中铁十六局集团第二工程有限公司物资管理实施细则.docx

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1、中铁十六局集团第二工程有限公司物资管理实施细则为适应新形势和新任务的要求，进一步加强物资管理，控制工程物资消耗成本，促 进物资采购的规范化、流程化、制度化，根据集团公司设运物(2020) 207号中铁十 六局集团有限公司物资管理办法等文件要求，并结合公司的实际情况，特制定本实施 细则。第一章总则第一条加强物资管理重要性的认识。物资管理是企业管理的重要组成部分，它直 接影响着工程质量、工程成本、工程进度、施工安全、企业形象，与企业的生存与发展 关系密切，关系到企业效益的好坏，关系到企业核心竞争力的高低，也是反腐倡廉、加 强廉政建设的重要内容。第二条物资管理遵循“源头把关、过程控制、精细管理”的原

2、则，以“保证质量、 合理低价、保障供应”为核心，以采购质量“零缺陷”为目标，对物资实行分类管理， 分级负责，专业服务，统筹供应。第三条物资管理的主要任务是：贯彻执行国家有关法律、法规、方针、政策等， 建立健全物资管理各项规章制度，以最优的成本、最佳的方式和合格的质量，确保施工 生产的物资需求，顺利实现物管创利目标。第四条 进一步加强公司物资管理工作，规范计划、采购、点验、保管、发放、内 业统计等物资管理等各个环节，力求做到程序严密，可操作性强，便于提高工作效率， 达到强化物资管理的目的，使物资管理工作规范化、制度化、科学化，更好地服务于施 工生产，提高项目物管创利水平和企业整体经济效益。第二章

3、物资管理机构、体系与职责第五条公司成立物资管理领导小组，公司主管任组长，公司物资设备总管理师任 副组长，成员由机械运输物资部、经济管理部、工程管理部、财务部、社保部、安全质 量部、人力资源部、法律合规部、审计部、计试中心、纪委等部门领导组成。机械运输 物资部是公司物资管理的职能部门。公司所属项目部成立项目物资管理领导小组，项目经理任组长，项目物资设备总管 理师任副组长，成员由物资设备部、计划合同部、工程管理部、安全质量部、财务部、 试验室等部门领导组成。物资设备部是项目物资管理的职能部门。项目部设混凝土拌合 站、钢材加工厂、施工作业队（或专业工程队）、合同评审领导小组等，专职材料会计。第六条

4、公司机械运输物资部和项目物资设备部是物资管理的职能部门，是物资管 理的具体执行者。其他有关部门按照职责分工，参与物资计划、招投标、限额发料、合 格供方评审及质量监督等工作，禁止非物设部门进行物资采购、收发和结算业务。特殊 情况下，项目部物设部门人员不能到位时，由公司机械运输物资部代为处理有关业务。第七条 物资管理体系。公司实行三级管理机制：即决策监督管理层（公司机械运 输物资部）、具体操作管理层（公司所属各项目物资设备部）、消耗物资层（各施工作 业队或专业工程队），上级物设部门对下级物设部门实施指导、协调、检查和监督。第八条公司物资设备总管理师职责：1、指导对公司物资管理办法的制定和监督实施。

5、2、负责本级物资管理的统一协调与控制。3、确保公司物资按照规定进行采购。4、监督和控制公司的材料消耗。5、指导本级物资管理工作，确保公司物管创利综合指标的实现。6、落实上级物资管理办法和要求。第九条公司机械运输物资部职责：1、贯彻执行国家有关物资工作的法律、法规、方针、政策，按照集团公司物资管 理的各项规章制度，结合公司实际情况，制定实施细则，并监督执行。2、严格按照物资管理办法开展本级物资管理工作，确保物资管理工作依法合规。3、负责公司物资管理的策划、检查、指导、协调和监督工作，组织新上项目材料 市场调查，组织和指导项目部参与物资招标采购和小型材料电商平台采购工作，组织和 指导项目部其它物资

6、采购工作，跟踪招标结果执行情况。4、指导项目部信息化管理工具的应用和普及，提高项目部信息化管理水平，并利用信息化平台，对项目物资进行科学管理。5、负责权限范围内物资机构的组建、物资管理人员的培训、评价、选派、推荐和 考核工作。6、负责对项目部的物资采购合同进行评审，并对合同的执行情况进行跟踪监督。 同时，根据需要做好财务共享系统中对业务单据的评审工作。7、督促项目部统一使用项目综合管理系统生成的材料款支付单进行材料款支付， 禁止使用其他形式的支付单。8、协助公司纪委、审计和经管等部门工作，会同其他部门完成公司投标评审。9、了解市场行情和主要工程物资动态，掌握物资管理的各项信息数据，全面、真 实

