集团公司信息化建设规划设计方案.doc

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1、集团公司信息化建立规划目录一、集团信息化存在的问题3二、企业信息化整体规划的必要性3三、集团信息化建立规划4一信息化指导原那么4二综合信息系统整体架构6三信息化建立总体目标和阶段性实现目标与该预算61、总体实现目标62、阶段性规划71第一阶段规划72第二阶段规划123第三阶段规划144第四阶段规划16四、规划实现的总结17本给规划的实施说明17一、集团信息化存在的问题近年来，XX集团以每年40左右的增长速度快速开展，为了不断的提升企业的核心竞争能力，配合集团规模化的快速开展，集团引进了信息化的管理，其中集团生产公司使用用友U8总账报表，商贸公司使用用友Nc3.0总账、报表；销售业务使用维涛进销

2、存系统，物流仓储使用实达仓库管理软件系统进展管理，同时培养了一批信息化管理和技术人才。但是由于缺乏合理的集团信息化整体部署规划，集团的信息化存在严重的“集团信息孤岛现象，快速的业务开展与信息化管理不相适应，这一矛盾随着集团业务规模化的开展，越来越明显的凸现出来。目前各核算单位虽说都使用了财务软件，但应用层次普遍不深；现有销售业务处理系统，很多是照搬或模拟手工的核算和管理模式，缺乏对业务的关键节点进展有效的管理和控制；财务总帐、报表不能与进、销、存业务系统一体化结合，业务数据无法到达真实性、及时性、完整性的要求，销售方案与供给链方案、生产方案无法整体协同，现有的分销物流系统急需优化，更没有形成从

3、上游供给商到下游客户整体产业链的完整供给链方案协同管理。此外XX集团的组织庞大，急需建立一套适应集团整体管理和监控、决策分析的管理平台，真正实现集团和下属机构之间的统一标准化的管理和协同管理。集团信息化的软件应用现状，造成了信息的分散、失真和严重滞后，从集团全面管理的角度来看，集团信息化的开展落后于集团业务开展的步伐，已经无法与集团业务的快速开展相匹配。二、企业信息化整体规划的必要性随着集团业务的快速开展，市场竞争日益剧烈，集团对内部的精细化、标准化、信息化管理的需求日趋强烈，整合集团资源，提升集团的核心竞争力，重新构建一套适应和促进集团开展需要的信息化管理系统已经迫在眉睫。集团内信息流、资金

4、流、物流资源的整合、集团加强对各分公司的关键业务控制力度以快速响应外部市场的变化，都需要借助最先进的技术和集团管理理念，对集团信息化建立未来5年进展整体的部署和规划，来建立一个能够及时、准确、全面地反映整个XX集团的经营信息，实现事前预警、事中控制、事后分析评价，由结果控制转变为过程监控；具有功能强大的分析、查询体系，充分适应集团公司开展需要的完整的信息化管理平台，实现集团开展目标，全面提升XX集团的核心竞争力，为打造百年XX奠定根底。三、XX集团信息化建立规划一信息化指导原那么XX集团信息化建立的指导原那么应确定为：“集团领导，归口管理、组织保障；统筹规划，分步实施；统一标准，互连共享。本指

5、导原那么贯穿于集团信息化规划的全过程，也是今后集团信息化规划实施的指导方针和政策依据。1集团领导，归口管理、组织保障成立由集团公司COO任组长的集团信息化领导小组，负责统一领导整个集团的管理创新和信息化建立工作；领导小组下设集团信息化委员会，负责领导小组的日常工作，根据集团日常运作、管理和决策的需要，组织编制和修订集团信息化建立规划；建立集团公司及所属企业信息化委员会制度。集团公司指定一名领导担任首席信息主管CIO，负责具体领导集团的信息化工作，组织和管理企业信息资源的开发和利用，并承受集团信息化领导小组的领导、指导和监视；对全集团现有的信息技术力量进展整合，成立集团信息中心，作为整个集团的信

6、息技术归口管理部门。负责整个集团信息化建立规划的具体实施、运行维护和技术效劳工作。XX集团的ERP工程组织如下列图所示：XX集团信息化领导小组信息化委员会其他工程小组财务管理工程组生产管理工程组CRM工程小组OA工程小组系统及技术组供给链工程组人力资源工程组商贸物流工程组领导小组由集团COO担任组长，小组组员由主要管理部门和业务部门的总监组成。信息化委员会成员由系统分部、主要管理部门和业务部门的经理组成。各信息化工程小组由相关部门的关键用户组成，设小组长或工程经理一名，小组长或工程经理由主要相关业务部门的总监以上领导担任，在集团信息化委员会的领导下，和用友软件的子工程经理对口，负责本子工程的工

