SAPFI财务会计功能详解.docx

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1、2010年2月26日星期五SAPF1.时将自计功能健解1 SAPR/3系.统中的财令子系统1.1 企菜结播的堤化企装锂管管理的全球化和多元化推勤了世界葩凰内企案吉精的燮化，旋且使靠移流程日拄拨粮。造粳矮梦推勤了塞品和柴矜流程的革新和封瓷诩,南速公路的庶用。所有适些都要求以更短的反廊畤来暹行更多的稔舆控制工作。有畤效性的泱策必须基於不断地提供的即畤的资S1.SAPR/3系统提供包括所有案矜域的案矜虞理流程的集成的解泱方案。1.2管理手段由财矜台K管理台卦和金薛三佃模组,钮成的时包子系妩是整佃解浜方案中重要的部分。通遇时含子系虢内不同的模组之周的瞄繁和舆其他原用模税如接勤和人力资源模税的集成，SR

2、PR/3的财令子系统就成J公司所有部咒的管理工具。奥接勒供感缝中优采霜到售的资料介面能别侵化曜智管理集矜流程,而包括奥客户、供蔗商以及金被槌横的策略性裳醪夥伴在肉的功能刖更H一步强化了SAP的解决方案的有效性。1.3 3策的基碘除了提供时台资料，时台子系统必须首先熟公司的戟略法筑虔理髭誉资料。封控管戕况的成室、控制和陛测功能都已曜参加到文槽和管理功能中。SAPR/3系统的财畲子系不受公司规模的局限。小到一他飨售代理瓣事赛，大到一他跨国集瓯公司均可以鹰用其功能。蕊系统同畤也能通臆不同行裳和国家的需要。先被定的系统可以直接用於不同的行集，例如特别役置的舍升科目表等1.4 国踪性的堰用系统勤於跨园公

3、司，R/3系统提供了可塑性很强的可原用於不同囤家的功能.R/3系.统能笫J满足一些主要的工菜化阈家在多H桎、多整程以及那些在税收政黄、辍表和支付方式方面的特殊需求。遵用SAPR/3系统可以横桀一佃能狗封不同国家和地国的子公司追行法定含芯合侪的自研系.统。1.5 主要功能模组SAPR/3即畲子系统向您提供1.整套强有力的鹿用模税。1.tt(FI)：由,缠分独根.愿收帐款和磨付幔款、固定瓷,至、法定合侪以及特殊统升白计功能a成；金,库模税(TR)：由现金管理、金康管理和基金管理税成；管理令耕CO):由一般费用本钱核算、生库本钱核算和攫利能力分析税成：以上模税提供了感理曜智管理案矜的根本功能，企且满

4、足了基於决筑需求的辍表功能。SAPR/3系统遗骨封您的篥矜提供了一些集成的、强有力的用加功能。投资管理(IM)：薇模,钿允算用户在整僧公司能Ifi内封瓷筐投资目作者十寒，貌且引每一具髓的投资遑行控制。案将责耋奥控制(EC)：包括管理合伊和利润中心畲t核算。筑行能系统(EIS)：提供更展泛的棠夥瓷料。一佃有效的、现代的时将系统必须满足内部的和法定的舍计核算方面的要求。法定畲前必绩能别按有嗣短定向股束、债械人、劳工组毂以及社仓公粟披露她提供所需的瓷缸，而有效的公司管理命点必须包括控制和樽移的功能。1.6 .1逋用性SPR3系统封台舒的公朗性依披有的各SJ台法规暹行了相庶的定莪,同畤也通用於困摩性的

5、企集。R/3的财畲子系统符合40多他主要工菜园其中包括中辜人民共和国的管部法烧的有即规定，在此，SAP公司保瞪其敕5系统符合国憬性虑用的要求。1.6.1 集成性SAPR/3系统的集成性破保了台资洲,能别满足自勤更新的要求。富用户在接勤模组电理篥矜畤，例如物料的收到和登述，造些案矜所引起的财矜上的燮勤符立即自勤地i入舍t系就。SAPR/3系统充分考庵了於公司和财税方面的法规。此外，SAPR/3系统热其用户提供了袍子化感理同篥将夥伴之的资料交揍的功能,例如奥客户、供鹰商、果行、保陂公司以及其他信横熠的篥移往来。推取瓷R是任何棠矜往来的重要税成局部。明晰的钵考资料和各粳馅定保瞪了自助虞理功能，即便用

6、户没有完整的普前也不妨做案矜，比方威理付款。一般褊,只有一些例外情沆才需要手工感理。SAPR/3的工作流功能包括： 定莪遇期性柒矜虞理任矜： 膈追些遇期性案将指定到相感的案将部FE； 保用户要求的期限1.6.2 1於各版去瞪的原刖在SAPR/3系然中登生的所有塞族都耨依撅懑f的有需规定纪幡。追桎规定聘保搔雀瓷赛负债表到每一张懑瞪的塞升绿索。在用户完成之接，可以立即看到懑:瞪本身，科目的麟额以及相科目的清单。用户也可以立即封瓷羟债表和损益表推行分析，然，道一切都是清晰举碓地题示在您的量月首蛮幕上。1.6.3 文檎系统完整的文槽系靛也是嫁合的典集成的控制系统的根本要素。只有封所有的篥矜迭行全面的硅

