明源房地产租赁管理系统【用心整理精品资料】.docx

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1、如何使用本手册本手册共分为两大部分，您可以根据对业务理念的掌握程度和系统实际操作都要,选择对应的章节内容进行杳回和参考，第一部分系或介绍本部分主要讲述了明源CRM租位管理系统的业务麓轿和能弱实现的主要功能,是理念层知识概要和系统功能概述的部分。通过阅读本部分,操作人员将能够较为清晰地理解明源CRM租赁管理系统的业务原理和功能分布,了解自己在实际中所负贲的工作（也就是对应的软件系统操作功能在本手册中对应的章节,从而方便对系统操作应用的熟练掌握和强化.第二部分实际业务操作本部分主要结合客户的实际租赁业务漉程，讲好在租优管理系统中处理的具体操作步骤.为了便于操作人员快速掌握操作步骤和处理流程，在该部

2、分中我们JR点要理解和掌握，我们的租债业务是如何通过租赁管理系统来实现和管理的，我们如何进行资料的录入及具体的操作步骤。本部分是要求操作人员必须常提的内容.本书使用的符号斛释:大项说明用于无先后顺序的明细条目的说明小项说明用于在大项下无先后次序的小项说明提示这个图标提醒您,如果您想把事情做的好些,就要牢记这些信息警告如果您想避免不必要的根夫,就要牢记这些信息跋雄解答常见何超及解决方法部分（R1.租.*.aa.B.*.I.I.-.-.-.-.-.-.1第I章CRM租货管理系统与明源ERP1第2章CRM租赁管理系统概述3第3章CRM租依管理系统模块介绍5第二部分CRM租赁管3UR跳业#W作10第4

3、章项目准符IO/.1项甘微况.IO4.2房源生成.18般3房产管理31t/j.45底价设理.404. 6套打设度.434.7业务参数设道.46第S章市场营梢525. I经营箱标.525. 2营销方案.5353竞小废鼠56第6弟招商管理586. 1代理商管理.587. 2线索管理.616.3班械机会.656.4客户台帐.726.5客户关杯一796.6j!迸记录近诲.85第7章交场管理877.1省产杳曲877.2孩粗若理.90第2章CRM租赁管理系统概述明源CRX租赁管理子系统针对房地产二汲市场的写字楼、瓶铺、公寓等物业类型的租赁业务,胭绕租赁业务中的客户经营、资产管理与合同管理三方面展开，强调以

4、客户为中心的经营行为以及实施针对性业务流程，按照前期的客户跟进洽谈、签约过程的客户服务、合同执行过程中的客户持续经营这样一条主线索来组织系统功能.通过应用明源CRN租赁管埋子系统，房地产企业可以结合租赁业务的实际流程，实现从项目招商、交易过程管理、租赁经营管挥，到财务管理等一系列流程的得效管理和严格控制形成以客户为中心的业务运作流程,大大提高租赁经营运作效率和掌控客户能力,全面提升企业竞争能力.下面就CRM租赁管理系统得特点进行阐述. 支持复杂多变的租赁业务模式系统对写字楼、商铺、酒店式公寓等物业类型的租位业务管理均提供良好地支持，可灵活处理各类物业类里的租货合同、租赁业务中涉及的各类费用等,

5、对商铺租步业务中特有的营业提成也能第有效地管理. 精细化的客户留进过程管理从接触客户开始出到最终客户成交.系统将记泵和管控每一次与客户的跟进、洽谈以及对客户的I1.1.ffr,笈正实现了对销售全过程的精细化管理。 灵活的费用定义JK统在租赁业务中往往会涉及到各种各样的费用,且各种费用的计算方法各舁，因此明源CRM租赁管理子系统中特别提供了灵活费用定义系统，用户可以自由定义各种需要收取的费用，并可为这些费用定义多种计克方法.在合同签订时可直接选择. JM1.的展示风格系统可以按照租赁业务中最常见的图形方式来展现物业租赁的情况，用户可以一目了然地获取整个项目的租赁情况,完全与H常的工作习惯吻合.a