7、程管理和协调、参与本子工程方案中规定的具体工作等。建议XX集团建立ERP工程鼓励和考核体系，以更好地推动ERP工程和管理提升工作。用友软件公司在XX集团的工程组织和XX集团内部的工程组织类似，设工程领导小组和工程总体协调人，并根据不同子工程和工程阶段设具体的子工程工程经理和相应的参谋团队、客户化开发经理等，工程领导小组和工程总体协调人负责分别和XX集团的工程领导小组和信息化委员会对口沟通协调，用友软件工程组织构造如下列图所示：用友软件XXERP工程领导小组总体协调人其他工程小组财务管理工程组生产管理工程组CRM工程小组OA工程小组开发及技术组供给链工程组人力资源工程组商贸物流工程组用友软件工程

8、领导小组由事业部相关领导、分公司总经理等共同组成，负责工程高层沟通和高层协调，工程关键决策等。用友软件工程总体协调人在工程领导小组的领导下，总体协调各子工程在工程整体规划的指导下协同工作，内部其他资源和工作的协调，以及和XX相关领导和信息化委员会的对口沟通协调等。各子工程小组由子工程经理和相关参谋组成，负责具体子工程的工程管理和实施工作，同时整体工程设开发和技术小组，负责各子工程的客户化开发的管理与协调，技术支持等。2统筹规划，分步实施集团信息化建立是一项涉及集团公司及所属企业日常运作、管理和决策的系统工程必须坚持统筹规划，统一部属的原那么；集团公司及所属企业按照自身的开展目标和集团信息化规划

9、，落实和分解自身的信息化目标，以需求为导向，以应用促开展，以实用为准绳，以效益为目标，在集团信息化领导小组的统一领导下，由集团信息中心统一组织，扎实有效的分步开展集团公司及所属企业信息系统的建立和推广应用工作。3统一标准，互联共享信息技术成功应用和效益最大化的重要条件是信息根底标准的建立和统一。XX集团必须建立和形成适合自身开展需要的信息根底标准体系包括数据元素标准、信息分类编码标准、用户视图标准、数据库标准、网络系统设计标准、应用系统设计标准、IT根底设施配置标准、信息管理和开发利用体系、信息平安保障体系等，这些标准的建立和执行，是集团信息化建立防止重复投资、加速信息流通、实现信息授权共享、

10、取得最大效益的根本前提和根底；从集团管理和开展的需要出发，在不断建立和完善信息平安管理体系、技术标准体系以及信息分类授权体系的根底上，把集团公司及所属企业的网络互联互通和信息资源共享作为一条根本要求逐步落实，最终实现集团公司与所属企业之间信息双向的授权互动共享和高效的协同运作。同时，使集团内的信息技术队伍的知识和经历、积极性和创造性得到充分的共享和利用。二综合信息系统整体架构三信息化建立总体目标和阶段性实现目标与概预算1、总体实现目标以集团五年开展规划确定的管理改良方案为根底，配合集团体制、机制、管理和技术的持续创新，充分利用现代信息技术，经过三到四年的努力和拼搏，建立一套符合XX集团持续开展

11、要求和与其开展能力相匹配的信息化管理系统，整合与重构集团内部和外部供给商和客户的信息流、资金流、物流、商流的协同管理，优化集团的营销体系与物流体系，打造现代化的供给链管理体系。加强集团总公司的集中管理与监控，加强对下属企业的动态监控能力，优化集团资源配置，实现信息互动和共享，提高集团实时决策水平与准确性，对市场及经营环境的变化快速反响，降低整体经营本钱，提升集团的核心竞争力，为实现集团战略目标提供有力的手段和保障。2、阶段性规划1第一阶段规划第一期实现核心目标：1建立统一的信息化开发根底应用平台建立一个能够支撑企业应用软件的工作流平台、审批流平台、预警平台、动态会计平台、个性化二次开发平台、系

