2024年公司审计年终工作总结.docx

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1、2024年公司审计年终工作总结公司审计年终工作总结1在党委的正确领导下，在相关领导和部门的支持配合下，内部审计工作亲密围绕工作中心，结合经济结构和经济运行特点，坚持依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点,求真务实的工作方针，不断建立健全内部审计制度，先后开展了经济活动审计.比价采购审计、基建工程投资项目审计等工作取得了明显的成绩.内部南计工作已成为我们严雨财经纪律.内控管理、堆护经济秩序.促进党风廉政建设的一个重要手段,为服务企业的良性发展发挥了枳板的作用.一 .依托良好环境，大维内字功（一）依托省组织的培训学习环境，加强学习和交流，拓展内审工作视野,积极参加省局组织内部审计笆理办法和内审员资

2、格培讥的,并不断充实、更新信息、营焦、企业管理等方面的专业知识，进一步提高内审理论水平，丰富内审工作经滁,同时今年加强了与兄弟单位的学习交流，拓宽视野、启发思维，取得了不少宝贵经验.（二）依托单位领导的支持，积极开展内审工作.特别是公司领导对内审工作高度里视,内审工作有了依靠.公司在今年重新修订的公司够采购管理办法，把内审监曰工作放在了重要位络。我们也把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、规范管理、提高效益.强化控制.防范风险上,开展了各种形式的内部审计监百工作.（三）与相关部门密切交流，充分发挥审计的监督作用.一是信息接受机制。参加与监狱经济和企业经营有关的会议，蒯与经济和企业经营有关的文

3、件，实现审计与各类经营管理信息系统共享，及时地荻得其从事工作所必须掌辉的各类信息.二是工作报告机制,定期向单位领导报告审计工作发现的史大和壬要事项,并提交审计意碰建议保证了审计成果成为决策的至要依据.二 .明确审计重点，积板开展各种形式的内部审计监督工作.按照单位整体工作部署,年初主动与有关部门联系，了解相关情况，科学分配审计港源，明解审计工作五点做到年年存市点、f实习学生的内部审计工作总结季季有任务、月月有措施，以点促全，积极开展内部审计（一）认真做好比价采购审计.食品采购是与市场紧密相联的，要实现对采购工作的有效控制，就必须用各项规套制度来规范和约束.我fi棒与制定了食品采购工作的相关规定

4、并监督实施,对食品采购工作，自始至终全过程参加，充分发挥了事前.事中.事后审计的监修作用.T实习学生的内部审计工作总结一年来共参与食品采购项目余项，涉及金额近公司内部审计年终工作总结元,规范了食品采购行为，维护了单位的经济利益.（二）细化企业效施监察工作.建立主辅材供货厂家台账，系统掌握各供货厂家的供货批量、价格变动情况、履行合同情况，以及分析对比各供货厂家的供货价格等情况.我止11月份，共内部审计工作总结建立了60个厂家的主辅材供货台账（其中烟材厂家10个，辅材厂家50个）.通过分析，我勺讼司在原材料价格不断上送、用户对产品的质M要求不断提高等严峻的经济形势下，为!到氐原材料成本方面做了大量

5、的努力，如：在保证产品质量的前提下，不断开发了一些原材料痍优价廉的新的供货厂家,侬足钢材方面，采购价格隐中有降.（三）参与单位各项招投标工程.随若体制改革的迅速发展，基础建设项目资金的投入继续增加，我们克服人员少，任务市.审计事项跨度长的困难，以监狱利益为出发点，从工程的招标、施工到竣工蛉收结笠的每个环节，实行全面审计，对亘出的问题进行纠正、整改.全年共审计基建、维修、装饰工程项目多项，审计金额多万公司内部审计年终工作总结元.维沪了我单位合；趣益,挽回了经济损失,有效地规范了工程项目的管理.三、强化廉洁意识，坚持监督与服务并备.内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并圭，由监督与服务之

