C03 中原工程月末成本分摊操作手册.docx

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1、地区公司月末成本分摊操作手册一、定额数据维护事务代码：ZFIVSG00560更改视图”费用分擦定额表：触?%新条目助团啰凰园凰费用分摊定额表公司利闰中心分缱类别有效截至日有效起始日指标定额值GD50129AO110000N01项目大队2017.12.31Rl7.01.01PoOol100,000.00-50129AO110000H02机构制造2017.12.312017.01.01000001365,700.0050129AO110000N03辅助生产2017.12.312017.01.0100000164,600.0050129A0111000N01项目大队2017.12.312017.01

2、.01000001100,000.0050129A0111000H02机构制造2017.12.312017.01.01000001365,700.0050129A0111000N03辅助生产2017.12.312017.01.0100000164,600.0050129A0112000N01项目大队2017.12.312017.01.01000001100,000.0050129AO11200002机构制造2017.12.312017.01.01000001365,700.00SClQftm1OAUQ*击日Zt立91719Q19A1711A/1A维护说明：1)每年年初维护一次，后续在程序分摊和

3、比较时以此作为分摊的对比参数。2)分摊类别按机关制造费用和辅助生产需要分别维护。3)建议此权限，仅中原工程财务处有，不做下放。二、每月月末维护统计指标值1、，务代码:ZCOESG00050程序(E)锦任)转到()三(Y)柒助出)Ol6H图卷给Wi-罚团输入界面说明：公司代码必须利润中心必须会计年度当期的年度期间当期的月份WBS元素层级必须间接费用一般为3级，直接费用为4级备注：对于劳务项目最底层的可能存在5级。如果4级未获取到，请选择5级。间接费用获取在3级。号三（D6（E）转到（3设置住）系统（D帮助出）。SfS3的罚团嘤）获取统计指标说明：1）获取统计指标是依据项目的细类确定，目前钻井按钻

4、机台月，劳务项目按价值量，主要依据PS月末的报工获得。2）自动获得的统计指标对应的表是ZlMPSTSG60780、ZIMPSTHQ602503）获取统计指标需要点击过账，生成统计指标的CC）凭证，4）只有过账的才能作为分摊的参数。2、手工统计指标维护对于待工项目的成本分摊目前需要手工维护统计指标，钻井利润中心的待工项目需要按钻机台月手工维护统计指标，需要将待工时间折算成钻机台月。劳务项目折算成工作量价值。事务代码:KB31N3_9DIy0B,-IUWI送择条件公司代码W&i利涧中心，限定了操作对应的核算主体，所有利闰中心*06嬴两1*凭证必须在本利润中心下生成,不能跨利涧中会计年度20171心

5、期间-8分撮条件成本中心8A0600406C到S成本中心组到统计:能000003友情提示：成本中心和成本中心组二选一心输分撤姆选择直接费用屏幕字段：涉及执行费用结转公期酒应代表下一步操南012A利词中心9A0600000N会计年度2017期间分摊条件成本中心8A0600406C到成本中心组到统计指标000003友情提示：成本中心和成本中心组二选一必输分摊类型选择直接费用间接费用定额分摊选择组生产一线制造费用分摊项目部或大队制造费用分摊到项目机关制造费用分摊到项目辅助生产成本分摊到项目屏幕字段：生成凭证点击麴后,系统魏林页麻的嬲 _SEW堰,微路有般瘫方麻枕豺蕊 渊号肠旗族 肠核0包（企业） 8

6、A06004C6C 4000040001，一；-点击B糖型怖姓舲证忠露一 X Mt能殿方林轮版方WBS费用蕊鼾指标 施黜翻单位额卜加麻就运行濡5831.60 8AO6002752 AoCGI70497CoQJJG 000003 2.M0 YU 554.40gg000003 2.M0 YU554.408A0600406C40000400024,127308AO6002752AoaI70497CoQjJG0000032.000YU2,751538A0600406C40000400024,127308AO6OM152AoCGI70491CoQJJG0000031.M0YU1,375.778A0600

