ERP總體解决方案.docx

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1、X公司ERP系统总体解决方案文档作者:创立日期:修改日期:确认日期:控制编码:当前版本:气逑4目标4J5aa*tattttttttaa*tattttttttaa4ERP总体实*5总体实施目坏5业务注塞分析和，所6X公司的业务特点6同建分析6业务海程优化设计8核心思想和总体思路8业分流程优化的设计原则8业务总流租9第一局事：分事局部10采购业务淹程优化10KH采购总流程11PO1.I采购务流程13P01.2采购接收入瘴流程15PO1.2.1退货流程17P01.3供方队证流程19库存义务流程优化21仓库现行业芬流程分析21INV1库存总流程22I!W1.1仓库方案入出库流程24IN1.2杂项事务库

2、存流程26第二局部：盘局部30现行业务流程分析30BOM堆护流程(ENG1)31物料基础数据维护流程(EKG2)32主需求方案痛制谟程(MFG1)33生产感流程(MFG1.1)加生产任务下达流程(MFG1.2)35生产任务跟踪流线(MFG1.2.1)36生产发料流程(MFG1.2,1.1)38产品完工入库流程(MFG1.2.1.2)39第三局部：财务局事40Fu财务总流程40现有流程分析41流程分析42FI1.1*#69不合格品处置流程(Q2)70三包件的诋库流程(Q3)72符埃改史73概述目标根据实魂卷谋对X公司（以下简称X公司）的调研,结合ERP的管理思想.功能特点,共同构成了该“业芬流程

3、方案”。IE点描述了X公司的财务方面、生产方面和分销方面的业务流程和业务组织.对于一些具体的需求和每项业务的详细处理描逑，我们将在详细设计方案中具体描逑.相关文档1 .工程实施目标、范田和里程碑2 .业务诙研报缶ERP总体实施总体实施目标我们希史使用ERP系统以后，可以林助X公司建立一个以房散制造管理加标准本钱管理为核心的管理体系，实现: 建立一个从营销管理、采购管理、仓储管理、生产管理、质量控制到财务管理实现全面集成的系统； 财务上，满足日常财务管理和会计核算的需求，并符合国家标准的航务规定： 加强财务方案和管理，实现财务慎算管理和财务分析： 标准库存管理，炭加摩存管理的透明度,降低库存本饯

4、，与财务有效集成： 标准采购流程，降低采购本钱，与应付帐款的有效集成； 加强对生产过程的管理，对生产方案、进度、以及生产过程中的料、工、费信息进行有效的跟踪和控制.并准端及时反映： 加强对生产本线与核算的管理，及时准确提供生产本饯的动态信息； 加强生产分析功能，能提供多角度.全方位的生产状况查询功能和报表： 建立标准的质量、平安信息的管理.采集、分析体系： 加强时各部门资产管理的力度,满足财务对资产管理的需求； 提供决黄支持信息.X公司的业务铃点今天.市场，相应速度、客户效劳等因亲已同传统的质量、革新.功能化和本线列为企业竞争的必备要集。当今企业面临的主要问尽是如何在搔高生产率.找典更高档次的

5、效劳,更快的晌应速度的同时降低本忧.致大程度地满足客户带要.客户、竞争和变化巳蛉成为这个时代的主要特征.X公司已经建立了百向市场组织生产的经营模式。企业的主要生产方式是按市场预测组织生产。生产系统比较复杂，内部俣给辑紧密给合，绝大局部关fet件以自己生产加工为主，产品技术复杂.由于以上的业务特点，使X公司的业务管理流程相对于同行业的其它机械加工厂要复杂的多,X公司在长期的生产实践中总结出一套行之有效的管理方法,使企业经济效拄和各项指标年年增长,在剧烈的市场竞争中保持行业领先的地位.但是，随着企业生产规模的逐年增长，原有的依靠手工传递信息的管理模式出现不少问题，由于管理信息滞后,各级管理者堆以及

6、时掌握来自全厂方方面面的信息.不得不通过召开各种生产协调会议,大量如班.造成大量事后管理”现象的发生,工作效率较低,同时港市管理本钱。以下葡要分析X公司业务管理中表现出来的主要问题.问题分析X公司目前的管理梦础较好.通过多年林陵不断她改革，企业在创迨良好的经济效益地同时，管理更检标虐化.但是.附着公司业务的开展,也不常出一些更深层次的管理问题： 流程没有统一控制,相同或者相似的流程在不同部门有不同的做法，不利于快速反映客户甭求,也不利于提高客户满意度. :部门流转环节增多引起沟通本钱的增加,随着企业规模V大.信息传递时问奖长.企业内耗增加。这样不仅可能导致是误时机和决策失误，更不利于对市场变化