6、XFa三WEB艮活的合同管理模式不但对租优合同执行过程中常见的续租、退租、提前解约、租揖面枳变更等业务情况提供了良好的支持，而且对于一般租赁管理软件难以处理的同一物业同时存在的上下手租赁合同也能弊完警地处理，用户可以清晰地了解当前的那些物业签署了下手合同,以及上下手合同的相关详细伯思. 自动化日常经营流程将H常经苕管理最领繁的计费、打单、收费、伟软这一业务过程在系统中通过计费、记账、收款、月末处理等系列功能自动完成,现在每月只要向系统提供基本的数据，几个按钮就可以完成以前繁现的收款、催款工作. 持续客户短管的理念在1常经昔过程中可以将客户诚信情况加以记录，作为以后与该齐户持续合作的堤础,同时，

7、通过日常经哲活动中的定期回访，可以不断了解客户需求，形成新的线索，并有针对性地推荐相应的产晶,形成强有力的差异化营销手段,不断挖班老客户价值. 良好的系统犷展性租赁管理子系统作为明源CRM甲台的子系统.可以宜接与明源销仰、会员、客眼等其它CRM子系统无缝融合,此外系统内置与邮件系统、QA系统的接口,还支持呼叫中心(Ca1.1.Centre)、手持设备(PDA)等外部硬件应用.具备良好的扩展性.令模块漉程图:4-37【字段说明】计费标准名称同一项目同一的项下“计费标准名称”不能取女.计算方法：。选择“手工录入”，则后续引用此计算标准计能收费金额时，取用户手工录入的伯为准.令选择“固定金额”，则收

8、费金额等于录入的值.选择“按营业收入计算”.则收费金额=营业收入*录入的比例。选择“按面积计算若“计费天数设定”为： 按月计费:收费金额=合同面积*单价； 按当月实际天数计费:收费金额=合同面积*单价*当月实际天数： 按指定天数计费:收费金额=合同面积，单价录入的指定无数.Q1.提示M祖令、KTH小，、.“二；.，弋费项不允许增加计费标出4.5底价管理在招租的过程中,可能会根据实际恬况词整租金的价格,但企业殷都行一定的标准,不能低于一定的价格.本模块通过底价设定功能,约定项目下的租赁合同租金的下限（ft低于此下限值的合同在系统中不可保存或者生F提醒.界面如图4-38图4-384.5.1 底价控

9、制设置当某项目下的合同的租金低于底价时.设置系统用哪种方式来控制:提醒或不允许签合同.如果JS日下没有设粗哪种方式来控制，默认为提租。4.5.2 新增底价方案用户可在此定义和修改底价方案的她本资料和底价明细，以便意向书、合同模块调用,第一步:看*底价方案点击底价方案列衣栏的1新增W按钮,打开新增底价方案窗口，如图4-39所示，录入方案名称及起止日期.4-39【字段说明】方案名称同一项目下的方案名称不允许熨复.起始日期、止日期考虑到同一段时期内,针对不同的房产可能有不同的底价方案,所以不同方案的起止11期可以虫型。第二步，断地底价方案明细点击底价明细列衣栏的1新增？按钮,打开新增明细窗11,如图

10、4一40所示，录入相关信息后,确定即三r.三4-414.6.1套打模板设在进行项目套打设置前谛要先进行套打模板的设置,以供在顶E1.套打设跣时选择模板.进入套打模板设俎标签页,点击新TX按钮,打开“新增套打模板”界面,如图4T2所示,杀入模板名称、模板类型等相关信息后.保存即可.图32【字段说明】:套打类型选择要进行套打的业务场景，目前仅有一个选项：租赁票据.套打模板选项值来源F“套打模板设置“中定义的模板.防：F1.在“财务管理”模块如甯打印累据,则必须步先在“套JJi殳Tr模块将对鹿的报&模板设FI好.否财I将一示“未找到对应的押葬报箱，4.7业务参数设置用户设置影响精伊管理运行的一些集团

11、级、公司级和项目级参数，各参数说明如卜：4.7.1 配置类分数设定集团锻财务相关设Jt用于设置在收支管理模块收取外币时进行换簿允许的误差值.客户责M共本接式用于设置增加客户时,搜索同名客户的直前范用以及查询匹配模式“中共享范用：设以齐户的共享范国，在“集Hr内共享，还是仅在当前“公司范用内共享.令匹配模式：设置同名客户的匹配模式,是按“客户.名称+证件号码”进行匹配,还是“客户名称+联系电话”进行匹鼠。公司Ct保留位用于设置租佥单价和面积的保留位.财务相关设宣令启用票据管理：若选择“启用”,则表示该系统已实现票据管理流程，主要影响【收支管理】模块,输入票据编号时会进行校脸:若选择“不后用”.则

