淮南市田家庵区实验学校2022年度单位决算.docx

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1、淮南市田家庵区实验学校2022年度单位决算2023年8月目录第一部分淮南市田家庵区实验学校概况一、主要职责二、单位决算构成第二部分淮南市田家庵区实验学校2022年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分淮南市田家庵区实验学校2022年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情

2、况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明九、其他重要事项情况说明第四部分名词解释附件：2022年度项目支出绩效自评表第一部分淮南市田家庵区实验学校概况一、主要职责1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。依法制定学校章程，并按照章程自主管理。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作2、负责按照教育主管部门

3、发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。3、负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。4、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改普办学条件。负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。5、依法接受各级教育行政部门的检查

4、指导和人民群众的监督。二、单位决算构成淮南市田家庵区实验学校2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。纳入淮南市田家庵区实验学校2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表:序号单位名称1淮南市田家庵区实验学校第二部分淮南市田家庵区实验学校2022年度单位决算表收入支出决算总表收入支出项目行次金额项目行次金额单位：淮南市田家庵区实验学校公开01表金额单位：万元栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入134.54一、一般公共服务支出35二、政府性基金预算财政拨款收入2二、外交支出36三、国有资本经营预算财政拨款收入3三、国防支出37四、上级补助收入4四、公共安全支出

5、38五、事业收入5五、教育支出3929.75六、经营收入6六、科学技术支出40七、附属单位上缴收入7七、文化旅游体育与传媒支出41八、其他收入8八、社会保障和就业支出422.189九、卫生健康支出430.7510十、节能环保支出4411十一、城乡社区支出4512十二、农林水支出4613十三、交通运输支出4714十四、资源勘探工业信息等支出4815十五、商业服务业等支出4916十六、金融支出5017十七、援助其他地区支出5118十八、自然资源海洋气象等支出5219十九、住房保障支出531.8620二十、粮油物资储备支出5421二十一、国有资本经营预算支出5522二十二、灾害防治及应急管理支出56

6、23二十三、其他支出5724二十四、债务还本支出5825二十五、债务付息支出5926二十六、抗疫特别国债安排的支出60本年收入合计2734.54本年支出合计6134.54使用非财政拨款结余28结余分配62年初结转和结余29年末结转和结余633064总计3134.54总计6534.54注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。收入决算表公开02表单位：淮南市田家庵区实验学校金额单位:万元科目代码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入小计其中：教育收费类款项栏次12345678合计34.

7、5434.54初中教育10.5110.51事业单位医疗0.750.75机关事业单位职业年金缴费支出0.440.44机关事业单位基本养老保险缴费支出1.751.75小学教育19.2419.24住房公积金1.311.31提租补贴0.550.55注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表单位：淮南Tl了田家庵区实验学校金额单位：万元科目代码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计34.5416.5917.96初中教育10.5110.51事业单位医疗0.750.75机关事业单位职业年金缴费支出0.440.44机关事业单位基

8、本养老保险缴费支出1.751.75小学教育19.241.2917.96住房公积1.311.31金提租补贴0.550.55注：本表反映单位本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表单位：淮南市田家庵区实验学校公开04表收入支出项目行次企须项目行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1栏次2345一、一般公共预兑财政拨款134.54一、一般公共服务支出30二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出31-国有资本经营预算财政拨款3三、国防支出324四、公共安全支出335五、教育支出3429.7529.756六、科学技术支出357七、文化旅游体育与传媒支出368八

9、、社会保障和就业支出372.182.189九、卫生健康支出380.750.7510十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出4012十二、农林水支出4113十三、交通运输支出4214十四、资源勘探工业信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、自然资源海洋气象等支出4719十九、住房保障支出481.861.8620二十、粮油物资储备支出4921二十一、国有资本经营预算支出5022二十二、灾害防治及应急管理支出5123二十三、其他支出52本年收入合计2434.54二十四、债务还本支出53年初财政拨款结转和结余25二十五、债务付息支出5

10、4一般公共预算财政拨款26二十六、抗疫特别国债安排的支出55金额单位：万元政府性基金预算财政拨款27本年支出合计5634.5434.54国有资本经营预算财政拨款28年末财政拨款结转和结余57总计2934.54总计58264.03264.03注：本表反映单位本年度股公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位：淮南市田家庵区实验学校金额单位：万元科目代码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项栏次123合计34.5416.5917.96初中教育10.5110.51事业单位医疗0.750.75机关事业单

11、位职业年金缴费支出0.440.44机关事业单位基本养老保险缴费支出1.751.75小学教育19.241.2917.96住房公积金1.311.31提租补贴0.550.55注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。单位：淮南市田家庵区实验学校一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表人员经费公用经费科目代码科目名称金额科目代码科目名称金额科目代码科目名称金额301工资福利支出16.25302商品和服务支出0.3430703国内债务发行费用30101基本工资4.8730201办公费30704国外债务发行费用30102津贴补贴2.2530202印刷费310资本性支出30103奖金30203咨询费

