新能集团公司XXXX年XX月财务情况说明书-模板.docx

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1、XXXX公司XXXX年XX月财务情况说明书一、企业基本情况XXXX成立于XXXX年XX月，公司注册资金XX万元。股东为XXXXo下设XX个部门，XX个分公司。拥有XX家全资子公司。公司经营范围XXXXo截至XXXX年XX月共有XX家单位纳入XX合并范围二、企业经营成果（一）营业总收入完成情况XXXX年XX月实现营业收入XXXX万元，较上年同期XXXX万元增加XXXX万元，增幅XXXX%。1 .主营业务收入完成情况各业务类型主营业务收入完成情况单位:万元业务类型2020年X月2019年X月增减额增减收入占比收入占比商品销售工程结算产品销售（售电）技术服务售房运输费代理费物业管理费勘察设计其他主营

2、受托运行维护费租金业务咨询服务车辆服务费信息咨询费会务费合计各公司主营业务收入完成情况单位:万元单位2020年X月2019年X月增减额增减各分子公司合计数XXXX年XX月实现主营业务收入XXXX元，比上年同期XXXX万元增加XXXX万元，增幅XX%。其中：商品销售收入增加XXXX万元，增幅xxxx%,主要是信产公司电商化订单业务增加和华为设备采购合同增加，商品销售业务收入较上年同期增加XXXX万元，电网服务公司本年新增物资材料销售业务和泰升电力宾馆分公司商品销售业务导致销售商品收入增加XXXX万元。工程结算收入增加XXXX万元，增幅是XXXX%,主要是承接建设的国网和田供电公司农网改造升级工程

3、和国网新疆电力公司配电自动化建设工程服务项目，造成工程结算收入较上年同期增加XXXX万元；投标力度加强，业务量增加，按工程进度确认收入，导致工程结算收入较上年同期增加XXXX万元。售电收入减少XXXX万元，减幅XX%,因售电量减少XXX万千瓦导致的收入减少XXXX万元，因上网电价减少5.20元/千千瓦时导致的收入减少XXX万元。技术服务收入增加XXX万元，增幅XX%,主要是信产公司本期中标的技术服务类项目较上年同期有所增加，本期在建和完工的技术服务类项目比去年同期增加导致技术服务收入增加XXX万元；调试所分公司技术服务收入增加XX万元。售房收入增加XXXX万元，增幅XX%,主要是昌吉二期续建项

4、目收入增加XX万元，本部项目收入减少XX万元，巴州项目收入减少XX万元，阿勒泰项目收入减少XX万元。运输费收入增加XXX万元，增幅XX%,主要是XX公司本期运输项目较上年同期有所增加且项目结算进度较快，导致运输费收入增加。代理费收入增加XX万元，增幅XXX%,主要是电网服务公司工程服务业务根据项目结算进度确认收入，造成代理费收入较去年同期有所增加。勘察设计收入增加XX万元，增幅XX%,主要是XXXo受托运行维护费收入减少XX万元，减幅是XX%,主要XXX电网运行检修及电力交易等系统运维服务及信息通信调度支撑服务较上年同期减少导致。租金业务收入增加XX万元，增幅是XX%,主要是信产公司设备租赁收

5、入增加XX万元，电建公司上海大厦租赁收入增加XX万元，集团本部房屋租赁收入减少XX万元，物业公司小区移交门面房租赁收入减少XX万元。（根据本公司情况具体分析原因）2 .其他业务收入单位:万元单位2020年X月2019年X月增臧额增减合并数其他业务收入XXX万元比上年XX万元增加XX万元,增幅是XX%,主要是XX公司电厂食堂餐费收入XX万元；XX公司个税返还手续费XX万元；XX公司个税返还手续费XX万元；XX房租收入和停车费收入XX万元；XX工业园项目收入XX万元；XX门面房租金收入XX万元；上年同期XX确认上海大厦项目收入XX万元，诚泰公司高压电源安全工程项目设备采购款和个人设备检测费收入XX

