房地产开发公司项目付款审批附件管理指导书.docx

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1、房地产开发公司项目付款审批附件管理指导书第一章总则第一条本指导书旨在规范公司项目付款审批附件管理。第二条自本指导书发布之日起公司各工程管理中心除日常管理费用报销外，项目所有付款均按本办法执行，其范围包括但不限于地价、工程、设计、行政收费、营销广告、设备采购等。第三条付款审批专用附件解释:-、合作合同会签单：适用于各类合同流转会签，以下简称“合同会签单；二、工程招标定标书：适用于各类招标工程定标，以下简称“定标书三、付款申请单：由承包单位填写，主要作用是审核月度完成工程量，以下简称付款申请单；四、付款审批单：由项目专业工程师填写，其作用是完成付款金额的初审，以下简称“付款审批单”；五、造价审核单

2、：由项目专业工程师填写，话用于议标工程或结算调整，以下简称“造价审核单”；六、结算调整审批单：由项目专业工程师填写，适用于结算完成后确认调整，以下简称“结算调整单”；七、采购申请单：由项目专业工程师填写，适用于工程管理中心设备及零星采购，以下简称“采购申请单”。八、验收单：由项目专业工程师填写，按类别不同适用于各专业工程验收使用，下简称“验收单”。付款审批附件管理细则策四条土地费用一、政府地价：首笔款支付时经办部门须提供土地（转让）合同正本、国有土地使用权挂牌出让成交确认书、缴款通知书、发票（收据）正本；后续款项支付时须附缴款通知书、发票（收据）正本。二、合作补偿及权益收购款：首笔款支付时经办

3、部门须提供合作（权益收购）合同正本、合同会签单”复印件、补偿支付情况说明、权益收购测算说明、发票（收据）正本。第五条设计费用一、预付款（或第一笔进度款）：须附设计合同正本、“合同会签单”复印件、定标书（议标改附公司成本小组会议纪要及“造价审核单公司策划审核小组方案确认会议纪要、如合同未设预付款还需附，付款申请单”正本（经办部门签字并加盖公章确认X发票正本。二、境外设计费用审批还须附境外设计公司营业执照复印件。三、进度款：须按合同要求附阶段设计成果图册封面复印件（主办工程师及项目负责人须签字确认X方案设计报规划管理部门审核回执复印件、发票正本。四、结算款：须按合同要求附阶段设计成果图册封面复印件

4、（主办工程师及项目负责人须签字确认卜结算调整审批表正本、发票正本。五、合同尾款：须附工程蚯收证书复印件（经办部门负责人签字并加盖部门公章确认入发票正本。第六条工程款一、预付款（或第一笔进度款）：须附设计合同正本、“合同会签单”复印件、定标书（议标改附公司成本小组会议纪要及“造价审核单”）复印件（经办部门负责人签字并加盖部门公章确认X银行保函复印件（按合同要求入发票正本。二、进度款：监理月报正本、“付款申请单”正本（经办部门签字并加盖公章确认X发票正本。三、结算款：须附工程验收证明正本、结算调整审批表、工程调整情况说明（调整幅度超过5%X发票正本。四、保修金：须附使用单位的提供的验收证明正本、物

5、业公司提供保修证明正本、发票正本。第七条设备采购一、大宗采购（一）预付款：合作合同正本、“合同会签单”复印件、定标书（议标改附公司成本小组会议纪要及“造价审核单”）复印件（经办部门负责人签字并加盖部门公章确认银行保函复印件（按合同要求X采购申请单复印件（经办部门负责人签字并加盖部门公章确认X发票正本O（二）结算款：须附使用单位验收证明正本、结算调整审批表、工程调整情况说明（调整幅度超过5%X发票正本。（三）保修金：物业公司提供的保修证明正本、发票正本。二、零星批量采购（一）预付款：合作合同正本、合同会签单”复印件、定标书（议标改附公司成本小组会议纪要及“造价审核单”）复印件（经办部门负责人签字

6、并加盖部门公章确认银行保函复印件（按合同要求X采购申请单复印件（经办部门负责人签字并加盖部门公章确认X发票正本。（二）结算款：须附使用单位验收证明正本、结算调整审批表、工程调整情况说明（调整幅度超过5%X发票正本。（三）保修金：物业公司提供的保修证明正本、发票正本。第八条中介机构咨询费一、律师费：合作合同书正本、合同会签单”复印件、价格审核单复印件（经办部门公章X合作情况说明、发票正本。二、策划咨询费：合作合同书正本、合同会签单”复印件、价格审核单复印件（经办部门公章合作情况说明、发票正本。三、验资费：合作合同书正本、合同会签单复印件、验资报告封面复印件（经办部门公章发票正本。四、审计费：合作合同书正本、“合同会签单”复印件、审计报告封面复印件（经办部门公章X发票正本。五、标底编制费：合作合同书正本、合同会签单”复印件、价格审核单、标底汇总表复印件（经办部门公章X发票正本。第九条行政收费：行政收费须附缴款通知单、发票正本。第十条退投标保证金：需由工程管理中心出具退投标保证金证明并附招标项目定标书复印件。