公司物资管理制度.docx

《公司物资管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司物资管理制度.docx（16页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、公司物资管理制度物资采购计划管理规定一、各公司在每年10月份提报下年度的工程、大修、技改、零修、日常维护等物资的年度计划。（一）各公司生技科负责编报基本建设、生产检修、技改工程等物资计划；（二）各公司供热服务科负责编报外网维护物资计划；（三）各公司办公室负责编报劳动保护用品计划；（四）工程管理部门负责按项目名称编报外网工程施工物资计划。二、生产常用易损备品备件和事故备品，实行定额计划管理，由各公司生技科会同运行、检修、热化车间编制备品备件定额，报集团生产技术部汇总审批后执行。三、列入年度大修、技改、基建、外网工程施工项目计划的，需用单位应提前30天提报物资需求计划，供货时间较长的应提前60天；

2、生产维护用物资，需用部门应提前10天提报物资需求计划。金额较大，按规定需招标采购的，按集团规定时限执行。四、需求部门编制物资需求计划应按照集团统一的物料编码,并明确物资的名称、规格、型号、数量、用途或项目（工程）类别、需用时间等。五、物资需求计划和备品备件定额的上报、审核、批准，按照审批工作流程进行。所有物资需求计划审批结束自动返到集团物资管理部，物资管理部在做好全集团各仓库物资统筹调拨、平衡利库、压减库存的前提下，将计划单下发至相应采购部门，具体的权限分类如下：物资管理部负责（除煤炭之外）集团统一采购物资的采购工作，含生产、检修用品、备件、劳动保护用品、化水运行药品、供热管网管道及配件、供热

3、站房用设备材料及固定资产类及基建类物资（需公开招标、内部招标采购的物资）。各热电办物资管理处负责采购的物资，包括机加工维修、生产（供热）急需的物资、部分经招标确认价格及入围供应商的物资等。因事故状态、紧急抢修等特殊情况急需的物资，采购申报经分管领导同意，物资管理部负责人接到通知后，本着特事特办原则可安排相关采购员先行采购、送货，并告知所属管办相关人员，但应在三日内补办物资需求计划并注明“补充计划”字样、补办审批流程。物资采购管理规定基本原则（一）物资采购方式1 .招标采购，按照集团有限公司招标管理办法执行。2 .询价、比价采购。市场波动较大不能签订长期供货合同的、不经常用的备品备件和抢修用物资

4、的，采取多方询价、货比三家以上的方式采购。（二）物资采购供货商应从合格供应商名录中确定，供应商名录的建立、评估、筛选、管理，按照有关规定执行。（三）采购工作程序：1.物资采购部门根据物资需求计划，确定采购数量、采购方式等；2,属于招标采购的，物资采购部门负责提出招标申请、与中标的厂家联系、履行合同审批和签订程序、执行合同、组织采购等；3 .属于询价、比价采购的，由采购经办人员负责编制物资采购比价表，经批准后组织采购。询价报价单需有报价单位的盖章和代理人签字，并与比价审批单一起存档。（四）物资采购，属于招标采购的、非长期供货厂家定点采购的、单项或批次价值超过5万元以上的、技术要求复杂的、要求有质

5、量保证的物资采购，必须签订合同（有招标年度单价合同的除外）。（五）集团物资管理部应建立供应商评价体系，每季度或年度组织相关部门共同对供应商在产品供应质量、交货期、交货量、信用度、配合度、售后服务等方面进行评估。集团物资管理部根据评估结果，调整与更新合格供应商名录档案。二、物资采购要求（一）单宗物资超过30万元（含30万元）以上须进行公开招标采购，投标厂商不得少于三家（部分不可替代厂家或专利性产品的物资、备件需技术部门作出说明经审批后可协商采购）。大于10万元小于30万元的物资采购须进行自主招议标采购（部分不可替代厂家或专利性产品的物资、备件需技术部门作出说明经审批后可协商采购）。小于10万元物

6、资采购须进行询价采购，比价、招议标采购厂家不得少于三家。（二）业务员应根据计划使用时间，确定到货时间。对不能够保证按时到货的计划单及时通知计划提出人。（三）采购物资优先选择行业排名靠前的厂家，严格审核厂家供货资质证明材料。（四）紧急物资申购报经分管领导同意，物资管理部负责人接到通知后，本着特事特办原则可安排相关采购员，按照发起人的物资需求开展采购事宜，并告知所属管办相关人员，采购员必须严格遵守“四同四比、择优订货”的原则。（五）需要外出市场考察确定供货厂家的，考察后要有书面考察报告，考察报告要由考察人签字报分管领导，并随相关合同存档。三、询价、比价采购（一）采购物资时，业务人员应根据要采购物资

