SAP-FICO-知识浓缩版(上).docx

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1、SAPFI/CO学向浓缰版()：2009021208:35:21)一，SAPFI/CO模块设置1 .一般设置一货币一定义货币换算的换算率增加换算率：M（标准兑换）-EUR（欧元）RMB（人民币）-比率2 .-一般设置一货币一输入汇率增加汇率：乂（标准兑换）-从EUR-到RMB干脆报价一起先生效日期3 .企业结构一定义一财务会计一定义公司维护公司名称，详细信息（地址，语言，国家，货币）4 .企业结构一定义一财务会计一定义信贷限制范围建立维护信贷限制范围，5 .企业结构一定义一财务会计一定义，复制，删除，检查公司代码一复制，删除，检查公司代码拷贝建立一个公司代码，删除现有的公司代码，检查公司代码的

2、一样性6 .企业结构一定义一财务会计一定义，复制，删除，检查公司代码一编辑公司代码数据维护公司代码的名称，城市，国家，货币,语言7 .企业结构一支配一财务会计一给信贷限制区支配公司代码为公司代码指定一个已经定义的信贷限制范围8 .财务会计一总帐会计一总帐科目一主记录一准备一编辑科目表清单新建或拷贝会计科目表，维护科目表说明，语言，成本限制集成9 .财务会计一总帐会计一总帐科目一主记录一准备一给科目表支配公司代码为公司代码指定一个已经定义的科目表10 .财务会计一总帐会计一总帐科目一主记录一准备一定义科目组科目表创建或拷贝不同的帐户组，指定帐户组名称，科目范围11 .财务会计一总帐会计一总帐科目

3、一主记录一准备一定义留存收益科目设置自动结帐科目，业务:BI1.结转余额，损益表科目类型:X科目:31410100利润支配-未支配利润12 .财务会计一财务会计全局设置一公司代码一输入全局参数设置公司代码的全局性数据：会计组织：会计科目表，公司，信贷管理范围，会计年度变式处理参数：字段状态变式，记帐期间变式地址：标题，名称，地址，邮箱，通讯，搜寻等13 .财务会计一财务会计全局设置一会计年度一维护会计年度变式维护财务期间设定，一般选用的是K4T2个记帐期间4个特殊期间14 .财务会计一财务会计全局设置一会计年度一向一个会计年度变式支配公司代码为公司代码指定一个会计年度变式，一般运用Kl15 .

4、财务会计一财务会计全局设置一凭证一过帐期间一定义未结清过帐期间变式定义一个过帐期间变式的代码16 .财务会计一财务会计全局设置一凭证一过帐期间一未清和关帐过帐期间修改不同变式不同帐户类型的科目的可用期间17 .财务会计一财务会计全局设置一凭证一过帐期间一将变式支配给公司代码为公司代码指定过帐期间变式18 .财务会计一财务会计全局设置一凭证一凭证号范围一定义凭证号范围查看和指定不同公司代码下的凭证范围。间隔：指定不同的凭证号码段；状态：查看当前支配到的号码19 .财务会计一财务会计全局设置一凭证一凭证抬头一定义凭证类型定义平整类型代码以及说明文字20 .财务会计一财务会计全局设置一凭证一凭证抬头

5、一定义凭证的文本标识维护文本表示号以及含义21 .财务会计一财务会计全局设置一凭证一行项目一限制一定义记帐码维护记帐码：代码，名称，借贷，帐户类型，销售相关，特殊总帐，冲销记帐码，支付交易维护不同记帐码的字段状态：不同行项目字段的显示和输入状态22 .财务会计一财务会计全局设置一凭证一行项目一限制一维护字段状态变式增加或维护字段状态变式23 .财务会计一财务会计全局设置一凭证一行项目一限制一向字段状态变式支配公司代码为公司代码支配一个字段状态变式24 .财务会计一财务会计全局设置一凭证一行项目一定义雇员的容差组不同公司代码下记帐的上限（凭证总额，未清帐户项目，现金折扣）25 .财务会计一财务会

