xx钢铁集团财务方案v4.docx

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1、目录I1 .前言11.1. 工程背景11.2. 建议书的适用范围11.3. 方案的主要内容11.4. 建议书的骗写目的22 .XXX钢铁集团集团财务管理信息化整体规划22.1. XXX钢铁集团集团财务管理目前存在的困难及总体需求22.2.工程的总体目标32. 3.系统的整体框架43.金蝶EAS解决方案的客户价值53. 1.ES的客户价值53. 2.EAS集团财务的客户价值74.金蝶EAS集团财务解决方案94. I.财务核算管理解决方案94. 1.1系统概述94. 1.2.系统结构94. 1.3.关键需求解决94. 1.4.系统功能特点174. 2.资金集中管理解决方案194.2. 1.系统概述

2、194.2.2,系统结构204.2.3.系统主要特点214.2.4.关键需求解决234.2.5.主要流程说明344.3.全面预算管理解决方案354.3. 1.系统慨述351. 3.2.系统结构364. 3.3.关缝需求解决365. 3.4.系统功能特点426. 4.决策支持管理解决方案424.4. 1,决策支持系统概述424.5. 4.2.决策支持设计理念434.4.3.决策支持主要技术431. 4.4.决策支持应用呈现444. 4.5.决策支持应用价值465.金蝶EAS技术解决方案485. 1.金蝶EAS技术架构485. 1.1.金蝶EAS的核心平台一EASBOS495. 1.2.金蝶EAS

3、的客户端技术一JavaWebStart515. 1.3.金蝶EAS的技术标准535. 2.金蝶EAS技术特点535. 3.金蝶EAS核心技术545. 3.1.金蝶EAS工作流545. 3.2.金蝶BOSStUdio开发平台565. 3.3.金蝶SQ1.语义翻译引擎575.1. 金蝶EAS技术优势585.2. 1.降低了软件开发的技术复杂度585. 4.2.提升了软件产品的质量可靠性596. 4.3.增强了软件系统的可管理性607. 金媒平安将决方案建议616.1.网络平安速议方案616.2.数据库冗余备份方案626.2.1.数据库冗余设计636.2.2.数据备份策略646.3.EAS系统平安管

4、理646. 3.1.EAS统一平安管理平台647. 3.2.EAS用户管理机制658. 3.3.EAS用户权限控制679. 3.4.EAS用户数据权限控制707.系统软件环境和硬件配置方案建议717.1. 金蝶EAS集团财务系统软件环境现议717. 1.1.效劳器软件配置建议727. 1.2.系统平安软件配置运议7210. 2.系统网络硬件配置方案建议7210.2. 1.集团财务系统部署方案737.2.2.网络配置拢议747.2.3.效劳器配置建议767.2.4.网络防火墙配置建议807.2.5.数据库备份配置速议807.2.6.客户端硬件配置要求818.工程实施方案818.1.工程实施的策略

5、和方式818.2.金蝶公司的实施效劳理念828.3.工程实麴组织机构及其职责858.3.1.工程组织结构858.3.2.工程组织机构工作职责868.4.金蝶EAS集团财务工程实袍流程878.4.1.工程定义阶段878.4.2.业务蓝图阶段888.4.3.蓝图实现阶段888.4.4.上线准备阶段898.4.5.系统上线阶段898.4.6.黔收交付阶段908.5.工程工程进度安排908.5.1.工程进度时向范围908. 5.2.工程进度安排表909.系统培训方案939.1. 工程的培训策略及方式939.2. 工程培训的层次与内容949. 3.培训质量与考核959. 4.工程培训组织与要求959.

6、5.培训提交的文档969. 6.可以提供的其他培训9710. 技术效劳内容及承诺9710.1. 金蝶公司技术效劳支持体系介绍9710.2. 技术支持与效劳内容与方式981.前言1.1. 工程背景XXX钢铁集团矿业有限贵任公司玳属XXX铜铁集团集团，下属有10个二级单位、9个子公司，其中铁矿山4个,辅料旷山2个,另有建设公司、机特制造总厂、设计研究所、高级技工学校。公司分布在湖北的黄石市、大治市、匏州市,武汉市及河南的侬作市等地，是一家跨地城,多坦织架构的集团企业。陵止2003年度，在册联X25703A,其中在助职工17496人（财务人员170人）：拂有固定资产原值29亿元,净值18亿元。XXX