7、的信息变化，进行询价、比质、比价采购。（二）业务员必须严格遵守物资采购管理规定，熟悉物资供应渠道，了解市场价格行情，严格按确定的合格供货商名单采购，并遵守“就地就近，同样产品比质量，同样质量比价格，同样价格比信誉，同样信誉比付款方式”择优订货的原则，确保以合理的价格采购到合格的产品。（三）业务人员在询价时应将所购物料的名称、规格、品牌等相关信息以微信、短信、书面订货函、邮件或传真等形式发给供应商，供应商以书面传真或邮件的形式回复最优报价。合同管理规定一、合同签批程序：原则上单笔业务超过5万元的必须严格执行物资采购管理流程签订采购合同。二、物资的采购合同必须先经审批批准，内容要经法务部审核无误盖

8、章生效后，方可执行采购业务。购货合同留存四份，法务部（存档）、财务部、物资管理部、技术部门各一份。三、传真合同：传真合同在合同条款中要注明传真件有效。四、签定合同时，必须注明合同号，称谓必须用全称,并与印章必须一致，合同签字人与授权人要相符，合同签字人和签字时间要齐全。五、资料存档管理规定（一）合同执行中，如产品出现质量异议时，供需双方形成的会议纪要或备忘录等，按要求附产品合同一起存档备案。（二）合同执行中，因产品质量问题并造成我公司经济损失的，要将事情经过及处理结果形成文字材料，附合同一起存档备案。供应商管理规定为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠

9、，为公司生产、建设提供可靠的物资供应保障，特制定本制度。供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选择、开发、使用、评价和控制等综合性管理工作。调查是基础，选择、开发、评价、控制是手段，使用是目的。供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，形成优存劣汰机制，编制合格供应商名录。合格供应商名录是采购工作中选择、使用供应商的主要依据。对于未列入合格供应商名录的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名录新增部分。对于未纳入合格供应商名录，未经过调查、评估,或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格或供货资格，不得使用。对于提供虚假资料，骗取合格供应商名录资格的供应商，一经查实，做无条件除名处理。

10、票务、单据管理规定物资管理工作中的账簿、单据、卡片是物资和资金流动的依据，是搞好物资管理，合理使用资金，降低成本的重要环节，必须严细管理。所有账、卡、单据和报表，都必须按记账规则记录和核算，并做到账账、账单、账卡、账物相符。仓库管理应建立物资保管账簿、入库单、出库单和物资卡片。物资出入库，物资保管员要开具出入库单，并详细、准确记入物资保管账簿中；物资卡片应填写物资的名称、规格、型号和数量，库存物资应一物一卡，一库一账，账、卡、物相符。物资管理部对统一采购的物资建账管理，定期检查采购物资的使用情况。四、零星采购供货商依据入库单开具发票，招标采购供货商按照合同要求开具发票；发票由业务人员接收，移交

11、材料会计，接收及移交要有移交手续。材料会计定期对票据进行维护管理，按财务部门要求汇总相关单据，及时（20个工作日内）与财务部门交接入账，不能按时入账必须注明理由，无正当理由的予以通报并进行相关处罚。物资出、入库管理规定一、物资入库管理物资到货时，供货商需提供由业务人员通知的相关信息（包括计划单号、价格及具体的货物名称、型号、数量等），仓库经办人按采购订单的内容收料，核对货物名称、型号和数量与送货单、装箱单是否一致，是否与采购订单相符。物资到货时需通知计划提出人，仓库经办人员收货后必须在送货单上签字，然后将货物卸至仓库指定地点做好标记。易耗品、杂品、工具或仅需外观检验的物资，可由仓库人员自行验收

12、，检查外观质量是否符合规范，是否完整，标识是否清楚，有无损坏。凡属设备类产品到货验收时，生技科专工必须到场根据设备订货技术协议认真核对型号、参数及配套附件，查看合格证、使用说明书、出厂检测报告等是否齐全、相符，确认无误后在仓库验收记录单上签字，做好到货登记。根据合同规定，需要过磅的，过磅后仓库经办人、地磅人员业需在过磅单上签字。钢材类产品需附产品质量证明书、合格证，由经销商提供的产品质量证明书中经销商的印章必需为红章。对不符合合同标准要求的产品不得办理验收入库手续。直接卸货到现场的物资，仓库管理员应到现场验货，并办理有关手续。仓库管理员不得无计划接货及超计划接货。本项由经手的仓库管理员对收货的

