X环保设备科技企业产品类采购管理制度汇编.docx

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1、一、目的为薪范产品类的采购申请，降低成本，提高各部门工作效率，特制定此制度二、范围适合产品类物料采购申请作业。三、定义产品类：11FERT成品1100ooooooo-1199999999912HA1.B半成品12000000000-1299999999913BUY外购件13000000000-1399999999914PART零部件14000000000-1499999999915SCF1.生产材料辅料15000000000-1599999999916WXJ外协件16000000000-1699999999926CPBZ成品包装2600000000026999999999四、规范目录第1章采购

2、规划与相关相关计划管理管控管控工具1一、采购战略规划工具1采购战略规划管理管控管控制度1二、采购相关相关计划管理管控管控工具41、采购相关相关计划管理管控管控制度42、采购相关相关计划审批制度7三、采购战略与相关相关计划管理管控管控表单91、请购申请单92、采购联络单103、物资需求汇总表104、物资需求分析表115、月度采购相关相关计划表116、年度采购相关相关计划表127、采购变更申请表12第2章采购预算管理管控管控工具13一、 采购预算管理管控管控制度131、采购预算管理管控管控办法132、采购预算编制制度16二、 采购预算管理管控管控文书合适的合适的方案191、采购用款申请书范例192

3、、采购预算增加申请书20三、 采购预算管理管控管控表单211、固定资产采购预算表212、直接材料采购预算表213、办公用品采购预算表224、商品货物采购预算表235、备品备件采购预算表236、仪器设备采购预算表247、采购预算变更申请表248、年度采购预算汇总表25第3章采购价格评估管理管控管控工具26一、采购价格管理管控管控制度261、采购价格管理管控管控制度262、采购价格控制办法30二、采购价格管控文书合适的合适的方案32采购报价邀请函28三、采购价格管控图表341、采购价格调查表342、采购中心询价表353、采购价格分析表354、采购价格比价表365、采购价格统计表37第4章采购质量控

4、制管理管控管控工具38一、采购质量保证体系建立工具38供应商认证与实施管理管控管控制度38二、采购物资验收控制工具421、采购验收实施细则422、采购质量问题处理办法45三、采购质量控制与改善工具47采购质量保证协议47四、 采购质量管控表单501、采购检验报告单502、采购质量控制表503、采购退货登记表434、到货抽检记录表225、采购到货验收清单32第5章采购订单与交期管理管控管控工具52一、采购订单管理管控管控制度521、采购订单管理管控管控办法522、订单跟踪管理管控管控办法54二、采购订单与交期管控图表57I、采购订单模板一572、采购订单模板二573、采购订单明细表584、采购订

5、单跟踪表585、订单变更申请表596、采购交期控制表597、采购交期延误分析表60第6章采购谈判与合同合约合约管理管控管控工具51一、采购谈判管理管控管控工具53采购谈判议价管理管控管控制度53二、采购谈判与合同合约合约管理管控管控制度571、采购合同合约合约管理管控管控制度592、采购合同合约合约评审制度69三、采购合同合约合约样本641、商品采购合同合约合约样本642、物资采购合同合约合约样本65四、采购谈判与合同合约合约管理管控管控图表771、谈判事项记录表772、谈判议价记录表773、供应商谈判意愿分析表784、采购合同合约合约评审记录表785、采购合同合约合约审核记录表79第7章采购

6、库存与成本管理管控管控工具80一、采购成本管控工具80I、采购成本控制制度802、采购成本控制考核方法83二、采购库存管控工具871、库存成本控制办法872、库存周转管理管控管控制度91三、采购库存与成本管理管控管控图表931、采购库存分析表792、采购成本分析表943、物资库存月报表944、存量基准设定表945、采购补货相关相关计划表94第8章采购风险与监督管理管控管控工具95采购风险控制办法95一、采购监督与稽核管理管控管控制度981、采购付款稽核制度982、采购腐败处理办法100第9章供应商管理管控管控工具104一、供应商管理管控管控制度1041、供应商调查办法902、供应商绩效改进办法

