污水处理厂PPP项目投资计划及融资方案.docx

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1、污水处理厂PPP项目投资计划及融资方案第12条项目总投资12.1项目总投资项目采用PPP模式建设，引进社会资本方负责筹集项目建设资金，其中政府垫付的前期费用列入自治区专项资金1.21亿元（农发行重点建设基金）中支出，计入本项目投资总额。项目PPP投资总额构成详见下表:序号工程或费用名称金额（万元）备注1调整后建设总投资27619.15含本项目前期费用2政府垫付的前期费用1392.09政府承担灵山县11个镇级污水处理厂工程已经垫付的前期费用1392.09万元（以审计为准），该笔费用列入本项目总投资，作为社会资本方应融资总额。3建设补助资金12100.00项目可获得自治区专项资金1000万/镇和P

2、PP项目100万/镇奖励补贴，本项目包括11个镇，因此可兼得自治区专项资金建设补助共计12100万元4项目公司注册资本金1500.00采用认缴制4.1政府方资本金150.00占项目公司股权比例10%4.2社会资本出资额1350.00占项目公司股权比例90%5项目资本金5560.00可研总投资的20%取整，含项目公司注册资本金5.1政府方资本金556.005.2社会资本出资额5004.006社会资本方实际投入总额14963.15平衡关系6=1-3-5.1,以此计算运营补贴说明:1）建设补助资金根据实际到位补助资金进行最终财务测算。2）如在运营期内获得政府及上级补助资金，按补助资金使用规定专款专用

3、。3）PPP合作期限内的项目总投资应以社会资本方实际投入金额14963.15万元为基数进行财务测算,具体以审计结算为准。4）县政府已按照本项目施工合同总价15%共2780万元预付给丙方，由丙方拨给施工单位作为本项目建设启动资金，待项目公司成立后偿还丙方。该项经费应该列入社会资本方实际投入，项目公司按照县政府批复返还丙方。造价审计办法和规定如下：工程建安费用依据：有定额可套的：套用2013年版广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额、2016年版广西壮族自治区建设工程费用定额、2013年版广西壮族自治区建筑装饰工程人工材料配合比机械台班基期价、2015年版广西壮族自治区安装工程消耗量定额、201

4、4年版广西壮族自治区市政工程消耗量定额、2013年版广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额、建设工程工程量清单计价规范广西壮族自治区实施细则（GB50500-2013）、建设工程工程量工程量计价规范广西壮族自治区实施细则（GB50854GB50862-2013）（修订本），上述定额的使用均与其配套的自治区及河池市政府、行政主管部门等有关预（结）算文件规定计算。费用定额中属于有区间的费率均按中值计取，其余的费率均按费率定额及有关规定计取。无定额可套的，由发包人、承包人根据市场价格协商后确认计算。建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）、GB50500-2013广西壮族自治区

5、实施细则、（GB5085450862.2013）广西壮族自治区实施细则（修订版）、2013年广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额、2015年版广西壮族自治区安装工程消耗量定额、2014年广西壮族自治区市政工程消耗量定额及配套费用定额、关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知（桂建标20155号）、关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知（桂建标201617号）、南宁市建设工程造价管理办法（2007年南宁市政府令第5号）有关规定及现行有关配套费率、人工和机械台班费调整规定。上述文件如有更新，按最新文件执行，最终经县财政评审的施工图预算不下浮。材料价格的取定：

6、按每个独立单体工程施工期间钦州市建设工程造价信息平均值计算，若上述信息价均没有的材料及特殊材料和构件根据市场询价双方确认计算。设备价格的取定：按本项目设备公开招标中标设备价格计舁。合同履行期间如国家、自治区、工程所在地政府或行政主管部门调整人工、材料、机械台班等费用及其他调价文件的,按相关文件进行调整。12.2项目投资计划建筑安装工程费在建设期内分期分批投入。第13条投资控制责任乙方为本项目成立的项目公司作为投（融）资的责任主体,负责本项目的投（融）资工作。若污水处理厂进厂水质、水量超标或甲方根据国家、自治区及钦州市相关规定，要求项目公司就本合同项下所执行的产出标准进行相应调整，项目公司应全力

