SAP-FICO操作手册总账.docx

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1、SAP-FI学习手册一总账1. SAP登陆及基础操作21.1. 基本界面操作说明22总账71.1. 会计科目的维护71.2. 总账凭证录入91.3. 3.凭证显示及更改153 .凭证过账的协助方法及后续工作的处理方法1731.总账凭证的快速输入（快速过账）173.1. 参考已过帐凭证过帐2033预制凭证操作步骤223.4. 周期性凭证293.5. 总账科目余额显不384 .总账报表查询425 .总账开关账期436 .汇率45SAP登陆及基础操作1.1.基本界面操作说明进入SAP界面如下图，如ides项目已存在，点击登录进入；假如没有ides项目，点击新建项目进入新建界面：新建时有一处界面如下，

2、其中的内容如不知道填什么，需询问系统管理员:进入系统后需输入相应内容，如下，用户名和口令是系统管理员安排的，需牢记:0用FQ)系(Y)帮助出)Q10ISAPI新口令I进入系统后界面如下:菜单律）编辑收藏夹细节区系统帮助世）SAP输入窗口11g.m三电口人力资源D口信息系统DO工具续上图，事务代码可以看到了：I设置被用于指定设置在清单结尾显示收藏夹不显示菜单，仅显示收藏夹口不显示屏幕叵菜单(Ll)编辑里收藏夹(E)细节系统(Y)帮助出)、一心宴:(MtS的A3回团一/喜福谆券kSA(蔺输入窗口B寸)点击此图)/.r112芾力单11囤阿囹!SEIIa创建角色111二分配用尸金收藏夹i口工作审心口订

3、单0口物料D口网格D口Bom口工艺路线afs事务0CAlO-任务清单，订单的唯珪、国C223-维护生产版本涔芽标国MIGO-货物移动(及名称0MB31按生产订单收货、国MBlA-货物提取国MD02-MRP-单项，多级-国MMBE-库存概览国CoIIN-确认的单一屏幕输入项国MD04-显示库存需求状况00SAP菜单在实际操作中的模糊查询输入:实际操作中有的值是可以通过选取获得的，如下图:物料但)编辑转至(蚊省(D)环境但)系统(Y)错助（三）旦DLS益H：团团(透柠视EI组斗不利打据此图标说明有可选创建物料(初始屏幕)值，可以用鼠标单击它，或者按快捷键F4进入下一界面中行业领域F服装和鞋的标识符

4、3物料类型ROH原材料?1_7薪丽说明有可选济百、J用鼠标单击进行蟠D更改编号复制从物料2.总账2.1. 会计科目的维护必需先建立会计科目，其他有关设定才能进行，会计科目是账务的最基本的元素路径：FS(X)-会计一财务会计一总分类帐一主记录一总账科目一单个处理一集中地吗暨三)E电野L_Q一./jQ。如例一口隹SAP轻松访问进入下一界面如下:点击创建后下面界面变成可输入界面,如下:&SW4e(W(E)WJJ(G)MSD(X)()MK(Y)WXH)GAi喟)3ooe回囱OQS画创建总帐科目集中地之小程物或式*成事要累怩打自489500公司代用A300AaMrevRX)*earCLJLJILJLJ行

5、,毋士FEZrrEnaW、划列Z，(UHe/A)在账户组中输入所创目WS&建的科目所属类型，*Pffl：m三w目也R.璐晶目L附资产向*目，、IRSLRM日S9&HWvB坳C范国系统自带选择I一O总产仪假表白目UJtFASWt(EN)Ifi文本急翰3目在传；-1H目裒的针耳融IeJu被律Ia9财务会计，总分类帐-过帐-一般过帐界面如下图:30(Q(B38GDqQ臼BGhSAP轻松访问口回llg*li!011|丁，F?.-DiSAPK季iC)力公重IOI应用S用oTOfiitP白财务会计Bem皆田如舒种e11X2-f“yFVSO-W*电M5-Te党磋助SFXMm并0WMt0HJ7-R外支付FBD

