SAPFICO模块基本设置.docx

《SAPFICO模块基本设置.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《SAPFICO模块基本设置.docx（19页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、SAPFI/CO模块设置（上篇）1.一般设置一货币一定义货币换算的换算率增旭换算季：亚标准兑换-EUR（欧元）-RMB（人民币）-比率2 .一般设置一货币一输入汇率增加汇率：M（标准兑换）-从EUR-到RMB-直接报价-开始生效日期3 .企业转构一定义一财务会计一定义公司维挖公司名称，详细信息（地址，.国家.货币）4 .企业给构一定义一M务会计一定义信贷控制范困建立维护信贷控制范围，5 .企业第构一定义一时务会计一定义、复制、fiH,检交公司代码一复制，王除，检查公司代码拷贝窿立一个公司代码，田除现有的公司代码,检查公司代码的一致性6 .企业结构一定义一财务会计一定义、复制.助除，松查公司代玛

2、一编辑公司代码数据维护公司代将的名扬：.城市.国家、货币、语言7 .企业结构一分度一财务会计一治信贷控制区分配公司代码为公司代码指定一个巳径定义的信贷控制范围8 .财务会计一总怅会计一总帐科目一主记录一准备一幅利科目表清单新奖或拷贝会计科目表，维护科目表说明.,木钱控制集成9 .财务会计一总怅会计一总帐科目一主记录一准若一给科目表分配公司代码为公司代玛指定一个巳经定义的科目表10 .财分会计一总就会计一总展杼目一主记录一准备一定义科目组科目表创立或拷贝不同的帐户姐.指定怅户盥名称、科目范图11 .财务会计一总抿会计一总帐科目一主记录一准备一定义留存收登科目设置自助站怅科目，业务:B1.1.结转

3、余照，损益表科目类型：X科目：3M10100利润分配-未分配利洞12 .财务会计一财务会计全局设置一公司代码一箱入全局参数设置公司代码的全局性数据：会计是织：会计科目表、公司、值俗管理范围、会计年度变式处理参数：字段犹态变式、记帐期间变式地址：标超、名称、地址、邮箱、通讯、搜索等13 .财务会计一财务会计全局设置一会计年度一维护攵计年度变文维护财务期间设定.一般通用的是K4-12个记怅期间4个特别期间14 .财务会计一财务会计全局没置一会计年度一向一个会计年度变式分配公司代码为公司代码指定一个会计年庾爻式,一般使用K415 .财务会计一财务会计全局设置一凭证一过帐期间一定义未结清tt帐期间变式

4、定义一个过怅期间变式的代码16 .财务会计一财务会计全局谀置一凭证一过帐期间一未清和关帐过帐期间修改不同变式不同帐户类型的科目的可用期间17 .财务会计一财务会计全局设置一凭证一过帐期同一将爱式分正给公司代码为公司代码指定迂帐期间爻式18 .州务会计一财务会计全局设置一凭证一凭迂号苑囹一定义凭证号范囹查看和指定不同公司代码F的凭证范围。间隔：指定不同的凭证号码段：状态：查看当前分配到的号码19 .财务会计一财务会计全局设置一凭证一凭证抬头一定义凭证类型定义平整类型代码以及说明文字20 .财务会计一财务会计全局设置一凭证一凭证抬头一定义凭证的文本标识维护文本表示号以及含义21 .财务会计一财务会

5、计全局设置一凭证一行工程一控制一定义记格码维护记怅码：代码、名称、信贷、帐户类型、梯名相关、特别总倏、冲辆记帐号.文付交易维护不同记帐码的字段状态：不同行工程字段的显示和希入状态22 .财芬会计一财务会计全局设置一凭证一行工程一控制一缰护字段状态变式增m或维护字段状态堂式23 .M务会计一财务会计全局设置一凭证一行工程一控制一向字段状态变式分配公司代玛为公司代码分配一个字段状态交式24 .财务会计一财务会计全局设置一凭证一行工程一定义雇员的容差俎不同公司代码下记帐的上天（凭证总额.未清帐户工程,现金折扣）25 .财务会计一财务会计全局设置一凭证一行工程一定义行工程文本维护行工程文本标识及文本内

6、容26 .M务会计一财务会计全局设置一凭证一凭迂处理缺省值一缺省使定义不同事分码的住证炎生和记帐码27 .财务会计一财务会计全局设置一辆项/购置税一根本设置一检查计算程序访问队列：定义访问队列标识和名称定义条件类型：定义条件类型及相关数据定义过程：过程代码及描述28 .财务会计一财务会计全局设置一辆项/购置税一根本设置一校查和更改税务是理设置税收处理设置：代码、描述、税类嵬.过怅标识29 .财务会计一财务会计全局设置一销承/购置税一根本设置一向计算程序分配国家指定不同国家代码下的计算过程:CN-XTAXCN30 .财务会计一环务会计全局设置一销项/购置税一计算一定义料售/采两税代码不同税反下各