7、钠铁集团集团早在1995年就弓I进了珠海远方财务软件,但是各成员单位的信息化水平参差不齐.XXX胡铁集团集团于20（H开始上线中钢ERP系统，因此各子公司的财务信息化，加速构建统一的集团管理信息平台势在必行。XXX铜铁集团业集团的信息化思路是“既要考忠XXX铜铁集团集团统一Ife管的警要，又要考花子公司的独立核算，同时能够对其下级子公司实时管理IS控”.XXX爆铁集团矿业集团的信息化优先推广财务系统，电点是会计核算.全jg颈算管理、,金管理,在财齐系统成熟后推广其他业务系统。金媒软件非常重视与XXX钢铁集团集团子公司这样的战略客户避行合作，同从战略合作伙伴的高度，用先进、他定.适合的产品,以标

8、准.高效的实施效劳全力钳助XXX钢铁集团集团子公司集团财务信息系统工甚取得成功.为了保汪XXX钢铁集团集团子公司财芬管理信息化工程成功实菸,金蝶软件承诺派最好的专家和咨深参谋,作为工程显成员,为XXX钢铁集团集团子公司摄供最优质的效劳。本Jt议书是应XXX钢铁集团集团子公司要求，参照企业未来开展目标及集团财务管理信息化戏设的要求,结合金蝶EAS系统管理思想、产品功能及多年的集团财务管理领域信息化工程技粉，本着实用、经济、高效.可靠的原则熔写的。1.2. 建议书的适用范BB本建议书适用于XXX钢铁集团集团子公司进行集团财务信息系统建设的应用和实施,主要包括XXX铜钱集团矿业集团总部及19个二级单

9、位.子、分公司共29家。1.3. 方案的主要内容本疑议书的主要内容包括：1 .XXX铜铁集团集团子公司财务管理信息化现状与需求分析;2 .集团财务管理信息系统解决力案:1）软件解决方案：2）产品技术解决方案.3 .系统运行平安技术解决方案：4 .系统网络、软件及硬件运行环境:5 .实施与培训方案：6 .技术效劳内容及承诰。1.4. 建议书的编写目的本方案健议书的主要目的是通过对XXX柄铁集团集团子公司集团财务系统的工程背景和企业环境及密求进行分析.至点阐逑会或软件公司为XXX爆铁桀团集团子公司集团财务管理系统设计和构桀的解决方案、工程实施过程及标准。以期XXX钢铁集团集团子公司能够对于金蝶的狰

10、行业集团财分管理信息化经除、能力，标准及先进和稳定的产品有一个全面的了解，并且在双方的共同努力下，通过扎实的工程开发和实施，菜设一个长远、实用、商般的集团财务管理裹统,根据此方案书,XXX钢铁集团集团子公司能够对于整个工程做出正成.明确的评估.并且对于系统建设提出修改意见.最终能缈破定工程的各个细节.2. XXX钢铁集团集团财务管理信息化整体规划3. 1.XXX钢铁集团集团财务管理目前存在的困难及总体需求1 .会计核算方专I）财务报表是过层层汇总和上报,信息相对滞后集团公司的姓营情况和财务状兄实时性尚利差花：未能实现实时监控，经营风险增大，及时决策响应的手段梢欠：高层领导决策用财务信息需层层收

11、集.准诊性和及时性梢有欠缺。2）如何严格贯彻会计制度和财务政第各单位执行会计制度和财务政策有时不尽一致，4报审计仍然发现少量问h会计信息少许失其，以及由比而产生的分析数据的失真.3）多行业、跨地域经营的管理难度加大由于地域分散，要到达实此性，会计信息的管理水钱高，管理效率达不到预期目的。2 .预算管理方再I）手工编制于页算单位多、范困广.困准大；2）桀团预算的下达、审妣、上报周期相对校长；3）想算的控制作用偏空于事中*事后控制,加算与业务的集成控制困难较大：4）自上而下的强算分析,颈算调整的工作量较大。3 .费金管理方面资金管理单位分取.不利于实时监控,其张表现为：I）分子公司资金的收支通过事

12、后统计分析进行筹划和控制，管理难度大：2）资金信息港后、无法转分子公司的资金情况进行实时反映和蜚督：3）费会少量分侬在分子公司帐上，有少量沉淀褥金；4）应收昧常理模块化程度的上下，较大影晌看资金周转率和坏怅风险：5）子公司之何资金的结算不及时.不能实时掌握资金结算清;兄。隼方而挂怅多：业务协同不够,确认收入、本钱的期间不一致；6）结算不畅，布争双的无法得到及时有效的标决，集团的仲裁作用没有充分发挥出来。本着息应再本钱最低的原则,XXX钢铁集团矿业集团要求选咫的财务信息系统能够满足以下需求：1 .支桥跨平台、多数据库；2 .满足跨地城、多组织架构、多工厂应用的要求：3 .支持多会计制度：4 .满

