零部件仓库管理制度物资进出、搬运装卸、定置存储规定.docx

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1、零部件仓库管理制度1、目的1.1 有效控制、简化流程、提高效率，方便供应商供货与结算。1.2 强化会计监督职能，加强物资收发控制，完善物资出入库流程。1.3 规范管理程序，强化ERP系统的管理作用，建立一个规范、有序、高效的物流管理程序。2、适用范围本办法适用于产品零部件（包括外购原材辅料、设备备件、工具）的入库管理流程。3、职责3.1财务部负责供应商结算票据的审核及入帐、结算。3.2采购部采购科负责根据生产指令计划，打印“采购送货看板”，通知供应商送货。3.3制造部物流科负责零部件收、发、存及物流信息维护。3.4质量控制部外检科负责入厂零部件的检验。4、管理内容41供货4.1.1采购部采购科

2、根据制造部指令性时区准备计划，汇总打印一式五联的“采购送货看板”，一联财务结算联，二联仓库会计联，三联仓库保管联，四联收货证明联，五联检验证明联，采购科业务员须及时将“采购送货看板”分发各供应商或代办人员。4.1. 2采购送货看板涵盖以下内容：a、日期（看板打印日期）；b、交货日期；c、供货单位编号；d、供货单位名称；e、货位；f、物料号；g物料描述；h、计量单位；i、订购数量；j.合格数量；k、料废数量；1、接收数量；m、供应商经办及取票签证；n、库房签证；o、检验签证；P、看板票据编号及流水编号。上述填制内容准确性分别由以下单位负责：1）、制造部物流科负责物料货位的维护，并及时提报给采购部

3、采购科。2）、采购部采购科对物料号、物料描述、供货单位厂家编号、供货单位名称、计量单位、订购数量、日期的准确性负责，同时负责对业务员分管物料信息维护管理，并对“采购送货看板”内容的准确性进行监督及异常信息的及时反馈。4.1.3采购部采购科制单人员核实发交计划，经办人员在“采购送货看板”经办人栏内签字，经办人持“采购送货看板”到质量控制部外检科交检实物。4.1.4属免检零部件，由采购科采购员在“采购送货看板”检验说明栏注明，持其他联份附自检报告直接到制造部物流科办理入库。4.1.5属先卸后检零部件由采购科或生产计划科采购员在“采购送货看板”备注栏说明，经外检员签字并注明检验期限，经办人持“采购送

4、验看板”直接到制造部物流科办理卸货入库。4.1.6因异常信息超计划供货需办理出门的，由责任业务员提供书面证明，经采购科、物流科负责人签字后，物流科责任会计给予办理物资出门手续。4.2交检4.2.1经办人持“采购送货看板”到质量控制部外检科交检实物，外检员按相关检测程序验证零部件质量是否合格，外包装是否合理有效，产品标识是否合格。4.2.2经检验合格件，外检员核查实际合格数量，分别对应填制“采购送货看板”检验栏目中的“合格量”栏，并在检验员栏内填注日期和印章，如遇一票多物填制分属不同检验员时，可由检验员在合格数上分别加盖印章，检验完毕后，检验员留存采购送货看板的“检验证明联”。4.2.2.1属让

5、步类货物由外检员在“检验说明”栏内注明“回用等级”和“降价额度”。4.2.2.2属供货检验中发现的零部件不合格品和产品标识不符的不合格品，由外检员在“拒收数量”栏中标注退货数量，经采购部采购科业务员签字后质控部外检科填制出门证出门。4.2.3属车架、车身、货厢检验中发现的不合格品，经制造部业务员签字后由制造部物流科填制出门证出门。43交货4.3.1经办人持检验合格后的“采购送货看板”（一、二、三、四联）到物流科相应库房库管员处办理实物入库手续，责任库管员进行常规检查，不符时由经办人返回处理。4.3.2经核查无误后，库管员清点接收，同时清退料废品，并填注“采购送货看板”的“接收数量”、“料废数量

