项目物资及仓库管理规定（试行版）.docx

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1、中国电子系统工程第二建设有限公司项目物资及仓库管理规定日期：2015年3月目录1目的12物资管理体系13物资管理体系人员职责13.1 工程管理部物资管理科工作职责13.2 分公司工程部工作职责23.3 分公司物资管理员工作职责23.4 项目仓库管理员工作职责23.5 物资管理要求及流程24.1 物资台账管理要求24.2 物资码放及标识要求44.3 物资入库管理要求及流程74.4 物资出库管理要求及流程84.5 机具设备管理要求94.5.1 机具设备类别94.5.2 机具设备领用、归还94.5.3 机具设备调配、转移104.5.4 机具设备维护保养104.5.5 机具设备报废（失）104.6 施

2、工剩余物料退库管理要求及流程114.7 物资盘点管理要求124.8 危险化学品管理要求134.9 施工废料处理要求及流程145附件15项目物资及仓库管理规定1目的为实现仓库物资管理标准化，规范库房物资出入库工作流程，保障物资材料的出入库做到有记录、可追溯，防止仓库物资材料浪费。2物资管理体系完善物资管理体系，从公司生产副总经理到项目仓库管理员，分为公司级、分公司级、项目级，由上而下明确各级职责。公司级Y物资管理科-一分公司工程部分公司级YJJ分公司物资管理员项目级I项目仓库管理员3物资管理体系人员职责3.1 工程管理部物资管理科工作职责工程管理部在公司生产副总领导下，行使对项目实施过程的管理权

3、限。物资管理科工作职责有：(1)负责公司固定资产管理，包括固定资产年度指标分配、请购登记管理、报废报失管理、固定资产日常维护监督管理等。(2)负责公司物资及库房管理，包括编制公司物资及库房管理标准作业手册、组织项目物资管理巡查考核、公司物资信息化系统管理及物资信息学共享的管理等。(3)负责对公司物资管理体系人员的培训和考核。(4)负责公司周转物资管理，比如标准化多功能棚、华夫孔施工保护盖板等。(5)负责区域化生产资源配置中心的建设。(6)组织公司内部实用新机具的引进、研发、改造、推广工作。3.2 分公司工程部工作职责分公司工程部是工程管理部的分公司级对口部门，主要负责配合工程管理部的管理工作，

4、建立和维护工程管理体系，主要涉及四个方面：生产管理、物资管理、计划统计、劳务管理，其中物资管理方面重点工作有：(1)配合公司建立物资管理体系，做好项目库管的培训工作，实现物资管理标准化。(2)配合并支持公司建立区域配置中心，为区域内的分公司施工项目提供仓储、加工、人员住宿等配套服务。(3)配合公司实用新机具的引进、研发、改造、推广工作。3.3 分公司物资管理员工作职责分公司物资管理员负责配合工程管理部物资管理科的管理工作，主要有：(1)根据公司要求进行固定资产年度指标分配、请购、报废报失、转移、调配、盘点等相关工作。(2)每月28日按时向工程管理部提交固定资产动态表，确保信息的完整性和准确性。

5、(3)建立固定资产台账，配合工程管理部物资管理科及时更新机具设备信息。(4)监督检查分公司项目物资台账是否完整、出入库单据是否有效传递、项目物资是否合理码放等。3.4 项目仓库管理员工作职责仓库是项目物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能，因此仓库管理员作为项目物资管理的具体落实者，应当了解自身的工作职责，具体如下：(1)严格按照公司规章制度做好物资的入库和出库工作，如实登记仓库实物台账，做到账、卡、物一致。(2)详细掌握库存状态，每天上报，随时提供项目动态信息表。(3)定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观。(4)熟悉常用物资设备的品种

