如何做好趋势交易？.docx

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1、如何做好趋势交易？原创2021-08-2209:00八位数花园之前写过一篇文章，教大家怎么区分震荡和趋势：如何区分表荡和趋势行情？趋势交易的持仓时间通常比较长，不需要盯盘，更加自由一些，适合大部分非职业选手。而精通趋势交易的人，往往容易抓住大的利润，产生非常好的盈利效果.今天的文章就聊一下怎么做好趋势交易，内容主要包含：1、趋势交易的特点2、怎么选择周期3、怎么选择品种4、具体方法文章比较长，建议收藏阅读，觉得有收获可以在文章底下点个费。1、趋势交易的特点特点1：持仓周期长，且持仓周期不固定.趋势交易这个概念是相对于波段或日内交易，趋势交易顾名思义，盈利点就在拿住趋势大波段的利润.因此趋势交易

2、持仓周期长，并且持仓周期的长和短并不由交易者主观掌控，而取决于行情走势的时间周期，例如持有趋势交易的订单，行情走了两个月没走完，那就要持仓两个月。大家看下方的图片，图中是美国原油日线的走势k线图.原油在2020年4月探底回升之后，一直保持多头趋势完整，如果持有日线级别的多单，订单现在还不应该出场（已经走了14个月）。特点2:趋势行情少，因此趋势交易的成功率低，但盈亏比超级好.行情走势分为趋势和震荡，这是最基本的交易理论，大家都懂。震荡行情占据了绝大多数行情走势的时间周期，但是运行空间小，而趋势行情只占少部分行情走势的时间周期，但运行的空间大。因此在k线图表上震荡的行情更多，趋势行情更少，做趋势

3、交易的结果一定是：成功率低，盈亏比好.两种最基本的趋势交易的逻辑：1、跟随趋势。最有代表性的就是海龟交易法则书中讲解的交易系统，基本都是跟随趋势的交易系统。例如唐奇安趋势交易系统，在价格突破20口的高点时买入，价格跌破20日的低点是卖出，这样做会一直持仓跟随趋势。例如趋势交易法里边有一种用通道线跟随趋势，价格突破通道线就平仓订单+反手单进场，一宜持有订单，宜到行情走出来。这种做法的优点是不会错过行情，只要走出趋势肯定能盈利。但是在震荡行情中，连续止损比较多，亏损会比较严重。2、选择性的趋势交易。用技术指标定义一段趋势，当行情走势符合了技术指标对于趋势定义的时候再进场。例如趋势交易法里边确认趋势

4、的方式是：行情突破趋势线+通道线+拐点3个指标共振确认趋势，趋势确认之后等待行情的回撤进场。这样做的优点是有选择地交易，不会陷入到震荡行情中连续止损。但任何筛选都不是100%的，有可能会因为筛选错过行情，失去一部分利润。小结1两种交易方式各有利弊。但跟随趋势的交易方法，在震荡行情中连续的止损，对交易员的心态挑战非常大，心态变化会严重膨响交易的执行力，因此第2种选择性的趋势交易更可行。至于怎么区分震荡和趋势，在文章开头的链接里就可以跳转到我之前写的文章。2、怎么选择时间周期？趋势的级别是一个比较宽泛的概念。咱们实战定义趋势级别最简单的方法，是用k线的时间级别定义，例如1小时级别的趋势，4小时级别

5、的趋势，日线的趋势。看r上面美国原油的例r,很多人可能会觉得拿趋势都是要很长时间的，实际上1小时以上的趋势交易都是可以做的，走的比较好的1小时级别的趋势，持仓可能会达到一周以上。大家看下方的图，分别是1小时一波趋势，4小时一波趋势和日线一波趋势.实战当中建议大家选择1小时，或4小时的趋势进行交易。因为更小的15分钟的趋势，虽然走的比较好的行情也能走23天,但是很多时候，趋势的基本在月内就结束了,持仓的时间太短了。另外周线级别以上的趋势交易，交易机会比较少，持仓的时间就太长了，对耐心的考验太大。关于时间周期有一个注意的点I可以从小做到大,但不能从大做到小.例如：1小时级别的趋势行情持仓中，发现4

6、小时级别也形成了相同趋势的破位，这时可以把持仓周期放到4小时，在4小时级别出场，这样趋势越拿越大，有利于盈利。但如果是4小时级别的趋势行情持仓，不能在1小时级别出场，这样趋势越拿越小，不利于盈利。3、怎么选择品种？关于外汇品种波幅的介绍，我之前专门写过一篇文章，大家可以去我的公众号(八位数花园)里找。我直接说品种：1：股指期货可以做.虽然经常开盘有跳空，但交易1小时级别以上的周期跳空对趋势影响不大，例如道琼斯指数,纳斯达克指数,恒生指数,日经225,A50等等.注意点：股指期货的波幅IE常大，一定要控制好仓位，1万美金的外汇账户持仓同时，最好不要超过0.5手。2:黄金原油空间比较大，趋势性比较

