财务管理工作计划范文(10篇).docx
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1、财务管理工作计划范文(10篇)财务管理工作计划篇1上半年工作完成情况:1、强化预算执行工作。上半年预算执行完成率达到IO0%。网上采购率达到70%超额完成上级要求。2、加强日常财务监督检查工作,规范财务收支行为,监控预算执行、资产管理以及资金支付的潜在风险,逐步实现事前、事中的监控和预警。3、在经费支出过程中,经费支出本着“预算控制、以入定出、科学管理、规范高效”的原则,秉承“无预算不支出”的理念,严格经费支出范围和标准,严把经费支出审批审核关口。下半年工作工作重点和措施:1、进行明年的预算编制准备工作。在20年“一上”预算编制工作中,进一步改变预算编制方法,积极探索各科室参与预算编制的新路子
2、,提高了预算编制水平。2、严格预算执行。建立预算执行分析机制,具体要求各基层单位编制本单位的预算报告,定期通报预算执行情况,召开预算分析会议,研究解决预算执行中存在的问题,提出改进措施,提高预算执行有效性。3、编制20_年决算报表。将20_年的经费使用清晰、完整、真实的体现出来。按照上级的时间节点保质保量的完成20_年决算工作,经得起各级的检查。财务管理工作计划篇2一、树立正确服务思想根据财务工作要求,结合我校的具体情况,严格执行财务法律、法规,加强财产管理,勤俭节约,科学合理使用资金,以最大限度的争取资金,改善办学条件,使之达到新的办学标准,为学校的教育教学提供良好的物质保障。后勤全体人员本
3、着求实、创新、到位和科学的原则,全心全意地为学校广大师生服务。二、加强财务管理1、加强组织领导,为进一步完善学校内控,增强学校财务管理的透明度,学校成立了财务管理领导小组,下设财务公开与财务审核小组。领导小组制定了年度学校财务管理工作计划,明确了工作目标和具体工作措施,同时学校先后制定了学校财务管理意见,校务公开实施方案,物品采购的规定以及严格控制学校招待费支出的意见,日常管理中做到分工明确、责任到人、制度严格、管理到位。2、夯实会计基础工作,学校财务室每年制订详尽务实的财务工作计划,认真做好财务预算、财务决算工作,细致审核每一笔会计业务,帐务处理正确清晰。及时做好会计档案工作,会计资料细致完
4、整。3、严格收入和收费管理。学校严格按照财政部门的规定,实施收支两条线管理。学校在收费过程中能严格执行上级核定的收费范围和标准,杜绝了乱收费现象。学校的所有收入均按规定及时足额纳入单位正式帐簿统一核算。学校财务审核小组每学期对学校收费和收入全面审查。4、抓好财务公开。学校在每学期开学前,对面向学生的所有收费项目、收费标准。5、加强财务监管。凡是学校的各种预算外收入,结算资金,物品采购和重大支出项目,学校都将其列入财务监管范围,每学期初对收费情况作一次内部审核。学校经费支出均有一支笔审批、并有相关经手人验收人签字。学校能采取切实有效的措施,严格控制招待费支出。学校重大经济活动由校长同学校财务管理
5、领导小组集体讨论决定、决策。财务管理工作计划篇320年企业财务管理工作计划在雪灾的冰冻严寒,汶川大地震的无情,奥运的胜利欢呼及金融风暴的突如侵袭中渡过了20年。20年随着全球经济变冷,出口增速放缓,人民币升值、国内宏观经济环境发生了重大变化,货币政策趋紧、股指大幅跳水、房市由热变冷,企业在资金、成本、效益等方面遭遇了前所未有的重大挑战,企业经营风险越来越大,财务风险更是越来越大,目前,这场世界金融危机不仅本身尚未见底,而且对实体经济的影响正进一步加深,其严重后果还会进一步显现,20_年还有太多的.不特定的因素将影响着我们,我们该如何正确面对?为此做出了20_年企业财务管理工作计划:4、关联企业
