作说明.docx

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1、1 .初次登陆管理系统以系统管理员Admin注册，密码为空2 .进入之后一权限一-角色(增加角色)3 .增加用户4 .给用户分配权限舅用友U8系球省理演示版一辍W（八）W(Q)视图M帮助（三）账套与账套库001集团公司1120122012002子公司_站点运行，燃IISERIEI)I201220122012账一号年度用户编码用户名才建立账套(一般把部门编码级次设置成2222,科目编码级次4222)5 .用账套主管进入企业门户6 .用账套主管进入企业门户一总账-一选项(把选项当中的凭证设置里的那个可以使用应收受控科目、可以使用应付受控科目、出纳凭证必须经由出纳签字、凭证必须经主管会计签字、自动填

2、补凭证断号勾上)7 .到根底设置里面设置凭证类别和外币核算8 .到根底设置下的收付结算下增加结算方式结算方式12回国文件）操作（Q）帮助QP,设置，一，输出（TWx修改X删除G放弃H-刷新，退出日绮、/f-（1）现金银行结算方式结算方式编码|2结算方式名称I-是否票据管理适用零售对应票据类型I5编码规则：*账套：001北京海博科技有限公司信操作员：高剑蟀琴:当前记录数：21UFIW会计科目二SB文件9编辑正查看9工具复）增加F5查找，j退出复制CtrHI目全部成批复制册赊Ctrl+DI损益科目个数156I级次指定科目外而Tfi种辅助核算11001库存现金11002银行存款11003存放中央银行

3、款项11011存放同业11012其他货而资金11021结算备付金11031存出保证金11101交易性金融资产1Illl买入返售金融资产11121应收票据11122应收账款11123预付账款11131应收股利Xl9 .增加部门档案（根底档案-机构人员一部门档案）I1.增加职员档案（根底档案-机构人员-职员档案）10 .增加客户分类（根底档案一客商信息-客户分类）I1.增加客户档案（根底档案-客商信息-客户档案）12 .增加供给商分类（根底档案一.客商信息-供给商分类）13 .增加地区分类（根底档案一客商信息地区分类）15.给会计科目添加辅助核算（也可以增加一些会计科目）14 .录入期初余额（业务

4、工作-总账-设置-期初余额）注：必须借方与贷方平衡15 .填制凭证（总账凭证一填制凭证）16 .出纳签字（涉及到银行账款的才能出纳签字）18.主管签字注:主管签字和制单人不能为同一人MJt二零g-1tirWM三E-201一1Jd中J1.fJ19.审核凭20.查询凭证记圣记诔选择G2012.01月份凭证C耳他月份说答期凭证rS7i全消II记咪报告I退出21 .记账F22 .结账23 .账表24 .UFO报表取数计算完表页就可以保存了25 .年度结转（根底设置一根本信息-会计期间）增加完下个年度就用下个年度重新注册到总账下的设置里面的期初余额开账点结转按钮即可完成结转，之后看看总账设置期初余额-一下看看期初余额数据结转过来没有，如果结转过来那么说明结转成功如果没有过来那么说明失败