6、万元。(根据本公司情况具体分析原因)(二)营业总成本完成情况XXXX年XX月发生营业总成本XXXX元，较上年同期XXXX万元增力口XXXX元,增幅XX%。现将主要增减变化原因分析如下：单位:万元项目2020年X月2019年X月增减额增减1、成本费用(1)人工成本(2)折旧与摊销(3)直接成本(4)财务费用(5)其他费用2、其他业务成本3、税金及附加4、资产减值损失合计1.成本费用(1)人工成本单位:万元单位2020年X月2019年X月增减额增减各分子公司合计数XXXX年XX月人工成本发生XXXX万元,较上年同期XXXX元减少XXX万元，减幅XX%O其中：XX公司减少XX万元，减幅XX%,主要是

7、人员减少和减免部分社会保险费导致；XX公司减少XX万元，减幅XX%,主要是减免部分社会保险费；XX公司减少XX万元，减幅X%,主要是新增XX退休人员和减免部分社会保险费；XX公司减少XX万元，减幅XX%,主要是减免部分社会保险费；XX公司减少XX万元，减幅XX%,主要是员工居家办公期间工资较去年同期减少和减免部分社会保险费；XX公司增加XX万元，增幅XX%,主要是人员增加导致。XX公司减少XX万元，减幅XX%,主要是减免部分社会保险费。(根据本公司情况具体分析原因)(2)折旧与摊销单位:万元单位2020年X月2019年X月增减额增减各分子公司合计数XXXX年X月折旧与摊销发生XXXX万元，较上

8、年同期XXXX万元增加XX万元，增幅XXX%O其中：XX公司减少XX万元，减幅是XX%,主要是上年报废部分资产，本年折旧减少。XX公司增加XX万元，增幅XXX%,主要是上年增加的上海大厦办公室、停车位等资产导致。XX公司增加XX万元，增幅XX%,主要是新能电力调试检测中心一期房屋及设备预估转固定资产导致折旧增加，新增土地使用权无形资产摊销增加,新增库尔勒房产装修费、西山基地修建停车场和绿化场地摊销费用。XX减少XX万元，减幅XX%,主要是工业园资产减少和上年将上海大厦资产划转导致折旧减少。XX增加XX万元，增幅XX%,主要是本年增加上海大厦办公室、停车位资产导致。XX公司增加XX万元，增幅XX

9、%,主要是上年新购置试验设备导致折旧增加。（根据本公司情况具体分析原因）(3)直接成本单位:万元单位2020年X月2019年X月增减额增减各业务类型直接成本情况单位:万元业务类型主营收入直接成本直接成本占收入比2020年X月2019年X月增减额增减2020年X月2019年X月增减额增减2020年X月2019年X月增减额商品销售工程结算产品销售（售电）技术服务售房运输费代理费物业管理费勘察设计其他主营受托运行维护费租金业务咨询服务车辆服务费信息咨询费会务费合计XXXX年XX月直接成本发生XX万元，较上年同期XX万元增加XX万元，增幅XX%。直接成本占收入比XX%,较上年同期XX%上升XX个百分点

10、，主要是：商品销售直接成本增加XX万元，增幅XX%,直接成本占收入比XX%,较上年上升XX个百分点,主要是XXX商品销售收入的增加造成商品销售直接成本增加XXX万元。工程结算直接成本增加XX万元，增幅XX%,直接成本占收入比XX%,较上年上升XX个百分点，主要是XX工程项目收入增加，相应的工程项目成本增加XX万元XX公司各项目工程劳务结算增加导致工程结算直接成本较上年同期相比增加XX万元。技术服务直接成本增加XX万元，增幅XX%,直接成本占收入比XX%,较上年上升XX个百分点，主要是XX公司技术服务收入增加，相应的技术服务成本增加。售房直接成本增加XX万元，增幅XX%,直接成本占收入比XX%,

