蓝山县竹管寺镇竹市中心小学2021年度部门决算.docx

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1、蓝山县竹管寺镇竹市中心小学2021年度部门决算目录第一部分蓝山县竹管寺镇竹市中心小学部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2021年部门决算表一、部门收支决算总表二、部门收入决算表三、部门支出决算表四、财政拨款收支决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2、六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明八、政府性基金预算收入支出决算情况九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况十、预算绩效情况说明十一、其他重要事项情况说明第四部分名词解释第五部分附件第一部分蓝山县竹管寺镇竹市中心小学部门概况V部门职责（一）实施九年义务教育教育工作，促进基础义务教育的发展，搞好教育教学工作。（二）学校办学宗旨：坚持中国特色社会主义办学方向，认真贯彻执行党的教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育发展，严格落实教育法义务教育法教师法等法律法规；全面实施素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，坚持德育为先，能力为重，全面发展

3、，培育德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。二、机构设置及决算单位构成（一）内设机构设置。1、本学校是一个财政全额拨款的事业单位。单位现有校长一名，副校长两名，现有下设机构五个:工会委员会一个，设有工会主席一名，工会委员二名:教务处一个，设有教务主任一名，教务副主任一名；政教处一个，设有政教主任一名；学校团支部一个，设有团支部书记一名;财务室一个，设有会计一名，出纳一名。2、学生情况:2021年下期有教学班21个，学生675人，其中心小学有20个班675人，村小一个班27人，随班就读1人。3、学校人员情况:本学校现有教职工59人。具体人员成份为:在编教师59人。（二）决算单位构成。蓝山县

4、竹管寺镇竹市中心小学2021年部门决算汇总公开单位构成包括：蓝山县竹管寺镇竹市中心小学本级。第二部分2021年部门决算表部门收支决算总表公开Ol表蓝山县竹管寺镇竹市中心小学单位：万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入1682.61一、一般公共服务支出14二、政府性基金预算财政拨款收入2二、外交支出15三、上级补助收入3三、国防支出16四、事业收入4四、公共安全支出17五、经营收入5五、教育支出18682.61六、附属单位上缴收入6六、科学技术支出19七、其他收入7七20821本年收入合计9682.61本年支出合计22682.61用事业基金弥补收支差额1

5、0结余分配23年初结转和结余11年末结转和结余241225总计13682.61总计26682.61注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。部门收入决算表公开02表项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计682.61682.61205教育支出682.61682.6120502普通教育682.61682.61小学教育682.61682.61单位：万元:蓝山县竹管寺镇竹市中心小学注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况.部门支出决算表公开03表部门：蓝山县竹管寺镇竹市中心小学单位：万元项目本年支出合计基本

6、支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计682.61682.61205教育支出682.61682.6120502普通教育682.61682.61小学教育682.61682.61注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1682.61一、一般公共服务支出15二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出19682.61682.616六、科学技术支出2074s、2

7、1822本年收入合计9682.61本年支出合计23682.61682.61年初财政拨款结转和结余10年末财政拨款结转和结余24一、一般公共预算财政拨款1125二、政府性基金预算财政拨款12261327总计14682.61总计28682.61682.61公开04表单位：万元部门：蓝山县竹管寺镇竹市中心小学注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计682.61682.61205教育支出682.61682.6120502普通教育682.61

8、682.61小学教育682.61682.61单位：万元邓H：蓝山县竹管寺镇竹市中心小学注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：蓝山县竹管寺镇竹市中心小学公开06表单位：万元经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数301工费福利支出583.08302商品和服务支出72.89307债务利息及费用支出0.0030101基本工资252.7730201办公耕37.6430701国内债务付息0.0030102津贴补贴030202印刷粉2.2830702国外债务付息0.(X)30103奖金34.403020

9、3咨询期().0()310资本性支出30106伙食补助费0.(X)30204手续患().0()31001房屋建筑物购建30107绩效工资72.7630205水费1.3431002办公设备购置30108机关事业单位基本养老保险费93.8730206电弱2.6731003专用设备购置3()109职业年金缴钾15.6230207邮电费4.2031005基础设施建设().(X)30110职工基本医疗保险缴涉37.4130208取暖期0.0031006大型修缮0.0030111公务员医疗补助缴费0.0030209物业管理希0.0031007信息网络及软件购置更新0.0030112其他社会保障缴费5.01

