3.9-用户操作手册-报销业务V7.docx

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1、中国石化费用报销系统应用管理配置手册中国石化费用报销系统用户操作手册-报销业务及查询石化盈科技术有限责任公司版本编号简要说明(变更内容和变更范围)日期变更人批准日期批准人Vl1.完善手册语法、核对与实际系统是否与出入2015/4/15张督宇V21.根据总部的备用金管理办法修改手册2015/4/20张督宇V31.根据财务处理V2操作手册调整2015/4/23许聚杰V41.根据费用报销系统功能更新申请表(2015-04T9)-发版79内容.xlsx调整2015-05-08许聚杰V5根据5月、6月发版内容进行调整2015-07-01白宇V6根据2015-11T6及以前发版内容调整2015-11-24

2、许聚杰V7将财务处理部分内容去除，指向财务处理操作手册2015-11-25许聚杰目录1前言52系统概述52.1 系统总体目标52.2 报销业务规范53基本操作说明63.1 系统登录63.2 界面布局63.3 系统退出83.4 操作约定93.4.1 日期选择框93.4.2 城市选择框93.4.3 人员选择框103.4.4 组织机构选择框103.4.5 费用项目选择框IO3.4.6 操作按钮Il3.4.7 查询操作123.4.8 必填字段123.4.9 费用项目明细信息说明123.4.10 单据编号生成规则163.4.11 申请单生成报销单的规则174工作助理174.1 待办事项184.1.1 逐

3、个审批184.1.2 批量审批204.1.3 连续审批214.1.4 是否显示影像质检状态214.2 己办事项224.3 保留事项244.3.1 批量审批244.3.2 取消保留244.4 委托代办254.4.1 新建委托代办254.4.2 委托代办的删除与修改274.5 个人信息27S事前行为申请285.1 菜单路径295.1.1 新建事前申请路径295.1.2 事前申请单的查询路径295.2 境内差旅申请305.2.1 业务描述305.2.2 操作说明305.2.3 功能说明405.3 主办会议事前申请415.3.1 业务描述415.3.2 操作说明415.3.3 功能说明465.4 业务

4、招待事前申请465.4.1 业务描述465.4.2 操作说明46543功能说明505.5 其他费用事前申请515.5.1 业务描述515.5.2 操作说明515.5.3 功能说明555.6 境外事前申请555.6.1 业务描述555.6.2 操作说明555.6.3 功能说明606费用报销申请606.1 菜单路径606.1.1 新建报销申请路径606.1.2 我的报销申请查询路径606.2 境内差旅报销616.2.1 业务描述616.2.2 操作说明616.2.3 功能说明746.3 主办会议费报销756.3.1 业务描述756.3.2 操作说明756.3.3 功能说明816.4 业务招待报销8

5、26.4.1 业务描述826.4.2 操作说明826.4.3 功能说明886.5 其他费用报销896.5.1 业务描述896.5.2 操作说明896.5.3 功能说明946.6 境外差旅报销956.6.1 业务描述956.6.2 操作说明956.6.3 功能说明JOO6.7 基于合同报销1007借还款业务1017.1 借款申请JOI7.1.1 业务描述1017.1.2 操作说明IOl7.1.3 功能说明1047.2 还款申请1057.2.1 业务描述1057.2.2 操作说明1057.2.3 功能说明1088影像管理1088.1 影像管理功能插件安装介绍1088.1.1 路径1088.1.2

6、推荐配置1088.1.3 安装步骤1098.2 影像扫描机器驱动程序的安装介绍1158.3 影像管理1168.4 影像扫描登录路径1168.5 影像采集1178.5.1 录入单据编号1178.5.2 采集影像1188.6 处理影像1228.6.1 移动影像1228.6.2 纠偏1238.6.3 翻转1248.6.4 裁切1258.6.5 实际大小/按窗口大小1258.6.6 放大/缩小1258.6.7 删除1268.7 保存影像1288.7.1 保存影像1288.7.2 发票粘贴规范1318.7.3 发票扫描排放顺序1329TMS统一指令提交系统1369.1 系统登录1369.2 业务控制台1

