CUCGS-TR010-AR-营收会计-V12.docx

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1、AIMTR.O1.OUserManua1.用户手册中国联合网络通信股份有限公司廿肃省分公司营收会计文档作者：悠勤参谋创立日期：2010-4-26文档编码：Cucgs-Troio-AR-OOI当前版本：1.2申出小联通工程姓理i勤I：程经理拷贝编号:文档控制变更记录日JR作，*三t4M英男1.0初始版本20IG-05-IH刘英男I.I根据情出现状MBj调整2010-06-0!利英叼1.2用加杂膜业务审阅姓名分发wn姓名ttS/Nft口录文档捽制ii岗位职责规划4营收会计6甘业日报导入6话费出账导入28忖间结算导入38网内结算导入50SP分成及代理商佣金号入53手工应收发票处理59应收发票调整/贷

2、记65营业收款77银行转帐108手工收款处理116收款调整126应收凭证打印归档管理136坏账处理149客户余额管理157应收探合查询163省公司维护岗165客户信息维妒165通知单行维护177汇款银行维护182会计明维护187解开已关闭会计期191附录一：本文流程图中图例说明194岗位职责规划ERP岗位职责规划序1JERP由位业务所依部门ERP岗位肌责筠述ERP系统职责名称系统操作内容&注1应收会计负IK处理在ERP系统处理的付业日报的稽核和导入.昔业收X的处理，话优出帐及收入的认妮证的复核和导入.网内同间结匏及其他诉收业务的处理所行涉及应收的系统设Ii变更的申请唐牧模块关怅粉会及申谙XXX

3、XAR&收会计ft业FI报的导入其他应收业务的处理应收美触检ftXXXXAR应收收效会计苗也收秋的处理和核能XXXXGI.&战会计话费出帐凭证的处理.焯账计提等处理XXXXG1.内部往来会计处理与上下级单位收入站灯的上划FISXXXXBSS操作用户处理BSStgU导入的数据,包括营业日报、话费出聚等数据的审核和导入XXXX省分BSS内往业务导入用户处理内部往来业务凭证导人但帐2应收更核会计负镣审核通收的手工发ISXXXXAR粒收复核会计负贵审核应收的手工发票3省公司客户信息维护岗负在进行ERP系统中客户信总的维护XXXXAR应收超级用户新增、修改客户信用I省公司通知单行维护岗负点时ERP系统中

4、标准通知条行进行推妒XXXXAR应收梯级用户新增.侬改标准通知依行5省公司编码映射维护岗负费时ERP系统与BSS系统的i码Ift时规则进行燧护XXXXBSSIfi级用户维护ERP系统与BSS系统的埼码映射规则6省公司会计期维护岗负点对ERP系统中应依会计用的胡开关闭进行潍护XXXXAR收出级用户运行关钱松吉报表.检直地巾关帐准备情况热开关同应收会计期7行公司应收主管鱼浙审核所有涉及收入的系统设W支更.M客户堆护.标准通知豹行维护，与业会合授冢统端码映射关系等说明:1）ERP岗位一是根据ERP流程设计所归纳，涉及ERP系统操作的岗位，主要目的是方便进行系统操作权限划分：2）业务同位一实际部门业务

5、词位，与ERP岗位是一对笠的关系，目的是落实不同部门和岗位间业务分工：3）业务同位和所典部门根据各省情况不同，由省公司填写。营收会计营业日报导入适用范BI本过程好用于以下业务范困：1.各营业厅的首业日报从BSS按口侑核，并导入ERP系统，形成营业日报会计凭证的业务:2.代办机构、代收机构的处理与自办营业厅处理方式相同.操作说男步骤I处理步骤I输入输出I说明1运行请求.导入接口效劳器上营业日报数抵注意：只有经过授权的人员才能导入BSS接口数据2校验数据根据设置的映射规则,系统对导入的数据进行校验.如果发现数据有问题，不能直接线改，只货通过运行客户化程序将其刷除后重新上传：如果是代码映射问题.则可