7、处理代码的比例或数值31 .财芬会计一财务会计全局谀置一辆项/购置税一记帐一定义税务科目不同事物下的税务科目设置M1.rS（钠项税）：217107。5应交税金-中值税-销项税VST（进项税）:217107CM应交税金-堵值税-进项税32 .财芬会计一财务会计全局设置一恬西一定义信函费型定义信函类型代码、类型名称、一袋数霜,日期细目33 .财分会计一财务会计全局设置一信函一为信函类型分配程序定义不同信函类型对应的程序名称和变式34 .财务会计一财务会计全局设置一信语一定义信函打印的格式名称定义不同信函打印程序所使用的表格35 .财务会计一总艳会计一总帐科目一行工程一行工程显示一确定行工程的标准排

8、序定义排序书.说明,排序字段36 .财务会计一总帐会计一业务往来一总帐科目过怅一总帐科目过牧满意一定义思怅科目迂帐的过怅码采用默认的40和5037 .财务会计一总帐会计一业务往来一来结清工程结清一定义结清tt好码济帐过程的各项这帐码的设置38 .财分会计一总就会计一业务往来一结算一史组一定义GR/IR结清的调整科目定义不同事芬下的结清科目,例如：GNB（已交货但未开发票）：统取杼目120100OOGR/IR.调整杼目12010!）OOGR/IR调婺,目标科目21210900应付帐款诩整39 .财务会计一总稳会计一业务往来一结算一燃制凭证一定义会计报表版本会计强表的名称、语言、会计科目表定义会计

9、获我工程（各科目的分类40 .财务会计一总帐会计一业务往来一集成一材料管理一为物料管理定义科目定义不同学芬的科目BSV（库存帐户变化）：1251000委托加工物资BSX（存货记帐）：根据不同评估级别指定科目.例如3000（原材料）-12110100（原材料一原料）GBB（.库存记帐冲销）KBS（客户发祟采购定单）PRM本钱价格差黄）：3000（原材料）-12320200（材料本钱差异-原料）Sffi（来自市估损益）：3000（原材料）-12320200（材料安饯差异-原料）用RX（已收货物/已收发票清算科目）-12（HOoOO（GR/IR）41 .财芬会计一总帐会计一业务往来一集成一销售和分销

10、一准备收入杼目确定V（销名/分销）-KOF（实际决定）-C0A（会计科目表ASOO1.（锹名机我）-ER1.（收入）-51010000（主营业务收入）V（销售/分销）-KOFI（实际决定）-COA（会计科目表）-S001（错售机构）-ER1.（梢售拉w）-51010300（销售折扣与折让）42 .财务会计一总帐会计一业务往来一信息系统一细分报多（总怅科目）一表格一定义表格定义修改教表的格式（科目排列、计算、汇总）43 .财芬会计一总就会计一业务往来一信息系统一绪分报告（息帐科目）一报表一定义我表定义掖表名称、特性、变量、输出类型44 .财务会计一总就会计一业务往来一信息系统一如分报告（息帐科目

11、一定义全周变量定义报表全局变量，变量名、类型、字段名等45 .财分会计一应收帐目和应付帐目一客户怅户一主记录创立客户主记录的准各一定义号有屏幕格式的帐户姐（客户）根据不同客户类型添加帐户组46 .财务会计一应收帐目和应付帐目一客户帐户一主记录一创立客户主记录的准备一创立客户抿号编号范围定义客户号码范围和登香当前号码状态47 .时务会计一应收帐目和应付帐目一客户帐户一主记录一创立客户主记录的准备一对客户椎户组分史纲号范围为不同的客户组分配编号范国48 .斯分会计一应收帐目和应付帐目一供给商怅户一主记录一弟给商主记录创立准备一创立供给商帐号编号范定义供蛤商号码范围和查看当前号码状态49 .财务会计

12、一应收帐目和应付帐目一供给商帐户一主记录一供商主记录创立准备一对供给有帐户组分配编号范图为不同的客户组分配编号范围50 .财分会计一应收帐目和应付帐目一业务交易一收迸发票/贷项件迂一维护支付条件维拧付款条件的文本,帐户类型.付款期限.百分比51 .财务会计一应收帐目和应付帐目一业务交易一收款一收款的全局没置一为授予现金折扣定义会计科目设置现金折扣科目：11330910（圻扣待清）52 .财务会计一应收怅目和应付帐目一业务交易一收到的预付款一定义客户预付款的统眼科目帐户类型：D（消麦老）特燎总帐标识：A（慎付定金）统眼科目：11310000（应收怅款）特别总帐秤目：21310000（预收株款）5