7、配合完成工程改造、设备购置等相关工作，但因此而增加的投资费用及运营成本，项目公司有权选择如下方式获得补偿:（1）申请临时调整政府补贴及运营服务费的方式获得相应补偿；（2）投资支出由政府通过财政补贴的方式予以直接补偿；（3）双方认可的其他方式进行补偿。若合作期内，乙方根据自身经营需要对项目改扩建或改造,应在甲方授权的基础上，按照相关政策规定进行，该部分投资由乙方支付，不计入本项目总投资。第14条出资方案14.1 项目资本金比例及出资方式项目公司在灵山县注册，采取认缴制，注册资本金1500万元人民币，其中政府方出资150万元持股比例为10%,以货币出资；社会资本方出资1350万元持股比例为90%,

8、以货币出资。在本项目公司成立后一个月内注入。乙方资金注入后须向甲方提交汇款收据或其他的证明资料。14.2 债务资金的规模、来源及融资条件。除政府方前期投入、自治区污水建设补助及政府方项目资本金约14048.09万元，其余资金均由乙方负责筹措。后期若有其他政府方资金注入，可以用这部分资金抵扣乙方投资。由乙方采取不限于股东贷款、项目预期收益作为质押的贷款等方式负责融资，确保项目公司的融资足额到位。14.3 各类资金到位计划。各类资金依工程建设进度及时足额到位，由乙方自行控制，应以满足本项目的实际建设、运营需要以及法律规定为原则。14.4 运营补贴调整甲方按照本合同相关约定，向项目公司支付项目运营补

9、贴资金，同时将该笔费用纳入每年年度财政预算，并报灵山县人大审批通过。实际运营补贴金额调整原则为：按设计文件的概算进行调整，最后项目的实际建设投资金额以政府财政部门审核批复的竣工财务决算为准，作为建设成本代入公式调整运营补贴；项目若提前完工则增加运营期，政府根据运营成本对增加的运营期给予相应的补贴；项目因乙方原因若延后完工，必须确保达到项目运营期，运营补贴不调整。项目运营补贴应根据不同情况进行调整：(1)建设期内，由于政府的原因造成实际工程投资金额增加或减少的，运营补贴值按社会资本中标时的全投资内部收益率、保底水量和实际建设投资金额调整，本项目的保底水量约定为运营期第一年按照设计能力的80%结算

10、，第二年是按照设计能力的90%结算,从第三年起是按照设计能力值的100%结算,实际污水处理量达到设计能力值要求时，水量按实际污水处理量结算；实际污水水量达不到设计能力值要求时，按照保底水量结算。(2)建设期内，若政府还有其余投资补助，该资金可以用来抵扣社会资本的实际投入资金成本，运营补贴按社会资本中标时的全投资内部收益率和实际建设投资金额做相应调整。（3）运营期内，若项目可申请政策性补贴，项目公司应配合政府积极申请政策性补贴，该年政策性补贴数额可冲抵运营补贴。（4）项目运营期内，项目运营成本以社会资本中标时的初始运营成本报价为准，根据本合同约定的调价机制据实调整项目运营补贴。14.5 投（融）资监管乙方及丙方为本项目成立的项目公司在银行开设专门资金账户，保障资金按建设进度及时到位，实现项目建设资金专款专用。甲方有权对专门账户进行审查，包括项目公司的注册资本的到位情况、资金使用情况等，乙方应充分配合。14.6 投（融）资违约及其处理乙方作为项目公司的控股股东，应及时履行出资义务。项目公司作为本项目投（融）资的主体，融资资金的准时到位与投入由项目公司负责，若因项目公司的原因造成资金无法准时到位，影响建设进度或运营维护的，其后果由项目公司和乙方共同承担，并按照建设履约保函或运营维护保函规定扣除相应的保证金。