7、107二、供应商管理管控管控图表1081、供应商评价表932、供应商调查表953、供应商评审记录表804、供应商考核评级表88第10章采购招标管理管控管控工具114一、 采购招标管理管控管控制度1141、采购招标管理管控管控细则1142、招标公告管理管控管控办法120二、 采购招标管理管控管控图表1041、采购投标报名表1042、采购开标记录表1043、采购招标评审表1244、采购招标成果表106第11章采购结算管理管控管控工具108一、 采购结算管理管控管控制度108I、采购结算管理管控管控办法1082、采购付款管理管控管控办法HO二、 采购结算管理管控管控图表1121、结算审批表1122、

8、结算对账表1123、预付款申请表1134、现金采购申请表1135、采购结算明细表1136、采购合同合约合约付款审批表1147、月度采购结算汇总表114第12章采购方式管理管控管控工具135一、相关相关项目采购管理管控管控工具H51、 相关相关项目采购管理管控管控办法1152、 相关相关项目采购结算办法116第13章采购人员管理管控管控工具140一、 采购人员工作规范1401、 采购人员道德管理管控管控办法1402、 采购人员培训管理管控管控制度143二、 采购人员管理管控管控合适的合适的方案1471、 采购人员反贿赂承诺书1472、 采购人员保密协议148附录：企业采购招标手册设计150第1章

9、采购规划与相关相关计划管理管控管控工具一、采购战略规划工具1、采购战略规划管理管控管控制度以下是某企业的采购战略规划管理管控管控制度，供读者参考。制度名称采购战略规划管理管控管控制度受控状态编号执行部门监督部门编修部门第I章总则第1条目的为有效指导采购战略的制定工作，为本公司制定长远的采购发展目标，确保采购战略能够支持公司的总体规划与布局，特制定本制度。第2条适用范困本制度适用于公司采购战略制定过程的调研、目标设计、职责划分、成本、控制策略制定等环节。第3条岗位职责采购战略规划涉及的主要岗位职责如下表所示。采购战略规划岗位职责一览表岗位具体职责采购总监1 .主持采购战略的规划和制定工作，并审核

10、采购规划的科学性2 .组织制定采购管理管控管控的流程和制度，确保采购工作规范化3 .组织选择合适的采购方式，制定成本控制和风险控制策略等采购经理1 .在采购总监的领导下，负责采购规划的制定工作2 .协助采购总监规划采购部门组织职能，制定相关流程和制度3 .对采购方式选择、成本控制、风险控制等事项提出宝贵的意见采购人员1 .负责收集采购与供应市场的信息和相应的趋势2 .负贪编制采购规划过程中的各类相关文件第2章采购战略规划分析第4条公司采购战略规划分析1 .在制定采购战略规划之前，采购人员需准确了解公司长期的发展规划，主要应包括未来510年公司主耍的发展方向。2 .采购人员还需分析公司战略成本，

11、从中长期发展的角度来判别公司的成本构成情况和趋势。第5条采购环境分析采购部对采购环境的分析主要包括以卜.工作要点，具体如卜.图所示。淬增强公司采购工作的适!：应性!三S1三W三1：1.%嘴过对公司战略规划和泉购.I环境分析的工作要点中限期战略H标P1藕藕丽赢赢荏刖格区成飒襁令蒯献触4。7：1.确定采购服务和生产、;存储设备的能力，主要包括数量、质量、成本制来购触嚷器脑编对采购工作的要求，并3.他啜持杨槌定棺息擅乘时上报,釐篇i三iiR?的应用程度第3章采购战略规划的制定茨:购4式，确胞束阚酣瓠你标采购价采用海殛觥嘉工!2.收集和分析间接资料S勃慧然郎E曹；3.设计采购环境调研合适I.前鼠副W、

12、辘隆迪强根掂卜.级人员提交的现有采购流程状况进行分析、箭贪杼林明重要进行流程!全竞争市场、垄断竞争的口道的方案”化的常%、寡头垄断市场，I!4.实施采购环境调查:2移髀螭麟对现有中程进行充分论证的基础上，与相关作业型建!塘嬲鳏雕f，豳采皿的室!1.第8条确定采购相关标准1.制定采购标准。采购规划人员应当及时制定采购标准，包括采购交期标准、物资接收标准、供应商质量标准等，并形成相应的标准文件。2 .物资接收标准。物资接收标准将作为公司统一的物资管理管控管控指导性文件，其中应该描述以下六个方面的合适的合适的内容。（1）收货质量检验方法、检验程序。（2）采购物资的验收标准和政策。（3）第三方加工的程

