财务出纳工作总结.docx
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1、财务出纳工作总结财务出纳工作总结1转眼间,年上半年就过去了。展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把参加工作以来的情况总结如下:一、前期财务工作总结对于企业来说,能力往往是超越知识的,物业管理公司对于人才的要求,同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括:组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。第一阶段(一年年)年毕业之初,在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下,我幸运的加入了“金网络一雪梨澳乡”管理团队,看似简单的账单制作rarr;日常收费rarr;银行对
2、接rarr;建立收费台账rarr;与总部财务对接,一切都是从零开始。我自觉加强学习,虚心求教释惑,不断理清工作思路,在各级领导和同事的帮助指导下,从不会到会,从不熟悉到熟悉,我逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点,把握住了工作重点和难点,而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待,都需要很强的专业知识与沟通能力,物业管理中大多是一些细小琐碎的事,协调好了大事化孝小事化了,协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力,同时在公司内部的沟通也非常重要,除了本部门之间,部门与部门之间的沟通也很重要,只有沟
3、通好了,才能提高工作效率,减少不必要的人工成本。一方面,干中学、学中干,不断掌握方法,积累经验;另一方面,问书本、问同事,不断丰富知识掌握技巧。“勤能补拙”,因为当时住在项目,便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容,建立了各种收费台账的模版,同时结合管理处实际情况先后制定了财务收费流程、财务对接流程、押金退款流程以及特约服务收费流程,并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及,为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基础第二阶段(一年年):发展阶段这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作,进一步巩固了自己关于从物业前期接管
4、到业主入住期间财务工作经验的积累,同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后,因为新招的财务助理是应届毕业生,我由此又接触到了辅导新人的工作内容,我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践,共同发现问题、解决问题,经过三个月时间的努力,新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。年底我又被调往公司新接管的“villa”管理处担任财务助理,此时正逢财务部改革,我努力学习专业知识,积极配合制度改革,并在工作中小有成就,得到了领导的肯定。第三阶段(一年一现在),不断提升阶段年底,我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心,不能出任何差错,在每次报账的时候,
5、每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作,做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作,及时编制银行余额调节表,并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎,这直接关系到员工个人的利益,因为日常的工作量已经基本饱和,每次做工资的时候,我都会主动加班,保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接,由于当时管理处财务人员流动较大,面对新人更需要耐心的去指导她们的工作,细致的讲解公司的一些工作流程,使她们尽快融入金网络这个大家庭。年底我由出纳岗位转为会计,负责雪梨澳乡和ViIIa管理处的主管会计工作,同时兼工资发放工作,这一期间我学习并掌握了公司财
