赣州市第五中学2020年度部门决算.docx

《赣州市第五中学2020年度部门决算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《赣州市第五中学2020年度部门决算.docx（15页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、赣州市第五中学2020年度部门决算目录第一部分赣州市第五中学概况.一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2020年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、国有资产占用情况表第三部分2020年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公

2、”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分赣州市第五中学概况一、部门主要职能赣州市第五中学实施初中义务教育，促进基础教育发展，中学历教育。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门2020年年末实有人数378人,其中在职人员378人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数3725人。第二部分2020年度部门决算表公开表金/隼七：三收入支比项目守次决算数顶目（按功能分类）行次决算数栏次1粗次2般公共预算财政拨款收入1109,946,37411般公共服务支出r3

3、20OO二、政府性基金颈茸财政拨款收入20.00二、外交支出1330.00三、国肓资本经营预算财政拨初收入r30三、国防支出r340.00四、上级补助收,4000四、公共安全支出1350.00五、事业收入r50OO五、教育支出r36112,803,379.60六、经营收入,6000六、科学技术支出137000七、附属单位上缴收入70OO七、文化版璇体育与传媒支出380.00人、苴他收入80OO只、社会保障和就业支出,393,843,305049九、卫生健康支出r403,256,653.43,10+、节能环保支出,4100011十一城乡社区支出420.00,12+二、农林水支出,430OO13十

4、二、交遢画支出r440.00,：4+四、资源勘探工业信息等支出r450.00，15+S商让服务业等支出,460.00r16+六、金融支出r470.00，17十七、援助苴他地区支出,480.00r18+乂、自然资源海洋气象等支出r490.0019十九、住房保腾支出,502,844,94000,20二十、粮油物奥储备支出r510.00*21152000r22催应喇避播Ir530.0023二十三、其他支出,54000,24二十四、保务还本支出r550.00,25二十五、俵务付息支出,560OO,26二十六、抗疫特界国佬安W邳支出r570.00本年收入合计r27109,946,374.11本年支出合计

5、r58122,748,278.07使用非财政拨款结余,280.00结余分甑,590.00年初稿转和结余r2915,729,393.38年末结转和结余r602,927,489.42,30,61聒计r31125,675,767.49急计r62125,675,767.49:1本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表缰制隼位：棘州市笫五中学本姒2020年度金府年位：元本年收入合计时政拨款收入上级扑肋收入事业收入经莺收入附属里位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款咦栏次1234567合计109,946,374.11109,946374.110.000.000.000

6、.000.00如5教盲支出102,474,808.96102,474,808.%0.000.000.000.000.0020502者通教百37,104,077.4037,104,077.400.000.000.000.000.00050203初申教盲37,104,077.4037,104,077.400.000.000.000.000.0020509教白靖附加安排的支出65,370,731.5665,370,731.360.000.000.000.000.002050999且他敢有费附加安排的支出65.370,731.5665,370,731.560.000.000.000.000.00r20

7、8社会保障和就业支出1,799,732.621,799732.620.000.000.000.000.000805行政事业单位养老支出It79%732.62Ij799,732.620.000.000.000.000.00,2080505机关事业位出本行龙雌缰费支出1,799,732.621,799,732.620.000.000.000.000.00101011-卫生健康支出Z888,935.412,888,935.410.000.000.000.000.00行政事业单位医疗2,888,935.412,888,935.410.000.000.000.000.00曲OlIO2r221事让单位医疗

8、2,888,935.412,888,935.410.000.000.000.000.00住房俣障支出2,782,897.122,782,897.120.000.000.000.000.0022102210201住虏改支出2a782,897.122782,897.120.000.000.000.000.00住房公双金2,782,897.122,782,897.120.000.000.000.000.00注：本表反映郃门本年度取得的各项收入情况，支出决算表公开03袭堵制单位：整州布帚五中字本级2020年度金菊单位：元本年支出合计基本支出项目支出上缎上级支出经百支出对附属里位补助支出支出功能分类科目

9、编码科目名称类项栏次123456合计122,748,278.0746,720,439.0176,027,839.060.000.000.00205教育支出112,803,379.6036,775,540.5476,027,839.060.000.000.0020502普通教育36,775,540.5436,775,540.540.000.000.000.002050203初申瓠百36,775,540.5436,775,540.540.000.000.000.0020509教盲费附加安排的支出76,027,839.060.0076,027,839.060.000.000.002050999耳他教