7、快速反应.:各部门不是以企业的总体最优为目标，企业资源没有合理利用，彼此容易产生“本位主义和利费“分散主义”,不利于提高企业整张的市场竞争力。 管理的流程路线长，局部岗位职责不清，业务处理效率低、反应慢.具体表现在：信息共享问题：企业内部信息流不畅通,信息共享程度低,正复工作多.信息流转不及时.不准确.泾常出现人为借误而不能及时发现，影响整个生产进度.例如，销售部门门客户定单生产进度的把握比较困难，无法进行产销悔调：生产部门无法准戏获得采购部门定单的执行信息,影响排产；杲两部门无法及时常握全部产品配套作的快件信息；诸如路段单之类的抄写工作量大等.制造问题：产品品种和类型的不断增加，导致生产复杂

8、程度随着订单的增加成倍增加：客户对交货期、质量、效劳要求越来越高.然而,生产仍怵凭经验,缺乏科学的定量统计与分析,企业生产沮织日拉国第,销售问题：对客户管理、产品跟踪、售后效劳等的管理运聚在初级阶段.表现在产品报价体系不完着.不及时,主要产品仍以本钱计价,无法有效表达产品的技术含量：售后效劳方面,出厂产&果踪信息维度大.常客户悟息的反应与处理效率低,影晌企业声等。财务问也：财务仍然以事后核算方主，虽然有向管理型财务转变的思想意识，但麟乏有效的工具和方法，未实现财务与业务管理一体化.表现在：应收款与财务部门的信息共享差.就帐难：产品出厂后，资金不能够及时回笼：怅龄分析缺乏科学性：供领导决策的财务

9、报表人工操作，工作量大：生产本钱核算粗略、不准确.信息滞后，导致不能对异常本钱采取括施：业务流程优化设计核心思悬和总体思Jfr业务流程优化的核心思想是M少非增值活动,减少等待时何.更复工作、昧调工作量,从而提高增值活动效率。此次业务流程优化，是以现存问题为指向，依据业务流程优化的核心思想和主要原贝（，结合IT技大，特别是OraC1.eERP系统的实施，进行流程优化.主要依据了以下思想和原则： 实现从传统面向职能管理转交为面向流程管理.将业务的审核与决策点定位于业务流程执行的地方，箝短信息沟通的桑道和时间，从而提高对顾客和市场的反应速度； 强调业务流程中每一个环节上的活动尽可能实现最大化增值.尽

10、可能减少无效的或不增值的活动,例如去棹不必要的审核等。并从整体流程全局最优（而不是局部最优）的目标,设计和优化流程中的各项活动； 要求业务流程之间尽量实现单点接触，这不仅有利于流程通畅,贵任明确，而且有利于提高内、外部梗客的满意度： 在手工管理方式下，由于受到人的管理能力局果性为束，一般必须采用授权分工管理，投权分工管理必然会在一定程度上导致决策分侬化，影响决策的有效性。因此，在犍立新型“扁平化姐织运行模式时，重视现代计算机信息技术的应用,以便协调业务分取与管理集中之同的矛盾.茶于以上思想和原则，此次业务流程重组的总体思路为：1 .实现从面向“职能”管理到面向“流程”管理的转变：2 .从“流程

11、”出发调整阅住职责、部门职责及绩效考核指标；3,明晰企业控制的三个层次：事先方案.事中监控和事后分析.业务流程优化的设计原则流程方面：从面向“职能”管理到面向“流程”管理.若不同部门相同“流程”的业务只按照流程管理的思路进行描述.受复杂流程为简化流程。信息方面：利用CIMS的集成思想，将ERP与网络等IT最新技术相结合，变信息孤岛为共享平台.首重点：增加信息共享.扩大信息共享花用缩短信息共享时延。业务总流程业务总流程（R。1.1.）n1叩场研EWI研亢开发MR；I生“初0Q)MtWW/*hhxs:XW2生产I1.划处供应处/外a处府管生检g处分rS城椰财务郊,f!Hi1.U处fVi1.齐地代收

