XXXX学院智慧财务管理平台项目采购需求.docx

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1、XXXX学院智慧财务管理平台项目采购需求一、项目概况2019年2月23日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了加快推进教育现代化实施方案(2018-2022年)讥提出了加快推进教育现代化的实施原则和总体目标，包括全面实现各级各类教育普及目标、全面构建现代化教育制度体系、教育总体实力和国际膨响力大幅提升。教育部等六部门在2021年7月1日印发的关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见，提出到2025年，基本形成结构优化、集约裔效、安全可靠的教育新型基础设施体系，并通过迭代升级、更新完善和持续建设，实现长期、全面的发展。2022年08月，财政部修订印发高等学校财务制度推动提高高校

2、财务管理水平，其中包括明确提出全面实施绩效管理、未纳入预算的收入不得安排支出、如实反映依法举借债务等要求，增加高等学校实行成本核算的规定，调整财务报告、资产管理相关条款：提升高校财务管理专业化水平，提出对财务负贡人财务管理相关专业背景的明确要求，密切关注制度实施情况，推进相关培训解读工作，持续跟踪问效，指导高校切实提高财务管理水平，更好服务高等教育改革发展。新形势下，高校财务系统的外部环境发生了很大的变化，随若国家教育科研经府投入的大幅增加，高校管好用好教育科研经费投入的需求变得更加迫切，任务也变得更加突出。而相应的，随着主管部门对预算、管理、核算、决算提出更高的要求，离校对财务信息化进程的提

3、速提质也提出进一步要求.近年来随着财政预算一体化制度的改革、生均教育成本核.算和财务无纸化办公业务的要求，传统的财务管理服务模式已不能适应新时代要求，必将被“智尊财务”所代替，为适应外部环境变革，我校需要加快会计和财务信息化建设步伐,包括进一步推动提升系统模块功能、优化系统业务流程、整合各类业务系统，响应国家对高校信息化建设要求，逐步实现会计和财芳基础工作信息化、会计和财务准则制度信息化,内部控制功能信息化，提速信息化建设、数智化实现与转型。本项目属于“数智X职”的重要组成部分，构建以高校财务核算系统为核心、以智慧网上报销和全面预算绩效管理为重点，覆盖财务网上办公、智能移动办公、智能稽核、智能

4、审核、RPA财务机器人技术、发票OCR识别技术、电子签名技术等，能与校内教学科研项目管理、资产管理、合同管理等业务系统比联通、数据共享，与外部财政预算体化系统、税务系统、银行支付、第三方商旅等业务系统对接，统一规划，分期建设，打造“一体两翼”业财融合智慈财务管理平台，进一步解决教职工财务报销、教科研项目中独核算、生均教育成本核算、财会监将与内部审计等业务中的痛点、难点问题，实现数据驱动财务治理提高经费使用效益，进一步健全完善学校内部控制体系，提升财务服务水平和业务质量，提升学校内部治理能力。二、采购清单与需求（一）采购清单内容序号设备名称s备注1高校财务核算系统!套2财务网上预约报箱系统I套3

5、手机智能报销1套4电子发票快速报销1套5网报接单、分单系统1套6会计凭证影像化系统1套7财务网上审批系统1套8财务网上查询系统I套9电子发票验其服务4年10财务钉打门户服务1套11财务短信服务系统I套12地方财政支付录入RPA1套13网银自动支付RPA1套14智慈差旅及统结算平台1套15绩效管理系统I套16高速文档扫描仪1台17财务服务器3台（二）功能描述2.1 高校财务核算系统系统满足政府会计制度和财政预算一体化的要求，构建“财务会计和预算会计适度分离并相互衔接”的会计核算模式，解决财务会计、预算会计平行记账问题，可牛.成符合政府会计制度要求的各种报表，支持财政预算一体化对核算的要求。系统应

6、实现的主要功能：2.1.1 基础代码设置1.满足财政预尊一体化业务需求，包括但不限丁：会计科目设置、经济分类科目设置、结算方式设置、票据类型设巴、凭证类型设置、凭证来源设置、资产类别设置、开户行设置、支付方式设置、常用摘要定义、常用凭证定义、项目分配模板设置、部门设置、人处设苴项目设置、项目辅助信息设置（包含顼目名称、支出功能分类、部门经济分类、资金性质、项目类别）、项目额度设置、科研项目设置、工程项目设置、项目分类属性、系统参数设置、错误级别配置、往来单位设置、合同类型设用、银行台账设置、系统参数设置、现金流量定义、转账凭证定义、智能凭证模板等各类基础代码和参数的设置功能。2 .支持字典的增