6、计全局设置一凭证一行项目一定义行项目文本维护行项目文本标识及文本内容26 .财务会计一财务会计全局设置一凭证一凭证处理缺省值一缺省值定义不同事务码的凭证类型和记帐码27 .财务会计一财务会计全局设置一销项/购置税一基本设置一检查计算程序访问队列：定义访问队列标识和名称定义条件类型：定义条件类型及相关数据定义过程：过程代码及描述28 .财务会计一财务会计全局设置一销项/购置税一基本设置一检查和更改税务处理设置税收处理设置：代码，描述，税类型，过帐标识29 .财务会计一财务会计全局设置一销项/购置税一基本设置一向计算程序支配国家指定不同国家代码下的计算过程:CN-TAXCN30 .财务会计一财务会

7、计全局设置一销项/购置税一计算一定义销售/选购税代码不同税码下各处理代码的比例或数值31 .财务会计一财务会计全局设置一销项/购置税一记帐一定义税务科目不同事物下的税务科目设置MWS（销项税）：21710705应交税金-增值税-销项税VST（进项税）:21710704应交税金-增值税-进项税32 .财务会计一财务会计全局设置一信函一定义信函类型定义信函类型代码，类型名称，一般数据，日期细目33 .财务会计一财务会计全局设置一信函一为信函类型支配程序定义不同信函类型对应的程序名称和变式34 .财务会计一财务会计全局设置一信函一定义信函打印的格式名称定义不同信函打印程序所运用的表格35 .财务会计

8、一总帐会计一总帐科目一行项目一行项目显示一确定行项目的标准排序定义排序码，说明，排序字段36 .财务会计一总帐会计一业务往来一总帐科目过帐一总帐科目过帐满意一定义总帐科目过帐的过帐码接受默认的40和5037 .财务会计一总帐会计一业务往来一未结清项目结清一定义结清过帐码清帐过程的各项过帐码的设置38 .财务会计一总帐会计一业务往来一结算一重组一定义GR/1R结清的调整科目定义不同事务下的结清科目，例如：GNB（已交货但未开发票）：统驭科目12010000GR/IR,调整科目12010900GR/IR调整，目标科目21210900应付帐款调整39 .财务会计一总帐会计一业务往来一结算一编制凭证一

9、定义会计报表版本会计报表的名称，语言，会计科目表定义会计报表项目（各科目的分类）40 .财务会计一总帐会计一业务往来一集成一物料管理一为物料管理定义科目定义不同事务的科目BSV（库存帐户改变）:1251000托付加工物资BSX（存货记帐）：依据不同评估级别指定科目，例如3000（原材料）T2IIO100（原材料一原料）GBB（库存记帐冲销）KBS（客户发票选购定单）PRD（成本价格差额）:3000（原材料）-12320200（材料成本差异-原料）UMB（来自市估损益）:3000（原材料）T2320200（材料成本差异-原料）WRX（已收货物/已收发票清算科目）-120K）OOo（GR/IR）4

10、1 .财务会计一总帐会计一业务往来一集成一销隹和分销一准备收入科目确定V（销售/分销）-KOFI（实际确定）-COA（会计科目表）-SOOl（销售机构）-ER1.（收入）-51010000（主营业务收入）V（销售/分销）-KOFI（实际确定）YOA（会计科目表）-SOOl（销售机构）-ER1.（销售扣减）-51010300（销售折扣及折让）42 .财务会计一总帐会计一业务往来一信息系统一细分报告（总帐科目）一表格一定义表格定义修改报表的格式（科目排列，计算，汇总）43 .财务会计一总帐会计一业务往来一信息系统一细分报告（总帐科目）一报表一定义报表定义报表名称，特性，变量，输出类型44 .财务会

11、计一总帐会计一业务往来一信息系统一细分报告（总帐科日）一定义全局变量定义报表全局变量，变量名，类型，字段名等45 .财务会计一应收帐目和应付帐目一客户帐户一主记录一创建客户主记录的准备一定义带有屏幕格式的帐户组（客户）依据不同客户类型添加帐户组46 .财务会计一应收帐目和应付帐目一客户帐户一主记录一创建客户主记录的准备一创建客户帐号编号范围定义客户号码范围和查看当前号码状态47 .财务会计一应收帐目和应付帐目一客户帐户一主记录一创建客户主记录的准备一对客户帐户组支配编号范围为不同的客户组支配编号范围48 .财务会计一应收帐目和应付帐目一供应商帐户一主记录一供应商主记录创建准备一创建供应商帐号编