7、熬才能保瞪封企篥的泱策局和管居的陛冽。射密子系妩磁保用户的控制部ri能即畤地提供相i瓷乱同畲子系统由以下模税税成： 德分帐 法定合侪 覆付幔款 健收幔款 固定者座 特殊分博1.6.5 台科目表.缠分临令t核算所使用的令粉科目表既可以用於里低的公司，也可以建用於整佃某部公司。如果SAP的系统必须同畤渤足跨国公司和特定国宓的法规的要求，用户可以分别定莪台玄科目表I保时令方面的功能SAP提供的榛板台计科目表可以使用户方便地置现道方面的功电嗡然，用户也可以重新创建一低（或多低）t科目表。1.6.6 货常检了满足乔多国宗封黄帑的法提的要求SP系统允用户同畴使用多连三桎箕帑作根和皓算的本位第。所有的篥密速

8、理均能以比幔本位整、集凰公司货骼以及客户自定羲的使通货能入幔本。R/3系统提供了自勃虞理有屈外常辞估、瓷R分以及愿收粮款到期虑理的功能。逋些招射用户的月末和年终结算有很大M助。1.6.7 债表SAPR/3时禽子系虢可以根撼不同的型，雒不同的瓷座负债表： 科目侏额清军 资金流的分析表 结算日期的瓷座债表 年度财矜帽表系统甚至允轩客户向外界如果行和新Pf1.界提供通常的即於企案埋作狱况的滑机在篌勒和人力资源管理子系统登生的典同夥相t的秦矜也台即畴地更新有H编在接勤子系统的妻醪感理台自勃地入同台系能，如果有必要,也能纪人管理合t系统。就保瞪了在接勘子系统登生的错如收到物和售,圭品道檬一些案夥，能剔同

9、睁反映到财令系.统中，有效地保瞪了资料的一致性。同檬地，如工资、烫金等美矜也畲得到同檬的虞理。1.68明细分除了能狗牌役勤子系统典对台子系统集成之外，在时曾子系妩内，分帐同榛能狗典明细分繁密It接。所有舆明细分短核中借方和贷方科目（包括固定资重模税）有需的案醪，均畲同畤反映到分和说,芟负值表上。因此，明细分幔舆.缠分之是一致的.1.1. 9合侪时为辍表典量商的企棠财矜辍表相比.合伊时将辍表已经颗得日益重要。SAP系统允济客户能劣ig择多粳方式来引集回公司下属的各他子公司的案绩谨行辞估。集四公司的合伊瓷,全负债表不是税草地符子公司的瓷库负债表港行解罩地相加而得。合佛皆羟债表磨富反映封瓷羟、，鹿收

10、帐款、僮旖、利润和格售收入送行重新分if估和合伊。1.6. 10法定合伊在SAPR/3用畲子系统的法定合侪模税中，野逋一功能有非常形象的描述。通道舆M矜畲酎和固定瓷.童系统的集成，资料可以直接优各佃时为根表中雁穗道央，道就使法定合伊的蕖矜.史理大悬简化，此外,遐可以激少因卷不同的软检的使用而造成的资料傅移中带来的错溪。除了法定合侪以外，SAP系统允用户在出亶值的基磁上畿常地结算和作合侪畲吉十赖表，另外，用声遢可以封不同的篥瞥桀城自行定燕辍表。1.7. 11臆收幅款席收幔款模税是在SAPR/3时曾子系统中封客户帐户造行装测舆控制的横篇。在此模税中，般户分析、示警而告，逾期清单以及塞活的催款功能.

11、都使用户可以方便地真理客户未清项。而信函功能能逋合任何企篥的要求，可以用於付款通知者、野慎军和幅户清罩。在收款畤，用户既可以用简便的直接输入方式，也可以使用自勤资料傅赖方式II同箱售舆分模税、境金管理模组以及在携益表中的客户特定的功能之尚的介面，所有案将夏理提供更多的资匐。此外，SAP的信贷管理、流勤资金吉十重以及利润核算功能也能提供即B的和1.致化的评料。1.8. 12愿付悔款SPR3财台子系统的堰付幔款模税引所有供感商的时台资料暹行管理。它是舆探端模.钮集成的一他局部，也是售舆分模,钿中意於彝货、次票和付款资料的来源.包括折扣在内的付款功能可以用正规的音面形式和霓子资料交换媒介(如EDIF

