X广电网络公司2022营收稽核管理考核办法.docx
《X广电网络公司2022营收稽核管理考核办法.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《X广电网络公司2022营收稽核管理考核办法.docx(6页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。
1、2022年营收稽核管理考核办法营收稽核系统自2022年2月开始试运行,各分公司已掌握系统操作方法,截止5月底,全省仍有33%的分公司稽核执行完成率在90%以下。为了推进“营收稽核系统”稽核结果传递至财务“NC资金管理系统”,作为财务各类业务到账单的制表依据,进一步调动营收稽核工作相关人员的积极性和主动性,提高稽核工作质量,最大限度的发挥营收稽核工作对经营内控的监督和辅导职能。特制定本考核办法。一、实施考核主体及被考核对象由省公司客户服务中心作为实施考核主体,各地区为被考核对象。采取两级考核体制,即客户服务中心按月对各地区进行考核;各地区自行组织对分公司进行考核。二、取数来源及业务范围数据来源取
2、自营收稽核系统。考核的业务范围为“公众线下业务”,即线下通过BOSS系统办理的应收金额与银行到账一致性的稽核执行情况,含5G移网业务。取数时间为每月2日统计上个自然月稽核情况。三、考核指标依据考核对象对稽核工作的履职情况,坚持实事求是、公平公正、有效贯彻执行力、有利于促进稽核工作职能发挥为原则,视其具体情况给予相应考核。初期考核指标包含“固网稽核及时率”、“固网超时未稽核”、“5G移网稽核差异值”、“未稽核原因合规性”、“情节较为严重的违规事件”、“创新及突出成效”六个方面,后期根据业务需要增加相应的考核指标(例:固网金额差异率)。各指标比例分配如下(满分为100分):考核指标分类考核指标标准
3、值红线值分值计分规则KP1考核指标固网稽核及时率100%90%40分针对固网业务,低于红线值本项不得分;大于等于95%小于等于99%,每低1%扣2分;大于等于90%小于等于94%,每低1%扣5分;计算结果舍小数点取整数。固网超时稽核率100%30分针对固网业务,低于标准值扣10分,每低1%扣5分,分值扣完为止。计算结果舍小数点取整数。5G移网稽核差异值010分针对5G移网业务,在对账月期间,应全量完成BOSS系统及银行到账之间的对账,且原则上无差异。出现差异本项不得分。事件考核指标未稽核原因合规性/20分固网及5G移网业务,发现明显与事实不符的异常原因数据,扣2分/单,以此累计扣分。情节较为严
4、重的违规事件/不设上限固网及5G移网业务,发现随意修改银行到账金额的,扣10分/次;发现不据实操作BOSS系统及银行到账稽核的,扣10分/次;以及其他因违规操作,造成严重经济损失的事件,扣分10-30分/次不等。突出成效/加分固网及5G移网业务,按地区提供详细的整改说明书,且整改执行力显著,按10分/次加分。积极提供改进建议,按2分/次加分。四、指标解释(一)固网稽核及时率1 .指标定义:针对固网业务,反映稽核人员执行稽核“BOSS应收数据”与“银行到账数据”一致性的及时性。2 .公式:稽核及时率二100%应收己稽核金额+未稽核且有异常原因金额3。SS系统当月应收总金额3 .指标解释:按照营收
5、稽核业务规范要求,营收稽核系统稽核操作需遵循日清月结的原则,当月BOSS系统的应收数据需在次月2日前100%完成与银行到账之间的对账工作,月末结余的营业款应于次月第一个工作日缴存并稽核,因客观原因无法完成的稽核的数据应准确选择异常原因,未稽核且未选择异常原因的数据视为未执行稽核。“稽核及时率”计算结果舍小数点取整数,低于红线值90%本项不得分;大于等于95%小于等于99%,每低1%扣2分;大于等于90%小于等于94%,每低1%扣5分。(二)固网超时未稽核率1.指标定义:针对固网业务,要求上月未完成稽核的BOSS应收金额需在本月末完成稽核。2.公式:超时未稽核率二本月末仍未稽核金额上月未稽核应收
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 广电 网络公司 2022 稽核 管理 考核办法
链接地址:https://www.desk33.com/p-34899.html