10、育费附加安排的支出76,027,839.060.0076,027,839.060.000.000.00208社会保理和就业支出3,843,305.043,843305.040.000.000.000.0020805行政事业里位养老支出3,843,305.043,843,305.040.000.000.000.00-2080505机关事业单位基本养老保密第肢出3,843,305.043,843,305.040.000.000.000.00-210卫生健康支出3,256,653.433,256,653.430.000.000.000.0021011行政事业单位医疗3,256.653.433,256

11、,653.430.000.000.000.002101102事业里位医疗3,256,653.433,256,653.430.000.000.000.00-221住房保障支出2,844,940.002,844,940.000.000.000.000.0022102住房改革支出2,844,940.002,844,940.000.000.000.000.002210201住房公积金2,844,940.002,844,940.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表=045020S金2二：Tt入文出行次决算数项目C按功能分类）行次决尊数小计公共定

12、莒N族推就敦琦性圣殳三算S改找款三有关N经言亍Jtb束式款拦次4，3，4，5f1109,94c,374.11一.一皮公共银务又引330.0.0.000.8.0.00二.外文文J0.000.000.000.00，3C.00三.匡能支二l350.80.0.000.004E3.公共交金支出,0.0.000.000.005三.鼓穹支TrJ-112,603,379.60112.0$379.600.000.006六.zxa三0.80.80.000.I-t.文化将W片传爆又30.000.000.000.00.一社会仪38如默U支出403,305.043,613,505.30.000.009九.zsa，413

13、,25,653.433125c,653.430.000.0010*.十的泰口文由1北0.000.000.00:Sl一一、城乡W区支三430.80.0.000.0012;二.衣理大支自440.000.000.000.813一三、：50.000.000.000.0014二口、变吉建探工工信息等支二4=0.0.0.000.0015一三.号U股分以等又出0.000.000.000.0016,大、仝老文=J1S0.000.000.0.00P17二七srAsxa490.0.000.000.0018一,一,500.000.000.00:19一二、住臭受支512,94C.2,2940.0.000.0020二，

14、.f=34Xfi,520.0.000.000.00%二一、BW3XS5MXJ530.000.000.000.0022二一二、支专疥治会底急管三支E0.000.80.000.23二一三.jcxa,550.000.0.000.0024二一四、士务还本文30.0.000.000.8，25二二三、倭务付息支：F：70.80.0.000.0026二一六次殳柠也X宗囊期的支出M0.000.000.00:2:109,946,374.11本年支出会计,9122,7427S.07122,7278.070.000.002215,729,393.38年灾总政衣歆语史工二运衾,E02,927,4S9.422,927,

15、489.420.000.00291，,：泡393.58*el，300.2f310.00re:，32125,675,T6T.49总请,u125,675,767.49125,675,767.490.000.00苴算财政拨蒙、政IFlg3i算财政拨款和国有费本经的现财政援款的百收文和年末结转结余情况.一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表编制单位：谷州市第五中字本皴2020年度金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称突款】页栏次123合计122,748,278.0746,720,439.0176,027,839.06205教育支出112,803,379.6036,7

16、75,540.5476,027,839.0620502普通教盲36,775,540.5436,775,540.540.002050203初中教盲36,775,540.5436,775,540.540.0020509教盲费附加安排的支出76,027,839.060.0076,027,839.062050999苴他教盲费附加安排的支出76,027,839.060.0076,027,839.06r208社会保障和就业支出3,843,305.043,843,305.040.0020805行政事业单位养老支出3,843,305.043,843,305.040.002080505机关事业单位基本养老保险缴

17、费3,843,305.043,843,305.040.00210卫生健康支出3,256,653.433,256,653.430.0021011行政事业单位医疗3,256,653.433,256,653.430.002101102事业单位医疗3,256,653.433,256,653.430.00221住房保障支出2,844,940.002,844,940.000.0022102住房改革支出2,844,940.002,844,940.000.002210201住房公积金2,844,940.002,844,940.000.00注：本表反映郃门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款