11、较上年下降XX个百分点，主要是售房收入增加导致成本增加。运输费直接成本增加XXX万元，增幅XX%,直接成本占收入比XX%,较上年上升XX个百分点，主要是本年根据运输进度计提运输费成本，导致运输直接成本增加。代理费直接成本减少XX万元，减幅XX%,直接成本占收入比XX%,较上年下降XX个百分点，主要是XX公司受疫情影响未结算招标代理相关费用，导致代理费成本减少。物业管理费直接成本下降XX万元，降幅XX%,直接成本占收入比XX%,较上年下降XX个百分点，主要是物业小区移交后相关直接成本减少。其他主营直接成本增加XX万元，增幅XX%,主要是XX服务收入增加导致其他主营直接成本增加XX万元，物业公司餐

12、饮直接成本增加XX万元，集团本部结算中心结转其他主营直接成本增加XX万元。受托运行维护成本下降XX万元，降幅XX%,直接成本占收入比XX%,较上年下降XX个百分点，主要是XX公司运行维护项目收入减少导致受托运行维护直接成本减少。租金业务直接成本增加XX万元增幅是XX%,直接成本占收入比XX%,较上年增加XX个百分点，主要是XX项目租赁收入增加，对应租赁业务直接成本增加。(根据本公司情况具体分析原因)(4)财务费用单位:万元单位2020年X月2019年X月增减额增减XXXX年X月发生财务费用发生XX万元较上年同期XX万元下降XX万元，降幅XX%O其中：XX公司增加XX万元，主要是贷款增加导致的利

13、息支出增加。XX公司减少XX万元，主要是贷款减少导致。XX公司减少XX万元，主要是利息收入增加，上年电E宝手续费在财务费用中核算，2020年根据实际业务将电E宝手续费在直接成本中核算。XX减少XX万元，主要是利息收入增加。XX公司减少9万元,主要是利息收入增加。XX减少XX万元,主要是利息收入增加。(根据本公司情况具体分析原因)(5)其他费用单位:万元单位2020年X月2019年X月增减额增减XXXX年XX月其他费用发生XX万元，较上年同期XX万元减少XX万元，减幅XX%O其中：XX公司减少XX万元，主要是本年严控各项各项费用支出。XX公司减少XX万元，主要是修理费减少XX万元，水费减少XX万

14、元，差旅费减少XX万元，物业管理费减少XX万元，车辆管理费减少XX万元，低值易耗品摊销减少XX万元，中介费减少XX万元，财产保险费增加XX万元。XX公司减少XX万元，主要是小区移交及办公地点搬迁导致租赁费减少XX万元。XX公司减少XX万元，主要是本期将发生的材料费、绿化费转入技改项目长期待摊费用导致材料费减少XX万元、绿化费减少XX万元，本期招标代理部发生的会议费计入直接成本核算导致客服及商务费用减少XX万元，差旅费减少XX万元，广告宣传费减少XX万元，中介费减少XX万元。XX增加XX万元，主要是防疫物资采购成本增加XX万元，租赁费增加XX万元，中介费增加XX万元，广告宣传费增加XX万元，物业

15、管理费、水电暖费减少XX万元,差旅费减少XX万元。XX公司减少XX万元，主要是临时劳务费减少XX万元，租赁费减少XX万元，差旅费减少XX万元。XX增加XX万元，主要是外包费增加导致。（根据本公司情况具体分析原因）（三）利润完成情况XXXX年XX月实现利润总额XXXX万元，较上年同期XXXX万元增加XX万元，增幅XX%O各明细项目列表如下：单位:万元项目2020年X月2019年X月增减额增减营业总收入营业总成本加：其他收益投资收益营业利润加：营业外收入减：营业外支出利润总额现将主要增减变化原因分析如下：1 营业利润：XXXX年XX月实现XXX万元，比上年同期XX万元增加XX万元，增幅XX%O其中