7、删改、科目的多级管理、会计科目属性自定义（如：现金科目、银行科目、往来科目、是否超支、外币核算等）及科目属性的任意扩展。3 .支持会计科目、经济分类科目、开户行、往来单位等信息可导入与导出。4 .系统应提供预算科目对照设置功能，可通过对照使财务科目与预算科目建立对照关系：系统还应具有根据项目属性对应预算科目的功能.为制单时生成财务、预算双分录提供对照规则.5 .审计数据上报：支持审计数据上报时，各报表数据导出；全年按月明细汇总表，做到与校内审计数据上报系统对接。2.1.2 支持多种财务核算维度1 .包括科目、部门、项目、经济分类科目、额度、往来暂付款和暂存款核算、现金流量核算、网银信息辅助录入

8、、资产对账核算、才兑和票据核算、任意定义的辅助核算。2 .辅助帐记账模式：科目代码管理中部门核算、项目核算、经济分类核算、是否记项目账、是否记硕卯单边账、是否现金流量、是否受托代理、是否录入单位等分开管理。3 .支持自定义辅助核算.2.1.3 项目管理1 .项目代码管理要求项目分类可按照树形以次管理，实现树形忆级结构展示功能：支持科研类项目和教学类项H,支持设置项目的负责人、所属部门、归口管理部门、默认借贷方会计科目、可用会计科目和经济分类科目、类款项、等属性：支持任意扩展项目属性字段，可根据岗位权限进行维护与管理：支持批量修改或批显导入的方式对项目进行批地维护管理（导入格式包括但不限于Exc

9、e1.、TXT格式Z2 .项目分级管理系统应支持项目分级管理模式，可按照编码规则依次分级管理。3 .项目额度控制包括项目额度录入、项目额度导入、项目额度或核、项目额度汇总、项目额度控制表、项目额度收支明细、项目额度收支汇总、额度控制等级等内容。可根据项目性质设置不同类型的额度支出控制模板，对不同类型项目按照不同额度模板进行分类控制。提供项目额度分类管理功能，要求额度科目设置支持树形层级管理，实现项目经费的额度总额及分类额度的控制及管理。提供控制额度上限、额度下限等多种额度控制策略：提供额度变更审核过程,变更需审核过后才生效,提供打印额度变更单。3.项目额度冻结与解冻系统应支持项目额度的冻结和解

10、冻功能，己冻结的额度不能使用，直至项目被解冻。1.支持项目多资金来源管理支持设巴不同的资金来源科目，可设巴优先级要求先花哪类钱，可自动统计出具体项目不同的资金收入、支出情况。5 .项目借款控制可以分别按照个人借款次数和项H借款次数进行控制。6 .财政预算项目管理功能包括立项、预算和计划导入、绑定财务经费项目、支出超支控制、生成执行进度表和相关统计报表.7 .财务项目控制功能在使用项目时,系统支持项目余额超支、项目额度超支及平衡校险等多种控制手段。8 .项目报表管理支持包括项目资金流量表、项目资金流向表（经济分类科目）、项目总账、项目余额表、项目明细账、项目统计表、项目蝌减表、项目汇总表、项目分

11、类汇总、项目预期完工统计、项目超支统计、项目类型统计、项目分类属性统计等各类统计及报表的生成、打印和导出,导出支持CSV、TXTsDBF、DIF、X1.S.XM1.,HTM,PSR,SQ1.,SY1.、WKS,WK1.,WMF等多种格式文件.2.1.4发票管理1.报销发票管理系统应支持电子发票手工录入、扫描录入、PDF上传等多种采集方式：通过与国家税务总局发票验其接口的对接来查验发票真伪：支持一键保存对方单位信息：支持增值税、航空运输电子客票、铁路电子客票等票种。2 .出租车票稽查通过与OCR识别的时接，系统应支持出租车票的批量稽查，稽杳的要素应包括车号、证号、开票日期、上下军时间、金额、部门

12、、项目等信息：稽查的条件应包括发票号瞅序与开票日期-上下车时间顺序相反、发票号相连且车号不同、车号相同或证号相同、负责人或网银收款人时间冲突等。3 .发票统计系统应支持部门借票明细、个人借开票统计、对方单位借开票统计等多种维度的发票信息统计：可生成职工全年开票、回款统计表，对未到款进行催缴。2.1.5凭证管理1.凭证录入系统应提供日常凭证录入功能，凭证录入应包括基本的凭证信息，还应支持项目辅助信息录入，对丁不同类型的科目提供不同的辅助信息录入界面：支持凭证录入界面的字体、字号、栏目宽度等显示风格自定义设置。2 .预算分录自动生成在财务科目与预算科目对照及生成规则的基础上，财务会计凭证可以根据模

