JchkrnSAP财务管理.docx

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1、伙伴关系系.这些子分类帐部件同总帐部件以及销售分销部件和物料管理部件两拧都是集成在一起的，子分类帐数据分别来自于销售分箱模块和物料管理模块.当其他SAP财务管理系统部件中发生和关业务W项处理时，应收和应付帐款是自动生成的。这个部件采纳标准业务规则来规范动作程序。这线动作程序包括数据人数报表，执行付款和银行事项处理等，应收和应付部件还包括因特网集胜利能.文档管理,全面支持EDl处理,包括通过锁箱处理来实现的自动酒帐.与现金音埋的集成.以及利用客户，供应商信息系统生产故提报火.该部件还具备收捷追款功能，全企业集团范用信用管理向工作流模块的袈成，通过电子资佥转帐和支票处理实现的自动付款,以及们随各种

2、批准程序的预制单据功能.资产会计SAP财务管理系统的资产会计用来管理发公司的固定资产，在SAP财务管理系统财务会计模块中，资产会计模块对总帽模块来说起种子分类帐的作用，供应同资产有关事项处理的具体信息.重要特色功能包括符合各国本地法律要求的折旧科目表.对由选购至退役的整个资产生命周期供应完全支持，折旧模拟.利息计算，与项目管理模块和资本资产管理睬计部件的柒成，资产会计模块同设法雉护模块也具备集胜利能,这些集胜利能有助于机器和设缶管理，租林产和在隹工程管理，通过与工作流集成进行大批诉作业处理以及交互式报表处理.资金管理资金管理部件供应一整套工具.它们Ur以用更制SAP财务管理系统中的预推结构,以

3、及用来安排,管理和永久地监捽您的资金.资金中心和承诺资金项目用以复制系统中的组织和功能结构，并能用以上明不同资金的来源,这种士数刖为SAP系统以收入为基础和成本为聪础的fit算安排工具供应了小本框架。您可以将其用于集中式安川，也可以用于分散式安排。您可以选择由上至卜,或由卜及上方法来安排您的预算.，系统会梢助抵查您安排的一样性并可以让您所作所为几种版本的安排.您可以进行预算追加预算退回,以及在晚些日子重新进行预算安排.sap预算管理功能可以使您的承诺资金和实际过帐金额处r不断的可用性检传中，从而帮助您驾驭预算的应用状况“您自己UJ以定义一个极限值，超过此极限系统会因为资金短缺而拒绝过帐.例如,

4、这种过帐可以是物料管理模块的选物订单输入.承诺资金既可以在资金管理模块内如资金预留），也可以在其他集成部件中创建.从而反映不同级别的资金承诺状况。资金管理信息系统防时供应有关预算，承诺资金和实际运用资金的更新资料，并可以播助您进行各种具体分析.利用SAP部件.您可以将预算安排和管理作业的审枇程序自动化.SAP财务管理系统模块介绍管理睬计管理睬计* 管理费用成本限制* 作业成本核算* 产品成本限制* 获利实力分析SAP财务管理系统的管理睬计模块使成本监控和管理具在透亮性的敏捷性，SAP财务管刊系统的管理昧计模块供应内部成本会计所要求的种种功能，同时它还带实际成本核经除了利用产品成本限制部件和成木

5、对象限制部件IS行传统标准成本会计核算之处，系统还可以对会计期间结算进行实际成本核蚱。物料和物料流的的计价是通过预设计价价格来进行的,与此价格的任何差异都被存储人此期间的物料分类帐中当进行物料分类帐结算时.本结算期的实际价格就能被确定出来.您可以以：种子并列视图和几种货币来管理您货仓存优价值,在以后的SAPSAP财务管理系统的版本中，您将能进一步安排原材料至半成品和成品的后续成本.获利实力分析获利实力分析部件用来检测回报的来源,作为销台限制的一部分，获利实力分析部件是以成本为基础结算的最终一步,其中收入依据市场分片状况被安排至成本,您可以随意确定力场分片,比如按产品,按客户,按订单,按销件组织

6、,按分俏渠道和按业务域进行分片.并可以依先贡就和收对市场分片进行评估快利实力分析伯恩在很多方面支持柬要决策，如确定价格，选择客户,开发条件和选择分销烝道。SAP财务管理系统模块介绍-合资企业会计合资企业会计* 全部权/转让* 成本和收益安排* 结算和审核有很多理由促使今口的企业建立战略合作关系，通过与相关领域的某间公司的联合，其目标可能是为了降低研发费用或者拥有更大的市场占有率。SAP财务管理系统的合资企业会计部件帮助会计部门有效地管理合资企业,从而怏相互合作的公司均能从他们的合作关系中获益.股票和投资全部权由于合资企业会计部件同选购.物料管理.项目管理和资产管理应用部件是连接在一起的，它支持

