家具厂仓库管理程序物料采购与仓储管理盘点分析办法.docx

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1、品意家具厂仓库管理程序为规范财务制度，加强与完善物料管理，更好的对物料各方面的监督与控制，以及废料的预防与处理工作，提高生产效率，更好地降低成本，减少材料的积压，更有效地利用资金。根据公司实际情况，特制定本办法。全文目录一、物料采购及跟踪I二、物料入库2三、物料出库2四、退、补料3五、废料处理3六、材料保管及卫生4七、帐务处理5八、盘点及分析6九、违规处罚6一、物料采购及跟踪1、仓库接到生产计划后，根据物料清单或物料需求计划表，清查库存物料是否能满足生产计划所需的物料；若库存物料不够时则依据生产数量、物料定额、安全库存等因素填写申购单交部门主管审核后交到财务核查后再交到采购部进行采购作业。2、

2、生产辅助性物料或低值易耗品（如生产所需胶水、枪钉等），由材料仓结合库存量和各车间提供的信息进行采购。对常备物料应设有安全库存，对低于安全库存的物料应于每星期六统一申购。3、其它非直接进入产品的物资（如工器具、工程项目物资、生产设备及设备配件、电力电器、电信设备等）需要增加或更新维修时由使用部门和相关专业管理部门负责填写请购，由总经理批准方可进行采购。4、对不常备物料请购时应注明其适用的名称、型号经部门主管或总经理批准，交到采购处采购。5、对临时需要采购而无生产计划单的材料，经部门主管或总经理批准后方可计划申购，并事后补单。材料计划指定之后，便可结合库存情况，做出申购计划，交部门主管审核后交采购

3、人员实施采购。请购计划严禁以口头的形式申报（口头申报采购部和仓库不给予受理），申报过程中因错报、漏报、迟报、重报、填写不明细、不按规定审批、填写不规范等而造成损失或影响，由申购部门自行负责。6、仓库申购计划交采购人员之后，需根据物料的计划按时按量采购回厂，做到物料到位有保证；物料跟踪应依据采购周期进行，如有不能按时到位的情况，采购要及时通知仓管，由仓管通知生产主管或经理，以做好应变；如有超期到位的物料进仓时，要及时通知生产部门领料。对于返修、售后、重新采购的物料，同样按有关程序进行跟踪。二、物料入库1、供应商送料时，仓管人员先逐项核对送货实物是否与供应商的送货单一致，并核对进料的品种、数量、规

4、格、颜色是否与所填报的“采购单”相符，若不一致时，应及时向采购查明原因，并做出相应的处理。2、对未检验物料暂放待验区，及时通知品检对来料进行检验，对不合格物料严禁入仓，并通知相关部门处理。3、检验合格之物料由品管部在供应商送货单上签名认可，仓库据此收货。4、仓库对应收物料进行清点数量，并按实际清点数量收料，对于请购单上的数量有差异时应及时通知采购查清原因并做出处理。5、材料入库后，应填写“进仓单”，进仓单“一式三联（仓管、财务、采购各一联），仓库以进仓单为记帐依据。（进仓单上填写的物料名称应与公司统一使用的名称一致，不得随便更改物料的名称的叫法。）三、物料出库仓库根据领料单发料，领料单由车间填

5、写。领料单应填明领料部门、领料时间、产品名称、生产批号、型号、数量、物料名称、单位、请领数量、领料人签名、该部门主管签名等，要求填写清楚、规范。对手续不齐全者可要求补齐后再发料。1、仓库依照物料清单或物料需求表发料，每次所领料的总数量应小于或等于材料计划用量，对超出物料清单或物料需求表的超领数量，应要求其填写补料单。补料单上应填明补领原因，并由生产经理签名，对相应责任人应承担相应的经济补偿。（如是原材料质量问题，应及时与采购部取得联系并商讨解决方法）2、仓管员接到领料单后应立即备料。仓管与领料员对所领物料的数量，核对后在领料单实发数上填写实际发出数，并在发料栏签上名字。车间在未开单也未打借条的

6、情况下私自拿料的，发现一次，罚款50元。情节严重的，作为盗窃公司财物处理。3、如车间使用浪费或操作不当等原因须超出限量领料，须在领料单上详细注明原因后，经部门经理或总经理签名确认后仓管员才给予发料4、所有物料领用都必须遵守先进先出法。5、对以旧换新物料一律实行以旧换新。四、退、补料1、生产单位如生产完毕后，如须将剩余的材料及时退回仓库，退料时应填写退料单；单上注明退料原因以及经品管确认合格并签字后仓库予以办理退库手续。2、如材料因质量有问题并有采购部确认供应商等客观原因退回仓库,各车间开具一式两联退料单或红色领料单，并有各车间主管与仓管员签字。五、废料处理1 .对确实需报废的物品，由本部门提出

