丽岛K3_Cloud项目业务蓝图V1.doc

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1、- - . -优质文档-审阅审阅更改记录更改记录日期作者版本更改参考2021-06-02博V1.0审阅记录审阅记录职位日期目 录1 1 前言前言- - 1 1 - -1.1 文档说明- 1 -1.2 名词术语及图例说明- 1 -2 2 整体规划整体规划- - 2 2 - -2.1 实施围- 2 -2.2 组织构造- 2 -2.3 总体流程图- 3 -3 3 销售管理销售管理- - 4 4 - -3.1 流程清单- 4 -3.2 销售管理整体流程- 5 -3.3 销售订单流程- 6 -3.4 销售订单变更流程- 8 -3.5 产品退货流程- 11 -3.6 新增客户流程- 13 -丽岛丽岛 K3

2、_CloudK3_Cloud 工程业务蓝图工程业务蓝图-. z.4 4 采购管采购管理理- - 1414 - -4.1 流程清单- 14 -4.2 采购管理整体流程- 16 -4.3 采购订单流程- 17 -4.4 采购收料流程- 19 -4.5 采购订单变更流程- 21 -4.6 采购退货流程- 23 -4.7 新增供应商流程- 25 -5 5 仓库管理仓库管理- - 2626 - -5.1 流程清单- 26 -5.2 仓库管理整体流程- 27 -5.3 仓库调拨流程- 28 -5.4 仓库盘点流程- 30 -6 6 财务会计财务会计- - 3232 - -6.1 流程清单- 32 -6.2

3、 总账系统业务流程- 33 -6.3 报表系统业务流程- 35 -6.4 智能会计平台流程- 37 -6.5 应收管理整体流程- 39 -6.6 销售开票业务流程- 40 -6.7 销售收款流程- 42 -6.8 应付管理整体流程- 44 -6.9 采购发票流程- 45 -6.10 采购预付&付款流程- 47 -6.11 合并报表流程- 49 -7 7 组织间结算组织间结算- - 5050 - -7.1 流程清单- 50 -7.2 组织间结算流程- 51 -7.3 组织间结算流程改善- 52 - - . -优质文档-1 1 前言前言1.1文档说明本文档是蓝图设计阶段的里程碑和阶段性成果，业务蓝

4、图是 K/3 Cloud 系统实施的关键性文档。其是在前期对业务需求及现有流程进展充分调研分析后，通过对 K/3 Cloud 系统功能进展流程匹配和优化作出的总体设计。也作为后续实施和培训的业务指导手册。1.2名词术语及图例说明2 2 整体规划整体规划2.1实施围丽岛科技下划分丽岛、丽岛、丽岛、丽岛幕墙共四个组织。2.2组织构造 b 丽岛科技武汉丽岛青岛丽岛合肥丽岛丽岛幕墙-. z.3 3 采购管理采购管理3.1流程清单3.2采购管理整体流程3.3采购订单流程3.3.1采购订单业务流程图3.3.2采购订单流程详细说明岗位岗位步骤步骤编号编号流程描述流程描述是否系是否系统中操统中操作作表单输入表

5、单输入表单输出表单输出预算部门专员1将工程预算物品采购清单导入到系统。Y预算清单预算部门专员2根据预算清单下推生成采购申请单Y预算清单采购申请单采购员3-4采购员根据采购申请单在系统中下采购订单Y采购申请单采购订单采购负责人5采购订单审批N采购订单采购员6采购订单审批通过后，由采购员打印采购合同Y采购订单流程编号流程编号流程名称流程名称备注备注CG-01采购管理整体流程CG-02采购订单流程CG-03采购收货流程CG-04采购订单变更流程CG-05采购退货流程CG-06新增供应商流程-. z.岗位岗位步骤步骤编号编号流程描述流程描述是否系是否系统中操统中操作作表单输入表单输入表单输出表单输出采

6、购员7将采购订单传给供应商N3.4采购收料流程3.4.1采购收料业务流程图3.4.2采购收料流程详细说明岗位岗位步骤步骤编号编号流程描述流程描述是否系是否系统中操统中操作作表单输入表单输入表单输出表单输出仓库员1-2仓库根据采购部提供的采购订单进展收货，在系统中跟据订单生成采购收料单Y采购订单采购收料单检验员3对收料单进展审核，确认质量没有问题。Y检验员4对于不合格的物料，进展退货流程处理Y采购收料单仓库员5质保确认后，仓库保管员办理正式入库Y采购收料单采购入库单3.5采购订单变更流程3.5.1采购订单变更业务流程图3.5.2采购订单变更流程详细说明岗位岗位步骤步骤编号编号流程描述流程描述是否

7、系是否系统中操统中操作作表单输入表单输入表单输出表单输出采购员1采购部因为采购单价调整发起采购变更需求N-. z.岗位岗位步骤步骤编号编号流程描述流程描述是否系是否系统中操统中操作作表单输入表单输入表单输出表单输出采购员2采购收到订单变更需求后，在系统中做采购变更单Y采购变更单采购主管3采购负责人对采购变更单进展审批Y采购变更单采购员4审批通过后，采购员将采购变更发给供应商N3.6采购退货流程3.6.1 采购退货业务流程图3.6.2 采购退货流程详细说明岗位岗位步骤步骤编号编号流程描述流程描述是否系是否系统中操统中操作作表单输入表单输入表单输出表单输出检验员1对于物料检验不合格局部，由品质部发