13、序和管理管控管控办法，物资返工、返回和报废处理的原则。（4）危险物资的管理管控管控办法。（5）收货差异的处理方法。（6）收货质量问题的解决方法等。3 .供应商管理管控管控标准。采购规划人员需确定本公司的供应商管理管控管控标准和政策，并及时编制相应的指导文件。第9条确定合理的采购方式采购规划人员应当确定合理的标准，明确规定在满足何种情况卜采用何种采购方式，具体合适的合适的内容如下。I.确定招标采购需满足的采购规模，对于在此规模以上的采购相关相关项目，原则上均采用招标采购方式。4 .确定采购外包需满足的条件，并严格控制外包商资质。5 .确定集中采购和分散采购的物资类型。4,确定内部、外部采购需满足

14、的条件，并确定在何种情况卜.必须采用内部采购。第10条确定采购风险及成本管理管控管控措施1 .制定采购成本控制策略。采购规划人员需制定新规划期内的采购成本控制策略、成本控制相关相关计划，并确定主要责任人和实施要项，以指导规划期内采购成本控制工作。2 .制定采购风险规避措施。采购规划人员还需根据过去工作中出现的采购风险制定相应的采购风险规避措施，确定完善的供应商维护策略，从采购质量、交期、价格、售后服务、财务等方面规避采购风险。第11条形成完善的采购战略做好采购战略规划的各步骤之后，采购人员应及时编制各类文件，形成完整的采购战略规划书，作为规划期内采购活动的指导纲要。1 .采购战略规划应包括的合

15、适的合适的内容主:要有以下10点。采购I：作如何确定合2.人采购质量采购战控32具略各类采购ASHUM走.I经办负贡感与解董事会审议批准后，第12条本制1第13条本制修订记录修打供应商选仃。修卬处酶H丽白期第41附则采向成本审批签字1、采购相关相关计划管理管控管控制度以下是某企业的采购相关相关计划管理管控管控制度，供读者参考。制度名称采购相关相关计划管理管控管控制度受控状态编号执行部门监督部门编修部门第I章总则第1条目的为加强采购相关相关计划的管理管控管控，保证公司各部门的采购工作按时、按质地完成，确保公司生产经营活动顺利有序地进行，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于公司所有物资采购相关

16、相关计划的执行和管理管控管控工作。第3条职责划分I.采购部负责组织编制年度、季度、月度采购相关相关计划，并严格监督与控制其执行情况。2 .公司总经理负责审批采购相关相关计划。第2章采购相关相关计划的编制与审批第4条采购相关相关计划的编制依据采购相关相关计划人员制订采购相关相关计划时，应考虑经营相关相关计划、需求部门的采购巾清、年度采购预算、库存状况和公司现金流状况等相关因素。第5条编制采购相关相关计划应注意的事项1 .采购相关相关计划应避免过于乐观或保守。2 .采购相关相关计划编制过程中，应考虑公司年度目标达成的可能性。3 .分析销售相关相关计划、生产相关相关计划的可行性和预见性。4 .注意物

17、资需求相关相关计划与物资清单、库存状况的确定性。5 .考虑保障生产与降低库存之间的平衡。6 .注意物资采购价格和市场信息的可能变化。第6条采购相关相关计划的编制步骤1 .明确公司经营相关相关计划（1）采购相关相关计划人员需要明确掌握公司于每年年底制订的下一年度的经营相关相关计划。（2）采购相关相关计划人员需掌握年度经营目标、客户订单意向、市场预测等资料，进行较准确的销售预测。2 .明确公司生产相关相关计划和库存状况（1）采购部应及时掌握生产部制订的生产相关相关计划，以及生产部根据库存状况制订的物资需求相关相关计划。（2）采购部应掌握各部门根据年度目标、经营相关相关计划和生产相关相关计划等预测的

18、各种消耗物资的需求量。3 .编制采购相关相关计划采购部需要汇总各种物资的需求和请购单据等，据此编制采购相关相关计划并上报采购经理、总经理审批。第7条采购相关相关计划的审批采购相关相关计划由采购部根据审批后的“采购申请单”制订。相关人员在授权范围内对各类采购相关相关计划进行审查和批准后，将采购相关相关计划报送财务部审核。采购相关相关计划审核的主要合适的合适的内容如下。1 .采购相关相关计划是否符合企业的生产经营相关相关计划。2 .采购目标是否合理、得当，采购的物资是否遵循成本最优的原则。3 .物资消耗定额、物资采购批量是否准确，库存储备量是否存在过高或过低的现象。4 .采购相关相关计划表中的合适