7、报废申请，填写报废单，交品质部确认。报废单填写时需详细写明报废物品的规格、数量及报废原因。2 .品质部接报废单后，对报废单所列示的物品作出再度之确认工作，并要报废原因一栏中写明品质判定与确认的结果及处理意见。3 .在品质部确认完毕的情况下，仓库再根据报废单所列示的数据对报废品进行核点，以确保报废品数量准确性，并在点收无误后签名认可。4 .在以上手续完备的情况下，再将报废单呈交总经理，以作最后之确认。（报废单由申请部门负责传递）。5 .经批核准许报废后，由申请报废部门将废物料运至仓库报废品存放区，以便最后废品出仓。六、材料保管及卫生1、仓容布局合理材料按用途分类，按类归堆，按堆划区，各有标记。并

8、设置材料待验区和危险品区（或库），达到总体布局合理。2、物资放置整齐材料进仓即“对号入座”，摆放整齐，挂牌、设卡、过目知数。3、环境清洁卫生仓库人员轮值打扫卫生，经常保持库内环境明亮清新。4、走道畅通无阻区区留间隔、备走道，经纬分明，左通右达。5、安全、防火达到要求1） 对危险化学物品遵守三远离，即远离火源、水源、电源。2） 严禁在仓库内吸烟，物料远离电源开关及电线。3）做到十二防：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防电、防盗、防倒塌、防变形、防压、防晒。4）搬运过程中轻拿轻放、小心谨慎，防止物品碰伤、变形。6、执行定期和不定期盘点制度，保证帐、卡、物三相符。7、非有总经理（或其代理人）的亲

9、笔批条，不得向外单位（或个人）借出库存物资，否则除接受行政处分外，还要承担其后果责任。七、帐务处理材料帐上的计量单位，一经确定，就不得随意更改。因为计量单位与财会部掌管的单价是对口，配套的，如果仓管员单方面擅自更改计量单位，必将破坏两者间的对口、配套关系。仓库材料成品帐的记帐规则：1、借方（收入）记录：1.1收料单的实收数量；1. 2原收料单的减退数量（赤字）；1.3材料盘点的盘盈数量；1.4受赠材料的实收数量；1.5废料缴仓的实收数量；1. 6入库单的实收数量；1.7原入库单的减退数量（赤字）。2、贷方（发出）记录2. 1领料单（含限额料单）的实发数量;2. 2委托加工领料单的实发数量；2.

10、 3原领料单的减退数量（赤字）；2. 4原委托加工领料单的减退数量（赤字）；2. 5材料盘点的盘亏数量；2. 6出仓单的实发数量；2. 7原出仓单的减退数量（赤字）。3、月末余额（月末结存）月末余额二月初余额+本月借方发生额一本月贷方发生额。八、盘点及分析1、盘点日期各仓库每月最后一天必须对自己仓库进行一次全面盘点；每年6月30日、12月31日为全面大盘点日，实行交叉盘点。2、盘点范围原材料、辅助材料、低值易耗品、车间半成品3、抽盘人员财务及相关部门主管等4、盘点结果每次盘点后，将盘点结果进行总结与分析，并于下月第三个工作日下午六点之前递交仓库进销存报表及盘点盈亏分析报告到财务。5、分析各仓库

11、对日常生产产品所负责的材料，计划材料与实际材料有异常情况，在每月3号前以书面报告形式递交到成控经理处。九、违规处罚1、在物料的申购、发货、存储、发料过程中，给公司造成损失，则照价赔偿，造成重大损失的，赔偿损失并追究相关责任、罚款、开除等。2、盘点时间管理出现的误差，根据情形进行处罚，并赔偿相关损失。3、每月的进销存报表应清晰明了，数字准确无误，若帐目混乱，残缺不全、弄虚作假，则根据具体情形进行罚，罚款金额10元/次以上，并在2个工作日内完成。1.0目的提供物料入仓、贮存、出仓的办法和步骤，确保物料周转满足生产需求及交货需求，保持最低存货量，保证物流畅通，同时记录和发布物料出入库信息。2.0范围