7、406C410001000164,372.008AO6002752AoCGlTM97COQBG0000032.000YU42,914.678A0600406C4000040001831.608AOWM152AOCG170491COQJJG277JO2、功能详述:1)共用：直接费用：人工、材料、折旧、其他费用的成本分摊发送方：为钻井作业6结尾(例：8AO1402136)或劳务成本的成本中心2结尾(例:8A00000002)类型的成本中心;接受方：责任成本中心为6结尾或者2结尾成本中心对应的的WBS元素WHS普一J莘本战踞EiGS,*SMAWWJfIM4iXPS文本WBS元*AOCG1TOA31C

8、OOJJGYXL登品但U)本数4JBBHB分E3i!1辛和I用尸字卜尖彳亍出L小掰后CA并两生I班目MHHiD-WG.值二.状鑫系多三才犬ZSRHI.SHTCl三用户才火药相用x4201280000-JZJ4100100000NJ4200440001ZJ4200440003INj4200440005ZJ42OO44OOOCINJ4200440008ZJ42OO4-iOOONJ4200440010ZJ4200440011INJ4200440015ZJ4200450002Z.I4200450003ZJ42OO45OOOCZJ4200450008IrT-*Z-SAC-*执行后，进入到凭证生成页面。费

9、用砧弃再39A)7.S.c.-9龙修万成本申成不要辨相11舞修It分套Ih为筱“2SK企in总金精安万成本中心IW万WBSmff*校计t技诗编钵?全善会计发正他r8AOM0517C410016000060,17678AO140517E0.00060,1767uAQ140517C4200070100OSZYoOOW47,00008AOH0517E0.00047.000.00点击“模拟”后，系统会在后台模拟凭证生成，模拟完毕后，可以点击“运行日志”，查看凭证生成过程中是否有报错。若无报错，点击“生成会计凭证”，系统自动生成凭证。I阖阎g三此伸,:展产*.叫心，帕，藤：展侬心皿陆灯自发法方成本中心成

10、本囊素蝴*业务Qjt英烈企Ih)勺金睢方够3。蹴方VQS丽鼻烹统计怖Mt衡裤金W合计方证01运行日电的ftAl40517C410016000060768Al40517E0.00060768OlOOoO25幺谷K&8AOK0517C4200070100OSZYooow47,000.0.SA0140517E0.00047,000.0I010Q0会计凭g号ttB三MftaA014(M37C24000040001aA0140437C4000040001300.008A01404376AOCG170A43C0DDYX020601OOOCOl0.500500.008A0140437C4000(M00012

11、,500.00&A0143376AOCG17OA55C0DDYX020601OOOOOl0.500500.00A0140437C“00(MOgl2,500.008AO1W376AOaHNA638ZJZJYX020601OOCCO：0.500SoOai8AOI40437C4000(M000!2300.008AO14O4376AoCGlTaA748ZJzJYX020601OCOOOI0.50050OaaA0140437C4100080207SrOOO.OO8AO14O4376AocgitowscozjzjyxOCCOOl0.5001.0(X)08AO140437C41000802073r000.0

12、08AOH04376AOCGl7OA43C0ZJZJYX020606OOOOOl0.5001.0000三lt8AO14(M37C41000802075r000.008AO14O4376AOCGlTOA55CozJZJYX0206060000010.5001.000.008A0140437C41000802075r000.00aAO14M376AOCGl7OA63CDZJZJYX020M60000010.5001.0008A0140437C4100080207000.00aAO14W376AOCGlmA748ZWYX0206060000010.5001.0000生成会计凭证，反写会计凭证号字段，

13、可点击穿透查询I迎囱回凶也度J士, &J0JJB友法方成本号Ii方修算分总金或朝成本心 瞰万伽5fww 彼计愀 tta接R恤r8A014CM376 410016000085p2S68AO14O4376AOC617mSCOZJZXOOOOOl0500PCTlAO14O4376 J 4100160000WrM8AOX4O4376AOC6POA74CGZXDYXOOOOOl0.3PCT8AOH(M376 4200450003SVaSS.738AOM(M376AG17099SC0ZJZXOOOOOi000PCTAOlO4376 4200450003S5.738AO14(M376AOCGPOV4COZ)

14、ZJYXOOOOOl0.5FCT17g.78 Q1Q2 ”,89.77 OIOOt0X96居竹日壬A U1J71.13 QwW溺 bl15 QIQ如AH2会计科目：借：4000090004成本-制造费用单井WBS元素或劳务项目（含待工）贷：4100190002成本费用结转制造费用成本中心4）劳务：间接费用：项目部或大队制造费用分摊到项目注：此功能，仅劳务项目使用，钻井作业项目不使用发送方：项目部或大队的制造费用成本中心，编码C结尾接收方：WBS元素，编码结尾带有“EX”字样，根据对WBS的Ooe)OO3统计指标的数量录入，确定接收的WBS以及接收的比例。会计科目：借：4000090004成本制

15、造费用劳务项目WBS元素贷：4100190002成本费用结转制造费用成本中心前提要求：对于项目部或者项目大队的管理类成本中心，月末需要将归集的制造费用分摊到项目，由于项目部或者大队管理的项目有范围规则，需要提前维护项目部或者大队成本中心所对应的生产成本中心范围事务代码：ZFIVSG00610新条目r必添加条目的免旗国大B人制度费用寅用结转I天目大B人帘作案用组I英目部生产成本中，UF病目部生产成本中，心下日8AOG0045C8AOG00414-28AO004512R*_项目大队制造费用组必须输入项目大队的制造费用成本中心组项目部生产成本中心F必须输入项目大队所管理的成本中心开始值项目部生产成本

16、中心T必须输入项目大队生产成本中心的截至值系统会根据项目部生产成本中心的值，找到责任中心与之相同的项目编码，作为项目部或大队制造费用分摊对应的接收者。5）劳务：间接费用：机关制造费用分摊到项目注：此功能，仅劳务项目使用，钻井作业项目不使用发送方：机关部门的制造费用成本中心，编码C结尾接收方：WBS元素，编码结尾带有“JG”字样，根据对WBS的Oc)OOo3统计指标的数量录入，确定接收的WBS以及接收的比例。会计科目：借：4000090004成本制造费用劳务项目WBS元素贷：4100190002成本费用结转制造费用成本中心6)劳务：间接费用：辅助生产分摊到项目注：此功能，仅劳务项目使用，钻井作业

17、项目不使用分摊类型选择直接费用(间接费用定额分摊选择组生产一线制造费用分摊项目部或大队制造费用分摊到项目机关制造费用分摊到项目辅助生产成本分摊到项目条件表选择发送方：辅助生产成本中心，编码E结尾接收方：WBS元素，编码结尾带有“FZ”字样，根据对WBS的000003统计指标的数量录入，确定接收的WBS以及接收的比例。会计科目：借：4000090004成本制造费用劳务项目WBS元素7 ）钻井：定II分摊:大队制造费用结转到差额项目此功能，仅钻井作业使用，劳务项目不使用发送方：项目部或大队的制造费用成本中心，编码C结尾接收方：WBS元素，此WBS元素与原AIC中“分配差额”的项目使用方法对应，差额

18、项目对应的责任成本中心为6结尾，功能范围0054,钻井作业。贷：4100190002成本费用结转制造费用成本中心8 ）钻井：定II分摊:机关制造费用结转到差额项目此功能同7步，需要注意的是：屏幕输入的成本中心，是机关部分的制造费用成本中心，C结尾。借：4000090004成本-制造费用差额项目WBS贷：4100190002成本费用结转制造费用成本中心9 ）钻井：定额分摊:辅助生产成本结转到差额项目此功能同7步，主要注意的是，屏幕输入的成本中心，是后勤单位辅助生产成本的成本中心，E结尾。借：4000090004成本-制造费用差额项目WBS贷：4100190002成本费用结转辅助生产成本中心10）