13、足核算统一、资金集中普理的箔求：5 .具各方便.灵活的全面演算管理系统和决篌支持系统：6 .实现会计信息的及吃传递,解决会计信息滞后的问题：7 .具有开放的数据接口，解决现有财务管理系统不能实现数据流的无嫌连接而形成的“信息孤岛”：8 .具有开放的可扩屣平台,傅决管理灵活性与固化系统之间的矛盾；9 .支林舁构系统，能然真现信息系娩的集成应用，在到达侦期效果的前提下实现信息化总应用本钱最低：10 .通过工作流进行流程配置和业分驱动。2.2. 工程的总体目标根据XXX钢铁柒团集团子公司财务管理面临的需求.XXX钢铁集团集团子公司甯要按照先进的集团财务管理模式来为速M务系统，并通过信息化的手段来具体

14、实现集困化管理思想和音理制度.XXK钢铁集团集团子公司财务管理信息系统规划思珞：既要考虑XXX胡铁集团集团管理、黄控的需要，又要考虑子公司独立核算，同时对其下级单位管理以控的苗要：财务管理恬息化内容应包括会计核算、预算管理、资金管理三大方百：集团财务信息化先推广：其他业务待条件成熟再上；留标冶摄口，以利于各子公司ERP的实现.具体来说XXX钢铁集团臬团子公司臬团财分管理信息系统建谀的总体目标包活三个层次：1 .以集团为中心，爱立充蔓挑一的财务会计平台建立统一的财务管理信息系统平台，各分/子公司实现胃易核算，平行记屐，实现时务数箔在各分公司的商速流转和高度实时集成，为管理层槌供及时的财务信息,帮

15、助管理层的经营决策,同时也能够快速的向子臬团-集团提供完整准确的财务会计信息.2,建立以集园麦金管基为核心的集中直控体系跳立统一的集团密金管理中心，结合情算管理、内部结算和预警控制等手段,通过计算机票统.实现集团营运资金实时单提，K控黄金的调拨与使用，蛛迎M务风险，提高资金使用效率.3 .集团决策文绅体系建设提供更丰富的战略性财务信息、更强的财芬分析和决策支我能力。为XXX钢铁集团集团子公司对各分公司的时务管理鉴性提供现代化的技术手段，使管理层在任何时间都可以对各附务数据作查询和Ifi控，使财务职能从事后核算转变为事计控制.事中直酱、事后核算并重.2.3. 系统的整体框架XXX铜铁集团集团子公

16、司迫也需要建立一套在整个集团（包括子集团及所属各分子公司范围内运作的具有统一集成、灵活、高效、可分析的集团财务着理信息系统平台，傥其成为公司重要的蛀营决策和管理工具.金蝶利用金蝶EAS产品对XXX胡铁集团第团子公司的集团财务管理信息系统的总体根契如下:网上银行网许基础平台图枭XXX铜铁集团集团子公司集团财务管理信息系统总体极架在这个总体框架中，我们将XXX钢钱集出集团子公司集团财务管理分为三个层面：1、决策分析展根据XXX钢铁集团集团子公司开展愍景和内外竞争因素.制定战电目标,稔定战珞执行途径并将目标逐层分第，落实到行动方案，从管理控制层与业务运作层的战略执行过程中获取实时反应信息，通过商业智

17、能分析和决策信息系统的支持,从而优化战略，2 .集困控制展通过统一核算体系.资金管理体系、全面慎算体系和财务报告体系，格行动方案转化关键缎效指标，对企业运作过程进行实时芨控,根据分析报.询整行动方窠。3 .核算理泉借助基砒财务系统，执行具体的业务操作，并产生嫌效讦信的实际业务信息.3.金蝶EAS解决方案的客户价值3. 1.EAS的客户价值ERS是中国第一个基于开放贪平台的集团管理解决方案.协助企业面向全球化竞争的泾营。金媒EAS的价他所在就是能钙有效地帮助大中型企亚构建适合其管理模式的应用系统，将分散的俎投和费服更为有效地连接起来,实现企业内制的协同工作,会业与客户、供给商以及合作伙伴间的紧密

18、连接和浊同商务.助力大中型企业的全球化经营战略.1 .企业信息化管理平台I）金块EAS为用户提典全面和一体化的应用功能。利用金蝶EAS.悠不仅能优化和投升内部的管理和业务运作，还能醺帽实现同供给商.合作伙伴、客户之问的商务称同，实现财务、制造、供给管理.锹g与分铺，客户关系管理、人力资源、知识管理等全方面和一体化的应用。2通过对金蝶EAS进行度身载剪，您可以构速出完全适合自身管理模式的应用系统，而不是预制的、因化的管理模式。3）金蝶EAS帮助用户实现协同商务（c-co.EAS为企业营造以效益为目标的开放式电子商务环境，EAS能助您更有效率地进行协同工作、改善客户关系、管理供蛤转，并提升公司的商

