财务部 年终工作总结报告.docx
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1、财务部质量目标报告财务部作为公司的关键部门之一,我们紧跟公司各项工作部署,在核算、管理方面做了应尽的责任,各项管理目标按指标完成。现在从以下两个方面加以说明:执行的主要会计政策1、财务部严格按照企业会计准则-基本准则和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表,各项费用严格按权责发生制原则记帐。2、会计年度采用公历制,即从1月1日起至12月31日。二、09年财务基础工作:(1)按规定时间每月20日前编制本公司需要的各种类型财务报表,每月按税局要求15号前申报各项税金,从未逾期。(2)认真执行会计法,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导。1 .根据财务部新的成员结构,对财务人
2、员的工作具体细分,相对独立但互相衔接,对各自的工作内容完全负责。根据资金的往来情况,每周不定期进行货币资金盘点,制作余额调节表,保证全年货币资金100%准确性。2 .原材料按供应商名称每月5号前对帐,按单位统一计帐,改变原来分散记帐方式,大大提高工作效率和质量;3 .年终对公司所有资产全面清查,保证了各项资产的完整性及数据准确性,如及时发现公司报废6台电脑。4 .严格对原始凭证(往来应付款,及日常费用报销)的合理性进行审核,如:费用报销时限性及单据的正确性认真审核,并规范记账凭证的编制;5 .划分各部门的费用:财务费用按行政管理部、销售部、技术研发部、生产部四部分划分,按部门、分项目进行分类归集。例如:全年销售部门业务招待费用30万元,三辆汽车费用为15万元;6 .财务部制定每周三支付供应商等往来款项,相应提高了业务处理速度。以上几点充分保证了财务数据的准确性,并保证了财务报表的质量。2022年财务部在全体财务人员认真、细致的工作下,同时得到各部门的积极配合,最终完成管理质量目标。在即将到来的2023年,我们仍将打造一个业务全面熟练,工作严谨细致的团队。为公司更好的发展,发挥财务监督管理职能。
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