12、ACT.EDI)来庭理。系统支援所有国隙支付方式。海检索未清项.系靛提供帐户分析、逾期分析、以及良陂分谶的功能。在磨收限教模组中，除额密者十索、侬尸清军和遨瞪日鳏下所有的集矜虞理。1.9. 13固定瓷虚白N核算在SAPR/3时台子系统中的固定瓷座模,钮中，参加了静多新功能。它任!反映了在固定资差管理域中的新需求，如： 在生，亲自助化方面日益堵会的需求 品要求不断提高 越来越援籍的毅借和更多的法规方面的要求SAPR/3时禽子系虢的固定瓷.重管理模税能涵羞所有主要工案画家在法定粗表和封瓷重俱值的?估方面的要求。能虞理资羟的媾置、廉奏、神移和折葡等案夥的翰入、it算和虑置。除了法定的封瓷皇IK值的辞

13、估，用户可以自定羲多折普和辞信的方法。系统提供了直活的功能使用户可以封资至it行不同方式的折善.估算利息以及保陂金方面的感理。同糕，用户也可以在内局都析畤避挥不同的指棕和嗔序来真理敷表功能。用户自定菠的封瓷崖值的押估模狡僵化了用户的t1t虞理道现模凝的功能检用户提供了附者重僧值的不同祝角，加且能我理家蜜值和的投资。1.6.14特殊分娘幔SAPR/3时仓子系.统的特殊分侦幔模特定的客户提供了特殊的Sf算功能。在此模瑰中，一佃分独侬可以通遇勤科目的特殊置(如本线中心、库品等),费得不同的视角来反映科目的徐额。它能满足不同的旅商封辍表的要求。用户可以引每一佃分帐送行ft,分配和第转换电理。富Ir除案

14、矜鼓生畤，造些特殊分家板也能自勤地更新。2时台子系饶的税嫂结情一他有效的含$十系.统不便仅包括版本、科目和遢瞪，组缴,结博也是其根本税成局梯.组城转横外封公司制度、税收制度和管理上的要求来鼓置各敷。2.1财矜舍卦和管理皆的集成SAPR/3系统邃用明硅的或琢含的科目分配原则，牌相愿的痢娥钻情罩元来更新分系遗允用户在那些凰於SAPR/3管理令升模fi中的管理令前黑案，如本钱中心、T单、本钱物件和利润中心等之并移置降值值。引富前公司结横和未来策略的描述取决於用声在SAPR/3时含子系统中如何使用迨些组线.结黑的街血 集凰公司,公司 公司代礁 美族部力 利润中心2.2 公司代礴在最篙化的情沆下，公司代

15、格就是一低旨出r侵，在其内都:a有任何法定辍表的要求。在比较穆雅的公司豺带中，R/3系统的分级功能往往用於副分或集成公司的组成局部，斌就引出了雨佃通常的公司就,念一一集中式模式和分散式模式。2.3 集中式公司的管理模式公司代表了一儡揭立法人置偿，由一值或多倜公司代噌血成。公司代礁是一佃法定的令升主髓。在公司代码中噩定曾舒年度、落桎以及秘醪想表。篥矜部11能篝助描述出企豢内部的结拷。用户可以用篥移部11央封崖品或地图性结情的瓷座和盈髓戕沆遑行分析。利渭中心是1.佃富有蓝活性的管理tf慨念，用於封企案内部的裳族域的瞰黄推行分析。一佃公司内部的一些可案如本钱中心、瓷,至、物料以及象生筐和客户初单等衡

16、量企蕖展管状沆的等案都被精结於利刑中心。此外,利润中心中的内容要比篥稗部咒更悬s.2.4 分散式公司的管理模式公司是一佃狗立法人置黑，在此同集中式相同。公司代码在追槿模式下表示一些高度羯立旋且分散式的蕖矜单位，追些需FE可以集集到台研早元中。SAPR/3的时包子系统能嫌自勤真理跨公司代礴的堂将，系.统封每他涉及适短篥移的公司代码.圭生意接。案蒋部咒和利润中心的概念在此典集中式模式中相同。2.4.1分散式系统(A1.E)道襄封公司靠矜转精的考点超出了电脂系.统在描述一他公司的第矜流程方面的局公司篥矜是可以分款的。例如，分散式的彳爰勤系统典一低集中式的财舍子系统的组合，或者一佃分散式的客户和供感商

17、管理系统奥一佃集中式的金库子系统的税合。用户可以使用磨用连接系统(A1.E)在黑佃子系统之完成道梗.级合，它允静时曾子系统保持集中式的功能。系统能以高度的明禹和篥矜的腰獭来防止资料的冗除。此外，境代的财#系统已不僮便是一佃硅保畲官十资料的道用性和完整性的工具，它In已成速德爰化中的篥矜璟境的蜜活的电算化系统了。2.5集因公司毅表2.5.1 集B1.公司假难的税微日益需要一佣全景式的台辍表。典箪用的台笥粒表相比.集困公司台t较表期得越来越重要。另一他趣努是，用在特定的方斜下作出的省.麦倩表来描述一佃集IS公司。道同单播的台辍表是不同的。集B1.公司可以.钿分检一些合伊的罩元。它可以是象篥矜部11