12、统配置平台、动态建模工具、报表工具、二次开发工具、分析工具并且能够支持异构协同集成，迅速配置IT运营系统与功能模型和数据展现集成，能够高效利用资源，性能稳定和提供平安保障的根底应用平台。2实现整个集团商贸板块所有公司、经营部的集中统一的财务集中核算体系，建立统一的财务核算规那么与流程，实现财务核算信息的实时、透明、统一，为集团获得经营关键信息知情权，及时准确掌握生产和销售经营数据奠定根底。涉及软件模块：总账、固定资产、库存管理、应收管理、应付管理、存货集团对账、报表等根底核算功能的集中化、集团化、标准化。3实施商贸业务板块的内部供给链协同管理，实现从产品到最终用户的流通环节的供给链管理和分销体

13、系管理，以到达合理控制成品库存、加强业务流过程监控和业务分析，加速存货周转速度、提高商品及时到货率、客户效劳满意度，并与集中财务核算系统无缝集成，满足商贸业务财务一体化运作和管理，实现成品的物流与信息流、资金流的统一管理。涉及软件模块：销售渠道管理、价格管理、客户信用管理、销售管理、返利管理、退货管理、库存管理、内部交易、发运管理模块。并满足业务数据与财务应收应付、存货本钱核算及总账的集成；满足集团对销售、库存、运输、价格、返利、本钱、收入及毛利的分析管理的需要。4配合商贸供给链管理，对生产板块，先行实施工厂的成品库存管理。对工厂的产成品的出库和入库所有流程进展标准，实现工厂产成品的库存实时和

14、准确信息反响。实现包括：标准和优化库存业务流程与管理，工厂成品完工入库业务，一次物流涉及的内部交易调拨与结算业务等；实现一次物流业务在工厂和商贸两个板块的的集成互通应用，从而实现对成品库存的优化管理，充分降低产成品的库存本钱和库存占用，更好地实现成品生产与库存的平衡管理。第二期实现目标：1实施工厂供给链管理与财务集中核算系统，满足工厂业务财务集中的一体化实时运作与管理。实现包括：A建立采购业务管理平台，满足集团集中采购和工厂分散采购的不同采购业务管理要求；B.实现供给商管理，以及采购合同的管理，实现采购业务的内外部方案与流程的协同，为未来实现供给商协同和进一步建立XX集团的联合库存管理战略和管

15、理模式打下根底；C.满足工厂库存管理要求，包括生产领用、消耗性领用等业务。合理管理原材料库存的方案协同管理，合理降低原材料库存占用，同时提供产成品的直接材料本钱消耗数据，满足集团本钱管理中对材料本钱归集的数据来源要求。D解决工厂的发运管理和运费计算，满足工厂对生产物流环节产生的运费核算和分摊管理要求，实现存货本钱的精细化管理和优化。E.集成工厂财务与工厂业务信息，打通财务业务工作流与信息流，实现工厂的财务业务一体化管理，实现财务业务的数据联查与统计、分析，实现财务对业务的关键节点实时监控和管理。2启开工厂本钱核算系统的实施。在实施过程中，应充分考虑本钱管理系统从现有供给链及总账系统中抽取相关数

16、据，以满足目前工厂本钱核算的根本要求。在生产制造系统未启动前，本钱资料所涉及到直接与制造有关的数据，皆直接录入到本钱管理系统中，待生产制造系统上线后，制造系统会与本钱系统集成，届时再调整本钱管理的方案。 生产本钱核算系统的架构图可如下列图所示： 第三期实现目标：1实现工厂供给链与采购招投标平台的集成，利用NC的Portal技术，建立供给商门户。2系统支持导入和集成现代物流技术，如物资条码技术、商品条码、箱码、无线扫描、库位管理等，加快物流速度与库存周转率。3实现人力资源管理的网络化、信息化、标准化，加强人力资源规划与分析，整体提高集团人力资源管理水平。人力资源管理实施分为两步骤分步实现，即先行

17、实现以人事薪酬管理为目标的集团人力资源根底应用阶段；再实现以到达员工绩效管理和人力资源战略规划为部门的集团人力资源高级应用阶段。本阶段实施人力资源根底应用，主要涉及模块：职务职能管理、员工信息管理、员工调配管理、员工离职管理、薪酬管理、福利管理、考勤管理、休假管理、出差管理、加班管理、劳动合同管理、制度政策管理、经理自助、员工自助。可对现有的人力构造做出系统分析，包括员工构造、更新率、增长率、离职率、流动异动率等规划指标。可满足XX各个部门，各种岗位薪资构造的定义，并能按条件输出工资单，减轻人工工作量。同时，从集团层面能实时统计分析所有分支机构的薪资福利发放情况，各地区岗位实际薪酬水平等。人力