13、板自动生成。在生成双分录的过程中，部门、经费项目、经济分类科目在会计科目和预.比科目分录上双挂，根据会计分录和预算分录对照的相关设置进行预算分录的自动生成,并根据相应的财务账摘要自动生成预算摘要。3 .凭证信息校验（1）超支校验系统对项目余额、项目额度、财政预算指标进行是否超支校验。（2）平衡性校验系统对受托代理科目、财政预算项目指标、财务分录、预算分录、含贷款项目与低息贷款银行、内部交易、借贷金额进行平衡性校验。（3）辅助校验系统对辅助项目、合同信息、往来单位、预算分录、经费来源、必输项、科目有效性、项目有效性等进行校脸。4 .其他系统制单系统应支持与网上报铸、资产管理等其他业务系统的对接，

14、实现其他系统业务在账务管理系统提取业务信息、自动生成凭证。5 .凭证后续处理系统应支持凭证且核，包括豆核以及出纳豆核，支持凭证审核、更核和出纳是否为同一人的校验：系统支持凭证记账功能。6 .凭证管理辅助功能（1）支持凭证录入界面实现科目、项目、预算指标、额度、公务卡信息、往来账目、发票、合同审批情况等查询功能。（2）支持凭证修改授权，不得随意对凭证信息进行修改.（3）支持账像化信息查看，可在系统内杳看通过即像化系统采集的电子发票、电子回雅、项目、合同等影像化数据.（4）支持自定义各种凭证模板，并根据模板自动生成凭证。（5）支持财政指标拨款及结转凭证录入。（6）支持调汇凭证录入.（7）支持财政集

15、中支付差异表，对财政集中支付的业务进行明细对账。（8）支持本年盈余与预算结余差异录入功能，根据财务分录与预犯分录的关系设置差异项定义，自动校脸差异值，对于本年盈余与预算结余存在不平衡的凭证，支持自动计算和手动录入差异项。7 .凭证查询打印系统应支持多种条件筛选的凭证查询、批址打印、凭证导入/导出、凭证汇总表生成等功能。2.1.6 出纳管理1 .包括现金银行日记账生成条件的设置、资金日报表、电子支付日报、出纳复核、现金流量项目录入、支票借据管理、银行台账管理等.2 .提供出纳红核、票据管理、支付管理、往来单位信息自动保存和账户自助录入等功能，支付管理提供支票支付、电汇支付、网银支付、公务卡还款等

16、多种支付方式，支付信息可从凭证信息中获取。支持自动提供打印现金、银行日记账及流水账功能。2.1.7 财政支付相关功能1.科目管理与项目管理应具有是否指标控制的标志。2 .应支持用款计划和预算指标对资金进行双重控制.3 .支持预算指标的导入。4 .支持相关合同与凭证的关联。5 .支持预算指标执行进度查询。6 .支持预算指标执行明细账查询。2.1.8账衰管理】.账表内容可支持科目、辅助核算内容自由组合查询余额表、明细表。包括总账、科目余额表、经济分类科目余额表、凭证综合查询、明细账、经济分类支出科目明细账、现金流量衣、资产对账单等。2 .账表查询（1）账表杳询账表查询支持会计年度、期间、科目、级次

17、等属性的筛选；支持总账-明细账-凭证的纵向的联查：支持CSV、TXT、DBF、DIP,X1.S,XM1.,HTM.PSR、SQ1.、SY1.,WKS、WKkWMF、PDF等多种格式文件的导出。（2）综合查询系统提供凭证类、项目明细账类、凭证辅助信息、项目基础信息、项目冻结解冻、个人提前开票、科协合同等综合查询功能，用户可自定义杳询条件、杳询项目、排序规则、栏目宽度等属性，查询符合需求的账表。（3）自定义查询系统应提供基于数据字段的底层查询配巴功能，直接从数据库取数，生成自定义的查询账表。3 .账表校验系统支持总账/明细账、项目辅助总账/明细账、总账/辅助总账的一致性校险。4 .账表打印系统应提

18、供专门的总账、明细账打印界面，科目余额表及总账打印、科目明细账打印功能支持财务账和预算账的分别查询显示,账表应可根据需要，臼行设置打印内容，支持账表导出（导册格式包括但不限于EXCIe、TXT、CSY格式）。2.1.9 合同登记管理1 .合同录入包括收款合同录入、修改、删除、打印、付款合同录入、修改、删除、打印、合同明细账查询、打印、合同执行进度表查询、打印功能。2 .合同对接系统应支持与学校已有的合同管理系统对接，自动接收合同信息，在凭证录入时支持合同的选取“预置条件进行合同录入控制，符合条件的业务必须要关联合同号，形成带有合同编号的凭证分录信息2.1.10 月末处理1.月末结账对已完工的会