6、”、“收货签证”栏，如属数量不清或状态不全，致废责任不符等异常情况，厂家可以拒收。4.3.3库管员留存“采购送货看板”仓库保管联、仓库会计联、财务结算联，厂家留存收货证明联（不作兑换依据）。4.3.4收货完毕后，库管员将“采购送货看板”财务结算联和仓库会计联转交仓库会计录入库存账。“采购送货看板”仓库保管联由库管员留存汇总后存档。4.3.5厂家凭“采购送货看板”收货证明联退废出门，当日有效。4.3.6新产品零部件4.3.6.1凡送货看板上货位未定义的物料，各相关责任库管员应迅速接收，并随时转交会计处录入货位信息。4. 3.6.2各库管员转交会计的新增零部件送货看板，需着重体现以下内容：1）、“

7、定价”栏为未定状态的物料，需成本价格科核算价格并签字。2）、由总装部工艺人员界定零部件装配工位。3）、新增零部件所在库房货位。4.4 定置、存储与包装防护4.5 .1接收入库的零部件，保管员按零部件性能分别对应车型、对应货架、对应工位进行存放。4.4.2属先卸后验零部件接收入库后，库管员做好零部件仓储隔离，并设置“未经检验、禁止领用标识牌。4.4.3所有玻璃厂家供货时玻璃与玻璃接触面之间用隔离纸隔离，防止划伤。4.4.4各类软管、尼龙套管、油管、高压油管等两端头使用密封盖或密封套后供货。4.4.5面罩、下护栅、保险杠、侧板等零部件使用防护膜防护供货。4.4.6外检科检验时应对以上零部件防护认真

8、检查，对包装防护不规范的一律按不合格处理，严禁入厂使用。4.4.7零部件入库时物流科认真检查是否防护完整，对防护在转运过程中失效的，重新整改后方能入库。4.4.8各生产部带防护领用，上线使用前拆除防护。4.4.9库管员对所使用的货架存储位置按照“零部件定置目视看板”设定“区、架、层、位”码放，并用醒目标识方式张贴货位标注。4.4.10由于日生产时区指令计划或次日准备计划调整变动因素，出现入库零部件超储现象（原则上中大件按上午接收白天用量，下午接收夜班与次日上午用量，中小件按当日接收次日计划用量），由相关库管员填制超库存异常信息反馈单，经批复意见后，方可办理相应手续。4.4.11库管员按配套厂家

9、标注供货时间排序存储货物，监督用料单位按“先来先发”的顺序取料。4.5搬运装卸管理4.5.1保管好产品标识和有关质量状态标识。4.5.2、按包装上的标识要求进行搬运作业，防止倒置、磕碰、划伤、搬运过程应轻拿、轮放、不允许野蛮操作。4.5.3、零部件在转运中应正确使用工位器具，严格按工艺操作，合理定量搬运。4.5.4、易燃、易爆、有毒等危险品应严格按国家行业的有关危险品搬运转运规定进行作业，并应配备必要的防护器具。4.5.5、搬运时，包装标识应将朝外放置，袋装物品袋口朝里放置，桶装物品桶口朝上放置，防止散包和漏逸。4.5.6、搬运过程中应做到轻拿轻放、平稳转移；叉车司机应谨慎驾驶，平稳运行，安全

10、礼让。4. 6发货4.6. 1物流科库管员根据总装部核算室编制的“JOB领料看板”，按图号、数量进行有序发料，对未按领料看板图号数量领取物料的异常现象及时反馈，物流微机室进行核查并反馈工艺科及总装部。4.6.2物流科发料、车间领料全部按照“先进先出、易霉易坏先出、接近失效期先出”的原则执行，不得随意打乱发（取）料秩序。4.6.3车间因质量等原因不能按秩序取料时，应提供质量部门出具的书面证明，实物停止发放，顺延使用后一批次。4.6.4由于计划调整而造成的重新领料，总装部应按程序打印领料看板领取，全部实施凭票发货，库管员不得私自外借。4.6.5由于串户等原因而造成的帐户差异，由物流科会计填制“出库