7、强也可以做。3:外汇的七大直盘都可以做。4：交叉盘里，镑系交叉盘，日系交叉盘，澳系交叉盘都可以做，这些品种波动比较快，波幅比较大，走起行情来不墨迹，适合做趋势交易。品种的关联性怎么解决？(1)关联性不强的品种可以相互搭配.黄金，原油可以跟外汇品种搭配，例如：英镑兑美元+黄金+原油。（2）关联性强的品种不要搭配.例如：外汇品种中同系列的直盘和交叉盘不能搭配，下方的示意图中，是英镑兑美元，和英镑兑口元4小时级别的叠加图，两个品种只是涨跌的幅度不同，K线形态非常的相似。例如：股指期货尽量不要搭配到一起，全球股市联动性比较强，经常同涨同跌。例如：美元兑加元和原油是负关联，欧元兑美元和美指是负关联，黄金

8、白银是正关联。4、分享一种趋势交易的方法之前分享过的ZIGZAG+均线的交易系统，是一个波段的交易逻辑，把出场的规则改变一下，就可以变成一套跟踪趋势的交易系统。下面我说一下做法。使用的指标:均线的参数采用EMA50或者EMAI50,ZIGZAG指标（参数12,5,3）2、确认趋势的方法不变，K线的实体站上均线把趋势理解为多头，K线的实体下穿均线，把趋势理解为空头。3、进场位置和止损（以多单为例）多头行情确立之后，价格回踩均线，要求回踩过程k线不能收盘在均线下方，同时k线回踩过程中Z”指标形成一个新的折点，行情再次启动的时候，破前高进场做多，止损放在回调的最低点。以上3点都没有任何变化，改变在下

9、方的出场，以及仓位使用。4、出场的规则改变行情运行起来之后，移动止损，直到行情反向击穿最新的Z指标的折点平仓，例如：多单进场行情启动之后，不停的向上移动止损到新的Z指标折点，直到定单被止损（此时是盈利的保护性止损）退出交易。交易退出之后，等待行情再次确认方向，根据规则进场，设置止损止盈，形成交易逻辑的闭环。5、仓位改变为使用固定的仓位开仓1万美金的账户，1小时级别，单一品种使用的0.2或0:3开仓，同时交易不要超过三个品种。见下方的示意图。-pa5、趋势交易的注意事项1、加仓趋势交易中可以顺势加仓，尽量使用金字塔式的加仓方式，后期加仓的仓位变小，这样行情回调或者反转的时候，下方仓位重利润回吐比

10、较小，便于交易者保持良好的交易心理。2、做趋势的不要关注日内没有一蹴而就的走势，绝大多数趋势都是一步三回头地往前走，作为名趋势交易者，要有大局观，不能因为日内的反向波动，对自己的持仓产生怀疑。3、注意库存费趋势交易频率比较低，对于交易中的点差不敏感，但是持仓周期长，外汇交易中的库存费，大家需要注意。选择外汇平台的时候，要选择库存费相对较低，而且安全性有保证的大平台。关于平台和库存费问题，有疑问的朋友可以给我私信。4、使用一致的仓位趋势交易主要靠空间波动盈利，如果使用仓位不一致，会影响盈利。我举一个例子：第1个订单用了1手交易，止损了30个点，亏损300美金；第2个订单使用0.3手交易止盈了10

11、0个点，盈利300美金。两个单了盈亏的点数相差70点，但盈亏的盈亏的金额却是相同的，虽然抓住大趋势，但盈利并没有增加。也有人会问，如果第1个订单用0.3手亏90类金，第2个订单用1手赚100O美金，这样岂不是赚大了？请大家想一想趋势交易的特点，成功率低，盈亏比好，也就是对着交易少，错的交易多，如果随机使用仓位，大仓位随机分布到错的交易当中，可能性更大，总体更容易亏损。因此建议大家使用使用固定的仓位进行交易.以上5个点基本涵盖了趋势交易的所有因素，把这5个点搞懂，搞通趋势交易的基础就建立起来了。最后给想做趋势交易的朋友一个小提示：趋势交易做好了，肯定是以盈利的，但相比较波段和短线交易，盈利的周期更长，订单中盈利回吐的情况更多，需要咱交易者有一个颗强大的心脏。