出纳工作总结报告范文精选5篇.docx

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1、出纳工作总结报告范文精选5篇总结报告是会议领导同志对会议召开的状况和会议所取得的成果进行总结的陈述性文件。写总结报告时应留意明确目的，突出重点,切不行四平八稳;要鼓舞人心，富有号召力。我精选了一些关于总结报告的优秀范文，让我们一起来看看吧。出纳工作总结报告因公司工作调整，我任公司财务部出纳。在没有做出纳之前，总听人说出纳工作走财务工作中ZU1.脏ZUI累ZUI差的活，回顾总结这大半年的工作，我不这样认为。我对财务的出纳工作有了新的了解与理解。出纳是一份心细的工作，不能出差错，多一分少一分都不行以。所以，我努力做好现金盘点工作，每月末做好与会计的银行帐、现金帐的对帐工作，做好发票汇兑与监控回传工

2、作。尽量做到不出差错。现金报销更是须要细心谨慎，这干脆关系到每个人的利益，因此在每次报销现金的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍。每天都细致做好与银行的业务来往及相关工作。今年，在财务部经理的领导下，办理了公司上银行，逐步利用上银行进行业务划账、部分劳务费发放、各类有价证券的转换等工作。利用这一新工具，提高了财务的效率。避开了现金发放的出错，平安高效。出纳岗位是财务工作的窗口，和公司各个部门接触机会多。同时,财务工作又是一个比较专业的工作，有人不明白的时候，我都会细致耐性向他说明，努力做好服务，便利大家的报账。通过近一年的工作实践，我处理了近条oa上财务部事项处理，各项发起事项两百多。我深深地感到

3、要做好出纳工作绝不行用轻松来形容，出纳工作更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作中不行缺少的一个部分，它是经济工作的第一线。因此，作为一个合格的出纳，必需学习、了解和驾驭政策法规和公司制度，不断提高臼己的政策水平。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本学问，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业学问水平。做好出纳工作首先要酷爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据，要有对外的保安措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失。出纳人员必需具备良好的职业道德修养，要酷爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工

4、作，为单位的总体利益、为全体职工服务，坚实的树立为人民服务的思想。上班之余，我还努力学习财务学问，参加了会计考试，努力储备财务学问，为自己更好的履行职责做好准备。这一年中，我主动参加公司组织的各项活动，深化学习实践科学发展观活动，学习航空发动机专家吴大观光辉的一生、F1.学廉政教化学习等。我觉得应当学习革命先辈们那种艰苦奋斗的精神，自勉自励。在明年的工作中，我会接着踏踏实实，努力细致地做好自己的本职工作，帮助部门领导推动财务的创新工作。接着不断学习业务学问，针对H己的薄弱环节有的放失;向其他财务人员管学习好的阅历，提高自身的综合实力;同时也为日后的工作积累阅历。出纳工作总结报告今年，在各级领导

5、的正确领导和州中心及各县管理部同仁的热诚关切和帮忙下，透过F1.我学习和提高，我理论联系实际，求真务实,在思想相识上和工作潜力上有了很大提高，回顾一年来的工作，我总结如下：一、今年主要的工作状况（一）留意自身学习，提高F1.身综合素养。我深知学习是获得学问的重要方式，是一个人进步的力气源泉。一年来，我端正学习看法，把提高F1.身素养和加强自我学习结合在一齐，在学习中获得人生中所需的精神食粮。以XXX理论和三个代表重要思想为指导，深化学习实践XX同志的科学发展观和学习领悟党纪法规、廉政建设有关规定并实行在实际工作中，增加自律意识，依据八荣八耻要求，树立正确的社会主义荣辱观，关注各级政府政治经济工

6、作会议，领悟会议精神，为住房公积金的发展用心的献言献策。以住房公积金管理条例为准绳，严格依据XXX住房公积金缴存、提取管理方法和XXX族自治州住房公积金个人住房贷款方法及相关文件之有关规定，细致学习专业学问，提升FI己的业务宣扬水平和办理业务的潜力，娴熟操作新居住房公积金管理信息系统，乐于和受托银行沟通，便于更好地互换信息，为更加专业化的管好住房公积金、办好住房公积金业务奠定了基班（二）政策规帝联系工作实际，恪尽职守。工作中，我爱岗敬业，能按时按质按量完成本职工作，能够摆正自身的位置听从领导，听从支配，切实增加大局意识和服务意识。踏踏实实工作，力求精益求精。1严格依据会计法、住房公积金出纳管理

7、方法和住房公积金会计核算方法，肃穆细致办理我县住房公积金的归集等相关业务。缴存的金额做到每户必审，每月必核，严格把关，精准入账，严防审核数据和实缴数额，按要求开具业务凭证，并时时与受托银行联系沟通，对业务办理状况进行掌控，以便发觉问题，刚好进行处理并刚好入档;帮助审核提娶偿还住房公积金的相关证明材料，防止有冒领或套取住房公积金行为的发生，并刚好将凭证确认进账。2依据Bxx族自治州住房公积金个人住房贷款方法之规定，帮助受理贷款申请人的询问业务和资料收集工作，做好政策的宣扬工作，并按时把银行的还贷数据导入系统。3依据出纳岗位职责要求，刚好与各受托银行做好原始凭证的交割，审核并细致记录每一笔资金的往