11、单”，并在备注栏内标注串户调整，经车间核算室计帐员确认后当日进行帐务调整。4.6.6库存中不合格品供应商不能私自调换，必须在下次供货经检验合格后用合格品“以物换物”进行调换。4.6.7装配车间零星出库：1)因车型BOM信息不准，属“超计划领料”零部件，由生产车间填制“作业物料更改单”交工艺科处理。库房根据工艺科签证的“作业物料更改单”进行发料。属非正常领料看板出库的工废品部分由总装部落实责任人后予以开具“超额领料单”会计签章后库管员再办理实物出库手续。2)其它单位零星出库单由物流科会计签章后，库管员再办理实物出库手续。47退废4.7.1总装部或销售公司返回拆车翻新生产装配过程中产生的料废品，质

12、控部外检科鉴定并出具“不合格品报告单”和“质量问题登记卡”，注明厂家编号、厂家名称、零件号、名称、数量、致废原因，并保持一物一票、一厂一单。工废品再领料按4.6.7(1)执行，实物由总装部负责退到物流科库房。4.7.2用料单位拆箱过程中发现的不合格品，由领料员负责通知外检科出具“不合格品报告单”，货物隔离存放。4.7.3总装部领料工人持不合格品报告单与质量问题登记卡到库房经库管员现场核查，符合下列情况时退回不合格品，兑换新件：4.7.3.1票据填制厂家、图号正确，无涂改现象。4.7.3.2零件齐全，无短缺。4.7.3.3不合格品实物状态同质量问题登记卡内容描述相一致，无调包现象。4.7.3.4

13、明显不属于工废品。4.7.4库管员先审核“不合格品报告单”是否规范填制，无误后由会计处录入微机记帐，会计签章后库管员再接收实物，实物存储于不合格品区域。4.7.5物流科库存信息明细帐中分解为正品、不合格品栏目，料废品由库管员在厂家送货时直接扣除，实物由厂家当日退出库外。4.8结算票据的管理4.8.1仓库会计将采购送货看板录入库存账后，供应商业务代理员领取“财务结算联”时签字，由仓库会计留存带供应商业务代理员签字的“仓库会计联”作为取票证明。4.8.2对于厂家未取走部分提报明细由业务科室专题调度。4.8.3财务结算联”由材料会计对填列项是否齐全正确、回用降价是否标注、物料接收、退废数量大写等进行

14、审核，不符时调整并签章。4.8.4供应商必须在送货看板入库后3天内将结算票据联取走，取票时必须出示“代理委托证”，并在财务结算联和仓库会计联上注明取票日期。若供应商在规定时间内未取走票据，由各相关会计负责将票据转入物流管理科统一安排专人管理，对滞取的每份票据给予20元处罚。4.8.5由于配套厂家所发生的票据丢失问题，主机厂不再办理，属物流科内部工作质量而造成的票据遗失，视情况由物流科上报部长、主管厂长批准后方可补办手续，并对责任人做出处罚。4.9 积压无效库存清退4.9 .1制造部物流科每周一次，微机自动汇总打印入库超过7天（发动机按1个月）未用部分一式三联，一联转采购部采购科，由采购科确认实

15、施清退；一联转财务部结算室，一联供应商在清退后应到结算室核消记录，否则，在下次付款时停止结算，特殊情况需经主管厂长批准后方可付款。4.10 2清退积压物料，由库管员出具“零部件退货证明”，经采购部采购科科长签字后，到财务科开具增值税发票购回。库管员留存第五联，供应商经办人持第六联出门。4.10 核查监督4.10.1责任会计每日打印库存变化日清表，注明当日发生的下列数据：送货数、发出数、结存数，由库管员一一核对，对异常问题随时反馈。4.10.2责任会计每周对照“库存日清表”对库管员的帐物相符、先来先发执行等情况组织进行检查。411帐务管理4.11.1月度结束，责任会计汇总入库总额上报财务科。4.

