进销存财务流程图.doc
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1、 一、进销存流程1销售、采购、退货流程加盟商采购 总部订单 导入加盟商采购、领用 导入销售订单单据 出库发货给加盟商领用 中心审核 单据形成销售订单 形成销售出库 加盟商库存销售库管缺乏审核 审核导入加盟、领用 采购入库 ERP仓库数据形成采购订单采购库管审核 审核销售退货导入加盟商采购单、领用单 问题货品退回库房采购退货 导入采购单或者 问题货品退回供给商填写退货数据或手工添加 销售 采购 审核 审核直接从加盟商处退货供给商(2)门店领用出库、退料流程门店调拨申请 调拨出库总仓 调拨入库门店 导入派料单据 出库库存备货 总仓发货 门店入库 效劳领料 施工总部 总部 门店 门店审核 库管 库管
2、 库管 审核 审核 审核门店施工余料退回 退回门店仓库门店库管 审核(3)部门部领用出库流程部门领用申请 导入领用申请 部门人员 单据领用出库 领出使用 部门 总部 主管 库管 审核 审核(4)库存盘点流程确认盘点日期 现场盘点数量 录入盘点单 调整库存数量 每月结账打印盘点单 盘盈盘亏 确认调整数量 盘点完毕 财务 审核二、财务流程(1)应收账款加盟商支付采购款 录入回款单 回款进入ERP数据财务 增加加盟商额度财务确认银行 审核应收账款结算 每月结账 到账 匹配应收账龄销售发票 导入加盟商采购数据 形成销售发票数据财务审核(2)应付账款 支付采购货款 录入付款单 回款进入ERP数据财务应付
3、账款结算每月结账 审核匹配应付账龄采购发票 导入采购数据 形成采购发票数据财务 审核3固定资产固定资产增加固定资产变更 录入相关数据 形成ERP系统 固定资产计算 结账固定资产减少 财务审核固定资产数据 每月折旧固定资产减值 4库存存货调整存货帐金额调整 录入存货调整数据 确认调整金额 结账财务审核(5)财务凭证流程记账参照财务标准流程设立三、进销存、财务相关根底数据(1)效劳商管理效劳商采购单手工录入表头单据号、订单日期、采购公司、客户、本单总额、可用额度、收货人、联系方式、收货地址、录入人、操作时间、订单类型、备注明细行号物料名称规格型号单位数量单价金额需求日期明细备注效劳商领用手工录入表
4、头单据号、订单日期、采购公司、客户、本单总额、可用额度、收货人、联系方式、收货地址、录入人、操作时间、订单类型、备注明细行号物料名称规格型号单位数量单价金额需求日期明细备注行号效劳商入库单导入销售出库单表头单据号、入库日期、效劳商、仓库、录入人、备注明细行号物料名称规格型号单位入库数量明细备注2销售管理销售订单导入加盟采购单、加盟领用单据表头单据号、订单日期、客户公司、客户名称、稅种、销售员、收货人、联系方式、订单总金额、可用额度、录入人、录入时间、订单类型、备注明细行号物料代码物料名称规格型号单价数量含税单价金额需求日期明细备注3采购管理采购订单导入加盟采购单、加盟领用单据表头单据号、订单日
5、期、采购方式、采购部门、供给商、采购员、备注、总金额、录入人、操作时间明细行号物料物料名称规格型号单位订单数量含税单价含税金额税种需求日期明细备注4库存管理采购入库单导入采购订单表头单据号、入库日期、仓库、操作原因、供给商、关联单号、备注、录入人、操作时间、状态明细行号物料物料名称规格型号入库数量销售出库单导入销售订单表头出库单号,出库日期、仓库、订单类型、客户公司、客户名称、销售员、运费结算方式、发货人、收货人、收获地址、备注明细行号物料物料名称规格型号单位出库数量已出库数量当前库存量订单数量明细备注领用申请单手工录入表头单据号、部门、操作原因、录入人、操作时间、状态、备注明细行号物料物料名
6、称规格型号单位申请数量需求日期明细备注领用出库单导入领用申请单表头单据号、出库日期、仓库、库管员、操作原因、领用部门、领料人、备注、录入人、操作时间明细行号物料规格型号单位数量明细备注效劳领料单导入派料单表头单据号、出库日期、仓库、库管员、效劳订单、预约单号、订单日期、效劳公司、订单类型、预约日期、效劳门店、会员名称、省、市、县区、详细地址、上门日期、时间段、预计开工时间、计划完工时间、备注、录入人、操作时间明细行号物料物料名称规格型号单位数量明细备注盘点单手工录入表头单据号、核算年、核算月、盘点日期、仓库、操作原因、备注、录入人、操作时间、状态明细行号盘点选择物料物料名称规格型号单位在库量实
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