6、中.将审计人员监督和服务情况纳入了年终考核体系，并作为其中的一项市要内容，把监督和服务的.好坏、忧劣同评选先进直接挂钩,对激励审计人员提高自身素质，进而提高内审工作质量起到了重要的促进作用.公正执法、不徇私情也已成为每一位审计人员的自觉行动,审计人员依法审计、廉洁自律的工作作风，体现在了审计的每一个项目上，保证了审计质员.四、明年的工作打算在体制改革的新形势下,我正豳进一步货彻落实内部审计工作指导超如弹位工作的指导思想，坚持依法审计，服务大局,围统中心，突出出点，求亘务实的工作方针，按照内部审计管理办法的规定要求，建立符合治理结构的审计监督新机制，充分发挥审计监督和服务的作用.公司审计钠工作总

7、结2今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，根据集团公司的总体要求和审计计划内部审计工作以集团公司企业食理年为中心加强企业精细化管理,突出出点，切实展行职责，较好地完成了全年审计工作计说领导交办的审计任务，现就本年度审计工作总结如下：一、完成主要工作共完成审计项目XX项，只中年度财务收支及年度预算执行状况审计XX项，专项经营考核审计X项，任期经济职责审计X项，投资企业财务收支与资产负债审计X项，基建工程项目预算审计XX项，基建工程项目结算审计XX项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献.1.预笠执行审计与财务收支审计并轨同行.预55执行结合财务收支管理、自保效益并轨

8、进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支.资产管理.内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检亘,发现各种问题,及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题,提出相关推荐，指导整改.本年度完成上年度财务收支与预算执行审计XX项，发现问题XX项，俎出推荐XX项.审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行.透过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预管执行备了动力.2 .开展专项经营考核审计.公司为扭转XX公司年年亏损局面，出新任命总经理.并与之签订经宫考核职责书.为配合集团经宫管理审计部精心研读

9、文件得神深入企业了解经营状况，与相关单位反复医商，报请主管领导审核，最终确认XX公司的运营绩效考核结果，维护公司经营考核严市性,冏时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果.3 .完善投资企业审计，带给投资评估依据.为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对XX等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益.XX公司经音合同到期，需对今后一段时间进行经营预测,为投资决策带给依据.二、主要工作体会1.集团领导重视,是推动内部审计工作的关捷.在集团公司主管领导的高度里视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来

10、支援，二级企业财务部长熟愚管理与业务流程,给审计工作进展带来必须使利，推动年度审计工作顺利完成.2.加强过程管控，提升内审痍量.筋量是内部市计工作的生命.审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量.在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制.风给管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法彳陵施方案,详细规定由计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制.档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系.在信息化方面，随若企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息员和强大的亘寻与信息分析功能能够大大助力审计工作.审计人员用1.学习

11、ERP流程操作、深化ERP市计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作.3、延伸审计项目，合并审计目的，注玉审计存在问题整改落实.20xx年，由于审计人手不足我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计在进行预H执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检,发现各种问就，及时与各单位沟通，提出相关推荐，指导整改.三、存在问题与今后打我1、存在问也由于目前审计部仅有财务审计X人，工程审计X人，疲于应付近XX家子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建项目施工预、结算审计,审计力量难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团管理精细化

12、的贡献力量有限,集团母子公国基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象.2、今后打算坚持学习，提高专业知识与专业应用潜力.针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来南计专业知识相对薄弱,审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠跳，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业冏行学习与交流，在实践中用心探索，积累经蛤.坚持不惜学习，提高专业知识与专业潜力，为集团审计工作发展积攫力量.本年度在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难井取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度

13、与广度有待DD,根据审计工作发展需要不断审计创新,完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监修管理方面发挥应有作用.公司审计辘工作总结3本人于今年调至企业分部从事审计工作，在此工作期间，工作态度严逆认真，案紧围绕各项工作目标，坚持依法审计.服务大局、围绕中心、突出出点、求同努实”的审计工作方针，履行好岗位职员,在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在企业一年的审计工作情况总结如下.一、加强学习，培养提高自身综合索质为了进一步提高自身综合素,质,更好地做好本职工作发挥审计工作的市要职能加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中饶正思想，进一步坚定社会主