7、、准确地反映物资管理状态，按时填报各种物资统计报表，促进物资节约和责任成本 管理。10、根据周转材料管理办法的规定，负责组织采购、统一管理、调拨处置周转材料, 协调处置项目部闲置资源。11、实时掌握项目部物资管理状况，及时监督整改。12、负责项目部合格供应商的搜集并组织评价，上报集团公司进行评审。13、负责与相关部门的联系与沟通，完成上级交付的各项工作。第十条投资5亿元以上新上项目应设置物资设备总管理师，项目物资设备总管理 师主要职责：1、落实上级物资管理办法，指导本项目物资管理细则的制订和实施。2、负责本项目现场物资的统一协调与控制。3、确保本项目物资按照规定进行采购，且采购价格合理。4、严

8、格执行限额发料制度，控制本项目材料消耗量。5、确保本项目物管创利目标的实现。6、项目部物设负责人负责对项目部领导班子进行对管理规定的宣贯，提醒业务规 定操作流程。第十一条项目物资设备部职责：1、贯彻执行上级物资管理规章制度，结合本项目物资管理实际情况，制定适合本 项目的物资管理实施细则，并组织实施。2、根据施工技术部门提供的物资需求计划，编报物资采购计划，并根据该计 划进行市场调查工作。3、履行项目部作为招标人的主体责任，提报物资集中采购计划，并协助股份公司 区域集采中心、集团公司设备运输物资部和公司机械运输物资部开展物资招标采购工 作。4、配合公司组织本项目自购物资上报审批，组织自购物资招标

9、等工作，对所购物 资的价格、质量、数量进行有效控制，自觉接受上级业务和纪检部门的监督。5、按照招标文件和合同范本的要求，起草物资采购合同，经项目部评审后，按规 定上报合同评审系统进行评审，组织合同签订，督促合同双方认真履行合同内容。6、进行物资价款结算与核销工作，及时与业主、供应商、作业队、计划、财务对 账。对业主和本级材料费用转账价款进行核对和签认，及时向下级业务部门转账、对账。7、制订供应计划，督促供应商按计划进行物资发运工作，同时对物资的验收（含检 验/试验）、标识、搬运、贮存、发放、使用、回收等工作过程进行管理和监督，切实加 强周转性材料的管理，合理安排物资的调剂和潜能创效。8、负责项

10、目物资供应商的调查、推荐和评价等工作。了解市场、掌握主要工程物 资的动态，为物资采购及责任成本核算分割的决策提供货源、价格、质量等有关信息。9、负责项目物资成本控制，按物资计划控制采购供应，对下实施限额发料和日清 月结制度，按时将材料消耗提供给计划合同部，并配合计划合同部和技术部，定期进行 物资节超分析，并针对节超情况，制定相关整改措施，并跟踪落实。10、通过综合管理系统、财务共享服务平台、电商采购平台、中国铁建物资采购网 等信息化工具，认真、如实地填制各种统计数据，及时向其他业务部门提供业务凭证， 按时上报各种报表资料，并对下级业务人员进行业务指导、监督和检查。11、负责实施物资贯标工作，督

11、促作业队按标准操作，完善并保存相关记录，保证 物资使用管理工作的全过程处于受控状态。12、做好物资内业资料的管理工作。建立健全各类物资管理台账，完整保存内业资 料，及时上报各项物资统计报表。合同、点验单、发料单、材料款支付单等重要单据， 要有相关责任人签字确认，并妥善保管。13、负责与建设单位相关部门的联系与沟通，完成其交付的各项工作，做好甲供材料的计划、验收、对账与结算等工作。第三章管理策划第十二条 为了确保项目物资管理依法合规、流程合理，依据项目施工、成本、安 全、质量等管理方案进行物资管理策划，确定项目物资采购供应的总体方案。第十三条项目物资管理策划的依据包括国家有关法律法规，建设单位物

12、资管理有 关规定，股份公司、集团公司、公司物资管理办法及规定，项目施工组织设计，建设工 程施工合同，施工劳务承包合同等。第十四条集团公司直管、托管项目（投资5亿元以上），由集团公司、公司、物贸公 司共同到现场进行策划。公司自管项目由公司机械运输物资部到现场策划，策划主要内容 包括：项目物资管理的组织机构、职责分工、业务流程及岗前培训，物资的资源调查、 采购、供应、计划、验收、仓储、运输、合同以及成本控制，周转材料、小型机具及闲 置、废旧物资处理，内业资料等方案。项目管理策划方案一旦形成，各方均要共同遵照执行。项目物设部负责按照策划方 案的要求向业主及作业队进行合同交底。第四章团队建设第十五条项