18、那梭基於法短要求的猾立的公司。在集中化的公司曼，,锂管性的公司代礁中的资料都直接集中到集固公司.缠分幔中.否划，造些资料就遇期性地使用A1.E爆定纪繁到集困公司埠分粮中。用户可以徙非SAP的系统中硬得资料，SAPi北提供特殊的工具。封法定合侪单位和集SS公司i行重名且的能力是三1除性白成系统的根本要求。SAP的系统满足用户英资料在法规方面的要求，道也包括满足全囤性的和地显性的分散式公司的要求。3作检系统集成的中心穗分幅作热R/3时台子系蜕的集成的中心，德分i封外含割的要求提供废泛的功能。其公Pf1.性、集成的资料流程和封用户友好的介面,满足了作卷现代的，园隙化使用的财舍系统的要求，篦化了财矜决

19、策的黄矜虞理流程。集成的德分场侬使用户可以得到公司的所有重要的菜将流程的资料。在满足国瞟合割慎洌的前梃下，用户可以用不同的自言科目表和货帑,珞有M雪案到德分修中。使用多稹债表结情的宣活的根表功能可以优不同的隆蜷焙次上向用户提供明晰的相瓷料。此外，系.统可以祺用户方便地查寻科目的解额和行再案。特殊用途的分楼可以作分模税辍表系统的衲充，完成其行法连到的功能。畲料年若可以用於控制遗期性的工作如期未结算等,它可以IK助用户建立工作前姿.她膈不同的工作分出给特定的人。4盘分竣掇本4.1 公司代礁根城园除含升檬型（IAS）.法定的或聋立的令ItIr就是时将台卦的核心概念。封猾立-fw的一佣根本要求是披霭瓷

20、重负债表和指益表。在5AP系统中.公司代礴就代表了碣立的台tr健。它是多不同的黄矜部P1中旗麹畲料资料的中心绩结横章元。公司代码也是封外令W系统的最小短缄钻带罩位，它代表了一低完整獭立的畲舒系统.1.他公司代碉牌粽合考虑税矜、商矜和其他方面的因素，典一佃於立的法人公司非常相似。公司代礴在对台子系中的功能是什麽？公司代礁是时令子系统的中心税域结楷单元，它控制了瓷，全负债表和指拉表资料的披露。4.2 案憾部F1.j公司代焉是一儡法定IF糖,代表一但镯立的r单位.除此之外,用户退可以在公司代码之外建立代表特定的篥矜领域或竟任中心的转轨可以路输入到财矜台计中的资料分配到指定的罩元中，集矜部F1.中可以

21、包括各粳罩位，如重品组、利润中心、工麻、瓣公室等.在一张懑捱上，每一佃侬到.缠分中的行等案均可以指定到某倜菜矜部力。在此，系统逮允用户封幔到不同的公司代码中的瓷料税合成新的资料S趣。所有主要的台t项目，如完整的损益表、固定f座、席收幔款和.廊付帐款、康存物等,均可以在篥f部IJ1.中得到算估。案矜部F1.1.在财令子系统中的功能是什.磨？案矜劄FE是在公司代码之外的一佃税辘转横，它i企类内部的裳统辞传提供了不同的增次和提角。4.3 遢瞪4.4 .1懑瞪原剧SAPR/3的射台子系统遵循魔格的时矜自舒懑瞪原削。所有的i篥矜都以H彖方式更幅到令吉十系统中。遢瞪是一低资料载能，它包含了能影客科目铢额的

22、资料，即行界案。遢瞪具有以下功能： 举借创箧瓷蜜期债表的直接资料聚源； 通谩懑用户可以略有料分田到本钱中心、T阜和惠案中； 它多明细分殡幔的豢矜.赛理如付款和催款等提供资料。1.低偈特的懑瞪联建系统、拮算纪侬规则和锻格地寄核懑搔的格式舆内容的5系，础保了只有完整正碓的遇瞪才能到时台子系统中。在时将曾刮模组中，所有的科目侏额和雁德资料都能正破地回溯到每一佃正碓之帐的懑瞪中。卷了能用唯一的棕隼来鹿理大量的黄矜，财矜畲it模,钿提供以下功能： 用羯特的e粮和临入规则来创建懑瞪； 由大量的冬敷来控制逸瞪输入。诵抬是懑瞪的重要组成局部。懑抬包括懑虢礴和懑瞪日期等资料，懑瞪的主也是若千他行界案，它偶都代表

23、了特定的柴矜.行寺案中了棠矜金祖、科目和附加的科目分配。4.3.2根本懑挂金敦以下根本遇瞪冬敷是用於擦微每一佃案.格思理的：懑瞪殡型：懑瞪怎型包含用於管理不同的的控制资料；e粮礴（输入娘型）：言已竣礁用於硅定行界案竣的方向，借更或贷e.它遗碓定了粮科目的型（.穗幡科目或明细分根户）和除百料登鳏的黄墓格式。懑瞪虢码：每一张愚瞪都有唯一的蜕磅，有的是系虢自勤分配，有的是用户自定羲。在任何情沆下，SAP系统硅保懑虢礴的唯一性。系统允济用户按篥矜殡型（费票、笊付定金等）定燕遢援虢礴值的能圉，道就意味著不同的遢瞪能被正破地分和存储O科目内容和型：包括付款修件和其他科目的指定。sp的附移台对模;提供所有懈