7、419.2.1 对私付款控制台1419.2.2 对私付款批量免核1479.2.3 对私付款批量执行1479.3 10.3业务查询1499.3.1 对私付款业务查询14910财务处理1491前言用户操作手册-报销业务及查询可以指导普通用户在费用报销系统中进行报销业务全过程的处理。包括差旅费报销单、主办会议报销单、业务招待费报销单、其他费用报销单、境外差旅报销单的创建、查询；以及借款还款业务处理等；以及相关领导对各类报销业务的审批。各位在使用操作手册过程中，如发现疏漏和错误之处，请给予指正。发现系统中存在的不足可及时提出，以便我们加以完善。2系统概述2.1 系统总体目标实现报销制度的统一管理：逐步

8、规范费用报销流程及相关报销执行标准，实现费用预算、费用标准、业务审批、会计核算、资金结算的统一集中管理，满足总部及下属企业报销业务需求；实现业务流程的灵活定义：通过灵活的流程定义方式，在符合内控权限指引规定的前提下，实现各企业业务流程的自行定制，满足企业个性化管理需求：实现原始单据电子化，提高审批效率：支持不同规模企业根据自身情况定义原始单据扫描节点。通过用电子单据替代纸质单据，用电子影像替代原始单据，实现审批过程线上处理；实现预算管控：支持线上预算编制，预算导入、预算调整等功能，实现事前有预算、事中有控制、事后有分析；实现电子支付：通过与银行/第三方支付平台进行集成，实现中石化统一的报销款项

9、电子支付功能，满足企业不同的支付需求：2.2 报销业务规范所有的报销业务要求采用先挂账后结算的模式处理。为满足费用报销平台对私业务的管理要求，在集中核算系统（或ERP系统）中增加了“其他应付款-员工报销款”和“其他应收款-员工借款”两个科目进行员工报销款、员工借款业务的处理。3基本操作说明3.1系统登录打开IE后在地址栏输入费用报销系统的网址（httpcasIOgin）,点击【回车】进入登陆界面。如需要注意同一浏览器进程仅能同时登录一个用户（以最后一次登录的用户为准）。纪中国石化财务共享助服务门户IP文开也彳中国石化报证理导入T1图3.1所示。在【用户名】和【密码】处输入用户名和密码，在【系统

10、】处选择费用报销，点击【登录】按钮登录费用报销系统。需要注意同一浏览器进程仅能同时登录一个用户（以最后一次登录的用户为准）。用户登录图3.1系统登陆页面3.2界面布局系统登录成功后，界面如下。区域1：费用报销系统的logo区和当前用户登录信息区;区域2：费用报销系统菜单栏；区域3：用户工作区；区域4：系统导航栏。区域2的右上角按钮为界面调整区，点击按钮隐藏费用报销系统菜单栏，如图3.3所ZjXo值京共学费用根辛羲.全一页-工作at理-特然KTOFIFrH!申瑞日期：20150304S3120190403ffl是否连找种,9猿E3：ms：E申请人：aa：金减困：0sg序号单索）（售华案其少申谪人

11、报酒人金R申*日期申博事由SMtA图3.3隐藏菜单栏页面3.3系统退出退出：点击右上角的【安全退出】按钮或者直接关闭浏览器，如图所示。中国石化财务共区自助服务门下JL工作加I&曾负B-待办事里己办事项-保M李项B-粤托代办翰个人侑原Q事的审谪向*“信欧申调图3.4退出系统3.4操作约定3.4.1 日期选择框点击图3.5中【红色区域工自动弹出时间控件如图所示，系统所有涉及到时间的字段都是通过此控件进行选择。注：系统中的日期使用日期控件选择，不可手动输入。，开始日期：I会议目的：I0I四月2014申请人员：日一二三四五六，报销币种：申请事由：3031123456789101112131415161

12、71819202122232425262728293012345678910|图3.5日期选择框页面3.4.2 城市选择框在图3.6中【红色区域】输入城市名称或城市简拼，回车或点击搜索可显示查询结果，系统所有带蓝色筋头的到城市字段都是通过此控件进行选择。I城市名称工X部全收藏序号城市名称城市简挣收藏1北京市BJS收藏2东城区DCQ收藏34西城区朝阳区XCQCYQ收藏收藏5丰台区FTQ收藏图3.6城市选择框页面3.4.3 人员选择框系统的选择用户页面是通过【人员编号/人员名称】查询，然后点击【查询】按钮选择用户，最后点击【添加】按钮完成操作。注：费用报销系统中用户全部来自集团公司HR系统，费用报