13、合理性负责。无特殊情况，仓库不得暂存无入库手续的物资。对于生产急需抢修物资确实需要办理代存的货物要做好登记记录,由仓库负责人签字、确认。不合格物资或未经专工鉴定的无合格证、材质单等物资严禁入库，并通知采购业务员和物资管理处处长，及时补办相关手续或做退货处理。物资应当日入库，当日记帐。坚持月底结帐清点制度。所有物资验收记录要保存好。低值易耗和通用类物资由仓库提出采购计划，按前述的程序审批采购，部分通用类物资实行“零库存管理”。设备备品定额低于备品定额的由生技科视实际情况提出采购计划，按前述的程序审批采购。废旧物资退还仓库时，必须办理退库登记手续。领用废旧物资时实行批料单制度，仓库应详细登记废旧物

14、资帐。工程外协单位退料时须持工程材料计划单，并经分管业务副总以上领导签字确认是我方所供工程材料，且为成品、合格、有利用价值的物资，方可办理退库手续。二、物资出库管理物资领用前，按批准权限审批开据领料单，领料单需分管副总以上领导签字。领料单应注明规格型号、单位、数量、用途等，有特殊情况应注明。型号等不明确，仓库不得发货。物资发放应严格按批准的物资需求计划办理，无特殊情况严禁无计划发料。仓库管理员应做到无单不发货，发货前认真核对领料单内容。事故抢修物资由公司级值班领导或抢修部门负责人批准，可先发放，三天内补办领用相关程序。领用剧毒、炸药等物资须经使用部门负责人审核签字，报分管领导审批，按照批准的物

15、料申请计划办理领用手续。保管员发料并作好记录。贵重物资如白金片、银焊条等审批后依据物料申请计划领用。物资应当日出库，当日出帐。坚持月底结帐清点制度。外来协作单位领用物资，必须凭各单位分管业务副总以上领导签字批料单，且需附工程项目材料计划单（批料单必须与计划单上材料相符），出库时必须注明工程项目名称、用途，无单不得发货。领用物资时，双方应共同清点数量，查看外观、质量、名称、型号及规格。领料人确认无误领料出库后，如发现差错由领料人负责。仓库保管员在系统做相关物资出库程序操作，并打印出库单，领料人签字。仓储管理规定入、出库物资必须每天上帐，入库物资应按物资目录分类、分库、分区储存，同类物资按规格型号

16、顺序排列，做到库、架、层、位“四定位”，账、卡、签、物齐全相符；根据物资的形状和性质分类、捆扎、码垛摆放，按照先入先出、下摆重、上摆轻、顶层摆不常动物品的原则，上库架做到标记明显、整齐美观、便于收发和盘点。每一库房（料场）应设置物资存放平面定置图，标示各类物资存放的区域，库架（货位）应设置类别标牌，以便识别，防止堆放混乱。入库物资按其性质确定保管的库房、保养的方法和措施:易燃、易爆、易中毒、易感染、易腐蚀的物资必须专库、专区、专架、专位，与其他物资隔离储存；精密仪器、仪表类物资应密封、保温；金属类物资应防潮、防锈、防腐蚀；纺织品类物资应防虫蛀、鼠咬、潮湿；橡塑类物资应防热连粘、老化、重压变形；

17、玻璃瓷器类物资应避免碰撞、挤压；液体物资应防碰撞、挤压、渗漏、挥发；露天仓储的物资应防晒、防湿、防冻、防风、防火。各公司仓库应按需要配齐保管员，按库区划分责。物资保管员应对所保管的物资按物资性质所要求的条件，采取可靠措施进行保管和保养，并每天巡回检查，发现隐患，即刻处理，保证库存物资无丢失、无腐蚀、无变质、无损坏、无事故；应熟知自己所保管物资的种类、用途、保管保养技术要求。仓库人员对库存的物资要随时检查清点，以保证账、物、卡相符。所有物资必须入库后方可出库，特殊情况需直接送到现场的物资，必须由仓库人员到现场收货，否则不得办理入库手续。对易燃、易爆物资管理：气体、油类、油库等，要加强安全检查和定

18、期巡检制度，消防设施配套要齐全。防洪应急物资储备要不定期检查，确保物资齐全，随时可用。各仓库结合财务及其他相关部门每半年盘点一次并出具盘点报告，年终盘点出具年终盘点报告。废旧物资管理规定一、物资管理部是公司处理报废物资的唯一部门。任何部门和个人不许私自回收和处置。各部门应及时将待处理的报废物资移交物资管理部。二、报废物资处置：报废物资分固定资产类和非固定资产类。（一）属于固定资产类的报废物资，资产管理部门要办理固定资产报废审批单，履行审批程序，报财务部备案。经鉴定同意报废的固定资产，经批准后交物资管理部进行处理。（二）属于非固定资产的报废物资，由使用部门按要求办理退库手续，运送到仓库指定地点，

