应收会计岗位说明书.docx

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1、应收会计岗位说明书编号：编制日期:岗位名称职级编制所属部门卜.辖人员直接上级工作地点环境状况工作时间岗位描述：核算国外、外省及市内各旅行社及商务客的挂帐明细，并根据相关的数据编制报表。权利：1、对违反国家财经法律、法规及公司财务制度和有可能在经济上造成损失、浪费的行为，有制止或纠正权。2、对公司有关部门、人员违反公司财政纪律和财务会计制度，有权拒绝付款，拒绝报销和拒绝执行权。3、对本单位的财务收支、资金使用和财务保管、收发等情况有监督权。岗位职责1、 复核日审领班根据每日各单位及旅行社的挂账明细编制的应收账款汇总表，编制相关凭证，并输入总账。2、 根据每月收回各挂账单位的应收账款银行回单编制会

2、计凭证，并勾销相应的应收账款明细帐。3、 清查无法收回及结算有误的应收账款，写调账报告，经审批后进行账项调整。4、 复核每月信用卡汇总表，勾对各银行信用卡明细账，划分代收信用卡及旅游部刷卡金额，以各银行信用卡进账单编制会计凭证。5、 根据团队分析编制各单位及旅行社调节基金明细表，月末根据应收账款回收金额编制调节基金挂账回收表。6、 每月根据十六栏编制“其他主营收入”报表，复核后发给有关部门；根据“餐娱收入日报表”编制”餐饮分析明细表”，月底汇总后编制凭证。7、 每月根据十六栏报表编制现金进账、信用卡进账、应收账款进账、调节基金挂账、调节基金现金及信用卡进账汇总表；与每月营业收入汇总表核对，并编

3、制营业收入凭证。8、 每月根据当月外币汇率调整应收账款外币明细账。9、 每月8日前编制应收账款明细表（南光集团）。10、 每月10日前根据经核对的应收账款二级账编制应收账账龄及回收表（包括各单位、市内旅行社，外省旅行社、国外旅行社，含信用卡、前台挂帐及客帐应收账汇总表），现付团应付未付汇总表，各单位冲账余额表。编制代收现金及信用卡汇总表；编制XX公司在酒店可冲账单位对账汇总表。11、 根据月末市内各月结商务客应收账款发生额编制各单位对账汇总表并向相关单位追收账款。12、 核对黄金周住房预付定金，并编制相关报表；核对各单位、旅行社预付及多付的房费及餐费等款项，并与相关单位进行对账，并根据酒店的规

4、定办理预付款的退款手续；未退还的余款计入预收账款核算。13、 捆扎每月团队分析凭证并存档。14、 每月15日前根据日审给的各网络单位订房及传真资料，打印账单后编制“网络订房汇总表”，经夏核后发传真给对方单位确认，根据经确认的网络定房佣金金额填写付款通知书。15、 编制各单位、会议提取佣金汇总表。16、 每月15日前在前台管理系统里打印“商务客户贡献排行表”与营业部编制的“各商务客户房间数统计表”核对，房间数及所发房餐券张数核准。17、 每年4月根据营业部发的各商务单位、国内外旅行社的信贷申请及合同编制“年度信贷安排一览表”，并发送各有关部门及日审。（此表必须根据营业部与对方的协议而随时更改）。

5、18、 年末打印应收账款、预收账款、其他主营收入二级账账本。19、 酒店售卖季节性食品时需编制食品收入汇总表、根据酒店规定核算佣金的提取金额。20、 执行由上司所委派的其他任何任务。工作协作关系L上级：接受财务总监和经理助理的指令。2.同级：与酒店各部门协调沟通。任职资格/素质与能力要求年龄23岁一45岁性别男女不限学历会计、财务或相关专业专科以上学历。须持有会计证。资历2年以上企业财务管理工作经验。能力1、熟悉财务相关法律法规、企业财务制度和流程。2、能够熟练使用办公软件和财务软件。3、善于协调各种关系，工作严谨认真负责。性格个性沉稳、细心、耐心，服务意识、原则性、责任心、团队意识强，有奉献精神，有亲和力。签字履职本人已明确岗位职责和要求，保证完成本岗位的工作。签名：日期：