黄山市田家炳实验中学2021年度单位决算.docx

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1、2022年9月目录第一部分黄山市田家炳实验中学概况一、主要职责二、单位决算构成第二部分黄山市田家炳实验中学2021年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分黄山市田家炳实验中学2021年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七

2、、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明九、其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分黄山市田家炳实验中学概况一、主要职责根据关于印发黄山市田家炳实验中学主要职责内设机构和人员编制规定的通知文件规定，黄山市田家炳实验中学主要职责是：实施高中学历教育，促进基础教育发展。全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育。既为高一级学校输送优良新生，也为地方社会主义现代化事业培养合格的建设者和接班人。二、单位决算构成黄山市田家炳实验中学2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。第二部分黄山市田家炳实验中学2021年度单位决算表收入支出决克总表

3、公刑1表单位：黄山市田家炳实始中学金安单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共Ti算财政拨款收入11,866.61一、一般公共服务支出,352.45二、政府性基金预算财政拨款收入2二、外交支出36三、国有资本经营?页算财政拨款收入3三、国防支出37四、上级补助收入4四、公共安全支出,38五、事业收入5181.79五、教育支出,391,987.36六、经营收入6六、科学技术支出,40七、附属单位上缴收入7七、文化旅游体肓与传媒支出,41八、其他收入8八、社会保障和就业支出42160.899九、卫生健康支出4339.0810十、节能环保支出,44111十一、城乡社区支出4

4、512十二、农林水支出4613十三、交通运输支出4714十四、资源勘探工业信息等支出48,15十五、商业服务业等支出4916十六、金融支出50,17十七、援助其他地区支出,51,18十八、自然资源海洋气象等支出152,19十九、住房保障支出,53144.09,20二十、粮油物资储备支出,54,21二十一、国有资本经营预算支出5522二十二、灾害防治及应急管理支出56,23二十三、其他支出,57,24二十四、债务还本支出,5825二十五、债务付息支出,5926二十六、抗疫特别国债安排的支出60本年收入合计272,048.40本年支出合计612,333.87使用非财政拨款结余28结余分配62年初结

5、转和结余29285.47年末结转和结余633064总计312,333.87总计,652,333.87注：本表反映部ir年醐总联和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五人可能存在尾数误差。收入决寐公用）2表单位：黄山市田冢炳矮中学金葭单仁万元功能分类科目编码科目名称本年收入合i+财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入悯1收他人H小计:收中肓费其教类款项栏次123451678合计2,048.401,866.61181.79201一般公共服务支出2.452.4520136其他共产党事务支出2.452.452013699其他共产党事务支出2.452.45205教肓支出1,701.9

6、01,520.11181.7920502普通教育1,651.901,470.11181.792050204高中教肓1,651.901,470.11181.7920509教肓费附加安排的支出50.0050.002050999其他教育费附加安排的支出50.0050.00208社会保障和就业支出160.89160.8920805行政事业单位养老支出160.89160.892080502事业单位寓退休3.923.922080505机关事业单位基本养老保险缴费支出135.48135.482080506机关事业单位黜年金缴费支出21.4921.49210卫生健康支出39.0839.0821011行政事业单

7、位医疗39.0839.082101102事业靴医疗37.0737.072101199其他行政事业单位医疗支出2.012.01221住房保障支出144.09144.0922102住房改革支出144.09144.092210201住房公积金110.92110.922210202提租补贴33.1733.17注：本表反映部门本年度取得的各项收入解I。支出决算表公刑3表单位：黄山市田就实验巾学金W碑住:万元功能分类科目编码科目名称本年支出合基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次1234，56合计2,333.871,994.47339.40201一般公共服务支出2.452.452

8、0136其他共产党事务支出2.452.452013699其他共产党事务支出2.452.45205楠支出1,987.361,647.97339.4020502普通教肓1,651.901,647.973.932050204高中教肓1,651.901,647.973.9320509教育费附加安排的支出335.47335.472050999其他教肓费附加安排的支出335.47335.47208社会保障和就业支出160.89160.8920805行政事业靴养老支出160.89160.892080502,事业靴离退休3.923.922080505机关事业靴基本养老保险缴费支出135.48135.48208