18、资源管理系统与集中财务系统需无缝集成，薪资数据直接生成总账凭证。可为财务集中核算提供可靠数据来源。4在完成商贸供给链和工厂供给链上线和推广后，需要通过一系列的业务标准措施，来加强集团对整体供给链运作的管理，并同步优化供给链，提升效率和效益。第一阶段概预算第一期：400万； 第二期：300万； 第三期：100万小计：800万2第二阶段规划第一期实现核心目标：1实现集团协同办公自动化管理。 建立集团范围内统一的办公自动化管理平台，并与ERP系统实现局部信息和流程的集成，提高流程和办公的效率，进一步提高业务流程的透明度和可视化。2实现集团报表合并，到达新的会计准那么应用要求。包括实现：同时按管理层级

19、的逐级合并和跨越管理层级的一次性合并；跨行业经营的集团财务合并。会计制度差异的调整与外币报表的折算；不平的内部债权与债务的核对与自动抵消；自动进展内部利润抵消计算；对资产减值准备的自动抵消；复杂股权构造下的股权投资的自动抵消算法。股权投资权益法核算、本钱法核算下的自动合并算法；灵活确定合并范围，或按区域、经营版块进展分部合并报告；留有可供审计的抵消痕迹，支持手工抵消；自定义的分类数据汇总与统计分析；在线催报与提交状态管理；B/S构造的WEB合并报表， 3建立集团商业智能分析系统。包括：提供元数据模型管理方案、数据存储和同步机制的建立、分析模型的设计与实现。帮助集团建立决策支持平台，实现局部核心

20、业务智能决策支持功能。对企业决策层、商贸业务、工厂业务和集团财务所需的分析数据和模型的展现方案，进展智能分析的系统实现。第二期实现核心目标：1建立符合XX管理特色的销售预测模型。进展XX集团的销售预测的调研，确定销售预测的流程与业务模型。在方案与信息协同的根底，结合公司年度经营战略和总体方案，分不同的产品、销售周期和分销渠道建立集团的销售预测流程与模型，预测误差管理模型和调整流程，逐步形成相对准确的销售预测体系，并结合科学的产成品库存分析，实现销售预测到销售方案、库存方案的一体化协同管理，从而提高整个产业链对市场快速变化的反响能力，降低供给链上的原料、半成品、成品的库存占用和库存本钱，提高存货

21、周转率和经营效率，降低集团公司的供给链本钱和经营风险。2建立XX内部供给链方案体系。在销售预测模型确定的根底上，完成销售预测系统的实施以及与ERP的集成，完善商贸和工厂的供给链方案体系，包括：销售预测、销售方案、库存方案、采购方案及要货方案，实现整个供给链的信息流的闭环管理与协同。3启开工厂本钱管理的咨询工作，提供目前消费品行业及流程制造行业先进的本钱管理模式，针对XX特有的生产管理方法和本钱核算体系，共同商讨确定适应于XX自己的工厂本钱管理体系，并提出与本钱管理目标相匹配的人事考勤、薪资、总账、存货本钱及车间管理的匹配方案，本钱管理作为企业内部管理系统而言，只有要求其他业务系统的精细化、标准

22、化才能到达本钱管理的精细化和可靠性。第二阶段概预算第一期：150万第二期：150万小计：300万3第三阶段规划第一期实现核心目标：1在一个平台上统一实现多工厂协作的生产管理系统。建立方案及车间作业流程，规划和控制生产过程，使企业内部资源及物料的流动形成完整的闭环。包括建立产品数据管理，工艺过程文件；建立生产方案协同管理平台，实现生产作业流程管理，规划和控制生产过程，使企业内部资源及物料的流动形成完整的闭环。生产系统与财务集中管理、供给链系统以及本钱管理系统能形成协同、集成和一体化管理。 生产管理系统的架构如下列图所示：2实施和调整、优化本钱管理系统。在本钱管理咨询方案的指导下，充分考虑本钱管理