13、3 .财务会计一度收粮目加应付帐目一业务交易一已付的慎付款一定义覆付款的备选统取科目怅户类型：K（供#Sf）特殊总帐标识：A（ffi付定金）统飘科目：21210000（应付怅款）特别总校杼目：11410000（预付帐款）54 .财务会计一应收帐目和应付帐目一业务交易一结算一重组一根据到期日定义应收/应付帐款的调整科目定义不同到期的应收和应付帐款的调整科目55 .财务会计一应收帐目和应付帐目一值用管理一业务往来：贷项拈控一定义不带信贷管理更新的统取科目若启动了信用管理.将不需要做后用控制的统驭科目加上.并勾上“无信用省理更新56 .财务会计一景行会计一业务住来一汇票业务一应收汇票一请求应收汇票一

14、定义应收汇果的备选统取科目定义特殊总怅标记下的统配杼目G/1.:M汇票维行接收）-统取科目：113】OooO（应收帐款）-峙另总帐科目：11110000（应收票据）57 .M务会计一银行会计一业务往来一汇票业务一应付汇票一创立应付汇票一定义应付汇票的备用统取科目定义符殊忌怅标记的笠取杼目G/1.:（汇票以行接收）-统制科目：21210000（应付帐款）-特别总怅科目：211100OO（应付票据）二、SAPR/3财务根本赢余及集成性浅科一主效务鬣念鲁ERp是英文Ente:TPriSeReSQUrCeSP1.anning的缩写,意思为企业资源方案.在企业中.存在各种各样的资源.如财务费遢.人力费感

15、、信息费谡.供给商费源.客户费源等等，如何将这些资用进行合理规划，实现赞源的最优化的配置，从而提高企业整体的廷首能力与姓营效率是企业伶理者技我以求的目标。运济学上有一个著名理论：短边效应.也就是说，有长短不一的木块（表示各种各样的资源），做成一个木桶，其装水容量的多寡不是由最代木块决定的，而是由最短的木块决定的，过去几十年来,由于电信技术、计算机技术及应用软件开发的滞后,大型企业为提高管理效率而迸行的各种各样探索都,唯以得到最终的实现,其更要原因就在于信息的不能及时传魂.人们通常所说的企业内电各个部门都是一个“信息孤岛”,指的就是信息（包向财务.人力等方面）的不能及时传递与处理，由此带来管理上

16、的效率提失及时机本钱的上升.随看我们国家市场化改革进理的不断加快及全球轻济的一体化,各个行业内等的竞争加蜕是不可防止的一个越势,竞争的加剧对企业管理提出了史斯的要求,正如莎士比亚所说的，“是生存还是死亡，这真是一个何ST.要摄高企业管理水平，首先必须突破信息传递及处理这个“精颈”。70年代以来,国外企业为突破这个“瓶颈”.就陆续开始了企业资源方案的尝试.至90年代初期,已经获得很大的成功，这主要应归功于相关技术,如电信、计算机及应用软件盖得到了空前的开展。实能ERP.至少有三个方面的好处：I.各种信息能够得到即时的处理与传递。如有非常及时性的财务效割及库存数据，这对于大型企业是非常必要的。2.

17、可以打破企业管理者的管理边界，同时不会造成效率上的损失。传跷的分工理论形成的每个传理人员的管理边界，起出次边界将是不羟济的,但实施ERP.如上问题可以轻松得以解决.因为ERP的精例就是要信息的及时处理与传递。信息的及时传递及受理可以使管理的边界存以突破.正如和光商务股伟有限公司的总经理刘铁所说：实旌ERp可以将管理的需求“一竿子捅到底13.可以降低企业内部的交易费用,同时也有利于企业组织结构的再造.实版了ERP,各项交易、业务流程都变得透明,信息也得到了及时的处理与传通，若兴的转果是内南交易费用的得低，机构的设置也将变的简单、高效，原来“金字塔皇”的组织结构变成了“扁平型”的组织结为。毫无疑问

18、,如上种种好处.将会使成功实施ERP的企业在剧烈的市场竞争中茯得极大的优势，具体地说，将会使企业降低费用.建高费金的运用效率，提供决策的准确数据、际低时机本钱等。支持实施ERP的管理软件有非常之。,SAPR/3、OraCIe.PeopIeSoft警本文着重介貂StfR/3软件就是其中柒成性最好，功能最强的管理软件。为什么SAPR/3软件集成梃最好并且能够及时处理并传递信息,主要是有棘于主数据的有关设置.以下开始本文有关SApR/3软件中与财务有关的介绍.主数器（主记录）第一次接触SAPR/3软件的人，当看到主数招这样的字眼时，肯定不知所云。在SAPR/3软件中，主数据相当是该软件的识别及臼动后