24、於懑瞪管理方面的功能，包括在以前的台升期Iy1.悔等。在德港纪幔接，其资料可以期示、更改、冲i和精掳。整佃懑港始终是一例单元，而懑瞪之冏的解繁也始终存在。描特的懑接原则硅保了所有集成的系统和其案矜或行里目在案将上的逐接。1. 3.3更改懑瞪懑瞪在被板接也可以更改.富然，所有影辔科目修额的横位是不可更改的，迨些橄位包括： SE假金甑 科目虢稽 *1根碟 舍卦年度 税报有些可以更改的椭位取决於同射令子系统一起安装的模组，用户可以封其他那位定我相感的规MJ,硅定在什俄情况下，什磨畤候和如何巡行更改。用户可以指定某些科目分配可以在S幔期冏未JWI畤更改,遢可以役置系统拿数，硅保瓷料不祓更改。在t部P1

25、M.把资料傅送到其他系统中。更改懑瞪可以象示科目和懑瞪那檬使用排序和查等功能。只要有道常的授旗，用户可以方便地切换示典修改而不曾丢失常前示的税圄。在SAP时将令计模组中,遇瞪有什麽功能？SAP的嫁舍遇籍管理襟系符合意瞪的根本原肌懑瞪可以快捷方便地按用户的需要筵行倒整，1且正地4.4台圻科目表SAPR/3的射矜台t模税能满足在法规、资金流和纪幔分短方面的要求，提供食活可夏的方式来赛立麹分幔。管司科目表是自吉十系.统用来就资羟低值和值值流的分侦系统,此外，它遗硅保了科目文本的正硅翻群。在SAP系疏中，台计科目表有以下形式： 作需要的含t科目表。管用的自计科目表包含了日常管管理所需要的科目，也允遑行

26、特殊的，在公司轮圃内的柴将电理。财憾畲吉十和本钱核算都使用同一IS旨司科目表。 作悬地隹性的令t科目表。地房性的畲计科目表包含了卷满是常地有法规而的科目。版的瓷料是基於政府的规定和玳先定羲的一些规和I而虚理的，其瑁目和管用的含计科目表有所国别。 作悬集困公司的管卦科目表。集需公司台前科目表包含了在集瓯公司内使用的所有科目，其修资料是基於外梯某困公司畲的要求，集凰公司金司科目表的项目舆辑者用畲耕科目表不同。SAP系能提供定莪不同的台计科目表的功能，使宣活多曼的辞估成熟可能。资料可以在公司的居次,结横的不同局面上庭理。日常的遢故是ie帽到蟀音性畲吉十科目表中的，同株，用户也能按某他园家的特定要求谯

27、行畲jf押估，也可以耨建智用令作科目表舆某函公司的帘要相结合。4. 4.1合川科目表的税微结横检了满足不同的要求来建立台计科目表，SAP的财矜令f模提供雨粳不同的方式来坐立一偶或多他令St科目表：使用集中式的组.缴牯推，用户指定一佃特定的，通常是在柒西公司盾面上包括所有科目的畲Ii科目表，供在集Se公司内的所有公司代码使用。使用分散式的,钮微结情，在公司代司塔面建立含舒科目表，封每一佃公司代礁定莪一佃台计科目表。它伤可以是跨囤公司，有多分部和利濯I中心，以及跨段他行案的集固公司。4.4.2在多粳言方面的薮活性只要指定所需要的能言代码，每他台剖科目表就可以被糖辉成多言。SAPR/3的国除性被置使

28、用户在同一台科目表中使用多梗藉言。其科目名耦在用多植语言帖入彼,可以悬用户示其所需的言的内容。在财器禽片十模组中的令it科目表有什磨功能？i科目表在不同赠次上的使用，使用户可以在公司播的不同塔次上电理令/1数摄。4.5,携分察帐科目每一10用於就幔的科目都在缎分中定莪，它伤包含了描述其功能的资凯，造些是保存在每佃科目的主中的，它伤控制著封科目的更幔和御料的费理。4.5.1 馥幔科目主鳏的结情忸科目主纪分检雨局部：踹於台舒科目表的资料。造局部资料用於整佃主更如趣幔科目虢磅，科目名稚，雄定科目是瓷,差奥债表科目遢是报克表科目。此外，用户逮可以用它来规定主E辣中用於公司代码局部的瓷料的有翻控制瓷乳，