9、0506机关事业单位黜年金缎费支出21.4921.49210卫生健康支出39.0839.0821011行政事业单位医疗39.0839.082101102事业靴医疗37.0737.072101199其他行政事业单位医疗支出2.012.01221住房保障支出144.09144.0922102住房改革支出144.09144.092210201住房公积金110.92110.922210202提租补贴33.1733.17注：本表J反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公利饯单位：黄山市田冢炳实始中学金一单住:万元收入支出项目行次金额项目行次小计一般公共前算财酸拨款政府性基金沙篁财政拨款本算

10、软资预拨有营政国经财栏次1栏次2345一、一般公共预算财政拨款11,866.61一一般公共服务支出,302.452.45二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出31三,国有资本经营我算财政拨款3三、国防支出324四、公共安全支出335五教育支出341,805.571,805.576六科学技术支出,357七、文化旅游体盲与传媒支出368八、社会保障和就业支出37160.89160.899九,卫生健康支出3839.0839.0810十、节能环保支出3911十一,城乡社区支出4012十二、农林水支出4113十三、交通运输支出4214十四,资源勘探工业信息等支出4315十五商业服务业等支出4416十六

11、、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、自然资源海洋气象等支出4719十九、住房保障支出48144.09144.0920二十、粮油物资储备支出4921二十一、国有资本经营预算支出5022二十二、灾害防治及应急管理支仕5123二十三、其他支出52本年收入合计241,866.61二十四、债务还本支出53年初财政拨款结转和结余25285.47二十五债务付息支出54一般公共预算财政拨款26285.47二十六、抗我特别国债安排的支出55政府性基金预算财政拨款27本年支出合计562,152.082,152.08国有资本经营预算财政拨款28年末财政拨款结转和结余57总计292,152.08总计

12、582,152.082,152.08注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预期放拨款和国有资本经营预算财政黄款的总收支和年末雒结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公刑5表单位：黄山市田家炳实晚中学金我单位：万元功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项栏次123合计2,152.081,812.68339.40201一般公共服务支出2.452.4520136其他共产党事务支出2.452.452013699其他共产党事务支出2.452.45205教肓支出1,805.571,466.18339.4020502普通教肓1,470.111,466.183.932050

13、204高中教肓1,470.111,466.183.9320509教肓费附加安排的支出335.47335.472050999其他教肓费附加安排的支出335.47335.47208社会保障和就业支出160.89160.8920805行政事业单位养老支出160.89160.892080502事业单位离退休3.923.922080505机关事业单位基本养老保险翕费支出135.48135.482080506机关事业单位职业年金缴费支出21.4921.49210卫生健康支出39.0839.0821011行政事业单位医疗39.0839.082101102事业单位医疗37.0737.072101199其他行政

14、事业单位医疗支出2.012.01221住房保障支出144.09144.0922102住房改革支出144.09144.092210201住房公积金110.92110.922210202提租补贴33.1733.17注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况O殷公共预算财政拨款基本支出决算表公示版?单位：鼬市田家属出中学生皇士万元人员经费公用经费经济分类科目端回科目名称金额经济分类科目帽四科目名称金额经济分类科目端码科目名粉金额301工资鬲利支出1,646.36302商品和服务支出154.57307债务利息及费用支出30101基本工资464.1330201办公费9.4230701国内僵务候3

15、0102津贴补贴55.0530202印刷责10.6730702国外解付息103,奖金453.4930203,咨询责0.4030703国内筋发行费用30106伙食补助费30204手续费0.09307041国外筋发行费用30107绩效工资360.6830205,水费10.18310资本性支出30103机关事业单谑桶槛险缴费135.4830206电费28.2231001,房屋建筑物购建30109融年金缴费21.4930207邮电贵8.9631002办公设备嵋30110虹基本医疗保睑缴费36.8930203取暖费31003,专用设备嵋30111,公务员医疗补助缴费30209触管理费8.4031005基

16、础设敏设30112其他社会保障缴费8.2330211差旅费1.5831006大型修缮30113住医公双金110.9230212,因公出国（情）费用31007（I息网络及软件嵋更新30114医疗费30213维修（护）费29.0831008物资储30199其他工资翻支出30214租赁责31009土地补偿303对个人和家庭的补助11.7530215会议责31010安置补助30301离休费30216培训责9.0631011地上附着物和青由唯30302退休费10.8030217公务接待费31012,诉追唯30303喇役）责3021S专用柚费2.0131013公务用车嵋30304抚恤金30224蹦螭费31

17、019其他交通工具嘘30305生活补助0.7330225,专用魅!费31021文物和陈列品幅30306救济责30226,劳务费0.1931022无形鼾嵋30307,M责补助30227委托业务费4.9431099其搬本性支出30308助学金30228工会经费12.08312对企业补助30309,奖励金0.2230229,福利贵9.0631201资本金注入30310个人农业生产补贴30231公务用车运行维护费31203政府投凝金股权蟋30311代缴社会保险费30239其他交通费用31204费用补贴30399,其他对个人和冢庭的补助30240税金剧加费用31205利息补贴30299其他商品和服务支出

18、10.2231299其帆企业补助399其他支出39906赠与39907,国家赔偿期支出3990839999其他支出人员经费合计1,658.11公用经复胎计154.57注：糕期部门本年度-般公共预算财政拨款基本支ii:明细晴况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公刑7表靴：黄山市田家炳实*的学金费埃更嫄分类科目编码科目名称用唠转幡余本年收入7.阵效J年未结转幡余合计基本支瞪转项目支瞄转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出辨项目支8惟转和支的目给项出项目支出结余类款项档次1234516178910111213合计,注：本戴映渐本德蜥性基金预期蛾款收入支出及辨幅余翻。我单位没

19、有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。国有资本经营预算财政拨款支出决算表公丽8表单位：黄山市田家炳实蛤中学金联单住：万元功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项栏次123合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。第三部分黄山市田家炳实验中学2021年度单位决算情况说一、收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计2333.87万元（含年初结转）、支出总计2333.87万元。与2020年相比，收、支总计各减少556.11万元，下降19%,主要原因是2021年教育费附加安排

20、的项目支出减少。二、收入决算情况说明2021年度收入合计2048.4万元，其中：财政拨款收入1866.61万元,占91.2%；事业收入18L79万元,占8.8%。三、支出决算情况说明2021年度支出合计2333.87万元，其中：基本支出1994.47万元，占85.5%；项目支出339.4万元，占14.5%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计2152.08万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2152.08万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少452.43万元，下降17%,主要原因是2021年教育费附加安排的项目支出减少。五、一般公共预算财政拨款支出决

21、算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2152.08万元，占本年支出的92%o与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少236.43万元，下降10%o主要原因是2021年教育费附加安排的项目支出减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2152.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.45万元，占0.1%；教育（类）支出1805.57万元，占83.9%；社会保障和就业（类）支出160.89万元，占7.5%；卫生健康（类）支出39.08万元，占1.8%；住房保障（类）支出144.09

22、万元，占6.7%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1428.89万元，支出决算为2152.08万元，完成年初预算的150%。其中：基本支出1812.68万元,占84.2%；项目支出339.4万元,占15.8%o具体情况如下：1 .一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为2.45万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的IOOX%.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为1082.69万元，支出决算为1470.11万元，完成年初预算的135%o决算数大于预算数的主要原因是年中追加了一次性工

23、作奖励经费。2 .教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为335.47万元，完成年初预算的670%o决算数大于预算数的主要原因是2020年教育费附加安排的支出款未完成支付，结转至今年。3 .社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的1306%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员津补贴发放金额增加。5 .社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为96.64万元,支出决算为135.48万元，完成年初预算的14