23、系统与其他业务系统的接口关系，并对核心业务流程做出必要调整与优化，以满足集团本钱目标管理的要求。 本钱管理系统的架构图如下列图所示：3实现集团全面资产管理。不仅仅要实现资产核算与统计，而且要对资产的全生命周期，即从资产的采购到资产报废的整体管理流程。资产的实物管理、资产从采购到报废的全生命周期的管理、资产的保险租赁与内部资产的调拨等管理。目标实现包括：资产的预算；资产的采购与接收；资产的库存管理；在用资产管理。XX集团的资产管理架构可如下列图所示：第二期实现核心目标：1实现以员工绩效考核为核心的集团人力资源高级应用管理目标。涉及的模块：人力资源规划、培训开发管理、招聘甄选管理、绩效管理。按部门

24、岗位职责为主要考核要素，合理确定关键绩效指标和考核方案，并可灵活设置考核层级关系，构成如360、270、180等不同度数的绩效考核；灵活定义考核方案中的考核人类别权重、考核要素权重、考核指标权重。并可对员工绩效关键事件进展记录和管理，为绩效评价提供参考；提供员工绩效申诉及处理、绩效面谈记录管理；考核结果与薪资、职业生涯规划及培训相关联；根据考核的历史记录，分析员工及部门业绩的改善情况，从各种角度对考核结果进展统计分析。2建立工厂MRP体系。基于工厂生产管理系统的运行的根底，根据物料主数据、产品数据构造，根据销售预测结果和生产状况，通过MRP运算，自动生成生产方案和采购方案，包括产成品、下阶半成

25、品或原材料。运算过程充分考虑经济批量和累计提前期，帮助企业降低存货库存水平，及资金占用，提高生产准时交货率。3实现集团资金集中管理。包括：资金结算、网上银行、资金计息、信贷管理、资金预测、资金监控、远程支付。资金系统与应收、应付和总账系统的自动接口；经常性银行、内部结算账户的对账；支持多银行网银接口或效劳协议，实现收付款的自动划账；准确及时的集团资金监控和短期预测；定期活期信贷与内部结算处理规那么；多种灵活的资金利率计算规那么；可依据内部结算规那么处理内部结算手续费；本外币分账制；资金预算与支付方案，尽量减少备用金和外币金额；提供内部信用评价以支持对贷款额度的控制；在线的内部结算门户，提供适合

26、电子商务系统的平安认证方案，确保交易平安。4实现集团全面预算管理，建立集团内控体系。包括：预算目标下达、预算编制、汇总与审批预算，预算的执行与财务核算，预算分析与调整、预算考核与业绩评价。并且根据咨询方案，对方案提出的财务和业务的内控制度定义的流程进展系统实现。5完善智能决策系统。主要实现：生产数据分析与数据模型的展现，以及决策层对集团的运营整体的分析数据和模型的展现，实现决策层的科学快速决策和经营管理数据信息的挖掘分析。同时建立绩效评估管理体系和量化的绩效评估管理平台，实现集团统一的绩效管理和分析评价。第三阶段概预算第一期：250万 第二期： 150万 小 计： 400万4第四阶段规划第四阶

27、段实现目标远期规划（1） 建立集团的门户网站，进展企业的标准信息披露。（2） 建立集团的电子商务系统。包括：B TO C-实现终端客户网上在线定单、交易、支付，B TO B-上、下游客户的对账和权益确认，网上支付。建立平安认证系统和指纹加密认证系统。（3） 建立集团客户关系管理。包括：集团统一的 呼叫中心-进展标准的 售后效劳接待和 导购，网上订单处理与订单协同；集团战略客户数据库管理和张略大客户关心系统、客户反响信息管理，集团危机应急攻关处理等，并且建立统一和标准的客户信息数据库档案。（4） 实现企业产品生命周期管理，包括：应用智能决策支持系统的数据分析，建立企业研发产品数据管理，以及市场竞

28、争对手产品研究数据，竞争比照分析；市场份额、人群、销售趋势等综合产品生命周期的管理。第四阶段概预算该阶段软件投入预计：400万规划的硬件投入该预算该阶段投入预计：200万四、规划实现的总结 整体规划总体投入约2100 万元，将能够有效支撑集团100亿以上的销售规模，适应集团5-10年的规模开展，为打造XX奠定坚实的信息化根底。五、本给规划的实施说明本规划个阶段的工程目标、实施进度、工程周期、工程预算投资将根据实施的具体情况，做出相应的调整。每个阶段的参与组织是指相应组织中的关键用户，要求是相应组织中的骨干员工或核心领导，熟悉ERP理论和内部管理流程，有一定的技术能力和沟通能力，在工程实施期间有大于50%的时间投入。