12、怆盲务处信坨处黑方处国流冏7第一局部：分销局部果购业务流程优化现行业务流程分析：1.由于历史原因外均与供给，外协职能存在不少交叉，外i处大量的业务实际是采购业务.2 .数据匹配性不好,作为付款依据的信息少,如当前欠款情况、交期及时性.质量情况、巳核销订单等均缺乏信息渠道,审批有一定的盲目性。3 .没有犍立采购，外环信息的反应桀道，生产方案部门无法及时荻得采购，外办部门的采购单下单时间、单据执行状态.物料到货信息等信息,物料不能金部保证及时供给，对生产排产造成影晌。4、实际操作中采购单没有下达，入库单由采购员负责开具，因而存在供给商材料入库总量不明，发票匹配困准等问题。5 .财分只根据供给奇传过

13、来的发票形成应付.采购.外协订单核精依据付软件汪冲梢供给商应付帙，未核精到每一笔亲购,外协送货.6、采购运货时未有正式的退货隼据留存，晶造成和供给商对帐情况混乱.7,由于无法及时掌握全部产品采购，外协件的的近期缺料信息（包括缺什么？何时需要？）,缺乏对未来供货市场供货趋势与走向的预测，造成临时采购，外协现象较多，同时由于不少材料采购供蛤周期长，供险处，外防处羟常处于措手不及的境地，忙于赶任务,缺乏良好的方案性而且由于生产方案与采购.外饰方案及条粗（以季度和月度为单位），采购，外协单不能严格按方案控制下达，送货匹配果购，外协单情花不好,容易遗漏小件，影响正常生产进程。8、采购提前期完全依靠经验，

14、缺乏积累与专门的修正，易造成库存资金的积压。9、应急和杂项特殊采购审枇过程不同于正常采购，目前手工管理璀度大，不易统计。10 .对于供蛤商的价格管理根本根据采购合同实行，不考思价格历史变动问题.11 .由于供给处和外加处工作人员日常大量时间忙于了解各种信息和催货，对于确实能直接产生效益的供输商选择.比价控制等工作做的较少.日常工作定点主要在应/生产上。12 .由于采购资金周转上的同题,对供给河戏于形成有效的监控,无法有效把握好最正确供货期.控制供货质1,牺牲企业长期利会。13 .外协厂发出料品的库存监控不易,同时每次外砂进出都需通it仓库,增加了重复劳动.14 .现行业务流程环节貌多，实际只能

15、局部执行.、奴氏PTH】版本:1.1优化了如下环节：a）物资储敲定额补库方案表的骗制b）草拟月度生产经首方案c）价格交流和分类初审d）总经理审批采购方案e）处长审批库存材料明绢帐优化工作：a）供给处和外怖处迸行合并，以利与取得采购规模和价格上的优势。b）在工艺流程上直接标识委外工序，各分厂委外料品直接由委外工序发出，完工后供给商直接送回工序，供给商库存直接在工序上监控。c）今后设计加大共用件比率，并共享库存数据库，在设计上尽量先考虑已有库存呆滞量的使用。d）整理已有设计文件，调整差异性小的零件。岗位工作：供给处：a）负责采购订单确认流程和供方评估认证流程的执行b）负责维护请购单信息库、采购订单

16、信息库、供方名录、供方历史评估信息等物管处：H）负责采购到货接收入库流程的执行b）负责库存事务信息库、到货检验记录信息库、到货接收信息库等的维护财务部:a）负责采购付款流程的执行b）应付账信息的记录维护采殿计划卜达0MM1PO1.1采购业务流程以向F%tfJ|1先求出招向.忤id板幺也1.1.i-“.u单流侨国I几就询价片的前IB搭岗务业提的业送批万方供漩W.卜叔供fXH三fJ（栗型it倒分出Qi拜合格供Zr/佻硬商?价分而（彻桥、m价之（建立.不小供应处采购员IM1.单印供应处外力处出务便审计处由恰收*5：PO-I供方流程分析：采购订单确认流程相当与手工已有的采购方案、采购申请和价格流程，该

