广东嘉元科技股份有限公司2024年第一季度财务报表.docx

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1、证券代码：688388证券简称：嘉元科技广东嘉元科技股份有限公司2024年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计口是J否一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币项目本报告期本报告期比

2、上年同期增减变动幅度（%）营业收入929,971,824.42-5.48归属于上市公司股东的净利润-47,795,282.00-229.76归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-51,382,069.47-244.90经营活动产生的现金流量净额-88,097,684.40-261.16基本每股收益（元/股）-0.11-228.33稀释每股收益（元/股）-0.11-228.33加权平均净资产收益率（%）-0.67减少1.17个百分点研发投入合计39,094,235.52-38.93研发投入占营业收入的比例（%）4.20减少2.31个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度

3、（%）总资产12,171,295,267.7812,801,157,212.95-4.92归属于上市公司股东的所有者权益7,087,184,322.317,165,167,621.25-1.09（二）非经常性损益项目和金额，适用口不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外6,503,505.49除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金

4、融资产和金融负债产生的损益-1,451,566.33计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结

5、算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损计采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-656,304.13其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额724,144.84少数股东权益影响额（税后）84,702.72合计3,586,787.47对公司将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经

6、常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。口适用J不适用（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因V适用口不适用项目名称变动比例（%）主要原因基本每股收益（元/股）-228.33主要是报告期内毛利下降导致净利润下降。稀释每股收益（元/股）-228.33主要是报告期内毛利下降导致净利润下降。应收票据-47.21报告期末根据新金融工具准则将信用等级高的银行承兑汇票、信用证余额重分类至“应收款项融资”所致。预付款项482.00报告期内支付的材料采购款增加所致。其他流动资产-62.65主要是赎回理财产品所致。短期借款-39.42主要是偿还短期借款所致。应付票据-79.2

7、1主要是开具银行承兑汇票、信用证支付设备款减少所致。应付职工薪酬-42.97主要是支付上年末计提年终奖金所致。其他应付款-78.89主要是公司归还履约保证金所致。一年内到期的非流动负债88.45主要是一年内到期的长期借款增加所致。其他流动负债-79.96主要是票据到期增加所致。长期借款50.10主要是报告期内增加长期银行贷款所致。税金及附加77.74主要是公司产能及销量增加所致。销售费用38.73主要是报告期内销售人工工资增加及股权激励影响所致。研发费用-15.58报告期内，公司研发投入总额为3,909.42万元，较上年同期减少38.93%：其中形成研发费用的金额为860.74万元，原因是公司

8、执行企业会计准则解释第15号，研发过程中产出的有关产品或副产品符合规定的确认为存货冲减研发支出所致。财务费用-68.64主要是报告期内利息费用较上年同期增加所致。其他收益875.32主要是政府补助增加所致。投资收益-345.19主要是理财收益减少所致。归属于上市公司股东的净利润-229.76主要是报告期内毛利下降导致净利润下降。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-245.99主要是报告期内毛利下降导致净利润下降。收到的税费返还6,509,071.74主要是收到增值税留抵退税所致。收到其他与经营活动有关的现金965.12主要是报告期内收到政府补助所致。购买商品、接受劳务支付的现金60.

9、04报告期内支付的材料采购款增加所致。支付的各项税费-70.09主要是报告期内支付的各项税费减少所致。支付其他与经营活动有关的现金-42.48主要是支付货款减少所致。经营活动产生的现金流量净额-261.16主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致收回投资所收到的现金33.80主要是报告期内赎回交易性金融资产所致。取得投资收益收到的现金-59.37主要是购买长期资产保证金所致。收到其他与投资活动有关的现金53.38主要是理财赎回所致。支付其他与投资活动有关的现金365.50主要是购建长期资产所致。取得借款收到的现金197.36主要是增加长期银行贷款所致。偿还债务支付的现金-61.67主要是到期

10、借款减少所致。分配股利、利润或偿付利息支付的现金114.89主要是支付可转债利息所致。支付其他与筹资活动有关的现金1,607.34主要是支付银行承兑汇票保证金增加所致。股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数19,612报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况（不含通汇1：转融通出借股份）股东名称股东性质持股数量持股比例（%）持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量山东嘉沅实业投资有限公司境内II：国有法人90,300,27021.1914,432,9901