12、号范围定义供应商号码范围和查看当前号码状态49 .财务会计一应收帐0和应付帐目一供应商帐户一主记录一供应商主记录创建准备一对供应商帐户组支配编号范围为不同的客户组支配编号范围50 .财务会计一应收帐目和应付帐H一业务交易一收进发票/贷项凭证一维护支付条件维护付款条件的文本，帐户类型，付款期限，百分比51 .财务会计一应收帐目和应付帐目一业务交易一收款一收款的全局设置一为授予现金折扣定义会计科目设置现金折扣科目：11330910（折扣待清）52 .财务会计一应收帐目和应付帐目一业务交易一收到的预付款一定义客户预付款的统驭科目帐户类型：D（消费者）特殊总帐标识：A（预付定金）统驭科目：113100

13、00（应收帐款）特殊总帐科目：21310000（预收帐款）53 .财务会计一应收帐目和应付帐目一业务交易一已付的预付款定义预付款的备选统驭科目帐户类型：K（供应商）特殊总帐标识：A（预付定金）统驭科目：21210000（应付帐款）特殊总帐科目：11410000（预付帐款）54 .财务会计一应收帐目和应付帐目一业务交易一结算一重组一依据到期定义应收/应付帐款的调整科目定义不同到期的应收和应付帐款的调整科目55 .财务会计一应收帐目和应付帐目一信用管理一业务往来：贷项监控一定义不带信贷管理更新的统驭科目若启动了信用管理,将不须要做信用限制的统驭科目加上，并勾上“无信用管理更新”56 .财务会计一银

14、行会计一业务往来一汇票业务一应收汇票一请求应收汇票一定义应收汇票的备选统驭科目定义特殊总帐标登记的统驭科目G/1.：W汇票银行接收）-统驭科目：11310000（应收帐款）-特殊总帐科日：Ill10000（应收票据）57 .财务会计一银行会计一业务往来一汇票业务一应付汇票一创建应付汇票一定义应付汇票的备用统驭科目定义特殊总帐标记的统驭科目G/1.：W（汇票银行接收）-统驭科目：212100oO（应付帐款）-特殊总帐科目：21UOooO（应付票据）二，SAPR/3财务基本概念及集成性浅释一主数据概念篇ERP是英文EnterPriSeResourcesPlanning的缩写,意思为企业资源支配。在

15、企业中，存在各种各样的资源，如财务资源，人力资源,信息资源，供应商资源，客户资源等等，如何将这些资源进行合理规划，实现资源的最优化的配置，从而提高企业整体的经营实力及经营效率是企业管理者孜孜以求的目标。经济学上有一个著名理论：短边效应。也就是说，有长短不一的木块（表示各种各样的资源），做成一个木桶，其装水容量的多寡不必由最长木块确定的，而是由最短的木块确定的。过去几十年来，由于电信技术，计算机技术及应用软件开发的滞后，大型企业为提高管理效率而进行的各种各样探究都难以得到最终的实现，其重要缘由就在于信息的不能刚好传递。人们通常所说的企业内部各个部门都是一个“信息孤岛”，指的就是信息（包括财务，人

16、力等方面）的不能刚好传递及处理，由此带来管理上的效率损失及机会成本的上升。随着我们国家市场化改革进程的不断加快及全球经济的一体化，各个行业内部的竞争加剧是不行避开的一个趋势，竞争的加剧对企业管理提出了更高的要求，正如莎士比亚所说的，“是生存还是死亡，这真是一个问题”。要提高企业管理水平,首先必需突破信息传递及处理这个“瓶颈”。70年头以来，国外企业为突破这个“瓶颈”，就接连起先了企业资源支配的尝试。至90年头初期，已经获得很大的成功，这主要应归功于相关技术，如电信，冲算机及应用软件等得到了空前的发展。实施ERP,至少有三个方面的好处：1.各种信息能够得到即时的处理及传递。如有特殊刚好性的财务数