13、目物资设备总管理师和物设部长由公司机械运输物资部根据个人素质 和业务考核的情况进行委派与推荐，公司人力资源部任命，副部长及其他管理人员由项 目部推荐，经过公司机械运输物资部审核确定，副部长需报人力资源部任命。第十六条公司机械运输物资部对物资管理人员履职能力、担当作为进行不定期考 核。第十七条将公司日常安排的工作、指定要求落实事项、上报报表和管理规定执行 等纳入考核范围，暂定每月通报一次考核结果，被通报批评一次的物资设备负责人由公 司部长约谈，两次不作为不落实的项目物设总管理师（部长）由公司分管领导约谈并责 罚降职务一级，被通报批评两次以上的，作撤职处理。其他物资管理人员出现担当作为不够、能力不

14、胜任的，公司机械运输物资部将及时 撤换或调整岗位。第十八条 投资5亿元以上的项目，应设项目物设总管理师（兼部长）。项目物设总 管理师（部长）应具备中级以上职称，要求具有大学本科及以上学历或五年（含）以上 项目物资管理工作经验；物设总师同时要求两年以上部长经验；材料员要求大学专科及 以上学历，接受过物资专业知识培训。非相关专业人员从事物资管理工作的，应该主动 进行专业学习，自从事物资管理工作起五年内，应该取得相关专业的毕业（结业）证书 或通过国家经济师专业考试。第十九条从事物资管理工作的人员，应持有集团公司认可的材料员证书，禁止使 用无证人员从事物资关键岗位的管理工作，各项目要建立持证人员花名册

15、，实行动态管 理。从事非物资管理工作的内部职工，学历、专业等条件满足要求的，由本人申请，经 过专业培训，在考试合格后，可以取得材料员证书，作为物资队伍的后备力量。第二十条 项目物设部至少设部长（或由物设总师兼任）一名，专职材料会计一名， 部员和现场材料员若干名。材料会计、采购、收发料等重要岗位，禁止使用外部劳务。 采购、收料与记账三个岗位不能相互兼任。物资管理人员调离岗位必须办理移交手续， 部长以下人员移交的，由项目物设部长监督；部长岗位移交的，由公司机械运输物资部 派人监督，并建立移交清单存档。材料会计是物设部专门负责记账、对账、合同、发票、结算付款以及内业资料收集 整理等工作的管理人员，具

16、有两年（含）以上业务熟练的材料会计，经项目部申请公司 批复后享受副部长待遇，其业务受上级业务部门直接指导，独立进行内业管理，项目部 其他人无权记录和修改物资账套。设置材料会计后，原则上不允许调动，特殊情况下需 要调动的，需经上级业务部门备份数据库后并书面批准，在上级业务部门和项目部领导 监督下进行业务移交。第二十一条物资业务人员要遵纪守法，严格执行企业有关规章制度。物资管理人 员要求掌握各种建筑材料的基本性能，熟悉物资管理的基本业务流程，及时掌握市场动 态和物资市场行情，努力钻研业务，不断更新知识。第二十二条物资管理人员必须能熟练地使用相关软件进行物资管理，包括综合管 理系统、财务共享服务平台

17、、电商采购平台、合同评审系统、中国铁建物资采购网以及 智能计重等软件，熟悉集团公司和公司物资、财务、计划及技术等相关管理制度。第二十三条 不断加强物资队伍建设，提高物资人员的素质。项目物设部要定期组 织培训和教育，做好项目物资管理人员的业务培训、职业道德教育工作。要建立物资业 务人员科学考评体系，每年最少要对业务人员进行一次综合考评，连续两次考评不合格 的要暂停其材料员证书资格。第二十四条物资管理岗位应当实行回避制度。项目主管、物资设备总管理师、物 设部长的亲属，不得在本项目的物设部担任物资业务主管及采购人员等重要职务；禁止 项目主管和物资管理人员通过亲属或朋友与本人负责的项目从事非正常物资贸

18、易活动。第五章信息化管理第二十五条各项目必须使用集团公司物资管理部门统一认定的软件进行物资业务 管理，禁止自行购买或开发管理软件处理通用物资业务。物设部应该配备满足办公条件 的电脑，材料计划、采购、合同、点验单、发料单、材料款支付、消耗报表、物资收支 明细帐等内业资料，一律用内部专用软件制作，实现内业资料标准化、规范化。停止使 用未经集团公司认定的软件、EXCEL记录、手工账本等其它记账方式记录物资账。第二十六条 项目部必须设一名专职材料会计，负责物资记账。采购与记账要分人 管理，负责采购的物资管理人员不得同时兼任材料会计，材料会计的账号密码不能与采 购人员共享,项目不得随意调整材料会计岗位。