17、流程从原有19个环节优化到现有13个环节，系统将自动根据库存和销售方案情况生成采购方案,只要在用料结构BOM中有的物料，运行NRP后，系统会给出每个物料的需要时问、建议提前采购、外协的开始时间等信息。供给处，外协处可以直接下达MRp运算的结果，也可将其作为参考.调整局部采购、外协信息，系统会每天提供到期应交物料和过期物料。改变报缺件的方案体系，可给供洽处，外协处人员设置查看生产方案的权限，可以了解近期物料监求的大致信息，做到心中有数，有备而战查询和报表打印时可采用采购员索引方式，直接考核采购员工作。优化了如下环节：a）物资储藏定额补率方案表的编制b）模拟月度生产经营方案b）价格交流和分类初审d

18、）生产部部务会研究价格e）经营调度会确认价格f）厂长审核批准价格优化工作Ia）工艺部门需对每种规格的材料进行独立编码,例如板材、型材、管材等，同时在用料结构BOM中进行标识。b）材料采购提前期先根据采购收集数据进行模拟，以比较库存资金占用后，再确定相应压缩福度。c）在满足要求的条件下，逐步收缩枭购地域，以尽量满足可控的要求，同时加强供绐商送货方案和频度、数矍要求的管理。d）时应急和杂项特殊果购单可由专门采购员负责管理，审批路径可专门设定。e）引入价格容限的管理。f）定期打印供给商评估报表给供给商,以促进工作改良。岗位工作：采购员：a）创立录入请购单b）选择确认供给商c）处理供给商询价报价d）创

19、立录入采购订单供给处处长：a）价格合理性审批b）采购订单用批C）采购作业分解下达财务蔚审计处：a）审核询报价b）审核采购单价格PO1.2果购接收入岸流程流程分析：采购接收入退库流程是采购的重要流程，该流程从原有16个环节优化到现有13个环节，通过系统可建立产、供、辆集为一体的信息平台，充分利用OraeIe数据库信息共享功能，生产方案部门、分厂通过信息查询中央数据库，及时了解动态信息，及时对采购、外协任务进行跟踪，把握采购、外协订单的执行状况，包括何时或是否检脸入库并协诋采购、外协进度。优化了如下环节：a）由仓管员记录入库单b）由系统自动记录材料采购怅、材料接收、采购不合格等信息c）由采购员打印

20、并交付供绐商签字退库单，保证了帐物的核对优化工作：H）合理定义物料的供给，外协周期，质量处输入物料的检验周期，外侍周期，系统会自动提示具体缩短了几天，供给处，外协处可针对这种特殊现象进行加急处理，保证采购，外博物资的及时供缸b）采购员需应用系统开出正式采购单交付供给商,入库单由仓库根据供给商送货验收情况开出。C）退货分区专门摆放，直接应用系统的退货功能开具退货单据1）采购员加强送货产品跟踪、控制，尽量减少退货情况。岗位工作：供绐处采购员：2负责建立维护采购订单信息库b）入库单打印并签字物管处仓管员：a）负贲到料接收事务b）负责记录入库处理c）负责建立维护库存信息库、库存事务库、到货接收记录等愦

21、检处检验员：a）负责到科检验处理b）判断并开出不合格通知单c）负责爱文维护到货检验记录d）入库单签字I-Od流程分析：实现采购退货与采购应付帐款管理的集成。优化了如下环节：G果匏退货由供给处、外防处负贡。b）由采购员根据退到单办理退货，并交付供绐商签字确认,保证了彬物的核对岗位工作：物管处库管员：a）负责记录退换货入库处理b）负责定立维护库存信息库、库存事务库、不合格品检验记录等供绐处采购员：a）打印并交付供给商签字退库单财务部:a）采购退货财务处理ItU总螳理pa*.tjI；Y；iMMI施；ItMr1.-一-1.R*Wib*世Mrr国湍求计划.确迎12梅的k求计划.Y1.出生产能力皂总能*现

22、.来时修好诲足生产雷术龄.财务部流程分析：1、主需求计划流程相对现行业务流程增加销仲预测,销稗抽测可以保持生产的均衡，减少市场变化对生产计划的冲击，这就要求营靖部以癖在提交需求时.加强预测的能力：当前的市场ftii测是存忸期的没方规范化，所以预测很不准确：2、由于X公司产品的特点,I1.前还不能完全饨到面向客户的按市场生产.t议保国产i11平衡会作为平衡巾场需求和生产计划的手段.3、本流科,是为月度计划的编制而设计的.为应对巾场需求的变化，临时的需求计划调整，由营销部、财芬部和生产制造部协商确定.4、汴销部对本流程负击。向位工作，存销部商务处：依据X公司的销出订单和销Iiffft测编制精尚计划