6、的管理。随着公司的不断壮大,关联企业之间经济业务日益频繁,内部管理和业务流程通常比单一企业来得更长、更复杂。这样关联企业之间很容易使得信息的传递容易失真和失灵。内部管理和业务信息的失真和失灵经常造成公司管理上的失控。尤其在当前不良的经济环境下,内部管理运营效率的提高显得比以往任何时候都显得重要。对公司而言,关联企业的管控就成了公司财务管理绕不过去的核心内容之一。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,20年工作计划中我们将加强财务精细化管理,精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等,这样,就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点,做到细致
7、入微。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,充分发挥财务监督职能。财务管理工作计划篇4为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务,加强财务管理,完善各项财务制度,做到财务工作长计划、短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定二OO六年财务工作计划。一、指导思想坚持党的各项方针政策,遵守财经纪律和各项规章制度,根据本单位的实际,不断完善各项管理制度,加强财务管理,努力开源节流,使有限的经费发挥真正的作用,为统计工作提供财力物力上的保证。二、目标任务1、认真贯彻省统计局二OO六年财务工作要点,并将精神在全市统计系统的财务工作中认真贯彻执行。2、按省财基处和市财政局的要
8、求,按时上报全市统计系统和行政经费财务月、季度财务报表,作到账表一致。3、按省统计局、市财政局的要求,认真搞好二00六年地方经费和统计事业费的年度预决算工作。4、深入基层指导县区统计局中央统计事业费的财务管理工作,开展内审及离任审计。5、加强财务管理、完善财务管理制度,努力开源节流,为统计工作和普查工作的正常开展提供财务保证。6、管好用好全市各项普查工作经费,做到专款专用,不挤占挪用。7、加强财务基础工作,认真学习会计法和财务电算化知识,做到会计业务精、电算化处理帐务技术熟练。8、加强对各种费用开支的核算,按机关管理制度的规定,按月落实到科室,定期公布。9、积极为领导出谋划策,在财务管理工作中
9、起到助手和参谋的作用。三、措施1、加强对财务工作的领导,坚持局队领导的开支由局长审批,其余开支由协助局长分管财务的领导审批,大额开支由集体讨论决定,做到民主理财、财务公开。2、财务人员必须按岗位责任制,坚持原则,秉公办事,做出表率。3、充实完善的财务管理制度,在反复征求职工意见的基础上,由局党组决定后,坚决执行,不能走样。4、财务人员必须认真学习财务管理的有关规定,在财务活动中认真执行。5、搞好财务基础工作,做到帐目清楚,帐证、帐实、帐表、帐帐相符。使财务基础工作规范化并达标升级。6、搞好县区电算化培训,今年举办一期培训班,争取年底能计算机处理年报。7、加强党风廉政建设,有良好的职业道德,发扬
10、勤俭节约的精神,当好家理好财。四、考核办法(一)市局财务人员年度考核严格按局机关管理办法执行。(二)对县区的财务工作,按以下考核办法执行。1、每季度报送财务报表作好记录,定期公布。2、年报必须在规定的时间内报送,凡不在规定时间报送的一律视为迟报,并按考核办法扣分。3、在内审、财务检查中,发现财务基础工作不扎实,帐务处理不规范的县区,按考核办法扣分。出纳新年工作计划1、力争做到当天事当天结。2、加强规范现金管理,做好日常核算3、参加财务人员继续教育(每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育),学习和掌握新的财务知识。工作目标及希望:1、望在20_年做好出纳本职工作外,在不影响其他人员的工