19、材料会计根据实际发生的业务，及时、如实地在软件系统记录业务发生的过程，上 传相关证据资料，禁止在软件系统虚列物资采购、发料等业务。一般计税项目，入账时 务必采取价税分离模式。第二十七条 公司机械运输物资部通过信息化管理系统，对项目部的业务情况进行 全方位掌握，并及时对项目部的物资管理进行指导、监控。第二十八条集团公司建立物资价格信息平台，定期发布物资采购价格信息。信息 平台发布的价格信息作为集团公司采购价格的上限。任何方式（招标、议标、竞价）采 购的物资价格，原则上都不能高于平台的信息价。公司机械运输物资部负责实时掌握项 目部的实际结算价格，并与信息平台的价格进行对比，发现项目部结算价格高于信

20、息平 台价格的，及时进行纠偏处理。第二十九条项目竣工时，将物资管理软件的账号、密码以及招标采购等重要资料 的电子版报送公司机械运输物资部存档。第六章计划管理第三十条物资采购必须严格执行计划管理，没有经过审批的采购计划，禁止物资 部门擅自采购物资。第三十一条需求总计划1、物资需求总计划（工程主体材料和主要周转材料）由项目指定一名项目领导牵 头编制，经项目经理审批后，交项目物资部门作为控制物资总消耗的依据。2、物资需求总计划编制要在施工图纸到位后30天内完成（如施工图纸没有全部到 位，可暂时编制单项工程物资需求计划），编制内容如数量、规格型号等应准确无误。3、由于设计变更和施工安排变化等原因，应及

21、时调整物资需求总计划，并附有关 依据资料。第三十二条（月/季/年）需求计划1、物资（月/季/年）需求计划由项目相关部门根据施工进度安排进行编制，报项 目领导审批后，交物资部门作为控制当期物资采购数量的依据。2、物资（月/季/年）需求计划编制要在上（月/季/年）末前5日完成，编制内容如 数量、规格型号等应准确无误。3、由于设计变更和施工安排变化等原因，应及时调整（月/季/年）需求计划，并 附有关依据资料。第三十三条采购计划1、物资采购总计划。物资部门依据需求总计划，结合当地市场和施工现场的实际 情况，制订采购总计划，报项目领导审批，作为招标工作的依据。2、物资（月/季/年）采购计划。物资部门依据

22、（月/季/年）需求计划，综合考虑 合理的损耗、市场行情、库存以及备料等因素，制订（月/季/年）采购计划，报项目领 导审批，作为计划期间的采购依据。3、物资采购计划审批（1）钢材及制品、水泥、铁路线路器材、柴油及沥青、民用爆炸物品，在中国铁 建物资采购网上报采购计划。（2）单品种预算总价大于等于100万元的材料，由项目部编制采购计划逐级上报至 集团公司审批。（3）单品种预算总价小于IOO万元的材料（周转材料除外），由工程公司负责审批, 按工程公司批复意见进行采购。周转材料采购计划需要项目部逐级上报至集团公司审 批。（4）周转材料单品种预算总价大于等于10万元的材料，由项目部编制采购计划逐 级上报

23、至集团公司审批。（5）临建（含活动板房、施工围挡等）、办公文体设施、安全措施材料等内部单 位能生产的产品，单品种预算总价大于等于10万元的材料，由项目部编制采购计划逐 级上报至集团公司审批。（6）单品种预算总价小于50万元的材料（上述规定的除外），由项目部集体决策, 进行招（询）标采购，不用再上报公司审批。第三十四条其他计划管理1、作业队材料申请计划。作业队根据施工实际需要向施工技术部提交申请，由技 术部审核并经相关部门领导签字后交给物资设备部。当期申请物资的品种、数量不能超 出当期采购计划的范围。2、物资供应计划。物资部门根据物资采购计划，综合考虑各作业队材料申请计划 的需要进行统筹安排，编

24、制期间物资供应计划，分配供应任务，下达给供应商和作业队, 合理地组织物资供应。3、代购材料计划。代购材料应由项目计划部牵头单独编制代购材料物资需求计 划，经项目总工和项目经理审批后，物资部门根据需求计划编制代购材料采购计划 报项目经理审批后实施采购发料工作。第三十五条临建（如：项目部办公、住宿、厂棚、库房等标准化设施）设施、安 全措施、科研项目等其他非工程主体材料的采购计划上报审批时，应附有经审批的方案、 设计图、专项采购预算和科研立项文件等有效附件。第七章物资采购管理第三十六条采购原则1、物资业务部门是物资采购的主责部门，凡是施工合同约定由我方采购的材料， 严禁非法转包和分包，必须由项目物资