6、El金日记3H.0M5-ffiKDOfPIftSDCinsD0*pDO主记*D10te三PDffWD0(IBft此功能下建立的会计凭证是针对我们设置的固化的会计科目所产生的会计凭证+通常情况下在这一功能菜单下录入凭证，每一步骤都要我们录入，双击讨入双击一般记账，进入下面的界面:JgE(D)JWI(E)Wl)WM(X)ff（三）a(Y)WfH)G三n;CG忿:囱因由入总”科目区呼：抬头数据,而后p项便it噂而KI(D词通的宓Ul.饮伴业和811、在此输 入凭证日 期.题日用 9kan )tuHHk-毋敌f头文本女证WSISA记24.06.2009.06. 2003公朝咪凭磋号2、点击，在选项框中

7、 选择凭证类型，SA ： 一 般总账凭证K开头： 供应商相关的D开 头：客户相关的,5、在此输 入凭证摘公司代W /： 检日&A 3003、选择输 入公司代 叫+4、选择输 入记账的 货而类型I田捺136R目QnnhI口EJE1 四 EJEHAlYjlAA 废产记HA8 含泞豆证AFANDADG疏eu etxtX9WEXKA八UlKPNVC KMMMH M V c xn 35 V C OK MVC -XUMV V Cftl39 V CWMtItTrWAO Bn1尸 万 C 9Vr G D GgMAEGD* 0 0 GOale案霞工 Dooccc GGMOGG 0MS8输入完上述内容后，点击回车

8、到下一界面输入相应的借方科目内容:&Jtff(D)*(ELB(g)ISW(X)j审H(N史1帝的R)0aeoe蛤入：改正肥帐科目以jglS5fysM隆丽&睡11总目量原费用Bff610030点击回车，进入下一界面录入贷方科目相应内容:JtSlD)i(E)WnB(Wg便环虫期力里口.)GI9eoe00OWIllWO3、我们做的是一张一 借一贷的凭证,到此凭 证已录完，点击这里， 显示该凭证,辘入：改正总眩科目项A300 AdRWtWeCO- 41、输入贷 蜃目2 /货W / 50方发生颤N,J00 00 -lJSO目 公函代码 内工出量攵用柒三W指出集JV闻Sa乐嗣务兵Sl-tf设1!()环镇C

9、ti)系线1Qi)，.a0eGDQQos凭证日Rl24.06.2009*iiW81SA记日斯24.06.2009记*IM6党证内部的t年It2009凭证指头文本t公司代码a115Men公司a未凭证号佚律业务瘠SDPK业务新门帐户OOi40,翻觑僦Dt三篇搐二二0000111000等用现金USD案事新税软800,00同时，记账代码也 反映借贷方一SAP中判断借贷方可以从金颤后方的“”符号来判断，带的为贷方，没带的为借方D800,00C800,00o,oo*2ear三公司代码其次种方法：FB50-会计f财务会计一总分类帐f过账f输入总账科目凭证:15“UBIBIS事IKaLj_GUJ0Q打4O一四

10、SAP松松访何口中4 O SAP （。办公r DnsAdftr Oc-8衙，b8射务a+P s efi*P日过双击进 *jS0区j*SSIMft二ZF-Q2-WI*电FVSO-MK9Me*1tS0MS-gww0F-O4-过*Jm0HJ6r0p外支付FBCJGUB1!M0F-05外向估O.93Q。十应卜QmpcO主透*卜口定Uft理DO稻寰进入FB50输入总账科目凭证，可以看出抬头部分和F-02一般过帐基本上是一样的，公司代码是我们设置好的默认值，FB50中不须要我们输入凭证类型。U.:MG寸Qee心00Q回囱GE入肥晓内甘州if ：公司代日A300Jr 方 21、输入凭 证摘要血日IJlS日.