13、销系统每日与集团公司HR系统进行数据同步。人员信息增加删除选择编号160001I图3.7人员控件页面3.4.4 组织机构选择框图3.8组织机构页面中区域1是企业或单位图标，区域2是部门图标。费用部门: 审批维度:出差目的:.开始日期:申请人员:费用币种:申请事由:营业室删除T /眼石化1 利油田UF石油ffi Lj山东石油8 J燎化工程集团里1程公司2 兴 DMTo 司办公室d J行政事务部9J,市场开发部- 技术创新与管理为口质量安全部监察室（纪委办公图3. 8组织机构页而3.4.5 费用项目选择框常用费用项目的设置（收藏）：图3.9费用项目选择页面中(1)点击费用项目的蓝色箭头,弹出费用项

14、目页面;(2)选择需要设置为常用的费用项目;(3)点击收藏;(4)的状态。常用复选框未勾选的情况下会显示全部费用项目，但常费用项目会呈现被勾选中图3.10展现了常用复选框勾选的情况下费用项目的呈现状态。J常用删除_费用项目日口匕办公费用及耗材一I办公费 邮费a车辆费臼_车辆费用 停车费 修理费d通讯费_II、P图3.10常用费用项目选择页面3.4.6 操作按钮系统中的操作按钮：【保存】、【提交】、【返回】、【拒绝】、【单据附件】、【发票影像】等都在工作区上方，方便用户操作。保存图3.11操作按钮页面3.4.7 查询操作如图所示，可以通过【申请日期】、【单据类型】、【单据状态】、【定额类型】、【

15、报销人】和【单据编号】等字段来查询所需要的系统单据号，并支持模糊查询功能。申请日期2014121#至2015011痣单据类型请选至，单搠林请送,定额类里请选带，报俏人f|单抠编号图3.12查询页面3.4.8 必填字段费用报销系统内的必填字段前都有“*”，如果必填字段没有填充信息，点击保存或提交时，就会出现“必填字段”提示信息。图3.63必填字段报错页面3.4.9 费用项目明细信息说明(1)费用项目明细信息打开路径费用信息增加删除I明细I*费用项目四级费用发票总金额发票号发票日期进项税税率进项税税金供应商备注单张可物挪肖耗HH10000.00懂H0.00北京中业丰田“所M图3.14费用项目明细信

16、息打开路径如上图3.14,勾选费用项目行前面的复选框，之后点击明细按钮，打开费用项目明细信息，详情请参阅后续费用项目明细信息说明。(2)费用项目明细信息-基本信息招本信息,费用项目：物料消耗四级费用：I=S质保金：0.00.发票总金额：10000.00原始发票税金：发票代码：进项税税率：Zh进项税税金：供应商：北京中北丰田汽车徜售月Ia.发票日期：a发票编号:备注：物料缰码：H物料名称：暂不支付金额：0.00物料单位：H物料数量：单张：发票明细碱I选择发票代码发票编号发票金额.发票税金发票税率发票日期发票金馥合计备注图3.15费用项目明细信息-基本信息输入项目说明输入项名称填写说明范例费用项目

17、必填，与报销单主页面的费用项目一致四级费用非必填，与报销单主页面的四级费用一致质保金非必填，对公业务，需要填列质保金的情况下使用暂不支付金额非必填，挂账信息中不能立即付款的部分，非质保金。在挂账凭证中单独生成一条分录。发票总金额必填，与报销单主页面发票总金额一致进项税税率非必填进项税税金非必填，手工填写，进项税部分抵扣的情况下，此值为可抵扣部分。原始发票税金非必填，默认自动取进项税税金的值，可修改，必须大于等于进项税税金(进项税部分抵扣的情况下会大于进项税税金，为发票总金额，即原始发票税金-进项税税金=进项税额转出)供应商非必填，与报销单主页面的供应商一致发票代码非必填，发票单张时可以填写发票