16、11.2月度结束由责任会计微机汇总打印各总装部、科室材料耗用汇总表，库管员、会计同车间审核对帐一致后由会计汇总上报财务科。4.11.3月度结束，责任会计汇总入库金额、出库金额，并与微机明细帐核对一致后填制“库存资金增减变化表”，并对增减因素及库存结构变化情况一并分析上报财务科。4.11.4月度结束，由责任会计分库管员进行归档，会计将档案表作为档案表索引，将采购送货看板仓库会计联归档。5、附则本办法自2006年7月14日起实施，由制造部编制并负责解释，原有管理规定与之相抵触的以本办法为准。6、附录：附录一：零部件退货证明单附录二：采购送货看板附录三：闲置积压物资明细表附录四：日清表附录五：零部件

17、入库管理流程图附加说明:附录一:零部件退货证明单记录编号：QR223-091.1编号：厂家名称代号备注图号名称数量入库时间计划价格单价帐实物物流科意见科长：材料会计：库管员：采购科意见科长：结算会计：编制：审核：批准:注:要求数量大写标注.一式两联,一联存根、二联财务长18cm高IOcm附录二：采购送货看板QR223-149.1票据流水号：仓库：MAIN厂编号厂家名称日期NO.行物料号描述单位订购量已接收交货日期货位定价单件运费应送量合格量拒收数量料废数量接收数量检验检验说明制单供应商经办人收货签证配套员供应商取票签证材料会计一联财务结算、二联仓库会计、三联仓库保管、四联供应商收货证明、五联检

18、验长27cm高IOcm附录三：闲置积压物资明细表记录编号：QR223-092.1编号：物料物料描述单位单价数量金额形成时间形成原因厂家编号供货单位状态处理意见会签说明：此表一式三联一联：制造部物流科，二联：采购部采购科，三联：采购部采购管理科注：长21cm高29.7cm附录四:日清表记录编号：QR223-093.1编号：保管员物料物料描述参考类型单据备注收发在库量领料员注：长21CIn高2精品文档精心整理典您推手改燮生活华润电力江苏检修有限公司企渠襟津仓储管理标准2012-07-01 施2012-07-01苜谢布莘润力江赫检修有限公司测布精品文档可编辑的精品文档前言2仓储管理标准31范围32职

19、责33物资入库44物资保管55物资发放66物资退库77附件87.1 附件A（资料性附录）物资入库87.2 附件B（规范性附录）物资保管87.3 附件C（规范性附录）物资发放97.4 附件D（规范性附录）物资退库93)前言为完善公司物资仓储管理，使物资管理更加规范化、科学化、合理化，及保障仓库安全，特制订本标准。本标准由分公司标准化委员会提出并归口。本标准由分公司标准化委员会组织起草。本标准的主要起草人：赵宇本标准的审核人：袁林本标准的审定人：刑志健本标准的批准人：华俊涛本标准由分公司标准化委员会负责解释。仓储管理标准a）范围本标准适用于除燃料、图书资料、医疗用品等以外所有物资的验收、入库、发放

20、、退库管理和仓库物资的保管保养、安全管理。b）职责i. 仓库管理员1. 负责对所有入库物资的资料证明、包装、数量、质量等进行验收，在不能判断时通知专业人员参加验收；2. 出具物资收料单并登记台帐；3. 仓库物资保管保养，保障仓库物资品质完好；4. 负责仓库物资日常盘点，核实库存物资账、卡、物相符；5. 校对物资领料单，确认领料单各种数据、信息填写完整且审批手续齐全；6. 负责对发出物资的质量进行复查，在不能做出判断时请专业人员校对，当面向领用人清点移交；7. 负责发料后台账、料卡的记录和更新；8. 接收退库物资，记录退库物资的实物信息，形成退库物资台账。9. 负责仓库安全和文明卫生管理；10.

21、 办理报废物资申请，配合报废物资处理，办理出门手续；11. 编制物资收、发、存汇总表，分析物资入库、耗用情况；12. 编写仓库分析报告。ii. 工程部1. 编制并调整物资库存定额；2. 制定和修编需要退库处理的物资目录，经审批后编入数据库；3. 组织退库物资的鉴定，找出物资退库原因，确定退库物资处置意见。iii. 采购经理1. 对大型或重型到货物资提前通知仓库管理员；2. 处理物资验收过程中发现的拒收物资；3. 负责物资外委修理、报废变卖的相关商务处理。务部1. 组织仓库物资定期盘点，编写仓库物资定期盘点报告；2. 稽核仓库账务报表和材料单据。V.领用人1. 办理物资领料申请和审批手续；2.