14、义信念，自觉抑制不正之风和贪污败坏殿的侵袭,事不松傅地养自己的综合素质和能力，做一个合格的审计人员.二、强化技能，努力提高工作能力和水平在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践国艮强的工作，随若经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也心加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的近要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率.三、履行职责,圆满完成各项工作任务在此从事审计工作以来，参加了企业系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分企业所属电厂的资本性支出专项审计、XX电厂的内控缺陷整改情况监售、XX电厂热

15、值差专项审计及XX电厂的厂内费用及损耗专项审计，得到企业领导及同事的肯定.除企业系统内的审计项目外，还圆满地完成了XX电厂的任中审计、股份公司借调的XX电力检修公司阁任审计和XX电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份企业去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经睑,对审计工作能力有了一定的提高.通过审计工作，雌认识到审计工作的更要性，进一步提高了思想政治索质，开晒了视野，拓宽了工作思路,皑强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足,如还不能充分运用XX审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等,造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步阑强

16、学习，努力拓展业务耀和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用.公司审计年终工作总结4时光过的飞快，20x年公司的工作已经结束了，可以说，在20x年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作.我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好,这些都是脚而来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好！20x年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年.财务审计部坚持以市场为导向，以效益为中心的行业发展思路,案紧围绕集团公司整

17、体工作螃和财务审计工作由点，团结奋进，J5抓实干，完成了部门职费和公司领导交办的任务，取得一定的成绩.为了磔S经验教训，更好的完成XX年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出怠结如下：一、20XX年财务审计工作的简要回颈(一)财务方面的工作1、增强财务服务意识20x年，我们一如既往地按科学、严格、规范.透明、效益的原则,加强财务管理.优化资源配置，提高资金使用效航,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项曳要工作.为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规京制度.由于公司的性亥发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善.根据市局(公司)的财务制度，结合

18、公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度.为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确.完整；强化财务的预测、分析及筹资功能,加强对五大投资狗金的管理，为领导决策提供有效的.及时的,数3K与技术支持.2.预算笆理得到稳步推进一是细化预笠内容,根据各分*子公司20x年及20xx年明细账详细分析了收入、成本与期间责用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分.子公司的20xx年全面预算费定基批；二是提高预算透明度。预管方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单侬寸本公司的预算有一个全

19、面的了解，增强了预管的透明度；三是增加预第的刚性.我正对E更了预管执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馁情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行,一年以来，预算的总体执行ffi况良好，各分、子公司的预算观念闻2以前有大大的俎高和增强，为做好2Oxx年全面预算工作积累了经聆.3、充分利用税收政策4、切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序.提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按统一管理，分级负责的原则进行甑.财务审计部主要具体负责

20、集团公司各类资产的叼务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用.5.强力整98财经秩序报招市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安抖厢财务收支自亘工作方案，集团公司围绕市局规范行业经营行为，促迸烟草行业的健康发展,为国家创造和枳累更多的财富的工作思路，以摸清家底、揭示篇志.促进规范、推动发展为指导思想，严格按照市局（公司）的自亘要求，认庭开展财务自杳工作.财务南计郃从严从细,自上而下对怅夕HHC小金库和虚列（乱列）成本费用、收入分配失真和会计核笠失真等问题进行了自亘，并实施强蝮济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照边整边改的原则

21、，将查出来的问密根据时间、性质等分门别类，从中盒找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位.通过此次的自亘,切实加强了国有资产的监管力度.6、加强资金管理的作用为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风检，提高资金使用效率，促进集团健康发展.集团公司从XX年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局（公司）结算中心统一管理.我们为了保证集团资金管理中心能!项利、及时进入市局（公m）结算中心，按照市局（公司）结管中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预或、管理费用预算、经营耨用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编.与此同时，为瑜保各项工作有条