18、日期非必填，发票单张时可以填写发票编号非必填，发票单张时可以填写备注备注信息物料编码非必填物料名称非必填物料单位非必填物料数量非必填单张默认勾选，如果有多张增值税发票的情况下，取消勾选。与报销单主页面费用项目行的单张一致。如果单张勾选发票明细不可编辑。(3)费用项目明细信息-发票明细费用信息增加删除B腌*费用项目酸费用发票总金额发票号发票日期进项税税率进项税税金供应商备注单张I1I，物料消耗HH10000.00圉H北京中立丰田“公图3.16费用信息图3.17费用项目明细信息-发票明细（多张）单张复选框不勾选，则发票日期、发票编号、发票代码（明细页面）字段不可填，已有内容清空。发票明细栏可以添加

19、多张发票，遵循以下规则1 .添加的发票总金额要等于费用行项目中的发票总金额2 .添加的发票税金总金额要等于费用行项目总的税金金额3 .如果勾选了单张发票，则此区域不可填写4 .对于多张发票，如果不符合1,2的需求，则不允许保存当前费用明细页面。不允许保存报销单。5 .凭证生成时候，所有发票的费用（不含税）汇总一行，进项税按照每张发票的税金单独拆行，每行的行项目文本中写发票编号6 .可抵扣的税金不分摊，不可抵扣的税金随着费用分摊7 .如果有分摊，则凭证的借方费用按照分摊的行项目拆行8 .例：报销117块钱，2张各58.5元的增值税发票。生成分录为：借：办公费100元进项税8.5元进项税8.5元贷

20、：供应商117元（3）费用项目明细信息.代缴税费代缴税费增加删除.代缴税金类空.代缴金额代缴税金供应商应交税费故城建彳H12345中技贸易股份有限公司H匕图3.17费用项目明细信息-代缴税费（4）辅助对象辅助对象辅助对象编号辅助对象名称辅助对象类型WBS数里订单（5）四级明细四级哪增加删除选择,明细项目发生日期计里单位数量,人民币单价人民币合计备注:O（6）成本分摊成本分摊啊删除导入SAP导入模板下载组织机构导出合计全额：1234.00已分播金额：000:序号分燧部门,分搪维度类投.分摊维度编码,分摊维度名称,分搪金额（不含税）分摊税金分摊百分比辅助对象物!1机关工作站B成本中心H8SP000

21、0001上海石化股份前艮公司本部NaN漏辑2机关工作站H订单H008300002344安全漏检验NaN三3机关工作站HWBSHSPAC150008300003EH电气NaN编辑1 .此处的分摊维度类型取决于【后台管理-公司代码配置-基础参数配置-对象选择】中分摊维度的配置；2 .成本分摊可导入，下载导入模板，编辑后导入，编辑时必填项（带*）必须填列，其余项不必填，但也要正确填列，否则会导入失败。3410单据编号生成规则单据编号由以下元素组成：单据类型编码+“”+公司代码+日期+流水号举例：BX-1000201501000001,表示：报销单,公司代码IOo0,2015年1月，第000001号单

22、据*单据类型编码由以下几类组成：SQ-事前申请单、BX-报销单、JK-借款单、HK-还款单*单据流水号以月周期重新编号，周期内四种单据类型使用同一序列依次排号，不会各自分别编号，需要注意。举例：第一张单报销：BX-1000201501000001第二张单事前申请：SQ-1000201501000002第三张单借款：JK-I（M）O201501000003第四张单报销：BX-1000201501000004第五张单还款：HK-1000201501000005*单据编号会在单据保存或提交时自动生成。由于单据编号中保存有公司代码信息，双跨（跨公司代码）人员做报销单时，若先保存过单据，再切换部门，提交

23、单据系统给予提示“当前报销单已经在*公司代码下保存，不能再更改为*公司代码！”3.4.11申请单生成报销单的规则1、一张报销单，关联多张费用项目相同的事前申请单时，系统会自动形成一条费用项目和多条成本分摊（事前申请单中的一条费用项目形成一条分摊）2、一张报销单，关联多张不同费用项目的事前申请单，系统则不支持在报销单中自动生成费用行项目3、一张报销单，关联一张事前申请单，报销单则会按照事前申请单的内容形成相应的费用行项目（没有分摊信息）。4工作助理工作助理包括：待办事项、己办事项、保留事项、委托代办、个人信息。个人工作助理为用户提供便捷操作，将用户权限范围内的各项工作集中在这里显示，便于用户操作