19、业世位.4）金媒EAS能为集团化经营构建多工厂.多地点，的区域运作的企业模式。集团公司内的多层次、跨行业的制造方式,多层次的财务体系和结驹,使得EAS有四强的适应能力,并能够阈着企业的开.吱而自动扩展，让您始终保持全球化党争的优势。5）会嫁EAS的一炮化谀计和应用特性将降低企业信息化总摊应用本钱.免除了异种应用系统之间集成的田难和投入，或少了系琉维护、升级本钱.6）金蝶EAS助力大中型企业全球化的珏营战略，提供了多语言支持：适应不同国家的货币结构：处理不同的机收结构；适合不同的报表习惯：轻松地转换和编制来自世界各地的财分菽表。2 .企业战略管理工具I）金蝶EAS帮助企业制订战略，金螳EAS提供

20、SwOT分析等工具,帮助企业制订适宜的战咯，并记录企业的愿景、目标,通过平衡计分卡建立财务、客户、内部流程、创新与学习四个馈度的关键缎效指标：2）金堤EAS帮助企业执行战略.金媒EAS不仅是战珞制订的工具,同时也是鼓略执行平台,将企业战略与资源进行匹配,编制合理的预算和业务方案，挎战略归化为可执行语言.企业的各种经卷活动都是和金业的战咯相关的.关键的挣营活动和指标受到实时公控：3）生媒EAS帮助企业调整战略,战略在执行过程中.必然会根据企业自身情况和外部竞争环境,做适时适度的调整.金蝶EAS提供战略评估和战咯调整功能，持续地优化资源配置,改善义务流程.3 .帮助企业速设信息化组织现代的企业组织

21、,必然是以信息作为主体的,而企业限织和流程改范的目标就是提商信息的处理效率,优化信息流.I）金蝶EAS帮助企业建立扁平化的组织,信息化组线是扁平形的,管理层次远远地比传统组织要少。传统生见中的很多单元和角色，仅仅是信息的传播者，金舞EAS将取代它们，将信息及时送达正破的目的地,减少不必要的组织层次。信息化组织的管理者可以更多地关注监督、分析和决策.2全媒EAS帮助信息化蛆织建立职竟体系，不同的角色可以具有不同业务权1艮，承当不同的费任.金媒EAS表达了基于明色的目标管理,企业的战屯目标和预算执行情况与具像的M位和用色建立关陕，影晌到成员的缉效考核,建立完整的职费体系。3）金蝶EAS带助信息化组

22、织实现办同运作，企业的经营活动是由各种流程组成的，每一流程包括若干业务工作.金蝶EAS逋过工作流,保证这些流程高效林同运作.4,精助企业拓展国际化业务D金蝶EAS通Ii金蛾BOS的基础效劳,提供全面的多语言支持，不仅是程序界面.同时包括元数君和业务数据，您可以灵活地选择简体中文.繁体中文、英文、日文等,与迨布世界的业务伙伴开展业务.2）金探EAS支持多会计准则.偿可以在同一集成的业务环境下,为不同国家或地区的机构定义不同的核算规则,满足其财务核算与财务报告的要求。3）金蝶EAS支持多币别、多汇率而多税制的处理,您可以为同一集团下的不同匿织,也至同一组织下不同类型的核算,选择其适用的汇率和税码。

23、4金媒EAS提供标准的业务接口,支林EDI,支林国际化的商务费作.5.帮助企业适应不断变化的竞争环境I）金媒EAS的灵活调整机制,使管在企业的管理模式和运营方式发生变化时，也能够灵活地调整业务流程.纽织站构，适应企业的开展变化.2）金蝶EAS提供的业务语言开发模式,堤您无需掌握编程语言,只需关注自身的业务,轻松扩展金媒EAS的功能。3.2.EAS集团财务的客户价值1 .灵活有效的快速管理模式集团企业可以借助金蝶提供的先进信息技术手段，以合理的投费，快速珑立起统一标准.严格有序的集团财务集中管理平台,加强蔻下属各分子公司的财务管理与裳控,有效的保证了财务数据的真实性与准确性,可及时快速获取各分子