6、务核算的程序以及用友财务软件的操作技能,提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析,及时并动态地掌握管理处营运和财务状况,发现工作中的问题,并提出财务建议,为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整,工资发放工作正式移交给了出纳,主要负责长远天地、温哥华森林及Villa管理处的主管会计工作。二、主要经验和收获在金网络工作的六年多时间里,积累了许多工作经验,尤其是管理处基层财务工作经验,同时也取得了一定的成绩,总结起来有以下几个方面的经验和收获:(一)只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位;(二)只有主动融入集体,处理好各
7、方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态;(三)只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责;(四)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好;(五)只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。三、确立工作目标,加强协作财务工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为企业正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标:1、做好财务工作计划,以预算为依据,积极控制成本、费用的支出,并在日常,的财务管理中加强与管理处的沟通,倡导效益优先,注重现金流量、
8、货币的时间价值和风险控制,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。2、实抓应收账款的管理,预防呆账,减少坏账,保全管理处的经营成果。3、积极参预,配合管理处开拓新的经济增长点。以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象,新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗。财务出纳工作总结220_年秋季对我校来说是一个不同寻常的学期,学校各项工作秩序井然在教育局、杨校长的指导下,我校20年在财务工作方面做了不少工作,取得了一定的成绩,同时也有不足之
9、处,下面作以下总结。一、脚踏实地,做好财务经常性工作健全民主理财小组,赋予相应的权利和义务,切实做好份内工作,不当摆设。开学前,提前准备好行政事业性收费收据,广泛宣传最新的收费政策,严格按教育局财政局物价局的要求规范收费。要按时记收入支出流水帐,随时与国库中心会计中心对帐,经费收支要在学校进行公示。要定期对学校帐目进行抽查或展评,接受教师的监督。积极为学校服务,开学后尽快收齐发票,尽快报帐,不影响学校的正常教育教学工作。每月将学校收入支出结存等情况打印公布,便于教师核对。二、摸清家底,加强固定资产的管理本年,我们按照学校的要求,全面核查、清理,对固定资产做了全面的登记,摸清了家底,并在此基础上
10、建立了固定资产明细分类帐,增强了我校保护国有资产的意识,使固定资产的管理进入了正常化管理的轨道。以后再增加的固定资产,随时登记,并刻了固定资产管理章,让校长在发票上签字,引起重视,增强责任心。三、量入为出,增强收支按预算管理的意识本学期我校的经济可以说是遇到了前所未有的困难,因为上学期我校超支了,而且数目不小,根据小学中心校的要求及本校的实际情况,我校对未来一学期的收入,作详细的测算,对日常公务、教学业务、设备购置、校舍维修等几块支出根据学校规模作出最贴近实际的支出计划,逐级上报批准,并按预算执行。四、财务公开,加大对财务的监督力度我校要“三上墙”,一是民主理财小组要上墙,二是政府采购要上墙,
11、三是每月收支情况要上墙。让财务工作公开、透明,接受教师、学生、家长和社会的监督,不能流于形式。五、腿勤手勤,发挥核算和服务的职能报帐员每月按时到中心校会计中心审票,将报表交给校长,使校长对我校的财务状况心中有数。同时,不怕麻烦,不怕多跑腿,争取让学校有票就能报销。六、自我充电,提高自身业务素质经常通过各种形式进行业务学习,关注最新的财经制度的变化,学习相关的规章制度,学习新的农村义务教育学校预算编制,进行自我充电,工作中才不至于出现偏差。一年来,我校财务工作成绩不少,但更看重的是不足之处。下一年,我要在预算的编制、执行、财务公开等方面做好工作。财务出纳工作总结3一、继续做好财务核算监督工作:由
12、于财务部具体的财务核算监督内容庞杂,主要介绍以下几个方面:1、凭证的填制和付款:首先单位会计进行原始凭证的初步审核、粘贴并制作会计凭证后报送稽核会计进行复审,交由出纳再审,出纳开具支票、登记出纳帐、盖私章,然后传给单位会计填制密码、复审,最后转至主任处进行终审,并加盖财务专用章。经办(报账)人签字确认后领取支票;2、登帐、出报表并进行分析:月末报销结束后,会计依据审核无误的记账凭证进行电子记账、过账、结账。和出纳帐核对无误后出报表,针对单位的经营状况进行连续、专业的分析,为领导提供决策信息。同时报送国资委、市企业科等,接受监管;3、和银行对账并制作银行存款余额调节表;4、按要求开具发票并催收有