10、30211差旅泰0.1431008物资储备0.0030113住房公积金46.8030212因公出国（境）菊用0.0()31009土地补偿0.(X)30114医疗费0.0030213维修（护）葬3.0831010安置补助0.0030199其他工济福利支出24.0130214租赁期0.0031011地上附着物和青苗补偿0.00303对个人和家庭的补助26.6430215会议期0.0731012拆迁补偿0.00303()1离休费().(M)30216培训甥1.1431013公务用率购置0.0()30302退休费17.8430217公务接待费0.3431019其他交捕工具购置0.(X)30303退职（

11、役）费0.0030218专用材料器0.0031021文物和陈列品购皆0.0030304抚恤金030224被装购置弱0.0031022无形资产购置0.0030305生活补助2.9730225专用燃料粉().0()31099其他裕本性支出0.(X)30306救济费0.(X)30226劳务费0.24399其他支出0.(X)30307医疗费补助0.0030227委托业务希0.0039906赠与0.0030308助学金0.1130228工会经希12.6339907国家赔偿费用支出0.0030309奖励金0.9830229福利甥5.1939908对民间非营利匆织和群众桂自治穿织补贴0.0()30310个人

12、农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护粉0.0039999其他支出0.0030399对其他个人和家庭的补助支出4.7330239其他交通希用0.0030240税金及附加崭用0.0030299其他商品和服务支出1.93人员经费合计609.72公用经费合计72.89注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表蓝山县竹管寺镇竹市中心小学单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234

13、567891011120.60.60.340.34注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收支决算表项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计部门：蓝山县竹管寺镇竹市中心小学注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况蓝山县竹管寺镇竹市中心小学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。公开08表单位：万元国有

14、资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表项目本年支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出栏次123合计000单位：万元郊:蓝山县竹管寺镇竹市中心小学注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。第三部分2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2021年度收、支总计682.61万元。与2020年相比,减少经费146.96万元，减少17.72%,主要是因为本年度学生人数减少，所以教师人数也相应减少，相应的人员经费和公用经费也减少。二、收入决算情况说明本年收入合计682.61万元，其中：财政拨款收入682.61万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%；事业收入万

15、元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。三、支出决算情况说明本年支出合计682.61万元，其中：基本支出682.61元，占100%;项目支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收、支总计682.61万元。与2020年相比，减少经费146.96万元，减少17.72%,主要是因为本年度学生人数减少，所以教师人数也相应减少，相应的人员经费和公用经费也减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况20

16、21年度财政拨款支出682.61万元，占本年支出合计的100%,与2020年相比,减少经费146.96万元，减少17.72%,主要是因为本年度学生人数减少，所以教师人数也相应减少，相应的人员经费和公用经费也减少。（二）财政拨款支出决算结构情况2021年度财政拨款支出682.61万元，全部用于教育支出682.61万元，占100%。（三）财政拨款支出决算具体情况2021年度财政拨款教育支出普通教育支出小学教育支出年初预算数为682.61万元，支出决算数为682.61万元，完成年初预算的100%,其中：教育支出205（类）普通教育20502（款）小学教育（项）年初预算为682.61万元，支出决算为6

17、82.61万元，完成年初预算的100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度财政拨款基本支出682.61万元，其中：人员经费609.72万元，占基本支出的89.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金等支出；公用经费72.89万元，占基本支出的10.68%,包括单位办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、维修费、其它商品和服务性支出、办公设备购置等开支。七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，

18、支出决算为0.34万元，完成预算的56.67%,其中：因公出国（境）费支出预算为O万元，支出决算为O万元，完成预算的0%。公务接待费支出预算为06万元，支出决算为0.34万元，完成预算的56.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行上级的文件精神，控制了学校公务接待支出。与上年相比减少0.82万元，减少70.58%,减少原因为厉行节约，减少公务接待支出。公务用车购置费及运行维护费支出预算为O万元，支出决算为O万元，完成预算的0%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.34万元，占100%,因公出国（境）费支出决算