6、以通知BSS超级用户修改设置后求新验证3将经过校验的数据导人应收接口丧只有通过脸证的数据才能导入应收接“我4运行自动开票,将应收接口表数据导人生成应收事务处理掾作过程1 .营业日报数据文件已经上传到BSS接口机指定目录下.具体目录为:YY：两位的年码：MM：两位的月码:如:2(HO年5月，则为t为052 .文件名必须符合标准，BSS接口要求的文件名为：BSS公司代码+YYMMDD+业务类型明细代科BSS公司代码：必须是在BSS公司代码设置处设置好的代码：YYMMDD：两位年码+两位月码+两位日.如2010年5月5日.则为：100505注意：如果业务类型为日报.则文件名规则为：BSS公司代码+H

7、MMDS业务类型明细代码：如果业务炎里为月报，则文件名现则为：CBSS公司代码+YYWI+业务类型明细代码3 .业务类型明细代科：为BSS导入代码类型映JH处设置好的代码4 .注意上传文件的格式必须为文木文件.步1，导入营业日报数据【路径】：(BSS业务掾!作职近查行-请求-提交新请求【界面说明】提交“BSS财务接口导入主程序”,将BSS接1.1.机上的营业日报数据文件导入客户化的接口平台.1)在BSS业务操作联为主界面，点击标卷栏上的“查看“请求”,调出请求提交界面文件荚)fi)窗口短)制助如显示浏篦器型)三!2)g公司集团本Sn1.SS超级用户三5fcJ).互找全部(P直沏后唯(Q)tsi

8、)转以中附件诸求)汇总/洋播货科(三)2)点击“提交新请求功能信BBO查找话求(己完成个人请求也)1正在处理的个人请求建)f5R(6),衿定请求在查询中包括请求集阶段(Q)排序依据请求标识.选择要变若的天政：7提交新谙求出).iWf*()II杳找(D3)选择“单个请求.，点击确定功能钮01攵新请求您要运行何构类型的语求？这将允许您援交效个请求。请求鬃(三)这将允许您殿一个预定义请求集。确定(Q)取消(C)4)通过值列式选择-BSS财务接口导入主程序”5）选择参数:最大搜索天数（日报使用）：即日照下面的口期参数而言,搜索前后几天的营业日用数据文件,此参数只适用于首业日报今入，其他业务导入可以忽略

9、该值导入文件类型：通过值列表选择需要9入的业务类型,营业日报的类型有四种：IO1.H业H报（自有营业厅），指收款槃道为自有营业厅的营业日报,生成借方科目“甘业款结算.102营业H报（合作营业厅），指收款集道为合作首业厅的首业日报,生成借方科目“应收帐款代办单位成业方103营业H报（代收很行）,指收款集道为代收银行的营业日报,生成借方科目“营业款结算”104苜业日报（自助终端缴费）,指收款渠道为电子渠道（自助终端微决的营业H报，生成借方科目“营业款结算”导入公司代码：输入衢要导入数据的公司段值，允许使用为通配符：注意本处的公司代码,为ERP系统中的代码，比方126202运营兰州分公司，12620

10、3运营嘉峪关分公司11期;输入营业入报的业务的期,格式为:YYYY-MM-DD是否前要MD5：通过位列表选择，默认为否.从BSS系统接口导入数据.要求有W）5验证,这个参数要选择“是”:如果无法从BSS系统接口导入.通过手工上传数据文件,没fjMD5校验的,参数设为“否注：MD5是一种用于加密和解密的技术算法，可以说是文件的“数字指纹”任何一个文件郴H且只有一个独一无二的MD5信息值，如果这个文件被修改正，它的MD5值也将随之改变。因此，我们通过比照同一文件的机）5fi.来校胺这个文件是否被“募改”过。参数选择完成后，点击提交功能钿，提交请求系统提示是否提交另一项请求点击否.点由“衣找”功能钮

11、，咨询诂求的执行情况可以点击”更新数据.功能钮刷新屏解，了解请求运行侑况。B三三SftiR*绿色：i?求正在等待运行或者正在正常运行中灰色：请求己正常完成，没有任何系统错误A红色：请求完成，存在系统错误，请点击“杳看H志功能钮，判断错误原因；或者岷系系统管理员协助处理黄色：请求完成，有警告信息。请点击“查行口志-功能钮，判断错误原因：或者联系系统管理员协助处理恃请求成功运行完成后，可以通过点击“查看输出”及“交看日志”功能钮对程序运行情况进行检查.如果报可以根据提示对怫误进行修改.B更来簌掘（&援交口语术心二谓术编号,1父唉Ig新设t*1520239卜一，二将W?：?已夷氐6,202%6744