22、负责搬运领用物资。3. 将退旧的物资运抵仓库并办理交接手续；4. 参与退库物资鉴定，分析退旧物资损坏原因，提出处置的初步意见。vi.经营部1. 组织编写并管理仓储管理标准；2. 组织编制、修订物资库存定额，提出库存统筹、优化方案。c）物资入库i. 接收准备1. 仓库管理员应随时随地做好接收准备，主动向采购经理联系，掌握入库物资的品种、数量和到货的大致时间，妥善安排库位、苫垫、人力和机具；2. 仓库管理员按照物资订单、送货清单对到货物资卸货接收，必须做到单、证、物相符才能接收。ii. 验收要求1. 包装和标志：包装应完整、牢固、无破损、受潮、水湿、油污等异状，液体物资包装无渗漏痕迹，所有物资包装

23、上的标志应与发货单上所列的信息相符。2. 资料证明：供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、化验单、发货明细单等资料或证件应齐全，发货明细单与采购合同相符。到货物资相关技术资料整理并存档；3. 数量验收：记件物资清点全部件数，计重物资过磅或按理论换算来计重。当数量不符时，数量少的按实计签收，溢余的按照采购合同上的数量签收。4. 质量验收：质量验收主要有仪器检验和感官检验两种。仪器检验是利用试剂、仪器仪表、工具和机器设备对物资规格、成分、技术指标等进行性能分析。感官检验应无变形、受潮、生霉、氧化、老化、脱漆、虫蛀、熔化、渗漏、干涸、风化、变色、砂眼、油污、沉淀、浑浊、破损等异常情况。5. 验收

24、单：验收单是物资质量验收凭证，仓库管理员对到货物资质量不能判断时，要求专业人员参加质量验收，验收单签字确认并由仓库保存，同时用作物资收料入库依据。对物资验收过程中发现的问题做好记录，及时移交采购经理处理；6. 收料单：收料单是仓库接收物资的凭证，只有在物资质量验收合格后方能收料，收料单需交接仓库管理员和采购经理双方签字确认并保存备查，也是采购付款凭证。7. 拒收报告：拒收报告在验收中发现不合格物资时使用，是拒绝接收的通知单，需交接仓库管理员和采购经理双方签字确认并保存。8. 入库分析：每月按物资类别、部门（包括专业）分别统计物资入库情况。定期分析物资入库情况，特别对不符合采购要求的记录和不合格

25、物资的拒收记录进行分析。d）物资保管保管要求1. 保管原则：所有库存物资要做到保质、保量、保安全、保急需“四保”原则，同时要做到库存物资账、卡、物、资金相符。2. 区域及环境要求：储存区域应整洁，具有适宜的环境条件。对温度、湿度和其它条件敏感的物资，应有明显的识别标记，并加以单独存放，提供必要的环境。3. 防护要求：使用适应的储存方法，做到防锈、防尘、防霉、防湿、防虫蛀。对易生锈物资要除锈上油保养，对可能会变质和腐蚀的物资，应按一定的防腐蚀、防变质方法进行清洗、防护、特殊包装和存放。4. 监控要求：对库存物资进行监控并采取必要控制手段。根据物资分类，编制库存状况的查验周期，并按计划执行查验。对

26、有储存期限的物资在物资管理系统中注明过期日期，如设置过期自动报警提醒，特别是橡胶制品及密封材料，从而有效控制不合格产品的使用。保管方法1. 物资分类：根据物资的重要性和价值，物资分为三类：低值易耗类、办公用品类及材料类。对低值易耗类物资的库存控制，制定合理的最小库存定额，尽可能适当增加订购次数，以减少存货积压：同时加强日常监控，重点保养。对办公用品类、材料类物资的库存控制，由于它们为数众多，而且单价又很低，库存成本也较低，可以适当增加每次订货数量，减少全年的订货次数，对这类物资日常的控制方法，也按上、下限库存定额储备；同时对此类物资例行进行检查。2. 物资储存及摆放。分类存放：原则上应以物资的