19、的合适的内容是否符合规定要求。第3章采购相关相关计划的执行与调整第8条采购相关相关计划的执行I.采购相关相关计划的分解。采购相关相关计划主管将审批后的采购相关相关计划按照时间和职位进行分解。2 .采购任务的卜达。对采购相关相关计划进行分解后，采购经理需要将采购任务分配到各个岗位并落实责任，向采购人员说明采购的品种、数量、价格、期限和供应商的情况等合适的合适的内容。3 .采购任务的执行。采购部负责做好采购过程中采购数量和交货情况等信息的记录，采购相关相关计划主管对采购部执行相关相关计划的过程进行监督。第9条采购相关相关计划的变更管理管控管控1 .若相关相关计划执行过程中出现异常问题，采购部应对相

20、关相关计划做出调整。2 .对于已经审批的采购物资，请购部门如果需要变更物资的规格、数量或撤销采购申请，必须立即通知采购部，以便采购部及时根据实际情况更改采购相关相关计划。第10条采购相关相关计划的增补管理管控管控1 .各需求部门在发现采购物资不能满足业务需求时，应编制“增补需求相关相关计划申请表2 .采购部需编制相关的说明文件，说明增补物资需求的原因以及已采购物资的使用状况，附在“增补需求相关相关计划巾清表”之后。3 .申请表经需求部门经理审批签字后，递交采购部。4 .如果增补需求的申请符合公司相关规定，则采购相关相关计划人员应着手编制采购相关相关计划增补合适的合适的方案；如果增补需求的中清不

21、规范或中清原因不充分，采购部有权驳回相关部门的中清。5 .采购相关相关计划增补合适的合适的方案经采购经理、财务部、总经理分别审批通过后，便可作为增补采购相关相关计划的依据。6 .增补采购相关相关计划制订完成后，采购部应将其发送至需求部门，作为采购增补实施的依据。第4章附则第11条本制度由采购部负责制定与解释。第12条本制度报总经理办公室会审议批准后，自颁布之日起执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字2、采购相关相关计划审批制度以下是某企业的采购相关相关计划审批制度，供读者参考。制度名称采购相关相关计划审批制度受控状态编号执行部门监督部门编修部门第1章总则第I条目的按照“权责分

22、明、相互制约、相互监督”的原则，公司在实施采购相关相关计划控制时必须明确相关相关计划审批机构、相关相关计划制订机构和相关相关计划执行机构，并按照岗位分工控制原则赋予三大机构在采购相关相关计划控制中的相应职责和权限，为实现上述目的，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于采购相关相关计划在编制、执行、调整以及考核的工作中的审批事宜。第3条责任部门1 .公司采购相关相关计划的审批人员:总经理或采购总监。2 .公司采购相关相关计划制定人员:采购相关相关计划主管。3 .采购相关相关计划执行机构:采购部及各请购部门。第2章采购相关相关计划编制的审批第4条采购相关相关计划编制的审批采购相关相关计划由采购部

23、根据审批后的“采购申请单”制订。相关人员在授权范围内对各类采购相关相关计划进行审查和批准后，将采购相关相关计划报送总经理审批。1 .年度采购相关相关计划由总经理审批。2 .季度、月度采购相关相关计划由采购经理审核、采购总监审批。第5条采购相关相关计划审批的合适的合适的内容1 .采购相关相关计划是否符合企业的生产经营相关相关计划。2 .采购目标是否合理、得当。3 .物资消耗定额、物资采购批量是否准确。4 .库存储备量是否存在过高或过低的现象。5 .采购的物资是否遵循成本最优的原则。6 .采购相关相关计划表中的合适的合适的内容是否符合规定要求。第3章采购相关相关计划执行与调整的审批第6条采购相关相

24、关计划执行的审批1 .年度采购相关相关计划审批通过后，采购相关相关计划主管将其分解卜.发。2 .请购部门提出的请购要求必须经部门经理审批签字。3 .采购部负贵审核请购需求是否在年度采购相关相关计划之内，不在相关相关计划之内的必须上报总经理审批。第7条采购相关相关计划调整的审批1 .对于已经审批的采购物资，请购部门如果需要变更物资的规格、数量或撤销采购申请，必须报采购部审批，以便采购部及时根据实际情况更改采购相关相关计划。2 .需要增补需求相关相关计划时，各需求部门应编制“增补需求相关相关计划申请表”，经需求部门经理审批签字后递交采购部审核，通过后，编制采购相关相关计划增补合适的合适的方案。3