12、不会对票据编号进行校船,即不实现票据管埋流程.令票据默认类型：设置财务收款时默认的票据类型，如发票、收据.房同时间（分花）为了防止系统使用过程中,多人同时却同一个房间进行操作引起的一房多卖何即，系统对这些操作增加了自动保定的功能.但为了防止一只某些特殊情况（如突然阍电）引起的死惭现象的产生,系统引入了锁定时间的概念，当超过所设定的时间时，房间会自动解除锁定，所以该时间的设置建议为正常录入一份定单或合同所备要的时间,不宣过短.合同到期m:时间（月）设置合同即将到期的预警时间后，在合同管理模块的一级界面即将到期的合同视图里，就能看到在狡警范围内的合同,督促做好后期工作.信息发送套波。公共邮箱地址、

13、邮件显示名称、幅件发送服务潺、5金证密码用于设猊以加件的方式通知相关人员时所需要设置的加件信息.其中验证密码为对应公共邮箱地址的验证密码;部件显示名称为设置公共邮箱地址的显示名林，短信企业用户编号、短信校验用户名、短信用户密码用于设付以应信的方式通知相关人员时所需要设置的信息。参数的具体设汽，请参照短信供应商提供的设置信息。只有购买了短信平台的功能才会有该参数的设置。项目级财务类IHR。默认租金交费日用于设置租金的每月交费H.在意向书或合同界面就会默认设置好的租金交费日.今默认收费期间设置默认的收费期间是记账年月还是当前年月，欣认记账年月，交奥参致令管理费生成方式选择是记账时生成还是与租金一起

14、生成.默认记账时生成.4.7.2常规弁效设定项目准备产品类鞭：设置产品的类型，如住宅，写字楼、车位等.建筑性质选项：设置各建筑的性质,如高层，小高层,别室写.房间景观选项：设置各房间的的竞观.如园林.海景等。房间划向选项:设置各房间的朝向,如曲北，西南等.合作伙伴类别设忍：设置合作伙伴的类别，如设计单位、施工单位等。省份及城巾:设置省份及城市,如广东省、北京巾等.招商管理交互信息设汽：定义活动人群以及内容模板，设汽的这些信息用了客户关怀模块.活动人群定义选择数据源后,点击新增按钮,打开活动人群定义窗口,如图4-44所示,通过设置过谑条件来定义活动人群的范B1.过谑条件设冏完成并录入活动人群名称

15、后，点击I1保存活动人群W可保存当前定义的活动人即.在该界面还可以点击预览W来预览满足条件的活动人即信息。防030$Aat*ttntutsansa*w点*件*sMAAK*tta+ARMJT/：xHBS心Itfttiff社Mtt方世玉件工ISMMiewI3WTH5I3T11F7X73QO13筌03:：%jc133IWTOK4-44内容模板定义用于定义不同类型的内容模板,模板类型包含短信、ENai1.两种。点击R新增2,打开选择模板类型界面，如图4-45所示，选择模板类型及数据源后,确定即进入内容模板定义界面,如图4-46所示,根据的要定义模板内衣后，保存即可.证件类R选项:设置客户的证件类型.如

16、身份证、护照等.求度结构选项：设况客户的家庭结构，如单身、三人等，收入层次选项：设置客户的收入层次.教育程度选项：设置客户的教育程序,如本科、硕士等.职业选项：设置客户的职业，如工程师、经济怵。工作区域选项：设置客户工作区域，如福HI区、南山区.不接受资料选项:设置客户不接受的资料.如:楼盘资料、广告。联系人与客户关系选项：设置联系人与客户的关系,如夫妻、父子.婚姻状况选项：设附客户的婚姻状况,如未贴、已婚、圉异，兴趣爱好选项:设胜客户的兴趣爱好,如羽毛球、乒乓球.公司性质选项：设置公司、联盟两家公司的性质，如国有、民营等.交曷管理租赁变更俅因分类：设置各租赁变更出现的原因分类,如更名调整房产