7、全部相关业务室项的处理由选购到建筑,始终到启用.以合资企业货仓为例，系统依据各自的股份时合作伙伴进行存货移动货移动贷项或借项帐务处理。这样一来，就确保了合作伙伴在每一种状况卜仅仅会拥有肯定比例的公共资产,从而符合通行会计原则要求.股份管埋合资企业管理部件会考虑股东的变更，并在财ii月度内在不同中合作伙伴间进行业缄和股东权益的安排，对上一个会计期间和本会计期间,您可以作任何必要的调整,还有,即使是项目,合作伙伴或合作伙伴集团之类具体对象的股东权益还不清斯您也可以在SAP财分管埋系统中开展合资企业小项处理任何结果性过帐均对特殊创旌对象来产生.这些特定对象都带有个锁定标记，这种锁定标记要得到达成鼠终

8、合同协议认可之后才能被样放，资产转让即使营业地区属于不同的合资企业或合作伙伴，合资企业会计部件也能岖盯效地协调物料和资产在不同昔业地区间的困玳转让过程。这样就保证了当进行公共对象和资产的选购.依让,报废或出生时，合资企业的股东Ur以依据他们的投资份额一样性地进行借贷帽项处理.成本和收益会计借助于合资企业会ih合作经营公司能够祟计现行会计月度的成本和收益，并有效地在月我末尾将它们安排给相应的合资伙伴.这是通过应用伙伴结簿和付款功能来实现的.这些功能符合通行会计准则，伤可以定义项目合作伙伴以及他们相应的业缄，共享部分。于是您可以将它们安排至任何您要求的SAP财务管理系统成本和收益对象，这种安排确保

9、了全部同项目有关的活动都可以自动反映到合资企业的成本手收益上面.这些全部同项目有关的活动包括盘点,客户订单和出货以及到成本中心，订单和项目的干B过帐等.伙伴结算和审计伙伴结算是合资企业会计部件中关键性功能之一.口.系统计簿出成本和收益.结算功能可以按合资企业伙伴确定支出拢用，并触发相应发票或付款的产生.系统审计资料还能给帮助您依据合资伙伴发票追踪到供应商的原始发票或到晚始客户订单，SAP财务管理系统模块介绍-投资管理投资管理* 投资安排/预蚌/限制* 折旧预料/模拟/计算SAP财芬管埋系统投资管理模块支持从策划到结亢的整个投资过程.全公司颈算SAP财务管理系统投资管理部件支持您对整个企业集团的

10、投资安排和预算.这种投资安排和预算.可以在特定仃单项目水平之上进行.您可以应用任何条件（如依据部门定义投资安排结构，之后您可以安排特定的投资工具（如费用订单或项日）到投资安排结构的若干结点.其结果是，您可以了斛最新的投资信息,如可利用的预算，安排成本以及出于内部和外部活动已经发生的实际成本.投资安排帮助您安排预算这些预算用于资本开怕过程.系统能够帮助您监控投资安排,从而避开狡尊超支.拨款申请SAP财务管理系统投资管理标明块供应各种有效工具使您从最初阶段就可以安持和管理您的资本开销项目.在资本开耨过程的初始阶段，您可以以拨款申请方式输入资本开箱项Il申请，您可以定义您自己的评估和批准程序，在些过

11、程中系统可以招助维持拨款申请状态的具体历史记录，当拨款申谛被批准实施时，全部相关数据均可传递到投资工具,为进行投资可行性分析目的,您可以按不同形式拨款申请鲍入成本和收入具体安排数值.投资工具依据其困难程度，须要具体监控的投工具，既可以以费用订单来表示，也可以以项目来表示.这些交用订单或项目供应:实际执行资本投资的手段.即.它们起收集各种主要和次要成本财象的作用,用以计算费用和利息，管理预付款和承诺资金.如都投资工具用于在建工程，投资工具就可以充分利用必要的资产会计功能。投资结算既特别敏捷又几乎是完全自动的,这种结算方法确保内部会计和外部会计伎俩集成性，并始终供应G新的数值.自动结算成囿定资本S