8、来，定期与银行对账，做到资金的口清月结。分类管理好各种收支凭证，确保原始凭证的合法、真实、精确、完整，并按时与会计交割，按时登记入账，确保账证相符、账实相符和账表相符。4严格执行财经纪律和各项出纳制度，负贡处理管理部日常的现金收支业务，遵守备用金制度;不占用、挪用公款，保管好支票和有价证券，刚好核实和报销各项费用开支，做好相关账务，时时理解领导及同事的监督。5虚心求教于XX州点击络公司的计弊机老师,做好住房公积金信息系统的维护工作。刚好做好信息系统数据的导入、对账、结账、备份、上传和接收;并确保服务/平安，未发生过系统人为故障。6按时完成领导口常交办的其它事项。（三）加强自身作风建设，严于律己

9、。这一年里，我严格遵守国家的法律、法规和各项规章、制度，严格遵守党员干部廉洁自律各项规定，自觉与腐败形为做斗争，有坚决的政治方向、政治立尝政治观点和高度的政治鉴别力;我明哲保身，树立了正确的权力观、地位观、利益观，不以工作上的便利谋取己利，时时以党性原则和（会计）职业道德规范衡量队自己、约束11己，加强作风建设：1切实转变思想作风，不患位之不尊，而患德之不崇。在思想道德方面，使自己的思想和行动更加贴合客观实际，更加贴合当前的国情和时代发展的要求，细致比较反思F1.己与八荣八耻要求的差距，发扬好高尚的道德风格，以ZU1.纯净的良心支配自己的道德行为。不担忧地位不高，而是担忧道德修养不纯。2切实转

10、变学习作风，读书患不多，思义患不明。依据八荣八耻社会主义荣辱观，我始终把学习作为工作、生活的第一须要，不断扩充学问面，优化自身学问结构，提高思维潜力和决策潜力。3切实转变工作作风，以公共为心者，人心乐而从之。我时时把一心一意为民服务作为宗旨，扑下身子，放下架子，与群众话同心、语怜悯、行同步，加强亲和力。坚持原则，真抓实干;勤勉敬业，狠抓落实;崇尚科学，驾驭科学方法，把握事物规律，结合本地实际以勤勉的工作作风和高度敬业的工作看法干好本职工作。4切实转变生活作风，薄于身而厚于民，约于身而广于世。历览前贤国与家，成由勤俭败由奢，我留意培育用心向上的生活情趣，做清正廉洁，艰苦奋斗的表率。从点滴入手，在

11、个人爱好爱好等小节问题上防微杜渐，H觉抵制各种诱惑，纯净好H己的生活圈和社交圈，深刻相识胆苦奋斗的现实好处和历史好处，带头提倡艰苦奋斗的生活作风。二、工作中存在的问题（一）学习还不够，政策理论水平不高，有时不能很好地站在高度分析问题、解决问题；（二）太墨守成规，不能把规章更好的结合实际，工作中缺乏必需的灵敏性。三、今后努力的方向已过的一年中，我听从领导，听从支配，尽职尽责，勇于进黜在新的一年里，我将：（一）深化学习，做到勤学、精学，加强理论和专业学问的学习，逐步提高自己的理论水平和业务潜力，不断进取，用科学的理论学问武装自己，用科学的发展观来分析问题、解决问题；（二）一如继往的遵守各项规章制度

12、，接着提高H身政治修养，强化为人民服务的宗旨意识;（三）增加工作的预见性、创新性、有效性，用正确的人生观和价值观鼓舞自己，争取更大进步。出纳工作总结报告首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的学问,使我ZUI快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分，确定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平常自学电脑学问和ERP的出纳学问及操作，利用ERP使工作更加精确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职贡，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：一、日常工作：1、严

13、格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行。3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。%坚持财务手续，严格审核（凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付），对不符手续的凭证不付款。二、其他工作1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和激励。2、完成领导交付

14、的其他工作。三、回顾检查自身存在的问题，我认为：1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业学问、工作方法等不能完全适境新的工作。2、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的实力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用肃穆细致的看法对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中驾驭财务人员应当驾驭的原则。作为财务人员特殊须要在制度和人情之间把

15、握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。在即将到来的20XX年下半年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。出纳工作总结报告单位的经办人员为执行工作任务须要提前预支款项的，填写该类单位内部票据并经相关领导授权履行审批手续。借款单一般都不对外运用，只流通于单位内部是会计原始凭证之一。借款单一般为一式三联。第一联：付款联其次联：报销联第三联：借款人存查联经办人在执行业务中须要预借款项，首先填写该单据，口期为付款当天的日期，借款部门为经办人所在部门，填写好借款人姓名，借款用途，实际借款的金额，交由财务部经理进行审核并得到批阅后由财务经理在审核人处签