18、基本支出决算表人员经麦公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目偏码科目名梆金额经济分类科目编码科目名称金额301工资看利支出42,270,700.41302育品和服务支出4,333,777.10307偌务利息及费用支出0.0030101基本工资15,040,397.0030201办公费535$126.1330701国内倭费付息0.0030102津贴补贴168,503.0030202印刷费270,295.8030702国外信务付息0.0030103奖金0.0030203咨面费0.0030703国内低务发行费用0.0030106伙食补助责0.0030204手娥费0.0030704国外倭费发

19、行矜用0.0030107经效工资9,660,247.9430205水麦172,120.63310贵本性支出0.0030108机关事业单位国本善走俘给缈3.843,305.0430206电费171,480.9431001房屋建筑物购蛙0.0030109职北年金缴费0.0030207邮电费89,832.5431002办公设备购置0.0030110职工基本医疗保的纳港3,266,653.4330208取援责55,440.0031003专用设备购孟0.0030111公务员医疗补助细考0.0030209物业管理责82,800.0031005整犯设施建设0.0030112其他社会保蹿缈法0.00302Il

20、差旅费16,515.0031006大型修缮0.0030113住房公积金2,844.940.0030212因公出国(Jg)雷用0.0031007信息网络及软件购置国新0.0030114医疗责0.0030213维修(护费469,287.5231008物奥储备0.0030199茸他工资福利古出7,456,654.0030214租堤费2瓦505.0031009土地补隹0.00303X个人和家眼的115,961.5030215会议费1,940.0031010安置补助0.0030301离休380.0030216培训费,2301297.00310111地上附着物和-V*0.00编制单位：熔州市第五中学本统2

21、020年度全题单位：元.F30301离休费0.0030216培训责230,297.00310111加上附着枷和育苗补隹0.0030302退休费0.0030217公务搔待费0.0031012派汪补值0.0030303退做（役K0.0030218专用材料雳29,700.0031013公务用车购专0.0030304抚仙金电104.0030224被装脚正费0.0031019其他交通工具啕舌0.0030305生活补贴0.0030225专用燃料费0.0031021文物和陈列品吃舌0.0030306敦济费0.OO30226劳务费348,188.0531022无形资产购置0.0030307医疗费扑助0.OO3

22、0227委托业务费0.0031099其他夷本性支出0.0030308助学金98,937.SO30228工会经费295,142.00312对企业朴助0.0030309奖励金4,060.0030229福利责661,719.0031201奥本金注入0.0030310个人农北生产补贴0.0030231公费用车运行猫妒诙0.0031203政府投奥基全R?权将资0.0030311代缴社会保脍费0.0030239其他交通费用0.0031204费用补贴0.0030399其他对个人和家驻饮补勖支出2,860.OO30240税金及附加责用0.0031205利息补贴0.0030299苴他商品和解翁寺出878,387

23、.4931299苴他对企北补助0.00399其他支出0.0039906赠与0.0039907国冢四隹费用支出0.0039908对民间非营利纲领和修众件自0.0039999其他支出0.00人员经费合计42,386,661.91公用支出合计%333,777.10一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表I1公开07裘媪制单位：赣州市第五中学本级2020年度金额单位：元项目栏次年初预算数决算数行次12一、“三公”经费支出11.因公出国（境费22.公务用车购置及运行维护费3（1）公务用车购置费4（2）公务用车运行维护费53.公务接待费6（1）国内接待费7-其中：外事接待费8-2）国境）外接待费9-二、

24、相关统计数IO-1.因公出国（境）团组数（个）11-2.因公出国（境）人次数（人）12-3.公务用车购置数（辆）13-4.公务用车保有量（辆）14-5.国内公务接待批次（个）15-其中：外事接待批次（个16-6.国内公务接待人次（人）17-其中：外事接待人次（人）18-7.国（境）外公务接待批次（个）19-8.国（境）外公务接待人次（人）20-注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，颈算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。项目年初结转和结余本年收入-zr年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名存小计基本支出项目支出英

25、款项栏次123456合计II公开08奏塘，瘴莅78州市第五中竽本皴2020*金额单位：元注：本表反映部门本年度政府性是金fll才政拨被收入、支出及结耕和结余情况.百明：当此我势据为空时，即本部门无RJH性基金情M财H成乾收入支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-Md-国有资本经营预算财政拨薮支蔽算表博新单位：磐州市第五中学本级2020年度金SS单位：元项目科目名称合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：当此表数揖为空时，即本部门无国有奥本经誉蚀其财政拨款支出。-Url-国有资产占用情况表单位：台、里