12、适用于本公司以各种形式入仓、出仓的物料、物品。3.0职责仓管部主任：负责本程序的培训、执行和稽核。仓管部组长：负责日常执行情况的落实与检查。ERP文员、仓管员：按程序要求作业。4.0定义物料：指维护本公司生产过程所需的用料。包括：主要材料和辅助材料，含原料、零件、组合件、包装材料、低耗材料等产品所用材料。物品：指办公用品、生产设备、工程所用配件；仪表、夹具等测验器具5.0程序5.1 进料5.1.1 国内采购物料的收货：5.1.1.1 产品所用物料的收货由仓管员根据ERP系统采购P0、委外SO和送货单核对，如有疑问，反馈采购处理。5.1. 1.2仓管员核查来料的规格型号、数量是否与送货单相同。5

13、.1.1.3仓管员收货核查的数量应以生产商在该包装上的标识为准则，并通过过磅证实标识与实物是否相符，并注意包装的完整性。5.1.1.4核查无误后，仓管员在送货单上盖收货章及签名。5.1.1.5仓管员保留一份送货单作凭据。5.1.1.6 如发现实物或数量与送货单不符或包装不完整时，须现场核查其包装内数量正确性，该内容及数量应在送货人签名下，在备注栏内改正或取消，但留意所有的送货副本都改正确。5.1.1.7 如来料包装上没有标识或标识不全，仓管员须要求送货人立刻补全，并加以注明，以方便以后辨认及跟踪。5.1. 1.8如无特殊情况来料要放在来料待检区。必要时，生产设备可直接进入生产现场。5.1.2进

14、口来料收货：5.121 船务部收取装箱单，转仓管部收货仓管员。5.122 收货仓管员确认来料货柜门封条没有被打开过，如有疑问，向船务部查询。5.1.2.3收货仓管员根据装箱单上的资料核对实物，如有不符，书面反馈船务部、采购部。并跟进处理结果。5.124相关的收货要求按5.1.1执行。5.1.3打印收料单5.131收货仓管员将供应商的送货单交ERP文员打印收料单，内容包括：供应厂商及厂商代码；采购订PO（或委外S0）/供应商送货单号；收料日期；品名、规格、单位、数量、物料编号；收料单号；注明是否应急字样。就品文档可编辑的精品文档5.1.3.2ERP文员核实收料单及送货单上的各项内容，如发现不符，

15、应及时更正。5.1.3.3ERP文员按收料单号做好登记，转收货仓管员将收料单交IQC做质量验定Q5.133.1 若符合质量标准，IQC签收料单，并在ERP系统确认。仓管部从ERP系统列印出采购验收单。5.133.2 .2若不符合质量标准，IQC在ERP系统确认后，通知仓管部从ERP系统列印出采购（或委外）收料退单，收货仓管员退货给供应商，按不合格品控制程序执行。5.1.4 非生产物品收料时，仓管员通知购买部门确认品质后，由ERP文员打印收料单，直接入库。5.1.5 所有物料的收料单、验收单由仓库文员提交相关部门。5.151.收料单：未经IQC检验的采购来料、客供来料、委外来料凭据。第一联：仓管

16、部自存第二联：品管部5.1.52验收单（代收料单）：经IQC检验OK/全检来料的验收入库凭据。第一联：仓管部自存第二联：会计部第三,四联:采购部5.1.5.3委外验收单（代收料单）：经IQC检验0K/全检委外来料的验收入库凭据。第一联：仓管部自存第二联：会计部第三,四联：生管部5.2 存放5.2.1 来料经品管部IQC认可及贴上进料检验标签后，收货仓管员就根据检验结果及品名、规格移至相应的物料区域存放，不合格品摆放在退货区。522仓存管理仓管员依据验收单登录库存卡。523物料的储存按照先进先出管理规定和仓库物料存储管理制度执行。5.3 物料、物品领用遵循“谁请购，谁领用”的原则。出仓的程序为：

17、531物料出仓类别：5.3.1.1 生产计划内发放产品用物料。5.3.1.2 超过定额损耗领取产品所用物料一补料5.3.1.3 非生产所用物料的领取。5.3.1.4 他类发料532物料的出仓5.3.2J仓管部组长接到制令制程备料单后，安排仓管员在规定的时间内完成备料，正常情况下每张单的备料时间2小时内备料完毕。532.2当同一合格物料标示卡的物料没有发完时，必须改写物料数量，并签名。5.323仓管员负责送料到用料方物料暂放区与物控员交接，双方在领料单据上签字。5.324其他类领料须经总经理或其授权人批准，到生管部开据非生产性领料单，方可发料。5.3.2.5委外加工的物料生管部开据委外通知单给仓

