永济经济技术开发区标准厂房及配套设施建设项目资金绩效监控报告.docx

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1、永济经济技术开发区标准厂房及配套设施建设项目资金绩效监控报告实施单位：永济经济技术开发区实业发展有限责任公司主管单位：永济经济技术开发区管理委员会委托单位：永济市财政局监控机构：山西广和会计师事务所有限公司2022年12月摘要1绩效监控报告18一、基本情况18（一）项目概况18（二）项目内容及实施情况22（三）项目资金概况23（四）项目的组织及管理25（五）项目利益相关方26（六）项目绩效目标27二、绩效监控工作开展情况28（一）绩效监控目的和依据28（二）绩效监控对象和范围29（三）绩效监控基准日29（四）绩效监控原则29（五）绩效监控指标体系30（六）绩效监控方法32（七）绩效监控标准32

2、（A）绩效监控工作过程33三、综合监控情况及监控结论34（一）综合监控情况34（二）监控结论35四、绩效监控指标分析36（一）项目决策情况36（二）项目过程情况41（三）项目产出情况47（四）项目效益情况57五、主要经验及做法65六、存在的问题及原因分析65七、改进建议及措施70八、绩效监控结果应用建议72附件1：绩效监控指标体系74附件2：绩效监控指标评分表83附件3：反映绩效的照片84附件4：调交问卷分析报告91附件5：基础数据采集表96附件6：项目支出合规性检查98标准厂房及配套设施建设项目资金绩效监控报告摘要一、基本情况(一)项目概况L项目立项背景2017年10月190,经山西省人民政

3、府晋政函(2017)133号文件批复，永济市成立永济经济技术开发区。为了深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，促进经济、社会、环境和谐发展，落实“十三五”规划提出的“产城互动协调发展、生态优先绿色发展和区域统筹开放发展的原则”，在产业规划层面对永济开发区发展提出思路。开发区整合了铝深加工园区和机电装备制造园区，按照“一区两园”模式建设和管理，规划面积15.1平方公里，其中铝深加工园区规划占地面积9平方公里，入驻企业29家，机电装备制造园区规划面积6.1平方公里，入驻企业46家。力争到2020年，开发区企业达到100家以上，工业总产值达到180亿元，税收收入达到5.8亿元，投资强度和

4、产出密度明显提高，综合实力大幅增强，生态环境保持良好，实现总量扩大、质量提升、竞争力提高；到2035年，实现工业总产值880亿元，跻身山西省省级开发区的第一方阵，向国家级开发区迈进，建设成为发展思路新颖，配套设施齐全，产业特色鲜明，综合实力强劲的创新型国家级开发区。永济经济开发区园区内道路、市政管线、亮化、绿化等各种交通基础设施条件已逐步完善，工业园的环境、服务得到社会广泛认可，更多新的企业有入驻意向，但企业入驻后面临无厂房无配套设施，这种矛盾不仅大大弱化了园区的功能，而且经济发展势头受到遏制，其窗口作用、示范作用和带动作用难以发挥，对推动经济结构的优化升级、加快区域经济发展和提高城市化水平难

5、以发挥应有的带动作用。2 .项目立项目的依托永济市龙头企业，拓展和开发上下游企业，在培育壮大知名企业品牌的同时塑造“永济电机”和“永济铝业”两大品牌，提升开发区的产业品牌形象。园区逐步引进处于产业链核心环节的关键配套企业，培育集群核心竞争力，同时扶持产业园中小企业发展，形成以大企业为龙头、中小企业做支撑的格局，整体推进产业集群发展。按照“政府引导、企业开发、民间投资、市场运作、专业管理”的指导思想，以“机电装备制造产业园”和“深铝加工产业园”企业为主体，地方政府政策引导和推动，兴建一个符合永济城市发展、满足晋、秦、豫“黄河金三角”区域机电行业和铝深加工行业需求的工业园，推动永济及“黄河金三角”

6、区域机电行业和铝深加工行业的发展。为充分发挥工业园区的集聚效应和龙头带动作用，走新型工业化道路，在大量调研和反复研究讨论的基础上，因地制宜，合理利用一切可利用资源，在工业园区进行标准厂房建设，配套建设办公、园区人员住宿、购物、停车等辅助设施，达到入驻企业只需要设备到位即可开工生产。建立工业园区标准厂房是永济市经济社会发展的客观要求，有利于拉动工业园区以及附近区域的经济增长，有效推进永济城市化进程和永济经济结构的调整、优化和升级，对促进永济经济的持续、健康、快速发展具有重要意义。3 .项目实施主体项目前期手续由永济经济技术开发区管理委员会（以下简称：开发区管委会）办理。2019年3月20日，永济

7、市住房和城乡建设管理局以选字第1002号出具了项目选址意见书。2019年5月23日，经永济开发局永发改审批发（2019）24号文件批复，项目正式成立，实施单位为开发区管委会。标准厂房项目共三期，2019年7月一期工程勘察报告完成，2019年9月工程图纸设计完成。为做好开发区投资建设发展等工作，更便于市场化运营，根据山西省开发区管理条例规定和中共山西省委办公厅、山西省人民政府印发关于开发区管理和运营分离改革的指导意见的通知（晋办发（2019）6号）精神，2019年9月开发区管理委员会成立全资子公司永济经济技术开发区实业开发有限责任公司（以下简称：实业公司），将标准厂房项目前期办理的所有手续移交至

8、实业公司来实施，后续土地挂牌、工程招标、行政手续办理、申报资金和后期运营工作委托实业公司办理。4 .立项依据（1）山西省人民政府办公厅关于印发山西省标准厂房建设实施方案（20192021年）的通知（晋政办发（2019）78号）（2）运城市发展和改革委员会关于印发运城市标准厂房建设工作推进方案（2019-2021年）的通知（改投资函（2019）90号）（3）永济市发展和改革局关于永济经济技术开发区标准化厂房及配套设施建设项目可行性研究报告的批复（永发改审批发（2019）24号）（4）永济市行政审批服务管理局关于永济经济技术开发区调整标准厂房及配套设施建设项目可行性研究报告二期建设及投资批复（永审

9、管资发（2020）64号）（5）永济经济技术开发区管理委员会行政审批局关于调整永济经济技术开发区标准厂房及配套设施建设项目可行性研究报告三期规模及投资的批复（永开审资发（2022）2号）（6）永济经济技术开发区管理委员会行政审批局关于调整永济经济技术开发区标准化厂房及配套设施建设项目二期可行性研究报告建设及投资的批复（永开审资发（2022）5号）（7）永济市行政审批服务管理局关于永济经济技术开发区标准厂房及配套设施项目二期的批复（永审管字发（2022）66号）（8）永济经济技术开发区管理委员会行政审批局关于永济经济技术开发区标准化厂房及配套设施建设项目三期初步设计报告的批复（永开审资发（202

10、2）4号）（9）永济经济技术开发区管理委员会行政审批局关于调整永济经济技术开发区标准化厂房及配套设施建设项目二期初步设计报告的批复（永开审资发（2022）6号）（二）项目内容及实施情况L项目内容标准厂房项目位于永济经济技术开发区机电园区和铝深加工园区，项目规划分三期建设，总规划用地面积210878.42球，总建筑面积131163.30其中一期工程已于2020年1月开工，2022年3月完工。本次绩效监控的对象为项目二、三期工程。二期工程位于机电园区，规划用地面积84,633.38建筑面积68763.18m2,包括A、B、C、D四个区，共5栋多层厂房，4栋单层厂房，1栋附属用房、1栋危化品库、3座

11、水池水泵房、1栋门房及1座污水处理池及其他基础配套设施。建设工期为2021年3月至2023年8月。三期工程位于铝深加工园区，规划用地面积36272.4870nf,建筑面积16270.12肝，包括2栋厂房、1栋仓库、2栋附属用房，1栋门房及其他配套设施。建设工期为2022年3月至2022年12月。2 .项目实施情况标准厂房项目由开发区管委会成立的全资子公司永济经济技术开发区实业发展有限责任公司（以下简称：实业公司）组织实施。项目以总承包方式（EPC）实施，由项目承包方按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工等实行全过程总承包，并对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。二期工程由5个总

12、承包方分别实施，其中A区（1#、3#、4#车间）由山西亚森建筑工程有限公司和华茗设计集团有限公司实施，A区（2#、5#车间及配套设施）由宏基伟业集团有限公司和唐山市规划建筑设计研究院实施，B区（6#车间及配套设施）由山西六建集团有限公司和山西华鼎建筑设计有限公司实施，C区（8#、9#车间及配套设施）由河津市小梁建筑工程有限公司和侯马市建筑设计院有限公司实施，D区（10#车间及配套设施）由海铁路桥工程有限公司和山西省交通规划勘察设计院有限公司实施。三期工程（1#、2#车间及配套设施）由山西中鑫建筑工程有限公司和山西汇智建筑规划设计有限公司实施。截至2022年8月，仅二期工程C区、D区完工，并有两

13、家企业入驻，其余厂区均未完工，其中二期A区5个厂房有4个已完成主体结构工程，预计2022年12月底完工；B区于2022年11月18日完成招标，确定承包方，计划工期10个月；三期工程2栋单层厂房已开工建设，预计2023年5月完工。（三）项目资金概况L项目资金来源标准厂房项目二、三期工程计划总投资24,466.23万元，其中财政资金15100万元，自筹资金9,366.23万元。财政资金为山西省政府专项债券资金，由永济市财政局拨付至开发区管委会，再由开发区管委会拨付至实业公司。自筹资金主要来源于银行贷款。3 .资金投入情况截至2022年8月，标准厂房项目二、三期工程累计投入资金15,430.45万元

14、，其中财政资金投入15100万元，自筹资金330.45万元。2021年9月28日，永济市财政局以永财（2021）009号文件下达专项债券资金2000万元至开发区管委会，2021年9月29日资金拨付至实业公司。2021年10月26日，永济市财政局以永财预2021010号文件下达专项债券资金6100万元至开发区管委会,2021年10月29日资金拨付至实业公司；2022年6月27日永济市财政局以永财预2022009号文件下达专项债券资金7000万元至开发区管委会，2022年7月4日资金拨付至实业公司。2022年9月，实业公司与农发行签订借款合同，借款6000万元。4 .资金使用情况截至2022年8月

15、，该项目累计支出11,645.45万元，其中二期工程支出10,526.09万元，三期工程支出IjOO.00万元，其他费用19.36万元。具体支出情况见下表：表1项目支出情况表单位：元工程项目支出金额施工费26,910,210.04二期A区II标设计费400,000.00监理费200,000.00施工费21,002,480.31二期A区In标设计费400,000.00监理费200,000.00施工费18,399,530.22二期C区设计费335,950.48监理费138,876.00施工费35,198,204.42二期D区工程设计费614,646.00监理费428,487.00测绘费18,006

16、.00二期前期费监理费90,000.00勘察费80,000.00二期其他费配电工程844,509.65二期合计105,260,900.12三期工程施工费11,000,000.00专项债券资金平衡方案编制费193,600.00总计116,454,500.12二、综合监控情况及监控结论（一）综合监控情况绩效监控项目组通过实施数据采集、现场核查、问卷调查、重点访谈、汇总分析等程序，依据相关文件和经审定的绩效监控指标体系及评分标准，对标准厂房项目进行客观监控，最终评分结果总得分69.86分，评分等级为“中”，各指标得分情况见附件Io各项指标分值及得分情况见下表：表2绩效监控得分表指标决策过程产出效益合

17、计分值20.0030.0030.0020.00100.00得分19.0019.9617.6413.2669.86得分率95.00%66.53%58.80%66.30%69.86%（二）监控结论经过对标准厂房项目决策、过程、产出和效益综合监控，得出以下结论：L项目决策。立项方面，该项目立项依据充分、立项程序规范；绩效目标方面，项目单位根据项目目标计划设立了实施期绩效目标和年度绩效目标，绩效目标合理，除个别目标计划无对应的绩效目标外,绩效指标相对明确；资金投入方面，项目预算编制科学，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。2 .项目过程。资金管理方面，

18、该项目政府债券资金已全部到位，但自筹资金到位欠佳，截至绩效监控基准日，项目资金到位率为63.07%,预算执行率为75.47%o该项目资金做到了专款专用，且资金的使用符合项目预算批复或合同规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，但存在未设立专户、未单独核算、未执行“三重一大”集体决议程序，部分资金支付审批程序不完整，项目主管部门缺乏监管等问题。组织实施方面，项目组织机构完整，但管理制度不健全；在制度执行上，未按规定将项目实施情况进行公示公开，未按期向有关部门报送项目情况，主管部门也未执行定期检查制度；各责任主体在质量控制方面均存在一些制度落实不到位的情况。3 .项目产出。项目建设方面

19、，因新冠疫情、天气影响、地上原建筑物拆除纠纷等原因导致项目进度较慢，工程完工率较低；在成本控制上，D区厂房实际单位成本超出计划单位成本。招商引资方面，已按计划完成企业入驻目标，入驻企业经营范围和投资项目符合入园标准，但截至绩效监控基准日均未完成投资强度；资金平衡性方面，该项目前期的收入预测不准确，项目目前的营收能力远低于预期，项目还本付息压力较大，预计在债券到期日无法偿还债券资金。4 .项目效益。经济效益方面，该项目的实施对招商引资带动效果一般，项目的直接收益目前未能达到预期；社会效益方面，项目建设期和运营期间增加了劳动力的需求，解决了当地部分劳动力就业的问题。可持续影响方面，项目配套措施比较

20、完善，但项目利用率不高，入驻企业的投资强度、产值强度、税收强度未达到预期；满意度方面,营商环境满意度99.25%,受益群众满意度97.57%。三、主要经验做法该项目采用EPC总承包模式，由总承包方负责项目的设计、采购、施工整个过程，对全过程的质量、安全、工期、造价全面负责。简化合同主体，使合同关系简单清晰，项目实施单位在建设过程的管理责任、审计工作量和风险源数量大幅度降低，提高了管理的主动性。项目实施单位将更多精力放在项目定位前端，关注影响项目的重大因素上，确保项目管理的大方向，对项目的进度与投资控制更具确定性，也降低了在进度与投资方面的失控风险。更加清晰地划分工作范围和责任界限，将建设期间的

21、责任和风险最大程度地转移至总承包方。EPC工程总承包模式是集设计、采购、施工为一体的承包方式，总承包方负责整个项目的实施过程，能最大限度地发挥其管理优势。通过将专业化程度高、彼此熟悉的各分工单位集合在一起，提高了项目的统筹规划和协同运作能力，解决了设计与施工的衔接问题，提高项目工作效率和建设速度，科学合理分配项目工期，实现工程优化。四、存在的问题及原因分析(-)自筹资金到位不及时，资金使用不合规，主管部门监管不到位。标准厂房项目应到位资金24,466.23万元，其中财政资金15,100.00万元，其余资金为自筹资金。截至2022年8月，仅到位资金15,430.45万元，其中财政资金到位15,1

22、00.00万元，自筹资金到位330.45万元，资金到位率6万07%。项目单位未按规定对债券资金设立专户、未进行单独核算，大额资金支付未执行“三重一大”集体决议程序，个别工程款未按照合同约定及工程进度提前支付,2022年8月向施工方支付工程款5,748.45万元，再由施工方转回3615万元，以及个别支付审批缺少监事长签字。另外开发区管委会作为行业主管部门，未尽到项目资金的监管责任，项目前期的资金支付未经开发区管委会审批。(二)管理制度不健全，制度执行不严格，质量控制不到位。项目单位未制定法人责任制度、合同管理制度以及环保、安全等制度，违反了永济市发展和改革局关于永济经济技术开发区标准化厂房及配套

23、设施建设项目可行性研究报告的批复(永发改审批发(2019)24号)“项目建设要严格执行项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制及环保、安全等法律法规，依法合规组织实施。”的规定。项目单位未执行永济经济技术开发区实业发展有限责任公司基础设施建设监督管理办法，未在开发区范围内或对社会及时公开项目建设规划、立项情况、招投标情况、建设进展情况、竣工验收及资金使用等情况。未按照关于永济经济技术开发区标准化厂房及配套设施建设项目可行性研究报告的批复（永发改审批发（2019）24号）的要求，将项目的开工、完工等不同阶段进展情况按要求书面报送至永济市发改局。项目主管部门经济开发区管委会未落实对项目资金

24、的定期检查制度。项目单位、监理单位、施工单位均未严格执行永济经济技术开发区实业发展有限责任公司工程管理制度的相关规定，在项目施工过程中存在质量控制不到位的情况。如：部分标段施工组织设计报审表、开工报审表缺少项目单位或监理单位盖章及其责任人签字；部分标段监理日志、监理周报、监理月报等资料不完整，隐蔽工程开工未经监理单位审批，也未经监理单位验收；施工日志存在空缺的情况，施工组织设计报审表中日期错误，监理反映个别标段钢筋和模板班组施工质量每况愈下，且施工态度不端正，多次口头责令都未整改到位,且存在欺瞒情况。（三）入驻企业未履行投资合作协议，投资强度未达标，企业普遍经营不佳，年产值、年缴税难以达到预期

25、。C区租赁开始日为2022年1月，入驻企业华锐镀金计划投资3000万元，目前实际投资1300万元，未达到投资合作协议承诺的投资强度。D区租赁开始日为2022年7月，入驻企业中辆公司计划投资10亿元，目前投资情况欠佳，且尚未开始投产，厂区内现无任何人员。标准厂房已投产的8家企业中，除1#厂房中铁公司和2#厂房晋城铝业公司完成了投资强度和年产值目标，4#厂房合信锐风公司完成了年产值和年缴税目标。其余5家企业投资、产出、税收“三个强度”均未达到预期。（四）项目资金平衡方案与实际情况偏差较大，预期收益难以实现，债券还本付息压力较大。资金平衡方案中的资金来源与实际不符，预计项目需额外增加市场化融资约78

26、00万元。资金平衡方案中的建筑面积高于实际建筑面积，导致项目预期收入虚高6,609.54万元。因项目建筑面积和资金来源结构的变化，导致项目债券期的本息覆盖率从预期的124.39%降为88.28%,债券到期日现金状况从预期现金净结余9103.03万元降为现金缺口5,574.34万元。目前标准厂房的收入未达到预期，可能导致项目债券期的本息覆盖率进一步降低，债券到期日的现金缺口进一步加大。首先，资金平衡方案中租金收入标准为前九年半每平方米240元，后十年半每平方米300元，而目前标准厂房每平方米年租金为108元-150元不等，如按目前的租金收入标准计算，20年租金收入比资金平衡报告中预期收入最少降低

27、约37,141.61万元，最多降低约47,695.90万元。其次，资金平衡方案中停车费收入标准为每天3600元，20年共计2,637.90万元，但目前尚未取得停车费收入，据了解该项目将不会产生停车费收入。实业公司运营期内尚未取得盈利，还本付息压力较大。实业公司自2021年开始取得收入，但截至2022年8月尚未实现盈利，其中2021年亏损178.21万元，2022年1-8月亏损108.48万元。实业公司在债券期内需还本付息金额约为47,563.66万元，项目成本预计33,473.22万元，债券期内应至少取得收入81,036.88万元。如物业费收入4,598.66万元能按预期实现，无停车费收入的情

28、况下，租金收入则需达到76,438.22万元，按建筑面积125646.38f计算，每平方米租金收入标准应达到304.18元/年，而目前的每平方米租金收入仅为108-150元/年。截至2022年11月，已出租的9个半厂房年税前租金收入为730.40万元、年税前物业费为63.38万元，共计793.78万元。根据目前的项目收入情况分析，实业公司如保持现有的收入水平，每年的债券付息压力也较大，且债券到期日很可能无法足额偿还债券本金。项目预计各年还本付息情况见下表：表3项目预期还本付息情况单位：元年度农发行本金农发行利息债券本金债券利息合计2022200.00286.72399.33886.052023

29、800.00592.73512.731,905.462024900.00563.85512.731,976.5820251,000.00514.17512.732,026.9020261,000.00464.49512.731,977.2220271,000.00415.91512.731,928.6420281,000.00365.13512.731,877.8620291,000.00315.45512.731,828.1820301,000.00265.77512.731,778.5020311,000.00216.65512.731,729.3820321,000.00166.4151

30、2.731,679.1420331,000.00116.73512.731,629.46年度农发行本金农发行利息债券本金债券利息合计2034898.9069.55512.731,481.182035400.0044.84512.73957.572036400.0024.85512.73937.582037400.002.50512.73915.232038512.73512.732039512.73512.732040512.73512.7320418,100.00512.738,612.7320427,000.00113.407,113.40合计12,998.904,425.7715,100

31、.0010,254.6042,779.27（五）厂房出租率较低，且均为短期租赁，影响项目收入的稳定性，对债券本息兑付产生风险隐患。截至绩效监控基准日，已完工厂区14个，入驻企业9家。其中一期完工厂区12个，入驻7家；二期完工厂区2个，入驻2家，厂房出租率为64.29%o目前标准厂房均为短期租赁，租赁期为1年，不能确保企业在园区内长期稳定的运营，如一期6#厂房入驻企业鲜乐智能科技（山西）有限公司，租赁期为2021年5月15日至2022年5月15日，租赁到期后该企业未再续租，目前该厂区处于闲置状态。五、改进建议及措施（一）及时补充自筹资金，加强资金使用管理和监督管理。项目单位应及时筹集其他来源资金

32、，避免因资金不到位或到位不及时，导致项目后期工程出现延期或变更的情况，对项目预期效益的实现产生不利影响。严格落实各项资金管理办法，对专项债券资金设立专户并进行单独核算。项目资金支付应按资金审批流程执行，大额资金支出落实“三重一大”集体决议程序，主管部门加强对资金使用的监管，确保项目资金使用的合规性和债券资金的安全性。（二）完善业务管理制度，落实相关制度和文件要求，保证业务执行的规范性和工程质量的可控性。项目单位在项目实施前，应认真研读项目立项相关文件，健全项目业务管理制度。对已制定的业务管理制度应严格执行，及时将项目进展情况进行公示公开，并按时向有关部门报送项目进度，不要把制度和相关文件规定当

33、成摆设，保证各项工作合法、合规、有效地开展。项目施工过程中，项目单位、监理单位、施工单位应明确其各自管理职责，落实工程管理制度中对各方质量控制措施的规定，对落实不到位的，严格进行责任追究及处理，做好工程质量把控关。（三）以制度约束企业，以政策鼓励企业，使企业尽快完成“三个强度”目标。严格执行永济经济技术开发区标准厂房管理办法的规定，对满一年达不到投资、产出、税收“三个强度”的企业给予警告，两年达不到“三个强度”的企业书面劝退，三年达不到“三个强度”的企业直接退出，一切损失由企业自行承担。督促入驻企业在规定时间内先行完成投资强度，否则考虑暂停其享受的优惠政策。对于已完成投资强度，但产出强度和税收

34、强度未达标的，了解其原因，如因新冠疫情等突发原因导致的，可以给予政策支持，帮助企业渡过难关。对于未完成投资强度，或虽完成投资强度,但因自身原因未能完成产出强度和税收强度的，取消其相关招商引资优惠政策，必要时采取法律手段予以惩戒。（四）加大招商力度，优化厂房建设，提高园区服务质量，增加企业粘性，推动闲置厂房及在建厂房的招商引资工作。通过组织开展标准厂房专题招商活动、优化厂房租售优惠政策，对产出高、缴税多的企业实施租金“减、免、返”等奖励，吸引企业入驻；引导投资规模较小的项目以购买或长期租赁方式入驻厂房。同时大力推行“预约式”、“订单式”标准厂房建设模式，科学设计标准厂房，为项目“量体裁衣”，有效

35、提高厂房实用性。帮助入驻企业申报项目进行指导，包括制定标准厂房宣传册，全面提升标准厂房运营服务水平、创新服务模式，落实好关于引进标准厂房企业的若干优惠政策和措施，提升物业管理水平、协调解决企业入驻后的困难和问题。实施长期租赁模式，通过租金优惠的方式，鼓励企业签订长期租赁合同，使企业招得进来、留得下来。（五）做好项目清偿能力分析，丰富项目运营模式，拓展服务领域，增加项目收入渠道。重新对标准厂房项目投资经营状况进行测算和考量，并根据数据对建设经营予以适当调整，包括：营业指标估算、营业收入构成比例、财务盈利能力分析、清偿能力分析。尤其对项目的清偿能力进行分析,包括盈亏平衡分析和敏感性分析，确定项目盈

36、亏平衡点的单位租金收入，调整租金标准。多种途径运行标准厂房项目，借鉴国内成功案例，尝试增加其他运营模式。如投资运营模式，将开发模式从传统的物业售卖转向持有运营，园区不再和企业形成甲乙方关系，而是通过房租、固定资产等作为合作资产，投资一些有实力的入驻企业，共同享受入园企业的成长收益，在企业获得成长后引入外部战略投资者或上市，实现资产增值并收回投资。又如服务运营模式，运营模式从管理园区转向服务园区，由“拼政策”进入“拼服务”阶段，围绕三大方面建设服务体系：一是市场服务，二是园区服务，三是政务服务。服务是运营的核心内容，从政府、企业、产业、企业员工等多个方面发掘需求，实现服务模式的创新。拓展服务领域

37、，提高服务的针对性和差异性，在做好传统服务工作的同时，做好融资、技术、管理、政策等深层意义上的服务工作，提高服务的内涵性、权威性、有效性，为企业提供更佳的生存发展环境，强化园区与企业合作，增加园区收入渠道。标准厂房及配套设施建设项目资金绩效监控报告晋广和绩评（2022）0015号永济市财政局：为深入贯彻落实中共山西省委山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见，落实山西省财政工作会议的部署要求，全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，增强政府公信力和执行力。我单位接受贵局委托，对永济经济技术开发区标准厂房及配套设施建设项目（以下简称“标准厂房项目”）资金开展绩效监控。本次绩

38、效监控结果为69.86分，等级为“中有关情况如下：一、基本情况（一）项目概况L项目立项背景2017年10月190,经山西省人民政府晋政函（2017）133号文件批复，永济市成立永济经济技术开发区。为了深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，促进经济、社会、环境和谐发展，落实“十三五”规划提出的“产城互动协调发展、生态优先绿色发展和区域统筹开放发展的原则”，在产业规划层面对永济开发区发展提出思路。开发区整合了铝深加工园区和机电装备制造园区，按照“一区两园”模式建设和管理，规划面积15.1平方公里，其中铝深加工园区规划占地面积9平方公里，入驻企业29家，机电装备制造园区规划面积6.1平方

39、公里，入驻企业46家。力争到2020年，开发区企业达到IOO家以上，工业总产值达到180亿元，税收收入达到5.8亿元，投资强度和产出密度明显提高，综合实力大幅增强，生态环境保持良好，实现总量扩大、质量提升、竞争力提高；到2035年，实现工业总产值880亿元，跻身山西省省级开发区的第一方阵，向国家级开发区迈进，建设成为发展思路新颖，配套设施齐全，产业特色鲜明，综合实力强劲的创新型国家级开发区。永济经济开发区园区内道路、市政管线、亮化、绿化等各种交通基础设施条件已逐步完善，工业园的环境、服务得到社会广泛认可，更多新的企业有入驻意向，但企业入驻后面临无厂房无配套设施，这种矛盾不仅大大弱化了园区的功能

40、，而且经济发展势头受到遏制，其窗口作用、示范作用和带动作用难以发挥，对推动经济结构的优化升级、加快区域经济发展和提高城市化水平难以发挥应有的带动作用。2 .项目立项目的依托永济市龙头企业，拓展和开发上下游企业，在培育壮大知名企业品牌的同时塑造“永济电机”和“永济铝业”两大品牌，提升开发区的产业品牌形象园区逐步引进处于产业链核心环节的关键配套企业，培育集群核心竞争力，同时扶持产业园中小企业发展，形成以大企业为龙头、中小企业做支撑的格局，整体推进产业集群发展。按照“政府引导、企业开发、民间投资、市场运作、专业管理”的指导思想，以“机电装备制造产业园”和“深铝加工产业园”企业为主体，地方政府政策引导

41、和推动，兴建一个符合永济城市发展、满足晋、秦、豫“黄河金三角”区域机电行业和铝深加工行业需求的工业园，推动永济及“黄河金三角”区域机电行业和铝深加工行业的发展。为充分发挥工业园区的集聚效应和龙头带动作用，走新型工业化道路，在大量调研和反复研究讨论的基础上，因地制宜，合理利用一切可利用资源，在工业园区进行标准厂房建设，配套建设办公、园区人员住宿、购物、停车等辅助设施，达到入驻企业只需要设备到位即可开工生产。建立工业园区标准厂房是永济市经济社会发展的客观要求，有利于拉动工业园区以及附近区域的经济增长，有效推进永济城市化进程和永济经济结构的调整、优化和升级，对促进永济经济的持续、健康、快速发展具有重

42、要意义。3 .项目实施主体项目前期手续由永济经济技术开发区管理委员会（以下简称：开发区管委会）办理。2019年3月20日，永济市住房和城乡建设管理局以选字第1002号出具了项目选址意见书。2019年5月23日，经永济开发局永发改审批发（2019）24号文件批复，项目正式成立，实施单位为开发区管委会。标准厂房项目共三期，2019年7月一期工程勘察报告完成，2019年9月工程图纸设计完成。为做好开发区投资建设发展等工作，更便于市场化运营，根据山西省开发区管理条例规定和中共山西省委办公厅、山西省人民政府印发关于开发区管理和运营分离改革的指导意见的通知（晋办发（2019）6号）精神，2019年9月开发

43、区管理委员会成立永济经济技术开发区实业开发有限责任公司（以下简称：实业公司），将标准厂房项目前期办理的所有手续移交至实业公司来实施，后续土地挂牌、工程招标、行政手续办理、申报资金和后期运营工作委托实业公司办理。实业公司成立于2019年9月，为开发区管委会全资子公司，法定代表人：刘增宽，注册资金1500万元，统一社会信用代码：MA0KPFYX95,注册地址：机大街21号经济技术开发区一楼。经营范围：城市建设投资；土地整理、基础设施建设、市政工程建设；土木工程建筑设计与施工、建筑安装工程设计与施工、园林绿化工程设计与施工、道路工程建设施工、公路工程建设施工、公路管理与养护；机械设备经营租赁；房地产

44、开发、物业管理；商业运营管理；人才培训；培训场地租赁；住宿餐饮；社会事业领域的建设和经营；货运代理、道路货物运输（普通货物）、物流信息服务；仓储服务；热力生产和供应；养老机构经营；广告设计、制作、发布代理；招商服务；平台建设；工业项目场地租赁。4 .立项依据（1）山西省人民政府办公厅关于印发山西省标准厂房建设实施方案（20192021年）的通知（晋政办发（2019）78号）（2）运城市发展和改革委员会关于印发运城市标准厂房建设工作推进方案（2019-2021年）的通知（改投资函（2019）90号）（3）永济市发展和改革局关于永济经济技术开发区标准化厂房及配套设施建设项目可行性研究报告的批复（永

45、发改审批发（2019）24号）（4）永济市行政审批服务管理局关于永济经济技术开发区调整标准厂房及配套设施建设项目可行性研究报告二期建设及投资批复（永审管资发（2020）64号）（5）永济经济技术开发区管理委员会行政审批局关于调整永济经济技术开发区标准厂房及配套设施建设项目可行性研究报告三期规模及投资的批复（永开审资发（2022）2号）（6）永济经济技术开发区管理委员会行政审批局关于调整永济经济技术开发区标准化厂房及配套设施建设项目二期可行性研究报告建设及投资的批复（永开审资发（2022）5号）（7）永济市行政审批服务管理局关于永济经济技术开发区标准厂房及配套设施项目二期的批复（永审管字发（20

46、22）66号）（8）永济经济技术开发区管理委员会行政审批局关于永济经济技术开发区标准化厂房及配套设施建设项目三期初步设计报告的批复（永开审资发（2022）4号）（9）永济经济技术开发区管理委员会行政审批局关于调整永济经济技术开发区标准化厂房及配套设施建设项目二期初步设计报告的批复（永开审资发（2022）6号）（二）项目内容及实施情况L项目内容标准厂房项目位于永济经济技术开发区机电园区和铝深加工园区，项目规划分三期建设，总规划用地面积210878.42f,总建筑面积131163.30肝，其中一期工程已于2020年1月开工，2022年3月完工。本次绩效监控的对象为二、三期工程。二期工程位于机电园区，规划用地面积84633.38f,建筑面积68763.18m2,包括A、B、C、D四个区，共5栋多层厂房，4栋单层厂房，1栋附属用房、1栋危化品库、3座水池水泵房、1栋门房及1座污水处理池及其他基础配套设施Q建设工期为2021年3月至2023年8月。三期工程位于铝深加工园区，规划用地面积36272.487m2,建筑面积16270.12f,包括2栋厂房、1栋仓库、2栋附属用房，1栋门房及其他配套设施。建设工期为2022年3月至2022年12月。2.项目实施情况标准厂房项目由实