29、如科目税和圣幕格式。博於公司代礴的资料。适局部资料包含了如何控制蕖移资料的新入舆纪帐的冬ft,如何管理科目的资料，以及其他典公司代礁相的资料，如货冰税礴、.统飘科目、行再案的赚示和未清项的管理等。基於公司的1雉横，雨局部资料既可以分闻虏理，也可以同畴赛理。道就允用户按自己公司的惯例来控制封主纪煤的资任。比方，用户可以在整便集91公司内笊先定羲好所有科目中廉於含卦科目表局部的资料，而属於各子公司的底目刖只有橇力杰鹿理IHI於公司代码的资料，N然，用户也可以给其底月虑理两局部资科的轩可楸。4. 5.2封主纪的思理SAP系统可以脐创建.修改和示缚核科目主纪僚的功能分bf1.。用户可以封其展具按俄歌竟

30、要求给予不同的可橇”每一低新的主更都被分配到一低科目,钿中，科目组是以以下指榇来御.缠幔科目推行分的： 科目笫码的分配。封於有相同或相似用途的科目，如弟行存款科目等，用户可以熟之定莪缈幔科目虢码的数字能溺。 用户介面的斐幕格式。用户可以封缄核科目,钿指定一些强制性的或逐挥性的字段，不需要的惘位可以去掉。SAP的财矜台料模组热创建穗松科目主纪i梃供多桎方式道些方式使用户能篁活循便地在系统中定所需要的含科目表。用户既可以使用系统提供的t科目表檄本.也可以自己建立t科目表，以下方式可供用户退择使用： 褛裳一JT金前科目表。用户可以使用系统中的畲i十科目表作棣本，模裳一佃自己的皆制科目表，再根域需要.

31、封其作一些改财。参照方式。参照系统中现有的台科目表，把所需要的楼本科目置到其中，猿系统自励建立所有科目.常用户使用榇隼系蜕畤，造粳方式最好。常然用户鹰常,给科目新的名耦和虢格。普料停送方式。在先前系统中使用的科目主可以停送到R/3系统中。棣本科目方式。在系疏中先定载一些檬本科目，封静多科目的主纪鳏中的橄位覆先定羲。造楝方式在用户有襄佃公司代璘且它值!的生矜根本相似畴最好。用户也可以修改、流结或刑除佃利的主中的潮位，也能增加一些拇位或增加新的翘幔科目。系统提供了薮活多燹的查愚功能，所有的输入都被下来，以保接封主e雒暖的正磴性。4.5.3行案题不行界案,甄示的功能使用户能得到某低科目中的未清I最优

32、取科目和忸存目的概沆，用户能别破定哪些鼻案摩常阳示在量幕上。即使在赚示清里已出现在萤幕上畤，用户也能勤憩地改整舞示。多硬分排序的法挥，如按虢碍、懑瞪日期、科目分配等，使用户能以学忖舌模式来避择、匿境和排列所带要的德瞪黑案。查理和隆功能在相愿的屏幕上可以方便地地使用。行马案示功能逋用於：在一佃公司代礴中的一佃科目用任矜清早方式颖示集瓯公司中的一佃科目第用户可以随畴徙行寻案清草切换到草佃懑匿的薛示。行寻案清单可以由系统检出或在就算表敕偿中度理，逮可以通谩SP群公室管理系,统以电子邺件方式登裕特定的人，他凭可以游其存入自己的微概中，用Exce1.软楂虞理。4.5.4科目除题只要常懑瞪定修到某一佃科目

33、.科目的麟额就被更新。用行马索堂示的功能可以指出懑瞪中哪他行项目被板到相堰的科目，用户可以示科目除额和相廊的懑的行瑁目。科目除额按令吉十期分借贷方向用户版示了典之相的篥符资料的概见可用的分期指棵包括科目虢码、公司代码、畲斜年度、菜矜部力和蜻桎。在科目侏示中，用户可以直接推入行寻案示。在SAP的同矜升模.组中，帐科目的功能是什.麽？大於帐科目和箕功能,以硅保封篥将虚理的正破品同畴有效地管理懑瞪和骸示行界案。5麹分幔的主要案移庭理5. 1Stt如果用户需要一份有意羲的瓷羟负值表和损益表，那呼资皇萱情表和指拉表中不同形式的i建和宣隙值的比较,就很重要了。由於以下原因，吉十段功能在SAP系.统的财矜令

34、卦模税中具有重要意羲. i十IE中包括了公司代礁、菜矜部F1.和倏科目； 白计期冏的辞细资料； 所有的相濯参数； 以不同的形式保存的。在一佃公司代码中，用户可以封科目或科目奥莱矜部FI的.组合作t1.t.t!E是基於管羟负僮表和损益表吉情的。SAP的棵型系统包括一些以榭戕钻檎骸示的可更改的升重模式.用户可以引以下方面检入料耋值： 完整的瓷.重负债表和指i表 美族部力塞值检入彳丸用户能别作以下工作： 自励分配 按期冏分配 作悬像考 樽 根裂它In可以快捷地以不同的形式示她用於比较。在谀定莪有像敷和结梯的前提下，财矜管制模能自勤点理斜重功能。另外，用户可以方便地增加，改音和逗择瓷科，就硅保了在所有