19、计期间进行结账，该期间将不能进行凭证处理。2 .年末自动转账定义年终转账凭证，年结时，通过自定义的“转账凭证”进行年终自动结转。3 .模板设更根据月末及年末结转规则，将模板提前设置在系统中，并可根据需要自行调整。2.1.11 往来管理1 .往来单位账查询往来单位余额表，往来单位明细账，往来单位台账，往来单位催款单，杳询往来单位的应收情况等。2 .暂付款查询没核销暂付款查询，没还清暂付款杳询，催款单（应可按负责人项目部门归纳打印），借款的三栏账/多栏账/余额表等。暂付款的核销校验功能提供对“传付款”科目的综合查询。3 .支持往来款对冲号的自动生成支持自动核销的付款：支持查询所有暂存款或暂付款信息

20、。要求往来款产生对冲凭证后，原凭证不允许删除和修改。4 .哲付款锁定支持设置借款时长、锁定范围、锁定策略等规则，自动锁定项目或借款人员不可借款、不可开支：针对项目、人员、借款提供临时解锁功能，临时解锁期间能正常进行业务.5 .往来对冲管理系统中的往来账应采用对冲模式进行管理，对冲号应当由系统自动生成唯码，并能进行限借宅数控制.6 .账龄分析往来款管理支持按个人、单位辅助核算并生成报表以及账龄分析功能.2.1.12 报表管理1.政府会计制度规定的报表C1.）系统应完全满足政府会计制度的要求，把四大财务报表（资产负债表、收入费用表、净资产变动表和现金流量表）、预算会计报表（预算收入支出表、预算结转

21、结余变动表、财政拨款预算收入支出表、财政决兑报表）以及二十二个报表附注中的财务披露表，在财务管理模块中集中展示。(2)系统应内巴符合政府会冲制度的要求的报表样式和取数公式，公式可依据个性化要求进行调整。取数方式应支持包含未记账凭证功能。系统应支持一键自动生成报表数据,支持CSV、TXT.DBF,DIF、X1.S,XM1.、HTM、PSR、SQ1.、SY1.,WKS、WKkWMF、PDF等多种格式文件的导出。系统还应支持月报和年报两种生成方式。2 .部门报表系统应支持以部门为统计维度的相关报表，包括部门科H余额表、部门经济分类科目多栏汇总表、部门明细账、部门收支统计表、部门统计表、部门科日汇总表

22、、部门财力分析表等.3 .项目报表系统应支持以项目为统计维度的相关报表，包括项目资金流地表、项目多栏汇总表、项目资金执行情况表、项目总帐、项目账查询、项目余额表、项目明细账、财政预算项目统计表、财务专项预算执行表、项目汇总表、科研项目结膻表等。4 .其他报表系统还应支持预算收入支出表、预算结转结余变动表、财政拨款预算收入支出表、一般公共预算经济分类支出表、财政项目收入支出决算表以及战建类的相关报表。2.1.13 涉税处理系统应支持以卜两种涉税处理方式：1 .涉税汇缴每笔涉税业务发生时不转实拨账户，按税科目和财政指标进行汇总，月末统一进行汇缴。2 .涉税转实拨每簿涉税的业务在发生时，将涉税的分录

23、同步进行财政资金转实拨账户，月底通过实拨账户进行税费上缴。2.1.14 系统管理1 .系统权限管理提供完善的用户权限管理功能，每个用户可授予不同的权限，权限按系统、功能、科目、部门、凭证类型、网银银行、对账账户分别管理。支持用户组管理，可按用户组进行授权。2 .数据维护管理系统应支持历史数据备份、历史数据删除,历史数据用户设置、备份数据库设置.、升级数据库结构等功能。3 .日志管理系统应提供详细的日志记录与管理功能，包括用户编号、名称、操作日期、操作时间、操作内容、机器名称等，支持日志记录的导出，导出支持CSY、TXT,DBF、DIF、X1.S.XM1.、HTM、PSR、SQ1.、SY1.WK

24、S,WKKWMF、PDF等多种格式。4 .系统参数设置系统应提供详细的参数配置管理功能，设W系统运行的底层各要素和逻辑关系，满足各用户不同的管理需求。5 .成本核克根据省厅生均成本核骈要求，财务会计五大费用应根据费用所属专业大类、所属部门进行成本分摊。系统应支持对接省财政厅成本核算系统，按月提供生均成本精准数据.6 .支持多账套系统中可以同时处理多个独立的会计账套（如校本部及海盐学院，分别设置账套核第），每个账套拥有各自独立的账户、科目、凭证和报表等通过系统支持多账套功能，用户可以方便地对不同业务场晕下的会计核算进行管理和控制。7 .历史数据迁移系统应支持历史财务数据迁移，并保障历史数据的完整

25、性.2.2 财务网上颈的报销系统网上报销系统需实现财务日常业芬的网上预约及办理功能，提供报销单跟踪管理、支出预算控制,借款锁定、自动生成凭证、手机短信通知等功能“规范报销流程和信息填报，提高财务服务质量和财务工作效率.系统应实现的主要功能：1 .系统对接耍求系统应与账务管理系统对接，网上报销系统准确采集个性化报销要素信息（比如个性化摘要、报销辅助信息、差标等），在账务管理系统中自动生成符合核算及管理要求的报销业务凭证，账务管理系统制单状态实时反馈给网上报销系统。2 .经费项目余额及额度控制系统应具备实时获取项目金额和额度功能，在报销业务提交时校险经费项目的余额与额度是否可以完成本次报狷，严格控

26、制项目预算费用、预以额度和项目余额，避免产生网上可以填写而实际无法报销的问题。3 .项目经费冻结和解冻网上申请通过的报信业务，其相关经纨时应的报情金额应被冻结，即在账务管理系统对应的可用余额也会相应减少，从而保障实际报销中经贽余额的准确性.网上报销臼动生成财务凭证时，网上报销系统原冻结金额将在账务管理系统中解陈。4 .往来款核销系统应支持往来账精确核销，方便报销人核销项目负责人名下的暂付款。报账人填写报销单时，如果报销项目存在未核俏的往来账，报账人可以选定其中某笔或多笔进行核销，也可以选择核销其中的部分金额，无需财务审核人员入账时手工指定1支持参数化控制同一往来单位如有未核销皆付款，不允许再次

27、对公支付控制。5 .支持报销分类设置每种报销类别下均可设置“报销内容”，“报销内容”与项目预算费用挂钩,项目预算费用与“会计科II”挂钩,在网上填报时根据导向设置,准确填报项目允许支出的内容。系统应支持根据不同报销业务进行定制设计，可定义各种报销业务的业务简介、业务详细介绍、附件张数、可用支付方式、可用项目类别等信息，实现精准分类，控制经费预算支出内容展示。6 .日常报俏模块系统应支持日常报销业务，提供项目选择,项目余额查询、项目额度查询、授权信息杳询、项口占用信息隹询等功能。按照报销模板的设巴提供详细的报销信息填写界面，为报箱人提供便捷的操作提示，满足符合财务报销所需的材料。支付方式应支持冲

28、借款、项目转账、时公支付、对私支付、公务卡还款，应支持报销收款人信息（比加收款人姓名、银行卡号、开户行等）的储存：，经办人再次报销时可以直接选择对应的收款人，无需重更输入。7 .国内差旅模块系统应支持国内差旅报储业务，提供项目选择、项目余额查询、项目额度查询、授权信息查询、项目占用信息查询等功能。按照报销模板的设置提供详细的报销信息填写界面，包括出差日期、出差事由、出差人姓名、职称职别、起讫地点、人数、补助和其他仍用等。应支持预置各地出差标准的检索，当出现差旅标准调整后，系统需支持自动更新检索结果。支付方式应支持冲借款、项目转账、对公支付、对私支付、公务卡还款。8 .借款模块系统应支持借款业务

29、，提供项目选择、项目余额查询、项目数度查询、授权信息查询、项目占用信息查询等功能。按照报销模板的设置提供详细的借款信息填写界面，填写内容应包括是否差旅借款、预冲账日期、借款事由、借款贪任人和借款金额等。支付方式应支持对公支付和对私支付。9 .电子发票上传系统在支付界面应支持电子发票上传功能，支持对接发票盼真、验重、电子票防缴改，验其后通过影像化系统上传至影像化存储服务器，并与报销业务建立绑定关系.2.3 手机智能报梢系统应支持移动端报销，结合人工智能技术和移动端审批，用户随时报账、领导随时签批，提高工作效率。系统应实现的主要功能：1 .系统对接要求系统应与账务管理系统对接，在账务管理系统中自动

30、生成符合核算及管理要求的报销业务凭证。2 .经费项目余额及额度控制系统应具备实时获取项目余额和额度功能，在报销业务提交时校哙经贽项目的余额与额度是否可以完成本次报销，严格控制项目预算镀用、预算额度和项目余额，避免产生网上可以填写而实际无法报销的问题.3 .项目经费冻结和解冻网上申请通过的报销业务，其相关经费对应的报销金额应被冻结，即在账务管理系统对应的可用余额也会相应减少，从而保障实际报销中经费余额的准确性。网上报销自动生成财务凭证时，网上报销系统原冻结金额将在账务管理系统中解冻。4 .往来款核销系统应支持往来账精确核销，方便报销人核销项H负责人名下的暂付款。报账人填写报销单时，如果报销项目存