25、.采购相关相关计划增补合适的合适的方案分别经采购经理、财务部、总经理审批通过后，采购部应将其发送至需求部门。第4章采购相关相关计划分析与考核的审批第8条采购相关相关计划执行总结采购相关相关计划主管定期编制相关相关计划执行情况报告，上交采购经理、采购总监、总经理审阅、分析。第9条采购相关相关计划分析各上级领导对采购相关相关计划主管提交的相关相关计划执行情况报告进行分析，编制相关相关计划执行情况分析报告。第10条采购相关相关计划执行奖励1 .采购总监根据分析结果编制奖惩合适的合适的方案，交总经理审批。2 .公司根据审批通过的奖惩合适的合适的方案，及时对相关部门进行奖惩，以调动相关部门及人员的积极性

26、。第5章附则第11条采购部负责本制度的制定、解释及修订工作。第12条本制度报总经理办公会审议通过后，自公布之日起执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字三、采购战略与相关相关计划管理管控管控表单1、请购申请单请购日期：一年_月_日需要日期：一年_月_日请购部门科室申请人请购单编号请购物资的具体用途紧急级别口普通速件紧急品名、规格、尺寸、功能单位数量附件1.部门主管签章附样品一个附图一份 设计图一份 现场说明 其他2.财务经理审核签章交货地点3.总经理签章采购比价品牌、厂商、规格、功能单位/数量报价（附估价单）议价结果采购建议单价总价采购员比价签章税外价现金订购日期4.部门主管签

27、章税内价开票交货日期票据订购单合约方式5.总经理签章核实验收交货日期年_月_日备注6.验收人员签字规格品名口符合口不符合口保留口保修维修口保证书口其他备注第一联，采购单位（白）;第二联，财务部（红）;第三联，请购单位（蓝）2、采购联络单供应商名称采购订单号序号物资名称规格型号单位数量备注123说明审批采购经理签字：一年_月_日总经理审批签字：年_月一日3、物资需求汇总表编号：日期：一年_月_日序号需求部门物资名称规格型号单位数量单价需求金额采购日期备注123审批人：审核人：制表人:4、物资需求分析表填表人：填表日期：一年_月_日供应商名称订单号交货期产品名称型号数量物资使用日期物资需求分析物资

28、名称分析相关凝顼ABCDEF物资需求部门部门用量利用率(%)备用率()标准用量库存数量申购数量预计到货日实际到货日备注备用率是依据物资特点以及以往使用情况而确定的个概数5、月度采购相关相关计划表编号：编制日期：年_月物资名称规格部门全年采购总量单价金额每月采购相关相关计划1月2月3月数量金额数量金额数量金额日批准日期：一年_月_日审核H期：一年_月_日编表人:6、年度采购相关相关计划表编号：年度：一年Iiiiiiiiiiiii1，八1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计7、采购变更申请表请购部门原请购单编号品名规格采购日期变动合适的合适的内容变动原因联系电话经办人采购部意见

29、采购专员采购主管采购经理日期：一年_月_日日期：一年_月_日（盖章）一年_月_日财务部核准意见经办人负责人H期：一年_月_日（盖章）一年_月_日主管副总（盖章）一年_月_日总经理（盖章）一年_月_日备注1 .随附资料：原采购清购书复印件、已采购合同合约合约复印件2 .本表一式四份：请购部门、采购部、财务部、企业管理管控管控部各一份第2章采购预算管理管控管控工具一、采购预算管理管控管控制度1、采购预算管理管控管控办法以下是某企业的采购预算管理管控管控办法，供读者参考。制度名称采购预算管理管控管控办法受控状态编号执行部门监督部门编修部门第I章总则第1条目的为了达到以下目的，特制定本办法。1 .加强