12、1,222,IO1.v1520169B3SfIWKWMffiCt1.*.己我成12024,172,57481.126201,1520166应付峰右日M表三三M200,AP.2O0.1.SCER-EX152OI6W.,.Vtt7(Q)1.iggMQ)J(置什斯国)2*B三(1.).(G在浏览器选项处选择“沏览器”，然后点击确定O浏优品选项查看程序浏览器（确定（Q）取消I系统会弹出一个IE窗口,展示接口导入情况：如果数楙文件导入成功如以下图,就会提示“文件XXX已经成功导入其功旎模块（XXX）临时表；接下来可以去AR业务处理界面进行数据校验和处理.HBSS接口数揖导入粕出结果+1010904031

13、1.tt文件Io1.O9040311.txt已经成功导入具功能模块（03）临B才表输出结束常见何也提示：如果点击“查看输出”功能钿，系统出现如卜提示：HBSS篌口数揖导人输出结果HT+H幼出结束+可能由以下原因造成：b）格式文件没有上传到指定目录中，请联系BSS接口维护人员检查：C）参数输入不正确.如公司代码借给为BSS系统的公司代码,请检查后重新提交：d）没有导入权限，请与BSS超奴用户联系,检查BSS设置-BSS用户导入平安性设置”处是否有为用户指定对应公司的导入权限.步验证导入的管业日报数据【路径】：BSSR日报业务处理-BSSAR日报业务处理【界面说明】1.杳询杼入的营业日报数据1）输

14、入杳询条件，如批号等，输入完成后，点击“杳询”功能钮.系统支持对多个杳询条件的组合查询.批号规则：数据文件名称（BSS公司代码+Y三DD+业务代码）+,/+核笄单位BSS代码2）系统将所有符合条件的数据杳询出来，选中需要诳行处理的数据，点击“翻开”功能钮2点击“验证”功能包对导入的数据进行验证BOSSAR单据头信息AJb-!城门批状态未校验期间09M03公司代码IO1.营业单位代码KQ（M关32代码03突皇名称誉业日根业纤缎织123701.o1.运营公司山东召本部BOSSAR行信息状看G1.B期金领程馋信息行号业务代码I11429未校蛉200-04-03-80285.28211430未校睑20

15、0-04-031.23311432未校蛉200-04-03328411433-r.200-04-03-48S-1.1.434未校验2009-04-03-80285.28611425来校验200A04-03-456.287-II431.未校蛉200-04-031.23811436来校睑200AM-O33.289:11437亲校验200-04-03-48r1011438来校脸200-04-03-8.28校院)查看明细9导入j如果险证报错,根据信谀提示进行处理;如果是映射关系设置错误，可以通知BSS超段用户对设置进行脩改后重新提交脸证：如果是数据文件错误，则可以通过运行客户化的uBSS数据删除（未仔

16、入）”请求将错误数据删除后，通知BSS业务人员对数据进行检杳修正后，.重新上传。只有数据全部校脸通过后,才允许导入数据.步将营业日报导入应收按口表【热径】：BSSAR日报业务处理BSSAR日报业务处理【界面说明】数据监证通过后，点击导入”功能钮，将裟证通过的营业I报数据昨入应收接口表BOSSAR单据头信息批号noom批状去校股通过期间090401公司代码Mr-营业单位代码Ao(H类型代码03类31名称营业日根业务姐织1237O1.o1.运营公司山东省本部BOSS行号AR行佶息业务代码廿三G1.日期全领错误信息1I!429j校睑通过2009-04-03-80285.28/211430校的通过20

17、09-Oq-O31.23311432校验通过2009-04-033.28；4114331校脓通过2009-04-03785434授心通江2009-04-03-80285.28611435校睑胤2009-04-03-456.28711431校强通过2009-04-031.23811436校验通过2009-04-033.289114371校的通过2009-04-03781011438校桧通过2009-04-03I1.jW助例程数：默认值1.不要修改：组织：通过位列表，选择本公司所属组织，不要选全部：发票来源：通过值列表选择“BSS接口导入：HWh日入导入数据文件的日期,格武为YYYYmDD4提交请