19、。万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算O万元，占0%o其中：1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组。个，累计0人次。2、公务接待费支出决算为0.34万元，共接待7次，共计40人次。主要是上级部门来我校检查指导工作。3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车。辆。公务用车运行维护费O万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为。辆。八、政府性基金预算收入支出决算情况本单位无政府性基金收支。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况本单位无国有资本经营预算支出。十、关于2021年度预算绩效情

20、况说明2021年度我单位实际支出682.61万元。其中，基本支出682.61万元，项目支出0万元。其中：基本支出主要列支人员工资福利和公用工作经费。我单位按照县财政局绩效管理股的要求，从预算的执行、控制与调整，决算与绩效评价等方面对专项资金进行管理，做到了专项资金预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。十一、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费支出情况本部门2021年度机关运行经费支出72.88万元，比年初预算数增加0.10万元，增加0.14%。主要原因是增加了0.1万元经费的支出。(-)一般性支出情况1、会议费支出情况：2021年本校开支会议费0.0

21、7万元，用于期末结账会议的伙食支出，人数26人，内容为学期末学校结账会议的支出；相比上年度增加支出0.07万元，增加100%o原因是本学年度在学校结账后在学校就餐的。2、培训费支出情况：本年度我校培训费开支1.14万元，用于开展学校教师“国培”等各类培训，参培教师达52人次，内容为教师培训，相比上年度增加支出0.54万元，增加90%,主要原因是培训增多。3、举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元.（三）政府采购支出情况本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额。万元，占政府采购支出总额的0

22、%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（四）国有资产占用情况截至2021年12月31日，本单位共有车辆。辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车。辆、应急保障用车。辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备。台（套）。第四部分名词解释（一）机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（二）“三公”经费。一般公共预算“三公”

23、经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。第五部分附件2021年度部门整体支出绩效评价报告蓝山县竹管寺镇竹市中心小学2021年度部门整体支出绩效评价情况为进

24、一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我们根据蓝山县关于全面推进预算绩效管理的实施意见，结合我校的具体情况，认真组织开展了2021年度部门绩效自评工作，现将我部门2021年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：一、单位概况(一)基本情况1 .主要职能：实施九年义务教育，促进基础义务教育的发展，搞好教育教学工作。2 .机构情况:2021年下期有教学班21个，学生675人，其中心小学有20个班675人,村小一个班27人，随班就读1人。3 .学校人员情况:本学校现有教职工59人。具体人员成份为:在编教师59人。(-)当年取得的主要事业成效本年度，我校全面贯彻教

25、育方针，落实各级教育会议精神，以办人民满意教育为宗旨，始终坚持奉行“以人为本，以质立校”的办学理念,以提高教育教学质量为主线，注重学生行为养成教育，突出学校安全工作，加强校园环境整治，实行民主管理，规范办学行为,学校整体工作取得了长足的发展。（三）部门整体收支出概况：2021年部门收支完成情况：2021年度本部门安排预算收入682.61万元，安排预算支出682.61万元；1、收入：决算总收入682.61万元，其中财政拨款收入682.61万元，其他收入0万元；2、支出：决算总支出682.61万元，其中财政拨款支出682.61万元，非财政拨款支出0万元；项目支出0万元。二、整体支出管理及使用情况（

26、一）基本支出管理情况1、基本支出决算执行情况：2021年我部门预算支出682.61万元，其中：工资福利支出583.08万元万元，商品和服务支出72.89万元，对个人和家庭的补助支出26.64万元。“三公”经费支出控制数0.34万元，其中：公务接待费0.34万元，公务用车经费（公车运行维护费）0万元。（-）“三公经费”支出和使用情况1、2021年“三公经费”预算数0.60万元，其中：公务接待费0.60万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。2、2021年“三公经费”执行情况：2021年“三公经费”决算数0.34万元，其中：其中：公务接待费0.34万元，公务用车运

27、行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。3、2021年我部门严格控制“三公经费”支出，比上年度“三公”经费支出数明显下降，厉行节约取得了良好效果。（三）项目支出管理和使用情况2021年我部门项目绩效目标为0万元，实际执行0万元。三、绩效评价工作组织实施情况根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。四、整体支出绩效情况从整体情况来看，我部门严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。社会和公众满意度较高。根据对我单位2021年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2021年我单位部门整体绩效自评分98.5分，为“优”等级。五、存在的主要问题无