17、据及库存数据，这对于大型企业是特殊必要的。2.可以打破企业管理者的管理边界，同时不会造成效率上的损失。传统的分工理论形成的每个管理人员的管理边界，超出次边界将是不经济的，但实施ERP,如上问题可以轻松得以解决，因为ERP的精髓就是要信息的刚好处理及传递。信息的刚好传递及处理可以使管理的边界得以突破。3.可以降低企业内部的交易班用，同时也有利于企业组织结构的再造。实施了ERP,各项交易，业务流程都变得透亮,信息也得到了刚好的处理及传递，带来的结果是内部交易班用的降低，机构的设置也将变的简洁，高效，原来“金字塔型”的组织结构变成了“扁平型”的组织结构。宅无疑问，如上种种好处，将会使成功实施ERP的

18、企业在激烈的市场竞争中获得极大的优势，详细地说，将会使企业降低班用，提高资金的运用效率，供应决策的精确数据，降低机会成本等。支持实施ERP的管理软件有特殊之多，如SAPR/3,Oracle,PeoPleSoft等。本文着重介绍SAPR/3软件就是其中集成性最好，功能最强的管理软件。为什么SAPR/3软件集成性最好并且能够刚好处理并传递信息，主要是有赖于主数据的有关设置。以下起先本文有关SAPR/3软件中及财务有关的介绍。主数据（主记录）第一次接触SAPR/3软件的人，当看到主数据这样的字眼时，确定不知所云。在SAPR/3软件中，主数据相当是该软件的识别及自动后续处理系统。比如人的大脑，当我们见

19、到资产负债表中的有关科目时，如长期投资，我们的大脑立即就会这样的反应：它是属于资产类的科目，期末应将余额予以结转：核算时，当其投资对被投资单位有限制，共同限制或重大影响时，应接受权益法进行核算，否则应接受成本法核算等。又如对于销售收入，我们立即就知道这是损益类科目，期末应将其结转至本年利润，而后转至未支配利润等。我们的大脑为什么有这些学问，就是因为我们经过了长期的财务学问方面的训练，所以就会有这样的识别及核算实力。对于软件系统，它不具有像人类一样的大脑，所以软件开发人员就开发了一套适合系统并使其能够像人脑一样的识别及处理财务数据。这就是SAPR/3软件的主数据。因此，当我们要做各项交易之前，必

20、需到相应的主数据中去创建它（当然这个创建是依据主数据中的固有格式进行的），这样系统才能认可它，自动处理它。通常我们叫这个过程为“去报个到，取个号”。及财务有关的主数据包括有总账主数据，供应商主数据，客户主数据，商品主数据，固定资产主数据，成本及利润中心主数据等六大类。下面分别阐述。2.1总账主数据总账主数据，它起到统驭整个财务的作用。不同的会计科目在总账主数据中创建会应用到不同的“字段”（英文单词为field）,通过这些不同字段”的组合，就会形成系统能够识别并能够为我们现行会计核算所接受的会计科目。如下例举几个重要的科目予以说明。号码100101011003010110040101公司代码KH

21、lOKHlOKHlO类别资产负债表科目资产负债表科目资产负债表科目账户组现金/银行类其他资产类其他资产类描述现金应收账款一国内贸易款库存商品统驭科目类型XDX未清项目管理XXX行项目显示JXX字段状态组GOOlG067GOOl号码100501012001010120020101公司代码KHlOKHlOKHlO类别资产负债表科目资产负债表科目资产负债表科目账户组固定资产类负债权益类负债权益类描述固定资产一房屋建筑物短期借款应付账款一国内贸易款统驭科目类型AKK未清项目管理XXX行项目显示XXX字段状态组G007GOOlG067号码200601012007010120080101公司代码KHlOK

22、HlOKHlO类别资产负债表科目资产负债表科目资产负债表科目账户组负债权益类负债权益类负债权益类描述购销GR/IR代销GR/IR实收资本统驭科目类型XXX未清项目管JX行项目显示JJJ字段状态组GOOlGOOlGOOl号码500101015002010150010101公司代码KHlOKHlOKHlO类别损益表科目损益表科目损益表科目账户组损益类损益类损益类描述销售收入-购销销售成本一购销管理费用一电费统驭科目类型XXX未清项目管理XXX行项目显示JJJ字段状态组G029G030G004仅允许自动记账几个重要的会计科目，其余科目即可举一反三，知其所以然。在所列示的科目中，科目号码是依据企业会计