25、业务部门按照规定的程序组织采购。2、必须严格遵守招投标法及股份公司、集团公司、工程公司规定的采购程序组织 采购。3、内部企业能自行加工制造的材料可以按照市场价格直接从内部企业生产基地采 购。禁止内部企业转售未经招标取得的订单，从而规避招标。第三十七条采购方式1、甲供材料采购。甲供材料由建设单位负责采购及结算付款。2、自制（加工）材料采购。内部企业能够自制（加工）的材料，在符合相关法律 法规和行业要求的情况下，经过不少于三个项目试用合格后，由集团公司组织各有关单 位进行产品的质量和价格认定，通过认定的产品优先在内部进行供应。内部产品的供应 价格不得高于项目当地的市场单价，若高于当地市场单价，项目

26、有权拒绝使用。3、招标采购（1）集团公司框架采购。钢材、外加剂等集团公司统一组织战略合作采购的材料, 项目部在集团公司下发的框架采购名录中合规选用。（2）股份公司区域集中采购。钢材及制品、水泥、铁路线路器材、柴油及沥青、 民用爆炸物品的采购在对应区域的股份公司集中采购中心采购。（3）集团公司指导招标采购。集团公司资质中标的项目且投资额在5亿元及以上 的，单品种预算总价在IOO万元及以上的材料采购，由集团公司和工程公司在项目现 场指导招标采购。（4）工程公司指导招标采购。除以上（1）、（2）和（3）款以外的单品种预算总 价在100万元及以上的材料由工程公司在项目现场指导招标采购，集团公司视情况派

27、 人现场监督指导；单品种预算总价不超过100万元的材料依据工程公司批复采用竞争性 谈判、竞价采购、电商采购等方式采购。地材可采用邀请招标模式进行采购。（5）在集团公司挂网公开招标采购的材料，需要按照集团公司统一规定的招标采 购模板进行招标，公司对招标采购工作全过程进行合规性审查。4、竞争性谈判符合以下条件，经上级业务部门批准可以进行竞争性谈判：招标后没有供应商投标 或者没有合格标的，或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细 规格或者具体要求的；非采购人所能预见的原因或者非采购人拖延造成采用招标所需时 间不能满足用户紧急需要的；因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事

28、 先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的；主管部门或者建设单位发布有限合格供 应商名单，合格供应商不足3家，或者供应商之间无竞争关系，无法进行招标的。竞争性谈判需要发布竞争性谈判公告，编制竞争性谈判文件，投标人须编制投标文 件，招标人组织评标小组评审。5、竞价采购竞价采购适用于仅对价格高度敏感的通用材料、不具备招标采购条件的材料、无法 在电商平台采购的材料、供应商放弃中标资格或因故终止供应影响施工生产的材料，在 上级业务部门批准后，适宜竞价采购。参与竞价采购的单位应不少于3家，竞价采购 的主要环节需要集体决策，会议纪要、竞价单等可追溯的原始资料需参与人签名，并保 留至竣工审计结束。6、电商平

29、台采购小型材料须在电商平台实施采购。小型材料采购金额一般不应超过项目材料采购总 金额的3%,其中线下采购的小型材料金额不应超过小型材料采购总金额的20%。小型材料是指单品种预算总价在50万元以下，不适宜于公开招标的材料。主要包括 五金电料、紧固件、焊接材料、小型机具、周转材料（10万元以内）、消防器材、管通阀 门、橡塑制品、办公用品、安全防护用品等适宜于在电商平台采购的物资。禁止将单品 种预算总价在100万元以上且适宜于招标的物资肢解后在电商平台采购。小型材料的电商采购必须使用工程公司统一分配的账号，优先采用铁建商城，其次 是阿里巴巴1688等其他平台。禁止使用非授权的个人账户在电商平台采购工

30、程材料。7、临时采购项目进场初期，在招标采购前急需使用的部分材料，经上级业务部门批准后，项目 部可以组织临时采购，项目部应该严格控制临时采购材料的价格和质量。临时采购的批 量不应过大，一般不应超过该材料采购总金额的10%。施工图纸到位后30天内必须上报 招标采购计划，招标完成后不再进行临时采购。项目部可以考虑由物贸公司组织主要材 料的临时供应，临时供应价格可以参照执行之后招标的中标价格。禁止以临时采购的名 义规避招标和高价采购。8、应急采购合同供应商由于各种原因中断材料供应，影响到施工进度时，应该首先通知评标委 员会推荐的后续名次供应商组织供应，后续供应商放弃供应的，应该立即组织重新招标 或竞

31、价采购。重新招标完成之前，为了保证正常施工，在上级业务部门和原采购组织部 门书面批准后，可以适当进行应急采购，应急供应价格可以参照重新招标或竞价采购的 中标价格执行。项目部可以考虑由物贸公司组织应急供应。禁止以应急采购的名义规避 招标和变相涨价。9、地材加工生产为了保障地材供应，稳定原材料价格，投资在5亿元以上（或者自拌混凝土 10万 方以上）的项目，具备加工条件的，与物贸公司签订供应协议，由物贸公司在现场筹建 砂石料厂（含洞硝）进行加工生产，锁定和平抑原材料出厂价。第三十八条严禁化整为零、大吨小标和打时间差等规避招标的行为，确实不具备 招标采购条件的，要做到先批准，后采购，采购过程集体决策、