11、作前提下,能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等,但只有理论知识,没有实践经验,因此想多学习一些财务的实际操作技能,希望以后能对公司的工作有所帮助。2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。11年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保,希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献,为我提供应有的福利。3、在工作之外的时间,抽出时间尽快把日语学好。财务管理工作计划篇5一、指导思想全面贯彻落实各级基础教育工作会议精神。真正树立后勤为教育教学服务的思想,加大力度抓好学校财务管理工作。科学抓好后勤管理工作,提高资金使用效率,为全面提高教育教学水平,创造良
12、好的办学条件和办学环境。二、工作要点1、加强收费管理。认真学习上级关于收费的文件精神,严格按照上级文件规定的收费项目和标准收费。认真做好义务教育阶段学校收费工作,为学校完成任务创造条件。2、加强预算资金管理。严格实行“收支两条线”,严格按上级文件规定开支经费,不乱开支、乱发资金、补贴。认真编制学校经费预算,根据预算理支,坚持“统筹兼顾”,保证重点“量入而出,保持平衡”的原则,决不编制赤字预算,消赤保平努力遏制学校负债的增长,实行民主理财,人人参与管理,增加经费收支透明度,实施“阳光工程”定期在校务公开栏里公布资产负债表,收入、支出财务报表,定期公开主要领导公务经费使用情况及学校大宗物品采购,大
13、中型维修支出,分发挥学校纪律作用,在纪检人员的严格监督下,提出不合理收支和审核意见,公布与众。坚持勤俭办学方针,切实加强支出管理,学校一切支出做到票据齐全,有经办、见证、审人签字,手续规范,报销合理。同时,在20_年实现了九项“零增长”的基础上继续严格控制日常水电费、电话费、差旅费、招待费等一切非建设性开支。3、重视食堂管理。食堂工作人员要持证上岗,食堂要严格执行有关卫生制度,消灭四害、生熟器具分开。做好清洗、清毒。饭菜要新鲜卫生。杜绝假冒伪劣、腐烂、变质或超过保质期及“三无”食品进入食堂,确保广大师生用膳安全。杜绝发生食物中毒。4、加强学习。经常组织学习有关财务工作的文件资料,以提高管理水平
14、、业务水平。经常组织财会人员学习财经法规,树立正确的人生观、价值观,提高思想政治素质,在与钱、物打交道时,要做到“常在河边走,就是不湿鞋。”认真组织人员学习学校总务工作职责、学校财务管理制度,不断明确职责和提高管理水平,掌握科学的管理知识,端正服务态度,树立服务育人的观点,做到以身作则,厉行节约,坚持原则,推动学校的整体工作。5、切实落实学校安全保卫工作。加强对学校教学楼和教师宿舍的电线、玻璃、瓦片、人字架进行检查、维修。把安全隐患消灭在萌芽状态之中。按时开门,按时关门。节假日安排教师护校,加强防盗、防火工作,保护好学校的财产,重点保护好多媒体教室各科室的贵重物品。6、加强学校固定资产管理,克
15、服重钱轻物的现象。严格执行教育局关于进一步加强学校财务管理的若干规定,凡购置价值在500元以上的一般设备和价值在800元以上的专用设备都要列入学校固定资产帐,全面建立完善的固定资产帐目,做到不漏登,不错登,帐物相符,克服重“钱”轻“物”的思想。并进行定期的清查、盘点,及时做好固定资产的报废和转让工作,确保学校财产不流失。不断完善学校校产管理制度,严格学校财产出借,回收手续,加强维修,充分发挥固定资产的效益,不浪费教育资源。7、有计划,合理使用资金,严格执行预算方案。三、管理制度1、校产管理制度(1)教室财产管理。班主任必须重视本班校产的管理,做好学生爱护公物的思想工作。学生桌、椅不得乱刻、乱画
16、,若有损失或丢失,要按价赔偿。教室里的窗帘、录音机、要专人负责(在领取时填写好领物凭证),期末要清查,若有损坏要赔偿。教室里的日光灯要爱护,不能开长明灯,教室里的玻璃实行承包制度,非自然损坏班级要负责赔偿。配合学校期中、期末两次校产检查,班级必须根据校产保管清单做好预查工作。(2)各处室的财务管理。各处室要按时关好电灯、饮水机、电风扇,下班要关好门窗。期中、期末要根据校产保管清单进行两次财产自查,损坏或失落马上报总务处。实验室、图书室、体育器材室由该室专人保管,具体管理制度由各室另订,学校在每学期末对各室的财产进行清查,学校对无故损失要赔偿。2、财务管理制度(1)学校经费收入,应交出纳员开具收