18、求，待请求正常完成后，可以去步务处理界面查询所导入的应收发票可以通过点击“交价输出”功能钮，检杳发票导入的完成情况，如果已拒绝显示不为零，则表示有数据没有成功导入，此时，可以去“控制-自动开票-接11行”进行查询.系统会提示不能成功导入的原因，根掘提示对设置进行修改后，由新运行自动开票主程序，将数据导人生成应收发票，1.edgr-CXSD自动开票执行报表至三至至至K至三三请末缜号：1212302枇来源，BSSR口导入事务处理多性域I事务处理费3!：收单客户娟号，收单客户名称:G1.BXH发运日期，不务处造垠号，销雷订坦编号I率务处理日期:”急客户嫣号I收货客户名称IRff己选定:已成功处理,己

19、拒绝:己透心已破功处理，己拒绦步6,审核导入的应收不务处理，并创立会计分录【路径】：（应收发票会计职责）事务处理-事务处理【界面说明】2.通过来源、时间等信息交询导入的应收事务处理，并对其进行审核。通过BSS接口导入的应收事务处理其发票娟号的命名规则为:公司代码（6位）+YYiMDD+流水号（3位）昨天母个客户生成一张营业H报发票.靖g分次参考H1.AX体1AZItKr户w嬉号*3*3*行*Wei!2H。逐OF,1.in10KM032U.3P此支Aq二邑at1.TS*A付R隼相ffjnasiaw-w-ojR女方温付It方法*1)3审核无误后，为事务处理创立会计分录创立会计分录有2种方法:一种是

20、查询到何张发票,然后在“工具一创立会计科目”的地方分别创立分录:一种是运行请求“创立会计科目.来成批创立分录.方法、杳找发票,分别创立分录1)点击“工具”-“创立会计科目”功能钮文件任)媪出口查看文件夹1)IMO活动Q)招助QJ)目第0。芯小善一UrEOIg冬增漳ni_ovE号公钻山茶4回逢会计门目主要其它附注攸货方查看会计科目。)分配余热&)运费R)显示已结发票Q)行项概览W)销百业镇(三)税关于AR(J)X/但J乡I日期G1.日期币种单据编号事务处理名称收单方画彘叠而森花2)选择创立会计科目的选项Bo包建街i科目创建单据的会计目：1237010904030027iSii+g三G1.(E)C

21、创建最终会计科目（八）C创建拟定会计科目(C)确定啰,取消”系统提供三种选择：创立最终会计科目过张至G1.：将为事务处理创立最终会计分录,并将其传送到总账生成凭证,并将凭证过张：创立最终会计科目：将为事务处理创立最终会计分录，但不传送至总帐：创立拟定会计科目：为应收事务处理创立拟定会计科目，创立完成后,可以通过报表等形式杳询,如果发现不正确.可以对其进行修改后重新创立会计科目,系统招不留痕迹.4查看会计分录1)点击工具”-杳看会计科II功能钮文件(?)(?)三(Y)文件夹03工具CI)活动S)汇率U)创建合计科目事务处理查看合计科目(K)来源IBSS接口导N编号分类发票关筌詈让款结算参考123

22、7010904法人主体HCuCSD其它附注收货方。事务姓理(123701.oV_运营公司山东4分配余联运费任)匚显示已转发荒(1)行项Qf)用比(Y)梢售业靖IS)税CP关于AKa)2)显示事务处理所有事件所对应的会计分录注意：其中的USSG1.事务处理代码对应的为该事务处埋的凭证编号.个性化drv3IOidI九5W(H(H(H(M01.0.。S.0.0Sq黑山等煞FF*王必纣-2C.王青蚊务和人YS1廿IHfaIfrk-iicsi*-x2个&.*iUdW.0.0.02.0.05*t,yj*j?第，业-2C.王青处务口人YS称理IHJh8fr-iicsat*-itW*礼个k*.*iUdcr.C