31、在未核销的往来账，报账人可以选定其中某笔或多笔进行核销，也可以选择核销其中的部分金额，无需财务审核人员入账时手工指定。5 .支持多账套系统中可以同时处理多个独立的公计账套，每个账套拥有各自独立的账户、科目、凭证和报表等。通过系统支持多账套功能，用户可以方便地对不同业务场景F的会计核算进行管理和控制。6 .签名采集系统应支持签名采朱，设置自己本人签名，可以在审核单据时自动填入该签名，减少用户的重发操作。7 .发票管理该功能应管理当前账号下所有扫描后已使用和未使用的发票，并且进行多方面智能分类（票据种类分类、票据对应经济分类分类、事项分类），同时可以进行各种发票识别和物真，当在其他模块报销的时候就

32、可以提供发票管理未使用的发票从而不再进行扫描，扫描发票方式应包括本地图片上传、手机拍照、本地文件上传、二维码识别、手动添加、微信卡包、短信导入、邮箱导入等多种方式,发票格式支持PDF文件、OFD文件、图片。同时针对发票管理的发票可以进行签字申请，发票授权和整个票据夹的委托，方便报销人收集和使用.8 .发票报销系统应支持发票识别验真之后自动填写报销雎，之后选择项目经费和支付方式进行快速报销，并根据发票内容自动匹配相应的经济分类.9 .场景报销选择不同的消费场景之后，选择发票，自动填写报箱雌，之后选择项目经费和支付方式进行快速报销，并根据发票内容自动匹配相应的经济分类。10 .国内差旅报销差旅费用

33、的报销，扫描车票（火车、汽车、飞机等）后，根据车票信息自动填写报销单的报倘金额和出差时间和起讫地点，同时根据学校的管理方法自动计算出差补贴，还可以继续添加住宿票，市内交通票等其他发票报销。I1.借款业务系统应支持借款业务，提供项目选择、项目余额查询、项目额度杳询、授权信息查询、项目占用信息查询等功能。按照报储模板的设置提供详细的借款信息填写界面，填写内容应包括是否差旅借款、预冲账日期、借款事由、借款贵任人和借款金额等.12 .单据审批通过极光推送功能，验收入、审核人、审批人收到申请人的报销申请后，实现移动端在线实时险收、审核、审批，验收、审核、审批通过或者驳回后，申请人收到验收、审核、审批情况

34、，进行报销或者修改单据。验收人、审核人、审批人能看到自己待验收、待审核、待审批的单据，已验收、已审核、已审批的单据和已驳回的单据13 .单据查询申请人可以实时跟踪单据，查看单据当前信息状态，包含待修改的单据，待提交的单据，已提交待验收、待审核、待审批的单据及其流转详情、已提交完成的单据、报销已完成的单据及其是否支付详情和报销失败的单据及其失败原因。14 .数据统计发票的统计：报销发票种类、数量和金额统计。财务复核的统计：报销单数量、金额和单据通过、完全退单或补充资料的比例统计。单据的统计：本人当前已报销或未报销的单据的数fit金额统计015 .附件上传系统在上传发票和填写报销业务时用的其他附件

35、都传至影像化存储服务器。2.4 电子发票快速报销电子发票夹系统基于现有发票管理数据，利用电子加密技术、光学字符识别、网络技术等技术,建立发票加密信息数据库，集成移动端、PC端应用，集中存放、管理各种路径录入的票据“系统应实现的主要功能：1 .系统对接要求(1)系统应支持与网上预约报销系统对接，在网上报销系统中可直接提取已录入的发票信息进行后续报料操作。(2)系统应支持对接凭证影像化系统，录入的发票图片或文件可通过影像化系统存入学校的影像化存储中。2 .发票获取系统获取发票的方式应包括移动端拍照、本地文件上传、二维码识别、手动添加、微信卡包、短信导入、邮箱导入等多种方式.3 .发票录入系统应实现