8、出品质异常联络单N品质异常联络单仓管员2对于收料待检区域尚未入库的物料，由仓管员从采购收料单生成退料单Y采购收料单退料单采购部3对于已经入库后，再检验或生产时发现不良，由采购员在系统中提交退料单Y退料单仓库员4仓管员根据采购入库单下推生成退料单Y采购入库单退料单仓库员5仓管员打印退料单，采购、仓库、检验进展签字，原始单据交由财务部Y-. z.3.7新增供应商流程3.7.1新增供应商业务流程图3.7.2新增供应商流程详细说明岗位岗位步骤步骤编号编号流程描述流程描述是否系是否系统中操统中操作作表单输入表单输入表单输出表单输出采购员1寻找新的供应商，与供应商签订采购合同后提供供应商信息表N供应商信息

9、表采购经理2-3采购经理对供应商材料进展审核N供应商信息表根底资料新增员4根底资料新增员在系统中录入供应商档案资料Y供应商资料应付会计5应付会计对供应商根底资料进展终审Y供应商资料4 4 仓库管理仓库管理4.1流程清单流程编号流程编号流程名称流程名称备注备注CK-01仓库整体流程CK-02仓库调拨流程CK-03仓库盘点流程-. z.4.2仓库管理整体流程4.3仓库调拨流程4.3.1仓库调拨业务流程图4.3.2仓库调拨流程详细说明岗位岗位步骤步骤编号编号流程描述流程描述是否系是否系统中操统中操作作表单输入表单输入表单输出表单输出客服1要货申请单Y要货申请单仓库保管员2制作直接调拨单并打印一式两联

10、Y直接调拨单仓库主管3-4实物入库和调拨单审核Y直接调拨单仓库保管员5仓库保管员根据到货信息办理入库Y直接调拨单4.4仓库盘点流程4.4.1仓库盘点业务流程图4.4.2仓库盘点流程详细说明岗位岗位步骤步骤编号编号流程描述流程描述是否系是否系统中操统中操作作表单输入表单输入表单输出表单输出本钱会计1-2制定盘点方案和盘点方案Y盘点方案仓库保管员3-5打印盘点表并现场盘点N盘点表-. z.岗位岗位步骤步骤编号编号流程描述流程描述是否系是否系统中操统中操作作表单输入表单输入表单输出表单输出财务经理6审批盘点出入Y财务经理7-8生成盘点盈亏单Y盘盈单盘亏单总账会计9记账Y凭证5 5 财务会计财务会计5

11、.1流程清单5.2总账系统业务流程5.2.15.2.1总账系统业务流程图总账系统业务流程图5.2.25.2.2总账系统业务流程详细说明总账系统业务流程详细说明岗位岗位步骤编步骤编号号流程描述流程描述是否系是否系统中操统中操作作表单输入表单输入表单输出表单输出财务经理1-4对总账模块进展根底设置建立完整会计核算体系Y流程编号流程编号流程名称流程名称备注备注CW-01总账系统业务流程CW-03智能会计平台流程CW-07应付整体流程CW-08采购发票流程CW-09采购预收&付款流程-. z.岗位岗位步骤编步骤编号号流程描述流程描述是否系是否系统中操统中操作作表单输入表单输入表单输出表单输出各财务岗位

12、5将自己所管辖的会计科目余额录入到科目余额初始化录入中Y各财务岗位6-10根据业务模块单据生成凭证或者手工录入凭证Y财务经理11-13做期末结账业务Y5.3智能会计平台流程5.3.15.3.1智能会计平台业务流程图智能会计平台业务流程图5.3.25.3.2智能会计平台业务流程详细说明智能会计平台业务流程详细说明岗位岗位步骤步骤编号编号流程描述流程描述是否系是否系统中操统中操作作表单输入表单输入表单输出表单输出财务人员1-3建立分录类型、凭证模板建立唯一规则将系统的单据生成会计凭证以及设置系统参数Y各岗位会计4-5日常业务将系统需要生成凭证单据生成凭证Y所需配置的凭证如下：1 采购入库单当月材料

13、到发票未到，做暂估借：借：原材料 贷：贷：应付账款-暂估应付款 上月材料未到发票到，本月材料到借：借：原材料 贷：贷：在途物资2 应付单上月暂估，本月发票到借：借：应付账款-暂估应付款应交税费-应交增值税进项税额贷贷：应付账款-应付款供应商本月材料和发票都到借：借：原材料-. z.应交税费-应交增值税进项税额贷贷：应付账款-应付款供应商本月材料未到，发票到借：借：在途物资应交税费-应交增值税进项税额贷贷：应付账款-应付款供应商3 付款单待定借：借：应付账款-应付款供应商贷：贷：银行存款5.4应付管理整体流程5.5采购发票流程5.5.15.5.1采购发票流程图采购发票流程图5.5.15.5.1采

14、购发票流程详细说明采购发票流程详细说明岗位岗位步骤步骤编号编号流程描述流程描述是否系是否系统中操统中操作作表单输入表单输入表单输出表单输出采购员1-3采购员将发票收集并且提供应财务N采购员5-6采购员根据仓库的采购入库单制作应付单Y应付单采购发票往来会计7-10先将采购提供的发票做税务认证，然后将采购发票和ERP进展核对和审核，核对后生成会计凭证。Y采购发票5.6采购预付&付款流程5.6.15.6.1采购预付采购预付& &付款流程图付款流程图5.6.25.6.2采购预付采购预付& &付款流程详细说明付款流程详细说明-. z.岗位岗位步骤步骤编号编号流程描述流程描述是否系是否系统中操统中操作作表单输入表单输入表单输出表单输出采购员1采购员根据合同或者根据应收单下推付款申请单Y采购订单/应付单付款申请单采购经理2采购主管对付款申请单初审Y付款申请单财务经理3对付款申请单进展审核Y付款申请单出纳4-5根据财务经理审核的付款申请单生成付款单Y付款单应付会计6应付会计根据出纳付款原始凭证在系统生成并打印总账凭证Y付款单