6、、规格、型号。(5)物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。(6)废料应与库房成品物资分开堆放，并做好保管。(7)每月对库房物资进行一次盘点工作。(8)做好库房的安全检查工作，特别是库房的防火、防盗、防漏雨等工作。4仓库物资管理要求及流程4.1 物资台账管理要求物资台账是项目物资基本信息的载体，做好物资台账，能够直接有效地反应项目物资状态，为项目施工提供参考依据。物资台账可分为：仓库物资总台账、固定资产台账、危险化学品领用台账、工机具领用登记台账。仓库物资总台账记录着项目上所有物资材料的出入库情况，信息量大，能够及时反应物资的库存状态，为项目采购提供参考依据，仓库物资管理员负责物资台账的记录工作

7、，具体要求有：（1）根据出入库单按实填写；（2）物料的型号规格、数量、领用人等信息完整；（3）每天及时填写仓库物资总台账；（4）项目上定期检查物资台账的记录情况，并安排定期物资盘点工作；（5）账、卡、物一致，账实相符、账账相符。【账为物资台账，卡为物料标识卡，物为物料实物】XXX项目仓库材料物资台（XX年XX月XX日）3入库日斯来料单位物料名称入库数餐单位型号规格品收材质族料情况（1）领料情况（2）找料情况（3）染科情况（4）库存量备注月日57软料人日明钝料人日期数t552人日期然科人日期12345R附件一仓库物资总台账固定资产是公司重要的生产资源，也是评定公司资质的因素之一，公司规定固定资产

8、为单体价值超过2000元或组合价值超过2000元的有形资产，分为生产型设备、非生产型设备。为了方便管理固定资产，分公司应创建固定资产台账，具体要求有：（1）资产名称、型号规格、编号等信息完整；（2）资产责任人要明确；（3）固定资产在项目间调动时，项目应填写设备转移单，及时反馈到分公司物资管理科，由分公司物资管理员记录设备动态信息。固定资产台账序号使用部门统一绢号名称型号规格生产厂家单位状态购置时间原值责任人备注123456附件二固定资产总台账项目上常用危险化学品有氧气、乙块、氢气、酒精、酸洗液、油漆等，因为其具有危险性，所以领用时要严格控制，品名、数量、用途等信息明确，领用人应为班组长或者分包

9、负责人，其他人不得领用。CECMf:一级生质企业三三三净舐4008110110：W址无望黄其路*5号.fiu214072;值051023705828,传真OSlaS3731294危险品领用登记台处序号品名数量单位用途领用人日期备注12附件三危险化学品领用台账工机具可分为固定资产、低值易耗品，若属于固定资产，仓库管理员需备注下固定资产编号。领用人归还工机具时，仓库管理员应检查工机具状态，并将检查结果填入归还情况。*第A工处MW4008110110.w*w.oeae2m一戏过WW1.甚潢第3套号：器214072:电营Q51O337O5828:传JlQ51093731衿C-工机具领用登记台账序号机具

10、名称型号规格数量单位用途领用人日期归还情况备注123附件四工机具领用登记台账4.2 物资码放及标识要求项目上物资种类多、数量大，为了便于区分和管理物资，仓库管理员应注意物资码放和标识粘贴。物资码放要求：(1)项目加工区应保持整洁干净，特种作业应分开设置，配有保护措施，比如焊接加工点、切割加工点，成品材料堆放整齐并粘贴成品材料标识。(2)物资码放时应考虑影响物资质变的内外在因素，合理安排堆放环境，比如氧气、太阳光、湿温度等。(3)物料分类存放，能上货架的尽量上货架。(4)面向通道摆放，便于物料在仓库内移动和取出。(5)先进先出的原则，防止货物因保管时间过长而发生变质和损耗等。(6)与周转频率对应