12、AP财务管理系统投资管理模块认同投资工具在资产会计方面的虫要性.系统可以自动区分须要资产化而未资产化的全部成本，从而将正确部分记入在建工程的僧方。依据不同会计须要,系统可以应用不同的资产化规则来分解这种投资成本.在投资安排完成阶段.投资工具可以逐项结算并转入不同中成本接收方中去.资产会计模块对全部有关选购和生产成本系统交易都能供应精确的来龙去脉,折IH狡料SAP财务管理系统投资管理模块总是依据现行价伯来预科资产负债表和进行成本规划。拨款申请和投资工具的安排折旧值可以十以转入现行费用成本安排.无论何时这些安排数据被更新，系统都会重新计算出期里的折旧值。SAP财分管理系统模块介绍-公司物业管理公司

13、物业管理* 租贷/管理/结算* 限制/计价/估息系统全球公司目标正不断提升全方位物业管理的JE要性，并刻前做性强的专业化部件提出了要求：这种部件既可以实现有效物业监管又支持动态物业管理，过去当进行监控和优化时.物业这一块是常常简洁被忽视的领域之一.结果存在大fit须要改进的地方.SAP系统公司物业管埋部件依据其设计可以集成赞公司总体组织架构内的物业业务流程.由于功能之间的相互链接性，避开了数据冗余，此部件与其他SAP财务管理系统会计部件的集成开拓了利用创新信息技术管理物业的全新天地，自动化系统交易域轻了员工劳动负荷，以使其有更多时间维护现代租凫服务和安排作业.租赁、管理和结算SAP系统公司物业

14、部件供应了集成业务流程，以帮助您监控和管理物业.系统功能集中于数据蟠入,管理和限制成本与收入,以及租赁和结算处理.此部件不雄满意居住类客户要求，而且满意商务和服务类客户须要.从而在SAP财务管理集成系统环境最大机会优化物业管理。为满意居住类客户的要求，SAP公司在很多领先企业安装了试行版本，获得了大量物业管理方面的阅历.与此类似.SAP公司同商务和服务类客户一起努力挠清晰/物业管理部件的具体须要，除了满意这些不同门类物业儒求之外，SAP系统公司物业部件还具有另外一个优势，即它是被收入到SAP系统财务会计和管理睬计模块中的。后者在很多行业成千上万个安装中已被广泛证明为是特别胜利且有效的解决方案。

15、控管、状况评估和信息系统SAP财务管理系统管理睬计部件使连续，即时监控、更新和设祝物业管理领域成本和收入成为可能，它们构成了一种全局系统，供应各种划和控管手段以协调内部业务流程内容和流向,您可以在不同职能范用实时安排以及跟踪成本和收.且快速地找到II标成本和实际成本之间的差异.这样可以给您供应良机以实行必要措脩.玩准化弧衣系统同物业管埋联系在一起的各种管理睬计元素（成本中心，订单和项Fl是结合在一块的，当进入安排和实施过程时，它能笏为您作出正确决策供应信息.SAP财务管理系统利涧中心会计部件也支持对具体业务部门的同期获利分析.将公司分解成若干利润中心可以供应控管内部员任领域的基础只支持将公司总

16、部说任授权给分散化的经昔机构，集成投资管理部件怖助您安排和监控新隹筑或维护作业,而为会计目的的物业状况评估受资产管理部件支持除了供应典型的物业管理功能之外.SAP系统还具备全部伤所期望的现代创新物业控管和安排系统手段，SAP财务管理系统模块介绍-企业监控企业监控* 决策信息系统* 经营策划* 合并* 利湖中心会计利用SAP财务管理系统的企业监控模块，您可以在不断实现内部以长和投资目标的同时来优化股东价值.SAP财务管理系统企业赛控模块包括决策信息系统.经营界.合并和利润中心会计部件.决策信息系统决策信息系统可以格助实时综合了解企业管理所必需的关健信息.除了定量处理之外.本部件还支持对自动出现在

17、全部报衣中定性信恩的管理.依据关健业绩指数和平衡记分卡您也可以生成煲团报表，数据采集功能可以梢助您很简治地从其他SRP应用模块，其他商务应用系统和外部数据源来传递数据。经营规划部件是制订高水平企业规划的工具,它可以敏建表示客户特定部分安排和他们之间的相互关系，尤我是损益关系,费产负债表和资产周转安排,羟营规划部件还支持基于用户自定义安排模型诳行经营规划模拟，合并合并部件供应法定和管理合JF所合并要求的报表.此部件对外部会计和内部会计供应不同的合井视图，以及既符合美国通行会计准则，乂符介国际会计标掂的并行报表功能，不管有多少数端的合并单位和不管贵公司架何多么杂，运用便利的状态监示器都可确保您始终