22、不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行.（二）审计方面的工作1.根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求（2）全员例立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感和费任感,加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求.（3）加强内郃审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降阳营风险.Bfi着集团公可快速发展，企业的资产越来越大，效益和权懿积累也越来越多，内控也越来越重要,作为会计不能只抓核算，更正要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产浪费，严格整守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失；通过加强内部管理，降低成本费

23、用，提高资产运行质景,从资产监管中要效益,实现集团内涵式、集约化发展.2 .全面迎接国家审计为了迎接国家审计署的全面检资,根据市局（公司）审计市点，我部门20xx年XX月XX日的财务收支进行了豆亘，并结合内审工作实际，案案围绕亲团公司的热点、重点、难点问遨开展工作，充分发挥财务的监督和服务雌,及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安封廊布S1.3 .财务的审计、监督岗位我们为加强集团公司财务工作的审计和监官职能今年面向社会招聘了四位从事财务工作务年，经盹丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作鬲位.明确了四位同志的工作职员和范房，要求尽快修订完善

24、本部门各个财务磨位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的星社.4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核办法为了更好地履行总经理鼠予的职责,加强（集团）公司财务管理和稽核检合力度，规范集团财经秩序和调罚广大财务人员的工作积报性和贡任感，财务审计部特制定了G财务审计部岗位责任制考核办法，通过大家认真地学习和讨论，枳极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责.二.存在的问S20XX年我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步,但仍然存在若较为突出的问的，主要表现在：1、是鬻要加大制度建设的力度；2 .是加强对分、子公司的财务管理；3 .是财会人员的整体业务水平仍有待提高

25、；4 .是财会人员政治崇庚和工作作风尚需改进.在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，虽然我们取得了一定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任.但是Bfi着改革的纵深推进我们将面临许多问题财务审计制度有待进一步完善财务审计方法需要进一步改进，财务审计力度需要进一步加强.面对这些另砧,在以后的工作中，我IiJ将在市局（公司）的指导下，按照公司领导的总体部署,结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台阶.20x年年我司股本结构将发生较大的变化,公司财务管理制度也将Kfi时作出相应的调整，在成本管理.资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要

26、求和新的矛盾，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工作，为公司财务管理g股子务.公司审计钠工作总结5今年是公司审计部的开篇之年,在公司的领导下，在上级主管部门的指导帮助下，我们紧紧围绕公司“效益年”管理主题和又好又快的管理目标，结合公司的新形势，建立适应公司省理要求的审计工作机制,突出工作更点，抓好重点项目效益、财务内控制度、经济责任、财务预兑等关漱环节的审计，全面完成了各项审计任务,充分发挥了内部审计“促进笆理，提高效筠的职能作用.现将一年来开展的主要工作磔裁口下.一、切实做好各项外审的迎审工作，维护企业信誉彳雕IJ

27、益全局对外部审计的更要性、严峻性都有了进T的认0公司审计部在旌以往XX审计中发现的问底和好的经验和方法的基础上，对XX项目外部迎审工作进行了部署和安排.为了确保迎审工作顺利开展，阳睡在风检，琳身项目的全部会计资料进行了详细的审阅和标理,针对日常工作中的薄弱环节和靛漏,尤其是涉及工程转分包问题、资金流向问题、材料采跤问题、成本列支向曲等，逐一推亘,提出具体要求.二、完善整京建制工作，利用信息化加速审计规范进程站在全新的起点上，完善整章建制工作成为审计部开展各项工作的基础,为了更好地限行工作职责规范公司审计工作流程提高审计工作效率,我fi殍习借鉴了兄弟单位的审计工作经验，结合公司实际起草拟定了一系