24、公司的财务与经营信息.2 .多角度、多层次的产品体系本方案在集团企业财务管理的各个层面5报供了成熟的产品,在集团的会计核算管理方面提供了总疑、固定资产管理.现金管理.工程管理.合并数表、应收款着理、应付款管理等产品；在集团财务管理方面提供了满足费金集中管理要求的结算中心、适应全面预算管理要求的预算管理,满足多角度财务合并报告要求的合并报来、到达集中式财务管理目标核心的合并索务。方案及产品的丰Ir姓.是国内厂商所无法企及的。金眸EAS集团战略时务管理方案全方位的管理.灵活的业务适应性、强大的业务扩展性.将最大化的保障企业信息化投资的价值。3,全面改控的参算管理预算管理系统和合并柴务系统是金蟆EA

25、S家族中独具特色的产品，两者集成应用，可以帮助集团企业建立越全面有效的慎算管理体系.想算管理是当今中国企业普逍关注的管理课题,逋过惯算管理,能有效地聚合企业或集团企业内部各项经济资源，将企业的决策目标及其资源配置规划加以量化.在我们的方案中，氏包括预算编制，也包括换算的执行.监控以及事后而预算的考评，并且在这个it程中给终贯穿者价值和行为的双重管理.4 .有效的资金管理集团赞金管理方案立足于数字化管理，以业务为中心、财务为核心，利用先进的眄烙技未，对集团企业的资金进行统一规划,统一结算，统一等措、统一调度管理.实现企业费金的整体一体化的集中管理.做到事前资金方案.事中时时控制和事后资金分析，加

26、速T集团企业费金周转.提西褥会使用效拄,帮助领导运筹幡极、决胜千里,全面提升集团企业整体竞争实力.5 .标准的财务报告体系集团财务报告与决策分析鲫决方案所提供的WS合并报表系统在整体架构上，充分考定了大型资本投资型集团进行合并报表业务的复杂性，力求帮助集团企业赛立标准、准南、有效的时务掖告体系与制度，并可实现对巢团企业费本投荏的管理.可从多视角进行集团内强表台井,通过数据的囱动呆集上款.数据的多方面检查核对、内部事项的自动抵销，极大简化合并报表的工作量.6 .财务业务一体化的集成应用金块EAS集团战略财务管理方案还可以与集团分销、商业物流管理等集成应用，形成一套完整的企业分辆解决力案,财务与业

27、务各系统高度巢咸、同步运作，敛抠在象团内高度共享，集团的管理人员既可以实时了解各机构的财务状况,又可实时了解各机构的销售经营情况,从而使集团决策者能把握时机,快遑反应与决策.同时可实现对财务和业务信息多雉度和多层次的汇总及分析，为决策提供了科学依据.4.金蝶EAS集团财务解决方案4.1. 财务核算管理解决方案4.1.1. 筑概述财务第中管理解决力案，重点在于打破传统分散式财务管理模式,顺应集团企业集中财务管理趋势，在管理模式上支桥在整个集团内实现集中韭控.集中管理的转变,帮助集团提高运作效平.实现集团企业利登最大化。依托金埠EAS系统，为KXX铜法集团集团子公司推荐的集团财务管理解决方案能满足

28、XXK钢铁集团集团挎行业、跖地域.多机构.多俎织需求的特性，可以实现各分公司财务集中核算，搭建金桀团内统一财务核算平台.4.1.2. 系筑结构图表财务核算系统结为图4.1.3. 关健雷求解决4.1.3.1. 总账系统雷求解决1 .这立秋一亮要的会计科目体系，同廿根冬管理求，在一定程度上允许下皴公司据此进一步M分核算体系.在金块EAS系流基兜设置中,可对每个科目，谀置集团控制级次,既保证集团科目的一致性.又能保证下线公司可依据实际密要，对集团控制税别以下的明细科目，自行设置.宾现“有统有分，统分法合图表科目设置界而图2 .往耒业务核对金蜿EAS系统可提供内部往来附聚功能.根据实际业务状况核对各公

29、司之何之间的往来业务。而且,对于往东业务存在差异的状况,金蝶EAS系统提供多种差异处理方式：取大、取小.取平均值等.可依据需要处理。3,依，各公司不同的业务开展阶段.灵活设与义务管景方法相匹配的业务流程.金媒EAS系统可依据不同的业务状泥,灵活店定义与企业管理相出套的业务流程,甚至可依据各核算主体的管理能力不同，分别设置不同的业务流程.以“凭迁处理”流程为例：在企业开茨的初斯阶段.WtActMyEndAa1.Mty图表根本区财务处理流程随企业管理能力的还渐泵强，根太型财务核茸流程不再满足管理帝求，可依据普理方式,自定义设置新的流程:图表扩展皇财务核算流程时务开展的不同阶段决定了凭证处理流程的不