11、24.06.20M租用头文* 公句Q果如正公司代。可双击会计代码输入明细，界面如下:1.?HS(D)M(E)WU(G)MM(X)(N)Jtt(Y)II（三）工-M上.J-Jyy不一bB10200公初代码A300AfJCMFeVFootwearCo.输入完明细后可点回车保存，返回前一界面后可点保存凭证，点“RS”返回主界面,现在我们做完了一张凭证，可以通过以下路径显示或更改这张已经完成的凭证：2.3.凭证显示及更改操作步骤FB02-会计-财务会计-总分类帐-凭证-显示:&s(mE)r(y)w)GQOo除GDQQ口囱SAP出松访向血)()-Kg).BBQ0系蜕H)，助电)G我.1CQe田田OtS显

12、示凭证：初始屏郁Ilf媪港Il目畛e吗IO(M)OOOllA3002009输入要显不 囱凭证号，点东回军小条目棋的党G公司代码合件年度显示结果如下:se三(D)m(e)n(G)&1制i些系线红)11h(11)e2Q。fl0给GDQg团型型库司凭谈奥显示Q/变更显示字段对话框如下:I15-(BSCG)减少全部选中项一7979增加一个所选项+这里为当前所显示的字段内容ft1列内Kflt公面代24行Il目标汇3M日0】。局外豪日Rl0*pa5将冽总戟欣51得定忘低事。R11目所利幡标名W/货田识3g布也伙俘业外；ft给录入后点击这里保存)固星典国3这边为可供选择的字段内容，选中要增加的字段一-MBX

13、曲财务会计，总分类帐-凭证-更改:更改凭证的路径界面如下：*2胆-罐节纣中92鲂(IfG:丁丁0Q3QOQQglCTQLgSAP幅桧访问3.凭证过账的协助方法及后续工作的处理方法3.1. 总账凭证的快速输入（快速过账）F-02-会计-财务会计-总分类帐-过帐-一般过帐SR唾M(E)收赛()哽他W统精邮”0-TJypftAI用祟”辿兔2立三拿1此证日H24.Jt09无证ORUSM24.0卜“：飞出RM：17.JV输入完凭证抬头后，点击这里进行凭证的录入一IySA公司代码A3009aOSDMBM/公司住尹&先输入凭证的抬头部分“&充磋Q)M(E)RKG)M次PiMl(三)环城州)*区H)“就归)O

14、一二FCGW臼GSS检入G/Laccountdocument:东加电崛科目:温网IM询I营WlgftAIBl&依公司代码+MMA300AOPareI/FootwevCo.在上一界面输入完凭证的内容后点击回车,到下一界面看凭证内容是否完整后可点击保存完成凭证的录入：斗呼Fg）密a9典RW设嵬环及厘灰灰希勒勺）;二制:GeCQ囱团1J3入G/Laccountdocument:显示总嵬XSFBn24.06.2009SA公司代内A300过务日期24.06.20096SrrtjUSD知内部的Wa度2009日明24.06.2009；!yImigp立电）印耻N）,蛛包）叫叫JQoj国圆OgaSGLTO等我

15、SIa公司代网T0财务会计-总分类帐-过帐-编辑或预制总账凭证，如下:S(M)1fi(E收M英代)住舒CA)Xtt(Y)需助世)C二Q；口卸例00Q回囱(.|SAP轻松访问包腿像色2*N曰兑证:公W代5A300这样我们就预制完了一张凭证，我们可以通过如下路径显示这张预制凭证：FBV3-会计-财务会计-总分类帐-凭证-预制凭证-显示预制凭证SAP轻松访问度角色口收限疾P6sap菜单口办公室D O交叉应用坦件D 0后刻D a创十核算D日财务会计D a总分类除D CJ海Da凭证宓F02 更改eF09改支行项目的FB03 -显示的FB04显示更改0 FBRA 重量已结清项目P agg0 FBVO -记