11、4,432,990无0赣州发展投资基金管理有限公司一赣州发展定增叁号投资基金（有限合伙）其他16,742,2673.9300无0赖仕昌境内自然人12,304,8032.8900无0芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）其他8,659,7942.0300无0中国银行股份有限公司一嘉实新能源新材料股票型证券投资基金其他8,141,0551.9100无0中国工商银行股份有限公司一嘉实智能汽车股票型证券投资基金其他7,127,2541.6700无0景和资本管理（深圳）有限公司一景和开泰一号私募证券投资基金其他5,792,2001.3600无0中国工商银行股份有限公司一农银汇理新能源主题灵活配置混合

12、型证券投资基金其他5,006,7441.1700无0江西国控资本有限公司境内非国有法人4,907,2161.1500无0深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司一深圳市远致瑞信新一代信息技术私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）其他4,329,8961.0200无0前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量山东嘉沅实业投资有限公司75,867,280人民币普通股75,867,280赣州发展投资基金管理有限公司一赣州发展定增叁号投资基金（有限合伙）16,742,267人民币普通股16,742,267赖仕昌12,304,803人民币普通股12,304,803

13、芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）8,659,794人民币普通股8,659,794中国银行股份有限公司一嘉实新能源新材料股票型证券投资基金8,141,055人民币普通股8,141,055中国工商银行股份有限公司一嘉实智能汽车股票型证券投资基金7,127,254人民币普通股7,127,254景和资本管理（深圳）有限公司一景和开泰一号私募证券投资基金5,792,200人民币普通股5,792,200中国工商银行股份有限公司一农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金5,006,744人民币普通股5,006,744江西国控资本有限公司4,907,216人民币普通股4,907,216深圳市远致

14、瑞信股权投资管理有限公司一深圳市远致瑞信新一代信息技术私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）4,329,896人民币普通股4,329,896上述股东关联关系或一致行动的说明股东赖仕昌、华骏先进制造5号私募证券投资基金存在一致行动人关系，具体详见公司2022年6月3日在上海证券交易所网站（）披露的广东嘉元科技股份有限公司关于股东增加一致行动人及一致行动人之间内部转让股份计划的提示性公告（公告编号：2022-066）o除此之外，公司未接到上述其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情

15、况说明（如有）景和资本管理（深圳）有限公司一景和开泰一号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司5,792,200股。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况口适用J不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化口适用J不适用三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息口适用J不适用四、财务报表（一）审计意见类型口适用J不适用（二）财务报表合并资产负债表2024年3月31日编制单位:广东嘉元科技股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日

16、流动资产：货币资金2,593,524,654.542,542,257,598.43结算备付金拆出资金交易性金融资产35,177,169.8536,280,702.78衍生金融资产应收票据120,660,105.94228,570,279.69应收账款567,440,074.38556,209,553.23应收款项融资391,572,753.49445,896,742.37预付款项98,823,077.5316,979,919.48应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款17,528,534.0416,907,419.68其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货861,548,317.

17、98954,153,103.30其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产19,265,529.5419,676,481.25其他流动资产305,971,501.42819,111,680.45流动资产合计5,011,511,718.715,636,043,480.66m蹄动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资116,473,226.00116,473,226.00其他非流动金融资产318,905,074.39327,775,602.17投资性房地产固定资产5,287,567,750.345,341,277,225.97在建工程618,0

18、53,028.10610,769,842.66生产性生物资产油气资产使用权资产2,508,793.582,829,008.69无形资产397,305,594.17399,414,423.95其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉22,690,134.5722,690,134.57长期待摊费用43,893,815.1044,653,654.35递延所得税资产57,783,165.8548,907,817.67其他非流动资产294,602,966.97250,322,796.26非流动资产合计7,159,783,549.077,165,113,732.29资产总计12,171,295,267.7

19、812,801,157,212.95流动负债：短期借款212,982,964.80351,578,731.04向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据245,107,060.161,178,870,865.12应付账款782,966,321.671,012,563,285.60预收款项合同负债24,940,760.8217,074,207.24卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬13,273,014.6323,274,862.01应交税费47,778,417.7250,574,636.51其他应付款5,367,479.5925,426,5