19、续地理系统。比方人的大脑.当我们见到资产负债表中的有关和目时，如长期投资.我们的大脑马上就会这样打反，大：它是属于费产类的科目，期末应将余额予以结转：核算时，当其投资对俄投资单位有控制.共同控制成重大影晌时，应采用权拄法进行核算，否则应采用本线法核算等.又如对于销售收入.我们马上就知道这是扳益类稗目，视未应将其结转至本年利狗,而后转至未分配利潮等，我们的大脑为什么有这些知识，就是因为我们经过了长期的财务知识方面的训练，所以就会有这样的识别及核算能力。对于软件系统.它不具有像人类一样的大脑，所以软件开发人员就开发了一套适合系统并值共能彩像人总一样的识别及处理财务数据.这就是SAPR/3软件的主i

20、据。因此，当我们要做各项交易之前,必须到相应的主数据中去创立它（当然这个创立是按照主数据中的因物格式进行的）.这样系统才能认可它.自动处理它.通常我们叫这个过程为“去报个到.敏个号”.与财分有关的主裁据包括向总账主数据、供给Sf主数据、客户主数据、商品主数据、固定费产主数据、本钱及利湖中心主数据等六大突。下面分别阐述。2.1 总账主数，息索主题据.它起到统宝整个财务的作用。不同的会计科目在总之主敛据中创立会应用到不同的“字段”（英文单词为fie1.d）,通过这些不同“字段的堀合，就会形成系统能够识别并能然为我们现行会计核算所接受的会计科目。如下例举几个正要的科目予以说明。号码100101011

21、003010110040101公司代码KHIOKH1.OKII1.O类别资产负债表科目资产负债表科目资产负债表科目来户组现金/我行类其他资产类其他资产类描述现金应收账款一国内贸易款库存商品统取科目类型XDX未清工程管理XXX行工程显示XX字段状态级GOO1.G067GOO1.号码100501012001010120020101公司代码KH1.OKH1.OKII1.O类别资产负债表科目资产负镇表科目资产负债表科目来户组固定资产类负统权技类负债权拄类猫述固定资产一房屋窿筑希思期借敕应付眯款一国内贸易款统双科目类型AKK未清工程管理XXX行工程显示XXX字段状态级G007GOO1.G067号码200

22、601012007010120080101公司代玛KII1.OKH1.OKIi1.O类别资产负债表科目资产负镇表科目资产负债表科目寐户也负播权首类负位权首类负侵权按类插逑WffiGR/IR代精GR/IR实收诲本统鼠科目类型XXX未满工程管JJX行工程显示字段状态组GOO1.GOO1.GOO1.号码500101015002010150040101公司代玛KII1.OKH1.OKIi1.O类别损拄表科目横拉表科目损益表杼目寐户迎损我美损益类损虎类描述期售收入-购销锹售本线一购钠管理费用一电竞统血科目类型XXX未清工程管理XXX行工程显示字段状态组G029G030GOOt仅允许自诂记账J几个也要的会

23、计科目,其余科目即可举一反三，知其所以忧。在所列示的科目中.科目号码是根据企业会计制度一会计科目名环和编号规定的前四位数扣上后四位而成，在创立时须手工域入（印非系统产生）.科目类别仅分成两类：因为资产负情表杼目或为损益表科目。账户组分为六项：现金/银行类、固定费产提.其他资产类.负债/K益类、损益类、转移数据类.指逑项既可按需创立的科目进行字面的指逑，又可分为长文本与短文本描述。融些类帐户的椅铤.在会计科目表中创立损拄类科目之前,需要磴定板拉结转入的留存收拄科目。系统谀计了一特燎程序将抵益美怅户的报茹金题自动结转入该科目,因此，必须在系统中定义留存收拄科目的号码.每一个为费及科目都常费分配给一

24、个团存收益科目。焦“科目关强分充三类:供给育类别00、客户类别(D)、固定资产类别（八）.主要是针对应收票款,应付来款.国定资产等模块迂入的金颖,他们的交易是不通过总好模杀进行的,但在各自模块完成的同时，会将相应的金额过入总账。求看主要是用于须清账的科目,如GR/IR,银行的过渡科目、工资的清算等。激活了未清工程管理.必须同时激活行工程显示的功能,但在总账主数据的设置中.应收、应付.固定资产等是不能漱活未清工程管理及行工程显示功能.求片贝IMr有一个怅户的二号可被该帐户的其他工程站法或核钠掉在清帐或安锹过程=涉及.到的工程的合计金额必定为零.因此该怅户的余额总是等于未清掉的工程的合计金砂.行工