26、、套编制单位：髭州市第五中学本级2020年度.公开10表项目栏次决算数一、车辆数合计（台、柄）11.副部（省级及以上领导用车22.主要领导干部用车33.机要通信用车44.应急保障用车55.执法执勤用车66.特种专业技术用车77.离退休干部用车88.其他用车9二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）10三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）11汪：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。第三部分2020年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2020年度收入总计12567.58万元，其中年初结转和结余1572.94万元，较2019年减少14,72.97万元，

27、下降10.49%；本年收入合计10994.64万元，较2019年减少169.87万元，下降L52%,主要原因是校建工程已完工或即将完工，工程款支出有所减少。本年收入的具体构成为：财政拨款收入10994.64万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。二、支出决算情况说明本部门2020年度支出总计12567.58万元，其中本年支出合计12274.83万元，较2019年减少192.78万元，下降1.54%,主要原因是：校建工程已完工或即将完工，工程款支出有所减少；年末结转和结余292.75万元，较2019年减少1280.19万元，下降81.38%,主要

28、原因是：2019年结转的工程款因工程结算已支出。本年支出的具体构成为：基本支出4672.04万元，占38.06%；项目支出7602.78万元，占61.94%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%o三、财政拨款支出决算情况说明本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为12567.58万元，决算数为12567.58万元，完成年初预算的100%。其中:（一）教育支出年初预算数为11280.34万元，决算数为11280.34万元，完成年初预算的100%。（二）社会保障和就业支出年初预算数为384.334万元，决算数为384.334万元，完成年初预算的1

29、00%。（三）卫生健康支出年初预算数为325.67万元，决算数为325.67万元，完成年初预算的100%o（四）住房保障支出年初预算数为284.49万元，决算数为284.49万元，完成年初预算的100%o四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出12274.83万元，其中：（一）工资福利支出4227.07万元，较2019年增加813.64万元，增长23.83%,主要原因是：赣十中新成立，预算、决算并入我校，人员增加。（二）商品和服务支出433.38万元，较2019年减少58.39万元，减少11.87%,主要原因是受疫情影响，教师外出培训、参加的比

30、赛或者举办的活动有减少。（三）对个人和家庭补助支出IL59万元，较2019年增加7.55万元，增长186%,主要原因是遗属调整标准两次,学生助学金享受人数更多。（四）资本性支出7602.78万元，较2019年减少955.57万元，下降IL16%,主要原因是：校建工程已完工或即将完工，工程款支出有所减少。五、一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算情况说明本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元，增长0%,其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为万元，完成预算的,决算数较2019年增加0

31、万元，增长0%,主要原因是无三公经费。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无三公经费。全年安排因公出国（境）团组。个，累计0人次，主要为：无三公经费。（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元，增长0%,主要原因是：无三公经费。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无三公经费。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无三公经费。（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的%,决算数较2019年增加0万元，增长0%,主要原因是无三公经费，全年

32、购置公务用车O辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无三公经费；公务用车运行维护费支出年初预算数为O万元，决算数为O万元，完成预算的%,决算数较2019年增加0万元，增长0%,主要原因是无三公经费，年末公务用车保有辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无三公经费。六、机关运行经费支出情况说明本部门2020年度机关运行经费支出0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%,主要原因是：无此项经费。七、政府采购支出情况说明本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：

33、授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%o八、国有资产占用情况说明。截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表国有资产占用情况表。九、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的O%o组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。因我校绩效管理工作由上级主管部门赣州经济技术开发区社会事务管理局开展，所以无委托第三方机构开展绩效评价。组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价

34、试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。因我校绩效管理工作由上级主管部门赣州经济技术开发区社会事务管理局开展，所以无委托第三方机构开展绩效评价。（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在省级部门决算中反映0个项目绩效自评结果。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，0个项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%o（三）部门评价项目绩效评价结果。我校绩效管理工作由上级主管部门赣州经济技术开发区社会事务管理局开展。第四部分名词解释名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况

35、适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照

36、有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。十一、基本

37、支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电赛、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。