32、公开透明，保证质量优 先、价格合理。严格杜绝权力采购、人情采购、多头采购、非物设部采购等违规采购行 为，防止腐败和损害单位利益的行为。第八章合同管理第三十九条合同管理规定1、合同条款必须符合国家相关法律法规、上级的有关规定以及合同范本的要求。2、采购合同的我方单位名称应与施工合同名称一致，资质共享项目以负责增值税 抵扣的单位名称签订合同。3、物资采购合同由法人或法人委托代理人（项目经理）签字并加盖单位公章，严 禁非法人委托代理人签订合同。4、严禁外部作业队以项目部的名义与供应商签订工程材料采购合同，不允许项目 部给作业队做任何形式的采购（租赁）担保。5、部分需要先试验、试配的材料，必须待试验、

33、试配合格后，再与中标单位签订合同。6、合同签订必须符合招标文件的实质内容和评标委员会推荐的中标人顺序。中标 人名称、规格型号、单价（或计算办法）、数量、运距、付款方式、验收方式、质量保 证、违约责任和其它附加条件等内容不能发生实质性改变。7、合同必须为总价合同，禁止签订单价采购合同。8、禁止签订需要支付高额违约金（资金占用费）的合同。9、物资合同要在正式招（议）标下发中标通知书（中标通知书在中标公示后7天 内下发）后30天内签订。特殊情况经上级部门备案同意后，可适当延长签订时间。10、合同执行的外部环境发生不可控制的重大变化时，严禁继续执行合同。合同双 方应协商一致后终止合同，项目部按要求重新

34、组织采购。11、合同评审之前，项目必须按照股份公司合规管理制度要求完成相关合规管理工 作。12、物资供应商需提供非企业内部管理人员个人及其亲属承诺书作为合同附件。第四十条合同主要内容。物资采购合同条款主要包括但不限于以下内容：材料名 称、规格型号、数量（或暂定数量）、不含税单价、含税单价（或调价方式）、税率、 不含税金额、含税金额、付款方式、发票类型、运输方式及运费承担方、交货地点、交 货方式、验收方式、质量标准、权利义务、违约责任、诉讼方式、合同有效期等。第四十一条 合同起草与审批。物资合同签订，由项目部物资部门的专业物资管理 人员起草，经项目部内部评审通过后，上传到集团公司合同管理系统，报

35、公司法律、物 资、财务、技术、经管、经营等相关部门评审，并报集团公司物资部门复核。合同上报 评审时，需要把采购计划审批、招评标资料、三重一大集体决策、会议纪要、合规管理 等证明业务合规性的材料一并附上评审。合同评审通过后，由项目经理签字并盖章生效。 有重大法律和经济隐患的合同（违法违规和不合理的利息支付约定等条款），一律不予 通过。对合同主要条款进行变更的，在合同双方协商一致的情况下，需取得上级业务部门 和原招标组织单位的书面同意，重新履行合同评审程序。第四十二条合同执行1、在签订合同前，中标单位必须按规定交纳保证金（履约保函）后方可签订合同。 合同双方要严格履行和兑现合同条款，规范操作，避免

36、不必要的经济纠纷。2、合同签订后需将合同副本原件报项目计划部、财务部、公司机械运输物资部备 案，以便计划部门掌握合同签订情况，财务部门统筹安排资金，按照合同的约定及时进 行结算，在物资管理系统录入合同基本信息，同时将合同的扫描件上传到系统作为合同 附件备查。3、材料款应该严格按照合同约定的付款条款支付，由于供应商的原因导致材料款 不能及时支付的，应该掌握足够的书面证据材料。每一笔材料款支付时，双方应该签订 材料款支付确认函。4、项目部材料的收料人、结算人、付款人均要由合法的授权人担任（公司文件或 者签署授权书），合同履行过程签名与授权委托书签名人员及字体必须一致。合同履行 过程中的单证要全部保

37、存，签字时间明确，并有对应性。5、合同履行完毕，项目部应与供应商签订结算单，确认相关债权债务，明确有无 其它遗留的法律和经济纠纷等事项，避免后续经济纠纷。第四十三条纠纷处理。发生合同纠纷时，及时报告公司法律合规部，由法律合规 部牵头处理合同纠纷。第九章进场验收第四十四条物资的验收是把住进场材料质量与数量的主要关口。亏方、亏量或采 购不合格材料，都将导致项目的重大经济损失。第四十五条 项目物设部根据作业队的材料申请计划和限额领料单，在物资供应计 划范围内，合理组织供应商把材料送到指定的存放场地。第四十六条材料进库前坚持三方验收制度，即收料工作由供货方、现场材料员、 保管员（或作业队授权指定材料员