13、关经办人员及时入账,并按月核销领购发票。5、定期进行税收的申报、缴纳。6、对工资、社保及往来款项进行核对和监督管理。7、月工作周期结束后,进行会计凭证的装订、整理、盖章。8、出纳的支票打印、审核,收款后入账,按月登帐,按月对账,公积金的调动、转移及频繁支取等等;9、其他交办的工作。内容琐碎,月月重复,但财务部全体人员无怨无悔,任劳任怨,在平凡的工作岗位上默默奉献着自己的专业知识和热情。二、20年公司业务稳步发展,财务部规模进一步壮大。下半年依据公司发展需要,财务部新增2名财务人员并将人力资源公司财务纳入集中核算体系,加强了财务人员的力量。目前财务部人员分工明确,各司其职。三、施行会计轮岗制度:
14、今年7月,财务部施行了会计轮岗制度。对三名子公司会计进行了先期轮岗。财务人员过渡顺利,并取得了比较好的效果。经过实践证明,这一政策的合理性及必要性。为今后财务的AB角转换打下了良好的基础。四、进行了会计档案的知识培训并进行了初步整改:今年财务部工作力争在细节管理上下功夫,针对公司财务人员档案基础工作较薄弱这一现状,按区档案局对会计档案的管理要求,组织会计进行了这一方面的学习。目前会计档案整理的第一阶段工作基本完成。初步整理了原劳服1998年-20_年的会计档案,其中:凭证类289本,账簿类45本,报表类10本,其它类10本。针对这些原始资料存在无章、原子笔书写及装订不规范的问题,财务人员克服了
15、工作量大的困难,圆满完成了这一工作。目前等待区档案馆的移交进馆检查。也为第二阶段的工作打下了良好的基础。五、完善监督机制,进一步加大内审的力度:针对原主任身兼三职,工作量大及公司业务规模扩大这一现状,今年对财务架构进行了细微调整,单设稽核岗,加大了内审的力度。同时完善了财务部发票管理制度及收款收据管理,将发票专用章交由会计自行管理。做到用制度来管人,用制度来牵制人,人人按制度办事。六、加强会计和公司的沟通与交流。为了让会计从公司全局出发,树立财务为经营管理服务的理念。今年我们加强了子公司和财务部各会计之间的沟通和交流,使会计在处理具体业务时能做到感性认识和理性工作相结合,更贴近公司的实际,财务
16、分析上也能有的放矢。财务出纳工作总结420_年在大家繁忙的工作中很快就过去了,我们又迎来了新的一年。算起来20_年应该是公司创业的一年,而20_年则是公司走向成熟的一年。为了更好的开展公司的业务,测绘队全体业务人员从原来的天和写字楼搬到了交易中心,这样一来,财务与业务之间的工作就更方便开展了,不用再两边跑。而且测绘与交易中心之间的业务也能及时的协调。下面我就把我这一年的主要工作做一简单总结。首先是关于办理员工社会保险方面的工作。由于杜鸿和贾良屏分别于10年的一月和十月先后离开了公司,所以要及时地去社保中心为她们办理人员减少的手续。三月底,公司所有参保人员的工资基数要重新报到社保中心,因为社保中
17、心要求各参保单位,每年的三月份将本单位参保人员的工资基数重新核定,重新报到社保中心,这项工作需要及时的去办理,因为这是关系到公司和员工两方面的利益问题,算是一项比较重要的工作。其次就是作为出纳最主要的工作。与20年工作不太相同的是,在刚刚过去的这一年里,平时的工作不但有些零星的支出,而且还增加了收取少量现金的业务。由于有些业主是亲自办理产权证的,我们经常会收到业主个人交来的测绘费,这样一来常常会收到一些小额的现金,要及时给业主开具发票。所以在工作中基本上做到了现金每日进行一次清点,与现金日记帐的余额进行核对,保持了帐记和实存的一致性。银行存款帐也是及时的逐日逐笔进行登记,每日终了时结出银行存款
18、的余额,每月与银行开具的对帐单进行核对,避免出现差错。在日常工作中,经常适时的清点核对由我所保管的一些重要物品,如:法人名章、发票、空白支票等,做到心中有数。这一年,我们公司增添了两位新同事,这就需要及时地与开户银行协调,给新来的同事办理工资卡开户手续,以便不耽误月底薪金的发放。总的来说这一年的工作结束了,做到了按照公司会计制度和规章制度及时准确地完成各项工作,没有出现过任何差错。年底公司进行岗位调换,由我接管了档案管理员的工作。在单位领导规定的日期之内,与接交人做了移交工作,可以说做到了“好的开始,好的结束”。在新的一年里,我只想说:不管在什么工作岗位上,我都会尽最大的努力做到爱岗敬业,恪尽