30、同方式：图表控制型财务处理流程通过EAS系统灵活的工作流配置工具,实现灵活的业务流程定义.针时XXX钢铁集团集团子公司开展的不同阶段，定义不同的流程.4.1.3.2. 固定资产系筑窗求解决1 .金媒EAS系统通过对固定资产卡片的管理,实现固定资产的日常核算与管理。2,主耍提供包括：资产类别管理、资产卡片管理、国定资产购建、固定姿产投费转入、捐赠、融资租赁、出售.投资转出、报废、S（亏）、毁损、立置、折旧的计提及相关赛务於理等功能.3.折旧计提的处理：计提固定资产折旧的计*及账务处理.殆巳羟到达使用年半的固定资产必须在计算时子以提示.1 .固定费产登询：固定资产台帐的丧询及打印。图表固定资产系统

31、流程图4.1.3.3. 低值易耗品核算鲁求解决图表低值易耗品核算流程1 .金媒EAS系统域it对低值易耗品采购.领用流程的工作流定义，实现对低值易耗品采购和领用过程的预算控制。2 .可根据低值易耗品类别宾现多种低值易耗品的转的方式：如一次摊销.五五摊销、分次摊销.3 .低值易互品的管理可以与演壑平台连用,实现对低值易耗品数据的演壑。4.1.3.4. 现金管理看求解决图表现金管理系统结前图1 .况A的管理金蝶EAS现金管理系疣作为EAS系统的一个子系统，与其他财务核算、财务管理功能充分集成.通过现金管理系统,可实现现金会账、现金蚩点及现金对账（现金账与总贱、库存现金对球功能.2 .文票的管理金蝶

32、EAS系统提供包括支票、根行承兑汇票、商业承兑汇票等多种票据的管理，同时，充分与姿金管理、应收应付款管理系统集成,实现票据全周期的管理。4.1.3.5. 费用核算需求解决1 .费用按部门及费用工程核算金蝶EAS系统专门提供了收支平台系统，结合总账系统和预算管理系统，实现费用的核算和基于贵任中心的预算控制。收支平台的各种费用单据.均需在账务处理之前确认费用工程和费任中心.以实现费用的自动归集.舂见以下图所示:图表费用核算报表例如费用审批和报销流程均是建立于工作流基础上的,可依据各分公司情;兄灵活配置工作流,解决业务需妾。费用核算与顼算璃制均以责任中心为基础,有效地将日常费用的核算和颈算的控制结合

33、在一起,便于集团公司管理.2 .费用的提交、审批、嵬墓管理充分与f算系统转合，湎足集团公司及下属各分公司的费用控制需要.费用中图表费用申请审枇流程图同时，对于无侦算或预算缺乏的费用申请，流程审比过程中会依据实际需要，由用户自定义逸择：追加、特批、放弃等选项。与工作流系统的有效结合,便于有效地提高费用审批及费用定藏的管理虎力。4.1.3.6. 报表系筑雷求解决1 .分公司薮表系优曾求D自动出具各种对外报赛，如费产负债表.损茄表2）自动出具各种内部管理报表.妞管理费用明细表、营业费用明绝表等金蝶EAS救我系统主要通过报表编制工具，可以从金域EAS的各业务系统自主取数，生成*固定样式的电子报表.表格

34、的操作方式同EXCE1.的风格比较类似.简单而实用.金块EAS数表系统提供各种行业通用报表模板.宾现禽部报表的囱动设置、自动生成。金媒EAS数表系统提供了很多批量填充的55便操作功能，方便报表的制.图表报表编制界面图2 .集团公司蠹表宗M求1）自动出具集团公司本部各种附外数表,如资产负僭表、损拄表2）自动出具集团公司各种内部管理报表,如管理费用明细表,营业费用明细表警3）出具集团公司各种合并报表。金媒EAS播表适用于集团处理多姐织架构下的能表合并，以及集团内部的内航往来、内部交易、股权投姿及投资收点.会计准则差异调整的财务处理。也就是将不同会计主体的财务报表合并在一起,通常是为便于报告而桥各子

35、公司的会计报表合并到母公司的会计数表。金蝶EAS的数表系统可建立集团级、公司级的装表模板，极表既可以根据模板生成，也可以独立蝌制.图表合并报表编制流程4.1.4.1. 总歌管理系统功能钟点金块EAS财务系统实现了整个集团多会计科目表的谀置功能.在总疑会计核算中所使用的会计杼目表既可以用于单个的公司，也可以运用于整个集团公司,如果用户的系统必须同时满足跨国公司和转定国家的会计法规的要求,用户可以分别定义会计科目表,从而满足财分核算的需要。金媒ERS提供了系统慎设的各行业的会计科目表，可以使用户方便她实现这方面的功能.当然，也可以在系统中重新创立一个（或多个）会计科目表.如下属分支机构是年独立核算