17、等.租优意向条件设冏：通过租城意向条件设汽些范本的选房条件。计费管理w：3刈收费参数设15：用于设置物业收费的基本信息.界面.如图447tiartr-Bc1.rrI动切工AM(1Eba口年月：MtnIS定上次鹏日一nJJ*三5虫“曾a用费停上乂三nww点击打印租控表2按钮,可以对租控表进行打印.防， 点击位向簧由2或入客户房问的要求条f1.，可以我索出满足客户要求的历何；F3在楼盆表中用双标.点击关心的房间对应的方格,在右边就公根据该房间的状态显示对应房间的珞水货料.且会出现不同的操作推钿.点击相应的房间、客户及共它情。的能接可报据权限进行杳看： 用户可随时在机控衣和平淅图之间切换M状：只仃迭

18、样仃房间的槎栋时才可以打卬租住衣： 平面图不支持乡楼栋显示功能.7.2预租管理在进入预租阶段之前，首先会有一个治谈的过程，对未来的租金、保证金、管理忸用、免租优惠措施等内容进行商定，而预租管理的主要工作就是签署总向机将洽谈过程中口头达成的访议书面化,最后才进行签约.所以需要对签订合同之前发生的这些业务统一进行管埋，这里把一套房间的所有业务提炼成为一个交易，而把该房间购买过程中发生的这些业务作为该交易中的一个个意向书，达到统一管理的目的.界面如图7-5预相币种：默认“人民币”,修改预租币种后,系统会更新意向书下所有房间的币种，并根据【业务多数设汽】中设园的汇率换算出租金单价和租金;仅计提成不计租

19、金：选择是该意向书按苜业提成来计算:选择m否“，该意向H则以租金计算,营业提成可计可不计：合同租金：默认他为各个房产的月租金汇总，不可编辑：合同而积:默认值为各个房产的计租面积汇总.不可就辑.（注：按合同核算时.此字段可编辑.房产租金的定租金舱位租金单位为元/月时：租金（也就是意义上的月租金）=租金单价X计租面积；租金单位为向日时:租金（也就是意义上的日租金）=租金单价X计租面积：每期的租金=日租金X当期实际天数：计租模式、计租面积、租金单价、租佥按建筑面积：租金=租金单价建筑而枳：按套内面积:租金=租金雎价X套内面枳；按套：租金=租金单价X建筑面积；租期的定同步到其它房产：点击此按扭会将当前

20、房产的租期约定、首期的定、免租设汽、租金调郎设置以及管理费相关设置信息同步至当前意向甘卜的其它房产上：交费日：如果修改交战日,会更新首期约定中下期交货日期的“日设双免租方案点击K设置免租方案二打开免租方案设置窗口，如图7-14所示.新塔免租期后,确定即可.7.2.2 转签的通过K转程约2功能我们可以在意向竹编辑界面上宜接进入新增合同界面来签订合同，进行转签约操作后会关闭当前的意向书,新增合同的具体操作请详见【新增合同】.7.2.3 生成租金点击K生成租金按扭.系统会自动生成租金账单,可到应收账单】标签页中进行查看.如果业务参数“管埋费生成方式”设置为“与租金一起生成则生成租金的同时会生成管理费

21、.租金、管理费的生成规则：当交黄冏期为月时,根据苜期约定生成第一、.期，然后以第：期的祓止I1.期往后醺延:当交费周期为季或年时,先计算出第i期，后面的则按自然季或自然年来计笄.“首期租金”的计算规则：如果首期小于等于一个月，则根据计算月板金的徵法力接计算出苜期租金；如果首期大于一个月,则把首期拆分成几个月,计算出每个月的租金.然后汇总.“下期极止日期”的计算现期：如果首期鼓止日期不足月末，期按顺延的算法；卜期截止日期的取值如下:月取首期衽止H期的月份+“交费间聃”.日取苜期截止日期的日：但如果按此方法算出的“日”大于该月的以大天数，则下期裁止H期门动取该月的月末；如首期裁止日期是月末，则按酒