11、，根据物料出入库的不同频率来确定物料的堆放位置。优秀仓库管理(加工区)成果展示【成品材料标识】【成品材料堆放整齐】【仓库物资分类管理】【制作货架】【焊机存放】【机具设备存放整齐】【工具存放】【吊装机具存放】物资标识是对各种物资材料的种类、型号、生产厂家等一系列物资信息的标注，并且能使材料码放现场既规范又干净整洁。对现场物资进行标识，是精品工程的要求，也是物资管理工作中不可或缺的一部分。标识要求：固定资产管理卡公司的固定资产以机具设备为主，主要分布于各个项目部，流动频繁,为了防止丢失，明确责任人，分公司物资管理员应及时安排项目部制作粘贴固定资产管理卡，材质可为防水不干胶或铝板。【固定资产管理卡4

12、3cm*7cm中国电子系统工程第二建设有限公司守区固定资产管理卡(2)普通资产标示项目部一般都会购买一些属于低值易耗品的工机具、办公用品等，同时施工现场除了中电二公司，还有其他分包，为了明确这些资产的归属，保障资产的安全，项目部可自行制作一批普通资产标示，材质可为防水不干胶或A4纸塑封。段中瞌司【普通资产标示2cm*7cm材料堆场标识4.3 物资入库管理要求及流程项目上每天都会有大量物资材料进场，为了使物资材料验收入库及时，保证节点任务名称节点描述Bl告知到货时间采购员在1个工作日内提前通知相关专业技术员和质检员物料到场时间；C2验收数量、质量技术员通知质检员一并到场，验收物料的数量规格型号与

13、送货单是否一致，质量是否满足要求，并在送货单上签字，若不满足要求，则要求返厂；D3验收数量、质量质检员验收物料的数量规格型号与送货单是否一致，质量是否满足要求，并在送货单上签字；A3验收数量、质量1）库管员验收物料的数量、规格型号，并在送货单上签字，保留存根联；2）当天，根据送货单上的信息填写采购入库单，入库单有窄联、宽联、长联三式，自行选择使用，并将所有物资信息（包括入库单编号）录入仓库物资总台账;3）将送货单、采购入库单一一对应保存，要求根据采购入库单即可查询到送货单；B4收集资料采购员7个工作日内收集采购入库单、送货单，与采购合同、材料发票对应，资料齐全后转交财务；E5账务处理财务员进行

14、账务处理，核算项目成本4.4 物资出库管理要求及流程项目部加强对物资出库的控制，是保证物资流动合理性，实现物资供应计划性的必要手段。为了把好材料出库关口，项目部应严格按照物资出库流程操作。物资出库流程1234567领料人A库管员B技术员C分公司采购D分公司财务EP审核签字审核发料领料签字资料收集.资料整理审核4账务处理流程说明:节点任务名称节点描述Al填写领料单领料人根据施工进度至少提前1工作日内填写领料出库单；C2审核签字技术员审核领料出库单上的数量、型号规格，并签字；B3审核发料库管员根据已审核的领料出库单筌发物料，并将领料出库单信怠录入仓库物资总台账;A4领料签字领料人签字确认，进行领料

15、B5资料收集库管员按照领用时间整理领料出库单，交至采购员，7个工作日为一个周期；D6资料整理审核采购员在5个工作日内审核领料出库单，并将出库单传至财务；E7账务处理财务员根据领料出库单进行账务处理，核算成本；4.5 机具设备管理要求项目施工中，机具设备是必不可少的，既有属于固定资产的，也有属于低值易耗品的，为了确保机具设备的合理使用和资产安全，项目部应从多方面进行管控。4.5.1 机具设备类别根据设备价值分为：低值易耗品和固定资产固定资产：单体价值超过2000元的设备、器具、工机具等有形资产；单体价值低于2000元，但需与其他设备组合使用，资产组合价值高于2000元的机具设备。低值易耗品：使用

