项目融资意向书.docx

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1、项目融资意向书项目投资意向书甲方：（被投资方）乙方：（投资方）经过甲乙双方多轮洽谈,乙方确定投资项目,经过初步协商,达成如下合作意向：一、项目名称项目名称二、投资方有限公司三、公司基本情况及投资规模有限公司成立于年,公司注册资本为万美元,员工人数为多人,主要从事业务,年销售量为套,市场覆盖个国家和地区,2010年实现销售额为万元,利润税为万元。项目总投资为万元。项目建设期限为个月,项目建成后,预期达成目标。四、投资条件（双方面与队伍协商达成的投资合作计划）五、保密约定在双方认可（或否决）投资许诺之前,双方有关人士及其代理人负有保密责任,不对外泄露谈判内容及进展。如果现行法律或法院认为确实有必要

2、,披露信息的一方需事先通知另一方，并尽可能把披露内容限制在最小范围内。双方均放弃基于本条款清单和投资意向而向法院起诉的企图和权力。六、无约束力声明本投资意向书不是（投资方名称）的许诺书。正式的投资承诺必须在签订投资合同之后才能生效。七、适用法律本投资意向书适用中华人民共和国法律O甲方X被投资方）委托代理人：乙方:（投资方）有限公司法定代表人：时间:年月日投资意向书范本尊敬的A先生：根据ABC公司提供的XYZ投资公司的信息和预测数据,XYZ投资公司与ABC公司同意XYZ投资公司将在完全稀释后的基础上以八百万美元的中小企业融资后作价（或六百万美元的中小企业融资前作价）投资ABC公司的A系列优先股票

3、。投资条件如下：1 .股票的购买双方同意XYZ投资公司投资二百万美元购买ABC公司的A系列优先股,此项投资将换取ABC公司25%的的完全稀释后的股权（完全稀释后”的意思是已经考虑计算r员工股票期权和其它认股权等可能性之后）。2 .四周的限制期ABC公司同意给XYZ投资公司四周的限制时间完成尽职调查,时间从本协议签字之日起计算。如果在这段时间结束时XYZ投资公司对尽职调查的结果感到满意并决定投资,ABC公司将根据附件的条款清单所列条件出售A系列优先股给XYZ投资公司。本条款不限制其他投资公司在此同一期间内对ABC公司做尽职调查。3 .投资前提条件a）双方最后签订令XYZ投资公司满意的投资合同；b

4、）对ABC公司的法律、公司业务和财务等方面尽职调查令XYZ投资公司满意投资案最后得到XYZ投资公司投资决策委员会的批准;d）ABC公司的业务没有发生本质变化；OABC公司在香港（或英属维京群岛或开曼群岛）重新注册，本地的ABC公司变成一个境外公司的子公司。4 .保密约定在双方认可（或否决）投资许诺之前，双方有关人士及其代理人负有保密责任，不对外泄露谈判内容及进展。如果现行法律或法院认为确实有必要，披露信息的一方在此情况下需预先通知另方，并尽可能把披露内容限制在最小范围内。6 .无约束力声明本投资意向书不是XYZ投货公司的许诺书。正式的投资承诺必须在签订投资合同之后才能生效。7 .适用法律本投资

5、意向书适用中华人民共和国法律。本协议信件所附之条款清单只作为进步调查和谈判的基础，不是任何一方对所提及的投资交易的许诺。如果你同意以上条件及所附条款清单的投资条件，并愿意以此为基础继续往下做，那么请在下面适当的地方签字，并递交一份正式副本给XYZ投资公司。时间最迟不能超过本地时间2005年10月31日，否则上述建议将自行终止。同意并接受上述条件:ABC公司代表签字：日期：.XYZ投资公司代表地产项目融资方案（范本）目录一、融资项目名称2二、项目融资主体2三、融资规模、期限及还款进度2四、担保公司情况2五、项目基本情况3六、项目投资估算4七、项目销售收入及税,费5八、项目财务分析6三、融资规模、

6、期限及还款进度项目总投资72,035.00万元，资金来源为业主自筹32,035.00万元，拟从银行贷款40,000.00万元。贷款类型为项目贷款，贷款期限为3年，自2013年1月至2016年1月。年利率暂按7.00%确定。预计贷款资金一次性到账，本金按3年分期偿还，利息按季度支付。2014年1月偿还本金20,000.00万元，2015年1月偿还本金10,000.007j7E,2016年1月偿还本金10,000.00万元。转发是美德，但请标明出处：房地产投资融资俱乐部(fdctz888)四、担保公司情况五、项目基本情况目前项目已完成施工设计并已获得规划批准(已取得土地证，建设用地规划许可证，拆迁

7、许可证，即将取得建设项目规划许可证及开工证)，已进入地上物拆迁阶段。共有160余户住户需要拆迁,其中约90%的拆迁户已与我公司订立拆迁合同并已迁出，其余十余户如资金到位亦可立即迁出。项目建设期为3年，自2012年1月至2015年1月。截至2011年9月，公司资产7000万元，全部为开发成本，负债4400万元，所有者权益2600万元。转发是美德，但请标明出处：房地产投资融及俱乐部(fdctz888)六、项目投资估算项目总投资72,035.00万元，其中土地征用及拆迁补偿费12,000.00万元，前期工程费2,736.00万元，建筑安装工程费45.600.00万元，基础设施费1,368.00万元，

8、公共设施配套费1,507.00万元,开发间接费8,824.00万元。项目建设期预计3年，自2012年1月至2015年1月。预计2012年完成总投资的30.3%,即完成投资21,849.60万元;2013年完成总投资的51.6%,即完成投资37,196.80万元;2014年完成总投资的16.6%,即完成投资11,988.60万元;2015年完成总投资的1.4%,即完成投资1.OoO.00万元。转发是美德，但请标明出处：房地产投资融资俱乐部(fdctz888)前期工程款2,736.00万元，主要包括项目建设涉及的行政事业性收费、规划设计费、勘测丈量费、临时设施费、预算编审费等，按建筑安装工程费投资

9、规模的6%估算。建筑安装工程贽45,600.00万元，主要包括土建工程费、安装工程费和装修工程费，按每平方3000元的单位造价、建筑面积150700平米相乘确定。基础设施费1,368.00万元，主要包括道路工程费、供电工程费、给排水工程费、煤气工程费、供暖工程费、通讯工程费、电视工程费、照明工程费、景观绿化工程费、环卫工程费、安防职能工程费等，按建筑安装工程费投资规模的3%确定。公共设施配套费1,507.00万元，为根据有关法规、产权及其收益期不属于项目公司，开发商不能有偿转让也不能转作自留固定资产的公共配套设施支出，如锅炉房、变电所、游泳池等，按建筑面积150700,每平米100元计算确定。

10、开发间接费8,824.00万元，为直接组织和管理开发项目所发生的，如管理人员工资、职工福利费、折旧费、修理费、办公费、以及项目融资财务费用、担保费。其中预计贷款利息4,900.00万元，担保费2.100.00万元。七、项目销售收入及费项目建成后，项目公司拟持有的自有物业包括商铺1层和4层、3号楼宾馆。扣除2号楼拆迁户还建房部分的面积，预计项目可售面积为75,000.00平米，包括裙楼的商铺2-3层15,000.00平米和住宅公寓60,000.00平米C20%,实现收入23,700.00万元;2016年完成销售15%,实现收入17,775.00万元。与箱售收入直接相关的税费包括营业税金及附加、土地增值税、所得税、卬花税、销售费用等，预计发生各项税费24,829.00万元。各项税费情况见下表：八、项目财务分析项目预计现金流量表如下: