SAP_FI学习手册总账.doc

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1、SAP-FI学习手册总账2功能描述：一般总账凭证处理事务代码：F-65、FBV2、FBV3、FBV0、FAGLB03、FAGLL03手册版本：v1.0目 录1.功能用途42.适用的业务流程43.操作岗位44.业务过程概述45.具体操作步骤45.1业务场景：一般总账凭证处理中需要先做预制凭证的业务（F-65）45.1.1业务描述45.1.2操作路径45.1.3具体步骤45.2业务场景：修改预制凭证（FBV2）75.2.1业务描述75.2.2操作路径75.2.3具体步骤75.3业务场景：显示预制凭证（FBV3）115.3.1业务描述115.3.2操作路径115.3.3具体步骤115.4业务场景：预

2、制凭证过账（FBV0）135.4.1业务描述135.4.2操作路径135.4.3具体步骤135.5业务场景：总账凭证中不需做预制凭证，而是直接在系统中直接做记账处理的业务（FB50）165.5.1业务描述165.5.2操作路径165.5.3具体步骤165.6业务场景：凭证冲销（FB08）205.6.1业务描述205.6.2操作路径205.6.3具体步骤205.7业务场景：查看会计科目余额（FAGLB03、FAGLL03）235.7.1业务描述235.7.2操作路径235.7.3具体步骤231. 功能用途适用于公司除报销、借支之外的日常总账业务处理，在系统中创建预制凭证，经凭证审核人审核后，在系

3、统中过账转成正式凭证记账。2. 适用的业务流程一般总账凭证处理3. 操作岗位核算会计；4. 业务过程概述财务核算会计审核原始凭证后，在系统中创建预制凭证，经凭证审核人审核后，过账转正式凭证记账。5. 具体操作步骤5.1 业务场景：一般总账凭证处理中需要先做预制凭证的业务（F-65）5.1.1 业务描述在系统中做预制凭证，如：借： 报关费用 7000 贷： 现金人民币 7000 5.1.2 操作路径系统路径会计核算财务会计总分类账过账一般预制凭证事务代码F-655.1.3 具体步骤按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：输入凭证日期、凭证抬头文本（摘要）、记账码和科目。回车到下图：输入借方发生额

4、、费用归属的成本中心、记账码和科目。回车到下图：输入贷方发生额和现金流标识。点击保存，凭证预制成功。5.2 业务场景：修改预制凭证（FBV2）5.2.1 业务描述将预制凭证100000375的金额改为700。5.2.2 操作路径系统路径会计核算财务会计凭证预制凭证更改事务代码FBV25.2.3 具体步骤按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：输入凭证编号：回车到下图：双击金额7000，到下图：将金额7000改为700。点击返回，到下图：可以看出借方金额已经改好了，我们再双击贷方的7000元，进入下图：将金额7000改为700，点击返回到下图：可以看出金额已经改为700，点击保存，修改成功。5.

5、3 业务场景：显示预制凭证（FBV3）5.3.1 业务描述显示预制凭证100000375。5.3.2 操作路径系统路径会计核算财务会计总分类账凭证预制凭证显示事务代码FBV35.3.3 具体步骤按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：输入凭证编号：回车，显示结果如下图：5.4 业务场景：预制凭证过账（FBV0）5.4.1 业务描述将预制凭证1000000375过账。5.4.2 操作路径系统路径会计核算财务会计总分类账凭证预制凭证过账/删除事务代码FBV05.4.3 具体步骤按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：输入凭证编号：回车到下图：点击保存。凭证过账成功。5.5 业务场景：总账凭证中不需

6、做预制凭证，而是直接在系统中直接做记账处理的业务（FB50）5.5.1 业务描述在系统中做记账处理，生成凭证（多为转账凭证），如： 借： 原材料皮料 25000 贷： GR/IR（入库） 250005.5.2 操作路径系统路径会计核算财务会计总分类账凭证预制凭证过账/删除事务代码FB505.5.3 具体步骤按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：进入下图：点击“更改公司代码”将公司代码改为“2000”。修改完公司代码后，到下图：输入凭证日期、凭证抬头文本（摘要）。点击圆圈，可在下图选择会计科目：这里在选择科目时要注意：目前没有上物料模块，所以原材料不是自动集成过来的，这里我们在做原材料的入库时

7、，要选择后面标有“手工记账”的原材料。用同样的方法可以输入贷方科目，如下图：输入借贷方标识符和金额，对于原材料还要输入“税务代码”，暂估入库要分配到一个成本中心：输入完毕可以点击上方的模拟，看生成的凭证，如图：无误后点击保存，记账成功。5.6 业务场景：凭证冲销（FB08）5.6.1 业务描述在系统中冲销凭证100000144。5.6.2 操作路径系统路径会计核算财务会计总分类账凭证冲销单一冲销事务代码FB085.6.3 具体步骤按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：输入要冲销的凭证的凭证编号和冲销原因：冲销原因可在下图中选择：为了保证冲销的正确性，可点击，查看是否为要冲销的凭证，显示下图：

8、确认无误后，点击返回，回到前一界面后点击保存，冲销成功。可以通过如下操作查看冲销凭证：点击显示到下图：5.7 业务场景：查看会计科目余额（FAGLB03、FAGLL03）5.7.1 业务描述查询总账科目余额(10010101)。5.7.2 操作路径系统路径会计核算财务会计总分类账显示余额事务代码FAGLB03系统路径会计核算财务会计总分类账显示/更改行项目事务代码FAGLL035.7.3 具体步骤按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：输入要查询科目的账号：账号可在下图中选择：输入完后点击执行，查询结果如下图：另一种查询方法如下：输入要查询的总账科目，并选择显示条件：点击执行，显示结果如下图：可以看出，第二种方法相当于该科目在指定期间的明细查询，第一种方法相当于总账查询。