27、属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分类；吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放；所有物资按库位编码规则编号。科学摆放：在摆放合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。3. 注明标识：物料卡：物料卡与实物一一对应，卡片数据清晰。在危险品和易损品上，应分别标出“危险品”、“易损品”、“注意存放”、“切勿倒置”等标识。暂存品、不良品等应单独存放并以醒目标志标出。4. 物资苫垫：“苫垫”就是上盖、下垫。上盖：对于露天堆放的物资必须苫盖严密，防止雨水侵入。下垫：物资在堆垛之前，在垛底加上衬垫，如枕木、古条、混凝土条，将底层物资与地面隔开垫高

28、，保持通风干燥，防止潮气侵袭或雨水浸泡。iii.库存定额1. 根据公司生产运行中物资消耗情况和规律，建立物资库存定额，库存定额物资既要满足日常生产运营的正常运转，又要保持库存物资降到合理水平，使库存物资不发生滞库和屯库，提高物资周转率和资金周转。iv.物资盘点1. 库存物资盘点是对库存实际数量与账面数量的核对、调整和处理过程。通过盘点不仅保证库存物资账、卡、物、资金相符，还可以检验库存和储备合理性，充分发挥库存资源，节约资金。2. 库存物资盘点可分为日常盘点和定期盘点。V.仓库卫生1. 仓库卫生5S活动包括整理（SEIRI）、整顿（SErroN）、清扫（SElS0）、清洁（SEIKETSU）、

29、素养（SHlTSEKE）。通过5S活动达到一个有规律、干净、能目视管理、高效高质仓库。2. 整理：将工作场所内物品分类，区分要与不要物品，并把不要物品坚决清理掉。3. 整顿：将必要物品以容易找到方式放置于固定场所，并做好适当标志，最大限度内消除寻找。4. 清扫：工作场所，设备彻底清扫干净，使工作场所保持一个干净、宽敞、明亮的环境，使不足、缺点凸现出来。5. 清洁：经常性做整理、整顿、清扫工作，并对以上三项活动进行定期、不定期监督检查，使现场保持干净整洁。6. 索养：每个员工都养成遵章守纪的良好工作习惯，并积极主动，富有团队合作精神。vi. 仓库安全1. 消防管理：做好火源、货物储存、搬运装卸、

30、仪器设备等管理，杜绝火灾发生，配置消防设施、器材。2. 防洪、防台管理：根据季节变化和天气预报，做好台风、暴雨、洪水防护，对仓库内各建筑物和设施全面检查，加固补修，加强对露天场地苫盖物的加固。3. 安全生产管理：强化安全意识，提高操作技能，认真执行安全规程。4. 治安管理：做好内部人员和外部人员管理，做好节假日治安管理。vii. 库存物资分析1. 月度物资收发结存汇总表包括：库存物资结构，月度仓库物资的入库、出库情况，库存占用资金情况等。2. 库存分析报告包括：库存物资结构合理性、物资周转率分析，月度入库物资验收、拒收和退货情况和原因分析，物资领新还旧及退库物资分析，废旧物资处理情况分析，检修

31、前后的仓库库存分析对比，总结库存中存在的一些问题，并提出解决问题和降低库存的方向、建议。e）物斐发放i. 材料申请1. 领用人办理领料申请，并按照材料使用方向，确定预算科目代码。ii. 发料审批1. 一般物资由部门主管审批，固定资产类、特殊物资（防汛物资、消防物资等）由费用分管部门主管审批。iii. 发放原则1. 发放程序与依据：物资发放必须按照规定程序进行，发放凭证必须符合要求，对于非正式凭证或白条一律不得发放。2. 先进先出：物资发放必须在保证物资使用价值不变的前提下，坚持“先进先出”原则，同时做到保管条件差的先出、包装简易的先出、容易变质的先出、有保管期的先出、回收复用的先出、返修物资先