18、可以视察到不同公司级别上所实行和安排的合并步骤.整个合并是完全自动化的.按一下相关按钮就可以进行数据传递，单位间数据删除和投资合弁等.您可从投入运行的SAP应用部件传遢数据，也可从非SAP应用系统传递数据，井借助于大队报表工具对有关信息进行评估。利润中心会计利润中心会计部件用来分析内部成任中心的获利实力，公司的祖织来构是以利润中心结构来表示的，其中利润中心是最小的Iftfr：单位。同利润有关的全部财务会计模块、管理睬计模块,物料管理模块.资产管理模块以及销售分销模块中的业务事项处理都能在利润中心部件中反映出来.为评估内部事项处理的获利实力,系统可以自动地应用内部转让价来确定个利润中心自另一个利

19、润中心供应货品和服务的价格从利润中心角度石，这些内部少项处理影响到利润，所以它的也会被包含在获利分析中。其结果是，不管物品是内部精冉还是外部tf,j.每个利涧中心都可以比较精确地告知它在物品利润贡献中占有的分颤.还有一种可能是通过利润中心来有选择地分析资产负债表项目，并利用它们来H算各种比率，例如投资回报率，利涧中心安排是馅个企业安排的一部分.利湖中心尤其强调企业安排的集成方面。其中应川模块中的安排可以在利涧中心会计模块中被合并,扩展和修改.除了允许评估实际价格之外，转让价使不同利润中心之间内部货M移动的收安排成为可能.通过该部件信息系统可以分析与利润中心有关的过帐，这样您就可以运行,些标准报

20、表和生成为特殊分析目的客户化报表。利润中心会计部件可以为适当的管理的控管部门供应获利信息.同样洪自于其他SAP财务管埋应用部件的数据传递是完全自动的.与其他系统完全柒成当与其他SAP财务管理系统应用部件完全集成时,SAP财务管科系统企业监控模块最具行威力.在应用时,不管是从供应依系统和人力资源系统还是从其他财务部件,企业监控模块皆自动获寿它所须要的佶足.且当须要知道信且细微环节时,您能够到保的于那些部件中的数据中去找寻.即使是货机构及分汝经营的，且应用分布式系统，境也可以利用企业监控模块的优势，您可以将企业监捽模块应用于本地经营单位的会计和报表方面而在总部所在地充分利用企业监控模块功能.企业监

21、控模块功能的统一数据下我到个人电脑中以作进一步的分析.不管贵企业是集中还是分散经8的，SAP财务管理系统企业监控模块可以为业务单位和以高管理层同时供应即时的经营雅控信息。SAP财芬管理系统模块介绍-企业财政管埋企业财政管理* 现金管理* 财政管理* 贷款管理* 市场风险管理应用SAP财务管理系统企业财政管理部件,您会获得重大竞争优势且通过有效管理短、中、长期付款流来削减羟营风险.实际运营中，您会大fil涉及各种资金作业，如短期有银行帐户余额的监控和集中，中期有应收和应付款安排与预料，以及长期有对选购和销件业务的视察等，全部这些作业都强调不同分部信息的集成性，在企业财政模块中将这些运营部门同已实

22、现的和已安排的投资联系起来,且阅读系统业务处理状况对公司的胜利具有特别重要的影响。SAP财务管理系统企业财政模块为贵公司进行有效的清算,有价证券和风险管理捉高了法础，SAP财务管理系统延长的财政概念,台中心业务伙伴管耳，实时数据馋人（它为整个企业财政部件供应市场数据）和敏捷交互式报表功能形成了此集成企业财政解决方案的重要优势.现金管理现金管理部件可以带助您分析指定期间的财务事项.为财务预算目的.现金管理也可以识别和记录将来的发展状况.在SAP财务皆理系统企业财政模块现佥管理部件中，货公司付款W项处理依据现佥持有.现金流人和现金流出进行归类，现金管理部件供应费金来源和占用信息,从而确保按时进行付