16、：其他收益XX万元,为XXXXXX;投资收益XX万元，为XXXXo2 .营业外收入：XXX年XX月发生XX万元，比上年同期XX万元增加XX万元，增幅XX%0其中：XX公司盘盈原材料计入营业外收入XX万元JXX公司安置残疾人就业增值税退税XX万，XX公司增值税即征即退税款XX万元，报废固定资产处置利得XX万，存货处置利得XX万元；XX公司生活服务收入减免税额和运输疫情物资收入免增值税税额XX万元；XX收到法院执行案款XX万元；XX无法支付的应付款项转营业外收入XX万元，废旧物资处置利得XX万元；XX公司收到政府稳岗补贴XX万元；XX公司对分包队伍罚款收入XX万元、报废固定资产处置利得XX万元。（

17、主要分析具体形成原因及金额）3 .营业外支出：XXXX年XX月发生XX万元，比上年同期XX万元增加XX万元，增幅XXX%O主要为XX公司支付的违约金XX万元,XX公司处置报废固定资产损失XX万元，XX公司处置报废资产损失XX万元，XX公司处置报废资产损失XX万元。（主要分析具体形成原因及金额）4 .利润总额：XXX年XX月实现XX元，较上年同期XX万元增加XX万元，增幅XX%,原因如上分析。（四）利润分配情况归属于母公司所有者的净利润为XX万元，向集团公司分配投资收益XX万元,加上年初未分配利润XX万元，年末未分配利润XX万元。三、现金流量分析XXXX年XX月现金流入量为XXX万元，现金流出量

18、为XX万元，现金净流量为XX万元。具体见下表：单位:万元项目流入流出净流量金额比例%金额比例%经营活动产生的现金流量投资活动产生的现金流量筹资活动产生的现金流量合计（一）经营活动现金净流量XXXX年XX月产生经营活动现金净流量XX万元。其中：销售商品、提供劳务现金收到XX万元，较上年同期XX万元增加XX万元；收到其他与经营活动有关的现金XX万元，较上年同期XX万元增加XX万元；收到的税费返还XX万元；购买商品、接收劳务现金支出XX万元，较上年同期XX增加XX万元；支付税金XX万元，较上年同期XX万元增加XX万元；工资社保支出XX万元，较上年同期XX万元增加XX万元；其他经营活动现金支出XX万元

19、，较上年同期XX万元增加XX万元。（二）投资活动现金净流量XXX年XX月产生投资活动现金净流量XX万元，主要是：XX处置报废资产收回现金XX万元。XX公司检测中心建设支出XX万元，电力宾馆装修改造支出XX万元，修建绿化场地等小型施工项目支出XX万元，购入固定资产支出XX万元，取得土地使用权耕地占用税、契税支出XX万元。（根据具体支出项目分析）（三）筹资活动现金净流量XXXX年XX月产生筹资活动现金净流量XX万元，其中：取得借款XX万元，偿还银行借款XX万元，支付银行借款利息XX万元；从集体企业资金池取得借款XX万元，从XX公司取得售后回租款XX万元，归还XX公司售后回租款本金及利息XX万元，归

20、还集体企业资金池委贷利息XX万元；XX公司偿还银行借款本金及利息XX万元；XX公司向新疆电力宾馆支付股利XX万元;XX公司从XX公司取得投资款XX万元XX公司从XX公司取得投资款XX万元。（根据具体支出项目分析）四、税费缴纳情况分析XXXX年XX月XX公司各项税费缴纳情况如下：单位：万元项目年初未缴本年应缴本年已缴年末未缴上年同期应缴本年应缴比上年同期增减各项税额总额其中：增值税企业所得税XX年XX月应缴各项税费XX万元，实际支付各项税费XX万元，期末未缴XX万元。较上年同期应缴税费XX万元增加XX万元。五、企业财务状况(一)资产变动情况XX年XX月末公司资产总额为XX万元，比年初XX万元增加

21、XX万元，增幅XX%O各分项如下：1,流动资产变动分析：流动资产总额为XX万元，占资产总额的XX%,比年初XX万元增加XX万元，增幅XX%O(1)货币资金XX万元，比年初XX万元增加XX万元,增幅XX%O(2)应收账款XX万元，比年初XX万元增加XX万元，增幅XX%,其中：应收工程款增加XX万元,设计费增加XX万元,勘测费增加XX万元(造成变动的主要原因分析)。(3)预付账款XX万元，比年初XX万元增加XX万元,增幅XX%。其中预付项目商品款增加XX万元；预付劳务分包工程款增加XX万；预付技改项目及维修项目工程款增加XX万元；预付招标代理费减少XX万元(造成变动的主要原因分析)。(4)其他应收