30、公司对采购预算的管理管控管控，确保公司生产经营活动顺利、有序地进行。2 .提高资金的利用率，有效地降低采购成本。3 2条适用范围本办法适用于公司物资采购预算的编制、审批、执行、调整、评价等管理管控管控工作。4 3条职责划分1 .采购部负责组织编制年度、季度、月度采购预算，并严格监督与控制其执行情况。2 .财务部协助采购部制定采购预算，整合公司整体预算。3 .公司总经理负责审批采购预算。第2章采购预算的编制第4条形成采购需求采购相关相关计划人员参与生产相关相关计划的制订和变动调整工作，形成物资需求相关相关计划。第5条编制月度采购预算采购预算专员每月1日根据以下资料，结合采购预算结果、月底物资库存

31、量、安全库存量和采购提前期等因素，编制月度采购预算。1 .各需求部门递交的年度采购相关相关计划调查申请。2 .阅读材料、备件、固定资产需求相关相关计划。3 .仓储部门递交的收发存报表。4 .物资需求相关相关计划等。第6条提交月度采购预算采购预算专员根据历史交易价格和供应商提供的到货信息，在月度采购预算表上填制价格信息和预计到货日期后，提交正式的月度采购预算，经采购经理审核确认后，提交总经理审批。第7条预算审批控制划拨款项，然后由采购部进行具体实施。第3章采购预算的执行第8条采购预算执行方式的选择采购部应根据采购物资的使用情况、需求情况、采购频率、价格稳定性等情况选择最佳采购方式。第9条采购预算

32、执行的要求在采购预兜执行过程中，必须遵循以卜.三项要求，在保证采购质量的同时控制采购支出。1 .采购人员必须对供应商的产品质量、性能报价、交货期限、售后服务等做出评价，以供选择时参考。2 .采购时，必须以合理的价格购取得较高质量的物资。3 .采购人员须按照使用部门的需要日期及需要数量联络供应商及时供应，降低公司的缺货成本。第10条采购预算执行1 .对于经核定的分期采购预算，当期未动用的，不得保留；如确有需要，卜期补办相关手续。2 .对于未列入预算的紧急采购，由使用部门领用后，追加补办相关手续。3 .采购预算由使用部门严格执行，其他部门予以监督。第4章采购预算的调整第11条采购预算需要调整情况当

33、发生卜.图所示的五种情况之一时，采购预算需要进行调整。1.12条丑购预兑的调整要求E市埸理源舷招爰生重+擀华日闭AJoE(1)公司经营方向发生变更。(2)ZSH,以甘+r;Il心外：加爱垂太自然灾情的影响.发生重大政治、经济击,卜小+g1|，啕部4麻q的外岛外部反生学.大事轩，如政治经济事件、宏观政负金业内而太面筋(4)1整等对于预算相关相关计划内外的采购,都必须先经采购经理、总经理审批后，再送至财务部进行核准并(5)市场经济形势发生重大变化，使得公司经营目标需要调整。第5章采购预算的评价第13条编制采购预算工作总结采购经理应在采购预算执行后对采购预算执行工作进行总结，并提交采购总监审核。第1

34、4条采购预算执行情况分析评价采购总监应该通过对采购预算工作总结的分析研究，结合对采购过程的监督和检行情况，并参考总经理和其他相关部门意见，对采购预算执行情况做出评价。第15条采购预算执行改进采购部应根据采购总监反馈的评价结果制定相应的采购执行改进合适的合适的方案，并提交采购总监、总经理审批，经批准后执行改进。第16条本办法由采购部负责制定与解释。第17条本办法报总经理办公室会审议批准后，自颁布之日起执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字2、采购预算编制制度以下是某企业的采购预算编制制度，供读者参考。制度名称采购预算编制制度受控状态编号执行部门监督部门编修部门第1章总则第I条目

35、的为达到以下两个目的，特制定本制度。1 .规范采购预算编制工作，加强公司对采购预算的管理管控管控。2 .提高资金的利用率，有效地降低采购成本。3 2条适用范围本制度适用于公司采购预算的编制工作，除另有规定外，均按本制度的规定办理。4 3条职责划分1 .采购部负责根据采购相关相关计划编制采购预算，并严格执行。2 .财务部协助采购部制定采购预算，整合公司整体预算。3 .总经理负责审批采购预算。第2章采购预算编制要项管理管控管控第4条采购预算编制目标1 .采购部根据采购预算进行采购，控制采购费用的支出。2 .财务部根据预算筹措和安排采购所需的资金，保证资金支付的准确性和及时性。第5条采购预算编制依据