23、款清办现金管埋部件还能够赛视和限制输入和怆出资金周转，且可以为管理短期资金市场投资和借贷供应必要的数据，取决于评估时间期间，您可以区分现佥善，消算预料以及中期和长期财务预办。因此.为分析目的.SAP财务管理系统现金管理部件可确保您能垓获徨全部同清算仃关的信息.从而为您现金管理决策创建基础,在银行帐户管理中，电子IH行和限制功能为管理和评估您的银行怅户供应支持。此外,清算预料功能UJ以同财务会计和选购以及销售业务中的预期付款流集成起来以形成中长期清算概貌.现金善和清算预料部件一般也适用于外汇持有和期望的外汇项目管理.企业财政管理利用当前清算和风险分析中取的信息.在以企业财政模块中的财务工具形式实

24、施具体决策之前，您可以将资金资本市场上流行的条件考虑在内.企业财畋管理部件具备管理财务交易和状况功能，从贸易Il到将数据传递到财务会计。企业财政管理部件还支持敏捷报表和评估结构以分析财务交易，状况和有价证券.为短期清算和风险管理Q的.您可利用资金市场或外汇交易来平衡清算中存在的汇率问题或避开货币风险.此外，在中长期方面,还可以应用证券和贷款工具,金融衍生工具可以柄助有效管理利率和货币风险。有很多功能可以用在金融贸易方面，如记录财务交易，行使股东权力，进行评估和计算价格（如可选项价格计仪器）。在后台办公处理中,您可输入处理各种交易（比如帐户安排和付软细微环节）所必需的额外数据且产生自动确认.状况

25、管理功能（比如证券户头转帐或有关证券方面的公司行动）在后台办公领域也如到支持.总帐可以在会计领域褥到更新，除了计价和应价/延期方法之外，它还具备敏捷的付款处理功能。通过广泛应用常用姐织元件，各种加税结构都能在系统中表示出来，如全公司集中性的企业财政部门或“内部银行,这也确保企业财政模块同其他SAP财务管理系统部件的完全集成性.贷款管理贷款管理部件可使您有效地输入和管理贷款.依据设计此部件通过将典型的业务流程自动化来便利贷款管理.从对有爱好借款方贷款出价的生成.到作出确定时合同的起草，以及整个附属担保管理到传递信息至财务会计，有计多功能在全部阶段支持您并用助他化处理活动。由于您可以收徒地礴定贷款

26、条件，此部件甚至能好处理最困难的利息和偿还条件.当进入到起草标准合同时您可以借用大多数假设条件模板和贷款参照模式.状况管埋功能可帮您编辑现有的合同.合同数据更新很便利以考虑合同的变更状况和非安排交易状况，且系统能防自动生成新的合同出价以及必要的信函.系统具饴很多工具支持贷款会计核算，如手工和自动借项人数，转帐过帐,结算.工作和状况评估.除了子分类帐管理之外.贷款管理部件还可便利客户欠款科目管理.从而供应同财分会计模块的接口以确保传递补相关的过帐侑息.还彳工，囚为贷款管理部件同企业财政部件是蛆成在一起的，您可以即时知道贷款对您清算或利率风险的影响，.市场风险管理在企业财政管理中,市场风险管理在确

27、保批公司的生争力方面扮演在至关重要的角色.这渝银涉及到一个困难的反馈环路，包括数据收集，风险测度，分析和模拟，以及动态金融工具安排.此流程同其他企业财政和公司职能机构是紧密关联的，其管理过程的困难性及其相关作用关系须要强有力的工具来支持.市场风险管理部件起种带监控和管理功能的集成化中心限制台作用.访问现行和将来资金冏技状况，以及己经处理的财务交易信息是肯定必要的。站果是，聚集贵公司诸如选购或销件等各部门资金周然达病况的现金管理部件形成了市场管抖的基础。为风险管理H的.公司全部运营部门的资金周转状况都能了解到.进而,全部在企业财政模块管理的财务事J处埋都能够同运营部门产生的资金周转状况一起诳行评估.此部件具备各种手段来分析和评估利率和货币风险,市场到市场，有效比率和有效收益计算.多部是基于是新市场数据来进行的.这些数据是通过数据馈人、上我、以及通过财务事项处理或状况来获得的.通过模拟市场数据.您可以利用“假如1就”分析（如刖溃或最差个案情形）来确定风险结构.利用模拟的事项处理,您也可以测度的比较图代性套头交易策略的影响。依据统计概率，风险价值分析使您可以确定您财务状况的潜在风隐，以及对贵企业任何别合计其结果，