深物业A：深圳外贸物业管理有限公司股权交割过渡期损益专项审计报告.docx

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1、深圳外贸物业管理有限公司股权交割过渡期损益专项审计报告天职业字2022141144号目录股权交割过渡期利润表-股权交割过渡期编制说明专项审计报告3专项审计报告天职业字202241144号深圳市国贸物业管理有限公司：我们接受委托，审计了深圳外贸物业管理有限公司（以下简称“外贸物业”、“公司”、或本公司）股权交割过渡期（2021年7月10-2022年2月28日）的利润表，以及相关附注（以下财务报表）。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报模拟财务报表是外贸物业管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制基础编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以

2、使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层

3、选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三审计意见我们认为，外贸物业财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制财务报表。四、其他说明本专项审计报告仅供深圳市国贸物业管理有限公司确定本次股权收购交易中收购外贸物业在股权交割过渡期2021年7月1日至2022年02月28日止产生的损益之特定目的使用，不得用作其他任何用途。股权交割过渡期利润表2021年7月1H至2022年2月28日项目2021年7月-2022年2月附注编号一、营业总收入22.274.052.47其中：苜业收入22.274.05

4、2.47八.1利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本23,496,106.72其中：营业成本2.772.758.44A.1利息支出手续费及佣金支出退保金贴付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加203.257.60A.2销傍费用20.345.04A.3管理费用20,909.645.39A.4财务费用-409.899.75A.5加：其他收益285.939.80A.6投资收益其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以一”号填列）净敞U套期收益（损失以号填列）公允价值变动收益（损失以“一”号填列）277.766.54八.7信用减值损失（损失以“一”号填列）227.831.12A.8费产减值损失（损失以“一”号填列）资产处置收益（亏损以号填列三、营业利润（亏损以J号填列）430516.79Jjn：营业外收入3,829,074.50A.9减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）3,398,557.71减：所得税费用3.395.350.85A.I0五、净利润（净亏损以“一”号填列）3.206.86其中:被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润3.206.86少数股东损益八、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他琮合收益的税后净额6、5城市维护建设税应缴流转税税额7教育费附加应缴流转税税额3地方教育费附加应缴流转税税额2企