16、名，经办人持财务部审核同意的借款单向具有该审批权的部门级领导报批，经部门级领导审批并在部门主管处签字后交由出纳，出纳依据这张借款单首先进行审查，审查完成后赐予经办人现金或者转账支票，交付现金的在借款单各联出纳签字处签名并加盖现金付讫章;交付转账支票的，在借款单各联出纳签字处签名并加盖银行付讫章（填写上支付转账支票的号码），然后将其次联报销联给经办人，因为业务办好后经办人要依据实际结算金额回来报销一并填写报销单，第一、三联暂由出纳保存备查。在这里有点要说明一下，就是当经办人报销完成后，钱还了，借款单是否可以退回或者销毁?其实，我在做出纳的时候也始终没搞明白这个问题，然后那时候在地产公司会计主管对

17、借款单退回给经办人是默认，在国有的一个投资企业财务经理则明示可以退回经办人。然后我查阅了一些资料后现赐予这个业务的观点：无论借款人是否将所借款项全额退回，还是实施了全部或者部分支出，借款单作为记载业务中某一个环节上的凭证，是不能退回羟办人或者销毁的。一些单位在借款单运用的环节上存在若干脆退回本人或者随意销毁的现象，这种做法事实上破坏了收付业务证据链的完整性，不能显示出真实的资金运动过程，存在着确定的隐患，我们认为这种做法是不行取的。一些出纳会将借款人填写作废的借款单当若借款人的面撕开两半，以示销毁。从法律角度讲，这种做法是不严谨的。因为，出纳照旧存在着爱原借款证据的可能性，对于借款人来说是担忧

18、全的，对于出纳来说是画蛇添足的。正确的做法是：当着借款人的面，将作废的借款单运用碎纸机完全处理。没有碎纸机的，可以撕剪成小于IOmm*1Omm的不规则碎片，使之难以第原。个人之见的借款，无须记账核算。因此，借款人把钱归还了，借条就应当退给借款人，表示双方互不相欠。而对公借款就不是这么简洁了。从表面上看，这样做显得麻烦些，但却保证了整个业务环节和运动痕迹的完整性。好了，对于公司内部报销业务，还要谈一点的是就是报错的发票开具日期跨年度的问题，比如现在是20xx年1月单位经办人员拿着20XX年12月或者更早的6月发票来报销，出纳认为这个发票过期了，不能报销了。但是经办员或者业务员不解了：这个业务是真

19、实发生的，由于某某缘由为什么不能报?或者单位以前的出纳都赐予报销，为什么你反而不能报？其实，在实际工作中，怎么可能做到本月的支出经办人都全部于月内完成报销手续。因此，单纯从报销的角度讲，一般在每年1月份或者第一个季度内还是可以接受上一个年度未报销的发票的。但跨年度时间特殊长的未报销发票涉及到纳税调整，通常是不接受报销的。作为出纳，有义务对报销的经办人员进行事前的宣扬和讲解，以便不会发生员工不快乐的事情。对于单位，可以在财务制度中明示发票报销的时效性规则。出纳工作总结报告时间过得很快，转瞬间三个月试用期的时间就过去了，在三个月的出纳工作中，对出纳的岗位相识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我

20、的职业生涯的填充和必不行少的弥补。回顾三个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，ZU1.后才有了小的成果和阅历。下面，我将出纳工作总结如下，敬请大家提出宝贵看法。一、失误、缺点和阅历简谈以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和实践过,总认为是调虫小技，不以为然，可就是抱着这种心态刚起先干出纳工作出现不少的失误，第一失误就是开具支票上的错误。制度要求：开具支票必需字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写;最终把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽搁工作。基于上述业务需求，依据自己在软件公司的

21、软件实施阅历和电脑学问，为闩己的岗位需求开发了exce1.系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中出现的靛点问题，提高了工作效率。由此可见，虚心的、主动的心态是干好一切工作的根木;学习和实践相互融合才能产出成果。在高校里，学习的学问不能用在具体解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我们面前，成果都是面对一个一个具体问题而存在的。二、取得的成果在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。1、严格依据财务制度的要求，办理钳用报销，现金、支票的收付业务。2、每月第八个工作口按时作好单位职工的薪金发放。3、刚好登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调整表。4、起草财经公文、人事公文并刚好发放

22、、传阅、存档、保管。5、监督人员考勤登记，办公饮用水的支配。6、开具口常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。7、开发了exce1.平台票据套打系统。8、填写地税申报表。以完成财务经理交待的工作。出纳工作看似简洁，做起来难，成果的取得离不开单位领导的耐性训诲和无形的身教，三个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水F又向前推动了一步。知道了要作好出纳工作绝不行以用轻松来形容,绝非雕虫小技，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。三、今后的努力方向作为一个合格的出纳，必需具备以下的基本要求：一。学习、了解和驾驭政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。二学会制订本职岗位工作内部限制制度，发挥财务限制、监督的作用。三。出纳人员要恪守良好的职业道德。四。出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其贡，并相互牵制。四。很好的沟通实力。特殊是和工商、税务、社保等单位的外联沟通实力。以上是我近三个月工作以来的一些体会和相识，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作支配，细致工作，努力实现臼己的人生价值。在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关切，这是对我工作的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢!