会计电算化UFO报表管理.ppt

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1、会计电算化,第四章 UFO报表管理,通过本章的学习，使学生理解报表管理系统的基本术语，掌握报表格式设计、报表公式编辑及报表管理。,会计电算化,基本内容框架,会计电算化,第一节 UFO报表管理系统概述,会计报表是以日常会计核算资料为主要依据，总括反映企事业单位财务状况及其经营成果的书面报告文件。编制会计报表可以将账簿中分散的资料集中起来，总括反映企事业单位的财务状况和经营成果。利用报表处理软件可以完成会计报表的自动编制工作。,会计电算化,一、报表处理系统主要功能,文件管理功能,格式管理功能,数据处理功能,图表管理功能,打印输出功能,会计电算化,二、报表处理系统基本概念（一）格式状态与数据状态在格

2、式状态下设计报表的格式：如表尺寸、行高列宽、单元属性、单元风格、组合单位、关键字、可变区等。在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。,会计电算化,（二）单元及单元属性报表中由表行和表列确定的方格称为单元。单元时组成报表的最小单位。单元属性包括：单元类型、对齐方式、字体颜色等。单元类型有数值型、字符型和表样型。,会计电算化,（三）区域与组合单元 区域也叫块，是由一组相邻的单元组成的矩形块。组合单元由同行（或同列）相邻的两个或两个以上的单元组成的区域。,会计电算化,（四）表页一个UFO报表最多可容纳99999张表页，每一张表页是由许多单元组

3、成的。一个报表中的所有表页具有相同的格式，但其中的数据不同。表页在报表中的序号在表页的下方以标签的形式出现，称为“页标“。,会计电算化,（五）关键字关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。一般包括：单位名称、单位编号、年、季、月、日等，也可以自行定义关键字。,会计电算化,三、报表制作基本流程,会计电算化,第二节 报表格式设计,定义一张报表，首先应该定义报表数据的载体报表格式。不同的报表，格式定义的内容也会有所不同，但一般情况下报表格式应该包括报表表样、单元类型及单元风格等内容。,会计电算化,一、自定义报表格式（一）启动UFO表在使用UFO报表系

4、统处理会计报表之前，应首先启动UFO系统，并建立一张空白的报表，然后在这张空白报表的基础之上设计报表的格式。,会计电算化,（二）设计表样设计表样主要包括设计报表的表格、输入报表的表间项目及定义项目的显示风格、定义单元属性。通过设置报表表样可以确定整张报表的大小和外观。报表表样设置的具体内容一般包括：设置报表尺寸、定义报表行高列宽、画表格线、定义组合单元、输入表头表体表尾内容、定义显示风格、定义单元属性等。启动UFO报表系统,进入格式设计状态。,会计电算化,1、设置报表尺寸设置报表尺寸是指设置报表的行数和列数。,会计电算化,2、定义报表的行高和列宽如果报表中某些单元的行或列要求比较特殊，则需要调

5、整该行的行高或列的列宽。,会计电算化,3、划表格线报表的尺寸设置完成之后，在数据状态下，该报表是没有任何表格线的，所以为了满足查询和打印的需要，还需要划上表格线。,会计电算化,4、定义组合单元 有些内容如标题、编制单位、日期及货币单位等信息可能一个单元容纳不下，所以为了实现这些内容的输入和显示，需要定义组合单元。,会计电算化,5、输入表间项目报表表间项目指报表的文字内容，主要包括表头内容、表体项目和表尾项目等。,会计电算化,6、定义单元属性单元属性主要指单元类型、数字格式、边框样式等内容的设置。,会计电算化,7、设置单元风格单元风格主要指的是单元内容的字体、字号、字型、对齐方式、颜色图案等设置

6、。设置单元风格会使报表更符合阅读习惯，更加美观清晰。,会计电算化,（三）设置关键字关键字主要有六种：单位名称、单位编号、年、季、月、日，另外还可以自定义关键字。可以根据自己的需要设置相应的关键字。【说明】（1）每张报表可以同时定义多个关键字。（2）如果关键字的位置设置错误，可以执行“数据”菜单“关键字”|“取消”命令取消后再重新设置。（3）关键字在一张报表中只能定义一次，即同一张报表中不能有重复的关键字。,会计电算化,会计电算化,（四）编辑公式在UFO表中，由于各种报表之间存在着密切的数据间的逻辑关系，所以报表中各种数据的采集、运算的勾稽关系的检测就用到了不同的公式，报表主要有计算公式、审核公

7、式和舍位平衡公式。【说明】（1）单元公式在输入时，凡是涉及到数学符号的均须输入英文半角字符。否则系统将认为公式输入错误而不能被保存。,会计电算化,（2）账套号和会计年度如果选择默认，以后在选择取数的账套时，需要进行账套初始工作。如果直接输入，则不需再进行账套初始。（3）如果输入的会计科目有辅助核算，还可以输入相关辅助核算内容。如果没辅助核算，则“辅助核算”选择框呈灰色，不可输入。（4）审核公式在格式状态下编辑，在数据状态下执行审核公式。,会计电算化,（五）保存报表报表的格式设置完成之后，为了确保今后能够随时调出使用并生成报表数据，应将会计报表的格式保存起来。,会计电算化,二、使用报表模板调整制

8、作报表格式（一）套用报表模板系统中提供了16个行业的标准财务报表模板。报表模板即建立了一张标准格式的会计报表。如果用户需使用系统内的报表模板，则可以直接调用。（二）自定义报表模板用户除了使用系统中的会计报表模板外还可以根据本单位的实际需要定制内部报表模板，并将自定义的模板加入系统提供的模板库内，也可以根据本行业的特征，增加或删除各个行业及其内置的模板。自定义报表模板主要需要定义报表的所属行业及报表名称。,会计电算化,第三节 报表公式编辑,报表处理软件提供了一定的函数，软件使用者可以有效地利用这些函数定义计算公式，即报表数据来源。会计报表公式主要有计算公式和非计算公式，计算公式分为两类：取数公式

9、和单纯的统计、计算公式；非计算公式包括审核公式、舍位平衡公式和图形公式。,会计电算化,一、计算公式定义（一）取数公式：函数：包括账务函数和自本表本页取数函数。账务取数函数基本格式：函数名(“科目编码”，会计期间，“方向”，“账套号”，会计年度，“编码1”，“编码2”)。（二）表页内的计算公式（三）本表他页取数计算公式（四）他表取数计算公式,会计电算化,二、审核公式定义在会计报表中，不仅报表内部存在着某些勾稽关系，而且表与表之间也存在着勾稽关系。利用勾稽关系对报表进行检查是保证报表正确性的重要手段，根据报表内部及表与表之间的勾稽关系，可以定义审核公式，产生报表审核方法。勾稽关系定义就是利用逻辑表

10、达式，把要检查的所有勾稽关系预先存入计算机，准备今后用来检查所编制报表的正确性。利用勾稽关系定义功能，可使软件使用者预先定义一些用于检查报表勾稽关系的审核公式，当报表编制生成后，计算机可根据审核公式对其进行审核，以保证报表的正确性。,会计电算化,会计电算化,三、报表舍位平衡公式定义报表经舍位之后，重新调整平衡关系的公式称为舍位平衡公式。定义舍位平衡公式需要指明要舍位的表名、舍位范围、舍位位数以及平衡公式。,会计电算化,第四节 报表管理,一、表页管理（一）插入表页和追加表页插入表页是在当前表页前面增加新的表页。追加表页是在最后一张表页后面增加新的表页。（二）交换表页交换表页是将指定的任何表页中的

11、全部数据进行交换。,会计电算化,（三）删除表页删除表页是将指定的整个表页删除，报表的表页数相应减少。（四）表页排序UFO提供表页排序功能，可以按照关键字的值或按报表中任何一个单元的值重新排列表页。,会计电算化,（五）数据透视在UFO中，大量的数据是以表页的形式分布的，正常情况下一次只能看到一张表页。可以利用数据透视功能将多张表页的多个区域的数据显示在一个平面上。（六）数据汇总报表汇总分为同表不同期间汇总和同表不同单位汇总两种情况，无论哪种情况汇总后均生成新表。,会计电算化,二、报表数据生成（一）录入关键字（二）报表数据生成,会计电算化,三、报表审核报表计算编制完成后，根据事先定义的勾稽关系检验

12、公式，可以对生成的报表进行审核，以检查报表计算编制的正确性。报表审核是由计算机自动进行的。【说明】（1）报表的审核须在数据状态下进行。（2）审核以后如果正确，状态栏会出现提示“审核完全正确！”。否则，状态栏会提示出现的错误信息，错误信息的内容是在定义审核公式时由用户自己编辑错误的。,会计电算化,四、舍位平衡当报表数据输入完毕后，在数据处理状态下，可用舍位平衡公式对报表进行舍位操作。,会计电算化,五、报表输出（一）报表查询对报表的查询是电算化会计的一项重要内容。在手工方式下，会计人员对历史的、现时的书面会计报表进行查阅，耗时大工作效率低。在电算化方式下，报表查询工作变得方便迅速。使用报表处理软件，可快速查询出报表处理子系统生成的各种报表，并将查询结果显示在屏幕上，供使用者游览。（二）报表打印报表处理软件除了提供查询功能外，还提供打印功能。,会计电算化,小结 1、简述报表制作的流程。2、简述格式状态和数据状态的含义。课后作业：南充职业技术学院会计电算化精品课程习题集。,会计电算化,Click to edit company slogan.,谢谢！,