16、期限在一年以内，单位价值在2000元以下，在使用过程中基本保持其原有实物形态不变，包括不能作为固定资产的各种用具物品、工具器具、管理用具。(2)根据使用专业分为：电气、管道、内装、通风各专业施工基本机具配置管道专业电气专业通风专业内装专业电焊机电焊机放料架水平仪角向磨光机角向磨光机电动剪板机经纬仪砂轮片切割机砂轮片切割机脚踏剪角机测距仪电锤电锤辘线压筋机激光水平仪手电钻手电钻全自动风管生产线砂轮切割机电焊条烘箱激光水平仪共板法兰机铝型材切割机电焊条保温筒液压弯管器共板法兰折边机云石机套丝机烘枪咬口机曲线锯台钳台钻高压清洗机带锯氢弧焊机液压钳钾钉机手电钻红外热熔焊机套丝机手动剪板机电锤承插焊热熔

17、器摇表电焊机台钻试压泵万用表台钻升降平台ARC207焊机钳形电流表切割机磁力电钻swagelok焊机电烙铁电锤电焊机GF锯电动剪刀手动搬运车带锯液压升降平台游标卡尺弯管器千分尺倒角器盘尺鸽棒研磨机靠尺不锈钢管子割刀塞尺平口机手拉葫芦PVC管子割刀塑料焊枪不锈钢铿刀压差表4.5.2 机具设备领用、归还(1)仓库管理员负责创建工机具领用登记台账,机具设备的领用归还必须有明确的记录，领用人、仓库管理员签字确认；(2)领用时，领用人、仓库管理员应检查机具设备是否完好，不可使用或待修机具设备不可领用；(3)机具设备用完后，领用人应及时归还至仓库，仓库管理员需对归还的机具设备进行检查，确认机具性能、外观完

18、好，并由领用人、仓库管理员签字确认；(4)归还机具设备有损坏时，领用人作为第一责任人，需做出相应赔偿，根据机具设备损坏情况，由项目部自行安排场内维修或原厂维修。4.5.3 机具设备调配、转移由于公司项目的特点，机具设备会有较强的流动性，因此为了更好地掌握这些的资产的动态，当机具设备在两个项目之间发生调配、转移时，项目部必须填写内部资产转移单，转入项目及时将转移单送至分公司的物资管理员备案。CE(C雷东一卷资求企业R中运电子企业集团:f/山电二公司1CDd特服4008110110;WwWCeSe2com地址无锡市箔港路888号部编214072：电话0510-83705828：倍m05108373

19、1294内部资产转移单资产名称规格型号资产原值资产编号转移原因转出项目转入项目所属分公司发生时间转出单位经办口以上资产从我单位转出，转出数量台签署B期转入单位经办口以上资产转入我单位，转入数量台签署日期记录口采购负责人已进行转移记录签署口物资管理员已进行转移记录签署附件五内部资产转移单4.5.4 机具设备维护保养为了提高机具设备的使用寿命和性能，日常的维护保养是非常有必要的。对于属于固定资产的机具设备，应做好维护保养记录。固定资产日常维护保养记录分公司(厂)/部门：项目部：年月序号日期资产名称资产编号维护保养内容保养人员验收人员备注12附件六固定资产日常维护保养记录4.5.5 机具设备报废(失

20、)当机具设备满足报废条件时，应由分公司或项目部指定专人对其进行确认,若属于固定资产，应由工程管理部物资管理科进行确认，方可提请报废，项目部不能私自处理报废机具设备。4.6 施工剩余物料退库管理要求及流程在项目施工收尾阶段，为了实现剩余物料的回收和再利用，项目部应及时通知各施工班组将剩余物料退至库房，并严格按照施工剩余物料退库流程操作。流程说明:节点任务名称节点描述Al退还库房退料人在2个工作日内将未使用完的物料及时退还库房，填写剩余物资退库单，签字确认。B2登记清点数量库管员根据剩余物资退库单清点剩余物料的数量型号规格等，签字确认，办理入库，并将结果及时告知技术员；C3掌握技术员及时掌握剩余物