23、制度一会计科目名称和编号规定的前四位数加上后四位而成，在创建时须手工填入（即非系统产生）。科目类别仅分成两类：即为资产负债表科目或为损益表科目。账户组分为六项：现金/银行类，固定资产类，其他资产类，负债/权益类，损益类，转移数据类。描述项既可按需创建的科目进行字面的描述，乂可分为长文本及短文本描述。损益类帐户的特征：在会计科目表中创建损益类科目之前，须要确定损益结转入的留存收益科目。系统设计了一特殊程序将损益类帐户的损益金额H动结转入该科目。因此，必需在系统中定义留存收益科目的号码。每一个损益类科目都须要支配给一个留存收益科目。统财目类垄场咙三类:供应商类别(K),客户类别)，固定资产类别（八

24、）,主要是针对应收账款，应付账款，固定资产等模块过入的金额，他们的交易是不通过总账模块进行的，但在各自模块完成的同时，会将相应的金额过入总账。求源财聋理主要是用于须清账的科目，如GR/IR,银行的过渡科目，工资的清算等。激活了未清项目管理，必需同时激活行项目显示的功能，但在总账主数据的设置中，应收，应付，固定资产等是不能激活未清项目管理及行项目显示功能。求德亚察雷指一个帐户的项目可被该帐户的其他项目结清或核销掉。在清帐或核销过程中涉及到的项目的合计金额必定为零。因此该帐户的余额总是等于未清掉的项目的合计金额。行项目显示即表示，设置此项时，系统会有向下挖掘(DriUdOWn)的功能，当我们在查看

25、总账的某个科目时，若对某金额有怀疑，可将鼠标对准该金额连续点击两下，系统可显示明细账的金额，再对准明细账的金额连续点击两下，系统会显示某凭证的金额。字段状态姐、表示若某个总帐科目选用了不同的字段状态组，其将来在凭证输入时，须要填入不同的字段，如对于其他业务收入科目，其选用的字段状态组为G029,当我们输入一个分录借：现金贷：其他业务收入时，系统会要求再输入一个利润中心的字段，否则该张凭证不能够产生。又如当我们输入一个分录借：管理费用一电费贷：现金时，系统会要求我们输入一个成本中心的字段。仅允许自动记账表示,该总账科目必需由其他模块自动过入，不用手工输入凭证，如销售收入一购销，因为该总账科目是在

26、销价及分销模块完成“出具发票”功能时自动产生的，所以仅允许H动过账。创建完总账的主数据后，手工输入的总账科目将得到系统的确认及认可。如传统的分录录入方式为借：现金贷：其他业务收入，在系统中将变成:借：成Ol(H(H贷:50100101(假设为其他业务收入)。系统在总账分录输入后，将会I动将相关金额过入至总账及更新会计报表。物将在会计凭证的供应商行项目中，系统对定位字段的缺省值。也确定供应商行项目的排列依次。假如该供应商主要发生及选购订单有关的业务，一般选择014-选购订单号+行项目号，其它状况选择记帐日期+凭证号。解户型为简化会计科目的创建，避开错误，确定录入会计科目的屏幕和科目号区间，对科目

27、进行的分组称做帐户组。帐户组针对每一套会计科目表进行定义，确定会计科目所需的字段状态。当创建会计科目表中的一条主记录时，必需指明一个帐户组。自动过帐系统中,某些业务是H动生成记帐凭证，自动记帐的。例如：存货的出入库业务，增值税的销项税和进项税等。某一科目是否为自动过帐，是在帐户主记录中设定的。参考凭证是用来过帐到会计凭证的一种参考性质的凭证,运用它可以实现快速录入,会计凭证或样本凭证能被用作参考凭证运用凭证类型由两位英文字母组成,是凭证的分类，限制凭证的整体信息,如：凭证编号，帐户类型等等。2.2供应商主数据当我们及一个供应商发生交易之前，应当在供应商主数据内创建该供应商，以使系统能够识别它并

28、处理它。这照旧是“去报个到，取个号”,但这是到供应商主数据中去报到并取号、下面将创建供应商的有关过程做一个介绍。供应商编号：除类别为地点是以手工方式输入号码外，其余皆为系统自动生成的号码。供应商类别：包括有国内贸易供应商，进口贸易供应商，关联供应商，一次性供应商，无库存供应审，招商供应商，地点等。在创建供应商时，只须在其中选择一项即可。描述：及供应商有关的信息如公司名称，地址等输入相应的字段即可。购货方号码：若某一供应商既是供应商乂是客户，须做自动清账账务时.，应在此处填写在客户主数据中生成的号码。会计信息：此处应填的是统驭科目，该统驭科目首先应在总账主数据中创建好。检杳双重发票：此处是指检杳