23、UXmW3.0.n.501.0i01010W3.0.0.02.0.05*tiyj*1.*2?第，业-2C.王青it*包人YS三不雄IHMfr-WCSf*-K途礼个OSSC1.#WAM三200ANG口入2BAtM3&A200-04-A80205.288S&5.抬12夕(HOoOM480OS123IO1.OOOa483。OQ123，。100Oa480OQ1.该界面有两个功能钮：连看日记账分录，点击此功能显示指定事件的H记账分录:f1.1.:将事务处理的会计分录导出成为EXCE1.方法八运行请求的方式创立分录农找发票及双核同方法一1）点击“查看”“请求”功能钮tatn0oS0nI1.mSOrc1.U

24、1.e321依srraAEG我*42）点击“提交新请求.功能融HBO查找请拿已完成个人请求便）正在处理的个人请求建）;而看不兀演日；抬走请求（5）选拉要查看的天蚊：7提交谙求（三）.jfHW找J3）选择“单个请求.，点击确定功能钮Oie交新请求您要运行何种类型的清求？.至不存柔（R）w这将允许您股坡个请求。C请求集（三）这将允许您提交一个颈定义请求集。确定（Q）取消（C）4）通过值列式选择-创立会计科目5）选择参数，然后点击“确定分类袜1.edeer_CUCGS包括用户事务处理标识S(a)商除i翠助I分类帐：选择“1.edgejCKCS流程类别：通过值列表选择,可不给,能用到的就是三种：标准收

25、款、事务处理、杂项收款终止日期：输入要创立分录的截止日期，格式YYYY-MM-DD模式：通过(rt列表选择仅显示错误：默认值“否，不用修改报表：如果想看到运行结果，可以显示汇总报表、明细报表传送至OraC1.eGenera1.1.edger：即是否要把AR下的凭证传送到总帐在OraC1.eGenera1.1.edger过帐：即是否要把传送至总帐的凭证在总帐里过帐总帐批名：输入传送至总帽后的枇名,建议按照录入用户名称字母简写+年月H+流水号包括用户事务处理标识:默认值“事”,不用修改6)点击“提交”，系统提示是否要提交另一个谙求,点击“否求运行化演柒gw(e.J名除创建会计科目Ii劳箕体CA1.

26、皿”_C3cj：:201.(HM70:信修:否：明色：是：是:1.YW201OMJO:否iS*文f1.三.).u-i8iiW?t在以下情况,ttftft计*)0丁宾成后保存所食除出文仲(三)寻丽京报表-徐富Ii%iSi(Q).-I打印至nopnntm(C)j(G交-aO决定(?)已捏交清末。、/(请求编号=1520336)是否提交另一项请求？S)C三J7）“创立会计科目”请求会自动提交后续四个请求.完成导入总帐及在总株内过帐等操作宣校濡学（D修文歙看末0P“物1号名临父鲂RfiS20M1.子弓夷合计求SJJBiS己克成正重222,5092OfA1520339iH：-5iW己靠成王京2024,1

27、061,50369,201311520338I日记*导入巳完成220760.-602,H,凡凡1620WT恬计序SnfR*222.202%2010/04/30.F,Ir破正创SI袋计衿目己耳成王京222,m,Yt2024,f2010.1520239IBSS”劣格口守入主嫌体己我成5,202%57441,222,IO1.1520169KUC应付*KWM他应付为已完成I*2024172,57481.1彼01,162016tt*RtMSnfC王常200,J1.P.200.1.WER.CIKX15201MICTjC未售S陵旬款明H表己彳成王*2024,57481,QWIKPSR,1520161三tt*

28、tM巳完成IM200,AP_200_1.I$ER_aXWJI74sHQ）.2.,1K*（e）ftAqpx*Qs.8）查看请求“创立会计科目”的输出文件,可以查看到具体的会计分录话费出*导入适用范B1.本过程适用于以下业务范困：1.各地市在BSS接11将收入汇总表稽核并导入ERP系统，形成总账凭证的业务.摄作说明步骤I处理步骤I给入输出I说明1运行请求，将接口效劳器上的话费出账数据导入BSS接11只有经过授权的人员才能执行话费出账数据导入2校验导入的话费出账数据根据预先设置好的映射规则，对导入的数据进行校验。如果发现错误，不允许对数据进行直接脩改.如果是映射错误,通知系统管理员修改映射后重新校验