20、10.89其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债190,070,930.99100,857,779.23其他流动负债11,812,241.1358,941,627.33流动负债合计1,534,299,191.512,819,162,504.97m蹄动负债：保险合同准备金长期借款2,157,395,267.721,437,333,754.40应付债券964,894,290.36943,658,794.12其中：优先股永续债租赁负债1,736,399.531,803,420.13长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益171,756,914.2317

21、3,885,597.55递延所得税负债8,713,993.499,044,267.49其他非流动负债114,509,589.04112,379,178.08非流动负债合计3,419,006,454.372,678,105,011.77负债合计4,953,305,645.885,497,267,516.74所有者权益（或股东权益）:实收资本（或股本）426,238,047.00426,238,028.00其他权益工具181,931,292.66181,931,478.62其中：优先股永续债资本公积5,082,171,914.835,070,340,532.75减：库存股49,985,800.77

22、7,997,432.60其他综合收益22,598,801.2522,598,801.25专项储备盈余公积161,487,301.73161,487,301.73一般风险准备未分配利润1,262,742,765.611,310,568,911.50归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计7,087,184,322.317,165,167,621.25少数股东权益130,805,299.59138,722,074.96所有者权益（或股东权益）合计7,217,989,621.907,303,889,696.21负债和所有者权益（或股东权益）总计12,171,295,267.7812,801,157,

23、212.95公司负责人：杨剑文主管会计工作负责人：廖国颂会计机构负责人：温佳栋合并利润表2024年13月编制单位：广东嘉元科技股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入929,971,824.42983,837,667.02其中：营业收入929,971,824.42983,837,667.02利息收入己赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本986,784,531.61941,564,623.85其中：营业成本929,121,231.13878,068,968.81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利

24、支出分保费用税金及附加2,869,383.801,614,353.41销售费用3,738,086.742,694,469.56管理费用36,202,207.7929,072,613.88研发费用8,607,429.5210,195,654.61财务费用6,246,192.6319,918,563.58其中：利息费用3,669,966.2934,022,416.24利息收入480,751.5014,515,699.65力山其他收益6,503,505.49666,807.92投资收益（损失以“-”号填列）-3,619,889.701,476,350.53其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成

25、本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-1,103,532.93信用减值损失（损失以“-”号填列）-943,836.04资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）-55,976,460.3744,416,201.62力口：营业外收入133,129.793,120.83减：营业外支出789,433.92507,036.96四、利润总额（亏损总额以“-”号填歹IJ）-56,632,764.5043,912,285.49减：所得税费用-8,451,57

26、1.027,186,599.57五、净利润（净亏损以“-”号填列）-48,181,193.4836,725,685.92（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-49,950,438.1636,725,685.922.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）1,769,244.68（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-47,795,282.0036,834,887.492.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-385,911.48-109,201.57六、其他综合收益的税后净额（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分

27、类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动2.将重分类进损益的其他综合收益（1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备（6）外币财务报表折算差额（7）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-48,181,193.4836,725,685.92（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-47,795,282.0036,834,887.49（二）

28、归属于少数股东的综合收益总额-385,911.48-109,201.57八、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）-0.110.09（二）稀释每股收益（元/股）-0.110.09本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。公司负责人：杨剑文主管会计工作负责人：廖国颂会计机构负责人：温佳栋合并现金流量表2024年13月编制单位：广东嘉元科技股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目202姓第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金934,558,466.051,040,353,251.5

29、2客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还106,773,198.681,640.35收到其他与经营活动有关的现金299,558,602.2628,124,379.47经营活动现金流入小计1,340,890,266.991,068,479,271.34购买商品、接受劳务支付的现金1,315,751,483.81822,120,019.65客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款

30、项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金58,764,862.9867,718,467.75支付的各项税费18,032,218.0660,289,362.65支付其他与经营活动有关的现金36,439,386.5463,688,080.19经营活动现金流出小计1,428,987,951.391,013,815,930.24经营活动产生的现金流量净额-88,097,684.4054,663,341.10二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金401,410,240.00300,000,000.00取得投资

31、收益收到的现金658,880.311,621,714.14处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额86,944.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金86,709,336.2756,531,713.39投资活动现金流入小计488,778,456.58358,240,371.53购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金320,254,442.94382,383,480.20投资支付的现金64,804,234.96质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金283,731,283.4160,951,310.15投