28、列审计工作制度，作为审计工作开展的指导方向.信息是审计资料收集的一个田要柔道，残。把加强信息化建设的同时，注击将信息化与审计工作规范膜合在一起考虑，充分利用计笠机技术实现了审计工作讨划与总结、审计业务文书、审计日记、审计工作底陷、审计档案等电子化,充分发挥计算机辅助审计的作用，克服了人手少、时间案.任务重的矛盾,大大提高了审计效率及审计质量.三.抓好电点项目效益审计，落实“向项目要效益”的管理目标根捌内部审计项目安均助指导思想，重点工程是内部审计必抓”三个更点”之一.为进T陶示项目管理中存在的问即,挖掘内部潜力，找出可以提高工程经;械益的环节，我们综合考虑项目产值、风睑、效益三大因素，对公司近

29、年来施工的堂点项目进行了效益审计，共完成工程项目审计项.四、以完工项目终结审计为依托，提高项目管理水平对完工项目的终结审计是内部审计事后审计的一项市要内容.主要是对项目泾理部群体前的资产负债情况进行审计核实，评价项目的经济效益、管理的成败与得失和项目经理部避章守纪情况，从而分析竣工项目的创效点、效益流失点和存在的隐患，并进行评价与总结,推广经笠、汲取教训.在对项目终结审计过程中，发现该项目部以合同省理作为深化责任成本管理的突破口，通过合同管理来联系和约束项目内外的经济关系,合同履约的过程实际就是成本发生和责任成本控制的过程.通过合同管理实现了提高费任成本食理的质量，使责任成本的预控、预浜方售到

30、实处，取得了较好的经济效益。建议将此愉去在今后的项目管理中大力推广，提高项目经济效益.五、做好任期经济费任审计，提升责任人综合管理矮力根捌关于项目领导人员任期经济责任审计的要求，受人力资海部的委死，审计部共完成任期经济责任审计项.在严格区分主观因素和客观因素、前任费任与现任费任、亘接责任与主修责任的.基础上，审计组通过实施必要的审计程序对领导人员任职期间项目的生产经营情况.管理情况、经济效益的实现程JS、内控制度的建立彳皿行情况迸行了全面的审计.今年的审计工作实现了预期目标，但也存在一些困难和不足,一是审计力量与审计任务之间的矛盾比较突出，原有的审计计划没有完全执行；二是审计决定和审计意见的落

31、实还存在一定的差距；三是审计挖潜深度不够，审计工作主要还停留在会计账目的表面；四是内部审计质母还有待进一步提高，审计方法和审计手段还需不断创新.以上困难和问题，需要我们在今后的工作中加以克服和解决.公司审计钠工作总结6为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规费制岐.由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行市新修订和完善.根据市局（公司）的财务制度，结合我们集团公司的实际情况，组织汇编了XX集团的财务制度.为了总结经验教训，更好的完成20xx年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：一、审计方面的工作1 .根据市局财务审计工作会议精神，对财务审

32、计部工作的提出要求（2）全员的立财务甑是企业管理的核心思想，增强危机呼*紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求.2、全面迎接国家审计为了迎接国家审计署的全面检宜,根据市局（公司）审计出点，我部门对12月31日的财务收支进行了豆亘,并结合内审工作丽，案紧围绕集团公司的热点、更点.难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安外厢布置.3.财务的审计、监留岗位我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经物丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管

33、理工作期必明确了四位同志的工作职击和范崎，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基世.4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核办法为了更好地履行总经理赋予的职责,加强（集团）公司财务管理和稽核检资力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积报性和责任感，财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核办法，通过大家认亘地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责.二.财务方面的工作1.增强财务服务意识20xx年，我们一如既往地按“科学、严格.规范、透明效益”的原则，加强财务管理，优化资源囹雷，提高资金使用效益,把为集团

34、公司的各项工作服好多作为我部的一项更要工作.2 .切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序.提升财务限务痍量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按统一管理，分级负责*的原员忸行省理.财务审计部主要具体负费集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分.子公司的财务管就财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用.3 .预笠管理得到稳步推进4 .强力整顿财经秩序根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自普工作方案，集团公司围绕市局.规的行业经宫行为,促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积