19、钻井：定额分摊：差额项目结转到正式项目大队制造费用会计年度12017大队的制造费用结转到差额项目机关的制造费用结转到差额项目O辅助生产费用结转到差额项目差额项目的费用结转到正式项目大队制造费用。差额项目的制造费用结转到正式项目机关制造费用。差额项目的制造费用结转到正式顼目辅助费用I条发送方：屏幕输入WBS元素，为差额项目WBS元素，待分摊费用到正式单井项目，差额项目收集的项目部或大队的制造费用结转金额计算：根据“ZFIVSG00560定额金额”配置表中维护的“项目大队制造费用”用对应的定额金额*000001统计指标的数量，从发送方结转到接收方；同时按差额项目余额结转主营业务成本会计分录：借：4

20、000090004成本制造费用正式单井WBS元素金额A(钻机月*定额)贷：4000090004成本制造费用差额WBS元素金额A借：5401120000主营业务成本-劳务差额WBS元素金额B(差额项目余额)贷：4100190002成本费用结转差额WBS元素金额B注1:对于待工项目的排除条件CJ03查询WBS元素，点击“转到”“项目定义”回项目(E)H8(E)I幡到(fi)lWBS元不细由)附加（八）系统(!)新助ODS中.。一|恢目物Shrfmll圜ftGIQ心力南囱喝进入后，点击“细节。”项目定义客户字段”项目(R)编辑(E)转到国)WBS元素细节)附加()系统(YLm（三）&-lHgWBS详

21、细屏幕()F国团HI穹3修改项目:项目定义项目定义客户字段(C)结算规则出5兀索备尸手反Q)交货信息(1)出具发票计划(D顼目定义:AoCGl70A432559#开发；长文本CDF9A基本数据控制管理长文本ES文本状态系统状态RELI画用户状态项目编码屏超屏蔽IDI责任组织结构判断是否待工项目，细分类字段，若为“99”则为待工项目，不承担差额项目的定额结转金额中。fQ2三Tz/UM11J3ia/小、工7ESUyH1，匚工30ee微IQHSfiI七钻屋IISl与毫甲方单位字段，为结转差额WBS元素时，5401120000主营业务成本科目对应的“客户”值。若为空，则生成凭证时会报错。11）钻井：定

22、额分摊：差额项目结转到正式项目机关制造费用发送方：屏幕输入WBS元素，为差额项目WBS元素，待分摊费用到正式单井项目，差额项目收集的机关制造费用结转金额计算：根据“ZFIVSG00560定额金额”配置表中维护的“机构制造费用”对应的定额金额*000001统计指标的数量，从发送方结转到接收方；同时按差犊项目余额结转主营业务成本会计分录：借：4000090004成本制造费用正式单井WBS元素金额A（钻机月*定额）贷：4000090004成本制造费用差额WBS元素金额A借：5401120000主营业务成本-劳务差额WBS元素金额B（差额项目余额）贷：4100190002成本费用结转差额WBS元素金额

23、B12）钻井：定额分摊：差额项目结转到正式项目辅助费用费用结转Q&分摊条件统计指标OOOOOl发送方WBSAOCGl70A31C0QJFZYX分摊类型选择直接费用。间接费用向定额分摊选择组大队的制造费用结转到差额项目机关的制造费用结转到差额项目辅助生产费用结转到差额项目差额项目的费用结转到正式项目大队制造费用差额项目的制诲雳用结转到正式I页目机关制窗H差额项目的制造费用结转到正式项目辅助费用条件表选择发送方：屏幕输入WBS元素，为差额项目WBS元素，待分摊费用到正式单井项目，差额项目收集的后勤单位辅助生产成本金额结转金额计算：根据“ZFIVSG00560定额金额”配置表中维护的“辅助生产”用对应的定额金额*000001统计指标的数量，从发送方结转到接收方；同时按差额项目余额结转主营业务成本会计分录：借：4000090004成本制造费用正式单井WBS元素金额A（钻机月*定额）贷：4000090004成本制造费用差额WBS元素金额A借：5401120000主营业务成本-劳务差额WBS元素金额B（差额项目余额）贷：4100190002成本费用结转差额WBS元素金额B