准备给下属子公司使用的经济活动分析模版2021修订版.docx
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1、经济活动分析报告 目 录第一局部:公司生产经营活动全面完成情况一、公司经营指标完成情况二、公司重点工作三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结第二局部:本年度公司经营情况一、主要经济指标完成情况二、公司资产状况分析三、现金流量分析四、综合分析第三局部:重大事项说明第四局部:存在的问题分析第五局部:采取的措施和建议第六局部:经营预测分析第一局部:公司生产经营活动全面完成情况一、公司经营指标完成情况见下表: 单位:元调整金额必须逐项进行说明:1、2、二、公司重点工作完成情况:资产经营责任书列示内容:进度、完成情况 1、2、三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结 1、根据年初各单位签订的经营责任管理目
2、标,一一比照,说明完成情况并分析原因。 2、在全面反映企业总体财务状况的根底上,主要对企业经营管理中取得的成绩及原因进行说明。第二局部:公司经营情况。可以列表说明 公司经营价值树: 单位:万元 一、主要经济指标完成情况 1、收入指标完成情况分析截止*月末,实现主营业务收入 万元,完成年度预算的 ,较上年同期增长 %;实现净利润 万元,完成年度预算的 %,较上年同期增长 %。、公司各主要产品收入实现情况见下表:预算完成分析说明:、主营业务收入与上年同期分析:与上年同期分析说明:、销售增长分析:公司收入构成分析现销收入和赊销收入:主营业务构成分析地路内路外:影响收入的价格因素与销售量因素分析:、详
3、细分析经营情况: 2、利润指标完成情况分析。截止*月末,公司累计实现利润总额*万元,占全年预算的%。其中销售毛利*万元,期间费用*万元。、销售价格变化对销售毛利的影响*万元,详细情况见下表:、主营业务本钱对销售毛利的影响*万元,详细见下表:预算完成情况分析说明:主营业务本钱与上年同期分析,详细见下表:与上年同期分析说明:(主营业务本钱降低额=本年实际本钱按本年实际销售量计算的上年实际本钱 主营业务本钱降低率=主营业务本钱降低额按本年实际销售量计算的上年实际本钱) 、主要可比产品单位本钱与预算本钱比照表:上表中,单位本钱和预算比拟差距较大的产品主要是*、*、*,具体原因分析于下:产品1产品2主要
4、可比产品与上年同期单位本钱比照表: 上表中,单位本钱和上年同期比拟差距较大的产品主要是*、*、*,具体原因分析于下:产品1产品2、制造费用及期间费用分析。营业费用、管理费用和财务费用分析,找出增加及节余的主客观影响因素。物耗、修理费、科研经费、办公费、招待费、差旅费等是否突破预算,与去年同期比拟,如何控制,抓住重点和异常问题,重点分析。可列表说明 二、公司资产状况分析 截止*月末,资产总额*万元,负债总额*万元,所有者权益*万元,资产负债率*%,期末存货*万元,期末应收账款*万元,主要指标列示如下表:1、企业财务状况全面分析。资产总额、负债总额、所有者权益总额变动分析,说明原因。2、资产分析。
5、资产结构与变动分析流动资产、长期投资、固定资产、形资产等占总资产的比重及其变动;资产结构优化分析; 3、流动资产分析。流动资产增减变动分析;流动资产结构及变动分析。 应收账款分析。重点说明本年应收账款变动原因及采取的措施;坏帐准备分析。 存货分析。存货规模与变动情况分析;存货结构和变动情况分析;存货计价和计提存货跌价准备对利润的影响。 4、投资分析。长期投资分析;短期投资分析。 5、负债分析。负债结构变动及其对负债本钱的影响分析;流动负债结构及变动分析;长期负债结构及变动趋势分析。 6、税金分析。已交税金;应交税金。 7、股东权益分析。所有者权益结构及变动分析;资产保值增值能力分析。 三、现金
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