24、处理，审批人主要在工作助理菜单中执行相应的审批权限。在工作助理中可以完成单据的审批，查询，委托代办等功能。如下图4.1所示。JL工作助理XfMiB：IlmrmAMwe壬*!,Ud3.M11ILAHBM-MW安.WTCXEfflL*UVW4MB*RJMMA*m.ATAMmQ.*WD*toVtr画-待办事项-已办事项0-保留事项B-委托代办-个人信息图4.1工作助理菜单4.1待办事项申请人提交单据后，根据流程系统设置的工作流，单据被推送到相应审批人的待办事项列表，用户登录系统后，所要办理的工作一目了然，并且可以直接点击办理业务。待审批单据在待办事项中有两种显示方式：列表显示和分类显示，系统默认为列

25、表显示，“工作区”上方部分为查询区域，如图4.2。JL工作助理0省页工作助理待办事啖I批里审批I汇总审批中请日期：20150304号至20150403SJ是否连统审批夕嫉分奕喳33麻伶办事项向己办事啖华墀行号：单据类型：H申语人：1Kfi:全额范国：0至U保留事项圆-委托代办a-个人信息散据列扉号单博娟号单揖类型申请人报请人全期申请日期申请事由翻以1BX-2900201503000216境内差旅报请BS般芟10.0020150323代力审批入期人员f三息）U2345i6708BX-2900201503000215境内箜膑掖请BX29002015030Q0214境内差旅报消BX-29002015

26、03000213境内差旅报请BX-2900201503000212境内差旅报请BX-29002015020002510内差旅脸BX-29002015010001973他费用报请BX2900201412031582北务招待报请般芟病芟景芟JSS启豆股芟股芟JSS般交般芟JSS般受般芟股芟10.0020150323代为审批人（S原t3D）10.0020150323代为市批人（人员信息）100020150323代为审批人2酬除后自匕3）100020150323代为审批入61.0020150209四级JS用汇总L核算10,00000201501222015年1月图书费H费申谪1000020141226

27、协办人员图4.2列表显示用户可通过点击查询区域内的【分类】按钮分类查询单据。分类列表将按照单据类型和待办天数二维显示需要处理的业务数量。用户可通过点击各单据类型和单据的积压天数，分别处理。工作助理I得办事项S己办事项G首页工作助逑待办事项列泉,分类单擒”总记录效1天内沃内塞以上B保宙争顶Sl-SIM办削-个人信息境内差旅根请8主力金谢耐2北行招符抠请4其他费用报满2OOOOOOOO8242L图4.3分类显示4.1.1逐个审批点击单据编号进行单据的逐个审批。有【同意】、【拒绝】、【协审】和【保留】四个操作按钮，【单据附件】、【发票影像】和【流程图】三个查询按钮。同意：审批人点击同意后，单据审批通

28、过，进入下一审批节点。拒绝：拒绝时必须输入审批原因。当审批意见为空，点击拒绝按钮，弹出提示对话框。如图4.4所示。译情页面审批息见信息基本信息确定，乂审批意见不能为空!图4.4审批拒绝协审协审：当审批人无法对审批事项作出同意或拒绝判断，需要别人对单据进行协助审批时，可以设置协审。在单据详情界面点击【协审】，选择协审人员后点击【确定】，单据被推送到协审人员的待办事项。注意协审人的意见不会改变单据状态，仅作为审批人的参考意见，单据真正的审批还需要审批人来执行。如图4.5所示。图4.5设置协审人员注：在选择协审人员的时候同时要注意左下角字段，选择合适的协审方式。保留：单据需要暂时保留推迟审批时，可以

