竣工决算管理制度.docx
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1、竣工决算管理制度第一章总则1.1 为加强公司工程项目的竣工决算管理,规范工程竣工决算行为,保证竣工决算真实、完整、及时;同时加强工程建设项目投资管理,严格控制建设成本,提高投资效益,并结合公司实际,特制定本制度。1.2 本制度适用于公司及下属分子公司的新建、改建、扩建、技术改造、安装、维修等工程项目的竣工决算。1.3本制度中的竣工决算是指工程项目完工后,公司根据实际发生的工程量和施工统计原始资料,以工程承包合同价为依据编制的经济性文件,反映了工程项目从筹建到竣工全过程实际造价。第二章决算管理组织的职责2.1 项目部作为工程决算的组织协调部门,主要负责以下工作:(1)组织工程人员、财务人员、技术
2、人员、设备部人员、采购人员、中介服务机构等相关专家组成决算组。(2)组织、协调决算组进行竣工决算工作;(3)安排、协调、配合审计人员对初步竣工决算进行审计;(4)总体负责竣工资料的收集、管理;(5)对工程项目进行全过程的工程造价控制。2.2 决算组负责项目竣工决算的编制、修改、完善,并对工程进行经济技术分析。2.3 现场工作组配合工程竣工决算工作,并收集工程竣工资料;协助决算人员、审计人员核对工程量等。2.4 内部审计人员负责决算的初步审计,并提出审计意见;2.5 项目领导小组确定决算组人员构成,按照合同审批权限审批工程项目竣工决算,超权限的竣工决算由总裁审批。第三章竣工决算流程3.1工程项目
3、完工后,施工单位应根据施工情况,编制竣工图及竣工报告,经监理单位审核后,交现场人员,现场人员收到竣工报告后,结合现场情况,向项目部汇报工程竣工情况。3.2竣工报告经项目部审核施通过后,按照施工前竣工清理计划,施工单位进行竣工清理,现场人员检查、监督清理工作。3.3设计、监理、施工等各单位将工程相关资料进行清理、列表,移交现场工作组(资料移交表见附件),现场人员按照类别对移交资料及收集的工程资料进行整理,供决算使用。3.4项目部根据工程项目的规模及特性填制决算组成员确认表(见附件),挑选合适的决算人员,项目领导小组审核确认。3.5决算组依据工程资料,结合工程现场情况,核对工程量,核对工程预算,对
4、人工、材料、机械台班消耗量,列出工程量清单。3.6决算组按照竣工决算编制办法,结合收集的资料和相关定额,编制竣工决算书,竣工决算应包括竣工决算报表、竣工决算说明书、竣工图和工程造价对比分析等。3.7竣工决算编制后,项目部将决算书提交公司内审人员进行审计,审计人员根据工程相关资料,在现场人员及施工方、监理方的配合协助下,对竣工决算进行审计,必要时对现场进行调查,内审人员提出审计意见(内部审计意见表见附件)。决算组人员根据审计意见,调整决算,力争使竣工决算更贴合实际情况。3.8根据工程项目所在地的要求及公司的实际情况,由项目部提出外审意见,项目领导小组审批是否需要外审。3.9竣工决算需要外审的,聘
5、请具有相关资格的审计机构进行外审,并出具审计报告。3.10不需要外部审计的工程项目,项目部填写决算审批单(见附件),并附上经内部审计调整后的竣工决算书,根据合同审批权限由项目领导小组或总裁审批签署。外部审计机构出具了审计报告的工程项目,根据合同审批权限由项目领导小组或总裁签署确认。3.11工程竣工决算书或审计报告经批准后,作为竣工验收的依据,由项目部组织竣工验收。第四章竣工决算管理1 .1工程项目完工后,施工单位根据施工情况编制工程竣工报告(附竣工图),竣工报告应包括工程概况、工期控制、安全文明施工、质量控制以及自检结论等。4 .2本制度所称竣工清理,是指工程竣工后对施工所产生的废弃物的清理、
6、土地的平整、环境污染的治理,以及工程物料清理(包括使用情况、剩余情况)、工程相关资料的清理移交等。(1)承包合同中应包含竣工清理事项,工程完工时项目部应要求施工方提交竣工清理计划,工程完工后,项目部与施工方协商竣工清理事宜。(2)清理范围,根据政府有关管理制度及工程量的大小确定竣工清理的范围;清理范围、责任事项的界定一定要精确、严谨。本制度规定的竣工清理范围包括施工废弃物、物料、施工相关资料等;(3)清理内容:清除建筑垃圾、平整场地、修复损坏环境、统计物料消耗及剩余情况、收集整理移交工程相关资料;(4)清理方法:原则上集中处理建筑垃圾,在建筑垃圾运输、堆放过程中避免二次污染;采取适当方式平整、
7、修复场地,注意避免对施工区域地下水的破坏;清洗被污染的绿化植物时,应注意用水、用药剂的选择,避免对植物造成伤害;对物料清理要按类清理,实事求是列出清单;施工资料应分类清理,按类别立卷成册,做到目录清晰,查找方便。(5)检查程序:工程完工时,施工单位上交清理计划,明确竣工清理完成的相关事宜、期限;竣工决算前,现场工作组和项目部根据清理计划进行监督和检查;清理完成后,施工方项目经理验收确认,向现场工作组提交竣工清理完成报告。项目部审批竣工清理完成报告后留存,作为竣工决算和验收组成部分。4.3工程完工后,施工、设计、监理等个部门对工程资料进行清理了,移交现场人员,现场人员将相关移交的资料进行分类整理
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