29、收货凭证及发票的校.验，为必输的字段。打勾J即可。付款条件：指的是付款的期限，系统已设定好各种类型的付款期限，选择即可。选择好后，该系统会自动计算对该供应商的欠款是否已到期，有利于资金周转的筹划。付款方式：如现金，支票，银行转账等。也是在系统内选择即可。将来做自动付款业务时，系统会依据自动付款方式的参数选择是否支付该款项。结第客户：此处是及购货方号码相关联的，欲做自动清账账务，必需在此处打勾（结合以上购货方（客户）项目运用）如上主数据的内容填写完毕后，系统即会自动产生一个供应商的编号（除地点的类别是手工方式输入外），如IolOoO01,该编号代表了及供应商有关的各种信息及后续处理的功能。并且在

30、分录的输入上也及传统的有所不同了。如传统的分录方式为：借：营业班用一电技贷：应付账款一XX供应商，但在系统中的分录录入方式变为：借：营业费用一电费（这将也有一个总科目号码）贷：1（HOOoO1（及该供应商有关的交易金额将会由系统自动过入至创建该供应商主数据选定的统驭科目，同时在总账层次中的该统驭科目也得到了H动的更新）O另外，对于不同类别的供应商，创建完毕后，会产生不同号码范围段的编号。如国内供应商的号码范围段为101开头的8位数，国外供应商其号码范围段为18开头的8位数。熟悉后，看着供应商的编码范围即可知道，该供应商是属于何一类型的供应商。2. 3客户主数据及供应商主数据一样，有新的客户及我

31、们发生交易时，应当创建客户主数据。客户编号：除类别为“地点”客户编号须手工输入外，其余类别的客户编号皆由系统自动产生。客户类别：国内个人客户，国内批发客户，关联客户，租赁客户,地点，其他等六大类（零售企业）描述：即为对客户的一般状况进行描述，如公司名称，地址，联系人等。统驭科目：此处输入在总账主数据中已创建好的应收账款统驭科目，如应收账款一国内个人客户（11310101）,应收账款一国内批发客户（11310201）等。零售企业的大部分客户都是个人客户，因此只须创建一个一次性的客户，而后通过修改有关描述性的字段即可。付款期限：此处是指客户付款给单位的付款期限，由于主要以零售为主，付款期限定为立刻

32、付款，但可针对个别客户（如在合同中规定的收款期限）另行设定。系统已设置各种的付款期限。通过此处的设置,将来做催款程序时，系统会依据设置的参数自动计算应收账款的账龄及打印催款函。付款方式：可以有现金，支票等方式。催款程序：选择催款程序，可以产生催款函件。及创建供应商主数据一样，当创建完毕客户主数据时，系统会自动产生一个客户的编号（如500000001）,该编号代表了该客户的相关信息及后续功能。凭证输入方式上，将及传统的手工方式有很大的不同。如传统的凭证为借：应收账款一XX客户贷：其他业务收入一租金，在系统中将变为借：500000001贷：其他业务收入一租金（这将也有一个总科目号码），交易金额自动

33、会过入统驭科目如113IOlOl的应收账款一国内个人客户，同时也即时更新总账中的统驭科目。同样，不同类别的客户，其创建完主数据后产生的编号是不一样的，如国内个人客户，其编号范围为5000099,国内批发客户其编号范围为310000000-319999999等。这将便于我们区分不同类别的客户。2.4商品主数据商品数据的内容较为困难，主耍由主数据组负责创建，对于财务人员须要了解的内容主要有以下几项：描述：即对商品一般性的描述，如品名，类别，供应商等。评估类：主要有两类要00及3600,其中3100代表该商品为购销类商品，确定了系统自动生成的GR/IR为购销类的GR/IR；3600代表该商品为代销的