16、麟J除& FVSO -过的IW除：单屏幕交易0 FVSoL -处理分类侏盥的总帐科目凭证宓FBV2 -更改双击进入二L宓FVSO ,更改；单屏幕交易的 FBV3 -显示更改抬头&JtuI(D) tt-, Y肝Zeoe臼团oa&g型蚱)IHa(S一工受NPI噌)一一=ae口】。CQQ00EJ9&(L)m(E)犯到垣)xS三(三)壬统L题父“0-7qg-6Saa曲rei显示颈制的凭证：列表显示结果如下:)t)rnwxj()ff)ftm(hiG，%CQOOOQ00吩宜二找示懂幽的鱼分美味把if0100000017A300200911rwiizW*HM24.06.2009BttiUSD财务会计-总分类

17、帐-凭证-预制凭证-更改SAP轻松访McJisco00Qta国Ia小SAP轻松访问SAXuM*留-般角色口的夫D日SAP第，EI口办公室t口文如用烟怦iO后刻U3itFS09改交行H目矽FBO3.韩矽g星示更改FWA-H型潘项目0FBVO-i2*三!宓FVSO-Em/*：4M3710FV5OL史理分Rt烟的S铢科目凭证-0FBV2密0FV5OW用以同点击更改进入如下界面进行修改：&三(0)（）H（G）系统H）精助电）e_*JOQe110a修改Bi制的凭证：初始屏特凭证潘.三隼！IIS存美数盛公司代码iA3O）凭证号00017合计年度J在当前页面点击回车，进入凭证进行修改：IHIB)-Ott)W

18、CPjyg)t0Wtt)IWtfIeyCkl.DDQQ一的R呼ttfl总#jH*AoooOoO”A3gg2OO9涔呼可：1;耳国8踵圣IZ三逋Jo0WMAJW:) 言|“塞8财务会计-总分类帐-凭证-预制凭证-记账/删除修口一丁。6园圮SAP轻松访问.K它栗幻，,a蝇角名CJt?*I&SAP累i口办公室1.O交叉直用级件Du）后勤Uat三七日财务会时u日勺分芟*，匚，Pl.X-4G“CiIO二。OQeGQQQ11ra(3J500.000.000.00 .000.000.000.000.00500.80.00吨e：电至坦空了氐w Q n力gt-gWC.，/h.06. 2OW5, JTflI 20

19、6.2X9:00000017IW 覆的第目弟*(MLOOOOoQA30a09.MMUKQ BM ne “证3XW 公印dIIJIJeEu检查凭证没问题后，点出仓里进行过账M费力7HlOOO用以金m，Wiwis这样我们就完成了预制凭证的全过程。预制凭证可以用于须要审核的相关凭证的录入。3.4. 周期性凭证FBDl-会计-财务会计-总分类帐-过帐-参考凭证-周期性凭证:假如我们做一笔待摊的费用，从09年6月起先待摊，分6个月摊完，操作如下:IMI(E)mJWMG) (x) JM袋L坏展卿 系区5 用W足一 百) OOQ&囱检入网期性入：揄头数加(g wraw w a es,MMHb 行 次运行日U

20、 *JSiSf5T 运行丽月寄 运行日U jBftiWA30030.0氏 200930.11.20093、埴入凭证 内容，回车到 下一步2、隔多久摊 一次，埴1表 示每个月摊 T知1、首次运行 日期，即开始 待摊的时间P凭册Mr由矽凭证英文字 怏律业务为SJHMSU24.06.&M(M)Ima(E)型M夹()18节（八）系统(DMKjh)0a&,；Q(M(00Qsl00ffiSAP轻松访问W(Q) WI() WirJ(G) W(X)_ 1(S) HUt(N) (Y) WRh(H)D OQe (下一个行JSSGLfiHR ”音记修科f4HJtiI(D)(E)Hft(G)JTlM(X)B(三)ff

21、t(N)(Y)Mfe（三）_GJL9eQaaBEa入网JW性管人&示总更I,点击保7-口司三ffijMBH24.06.2009给曼这样我们就生成了一个周期性凭证，我们可以通过以下路径来显示这张预制凭证，如下:JtiJ(Q) n400X)USO250IIIooO卷MeUOOOOUSO我们生成这张周期性凭证后，以后在这张周期性凭证的执行期内我们每个月都要去执行这张周期性凭证，不须要再录入这张周期性凭证了，详细执行方法如下：F.14-会计-财务会计-总分类帐-定期处理-周期性分录-执行:ISAP轻松访问ICt.q包QaflaB匕0口。国IaeiSAP轻松访问SAXXWjMl0-0阿角色口口口日一rL