36、的单位，总公司是唯一彼立法人，则通过设置一个公司和一套会计科目表就可以很好的满足财芬核算和管理的苗求.为了满足不同类型的企业以及不同国家和地区企业对贪币的要求，金媒EAS系统提侯了报告货币的功能，所有的业务均能以本位币和辅助本位币记来.同时所有其他外币均可迸行核算，用户可以由定义多种汇率.1,支持企业组织机构多级次设置,可以实现集团“一套败”核算模式：2 .支持用户自定义会计期何，摄供报告货币的核算功能：3 .同时支持外币统账制、外币分案制两种外币账务处理方法：4 .提供效费金鞅账、提供科目辅助寐.同时支抖账结法、表转法结构抿花：5 .提供期未结账、反结账功能；6 .报供“表外科目.业务总理；

37、实现同业务系统的一体化、林同应用。4.1.4.2. 应付款管理系筑功能桥点1 .用户可在系统中设置各种单禺的凭迂模板，根抠定义模板生成记来凭迂.生成的记联凭证将自动传递到总账模块；2 .支持根据票货同到、票到货未到货到票未到三种情况的财务结算，自动生成记账凭证：3 .支持制定付款方案，进行付款娶：4 .支持付款核销，有对采购发票、入库里，自动生成记败凭证；5 .可以记录应付账款台帐，对每一笔应付账款和付款情况进行管理.4.1.4.3. 应收款管理系统功能气点1 .用户可在票统中设置各种单据的凭i模板，根据定义镶板生成记来凭i.生成的记败凭证将自动传递到总账模块;2 .支持销售发票和代垫费用生成

38、记来凭证.支持托收承付支付方式:3 .支持出库单结转销售本钱：4 .灵活的核销功能，可以进行来款登记.并且标识是定金、订金、保证金或者货款,可以勾增订单：可以对来款进行分配，并且自动生成记账凭迂：5 .可以根据应收台帐迸行倏龄分析。4.1.4.4. 报表管理系抗功能”点1,提供飘表编制工具，可以从金蝶EAS的各业务薪统自主取敷，生成布固定样式的电子报表；2 .针对金蝶EAS的多俎织特色，提供各种显织类型,各个俎织层次的报表粗作：3 .提供数据关联盍询功能,支持从集团获表到各组织报表的关联查询：4,强表系统与金蝶EAS的业务合并系统联用，制作各种上报报表.4.1.4.5. 固定黄产管理系烧功能将

39、点1 .先进的多级管理：固定资产的变动方式类别，使用状态类别、卡片类别.存放地点票花资料采用树型结构进行管理，用户对本单位某项因定费产卡片在整个卡片鲁中所处的位置可一览无遗，并可以很方便的查询到所需的固定资产卡片费料,方便了固定链产卡片的管理和丧询。2 .灵活的自定义固定资产卡片：系统在情设了固定资产卡片26个固定工程的基把上，可囱定义固定密产卡片的内容.3 .灵活的固定资产折旧方法定义：除了系统情谀的较常用的6种折旧计算方法外.用户可按本单位固定费产的使用特性自定义折旧计算方法.4 .应用灵活：它既能由财务部门使用，完成固定资产核算工作，又能由固定资产管理部门使用，帮助完成对因定资产的管理工

40、作.4. 1.4.6.现金管理系筑功能桥点1 .强大的粮行对账功能：畿供银行日记账与粮行对票单对账的功能.银行存款对账提供自动对账和手工对账西种方式。苒种方式可隼独使用,也可结合起来使用，为出纳人员提供了百益化和手工操作功能.2 .强大的宜询功能：能按用户输入的单一或多种混合表件输出满足条件的各种资金日我表、烫金头寸表等.3 .自动产生总账凭证：系统能够依据票据和现金收付流木寐自动产生总账凭证。4 .多种日记处理模式：系统能够自动从总赅系统引入生成现金日记账、限行日记账，也可以通过手工录入况金、暴行日记眯.4.1.4.7. 收支平台系就功能将点I,均筑企业资金流入流出平台：2 .业务单据根抠自

41、定义转换规则自由转换，选单生成.生成凭证.关联关系管理、关联查询、核销反写等统一处理：3 .业务中请、审批、支付一体化，保证信息快捷传递；4 .对费用支出进行预算控制和扣城预算余祗：5 .工作流驱动,并可囱定义个性化的工作流程.包括新港、多级审批、S（算控制.出何欲、生成凭证；6 .业务流转环节也可脱离工作流独立运行.4.1.4.8. 合并报表系筑功能幡点1 .可定义多个合并范围,从不同角度进行账务合并,满足企业集团对外财务教告与村内管理报告的要求：2,合并任意数量的子公司，即使这些子公司使用不同的科目表、币种和日历：3 .根据集团汇总的贬务信息,卤动进行往来对鞋,生成内部往来抵消分录：内部股