35、增次上选行才签。财矜台针模税的计度的重活性是如何愤说的？建分殡帽的St寒功能可以在不同的税娥结擀、期冏和不同的形式中草猬孰行.用户可以预定羲其结播典内容。5.2分独根抖目5. 2.1一次性帐的原则所有监要ie帽的黄符都必翁在遵循有题幔的烧期的前提下i入公司代礁中的相葡Fq奥科目中。只有在保原始资料的前提下，幔的资料才有可能是精碓、可靠和完整的,造就意味著所有公司宣镭的原始清料的来源舆责任部FII均虞於盛控之中。分独忸的纪幔资料来源於以下方面： 如果SAP物料管理系统(MM)也安装使用她且集成到系妩中的法，浩如登货等管篥夥就台自勤地纪帽到分中： 在明细分中的侬,例如SAP的固定瓷,至畲升核算模被

36、使用舆集成，瓷座的附置曾生成缎.分爆帐的懑瞪更幔； 在麹分短幔中的直接更幔。舆此同畴，必须考感奥管理畲it模组的羯保。懑瞪、科目的分配和封案将的幔均取泱于集成系统的型。帐的德瞪、原始瓷料和科目的分配都同畴反映在趣幅和明细分上5. 2.2资料集成明细分嫔幔在以下,暗次上舆携分帽完全、绿合地集成： 主 案矜资料,辍表主资料的集成包括了唐科目表和舆本钱核算相fH瞄的明细分侦竣的所有科目嗣保。主瓷料的卷敦也可以共用，皆料可以相互检驰正硅性典有效性。北帐潜料的集成反映在以下方面： 中央资料康是唯一的篥矜资料的存储分康； 核心懑瞪的有隰行鼻案中包含原始资料和相愿的科目之的解黎一他共用的瓷料摩意味著： 不舍

37、,至生和维资料冗侏； 可以完全的文情和检查系统； 御所有愿用模,钿可以全面地存取资料； 梅表和瓷R系统的完整的置。资料的集成是明的,因悬封於一值案矜威理的所有遇瞪都是通遇定羲的科目之1111的焦保而解然在一起的。所有的明细分槌均能集成在一起是非常重要的。在各IS裳矜眉次上徼底的资料集成是SAP系统的一他重要的侵磬，每1Si遢粮的菜矜牌自蓟影警所有相的辞估，自勤停蛤的首料磴保了一倍即B寺的和路化的财憾f和管理谷料系统的有效性。5.2.3明.钿分帐典分幔的t弱一致带有各校资筐和资,垄负债表科目的含卦科目表卷箱幔和各明细分之阴速立了幔的璇。挽取科目的作用是常在明.细分中登生S幅案矜味其行寻案耨自助地

38、i临到相愿的鸡分科目（.统联科目中，企且其皓果揩反映到瓷,至.负债表上。封姣科目能额的更新是自勃地貌且同畤登生的，适就硅保了： 缚分姮核舆明细分短假始终是一致的； 集成的辍表可以.颖示在明细分幔中e松的具益懑授： 时令资洲.系统可以禹上使用所有奥资,至和损益相册的根矜； 时台瓷秋系统可以焉上示所有舆资壶和损益相的械移；5. 2.4资料登的工具SAPR/3系就提供炭多的资料登鳏工具和自勤功能，道意味著大量不同的e核资料可以有效、正础和完整地输入到系统中。使用系统的授犍功能，每一他相厢的人士可以使用弄多追功能来满足特定的需求。系统提供以下功能来冬助懑瞪翰入：1 .技街性的咕入工具： 普料雒:费 附

39、加功能和调整未完成的资料登 封统性的注锋项的能修 资料值的停送2 .密考方式：借用巴畿帐的懑瞪、株本懑瞪或指定科目的遇瞪来更改或增加检入3 .自勤E帐遇期性北幔鹿理踊馨性临（现金折扣、增值税等）4 .控制功能封港中耦位的格式典内容迤行检验御遢瞪的破熬5 .2.5附加的惊骐功能SAP的财矜合割模.级允用户封每佃使用者和每一局部的瓷翩,定羲附加检验.例如，可以封每佃使用者在以下磨用领域检变其是否可以更幔： 一低科目 1.儡裳矜部力 一佃公司代码 一佃本钱中心 一值本钱物件勤在懑jf中的网除资料的有效性愉硅保了所检入资料的正硅性。5.2.6多桎货常的感理能力财矜令针模税允许用户同畴使用三粳i第，以下

40、货整短型是系统提供的： 集凰公司货第 全球公司肯第 硬通货 索引货整在遇瞪上用户可以用任送的靖庭理，舆此同畔，在科目中游e相的黄帝金额.穗分独临硅保了理膏案矜的集成，所有案矜虑理只需要输入一次原始e*,其笠科可以集中用理和用於押估。5. 2.7未清艰管理在每佃撼分ifi幔科目中都可以使用未清管理，道低功能使用户可以根狼遗瞪来结清借贷方就额。使用未清瑁管理功能的科目可以在襄矜虑理中更新蛛sg。5.3铺算5.3.1在令计年度内的结算每天的结算不必通道各己幔来阖整。常用户输入有隧生矜逮瞪徒，可使用以下粗表的功能： 每天的隼破黑的科目绘额以及懑的行目； 用户指定日期和排序方式的懑瞪日幔。遇瞪日左修具有