22、月的算法：卜期截止日期的取值如卜月取也期故止日期月份+“交费间隔”，日取计免得到月份的月末.生成租金后,如果需要对租金进行调整,可以在租金账单标签贞中进行R新增二修改、明除2等操作.防： 生成笆理费时,对于已收款的管理费，不会小新生成；否则会m折生成. 管理价和租金响生成时，-管理於计也标准.只能选择计克方式及手工承入、因定金额或按面积计靛的计纤标准。 S果月和金低底价.则不允许生成租金！ QI1.SIiSKr租金谓施方案H存在解整起蛤11期不在意向I”合同租期止H期内的租金词整，则不健生成租金！ 果设置了免租力窠且存在免租起始H期或免租截止日期不在租期起止日期内的免租方案.则不能生成租金！

23、按介同核算的通向由合同每个租期生成室机金.用产字段为空,按房产核算的总向阳合同短个机期用个历产生成一笔租金. 对卜房产的押金类野川田到【应收账池】标备页中的押金账型）林冬页中r工增加. 当前签署意商书的客户己仃租赁机会则在进入意向书管理界面时会进行自动匹配供用户嘀定是否选择, 选持房产后，房产姬公被钺定.锁定时何是由【业务舂Jft改？U中配T1.类卷效设定中公司级鑫Si的房间钺定时间设定的.是过这个时间该房间就会自动魅族,保存或放弃该以向书E读房产也会自动睇i.如需人为奸械请到【房产宜询】模央进行. 向书的起始HWJfZ-须小JmI:H帆7.2.4更名在租步业务中，客户有时候会存在转让经营权和

24、租户更名的情况.有的是租户因经营问即转让经营权，有的是在户代表公司先以个人名义签订了意向书或合同，再更名为公司的名称等等这些类似的业务都可以通过更名操作来完成，点击意向书编辑界向“中途变出”菜的栏下的K一名D.打开更名界面,如图718所示,录入相关信息后,确定即可.第9章财务管理该校块围绕租赁业务进行收款、退款、催款等H常业务,并以财务单据的形式来体现各种财务业务，9.1 财务待办财务人员可通过财务待办模块，及时的了解各种租赁变更本件，加强与租优业务的互动，即当租赁房产发生变更时,系统通过租赁事件反映给财务人员.财务人员可通过租货变更功能直接针对变更业务做相应的处理,让租赁与财务的配合更加默5

25、3.界面如图9-19.2 票据管理提供财务人员对票据的登记、领用、作废及核销的统一管理流程，且与实际财务单据相关联，实现票据单据对应一体化,方便财务人员进行系统性操作.界面如图92K9-2【视图说明】 未使用的IHI所有无票据明细或票据明细未与财务单据相关联的票据本记录； 已使用的票据所有票据明细中只要H一张明细与财务单据和时应且票据本中的“核销日期”为空的荣据本记录: 已核销的票据所有票据明细全邰被横怕即票据本中的“核销Hwr非空的票据本记录.R途风、根据为进，9.2.1票据本管理会计从财政局领I可发粟（或印制好收据）后，在系统中进行登记，并通过系统提供的生记录各项目出纳领用票据的情况.系统

26、支持整本领用和分段领用两种模式.因有些地方票据是连续纸，领用第少捌多少.1）点击端辑界面中的领用按钮，打开“票据领用”窗口.如图9-5所示。图9-6 整本领用：表示颖用当前票据本中所彳i的票据明细，此时起始编号、战止编号不允许修改， 分段领用：衣示只领用指定范用内的票据明细，此肘需要输入要领用的该票据本范用内的起始编号和收止编号.2）确定保存时.如果指定范用的票据存在被额用的票据,则提示“部分票据已领用,已领用不会更亚领用，是否继续！，选择K确定系统继续处埋，但只会颖用未被领用的那.收网票据与领用票据相对应，但已核销的和与财务单据相关联的票据明细是不能被收回的.选择票据明细,点击K更多攥作下的