21、料的数量规格型号等信息，并进行处理。剩余物资退库单填写要求：采用统一格式退库单；材料名称、型号规格等信息填写完整；退料人签字应为施工班组长或分包负责人；（4）退库时，应备注清楚损坏部分的数量，并分开码放。CECSS三三!中建电干企业零团ces抄第4008110110:ww*vcese2comW无极市匈窃第88号邵期214151电话05133705828恁克0510-83731294|剩余物资退库单项目名称：项目编号：退科专业：退料班组：退料时间：-序号材料名称型号规格单位备注退收人签字库管签字附件七剩余物资退库单4.7 物资盘点管理要求仓库是储存保管物资的场所，每个仓库都储存保管着性质各异、品

22、种繁多、规格型号复杂的大量物资。由于保管物资的性质和保管条件的影响，可能发生数量或质量上的损益。所以，对库存保管的物资进行定期或不定期的盘点非常必要。物资盘点流程：流程说明:任务名称节点描述前期准备定盘点时间、盘点区域、盘点方法以及盘点小组成员，包括初盘人员、复盘人员和监盘人员。盘点交底1、盘点现场的基本情况和所盘物资的基本知识；2、盘点过程中的注意事项；(1)做好盘点相关人员的职责分工；(2)确定盘点的流程和方法，并制定详细的盘点计划；(3)对尚未办理入库手续的物资，应予以标明，不在盘点之列；(4)对已办理出库手续的物资，要全部运出或移至指定位置；(5)准备盘点所需的资料，如仓库物资总台账、

23、物资盘点单。3、盘点表的填写规范；4、盘点差异分析与盘点结果处理。现场清理整理物资堆垛、料架，该并垛的并垛，该码高的码高，使之整齐有序，以便清点、计算。实地盘点安排盘点人员进行初盘、复盘结果处理盘盈即实盘数量多于账面数量，对多出物资，办理入库。盘亏即实盘数量少于账面数量，根据实际数量，更改台账。中国电子系统工程第二建设有限公司物资盘点单项目名称：盘点人：监盘人：盘点日期：材料名称规格型号里位帐面数初盘复盘盘盈盘亏备注/说明封里金额数里金额金融笠姆金额金额1!2345附件八物资盘点单4.8 危险化学品管理要求危险化学品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化

24、学品和其他化学品。施工现场常用的危险化学品按用途分为氧气、乙块类、油漆类、涂料类、溶剂/清洗类和胶类等。水处理项目中使用的阻垢剂、缓蚀剂、分散剂、杀菌灭藻剂、消泡剂、絮凝剂、除氧剂、污泥调节剂、螯合剂等水处理药剂。(1)危险化学品入库参考4.3物资入库管理要求及流程(2)危险化学品领用由于危险化学品的特殊性，仓库管理员应单独建立危险化学品领用台账(见附件三)。(3)危险化学品存放要求：a)存放位置应相对隐蔽，离工作区保持安全距离；b)压力气瓶有防雨、防晒措施；c)设置安全提醒标识；d)存放位置附件放置灭火器。4.9施工废料处理要求及流程流程说明:节点任务名称节点描述Al组织废料筛查采购员在1个

25、工作日内组织技术员、安全员对废料进行筛查，分离出可再利用的材料A2填写废料确认单采购员在1个工作日内根据评估后的结果填写附件九废料处理确认单B3审核签字库管员技术员库管员审核并签字C3审核签字技术员审核并签字D3审核签字安全员审核并签字E3审核签字项目负责人审核并签字A4废料处理采购员在7个工作日内安排人员处理废料，并将处理的款项交予财务保管F5登记保存分公司财务在2个工作日内登记废料处理的款项，并入账5附件附件一仓库物资总台账附件二固定资产总台账附件三危险化学品领用台账附件四工机具领用登记台账附件五内部资产转移单附件六固定资产日常维护保养记录附件七剩余物资退库单附件八物资盘点单附件九废料处理确认单