25、程显示即表示,设置此项时.系统会有向下挖Ig(Dri1.1.dan)的功能.当我们在吏看总聚的某个科目时,若对某金(有疑心，可将鼠标对准读金毂茂续点击两下，系统可显示明)眯的金领，再对准明细欣的金额连线点击两下,系统会显示某凭证的金领。we*表示若某个总怅科目选用了不同的字段状态级，捷将来在凭证输入时，需要填入不同的字段，如对于其他业分收入科目.其选用的字段状态限为GO29.当我们输入一个分录借：观金贷：其他业务收入时.系统会要求再输入一小利润中心的字段，否则该张凭证不能移产生,又如当我们输入一个分录借：管理费用一电费贷:现金时，票统会要求我们输入一个本竣中心的字段。仅允许囱动记账表示,该总城

26、杼目必须由其他模块自动过人.不用手工输人凭证，如销售收入一婶销，因为该总账科目是在销售及分辆模块完成“出具发票”功能时自动产生的,所以仅允许电动过创立先总版的主数据后，手工r入的总眠科目将得到系统确实认与认可。如传统的分录录入方式为借：现金贷：K他业务收入，在系统中将变成：fir：10010101:50100101(假设为共他业务收入).系统在总账分余籍入后，格会自动将相关金领过入至总监及更新会计报表.井博在会计凭证的供给南行工程中,系蜿对,定位字段的缺省值.也决定供给宜行工程的并列顺序.如果该供给商主委发生与耒购订单有关的业务,一般选择014-采购订隼号+行工程号,其它情况选择记松日期+凭证

27、号.HUa,为简化会计科目的创立,防止错误,确定录入会计科目的屏嘉和杼目号区间，时科目迸行的分组称做帐户烟.怅户迎灯对每一套会计科目未进行定义，稳定会计科目所需的字段状态.当创立会计科目表中的一条主记录时,必须指明一个粮户组.自动过帔系统中,某些业务是自动生成记怅凭证,自动记帐的.例如：存先的出入库业务、网债税的销项猊和进项税等。某一番目是否为电动过怅,是在怅户主记录中谀定的.介寿H证是用来显帐到会计凭证的一种参考隹质的凭迂.使用它可以实现快速录入,会计凭迂或样本凭证能被用作参考凭正使用凭证类St由两位英文字母组成,是凭证的分类，控制凭证的整体值息.如：凭证编号.帐户类型等等.2.2 供给育主

28、效条当我们与一个俣给Si发生交&之前,应当在供给商主数据内创立该供蛤商，以使系统能筋识别它井处理它.这仍佬是“去报个到.取个号但这是到供给商主数据中去报我并取号。下面将创立供给商的有关过程做一个介绍。供给商编号：除类别为地点是以手工方式输入号码外，其余皆为系统自动生成的号码.供给商类别：包括有国内贸易供桧商.进口贸易供给商、关联供给商、一次性供给商、无库存供给审、招商供龄商、地点等。在创立供给商时，只须在其中选择一项即可。插：与供给商有关的信息如公司名称、地址等输入相应的字段即可。购货方号码：若某一供给商既是供壮商又是客户，须做自动清账账务时，应在比处填写在客户主教据中生成的号码。会计信息：此

29、处应填的是统战科目,该统取科目首先应在总账主数据中创立好。校查或更发票：此处是指检查收货凭证与发票的校验.为必输的字段。打勾J即可。付款条件：指的是付款的削限,系统已设定好各种类型的付款期限,选样即可。选择好后,该系统会自动计算对该供培商的欠款是否巳到期，有利于资金周转的筹划.付款方式：如现金、支票、锹行转索等。也是在系统内选择即可。将来做自动付款业务时,系统会根据自动付款方式的舞数选择是否支付谟款项.结算客户：此处是导购货方号码相关联的,欲做自动清账账务.须在此处打包J。（结合以上购货方（客户）工程便用）如上主弱据的内容填写完毕后，系统即会有助产生一个供给商的编号（除地点的类别是手工方式输入

30、外），IO100OO1.该编号代表了与供给商有关的各种信息及后续处理的功能.并且在分录的楮入上也与传筑的有所不同了。如传流的分录方式为：借：营业费用一电费贷：应付账款一XX供龄商，但在累轨中的分录录入方式变为：借：管业费用一电费（这将也有一个思科目号码）贷：10K）OoO1（与该供蛤商有关的交易金额将会由系统自动过人至创立该供给商主数据选定的晚飘科目,同时在总账层次中的该疑驳科目也得到了自动的更新。另外，对于不同类别的供给费，创立完毕后，会产生不同号码范围段的揭号.知国内供给商的号码范围段为101开头的8位数,国外供给商其号码范围段为18开头的8位数。熟先后，看着供给商的编码范国即可知道,该供