36、发票信息的手工录入或OCR识别录入，对丁上传的电子发票PDF文件,可以批量检验签章有效性,收证增值税发票、非税收入票据是否未被篡改。批量对电子发票进行验真、稽核。同时，系统应保存电子发票验真的时间及验真次数，供报销人查验。对于重复使用的发票，系统应支持自动比对查重并不予保存。4 .多票种识别系统应支持多票种的识别，除了传统的PDF、纸质票据外,还应支持(Pdr+zip)及Odf的全面电子票试点工作要求。5 .发票杳询系统应支持电子票据信息查阅的电了化，用户可自定义查询电了发票信息，系统自动按照发票使用状态对发票进行归集，方便用户查询.同时可查询发票查验结果，支持发票再次验我。2.5 网报接单、

37、分单系统系统应可配合网上预约报销系统使用，实现如下主要功能：I、接单管理：扫描接单：报账人将打印好的预约单和相关票据交到财芬处指定接单窗口，接单处扫描预约单的二维码，将打印的小票交给报账人即完成接单.，报账人不需现场等待。手工录入接单：对于因扫描器故障或预约单二维码不清晰导致无法扫描接单的情况，系统应支持通过手工录入预约单相关信息完成接单.接单并分单：支持将接单与分单合成一步进行操作，在扫描预约单进行接单操作的同时将此预约单分配给制单员。2、分单管理将接到的单据分给不同的会计进行处理。分配制堆人之前需要首先设置制单人的窗口，然后可以按照窗口分配制单人，从而实现明确的分配哪个窗口需要处理哪些业务

38、。分单的时候也是按照窗口进行分配的。制单人分配完以后，就可以打印出分球表，然后各制单人签字领雎据，进行卜.一步的制单处理。制堆完成后可通过究核分单分配究核单据的财务人员。快捷分单G1.描分单)：在前面分单管理的基础上进行的一个优化分单方法，通过对已经收到的单据新进行二维码扫码然后进行分单，加快分雎速度，做到更快捷便利的进行分单。自动分单：通过批量选择已入库的预约单，统一分配给某个制单员，筒化操作，便于快速分雌。取消分单：已分配制单人的单据，未进行制单处理之前可以取消制单人。可进行单个或批量取消分单，取消后可全新分配制单人。3、退单管理完全退单：退单之后要求报账人重新进行遍报账流程，当前单据不可

39、重纪投递：支持填写退单原因，并发送消息通知给报销人，同时还应提供相应报表进行退单的统计分析。补充资料：要求报账人将资料补充完整,应支持填写补充资料原因，并发送消息通知报销人，对挂起的单据可提供相应的报表进行统计分析.4、单据管理支持单据查询、M1.除和修改备注功能。5,报表统计支持对接单/退单/压单情况进行统计，单据流程时间分析和单据执行进度分析。2.6 会计凭证影像化系统系统应以先进的影像管理技术为基础，出合相关的系统硬件，将纸面凭证转换成电子影像文件，并实现自动建立索引、查询、调阅、存贮等功能。1、系统客户端应实现如下主要功能：(1)支持条形码扫描类型(条形码由财务管理系统生成，每张凭证具

40、有唯一的条形码（2）待扫描的原始凭证需粘贴在一张或多张M纸上。（3）高速扫描仪批量扫描并保存图片文件。（4）程序自动识别不同的条形码，在界面中根据条形码分组显示原始凭证扫描图片.（5）对于未识别的条形码，系统支持手工编辑重命名图片文件。（6）对于条形码识别有误的情况，系统支持手工编辑修改凭证图片组别名称（7）没有条形码的凭证，系统支持手工添加组别并追加扫描图片（8）支持在现有组别中添加本地图片文件。（9）支持文件批量上传。（10）支持二维码扫描类里。2、系统应支持通过高速扫描仪实现文件信息的快速存储，双面扫描，条码和二维码的自动识别。3、系统应可与财务管理系统、网上查询系统等配合使用，可在这些

41、系统中预览或下载凭证影像。2.7 财务网上审批系统系统应实现的主要功能：1、系统应分为PC端和移动端两个部分PC端为B/S架构，可使用任浏览器登录：移动端支持iOS、AndrOid系统，支持钉钉平台内收.2、PC端和移动端均应提供附件查看功能，可根据附件查看原始单据的情况来辅助审批过程。3、系统应支持自定义审批流程,集成审批流程图编制功能，用各种图形符号，制作清晰的业务数据潦转方向和流转控制框图，并提供业务接口，通过接收业务数据疆动相关流程框图，自动生成业务表单流转逻第1.4、系统应支持审批过程中的流程编辑功能.填报人可根据具体情况临时对当前审批流程进行更改，做出增加、删除审批人的操作。5、系