12、31001房屋建筑物购建30106伙食补助费30204手续费31002办公设备购置30107绩效工资2.7730205水费31003专用设备购置30108机关事业单位基本养老保险缴费3.0430206电费31005基础设施建设公开06表金额中位：万元30109职业年金缴费0.4430207邮电费31006大型修缮30110职工基本医疗保险缴费0.9730208取暖费31007信息网络及软件购置更新30111公务员医疗补助缴贽30209物业管理贽31008物资储备30112其他社会保障缴费0.2130211差旅费31009土地补偿30113住房公积金1.7130212因公出国（境）费用31010

13、安置补助30114医疗贽30213维修（护）费31011地上附着物和育苗补偿30199其他工资福利支出30214租赁费31012拆迁补偿303对个人和家庭的补助30215会议费31013公务用车购置30301离休费30216培训费0.2031019其他交通工具购置30302退休贽30217公务接待费31021文物和陈列品购置30303退职（役）费30218专用材料费31022无形资产购置30304抚惶金30224被装购置费31099其他资本性支出30305生活补助30225专用燃料费312对企业补助30306救济费30226劳务费31201资本金注入30307医疗费补助30227委托业务费31

14、203政府投资基金股权投资30308助学金30228工会经费0.1331204费用补贴30309奖励金30229福利费31205利息补贴30310个人农业生产补贴30231公务用车运行维护费31299其他对企业补助30311代缴社会保险费30239其他交通费用399其他支出30399其他对个人和家庭的补助30240税金及附加费用39907国家赔偿费用支出30299其他商品和服务支出39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴307债务利息及费用支出39909经常性赠与30701国内债务付息39910资本性赠与30702国外债务付息39999其他支出人员经费合计16.25公用经费合计0.34注

15、：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表单位：淮南市田家庵区实验学校金额单位：万元年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余项项目支出基本支目基本支结转和结科目名称支居本项目基本项Il余科目代码合出结合合合项目项目计出I支支计支支计出结转出出出出结文支转和转出出结结结余转余类款项栏次12.345678910111213合计淮南市田家庵区实验学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开08表单位：淮南市田家庵区实验学校金额单位：万元科目代码科目名称本年支出合计

16、基本支出项目支出类款项栏次123合计淮南市田家庵区实验学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。第三部分淮南市田家庵区实验学校2022年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2022年度收入总计34.54万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计34.54万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少209.87万元，下降85.87%,主要原因：人员减少。二、收入决算情况说明2022年度收入合计34.54万元，其中：财政拨款收入34.54万元，占100%；事业收入0万元，占0猊经营收入0万元，占0%;其他收入0万元

17、，占0%。三、支出决算情况说明2022年度支出合计34.54万元，其中：基本支出16.59万元，占48.03%；项目支出17.96万元，占51.97%；经营支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收入总计34.54万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计34.54万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少209.87万元，下降85.87%,主要原因：人员减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出34.54万元，占本年支出的100虬与2021年

18、相比，一般公共预算财政拨款支出减少209.87万元，下降85.87%,主要原因：人员减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出34.54万元，主要用于以下方面：教育（类）支出29.75万元，占86.13%；社会保障和就业（类）支出2.18万元，占6.31%；卫生健康（类）支出0.75万元，占2.71%；住房保障（类）支出1.86万元,占5.38%o（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33万元，支出决算为34.54万元，完成年初预算的104.67%。决算数大于预算数的主要原因：发放一次性奖励。其中：

19、基本支出16.59万元,占48.03%；项目支出17.96万元,占51.97%。具体情况如下：1 .教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.24万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是统计口径不一致。2 .教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为23.4万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算的44.91%,决算数大于预算数的主要原因是统计口径不一致。3 .社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.9万元,支出决算为0.44万元，完成年初预算的48.88%,决算数小于预算数的主要原因

20、是人员减少。4 .社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.5万元，支出决算为L75万元，完成年初预算的50%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。5 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为L5万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的50%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。6 .住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为Ll万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的50%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。7 .住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为2.6万元

21、，支出决算为1.31万元，完成年初预算的50.2%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度财政拨款基本支出16.59万元，其中：人员经费16.25万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费0.34万元，主要包括：培训费、工会经费。七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明2022年度淮南市田家庵区实验学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明2022年度淮南市田家庵区实验学

22、校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。九、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况。2022年度，淮南市田家庵区实验学校为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为Oo（二）政府采购支出情况。2022年度，淮南市田家庵区实验学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0虹（三）国有资产占有使用情况。截至2022年12月31日，淮南市田家庵区实验学校共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备

23、0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）关于2022年度预算绩效情况说明1.预算绩效管理工作开展情况淮南市田家庵区实验学校无需要公开的部门绩效评价项目。2.单位决算中项目绩效自评结果。淮南市田家庵区实验学校无需要公开的部门绩效评价项目。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算

24、经营活动取得的收入。六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任

25、务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。