32、出、遗留物资先出。3. 领新还旧：为了节约物资使用，降低成木，便于修旧利废，同时为了找出物资损坏的原因，提供评价采购活动和供应商的依据，除消耗性材料或第一次新领材料外，领用物资时必须坚持领新还旧原则。4. 准备充分：为满足生产经营需要，必须做到及时、快速、准确发放。为此必须做好物资发放前准备，如“化整为零”、包装、复印资料、组织人力和准备好工具等。5. 及时记帐：物资发出后，应即时在物资保管账上核销，调整料卡，保存好发料凭证。6. 保证安全：物品发放，要注意安全操作，防止损坏包装和震坏、压坏、摔坏物品，同时要保证运输安全。iv. 领料单1. 领料单须填写正确的物资编码、领用材料与项目相对应、费

33、用控制在预算范围内。V.物资借用1. 在紧急情况急需物资时，可办理物资借用手续，并在物资借用台账上登记，内部借用后三个工作日内补办领料手续。2. 公司内部各部借用物资由分管部门通知，仓库管理员办理物资借用手续，经分管部门主管急经营部主管审批后发放3. 外单位借用物资由分管部门通知，仓库管理员办理物资借用手续，经经营部主管及公司分管副总经理审批后发放。vi.耗用分析1.每月根据各班组、专业材料领用情况，仓库管理员编制月度物资耗用报表，分析材料耗用情况以及预算执行情况。f）物资退库i. 退库原则1. 现场剩余：用料单位在维护、检修工程项目结束后，现场剩余物资一律退库，做到工完料尽场地清。2. 领新

34、还旧：用料单位及领料专业按照公司规定退库物资目录，结合现场实际使用情况，在建立物资领料申请时，确定退库物资及数量，并退还仓库。ii. 保管1. 仓库管理员按照退库存物资清单接收退旧存物资统一保管，按照环保要求分类存放，并保证账物相符。iii. 鉴定1. 正常消耗：物资在应用过程中，由于老化、磨损等原因，已经失去其原有使用性能，并且使用周期己经达到或超过其寿命。2. 应用问题：物资在使用过程中，由于不正常操作、使用环境恶劣、超出其要求范围等原因，虽然使用周期还未达到其寿命，但已经失去其原有使用性能。3. 质量问题：物资在使用过程中，由于老化、磨损等原因，已经失去其原有使用性能，但使用周期还未达到

35、其寿命；或是物品在使用中，未能达到其应有的使用性能。iv. 处置原则1. 入库：物资虽已领用但未经使用，或虽已应用但已修复并且经验收合格。仓库管理员按照物资验收和入库相关流程办理物资的入库。2. 返修：物资经过使用一段时间后，已有部分损坏，但稍加修理仍能恢复其原有使用性能；专业人员对返修物资立项申请，采购经理对己经审批的返修物资送修。3. 报废：物资主要部件已经损坏，虽大修也不能恢复其原有使用性能；对鉴定意见为报废物资，物资管理员统一办理物资报废申请。V.供应商评价1. 分析物资损坏原因，寻找使用过程中存在的问题，把退库物资的鉴定结果，纳入供应商评价体系，总结经验，提出防范措施。g）附件i.

36、附件A（资料性附录）物资入库1. 直接送仓库物资入库流程2. 直接送现场物资验收流程3. 物资拒收报告流程4. 物资验收通知单5. 物资收料单6. 物资拒收报告ii. 附件B（规范性附录）物资保管1. 物资盘点流程2. 物资盘点报表3. 物资收发结存汇总表4. 物料卡5. 库位编码规则iii. 附件C（规范性附录）物资发放1. 仓库物资发放流程2. 直接送现场物资发放流程3. 物资领用单4. 月度物资耗用报表5. 物资借用台账iv. 附件D（规范性附录）物资退库1. 物资退库流程2. 退库物资台账3. 退库物资鉴定单4. 物资报废申请单5. 地磅秤称重计量单6. 出门证附录A（资料性附录）财务