27、K收回票据按钮,所选票据明细的领用人和领用H期即被清空。2 .取消核销与核销相对应取消核的后票据明细状态快红为核销前的状态.选择票据明细,点击&更多操作X下的R取消核销？按钮，则所选果据明细的核销人和核销H期即被清空.3 .作废实际业务中由于票据丢失或开错等各种情况导致票据已不再有效时.必须符其作废.若当前票据明细去与财务单据相关联，则可在此进行作废掾作；否则，需到对应的财务单据中诳行作废操作.选择票据明细，点击作度按钮,伸出票据作废窗口，如图9一8所示，选择作废原因，K确定W即可.K9-8款其明细心票，否则票据明细不变； 只有4：“未使M的票据”视图下才可以删除票据登记列出卜的票据小记泉.I

28、1.公同时划除该票据本下的所有票据明细,因票据为要财务依M.慎用起虬,不支持批中8H除票据本信息.谛操作人购注意： 展宛被冬阴后明刖状态不变,记录以明剂的快用人和架阳日期，着格以用的皋粼收网明剂状态依然不变I1.取泪该明细的领用人和领用U期； 在票据明细中的所行票据，标签可以进行作废和取消作废、翅用和收回票据、核第和取海核精拯作.在（已核HI）子标卷也可以进行取沔核1探作.在已作爱子标签也可以进行取消作废操作： 丹新票据明划是否与财务单据相K联，就仆诲明细记玳的开票人.开票H期和开票金额是否右他即可.9.3收支管理收支管理模块主要是用于租城业务中满足财务部门对各类款项收支相关业务的处理,界面如

29、图9图910【视图说明】 待执行当前公司、当前项目下所有状态为“特执行”的合同： 执行中当前公司、当前项目下所有状态为“执行中”的合同和状态为“激活”的所有意向书; 已关闭当前公司、当前项目下所有状态为“关闭”的合同和状态为“关闭的所有意向书.【栏目说明】视图内查询系统支持对意向书/合同进行视图内查询.勾选快速查询栏的“视图内查询”或选框即可实现视图内杳询.此时，系统是按“项目+视图过/条件,快速代询条件”进行组合食询,交询出的结果是同时满足这三部分条件的数据.9.3.1 款项收支以交易（意向竹、合同）为线索集中管理租赁业务中产生的所有费用，并提供了对选定合同或所有合同的“打印收费通知的”功能

30、.双击某一意向书或合同，打开租赁费用界面，如图9-11所示，界面包含以下几部分信息：快速交闻区域、租赁交易信息、应收数、实收款及定金/押金/预收款等.机11FT-彳图%I1.【栏目说明】快速查询区域可以录入房产、客户或意向书/合同编号来查询租赁合同，意向书.租赁交易侑息此界面显示的信息都取自当前交易最新合同（签署H期最大）的相关信息. 应收情况一应收费用列表如果业务参数”默认收费期间”设置的是“当前年月”.则“当前期间”欣认取系统时间的年月：如果“默认收费期间”设置的是”记账年月”，则“当前期间”默认取“收费参数设置中的记账年月。应收费用列表中显示的是当前交易裁止当前期间（月末）所有应收未收的

31、费用和当前月内所有已收的应收费用. 应收情况一实收款实收款数据分为财务单据和实收款项两个子标签页，分别以列表方式显示应收软列表中已收款项时应的财务单据及实收款琮明细记录，弁相应处理不同业务.财务总据列去：显示应收费用列表中己收也用对应的财务总据。款项明细列表：显示财务单据列表单据记录包含的款项记录：如果将“仅显示当前”勾上,则款项明细列入中仅显示所有正常，且实于余额大于零的款项，否则显示单据列表中单据的所有款项。 定金/押金/8（收改界面布局及内容与“应收情况一实收款“茶本相同，不同之处有两点；1）如果意向书界面录入了定金.那么在该标签页可以引入定金并收取；2）财务单据和实收款项列表显示所有收

32、取押金和预收款的记录：3）在该标签页可以收预收款.（一）新增应收费用新增应收费用的功能主要是为了给当前租赁交易临时增加一些需要添加的应收费用.点击K新增E打开新增应收费用窗口，如图9/2所示，录入相关信息后，保存即可。R942【字段说明】 房产:当选择的费用名称属于房产类费用时,房产为必填项：当选择的费用名称属f合同类费用时,房产为非必地项且不可编辑；如果当前意向书/合同是按合I可核算的，且的用名称选择了“租金房产也为非必埴项且不可瀛轼, 费用名称:如果当的意向书/合同是按合同核算的，期不包含房产类的管理费：如果是在意向书/合同界面的我川列表打开该界面，则包含当前项目下除了租佥和押金类费用外的