38、）三方共同组织验收，收料单必须由现场材料员开具, 三方共同签字确认有效，不得事后补签。现场材料员必须驻守在现场收料第一线，坚持 24小时在岗收料值班，在看到材料全部卸完后才能在收料单上签字。材料员、保管员、 司磅员、监磅员是现场物资进出验证的主要责任人，负责对所有进场物资按照验收标准 进行验收，并在有关业务单据上签字确认。第四十七条外部作业队的材料员、保管员的任用，由作业队负责人向项目物设部 递交材料员、保管员的授权委托书，并预留被委托人本人签字并按手印的身份证复印件 （必要时可预留印签），注明授权有效期，授权内容等，有效期到期或材料员变更时必 须及时续签或变更，否则项目部不得与其发生物资供应

39、业务。第四十八条 物资验收的内容1、质量验收。材料质量必须符合合同约定的设计质量标准，坚持先检后用的原则 （严禁非标替国标）。包括外观检验和内在质量检测，需要通过物理或化学方法检测的 物资，材料进场后，材料员按照不同材料检验批的规定，及时取样品两份，一份封存， 一份以匿名标记送至试验室，及时填制检验/试验通知单并报送项目试验室，由试 验室对来样进行独立检测，检测结果要有书面的检测报告。项目试验室无检测能力的， 要及时委托外部有资质的检测机构实施检测，对试验室检测结果有异议的，取封存样本 送权威的第三方检测机构检测，以第三方检测结果为准。送检品种、批次、频率，遵守 相关规定。每一批次的检验/试验

40、通知单、材质证明资料、检测报告，要集中整理保存, 统一归档，以备有关单位检查追溯。有关材料质量问题，由项目总工组织物设、安质、 工程、试验等部门负责认定，认定结果由物设部负责处理。2、数量验收。核对进场物资的数量与单据数量是否一致。检尺或检斤的验收方式 在合同中进行约定，严格按照合同约定的验收方式进行验收，检斤验收的材料禁止以检 尺验收替代。采用检斤验收的材料，收料单必须附过磅单。有计重条件的新上项目必须安装智能物料管理系统，及时上传和归集有关数据到综 合管理系统。3、单据验证。查看产品检验报告、材质证明、装箱单、发货单、合格证等是否物、 证相符，是否真实有效。第四十九条不合格品的处置物资必须

41、到达施工现场后卸料，存放到位后进行验收，禁止在供货方仓库和中途验 收，有条件的要组织押运，严防中途倒卖。验收合格的物资，材料员及时填写材料进场 登记记录；经现场验收或者检验不合格的物资，现场材料员立即隔离存放，做好不合格 品标识。物设部通知供应商及时将不合格品清退出现场，不合格品不允许在施工现场久 留（最多滞留一个星期），以免发生混用，并做好不合格物资处置记录，并留下影像资 料。根据合同的约定，对出现不合格品的供应商，应及时下发整改通知，要求供应商更 换合格产品，若不整改要视情况终止供货合同，列入不合格供应商名单，并追究其经济与法律责任。第十章限额领发料第五十条限额发料项目部对作业队实行限额发

42、料制度。限额发料对象有作业队、班组和单位工程等施 工单元，工期较长的综合施工单元宜采用期间限额发料，工期较短的单一施工单元宜采 用单位工程限额发料，或者两种方式综合运用。限额分当期限额和总限额两种，由工程管理部计算并确定，限额的数量等于计划施 工的实物工程量乘以材料消耗定额（考虑工艺性损耗），混凝土材料依据配合比进一步 分解出各种材料数量。没有消耗定额的材料，可以根据经验数据确定并适时修订。工程 管理部每月据此制订包含所有限额发料对象的限额发料表，交物设部执行。物设部将限 额发料表分解后交给现场材料员、材料仓库、钢筋加工厂、混凝土拌合站等发料部门， 作为控制当月发料数量的依据。为了减少重复工作

43、，工程管理部在制订需求计划时如果 综合考虑了现场库存和备料需求等因素，可以使用经过完善的物资需求计划替代限额发 料表。采用信息化系统进行限额发料的，由工程管理部负责人员定期分作业队录入限额发 料表，当期限额控制当期发料数量，总限额控制开累发料数量。第五十一条限额领料项目部派驻现场的技术员根据施工实际需要的材料数量，签发限额领料单，作 业队凭限额领料单领料，限额领料单一次一签，批量不宜过大。直发到施工现 场的材料，作业队每次领料，需提前将限额领料单报项目部物设部，物设部结合限 额发料表安排材料直发。当期限额领料单的材料数量达到限额发料表的限额时，物设部停止发料。 项目部应查找超耗原因，制定整改措