23、。I廿分部预升泞划处：依据总经理批准的需求计划进行费用预R和生产经营计划分配-、.流程分析，1、整个计划流程沟通全厂的所有的业务信息，实现了生产过程信息的共享：生产计划郃门可以监捽生产过程中的每个环节的执行情况生产过科中的务工序可以阮时掌握上道工序、下道工序的生产计划信息,合理安排生产：2、对投料计划、配套计划和装配计划进行体化跟踪管理.全部实现按需生产.避免资金占有：提高了资源的使用率:3、通过ERP进行编排计划,充分使用当曲的座存班源,及时发现生产过程中的缺件情况和生产过程中的能力状况,及时介理的两整和安排生产计划；I、生产计划由现行的三级计划体系变为两级i1.:需求计划和生产计划。5、生

24、产处对生产计划负城.冏位工作1生产计划员：1、根据需求汁划姒制生产计划和采购计划2、及时检查采购业务的执行情况I根据采购执行情况、生产计划调整生产任务it划或采购计划；3、及时跟踪检杳生产任务的进行情况：根捌生产计划W整生产仔务的时间计划、数M计划、用料需求计划或取消生产任务；帘要诩整采购计划的调整采购由划：业券流程分析：1、本流程实现了按工作中心跟踪和管理生产任务,分厂可以针对匚作中心的能力对生产任务进行适当的调整，保证计划的完成；2,实现了工作中心根据生产任务的需要查询库存状况的业务需求。3、减少了分厂计划分解、调度、统计等工作。4、分厂对本流程负责.岗位工作分厂计划员：1、根据生产处计划

25、员下达的生产任务计划,按工作中心分配本周或最近的生产任务；2、根据确认的生产任务检杳各工作中心的能力状况和当前的库存状况，可以在保证调整生产任务计划时间的基础上修改生产任务执行的工作中心信息：3、将生产任务下达给工作中心执行：生产任务单的下达流程(MFGI.2)对生产处卜达的生产计划进行的认，并根确认本国的。产任务手据生产傥力询修生产任务执行的工作中心和采用的次品分厂下达本同的生产任苏小向工作中心卜达生产任务w.xI!.WWW分厂计划工件中心财务部生产偿术就rHG.3.I.I-1任务续料炉分厂计JW61根代认的拿盘的生产任务,技行方打印任方维和位内做分厂计*AHUU生产生产人的筌尸情/WV；.

26、，：/牛产的.：丁：，、人M根貂核制的生产任方血打I.装洪番,熟冬用鼠rin7tei1.nr而妥迨Sr序外命的也方由“问在KM9下同川*时段出外悔中谪.外玲酢”执打外岱北务.Vwi11-4Zm11t.BtftH.4IV业务流程分析：1 .流程与现行流程相比存在这样的不同：外协业务於理存在基异：现行业务果用仓库作为中间环节，外办指令的发出和外为完成的接收通过仓库来进行，增加了大量的重夏的出入库事务：新流程通it分厂进行生产任务跟踪，当进行到外环工序时,产生外协中清（外称方案）给杲购/外浊处,采购/外部父在接到外协指令后执行外协业务,外协完成后送入分厂，由分厂办理入库手线.这样的说理可以准瑜的反映

27、生产执行的实际情况，糠夕中间件的重复的出入库F域：外协数量的管理由采购/外协处来跟踪控制,并将蛾量指标作为考核供给商的一项指标，可以对供给商进行完整的考核。事件加工的中间状态跟踪力式不同。现行业务下，一个爵分厂加工的事件在分厂之间交接时采用入库.出库的方式来实现，增加了大量的出.入库事务：新流程对于这种零件建议在加工的中向环节不办理入库、出库手续，通过工序之间的交接来完成加工件的岭椁栗踪，在零件全部工序加工完成后才办理入库手绘。2 .分厂对本流程负责。岗位工作分厂方案员：1 .按工作中心打印潴工单,并按派工单打印领料单；2 .根据工作中心的工作人员的生产进度反应维护生产任务信息：3 .根据检验员的桂亚结果记录产品质量蚊据。工作中心工作人员：1-按派工单进行生产技术准备：2 .将领料单交分厂辅助工组织领料或交仓库备料；3 .按技术要求进行生产，并适时将生产进度反应给生产方案员.质检处检验员：1 .对加工的产品进行质量检验：