42、权投资和股权投资收益的抵消；4,提供统一的报表模板供各级子公司编制个别报表，集团汇总、诩整后形成对外的法定合并报表和对内的管理合并报表：5 .可定义多个含井方窠，从不同角度造行合并，满足企业集团对外财务报告与对内管理报告的要求；6 .整表合并时支持顺庠法合并（逐级合并和并行法合并（大合并）二个合并方式。7 .祗涌分录，工作底槁支持多币别.按币别生成工作底槁，迸而生成不同币别合并报表,满足分账制企业出不同币别合并报表的帑求.8 .薮表合并时,增加合并报表模板组将格式相同但里数公式、语言不同的个别薇表汇总生成合并报表。9 .裁表合并时.提供多种报前检查功能：包括产数据的超标性检:.表内、表间的数据

43、正确性检查等.保迂上掖数据的正确性.10 .完善对报表信息的挽窗，增加报表工程的附注管理，可按报表工程迸行附注杳询,可对报表披露信息进行潺合资询“4.2.资金集中管理解决方案4.2.1. 系婉概述金蝶EAS资金管理系统的宗旨立足于数字化管理,以业务为中心、财务为核心.对凭证，资金结算.融资、投烫、存款、票抠、利息计算、资金报表、资金分析等进行一体化管理，可以实现果团与下属单位在同一平台的货币.非货币费金网上结算,能纷实现留金结算系统与账分系统及做行泵烧的无缝底接,帮助企业,金的整体管理与调配，皎到资金中前方案、实时控制和分析，加快资金周怜，提高资金傥用效花，帮助领导运第帷幄.决胜千里.全面提升

44、企业的核心竞争力。在企业的实际资金管理运作过程中,不同管理星百所关注的咨金管理内容是不同的.金蝶EAS咨金管理分为三个应用层面：决策层、管理层和操作层，其具体关注差异如以下图所示:资金管理的主要内容是筹资、投资和运普资金管理图表费金管理层次图4.2.2. 系筑结构金蝶EAS笠金管理系统包括资金方案、结算业务,筹资管理、投资管理、票据管理.银企宜联、资金投信、券帐业务和费金分析等,其整体结构如下:资金管理资金计划三结算业务第姿曾遵I1IH1.稼金期投资管理票据管理银企直联资金分析,余壁奥金授信对咪业务做打对账现金业务D,兑汇IitHI一,金陵算收款业务投费方向W1E3中心时*收金计划付款业务_内

45、内票据I1.I1.投贯分帆M金分析内，欧|.投费收司ZZ五级分奥外网内部存款I内部他WInzd庭业可Mg引醴靠I一团功蜕II子公司功Ife图表金蛾EAS资金管理系统结构图金蝶EAS支金管理系饶各业务模块的业务关系图如下:口金讨划结算业务很企自H*三ff三口金分析筹资管爱役贵爸*W金授倡头寸调拨钳行集团决策集团资金管W枚欣业务全K位对寐付款业务、子公司图表金媒EAS资金管理系统各业务模块业务关系图4.2.3. 系筑主要林点1,实现收文需条级的费金集中事模式金蝶EAS资金贷理系统可以钳勖XXX钏铁桀团集团子公司实现以集田公司为心的高度集中的收支两条线营理膜式,实现资金集中管理的目的，盘商整个集团的

46、购务管理水平，增加企业黛团竞争力。2 .柜台业务与会计业务一体化处理先金集中管理业务主要集中表达为各种业务单据处理，这些单据处理在实际业务流程中表现为面向用户的柜台业务.是单据处理和开户账户的管理,而在柜台后常要将这些业务最终进行财务会计的记账和矩理.金媒HAS笠金管理系统通过系统中的会计科目和开户账户相同的设计原理,将柜台业分与会计业芬整合为无线的统一体进行处理。3 .业务单据自动产生会计先证依据系统叁数的设置，在保存业务单据时及时自动的产生会计凭证或者不产生.对于没有产生凭证的业务单箔，可以进行汇总产生或者逐个选挣产生凭迂,灵活适应用户的操作流程.4 .H大完叁的业务处理和业务计息功能系统能够处理各种类型的业务，比方收付款业务、内部结算业务,企业贷款和迁款业务、粮行贷款和还款业务.企业定期存款和解话业务、坂行定期存款和解活，企业信贷和还款业务、企业委贷和迂款业务等其他各