44、施，由施工技术部门重新核算，并编制月物资需求补充计 划，经项目总工审核，项目经理批准后才能继续发料，禁止物资部门超月物资需求计划和补充 计划发料。第五十二条 物设部每月根据最终的限额发料表和汇总的限额领料单数量, 扣除现场库存材料数量，配合施技部、计核部分析各作业队的材料节超情况，查找节超 原因，找出存在的问题，及时进行整改。第五十三条节超奖罚为调动现场材料员的工作积极性，防止现场材料员与相关利益方串通收料，项目部 应制定合理的物资消耗奖罚制度，鉴于现场收料的全天候工作性和把关的重要性，项目 部可根据实际情况制定现场材料员奖罚办法，定期进行考核，兑现奖罚。第十一章现场管理第五十四条项目部物设部

45、在发料时尽可能采用直拨方式发料，减少倒运和周转成 本、降低库存损耗率。现场需要建立合适的材料中转仓库，必须进行合理选址，方便车 辆进出，实行内部员工封闭式管理，料库、料棚、料场要做到防火、防晒、防潮、防锈、 防盗。第五十五条 项目材料仓库与材料存放标准。仓储管理要结合实际，合理进行选址, 建立料库、料棚、料场。1、料库：主要分为一般通用封闭式库房、保温库房、一般危险品库房、爆炸物品 库房。一般通用封闭式库房有比较严密的门窗和通风孔道等，用来保管怕潮湿、日晒、 雨淋的物资，如：金属制品、橡胶和塑料制品、工具及机电产品、水泥等。保温库房有 温度调控设施，能使库内保持一定温度，保管对温度敏感的物资，

46、如精密仪器、仪表等。 一般危险品库房用于保管腐蚀品、毒害品、易燃品等，这类库房各有不同的建筑要求和 建筑结构，通风良好，剧毒品要专人专柜保管。爆炸物品库房主要储存雷管、炸药、导 火索等，此类库房应遵守当地主管部门的建设要求，与周围环境隔离，可建筑在地上、 半地下、地下及山洞内。2、料棚：料棚也叫货棚，由地坪、立柱和棚顶组成，用以保管怕雨侵蚀的物资。 有的除顶棚外又加简易围墙的叫简易库房，可保管不适于露天存入的物资。3、料场：主要用于储存可以露天存放的物资，其中怕雨雪和潮气侵蚀的物资，必 须下垫上盖，以防腐蚀损坏变质。料场设立条件：地面平坦、坚实，视存料情况承载力 在35吨必要时对路面采取硬化措

47、施；合理规划料场道路，便于作业；设有排水 沟，不应有积水。储存大量或笨重物资时，应附有必要的装卸设备。第五十六条现场库存物资必须进行标识，物资标识牌必须由项目部统一制作，做 到统一尺寸、统一内容。原材料标识牌的尺寸为40*30Cnb标头为“材料标识牌”蓝底 白字，具体内容：材料名称、生产厂家、规格型号、炉（批）号、进场日期、进场数量、 检验状态（待检、已检尚未结论、检验不合格、检验合格共四种），白底黑字黑线框。（半） 成品材料标识牌尺寸40*30cm,标头为“（半）成品材料标识牌蓝底白字，具体内容: 品名、产地、规格型号、检验状态、使用部位、报告编号。业主提供产品，在标识上应 加注“业主供”字

48、样，业主对标识有规定的从其规定。物资本身或包装印记能清楚实现标识时，不另行标识；否则须以载体进行标识，搬 运场/库（栅）存料阶段一般使用挂标牌（标签）或分区域位置堆放的方式；发放、使用阶 段通过凭证、台账、作业记录等方式实现标识。第五十七条拌合站、钢筋加工场和梁场等集中加工单位，应该进行单独核算，严 格执行限额领发料制度，定期根据应耗数量与消耗数量对比，分析节超情况。第五十八条保管员按物资性能、结构、包装等条件选择堆码存放，露天堆码的要 适当进行场地硬化。1、钢材应根据不同品种、规格型号、在地势高亢排水良好的干燥料棚分类存放， 并及时进行标识。不同长短的钢材，向外一头要整齐，下垫不得小于30cm的枕木或者 方石、水泥台，严禁将钢铁及制品直接堆放在泥地或未经硬化的场地。上面加盖防雨布, 预防大气降水的直接侵蚀，场内环境要保持整洁，不准堆放垃圾及杂物，注意防尘和除 尘。在装卸过程中，应注意文明装卸，先进先用、后进后用，保持好钢材、钢铁制品的 出厂原样，做到方便、美观，整齐划一。2、散装水泥、粉煤灰、矿粉应按品种、标号分别储存，不同