29、：如果是数据错误，则通过运行请求删除数据后，重新上传3将经过校验的数据导入总账接口表4将总账接口表中的数据导入生成记账运行日记账导入程序，将接口表中的数凭证据注入息账模块生成记账凭证5审核日记账凭证，并过账爆作过程揄1 .话戊出怅数据文件己羟上传到BSS接”机指定目录下，具体目录为：在BSSETP界面设置的相对路径BSS公司代码YYMNYY：两位的年码：两位的月码：如：2010年5月，则为；10052 .文件名必须符合标准，BSS接口要求的文件名为：BSS公司代码+丫刚+业务类型明细代码BSS公司代码：必须是在BSS公司代码设慨处设W.好的代码；VYMMi两位年码+两位月码.如201。年5月,

30、则为I1.Oo5注意：如果业务类里为日报,则文件名规则为IBSS公司代码+HM）业务类型明细代码：如果业务炎里为月报，则文件名规则为：BSS公司代码+YYVM+业务类型明细代码3 .业务类里明细代码：为BSS导入代码类型映射处设置好的代码4 .注意上传文件的格式必须为文木文件，步h导入话费出账数据【路径（BSS业务操作职责查看-请求-提交新请求【界面说明】1 .提交“BSS财务接口导入主程序，将BSS接口机上的话仍出账数据文件导入客户化的接口平台.1）选择参数：导入文件类型：通过伯列表选择箭要导入的业务类型,需要对应话费出账的类型导入公HJ代码：随人需要导入数据的公司段允许使用为通配符：注意本

31、处的公E代码,为ERP系统中的代码，比方126202运营兰州分公司，126203运营嘉峪关分公司H期：场入话费出账数据导入的业务日期,一般为业务H期的下一个月：例如导入4月出帐数据，需要在此处输入5月的“期是否使用皿5脸证:通过值列表选择,默认为用从BSS系统接口导入数据，要求有训方胺证，这个参数要选择“是：如果无法从BSS系统接口导入，通过手工上传数据文件，没行的5校验的，参数设为“否2）参数选择完成后,提交请求运行此请求.复制(E).名称业务实体畛敦iSfg(1.).（八）iT.t()在以下情况.运行任务立即计划Q).二先成后.“保存所有Ift出文件(三)布局选项9).通知打印至noprn

32、t雯交事)取消2 .待请求成功运行完成后,才可以去BSSG1.业务处理界面对导入的数据进行版证、处理：如果程序运行出错可以通过点击“查看输出及“查看日志功能钮对程序再行情况进行检查并根据提示对错误进行修改，HBSS口效幅导入解出结果-70109080101.txt文件？0109080101.txt已经成功写入其功能模块(01)临叶表输出结束9Zx蜜巫导入的话费出JH财R【路径】：BSSG1.业务处理-BSSG1.业务处理【界面说明】1.杳询导入的话的出账数据1)输入查询条件批号规则为；数据文件名称+“+BSS核算单位代码查询条件三)(2）选中需要处理的单据.点击“查询”功能钮2.点击“粉证”功

33、能钮对导入的数据进行粉证;B三OBSSG1.d咯处理(1.djCUCSD)头信息批号101090601.4003-公司代码1.01被算单位代码（4003类31代码U英型名称I话费出集期间C905粒网行信息行号业务代码状套C1.Bff1.金额错误消息1.j/_!rIP12330-06-20094541749.46Ip1）至看帐户II息J导入J*43 .如果骁证报错，根据错误提示进行处理；如果是映肝关系设置错误，可以通知BSS超级用户对设置进行修改后重新提交脸证：如果数据文件错俣.则可以通过运行客户化的“BSS数据删除（未导入）请求将错误数据捌除后,通知BSS业务人员对数据进行检杳修正后，至新上传.如果数据没有何甥，系统进行如卜提示O注意业务行具有1条数据,没有错误数犯4 .只有数据全部校验完成后，才允许仔人数据。头信息批号ff!TTCTT11BT!P公司代PJ101核算单位代卬f3-类型代码01类型名称恬费褫Miai!0907状蠢微粒通过