36、1 .生产经营所需的物资数量。2 .预计的物资期末库存量。3 .本期相关相关计划未结转库存量。山仓储部和采购部根据各种物资的安全库存量和提前采购期进行确定。4.物资相关相关计划价格。由采购部根据物资的当期价格，结合可能影响物资价格变化的因素进行确定。第6条采购预算编制原则采购预算编制原则的具体合适的合适的内容如卜图所示。第7条制订采购颍1I.采购部应就采购预合法性、I预知修制原则重点性W则2.采购部应就编制装八项基本原则3.采购苗雁新沙W强沟通，索第8条&择嬲K麻制处逮）,g编制相关映计划。得财务部的帮助。对的相关文件，以便能，采购部根粉采购物翩的具体合适的合适的内容，选择编制采购预算的方法、

37、如下表所示。I原则J型缈酶预算编制方法编制方法公N给的合适的内电I原性固定预算以蛔解舰磷7理出病物的加o适用|对定新或者数额S暮厢）相关相关赢一零基预算、原则j不考虑以往的情况，切皎婴少僦据未来定时期的采购需求，确定采购预算是否有支出的必要和支出数量的大小概率预算大体估计其发生变化的概率，以判断和估算各种因素的变化趋势、范围和结果，然后进行调整，计算出期望值的大小滚动预算在编制采购预算时，将采购预算期与会计期间脱离，随着采购预算的执行不断地补充预算，逐期向后滚动，使采购预算期间始终保持在一个固定的长度（一般为12个月）第9条提出准确预算数字1 .采购部应采用目标数据和历史数据相结合的方式确定预

38、算数字。2 .采购部必须对预算留有适当的余量，以应对可能出现的紧急状况。第K）条编制采购预算草案1 .采购部根据预算数字编制采购预算草案，报财务部审核。2 .采购部应与财务部进行协商，在充分考虑公司的现实状况、市场状况和公司预算的基础上，综合平衡采购预算草案。3 11条改善采购预算草案采购预算应根据以下三个步骤加以改善。1 .确定预算偏差范围。采购部根据实际情况选定一个偏差范围。偏差范围可与根据行业内平均水平或公司的实际经验来确定。2 .计算预算偏差值。为了控制和确保采购工作的顺利开展，应确定比较采购实际支出和采购预算支出的差距，计算预算偏差值。3.调整不当预算。如果预算偏差值超过允许范围，采

39、购部应及时分析原因，对具体的预算提出修改建议，进行必要的改善。第12条提交采购预算合适的合适的方案1 .采购部应根据试算平衡的采购预算草案以及采购预算修改建议，编制正式的采购预算。2 .采购部将正式的采购预算报总经理审批。第4章附则第13条本制度由采购部负责制定与解释。第14条本制度报总经理办公室审议批准后，自公布之日起执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字二、采购预算管理管控管控文书合适的合适的方案1、采购用款申请书范例以下是某企业的采购用款申请书范例，供读者参考。文书名称一物资采购用款申请书执行部门监督部门财务部：根据本月生产任务指标要求，结合本季度物资采购预算表等相关信

40、息，本月需要物资一件，单价一元/件。目前，我部门采购经费严重不足，无法满足车间的基本生产需要，特向财务部申请采购用款人民币一万元整，以下为具体的物资用款申请明细表。希望相关部门领导确认后尽快核准，以免耽误正常的生产活动。物资用款明细表部门名称（盖章）：编制日期：一年_月_日用款事由采购一物资会计分录借或贷科目金额金额付款方式现金转账支票借方物资采购收款全称单位开户行贷方现金账号经济性质合同合约合约审批：用款人：会计：出纳：巾清人：采购部日期：年_月_日2、采购预算增加申请书以下是某企业的采购预算增加申请书，供读者参考。文书名称物资采购预算增加申请书执行部门监督部门根据我部门年生产任务需求，结合考虑产品业务订单大量增加的特殊情况，目前我部门采购物资的经费严重不足，无法满足正常生产工作需求，特巾清公司总经办增加采购预算万元整。希望总经办相关领导能尽快给与答复，以免延误正常的生产活动。采购预算增加明细表部门名称（盖章）：编制日期：一年_月_日相关相关项目名称采购经理增加原因增加明细序号物资名称规格型号原有数量新增数量审批意见申请人：采购经理：财务部：总经理：申请人：采购部日期：一年_月_日三、采购预算管理管控管控表单1、固定资产采购预算表填报部门：预算期间：一月（季）金额