31、给商是属于何一类型的供给商.2.3 客户主敷福应当创立客户主政据，其余类别的客户踞号皆由系统自动产生.相货客户.地点,其他等六大类（零售企业）地址、郎编、联系人等.与供治商主蚊据一样,有新的客户与我们发生交易时.客户摭号：除类别为,地点”客户辐号须手工输入外,客户类别：国内个人客户、国内批发客户、关联客户.描逑：即为对客户的一般情况进行女逑，如公司名班、统收科目：此父输入在总账主数据中巳创立好的应收账教统取科目,如应收账Ifc一国内个人客户（U31010”收麻款一国内批发客户（118102OD等.零畲企业的大局部客户都是个人客户，因此只须创立一个一次性的客户，而后通过修改有关描述性的字段即可。

32、付款趣展：比处是指客户付款给单位的付款期限.由于主要以零售为主，付款期限定为立即付款，但可针对个别客户（如在合同中规定的收款期泯）另行设定。系统巴设置各种的付款期限。通过此处的设置,将来蹶催款程序时.系统会根据设置的参数自动计算应收条款的账物及打印催款函.付款方式：可以有羽金、支票等方式。催款程序：选择催款q序，可以产生催款函件.与创立供批商主数据一样，当包立完毕客户主数据时，系统会自动产生一个客户的编号（如500000001）.该埔号代表了该客户的相关信息及后绘功能.凭证输入方式上，将与传统的手工方式有崔大的不同.如传规的凭证为信:应收账款一XX客户贷：其他业务收入一租金,在系统中将交为借：

33、500000001贷：其他业务收入一租金（这将也有一个总科目号码）,交易金81自动会过入就取科目如11310UH的应收条款一IS内个人客户，同时也即时更新总家中的统驭科目。同样，不同类别的客户，其创立宪主数身后产生的编号是不一样的，如国内个人客户,其编号范国为5000099,国内批发客户其编号范围为310000000-3199999993。这将便于我们区分不同类别的各户。2.4 商品主数*商品数据的内容较为复杂,主要由主敢据限负责包立.对于财务人员需要了解的内容主要有以下几项：描述：即对商岛一毅性的描述，如品名*类另1.供绐？（等。评估类：主要有两类3100与360。,其中3100代表说奇品为

34、购销类商品,决定了系筑囱动生成的GR/IR为购精类的GR/IR:3600代表该商品为代销的置品,决定了系统自动生成的GR/IR为代锹类的GR/IR.价格控靶类型：SAP中有两种价格控制类型，一为标准本钱法，二为加权移动平均法，该两种方法用于存货的发出时结转锹售本钱用。移动平均价：由系统自动计算得出.系统会根据每批次的采购单价及数置对目前的库存商品发出单价进行移动平均计算出作为结转钠售本钱用的单价。总库存量：是指目前的库存总量.销售价格：由系统根据一定的毛利要求并结合有关细节得出。此钠名单价将戌为创立箱名订单时的单价,若有打折，系统金根据打折比例算出最终销售价，这也计算精售收入的单价（系筑会自动

35、籽增值税计出后并从收入中刷除）利潮中心：主要是为创立利润中心的抵京表而用.若该商品维护的层次到某个门店，则将来销售确立时，收入与本钱将为转入总版层次与利润中心层次。商品主数据创立完毕后，系统会产生一个商品号，该号码代表了如上有关的信息及计入某个总账科目如库存商品、受托代销商品的要求。2.5 SIB定费产主数H同样的，当财务上要做一件与固定咨产有关的交易.如购置,首先必须在SI定资产主数据中去创立它，然后才能在财务上开始与之相关的业务.如下是创立固定主数据的一些重要内容。在系统中.财于固定资产的大局部业务是系统自动完成的，所以如下的内容是有必要的.类别：在传统的会计核算中,逋常可以称一个企业的固

36、定资产分为几大类：房屋建筑物,机械说各、交逋工具、办公设备.其他等.在系统中，也是遭揩这样一种分类方法，但为了便于系疣区分因定费产折旧时所应计入的科目,如管理用的固定资产折旧费用应计入管理贯用一折旧科目及营业或生产用固定资产折旧费用应计入菅业费用一折旧或制迨费用一折旧,在系统中，将百定资产的分类进一步细分，分成房屋建筑物（总部八房屋窿筑物（门店）.机械设各（总部）、机械设备（门店）、交通工具（总部）、交通工具（门店）.办公设各（总部）、办公设备（门店）、其他（总部）.其他（门店）等，同时在SAP系筑中，在建工程、无形资产（商标.土地使用权.著作权.商誉等）也属于固定费产模块的核算范畴。S,当我