35、累的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示防患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局（公司）的自亘要求，认真开展财务自宣工作.财务审计部从严从细，自上而下对“怅外怅”、小金库”和虚列（乱列）成本费用、收入分配失真彳脍计核算失真等问Sgia行了自食，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照边整边改”的原则，将亘出来的问题根3W时间、性质等分门别类，从中食找所营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施，限期整改到位.通过此次的自亘,切实加强了国有资产的监管力度.5 .加强资金管理的作用为了视危XX集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，H到瓯杜绝资金的使用风险，提高资金使用

36、效率，促进集团健康发展,集团公司从20XX年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局（公司）结算中心统一管理.我们为了保证集团资金管理中心能顺利.及时进入市局（公司）结算中心，按照市局（公司）结管中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算.运营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编.与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展,强国各分、子公司要加大催收货款力度，保证亲团公司正常的经济运行.为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基柚工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的百实、准确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对更大投资资金的管理,为领导决策提供有效的、及

37、时的数据与技术支持.20x年是XX集团公司推迸行业改革.拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范甑的一年.财务审计部资寺以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，案素围绕集团公司螯休工作部署和财务审计工作玉点，承奋进,真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩.我们公司能够在金融危机的年度里账目一直非常良好这也与财务审计部工作的认百努力负责有很大的关系,公司没有一笔坏账、死账，这些都归功于财务审计部的工作，所以我G座给财务审计部全体员工记T功！请大家能够认识到我们当前的形势，认识麒们的公司形势，在来年公司的大发展中做好充足的准备,我IiJ公司的业绩和市场决定

38、我们要在来年中大干一场，我们一定要努力！公司审计年终工作总结720x年是集团公司推进行业改革、拓展市场、I糅发展的关键年,也是财务审计部创新思路，规范管理的一年.财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，案案围绕集团公司整体工作郃署和财务审计工作重点，团结奋进，亘抓实干，完成了郃门职费和公司领导交办的任务,取得一定的成绩.为了总结经验教训，更好的完成2Oxx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：一、20XX年财务审计工作的简要回颈（一）财务方面的工作1、切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质和发挥雌部门更好地参与企业管理

39、的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并果用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理.财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督.财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理#网务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计郃的职能作用.2、强力整触财经秩序根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安H丽财务收支自食工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为Xg进烟草行业的健康发展为国家创造和积累更多的财京”的工作思路，以”摸清家底、陶示愿患、促进规范.推动发展”为指导思想，严格按照市局（公司）的自食要求，认真开展财务自直工作.财务审计部从严从细，自上而下对怅勺MT、小金库和

40、虚列（乱列）成本身用、收入分配失期口会计核算失真等问威进行了自食，并实地强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照边整边改”的原则，将直出来的问题根如时间、性质等分门别类，从中盒找运营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位.通过此次的自亘,切实加强了国有资产的监管力度.3.加强资金管理的作用为了规范集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风检，梃高资金使用效率，促迸集团住康发展.集团公司从20xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局（公司）结筒中心统一管理.我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局（公司）结算中心，按照市局（公司）结算中

41、心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预或、经管费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编.与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的运济运行.4、增强财务汲务意识20x年，我们一如既往地按科学、严格、规范、透明、效益”的原则,加强财务管理，优化资遁配置，提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项更要工作.为了适应新形势下的发展，财务审计郃建立健全和完善落实了各项财务规束制度.由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重斯修订和完善.根据市局（公司）的财务制度,结合集团公司的实际情况.组织;了集团的

42、财务制度.为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基拙工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的亘实、准确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对市大投资资金的管理，为领导决策提供有效的.及时的数据与技术支持.5.预理管理得到稳步推进一是细化预管内容,根据各分、子公司2Oxx明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计.为各分、子公司的20x年全面预算费定基础；二是提高预算透明度,预算方案根据各分*子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度；三是增加预竟的口JI

43、Ht我们注重了预竟执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预箕观念也较以前有大大的提高和增演,为做好20xx年全面预算工作枳累了星的.6、充分利用税收政策充分利用国家对企业的各项税收优惠侬,我部枳极办理了物流公司、运输公司的税收减、免.缓工作，并由此取得了市国家税务局准予物流公司、运输公司减免2Oxx年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠侬的批复以及20x年度物流公司.运输公司所得税减免的批豆,为集团公司取