29、选择【保留】按钮。选择保留后，单据进入保留事项界面，可在保留事项里面查询之前所保留的单据。以单据BX-工作助理-将办事防C已办事【贡奂托代办r个人信息8245201405318949为例，如图4.6/4.7所示。图4.6单据保留图4.7单据保留4.1.2批量审批同时选中几个待审批单据，点击批量审批按钮，可以进行单据的批量审批。在审批界面有同意、拒绝和保留按钮。如图4.8所示。图4.8批量显不注：批量审批时，【同意】、【拒绝】、【保留】按钮的操作方法同上面介绍的逐个审批的操作相同。4.1.3连续审批选择是否连续审批选择框如图4.9红色区域所示。点击一条单据的单据编号，进行单据的审批。该单据审批完

30、成后，系统会提示是否进行下一条单据的审批。如图4.10所示。选择【确定】则自动跳转到下一条单据的审批界面，选择【取消】则结束连续审批。G贡-工作IMf出办项!I席号柳号心力一人金事日U*事由AU1BXe24520140318949北务QtISS07SOOOO2014051S28XW4520U05319157业方百松19990020140519审目1999图4.9业务招待报销单列表图4.10连续审批4.1.4是否显示影像质检状态1、后台系统-权限管理-用户管理-页面权限，增加待办事项-已质检配置项。2、前台待办事项页面，根据后台配置显示是否显示“质检状态”查询条件。3、事前申请单不需要质检，所以

31、在待办列表中，无论质检状态是“已质检”还是“未质检”,都可以在数据列表中显示出来。4.2 已办事项以倒排序的方式显示当前用户已办理的所有工作，并提供根据业务关键字段快速检索、排序功能。点击【工作助理】-【已办事项】菜单，右侧工作区显示出当前登录用户的已办工作事项。如下图4.11。工作区上方为查询区域，下方为显示列表区。I工作助理、：待为寻顶n保留事项a-会托代办闻个人信息申清日期：20150304(三)至20150403RMeS号：单据类S5：H申请人：金曲0至抿满人：数揶列去序号iE8单据矣型申请人根谓人金嵌L申请日期申请事由市批日期雨Itt皓果1x2900201503000216境内差旅报

32、请侬100020150323代为审批人(更改人员信息：20150403同意仝首贡-工作册里-已办事项2BX-2900201503000213坛内箜旅报请s3BX-2900201503000264耳他费用报徜蒋怀东4BX-2900201503000251境内差旅碎蒋怀东5BX-2900201502000252ta内差旅报消般支般苞10.0020150323代为审批人2咄惊后白tab)20150403蒋怀东100.0020150331府保金则试20150331率批中KS1.0000020150326222220150326RQS骰笈70.0020150209地方20150312同息图4.11已办事

33、项列表用户可通过翻页查看已办历史工作事项，也可通过查询区域的“申请日期”、“单据编号”、“单据类型”、“申请人”、“报销人”和“金额”字段快速检索出某项已办事项。“单据编号”和“申请人”支持模糊查询方式。“工作区”已办工作列表项的“金额”和“申请日期”列可进行排序操作。点击字段列的名称，即可对当前列表里的记录进行升序或降序排列的操作。点击已办事项列表中的单据编号，系统会在新窗口打开如下图4.12所示的待办详情页面。待办详情中会显示出单据的基本信息、审批轨迹等信息。在本界面还可以点击单据附件、发票影像、流程图，等进行查看或者进行单据打印。图4.12已办详情页面点击【流程图】按钮，可查询报销单的审

34、批流程图，如图4.13。注：流程图显示中绿色节点为已审批结束的节点，红色节点为下一审批节点。4.3 保留事项对不确定的单据可以先进行保留，在待办事项中审批单据，选择【保留】按钮，单据进入保留事项列表。如图4.14所示。待办详情同意拒绝协审图4.14待办保留按钮待该单据可以进行审批时，可以进入【工作助理】-【保留事项】中对其进行审批操作。可在页面左上角直接批量审批，也可以取消保留，如图4.15所示。同样也可以点击单据编号进入详情界面逐个审批。会首页-工作助理-保留事项序号单据编号单据类型申请人金额申请日期申调事由M1BX-29201404014153主办会议报销TEST.1323.0201404