34、商品，确定了系统自动生成的GR/IR为代销类的GR/IRo价格限制类型：SAP中有两种价格限制类型，一为标准成本法，二为加权移动平均法，该两种方法用于存货的发出时结转销售成本用。移动平均价：由系统自动计第得出。系统会依据每批次的选购单价及数量对目前的库存商品发出单价进行移动平均计算出作为结转销售成本用的单价。总库存量：是指目前的库存总量。销售价格：由系统依据确定的毛利要求并结合有关微小环节得出。此销售单价将成为创建销售订单时的单价，若有打折，系统会依据打折比例第出最终销售价，这也将成为计第销售收入的单价（系统会自动将增值税计出后并从收入中剔除）利润中心：主要是为创建利润中心的损益表而用。若该商

35、品维护的层次到某个门店，则将来销售确立时，收入及成本将为转入总账层次及利润中心层次。商品主数据创建完毕后，系统会产生一个商品号，该号码代表了如上有关的信息及计入某个总账科目如库存商品，受托代销商品的要求。2. 5固定资产主数据同样的，当财务上要做一件及固定资产有关的交易，如购置，首先必需在固定资产主数据中去创建它，然后才能在财务上起先及之相关的业务。如下是创建固定主数据的一些重要内容。在系统中，对于固定资产的大部分业务是系统自动完成的，所以如下的内容是有必要的。类别：在传统的会计核算中，通常可以将一个企业的固定资产分为几大类：房屋建筑物，机械设备，交通工具，办公设备，其他等。在系统中，也是遵循

36、这样一种分类方法，但为了便于系统区分固定资产折旧时所应计入的科目，如管理用的固定资产折旧费用应计入管理费用一折旧科目及营业或生产用固定资产折旧费用应计入营业拨用-一折旧或制造费用一折旧，在系统中，将固定资产的分类进一步细分,分成房屋建筑物（总部），房屋建筑物（门店），机械设备（总部），机械设备（门店），交通工具（总部），交通工具（门店），办公设备（总部），办公设备（门店），其他（总部），其他（门店）等，同时在SAP系统中，在建工程，无形资产（商标，土地运用权，著作权，商誉等）也屈于固定资产模块的核算范畴。因此，当我们欲创建某个固定资产的主数据时，如总部用的服务器，就应选择总部办公设备这一类型，

37、随后系统会自动确定相应的科目定位码。描述：即对应创建的固定资产进行如名称类别等描述。科目定位码：是及系统设定的固定资产类别紧密地联系在一起的。该科目定位码事实上起到了统驭科目的功能。如在本次设定中，总部的房屋建筑物的科目定位码为I(Ho,门店的房屋建筑物的科目定位码为1020,但这两定位码同时会及总账科目固定资产一一房屋建筑物联系起来，如当财务增加一个固定资产时，就会通过科目定位码使总账科目固定资产.谤屋建筑物金额相应增加。成本中心：这是及限制模块有关的设置。如总部用的服务器，就应选择及总部某个部门有关的成本中心。若该服务器的折旧费用应由不同的成本中心分担，可以该成本中心为基础，在限制模块内接

38、受分摊或支配的功能进行划分。分析用途：分为一次性或分期购入，是否抵押，是否保险四类，这是为区分各个不同固定资产的状态而设的。如若想了解有多少固定资产已经被抵押，则可以在查看报表时.，选择是否抵押的功能，系统就会将全部已抵押的固定资产列示出来。折旧年限：分为账面折旧及税务折旧，账面的折旧年限及折旧率会计入总账，税务的折旧年限及折旧率则会作为调整递延税款所用。如某固定资产的账面折旧年限为3年，年折旧额为100OO元，税务折旧年限为5年,年折旧额为8000元，则系统会将100oO元作为总账的折旧金额并计入相关费用，但系统也会算出税务的折旧额为8000元，但这8000元只是便于我们做递延税款的手工调整。创建完某个固定资产的主数据后，系统会FI动产生一个该固定资产的号码，如IlUIll111,我们在财务输入分录时，借：IlllIull1贷：10010101（现金），交易金额会H动过入至总账层次。在固定资产模块中，折旧是系统自动运行的，不需手工计算。并会过入相应的总账科目。2.6利润中心主数据，成本中心主数据利润中心主数据，成本中心主数据的内容应属于限制模块中的主要功能，在建立主数据方面相对而言较为简洁，关键在于企业内部对于利润中心及成本中心的如何划分，也就是说对管理深度要求到什么水平。