22、款XX万元，比年初XX万元增加XX万元，增幅XX%o其中：应付新疆建设兵团第十二师土地保证金减少XX万元；应收股利增加XX万元，应收案件受理费增加XX万元；投标业务的借款支出增加XX万；投标保证金、招标服务费增加XX万元(造成变动的主要原因分析)o(6)存货XX万元，比年初XX万元增加XX万元，增幅XX%。其中：未施实项目材料退库造成存货增万元；采购办公家具增加XX万元(造成变动的主要原因分析)。2.非流动资产变动分析：非流动资产总额为XX万元，占资产总额的XX%,比年初XX万元增加XX万元，增幅XX%O(1)长期应收款减少XX万元，主要原因是XX。(3)长期股权投资XX万元，比年初XX万元增

23、加XX万元，增幅XX%,其中：对XX公司的长投XX万元。(4)固定资产净值XX万元，与年初XX万元相比增加XX万元，增幅XX%。其中：消防车项目、上海大厦食堂及机房改造项目预转资增加固定资产XX万元，累计折旧增加XX万元(造成变动的主要原因分析)。(5)在建工程XX万元,比年初XX万元增加XX万元，增幅XX%。其中XX项目增加XX万元，XX装修改造项目增加XX万元，西山物流仓储基地室内卸货平台加宽项目增加XX万元，西山物流仓储基地室内库屋檐改造项目增加XX万元；XX公司营销运维基地用房项目增加XX万元；XX公司运维检修楼项目增加XX万元；XX公司上海大厦食堂及机房改造项目预转固定资产减少XX万

24、元；XX处置工业园厂房、综合楼、物流仓储基地在建工程减少XX万元（造成变动的主要原因分析）。（6）无形资产XX万元，比年初XX万元增加XX万元，增幅XX%O主要是XX（造成变动的主要原因分析）。（二）负债变动情况XXXX年XX月末公司负债总额XX万元，比年初XX万元增加XX万元，增幅XX%O分项如下：1 .应付账款XX万元，比年初XX万元增加XX万元，增幅XX%o主要是：应付工程款减少XX万元；应付设备及项目进度款、质保金减少XX万元；应付商品款增加XX万元,应付工程款增加XX万元，应付技术服务费减少XX万元；应付工程款增加XX万元；应付勘察费增万元；应付商品款增加XX万元（造成变动的主要原因

25、分析）。2 .预收账款XX万元，比年初XX万元增加XX万元，增幅XX%o主要是：预收工程款增加XX万元、预收房屋租金增加XX万元；预收商品款、运输费增加XX万元（造成变动的主要原因分析）。3 .其他应付款XX万元，比年初XX万元增加XX万元，增幅XX%O其中：预收房屋押金和投标保证金、履约保证金增加XX万元（造成变动的主要原因分析）。4 .长期应付款XX万元，比年初XX万元增加XX万元，增幅XX%,主要是XX（造成变动的主要原因分析）。（三）所有者权益变动情况XX年XX月末公司所有者权益为XX万元，比年初XX万元增加XX万元，增幅XX%O主要是XXXXo六、财务获利能力和财务风险能力反映获利能力和财务风险指标如下表：项目本期实际数年初数增减情况一、资产营运效率1、总资产周转率（次）2、存货周转率（次）3、应收账款周转率（次）4、流动资产周转率（次）二、盈利能力1、收入利润率（）2、成本费用利润率（）3、资本金利润率（）三、偿债能力1、资产负债率（%）2、流动比例从上表可以看出公司整体的资产营运效率及偿债能力XXX,盈利能力XXX,资产负债率较年初上升XX个百分点。XX公司XX年XX月XX日