19、职守,搞好本职工作。财务出纳工作总结5随着时间的消逝,加入百旺已经一年了,总20_年的工作以予在20_年中更好的发觉自己,完善自我。20_年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的关怀和关怀,让我也清楚的熟识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,20_年的工作做出以下总;一、工作总结:1、严格依据公司的管理制度进行资金的把关,杜绝铺张及不正常的开支。2、按规定认真收取营业款,核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外,余款在每天上午十点以前存入公司指定账户,同时与总部出纳进行核实。3、严格保证现金的平安,准时收回公司各项收入,防止收付差错。对收入和付出的现
20、金及支票都会双重复核,以确保精确无误开出收据,准时收回现金存入银行。4、严格执行借款手续,按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用准时按时与借款人算借款金额,按相关规定和流程清前一天的借款,并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。5、坚持以财务的规章制度为准,严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付),对不符手续的凭证不付款。6、依据总部会计供应的依据,确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。7、坚持每日进行库存现金盘点,严格保证现金的平安,防止收付差错准时登记现金和银行存款日记账,做到日清月。每天核对现金日记账与总账。8、协作主管会计做好各种账务处
21、理,保守公司隐秘,每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。9、做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。二、20年的工作方案1、吸取20年圆满与不足及收获的阅历,来进一步完善自己的工作。2、严格执行本职岗位工作制度,发挥财务把握、监督的作用。3、学习、了解和把握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和学问技能。4、加强与上级领导沟通,把分内的工作做好。5、完成领导临时交办的其他工作。以上是我工作以来的一些体会和熟识,也是我不断在工作中将所学的学问与实践相合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的20_年将在充实、喜悦、收获中度过。在此,我要特别感谢公司
22、领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀,这是对我工作最大的确定和鼓舞,我真诚的表示感谢!财务出纳工作总结620_年3月,我转入财务部从事出纳工作至今已经快满一年To在财务部担任出纳工作期间,我的职责主要是对现金收入和支付进行核查。回顾过去近一年的工作,我虚心学习新的专业知识,并积极配合同事工作,努力适应新的工作环境,争取以最好的的状态融入到工作当中。然而,工作当中我还是存在不足与缺点的,特此撰写财务部出纳工作总结,如下:第一,日常工作:1,严格执行现金管理和结算制度,定期检查核对出纳现金帐目,发现金额不符的.时候及时报告,并及时处理。2,定期进行公司各项收据与工资单的回收核验工作,有序
23、进行工资发放。3,根据会计提供资料对相关部门与银行部门的联系开展有序地审查工作。4,坚持财务手续的严格审查,对不符合支付凭证的手续坚决不办理。第二,其他工作。1,做好各项财务工作准备,迎接上市公司的财务审计,编制和提交所需财务相关材料,以满足审计部门对公司财务状况的检查和自纠。2,完成领导交付的其他工作,在各方面条件允许情况下,全面根据材料要求开展相关出纳结算工作。第三,检查自身存在的问题。1,我的学习能力是不够的。目前,对于一些会计软件的使用任然不是很熟悉。2,与同事的工作交接方面依然存在不足,偶尔出现交接贻误等情况。总而言之,在过去的一年里我工作上做出了一点成绩,也存在很多欠缺。在即将到来
24、的20年,我要扬长避短,更好地做好这份出纳工作。财务出纳工作总结7经过财务合同管理月活动,财务部的管理意识加强了,管理能力也得以提高,财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步,但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距,需要我们不断地完善和提高。职能管理(一)核算工作核算工作是本部门大量的基础工作,资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。1、会计审核会计审核是把好企业经济利益的关键,严格按有关规定执行,决不应个人面子而放松政策。如,亲亲家园项目地处余杭良诸,根据税法规定建筑安装工程专用发票必须使用项目地税务机关提供
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