41、重要的核封和封根功能，而且可以熟期,司结算提供精硅的资料。用户可以封每佃公司代礴和科目定羲雨佣未结算的期周。时矜令粉模税允许客月用月结算来卷年终结算作遇期性的资料华借工作。用户可以使用以下檬型程式来阑理结算： 用统敏项来更新静额塞自纵索； 建立一低完整的、自定燕的和可排序的日ie限： 酎懑瞪和其穗赳金额港行附侬； 封选瞪i行重新微和内掳威理.适些举借工作封那些在年络结算程式中要使用的科目和行尊案暹行了观理.此外，年终结算所使用的所有功能均可以用於月度或季度结算。每天和月度结算使用户可以龌察和辞估明细的盈好滑料。5.3.2年终帖算年终结算可以基於月度结算的资料，但造她非必须要追麽做。SAP系统卷

42、年终结算提供一系列特定的功能，用於鹿理相族的科目和行辱案.以下是引资筐负债表作倒整的重要步骤： 篇用e侬期物）： 封未清艰和悔科目麟额迭行外件葬估； 按付款期限封包括未清瑁在内的客户和供廊商列出收付款清率； 曜定客户幔户中的贷项和供鹿商幔户中的借项； 封外整辞估、调整和待1英提项临； 列印瓷滥史债表和损益表。以下是一些即畤性的工具，它可以焉最终的瓷重负债表和损益表作举借： 科目e核的螺金额未清项缺竦赛i十级索 侏额结傅其他糕举辍表如於未清项的辍表，可以用於分析奥登浏，它他!卷宫前的自计巢矜舆年终结算速立了脚整。所有的根表均可以互助式地使用。侬中重要的罪估有以下逼些： 科目侏Sg表 资崖黄债表典

43、损益表 缄分侦粮 港值税辍表 德瞪日悔 E板穗金额 行哥案清早 未清项缺额霉裆索 德分帐科目清单由於年度结算是高度自勤化的，因此有瓶莪表的生成是非常快捷典可靠的。5.3.3结算帽表5.3.3.1的估的居次通常一他公司都有其资,宗负债表和建膏税微播的责任中心,居次，前者是畲耕法规的要求，而接者刖是内部管理的要求。上述的雨卷届次结情是不同的。由於管管理上的需要.奥内部管理相刖的i结精通寓使用另一程廨次结播。一他有效的辍表系.统席居能给合适雨桎眉次结情来使用相M资料，道些瓷料一方面可以供瓷,至黄债表和损益表使用，另一方面又可i内部核算所用。造就意味著用户可以逗挥任何局褂的篥移资料来演示黄符部P，的戕

44、况可以封一佃跨公司代硝的菜矜爸F1.作相建的肄估。5. 3.3.2辍表情财矜令针模税检结算提供了济多赧表，它In使用户可以宜接徙s福资料中生成典辞估辍表,作海热分幔的一俯重要组成局部，值表和损益表愿首封所有裳矜定找。资圣项舆负债瑁或者是费用瑁舆收入项磨常在辍表中分别定莪。用户愿常考虑以下黑佃方面： 明细资料的塔次和科目的分 瓷羟黄债表和损益表中的考案典其子愚案中科目的指定 文本资翎的分配 是否示您金额SAP系统允用户使用多梗瓷羟自.演表和捐拉表，道梗功能使用户可以封现存的科目按以下考点的方面来分析舆辞估： 商矜和税矜方面的法烧 集困公司的要求 姓管管理的需要用户退可以把本钱优不同的台自科目表中

45、到一例辍表襄。系统允闻户优不同的台科目表中封公司代码的科目差生不同软型的粗表暹行分析舆虞理。5. 3.3.3老库翼债表和损克表用户可以SIB等使用封落模式生成瓷重翼债表和损益表，包括分期V）、料重值舆Ir瞭值勤以下瓷料迭行比毁： 不同的科目和粮懑瞪的增加值： 通谩明细分查寻有麓的行寺案： 的i明文本； 国形化的真理； 资科轩估舆分析。此外，者连僮表和损益表的结揖逐具有以下黑IS特粘：1 .不同形式的瓷,至黄债表和报拉表可多建10佃,W次；2 .不同短型的虑理 到辍表期冏悬止的累吉十值 徐额能料接的期初侏额 用户所遗择的任何期段的i资料3 .不同短型的俱值（t耋假典置隙值），不同期周（富年奥去年）和不同形式的差昊（封值、百分比）的比较：4 .多稹箕第.-f三芽合的辍表系统硅保了酎结算瓷料的华儒工作。同憾t模税的结幔是如何完成的？射矜t模税引年度的i资料以南度自勤化的方式直接作结算举借工作。6时矜台料瓷K系靛SAP的财矜台t资诩.系.统（F1.