37、们欲创立某个国定资产的主效需时，如总部用的效劳器，就应选择总部办公设备这一类型，Ri后系统会自动稽定相应的科目定位码.描逑：即对应创立的固定资产进行如名称类别等描述。科目定位码：是与系统设定的固定费产类别紧老地联系在一起的.该科目定位书实际上起到了统取科目的功能，如在本次设定中.总部的医屋建筑物的科目定位码为IO1.0,门店的房屋建筑物的科目定位码为1020,但这再定位码同时会与总账科目固定资产房展屣筑材联系起来，如当财务增如一个因定先产时，就会通过科目定位码使总账科目固定资产一滂屋建筑切金领相应招加.本钱中心：这是与控制模块有关的设置.如总部用的效劳抵，就应选择与总部某个部门有关的本钱中心.

38、着该效劳器的折旧费用应由不同的本钱中心分担，可以该本饯中心为基础,在控制模块内呆用分摊或分配的功能进行划分。分析用途：分为一次性或分期期入、是否抵押、是否保险四类，这是为区分各个不同圆定资产的状态而设的。如若想了解有多少固定资产已经被再押，则可以在查看报来时，选择是否抵押的功能,系统就会将所有已投押的困定资产列示出来。折旧年限：分为贬面折旧与税.务折旧.贼面的折旧年限与折旧率会计入总账，税务的折旧年限与折旧率则会作为调整递延税款所用。如某国定资产的半面折旧年限为3年.年折旧较为】OOC1.o元，税务折旧年限为5年,年折旧额为8000元,则系统会将100oo元作为息账的折旧金领并计入相关费用,但

39、系统也会算出税务的折旧领为8000元,但这8000元只是便于我们做通爽税软的手工诩整.创立完某个固定留产的主数据后.系统会自动产生一个该固定资产的号码,如I1.U11H11.我们在财务脩入分录时，借：I1.H1.1.1.1.II贷：10010101（现金），交易金额会自动过入至总账层次.在固定麦产模块中,折旧是系统自动运行的.不需手工计算.并会过入相应的总账科目。2.6利消中心主效弄、本俵中心主数据利润中心主数据,本我中心主数据的内容应属于控制模块中的主要功能,在建立主的据方面相对而言较为简单.关键在于企业内新对于利溺中心及本钱中心的如何划分，也就是说对管理深度要求到什么水平.三、SAPR/3

40、师务根本般念及集成住浅葬一总帐尊般念鲁3.1 科目衰的建立及分配在SAP中，科目表的层次较公司代码高.也就是说先创立好科目表,热后可以分配给不同的公司使用在同一集团范田内，为了使各个集团范31内的公司使用的科目表都能一致,通常是先创立一个虚拟的公司及科目表，然后集画苑图内公司都可从其揖贝.科目表中的科目就是在总帐的主数据中分别创立的。这里值得一提是，在SAP中的科目表与传统的手工方式在科目体系中有了很大的不同.传统的帐务体系将会计科目分为1级科目.2级科目、3级科目等.但在SAP巳没有这样分法了.除了拉收、应付、固定费产等统取科目外，所有的明细或2、3科目上升为息帐科目（当然在使用之前,应进行

41、有关主蜕据的设置）,如传统的银行存款一工商维行XK支行XX怅号，这只是箱行存款的一个子科目，但在SAP中，此时巳设置为一个总怅科目了，科目代码是根据企业会计制度中的有关编码扩充至8位编码,如一个企业有详多限行存款,在W中就变成了有许多总帐科目。在总帐层次显示时，是分别显示的，但到报表层次时，则根据所有粮行科目中的前四位代勒聚集成一个科目根行存款进行披便.管理费用也一样.在SAP中有非常多管理费国的总帐杼目（如工资.奖金.津贴等）。但在总帐还包台有从其他模块中过人的金根，如疣取科目，蜕眼如应付/收及Ea定资产的明细科目，因此在SAP的总怅科目表中，我们看到的就不是目前的五.六十个科目,而是桥近五

42、百个的总怅科目。由于应收、应付.固定资产有各自独立的模块，所以有各自的明沏帐.但反映在总帐及裁表层次时,分别为细分的统驳科目（如应收帐款可根据企业管理的甯要分为应收国内的款项与应收国外的款项等.W所有的财务值息都是即时的.当记录一笔总帐分荥时，相应的总帐、It表都巳生成，当应收明倒帐生成时.通过统交科目就可即时过人总帐与报表.也就是说,在SAP的帐芬里,任何时点都会产生新的总怅与能的我表（注意该总帐与报米并不完全表达法人的资产负粉损益情况，尚有折旧.预提待援因素要考虎）.总帐科目主数据分为苒个层次：a）会计科目表层：会计科目表可以为一个或多个公司代码使用。这一层次包括适用于所有使用该会计科目表