33、所有费用. 记赅年度、记JK月份：如果业务参数“默认收费期间”设置的是“当前年月”,则记BK年度和记张月份默认取系统时间的年月：如果设置的是“记账年月”，则记账年度和记账月份默认取的是“收商参数设置”中的记账年月. 金:说明-飞应收款总共应收取的金额, 余事：计对应收金额而方,说明这隹应收款剌下还没有交纳的金额：应收余额默认等于应收金题，应收款收齐后应收余额为0：应收款仅收取一部分时，应收余额介于应收金额与0之间：当应收款收齐后,再对应收款进行了减免操作,则应收余额为负.提示，Q允许增加鱼数的嗟收费用.应收费用的余题也为例数.并时此我用收款.产生依数实收皆用：由1.如果当前的代收费用已收款.则

34、不能修改和删除应收费用： 如果当前的应收俄用已为t免记录，则不健傕改和用除应收班用.（二）说免M免是针对应收款的操作,说明与应收款要减免多少金额，减免操作会产生一笔特殊的应收款。它主要是针对已收取的应收款进行调整。点击R减免二打开新增诚免应收费用窗1.I.如图913所小.求入减免相关信息后，保存即可.B9-13防， 不允讣对应收金曲小J零的随收款进行M免操作； 如果已减免金凝等于险收金额，则不允许再进行减免提作； Itf免金涤+已减免金薇不能大干应收金Sh 增JU的减免记录，其对桎的应收枚毋排列在他的，井紧Hi儿后.(三)用户健筋应用此功能收取各种费用,针耐租赁业务的特点,在收款时通常采取“点

35、收的方式,即选择一笔或多笔未收取的应收费用进行收取,每一笔实收费用都是对应唯一的一笔应收费用.正是因为采取这种“点收”的方式.所以也用的对冲也就是用关账的实收船用去冲取指定的应收费用。点击收款为打开新增财务单据窗口，如图9一14所示,录入相关信息后,保存即可.图944防： 对面向”和“待执行”状态的合同，系统也允许进行收款探作： 对余额为零的应收优用（即己收纨的应收黄加）进行收教畏作时，东统会提示一克所选齐的费用己经收取.VfiSftiA.- 果选择应收金额大r牛而余嵌小于零的应收费用（W1.对已收款的应收费用进行r减免操作）则不允许再进行收软掾作只能进行退歙； 款项明细中何地费用的折应收币种

36、金箱不傥人I对反应收费用记求的余颤.（IQ）收定金用（收改收取定金/预收款操作与正常的收款操作基本类似,不同之处在于；不必选择应收也用而直接收取费用。点击收定金/预收软品打开新增财务单据商1.如图9-15所示.录入相关信息后,保存即可.9-15在收款泣口的款项明细中可以手工增加、删除费用，由于是对齐户预先交纳的费用进行收取，所以在这种业务卜实收的用也就没有对应的应收费用。如果签订意向书时规定了要收取定金.在“收定金/预收款”界面可以看到R引入定金3按扭.点击R引入定金按扭在款J明细列表中会自动插入条定金记录,且会将意向书界面上规定的定金值及币种默认过来:如果意向行界面上没有录入定金的金额J收定

37、金/预收款”界面也可以看到&引入定金3按扭.点击（引入定金2按扭在款项明细列表中也会自动插入一条定金记录.但是金额为库1.儒把坂入要收取的定金金额.）如Jft息向书关闭r或转签杓r.那么在“收定金/现收款界面找、公司温示&引入定金3技招：fi如架当前财务染据已作族、已退歌、已转账或已换5S,那么想只能以JEa1.模式下打开，不能修改预收款的款项内容。除实收单据用户可以对录入错误的财务的据进行删除操作。 实收单据删除后,连同的款项明细一并被删除： 实收单据删除后,对应的票据明细状态还原为“未开”.防：I如果当前IM务华妣1.1.审核.则不允许进行删除操作I2”加果选择的财务的据进行过较说、倏票或