42、统应支持待定审批人功能，先指定某级审批的审批角色，待审批开始后，由填报人根据审批角色从备选审批人中指定一个人作为该级审批人.6、系统应提供数据传输接口，可以与其他信息系统对接，完成其他系统业务流程中的审批工作。实现与其他系统数据实时通讯、共享、查询，所有数据均可与其他系统保持实时同步。7、审批业务应支持盖章、签字、图片浏览、附件查询、通过、驳回功能。8、为最大限度地保证数据安全和身份合法，所有具有审批权限的人都应配备卷章，系统应支持多种冷章救证模式：(I)Ekey签章，该模式可以圾有效地保证数据的安全性，同时对审批人身份也提供了严格的校验功能。(2)密码签章和短信验证码签章两种模式，用户可以在

43、不使用Ekey的前提下通过这两种模式完成签章。(3)用户也可以选择不签章的模式，在此模式下用户依然可以按照既定的审批流程完成审批过程。9,支持财务预审功能，可以根据财务预审角色及流程条件，判断是否可以修改网报单据。(摘要，金额，经济分类、附件)10、审批角色下人员变更，系统应支持未审批单据人员同步变更。II、支持审批流程回避规则，如审批人不能审批本人、配偶及直系亲属经办的经费支出业务，应由本单位其他负责人或上一级负责人审批。12、系统应支持与第:方系统对接，第一：方系统需要的审批功能可在系统内完成。13、支持自动分单和手动分单功能。可将接单人提前配宜到流程中，实现单据审批结束后的自动分单：或者

44、在单据审批完成后由专人手动完成分单。14、支持一定的单据查询、统计功能。如按照时间、模块、业务、状态等条件进行分类查询。15、支持签章管理、批量生成签章功能“16、支持事项申请功能。可以通过配置,完成简单的事项申请界面搭建，完成事项申请的提交、审批。17、审批潦程应支持多种审批人历匹配方式18、审批流程应支持新增项目根据流程预置的规则臼动匹配审批流程。2.8 财务网上查询系统系统应实现的主要功能：2.8.1 通用功能1 .系统界而应支持中英文切换。2 .系统各页面字段名称应支持用户自定义，用户可根据自身实际业务需求自行修改，同时应支持自定义查询结果列表的栏目显示顺序。3 .系统各页面查询条件、

45、数据表的显示内容、显示方式等属性应支持用户自定义配置。4 .系统应支持首页项目信息智能排序。开启智能排序后，首页的项目信息显示顺序，可按照每条项目的项目明细联查频次，依次从高到低智能排序。5 .工资信息杳询应支持身份3佥证开关，启用身份验证后，查询工资信息时需要输入系统登录密码或短信验证码来验证用户身份，核验通过后即可查看，保证用户信息的私密性、安全性.6 .系统应支持与影像化系统的对接。影像化档案按照部门、项目、凭证日期进行影像化调阅、卜载的中谙（多凭证查看、卜我影像化档案），审核人员审批通过后，会以钉打或短信形式进行推送，申请人即可查看、下载影像化资源,出于安全考虑，影像化原始附件应支持增

46、加学校的1.og。水印。2.8.2 领导杳询1.部门财务信息：应包括部门收入支出汇总/明细查询、科目余额表、费用支出分类汇总表、部门各项目大类收入支出汇总、资产明细账、部门明细账、部门往来款、部门项目汇总查询等。2 .教职工信息：应包括部门教工信息、部门工资信息、部门教工年度收入汇总查询、部门教工所得税“3 .学生信息：应包括领导查询所辖部门的学生学杂费信息、补助信息、欠班情况统计、收费情况统计。2.8.3 敦工查询1 .个人项目：应包括教工项目可视化全貌分析、项目余额、项目额度总账、项目额度收支明细、项目借款明细账、账龄分析、项目总账、项目收支明细账、项目发放明细账、项目决算、项目预算执行、

47、项目负责人设置,暂存款查询、转账明细、冻结明细、个人借开票查询、个人往来款。2 .个人工资：应包括教工查询个人的工资信息、公积金、所得税、其他收入明细、个人年度收入汇总、年终奖明细。3 .来款信息杳询：应包括来款隹询、认领、认领杳看、退领。4 报销款信息套询：系统应支持项目负货人查看报销信息功能，该功能根据项目杳询对公、对私报销回单，并且对私报销回单含多人报销信息。2.8.4 学生查询1.个人信息：应包括学生查询个人交费、补助金发放、劳务发放、助研费发放信息。2.项目来款报销等信息：如果项目负货人老师给学生授权的话，则学生也可以查询项目额度总账、项目额度收支明细、项目借款明细账、项目总账、项目收支明细账、项目发放明细账、项目决算、项目预算执行、来款信息（来款杳询、认领、查看、退领等）、报借款信息（报箱款对公、对私杳询）。2.9 电子发票改真服务服务应支持国税总同提供的票面信息查询方