17、据,由学校统一收入金额并解缴财政结算中心,不得公款私存,设立“小金库”。(2)出纳人员在规定范围数额内收付现金,定期向财政结算中心教育分中心报帐结算支出。(3)严格实行校长一支笔审批制度,出纳按规定手续收付现金。学校财务要做好校长的参谋,把好学校经济关。校内要经常性开展集体会审制度,发现问题,及时反馈,及时纠正。(4)学校公款一律不得出借。四、月份工作安排一月份:认真做好20年财务年报工作;及时规范建好新年度帐;二月份:认真实施规范收费的有关规定,规范收费管理,所收款项及时解缴财政结算中心;三月份:认真做好20_年会计档案归档工作,及时办理各项年检工作,根据学校经济实际,编制学校每月经费收支计
18、划;四一五月份:规范学校财务管理,对经费使用情况及食堂的收支情况,进行进行月查,审计开支是否正常合理。发现问题,及时纠正;六一七月份:做好学生代办费、期末结算工作,及时结算,及时上报审批,及时清退;八月份:做好开学收费准备工作,规范收费。九月份:做好10-_学年初的报表统计工作,及时上报汇总;检查学校收费是否规范,是否及时解缴,有无“乱收费”和“私设小金库”现象,发现问题,及时纠正;做好固定资产年度调整工作,做好财产清查和核对工作。十一十一月份:认真完成20_年部门预算工作。发现问题,及时纠正;十二月份:做好年度结帐、转帐准备工作,结算并清退学生代收费等服务性收费。财务管理工作计划篇6一、完善
19、财务制度、落实财务管理1、严格执行财经纪律,做到钱帐分管。认真学习教育财务会议精神,建立健全整个财务体系。实行支出票据必须要做到三要素(1、经手人签字,指明用途;2、财务联络员签字,查看票据是否合格;3、分管财务校长签字,查开支是否合理)。严格控制乱报乱支的现象。2、认真落实财务管理人员职责。总务(会计)、出纳、保管各负其责,实行责任跟踪制,明确责任分工到人。加强财务内务管理,课桌凳、门窗、玻璃、电灯责任到班。勤抓多讲,保护校园文化环境建设,争做文明小区。二、民主理财、实事求是;改革创新、集资办学1、坚决执行财务公开原则,每月由学校指定教师清帐,按期身教师们公布帐目。杜绝“后院起火”确保教学秩
20、序顺利展开。2、认真听取教师们的建议,在搞好秋季收费的同时,努力融资的突破口,深挖财源。3、加强食堂管理,使学生能吃好吃饱,让家长放心、学生安心。三、加强财务人员政治思想及业务能力结合实际,重点增强对房地产项目投资的分析与管理,尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。2、增强与各开户行的合作,搭建安全、快捷的资金结算网络;通过内部管理控制,合理筹措、统筹安排使用资金。库存现金管理方面,除满足集团公司日常开支外,要继续和各开户行协调,解决大额现金支取难的问题,保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。3、增强对公司资金需求及回笼情况的分析,积极与公司生产经营部门实行信息交流,掌握公司生产经营过程
21、中存有的资金缺口,增大资金筹措力度,提升项目融资贷款水平。为此,下半年的工作中一方面要克服困难,做好老贷款的还旧续新;一方面要与银行方面保持积极沟通,争取更多条件优惠的贷款,降低融资费用。个人贷款方面,要即时支付到期本金及利息,维护公司信用,为进一步融资创造良好的平台。三、增强会计核算工作当前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上实行的,已基本建立电算化为主、手工账为辅,电算化手工账相互印证的核算管理模式,较好的解决了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续增大财务基础工作建设,从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起,认真审核原始票
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