32、资活动现金流出小计668,789,961.31443,334,790.35投资活动产生的现金流量净额-180,011,504.73-85,094,418.82三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金2,500,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2,500,000.00取得借款收到的现金826,838,023.60278,060,000.00收到其他与筹资活动有关的现金755,160,040.57筹资活动现金流入小计1,584,498,064.17278,060,000.00偿还债务支付的现金9,198,600.4124,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现

33、金24,540,455.1811,420,139.42其中：子公司支付给少数股东的股利、利润30,863.90支付其他与筹资活动有关的现金553,871,470.1632,440,695.70筹资活动现金流出小计587,610,525.7567,860,835.12筹资活动产生的现金流量净额996,887,538.42210,199,164.88四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16,667.22五、现金及现金等价物净增加额728,761,682.07179,768,087.16力口：期初现金及现金等价物余额2,242,381,643.102,062,613,555.94六、期末现金及现金

34、等价物余额2,971,143,325.172,242,381,643.10公司负责人：杨剑文主管会计工作负责人：廖国颂会计机构负责人：温佳栋母公司资产负债表2024年3月31日编制单位:广东嘉元科技股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金2,212,145,293.162,206,852,514.04交易性金融资产33,603,882.1834,707,415.11衍生金融资产应收票据96,793,649.65213,521,111.79应收账款497,521,329.29484,861,187.38应收款项融资391,

35、540,447.08436,000,026.28预付款项75,972,104.267,665,520.47其他应收款2,397,212,317.082,403,842,106.64其中：应收利息应收股利存货528,374,151.58589,042,860.30其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产15,773,540.3815,397,776.92其他流动资产33,450,403.79543,746,523.81流动资产合计6,282,387,118.456,935,637,042.74m蹴动资产：债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资1,643,435,502.561

36、,596,971,918.06其他权益工具投资116,473,226.00116,473,226.00其他非流动金融资产298,638,333.72307,508,861.50投资性房地产固定资产2,384,555,019.262,419,833,583.27在建工程153,154,367.50147,921,096.40生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产62,090,433.6362,407,718.00其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用30,150,618.7732,726,245.64递延所得税资产4,789,836.502,059,946.92其他非流动资产6,

37、095,831.525,370,416.14非流动资产合计4,699,383,169.464,691,273,011.93资产总计10,981,770,287.9111,626,910,054.67流动负债：短期借款203,638,865.23342,013,418.47交易性金融负债衍生金融负债应付票据83,965,249.30961,502,083.66应付账款385,884,602.31556,060,171.77预收款项合同负债3,130,762.551,549,697.57应付职工薪酬6,899,804.3614,598,588.89应交税费24,585,624.5027,799,6

38、98.86其他应付款2,932,123.261,000.00其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债188,823,520.9299,372,708.24其他流动负债5,472,607.9459,335,380.17流动负债合计905,333,160.372,062,232,747.63m胱动负债：长期借款1,731,516,835.851,173,000,000.00应付债券964,894,290.36943,658,794.12其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益63,044,797.8764,554,910.41递延所得税负债其他非流动负债

39、114,509,589.04112,379,178.08非流动负债合计2,873,965,513.122,293,592,882.61负债合计3,779,298,673.494,355,825,630.24所有者权益（或股东权益）:实收资本（或股本）426,238,047.00426,238,028.00其他权益工具181,931,292.66181,931,478.62其中：优先股永续债资本公积5,101,704,050.365,090,021,384.46减：库存股49,985,800.777,997,432.60其他综合收益22,598,801.2522,598,801.25专项储备盈余

40、公积161,487,301.73161,487,301.73未分配利润1,358,497,922.191,396,804,862.97所有者权益（或股东权益）合计7,202,471,614.427,271,084,424.43负债和所有者权益（或股东权益）总计10,981,770,287.9111,626,910,054.67公司负责人：杨剑文主管会计工作负责人：廖国颂会计机构负责人：温佳栋母公司利润表2024年13月编制单位：广东嘉元科技股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业收入684,258,298.42981,708,582.37减：营业成本687,713,160.08880,966,395.47税金及附加1,082,648.611,168,965.06销售费用2,280,842.112,607,113.18管理费用18,027,628.4719,705,121.19研发费用Iy143,829.2710,195,654.61财务费用6,495,129.2220,831,863.70其中：利息费用