44、得了实质性的经济收益.（二）审计方面的工作1.全面迎接国家审计为了迎接国家审计署的全面检食,滤布根据市局（公司）审计市点，我部I.1对XX年12月31日的财务收支进行了豆宜，并结合内审工作旃,素紧围绕集团公司的热点、杀点、难点问题开展工作,充分发挥财务的监铎和服务职能，及时为集团公司领导Jg供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置.2.财务的审计、监修岗位我们为加强亲团公司财务工作的审计和监督职能今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经的丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作南位.明确了四位同志的工作职责和范疑，要求尽快修订完善本部门各个财务岛位责任制及

45、考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基世.3、制定并学习了财务审X计部岗位责任制考核办法为了更好地履行总经理鼠予的职责,加强（集团）公司财务管理和稽核检合力度,规范集团叼经秩序和调动广大财务人员的工作枳报性和责任感，财务审计部特制定了G财务审计部岗位责任制考核办法，通过大家认百地学习和讨论，枳极思考，并赞同严格按膜目标考核办法认百履行自己的工作职责.4.根据市局财务审计工作会议精神，对财务南计部工作的提出要求(1)继续IH固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用.在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理,每周

46、必须下各核管的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经管者提供有卷考价值的信息和建议，这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核.(2)全员何立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求.(3)加强内部审计工作力度，发挥专项审计工修)作用，从而阐氐经管风险,随若集团公司快速发展,企业的资产越来越大，效益和权益的积累也愁来越多，内控也莪来越市要.作为会计不能只抓核算,更生要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产浪费，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值彳叼流失；通过加强内郃笈理，覆低成本费用，提高资产运行质

47、量，从资产监管中要效益,实现集团内涵式、集约化发展.二、存在的问题20XX年我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步,但仍然存在着较为突出的问物，主要表现在：一是需要加大制度建设的力度；二是加强对分、子公司的财务管理；三是财会人员的整体业务水平仍有待提高；四是财会人员政治素质彳11I作作风尚需改进.三、20XX年财务审计部工作的初步思路20x年是我司的关犍年，如何提高企业财务管理，提升妊济运行质疑,对我司的长远发展至关重要.从财务审计部角度，我们认为主要从以下几个方面开展工作：（一）培强服务.一是加强对各分、子公司的服务.我司下辖分.子公司行业跆度大，员工众多，对财务要求既有统一性，又有独特

48、性,作为财务审计部，我Ii前针对不同需要，开展个性化服务，逐步实现财务管理个性化.二是加强对集团公司领导服务.集团公司作为现代企业,财务审计部必然成为企业管理的核心部门，为集团公司矮导服好务，发挥财务板快的更要作用，提供及时的.真实的财务市计信息，为领导决策作好保我三勖口强对上级主管部门的服务.按照上级主观部门的要求，及时准确提供财务管理信息，为上级部门握我司财务运行状况作好必要的服务.四是Dn强对相关职能部门的服务.收集真实信息,合理利两资源，在保护公司利溢的前提下，对相关部门.特别是业务部门提供及时可SJ的信,息.（二）加强管理.一是加强制度建设、总公司制定基本制度、分子公司根据其特殊性制度相关制度，报总公司财务部审批，加强制度执行情况的检盒.二是加强对资金管理.作为市场经济条件下的现代企业，必须保证对资金的有效管理,财务甫计言陌先就是要切实履行职责首理好各个环节并坚持灵;舌运用原则确保在规范的前提下，充分发挥资金时再）价佰.三是加强财产管理.坚持每季度清查一次，清冷结果报公司总经理审阅，对财产的购国.用途、维修和报废，统一由综合管理部门姮,实现财务审计部与综合管理部门各有一卷完隹的帐目,确保国有财产的不流失.四是加强对委派会计的管理.针对委派会计在实