35、192222图4.15保留事项操作页面4.3.1 批量审批批量审批：批量审批选择的单据。可以选择【同意】、【拒绝】按钮。如图4.16所示。图4.16保留事项的批量审批4.3.2 取消保留选择单据，点击【取消保留】按钮，在提示信息对话框内点击确定，单据再次进入待办事项内，等待审批。如图4.17所示。图4.17取消单据保留4.4 委托代办审批人可以在一段时间内，将自己的审批权限授权给本组织机构下的制定人员。在此功能可设置代理人及代理期限，设置成功之后，系统在代理时间段内将该用户所有需要办理的工作同时发送给委托人与受托人。在代理期间内，由受托人代理办理的所有业务均会保留受托人的姓名。如果委托人在代理

36、的期限内提前回来，可自行停用先前的委托，委托人停用了以后，所有需要办理的事项由委托人亲自来处理，其他人无法再看到委托人的待办事项。4.4.1 新建委托代办可以从【工作助理】-【委托代办】中选择新建委托代办进入详细界面。图4.18委托代办新建界面设置状态由两种状态可以选择：停用和启用。如图4.19所示。状态：信用*受托人：画图4.19委托代办状态选择设置受托人点击受托人文本框，系统自动弹出人员选择框。可以直接输入人员名称，点击查询。双击人员进行受托人的选择。如图4.20所示一已办事顼保留事项1个人（!患事的申请仝贡工作助理8托代办l aaeMWh状态：启用受托人:人员列东-中国石化洛阳工程公司广

37、州执行中心人员名称:ft图4.20设置受托人设置起止时间在起止时间之内提交的单据，委托人与受托人均可审批。日期之外的单据，由审批人 审批。设置上限金额与币种新建委托代办时，可以设置上限金额与币种。所设置币种上限金额以内的，单据可以由 受托人代为审批；超出上限金额的，单据留在审批人的待审批列表不被推送到受托人的待审 批列表。如图4. 21所示。图4.21设置上限金额与币种委托原因不是必输项，审批人可以在委托原因信息框里填写原因。4.4.2 委托代办的删除与修改委托代办的修改与删除在【工作助理】-【委托待办】中进行操作，如下图4.22所示。点击删除可以删除以前新建的委托代办，点击修改可以对其状态，

38、受托人、日期、金额等进行修改。首页-工作助理-委托代办序号受托人开始时间结来时网上限金Bl币种委托ISI因状态1程晓东201404012014042312.0人民币asdfasdfasd褊操作修改幽除图4.22委托代办的删除与修改4.5 个人信息用户信息功能主要用于查看登录用户的个人信息，包括基本信息、报销相关信息、银行账号、通知设置四个部分。【基本信息】中维护的是用户基本属性，包括员工编号、员工姓名、性别、身份证号、职务级别、组织机构、移动电话、电子邮箱等。其中移动电话号码用户可以自行修改。【报销相关】中维护的是与用户申请报销或审批报销相关的信息，包括成本中心、报销职级、代审批人等。其中【代

39、审批人】用于当单据报销人和审批人员是同一人时，为规避风险，该审批节点由指定的某一人代为审批，被指定人就是代审批人。【银行账号】中维护的是报销人收款用银行账号信息，包括户名、银行账号、联行号、开户机构名称、开户地点、币种等。【通知设置】中可针对待办事项、审批未通过、共享协同设置维护邮件、短信提醒功能，注意：如需要启用通知功能，基本信息中的移动电话、电子邮箱必须设置。*注意：如果需要修改个人信息中的内容，点击左上角的【修改】按钮即可。部分内容需在后台员工信息中放开限制才可修改，如代为审批人、冲销人。公首页-工作助理-个人信息基本信息员工缰号：宽口!名：性别：女身份证号：职务级别：副科级组织机构：移动电话：电子由第：报请相关成本中心：代审比人：差Km出发地：8450002000财务部北京市报请标:隹：处擦、高级职称冲销人:银行账号默认标识户名银行账号联行号开户机构名称开户地点市种用途摘逑是102100022306人民币通知设房通知类型由，件报醒矩信提醒待办事项否否审核未通过否否共享协同否否图4.23用户信息5事前行为申请为保证费用报销业务“事前有申请，事中有控制”，以避免事前申请与报销业务脱节,费用报销系统对于要求事前申请的报销单类型或费用