37、会计采购经理直接送仓库物资入库流程编号:仓库管理员专业人员说明然态/注意事项理处理。对于采购的物资，由采购经理负货催货并运抵仓库。对回收再用的退库物资及维护单位修理的返修物资，由专业人员负责运抵仓库并提供送货清单。按照送货清单先清点（或过磅）大件数量。同时检查包装，校对标志，如异常有及时记录。仓库只接收采购物资，做到单、证、物相符校对无误后签收并做好交接记录。整理并核对供货商提供的合格证、化验单.、说明书等，如资料证件不全等到齐全时再验收，当资料证件不符时，做好记录并通知采购经对不符合技术或质量要求的物资及时组织检查、分析，杳找原因，并在交接清单中填写原因及处理意见。仓库管理员根据物资到觉信息

38、校对仓库相应物资，必要时邀请专业人员，统一并规范物费名称、规格型号。财务会计采购经理仓库管理员化验人员及专业人员钢球、石灰石、酸碱类物资直接送达生产现场，其它所有物资都必须送达仓库。化验项目按照验收标准，化验人员及时填写化验记录并交采购经理和仓库管理员。仓库管理员收到化验记录并确认化验结果合格后进行地磅称重。钢球、酸碱类物资由仓库管理员与专业人员共同卸贷并交接：石灰石由使用部门负责卸货到场。统计称重计量单并校对入库交接清单。发电运行部负责储存、保管，并做好耗用记录。每月按照地磅秤实际称电数量收料采购经理仓库管理员采购经理验收发现不合格物资拒收物资仓库管理员在物资拒收报告上签字后交采购经理。物资

39、拒收报告采购经理组织验收,必要时通知供应商一起验收。收集物资拒收报告信息在物资交接入库单做好记录，以备查阅。作为评价采购活动及物资供应商的依据。物资验收单验收时间：序号物资名称规格型号单位数量验收情况处理意见验收人签字供应商:合同号:到货时间:专业人员：仓库管理员：注：物资验收单共二联，第一联为仓库保存，第二联为专业保存。物资收料单收料单号:供货单位:序号物资编码物资名称规格型号单位数量单价（元）金额（元）税额小计价税合计（大写）价税合计（小写）合同号:部门主管:接收:采购:日期:注：物资收料单共三联，第联为采购付款联，第二联为财务稽核联，第三联为仓库联。物资拒收报告口期:序号物资名称规格型号

40、单位数量供应商合同号存在问题采购经理：仓库管理员：注：物资拒收报告共二联，第一联为仓库保存，第二联为采购经理保存。附录B编号:（规范性附录）物资盘点流程仓库管理员技术支持部部长财稣计财务部部长对每天发生收发的物资在收 发时随时盘点，核对库存数 量并购时记录和处理：对收 发频繁的物资有更点抽查盘 点，每月盘点的物资数量不 少于库存物资M种20%,并 记录和处理.每月对盘点中发现有差异的 物资编制物资盘点报表.每年12月份组织相关人员对 仓库物资进行全面检点。提前一周通知。1、清理盘点范围外物资：4 办理验收手续的物资、退库 物资：2,对已验收合格的物资立即 ;整理归库；3、通知各用料部门预领所R

41、 物资：4.所有单据、文件、账卡? 理就绪，单据应结清。1.确定盘点方法及程序：2、申请盘点所需的表单；3、召开盘点会说，成立盘工 领导小组，划分盘点区域及 负责人，确定分工：4、申请特殊度贵工具、印。 及其它用品，确定盘点具体 日期：5、对盘点人员进行盘点培XlH -盘点期间停止仓库物资进 出。1、账物不符是否确实：2,差异是否由于记账错误、 单据丢失等造成：3、差异是否在允许范用内：4、是否可以事先预防或级用 差异程度.账面纠正、呆废料处理、不 足料订购、对分管人员奖 嬴物资盘点报表编号:日期：年月日序号品名规格甲.位单价库位账面结存数出账面结存金额盘点数量盘点金额差异数量差异金额审核：盘点：注：1、日常盘点报表应由盘点人签字，仓库主管确认后存档；2、定期盘点报表应由财务会计签字，财务主管确认后存档。物资收发结存汇总表编号:物资类别上期结转（元）本期入库（元）本期出库（元）本期结存（元）低值易耗品办公设备办公用品电工产品工器具劳保用品仪器仪表小计消耗性材料钢材