24、0%,决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整导致的缴费金额增加。6 .社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为48.32元，支出决算为21.49万元，完成年初预算的44%,决算数小于预算数的主要原因是除了退休人员职业年金做实形成支出以外，其他在编在岗人员均未做实职业年金。7 .卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为36.42万元，支出决算为39.08万元，完成年初预算的107%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整导致的缴费金额增加。8 .卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为2

25、.01万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的100%o9 .住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为110.06万元，支出决算为144.09万元，完成年初预算的130.9%,决算数大于预算数的主要原因是增加了在职人员提租补贴发放项目。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度财政拨款基本支出1812.68万元，其中：人员经费1658.11万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费154

26、.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2021年度我单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明2021年度我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。九、其他重要事项情况说明（一）政府采购支出情况。2021年度，黄山市田家炳实验中学政府采购支出总额204.13万元，其中：政府采购货物支出140.73万元、政府采购工程支出63.4万元。

27、（二）国有资产占有使用情况。截至2021年12月31日，黄山市田家炳实验中学共有车辆1辆，为其他用车；单价50万元以上的通用设备1台（套）。（四）关于2021年度预算绩效情况说明1 .预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目，涉及资金50万元，占项目预算总额的IO0%。从评价情况看，项目均按期完工并通过验收，投入使用后，师生反映良好，项目运转正常，达到了预期绩效目标。组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我单位已完成各项工作目标，教育教学成果突出，文明创建成效显著；预算项目的完成投入使用进一步改

28、善了就餐条件、给学生创造了一个良好的就餐环境。2 .单位决算中项目绩效自评结果。我单位在2021年度单位决算中反映“食堂屋顶维修”项目绩效自评结果。食堂屋顶维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的IOO虬项目绩效目标完成情况：一是按照既定时间要求完成工程进度并验收合格；二是美化了校园环境，提升了学生的就餐条件，服务对象满意度达到了100%。项n支出绩效自评表（2021年度）项目名称食堂屋顶维修主管部门黄山市教育局实施单位黄LJ市田家炳实蛉年项目资金万元）年初预算数全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率（B/

29、A）得分年度资金总额：505050IO100%10其中：本年财政拨款505050-上年结转资金-其他资金-度体标成年总目完预期目标实际完成情况提升校园文化，美化校园环境，符合工程施工质里蛉收相关要求，按照投入使用提升了校园文化，美化了校园环境。年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施(50)数量指标工程项目数里1300平方米13CIo平方米1010质里指标项目验收合格率100%1001010时效指标项目完成及时性同时成合定完据细闻按合同约定时间完成1010成本指标项目总成本50万元50万元1010(30)经济效益指标对减少财政投资成本的改善

30、程度程显1明Ife鹿改善程度明显社会效益指标对公共服务水平的改善或提高程度提升程度较高提升程度较高1010生态效益指标采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念效益程度狡高效益程度较高1010可持续影0s对保障食堂持续稳定运转、持续发挥职能的提升程度程高升较提度提升程度较高1010满意度指标（10）服务对象满意度指标服务对象满意度100%100%1010总分IOOIOO注：L一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、系务对象清意度指标10分、预算要金执行率10分.如有存殊情况，上述权茎可饮适当调整，但比怠后应等于100分,各部匚根据各项指标菖要程度明定三级指标的分值，得分一档最高

31、不能超过该指标分值上俱，,2.定性指标根蹇指标完成情况分为：达成疚期指标、制分达成预期瘠标芽具有一定效果、未达或预期指分且效果较差三档，分别按甄该指标对应分值区间10030Q（含809、80-6OX含60Q）、60-04合暹密定分值，3.定量指标若为正向指标（即指标值为2*），则得分计算方法应用全短实际值生发指标值该指标分值；若定量指标为反目指标（即指标值为*）.则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值：定量指标得分最高不得超过该指标分值上限，4.评价得分说弱：说弱全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、挎平、超鞍）.第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算

32、资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。