18、管部，仓管部根据委外通知单在ERP系统列印出委外补领料单交仓管员发料。委外领料单须加工商签名。委外补料单共四联，第一联：厂商，第二联：仓管部，第三、四联：会计部。532.6生产物品的出仓，按“先进先出”的原则。533非产品物品须遵循“谁请购，谁领用”的原则。领料方到仓管部文员处ERP系统中列印出非生产性领料单。领用部门主管审批后交仓管员发料。5.4物料退仓：5.4.1 合格物料退仓时，应该按以下方式：5.4.1.1 退仓部门材料管理员把所退的物料按原包装标识好，打印出制程退料申请单，并交品管部确认后，送精品文档可编辑的精品文档到仓库，与仓管员交接完毕，双方在单上签名有效。5.4.1.2 仓管员

19、将物料退仓物料移至相应的区域，记入存卡，对此类物料须作特殊的标识，并在下次发料时，先发此批物料。542不合格品物料退仓：5.4.2.1 制造部门填写不合格品评审处理单，同制程退料申请单或制令退料单一起经品管部确认后，由退仓部门材料管理员把所退的物料按原包装标识好送料到仓库，与仓管员交接，并经双方签字生效。5.4.2.2 仓管员将物料移至退货区或报废区。5.4.2.3 制程退料申请单分四联：第一联：制造部门、第二联：仓管部、第三、四联：会计部543非生产所用物料由各部门凭非生产性领料退料单退料入仓，仓管员按单上的仓位移至对应的仓。5.5物料退货5.5.1 国内物料退货：5.5.1.1 采购或生管

20、根据不合格品评审处理单和IQC来料检验报告负责通知供应商一周内取回退货。5.5.1.2 供应商或加工商派代表按时来我公司与仓管员交接，双方在采购收料退回单、采购验退单或委外收料退回单、委外验退单上签字有效。并交仓管部主任审核。551.3仓管员提供审批有效的货物出厂单，交于供应商人员，将货品退出公司。5.5.1.4供应商或加工商超过一个月未收回的退货按报废处理，货款照扣。快递物料的不良品，由采购安排递回。551.5退货单据有四联：第一联：供应商或加工商；第二联：仓管部；第三、四联：会计部5.5.2国外物料退货：5.521 客服部和采购部与供应商联系退货方式。5.522 船务部办理出货手续。5.5

21、23 仓管部按船务部的要求装柜，并交客服部在采购收料退回单上签字。552.4 相关要求按5.55执行5.6 呆/废料的处理按呆滞品/废品管理制度执行。5.7 超储存期限物料的处理按超期物料复检制度执行。5.8 工程变更的物料处理按工程变更通知单执行5.9 物料调拨处理5.9.1 当仓库物料进出无法适用一般领料、发料或入仓管理规定时，包括仓库之间，仓库与车间之间的物料平衡。使用物料调拨处理。5.9.2 仓管部根据生产实际情况，从ERP系统列印出调拨单。仓管部主任审核后，交仓管员作物料发放或移动处理。5.9.3 调拨单需仓管部主任在ERP系统确认。5.10 所有的物料交易完成后，仓管员要立即做库存

22、卡的登录；ERP文员要对ERP系统里进行过帐处理维护。6.相关文件质量记录控制程序不合格品控制程序纠正和预防措施控制程序生产过程控制程序先进先出管理制度超期物料复检制度仓库物料存储管理制度仓库安全管理制度呆滞品/报废品管理制度7.质记录库存卡BGINZD06001001采购收料单采购验收单委外收料单委外验收单采购收料退回单委外收料退回单采购验退单委外验退单委外退料单采购验收单直接入库委外验收单直接入库调整单报废单调拨单非生产性领料单非生产性领料退回单制程备料单制令制程领料单制令制程退料单制程补料单制程仓管员制令制程备料单制程物控员制令制程备料单仓管员制程补料单ERP文员制程领料申请单仓管员库存卡文件名称仓储运作管理程序文件编号INZD06001生效日期2006-1-20版本01共页第页QA制程退料申请单制令制程退料单仓管员无8.2材料退仓流程流程图负责部门负责人相关表单ERP文员制程退料申请单制令制程退料单非生产性领料退料单物控员制令制程退料单仓管员制程退料申请单非生产性领料退料单ERP文员制令制程退料单仓管员制程退料申请单非生产性领料退料单库存卡文件名称仓储运作管理程序文件编号INZD06001生效日期2006-1-20版本01共页第页8.3材料退货流程流程图负责部门负责人相关表单采购、委外验退单