43、的公司代码的主记录的信息.b）公司代码层：该层次包括适用于一个公司代码的会计科目的特有信息。它因公司代码的不同而不同。会计科目可以分两个层次分别维护,也可以集中维护.3.2统奴科目（reconci1.iaiionaccoun。指的就是杼明细科目归集起来的意思。前面我们说到.系统总怅科目表中包括统圾科目.该统驮科目是与应收模块、应付模块.固定资产模块有关的,其中长.短期借款运用了应付度决的功能,也成为了统驳杼目.在实际业务过程，我们可能会发生统驳科目选用珞误.此时就要闻到统冢杼目的交更功能。如客户A的统驳科目被误选为11310101.并有一名分票输入.设为100O元此时的总帐科目1）31010）

44、就有U）Oo元余款，事后发现用错统发科目，为此在比客房的主敷据中更改跷取科目假设为113102101（注意这并不会更改巳过入11310101的】OOO元），更改完毕后,至月末（假设本月只有一笔分录及余醺为100O元）运行客户:组程序，系疏会产生借：11310299（系11310201的调整科目，但手烧取科目）1000/：11310199（袈11310101的调整科目，但非统欣利目1000,在接表层次上11310101与11810199祓安排在一行后余樱变为0,U81020I与11310299被安排在一行后余颔变力1000.这样在报表层次就将由于选错统取科目而产生的错误纠正了。笫二个月初.系统金

45、自动运行相反的诩整分录，信：11310199（系11310K）I的调整科目，但非统取科目）100O贷：11310299（系11310201的调整科目,但非统驭科目）100。直到选错潴驭科目的金额被支付出去后.才不常运行上述程序.3.3 凭证的入规则在SAP中.总帐科目在输入分录是需要逐循传统的记帐方法，“有借必有贷，tr必相等”.但对于应收.应付的发票输入（即作会计分录）单边则可.如在应付模块作发票输入,填入供龄奇的号码,日期、金领后,其次境写行工程,比时的行工程的字段中已毋戮认了借方，用户只需选择适当的总怅科目（如管理费用一XX）、金萄、本钱中心即可。产生的分票即为鲁货皆具的双边分录了。应收

46、模块的发票箱入也同件。在应收、应付梃杀中除了后勤模块的“发票校检程序”及销名模块的“出具发票程序”自动过人应付，应收帐款外,尚有许多处如“过帐”.“清帐也具有半自动生成会计分录的功能.另外，在SAP.凭证具有较宽泛的意义，如后勤模块的产生的收货隼据.在SAP中也林为凭证，发票也称凭谑.因此财务人员在实际黑作中应注意区别。3.4 凭证的类别传蜕的会计核算中.将凭证的类别分为收.付、转三类或直接就是一类记帐凭迂。W凭证的分类根本上也Iit循收、付.转三类的原则，即总帐凭证（关转怅凭正SA.与供蛤Si有关的凭证（类似于信款凭证）：KR（.&付供给商的凭证）、KG（供给商转来的红字发票.SAP称为贷记

47、凭证.KZ（付款给供给商的凭正）.与客户有关的凭迂类似于收款凭迂：DR（开具发票给屐客的凭迂、DG（开具红字发票蛤。客的凭证）、DZ（向梗客收款的凭正,与固定笛声交易有关的凭迁AA等.3.5 记帐号在手工的会计垓算过程中,我们通过用记怅符号“借”与“贷”来描述资产.负债的增、减。但在SAP中，却变得有些复杂了，比方，对于总帐科目的凭迂.用符号40未表示总帐的借方，用50来表示总怅的资方.分录例示如下：40：10010101（现兔）50：50150101（营业外收C:计于与供绐商发票有关的凭证检入,主要与应付帐款有关的管费方就比收复杂了，如费方用31、32.33、34.35,36.37.38.3

48、9,借方用21、22.23.24.25.26.27.28.29.如供治前发票输入分票为：40：50100101（首力受用-电费31:10100037（未示通过主效据创立的供给商的号）.对于与应收帐款有关的，其应收帐款的”方所用的记帐码：用O1.02、03.O1.05.06s07、08.09表示借方.用II.12,13、14.15.16、17、18、19表示贷方.如输入一笔与客户发票有关的分录：01：客户有关的号码50：其他业务收入.与固定费产有关的业务，用70表示借方，用75表示贷方.假设通过应付镶块采购固定资产.70：国定埼产号码31：Knooo37。与存货有关的业务.用89表示借方，用99枭示贷方,如