22、Db相过凭主tKA#。口aSD卜D。DDSCMAvtt1WWt双击进 入，,。口利清*DgM财务会计-总分类帐-凭证-参考凭证-周期性凭证-更改:0_aI口入丁-Ce/Ia面SAP轻松访问S。xctQGlM角色口收It实尸Cssap冢卑t口办公室C口文叉JS用坦怦DO百一日xtCMCiMi+C己总分群fCJa#D日凭证0reo2R?0F9改交行独目必FBO3-显示FBM-Z-KKS0FBRA重量已结清H目-卜CJBm烧怔1双击进P6参考货证)入“Da用斯性凭应x-F0O2.更改矽FBD3-星示FBD4垦F.56-W*.DCBrRm国en每改周期性凭证：初始屏科1、输入要更改凭证的凭证信息191

23、00000000:A36,自，占侬进证修，存产里凭行后保可2这入进改击即公司代码*忤度SAP轻松访问FlftiI49Q(MOa川站团团名蛇SAP转松5问回。XX它累1。包凌龟色7日弼菜单EIO办公室t口爻又即ata体rCjU日合计核复Ut!务合计b2总分共藤Ib日题宓用02赃？0F6O9-浪交行项目0FB-Z50FSW-0FBRA-Ue三I9目z、bOf证双击进P日证入，财务会计-总分类帐-定期处理-周期性分录-清单：口口二国回9)SAP轻松访向，回b黑MEW-3aB京色2、点击这里 执行，或直接 回车,，aMga选一步堆舟CPU BUI&MAJFifcan雄聚日。运行时间寰WrPSUft口松

24、运行产生的优位 计Kma0WPP yP*P口客户地址恸出 EffS*P 供5府4日口伊即*出 回工豕息除忖目登到 5ftpr)W(P)MKeWa&)茅然如中。b，0CQQ)00闷期性分录凭证公司代书、KBM的等1TRg怩幡日KI-g显示结果如下:J_60：口MJfiCDCISOSSMr3tcrdfl,*fICA.aZL管片旷?a8三Wiu5fWtv”大，-三M三次MOOOCOOOOtuXLMUMMQLXOtHlLIXwtos-VW938goOO-tm3.5. 总账科目余额显示FSlON-会计-财务会计-总分类帐-帐户-显示余额：器P5保锚E.：T-三境籍4”OF百JOgOfl凶站pa00SAP

25、轻松访问D UI内目余D 0行以目Da无证D ClTfiS吧也$)的到空，_.一一一,总帐科目余额显示6、输入完所有信息后点击 这里执行一公就代码 会百年度 业务省IS2、这里输入 要显不的韵 目代码+3、可以点 击这里设 置科目，如 下图：绿示要的余值只指个范示示范科1、输入公 司代码和 会计年度，M示示一, , 士 W 击 r7执行L一4、表不显不 从 IOOOOO- 111999的科 目余额，Eg面向同国询1IaI同表示除了设 置的科目代 码，其他全显 示显示的结果如下:尸（八）l()由W(g)环t吵茶妖0户亚一一一一IJ、：；团回OIB鱼唯科目余额显示O711ksHTfigr到 公司代码111999A300App*eiFtwjr Co.业务范S9合3年度2009疹话而、用丽有凭证arUSDaoooQl可电可 R1借方发 生额和 贷方发7,485.63本期余 额,累计余额如下:5,299.35-2,196.287,485.63查看科目发生的借方或是贷方明细干脆双击发生额处,M自号到 公司代弼 业务范用 含计年度100000 111999A300ACCMreVFootwMr Co.2009我们点击余额查看全部的明细，显示