38、退款处理.则不允许进行副除提作,如果近界的实收单据的;据技核H1则不允许进行IH除操作.（）作废实收单据用户可以对开错的财务单据可进行作废操作。 实收单据作啖后,单据对应的款项明细也被作废： 实收单据作废后,据对应的发票或收据也被作废，不能再使用.三rrj如!K用前财务用据已审核,则不允许进行作废怪作：I如选界的财务单搦进行过转账.换票或退款处理.则不允许进行作废除作（七）换票换票的主要功能是处理客户要求的票据更换业务，如收据换发票等.它是一种特殊的转账业务.招一张或多张财务单据（针对单据）的票据换成一张新的票据.进入财务唯据标签页,点击K更多操作下的换票3按钮,打开换票单界面，如图9-16所

39、示，确认相关信息后，保存即可.图9-16【栏目说明】款项明细列表在款项明细列表中，一飞实收记录生成一沱负数款转出）、金额绝时值等于该能款项的氽额、实收余额为零:一帝实收记录同时还生成一艳正常款项转入）、金额等于该定款项的余额.实收余额为转入金额：两笔记录一一对应排列,负数款排在前面.对预收款换票时,因没有对应的应收由用，所以然出款项的应收币种、应收币汇率及折应收币种金额为空或零，提示：加果选挣了状态为“作改i的款项.娟不允许进行换票操作：I如果选择了实收余额小于等于爷的款项,则不允许进行帙票撵作。（八）*客户在退租后,财务需要珞客户已交的款项退【可齐户，或多收了客户的部分费用，也衢要将多收部分

40、的费用退回客户，可通过退款功能处理.进入实收款项标签页,点击&更多操作卜的E:退款、打开退款单界面,如图9-17所示，确认相关信息后，保存即可.图947【栏目说明】歆项明的根据选择的实收费用生成款项明细列式,每笔实收费用对应生成一隹款项明细.费用名称、实收币种、汇率等都取原实收也用的信息；,实收金额等于负的原实收费用的实收余额.折应收币种金额=实收金额*实收江率f应收币种汇率:对颈收款退款时，因没有对应的应收费用，所以转出效项的应收币种、应收币汇率及折应收币种金都为空或零.It示：加米选择了状态为“作废”的款项.则不允许进行退款操作：如果选和r实收余额小于等V的款项.则不允许进行退秋振作;实收

41、金物必须小于零：实收金额的绝对蚯不能人朦实收秋的实收余利.G1.）转*转账是将收到的实收款（针对款项转到其它的应收款项上，主要针对定金、预收款等代为租金等其它费用,也存在其它类似的款项间的转换操作.僚么转账的范阳也就存在合同内和合同间转在系统中转既是采取向导的方式进行的.具体操作如卜.：进入实收款项标签页,在实收款项列表中选择偌要找账的记录（只支持单选）.打开转账向导窗门，如图9-18所示.B9-182,选择转账范附后.点击卜.一步.如选择“合同内”,则H接也到第三步：选择转入款项、确定转入金额,界面如图919：如选舞“合同间”.则切换到第二步：选择待转入款项的合1.11J,界面如图920.选

42、择租赁合同后，iS入第三步.B9-203、选择转入款项并定转入金额后,点击K确定工即打开转账单界面，ra9-21所示.9-21【栏目说明】：项明钿列衰转出款项的转账方向列为“转出工其它转入款项的转账方向为“转入”(显示时前面加两个空格)；对预收款转账时，因没有对应的应收皆用，所以转出款项的应收币种、应收币汇率及折应收币种金额为空或零：本次转出款项记录排在以前，其它款项按交费期限升序、费刖名豚升序。4、_确认转账相关信息后.保存即可J如果选和实收余S1.小干等于军的就项,则不允许进行技僚操作：2:每条id双的拆应收币种金额不能大于应收余械，所“已送技待耨入款项的转入金额之和必须大厂与I1.小于或等于转出款项的余额。(+)查询所有款项用于查询当前交易下所有的应收款、实收单据以及实收款数据.点击查询交易下所有软项I打开如图9-22所示界面,选择相应的标签页，在快速杳询区录入直询条件即可锭找出涌足条件的所有数据.serwAfritB愦u0)WI