19、由物资管理部各物资处进行处理。报废物资处置应根据招议标结果确定报废物资回收单位。根据招议标结果由物资管理部与买方签订出售合同。退库的危化品物资要定置管理，设专人保管，定期处理。未经办理鉴定、审批报废手续的报废物资，任何人不得私自进行处理、废弃、拆卸和销售。配件加工、设备加工维修管理规定（一）外协加工、维修的配件、设备由使用部门发起申请，相关领导审核批准。（二）技术复杂的由专工作为技术负责人审核签字，并出具图纸、方案。（三）设备、配件维修完成后，由使用部门（专工）负责组织验收，检查、试验合格后，在设备加工维修验收单上填写验收意见。验收单一式两份，计划发起人、维修单位各执一份。验收合格，外协加工、

20、维修申请人办理接收手续,维修单位持计划单、验收单附发票办理挂账手续。验收不合格，联系物资管理部重新维修或提出其它处理意见。气体气瓶的采购、验收、使用管理规定为规范气瓶的安全使用，加强易燃易爆物品的管理，避免出现气瓶安全事故，根据电业安全工作规程，制定本规定：气瓶的定期检验周期、报废期限应当符合有关安全技术规范及标准，供气单位供应气瓶时，必须提供气瓶的检验证明，定期检验标志如钢印标记、颜色标记、充装标签由仓库检查并做好记录，对不符合要求的气瓶拒绝接收；库存气瓶必须按国家要求定点存放。工作中运输和装卸气瓶时，必须配戴好气瓶瓶帽和防震圈，轻装轻卸，严禁抛、滑、滚、碰、撞、敲击气瓶，各安全阀要经常检查

21、。氧气瓶注意防止近油、爆晒，不得近火或靠近其他热源;运输时不得滚动或相互碰撞，不能与其他可燃物、可燃气瓶同车运输。仓库发放气瓶时，气瓶所有附件应符合规定，使用部门退库时应维持原状，附件损坏时凭批料单以旧换新，禁止将防震圈取下搁置一旁。乙烘瓶工作时应直立放置，不准倾斜使用。不得摇动或碰撞；瓶体表面温度不得高于40。C应置于阴凉通风处存放使用。乙焕瓶与氧气瓶隔离距离以及与明火距离不应小于10米，气瓶附近禁止吸烟。所有气瓶必须具有气体气瓶颜色标志，即氧气瓶的气体气瓶颜色为淡兰色；乙族气瓶的气体气瓶颜色为白色。物资出集团公司生产区的管理规定为确保集团公司内部生产安全，加强对物资出入公司的规范性管理，特

22、制定如下管理规定：（一）本集团公司的车辆携带少量物资出公司，必须到门卫登记，并写清楚物品名称、数量、去向。经门卫核查后，方可放行。（二）本集团公司的车辆携带设备及大批量物资，必须持有分管副总或部门负责人开具的出门证，并将出门证交给门卫，经门卫核查后，方可放行。（三）对外单位的车辆携带物资出公司，必须持有分管副总或部门负责人开具的出门证，并将出门证交给门卫，经门卫核查后，方可放行。（四）在非工作时间内，如有紧急情况携带物资出公司的，必须有分管副总或部门负责人的通知，方可放行，事后必须及时补办出门手续。（五）对携带的物资与开具的出门证不相符的（如有多带物资的），门卫值班应及时上报保卫部，由保卫部门

23、进行处理并追究相关人的责任。（六）对本集团公司及外协单位的职工不履行管理规定,携带物资出公司的按有关规定进行处理。物资管理考核奖惩管理规定一、物资管理部负责按照集团有限公司物资管理制度对各公司物资管理进行监督和考核。事前和事中按照物资管理的程序进行各环节的监控，事后进行检查，对发现的问题提出处理意见。二、发生下列情况之一的，根据情节轻重，依法依规追究相关人员的责任：1.因工作失误，造成物资损失浪费的；2,因物资采购和筹资时间延误、采购程序不规范、供货商考察不严格等造成损失的；3 .因质检、验收、仓储、使用等管理不善，发生物资流失、质量损失、亏库损失的；4 .其他因工作不负责任而造成物资损失的。5 .未严格执行本规定，造成损失的责任人除理赔经济损失外，根据损失数额进行调离岗位、待岗、开除公司籍等处理。违反经济考核细则及厂规厂纪的，附带处理。数额巨大，按法律程序处理。